Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 12. 12Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 305 780 676 Ft bevétellel, ebből 305 780 676 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
a) törvény szerinti illetmények, személyi juttatások 190 292 027
b) munkaadókat terhelő járulékok 25 223 417
c) működési, fenntartási kiadások 47 377 343
d) támogatások, pénzbeli juttatások 1 800 000
e) működési célú pénzeszköz átadás 2 102 190
f) beruházási kiadás 7 955 338
g) felújítási kiadások 23 482 046
h) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz 7 548 315
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 10 főben állapítja meg.
(22) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 11 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése
3. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2021. évi költségvetését 39 456 674 Ft bevétellel, ebből 39 456 674 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 25 132 557 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 733 117 Ft
c) Működési, fenntartási kiadások 10 091 000 Ft
d) Beruházási kiadások 500 000 Ft
(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 6 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
4. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 149 968 895 Ft bevétellel, ebből 149 968 895 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 121 143 490 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok 15 993 292 Ft
c) működési, fenntartási kiadások 10 800 113 Ft
d) működési célú pénzeszk átadás 0 Ft
e) felhalmozási kiadások 2 032 000 Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2022. évi bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 24 fő.
(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2022. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvodavezető és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján |
104 358 347 |
104 358 347 |
||
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege |
34 793 497 |
34 793 497 |
||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 367 609 |
0 |
0 |
3 367 609 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 863 524 |
0 |
0 |
3 863 524 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
147 858 |
0 |
0 |
147 858 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 164 815 |
0 |
0 |
2 164 815 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 758 614 |
0 |
0 |
9 758 614 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 992 |
0 |
0 |
3 992 |
e.) Kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
158 458 256 |
0 |
0 |
158 458 256 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1. Óvodaműködtetési támogatás 15 fő |
1 950 000 |
0 |
0 |
1 950 000 |
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
9 473 220 |
9 473 220 |
||
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása |
935 380 |
935 380 |
||
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
0 |
0 |
3 878 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
16 236 600 |
0 |
0 |
16 236 600 |
0 |
||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 789 100 |
0 |
0 |
4 789 100 |
2. Szociális étkeztetés 26 fő |
1 919 060 |
0 |
0 |
1 919 060 |
3. Személyi gondozás 6 fő |
2 778 780 |
0 |
0 |
2 778 780 |
4. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
0 |
0 |
5 142 300 |
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
14 629 240 |
14 629 240 |
||
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
1 080 120 |
0 |
0 |
1 080 120 |
2. Intázményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 264 855 |
1 264 855 |
||
IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
2 344 975 |
0 |
0 |
2 344 975 |
0 |
||||
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás |
||||
1. polgármesteri illetmény emelés támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
2. REKI |
24 793 019 |
24 793 019 |
||
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás összesen |
28 708 672 |
28 708 672 |
||
VII. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
2. Bérleti díj bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
3. Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
3. Ellátási díjak ( Térítési díj bevétel) |
3 400 000 |
0 |
0 |
3 400 000 |
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 566 000 |
0 |
0 |
1 566 000 |
VII. Működési bevételek összesen |
8 266 000 |
0 |
0 |
8 266 000 |
0 |
||||
VIII. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
- Idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
||
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen |
6 300 000 |
0 |
0 |
6 300 000 |
0 |
||||
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
− 2022. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása |
3 697 250 |
0 |
0 |
3 697 250 |
− 2022. évi startmunka program támogatása |
11 625 918 |
0 |
0 |
11 625 918 |
- Önkormányzattól átvett pénz KH Farkaslyuk |
3 835 198 |
3 835 198 |
||
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
19 158 366 |
0 |
0 |
19 158 366 |
0 |
||||
I-IX. Működési bevétel mindösszesen |
256 372 109 |
0 |
0 |
256 372 109 |
X. Pénzmaradvány |
||||
2021. évi MFP Közösségi ház felújítása |
24 179 276 |
0 |
0 |
24 179 276 |
2021. évi TOP 2.1.3 Patak |
1 321 555 |
0 |
0 |
1 321 555 |
2021. évi pénzmaradvány |
16 276 559 |
0 |
0 |
16 276 559 |
2021. évi Óvoda pénzmaradványa |
649 324 |
649 324 |
||
2021. évi KH pénzmaradvány |
6 981 853 |
6 981 853 |
||
X. Pénzmaradvány összesen |
49 408 567 |
49 408 567 |
||
I-X. Bevétel mindösszesen |
305 780 676 |
0 |
0 |
305 780 676 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
136 907 419 |
0 |
136 907 419 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
11 692 240 |
0 |
0 |
11 692 240 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
148 599 659 |
0 |
0 |
148 599 659 |
- jutalom |
10 479 770 |
10 479 770 |
||
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
- helyettesítési díj |
5 928 000 |
0 |
5 928 000 |
|
- béren kívüli juttatások |
5 220 000 |
0 |
5 220 000 |
|
- közlekedési költségtérítés |
1 460 000 |
0 |
1 460 000 |
|
- egyéb költségtérítés |
2 546 000 |
2 546 000 |
||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 140 000 |
0 |
1 140 000 |
|
Összesen: |
175 373 429 |
0 |
0 |
175 373 429 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
3 545 400 |
0 |
0 |
3 545 400 |
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés ) |
9 523 198 |
0 |
0 |
9 523 198 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogv.lévők juttatása |
850 000 |
|||
- egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
14 918 598 |
0 |
0 |
14 918 598 |
I. Személyi juttatások összesen |
190 292 027 |
0 |
0 |
190 292 027 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
23 817 996 |
0 |
23 817 996 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
1 405 421 |
0 |
1 405 421 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
25 223 417 |
0 |
0 |
25 223 417 |
III. Dologi kiadások |
||||
- szakmai anyagok beszerzése |
380 000 |
0 |
380 000 |
|
- üzemeltetési anyag beszerzés |
10 900 000 |
0 |
10 900 000 |
|
- informatikai szolgáltatások |
1 140 000 |
1 140 000 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
1 380 000 |
0 |
1 380 000 |
|
- közüzemi díjak |
6 700 000 |
0 |
6 700 000 |
|
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
- bérleti és lízingdíj |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
- karbantartás, javítás |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
- szakmai tev.seg.szolgáltatások |
3 028 921 |
3 028 921 |
||
- egyéb szolgáltatások |
10 476 000 |
0 |
10 476 000 |
|
- ÁFA |
8 648 309 |
0 |
8 648 309 |
|
- Fizetendő ÁFA |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
- Kiküldetés |
389 113 |
0 |
389 113 |
|
- kamatkiadások |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
- egyéb dologi kiadások |
1 746 000 |
0 |
1 746 000 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
47 377 343 |
0 |
0 |
47 377 343 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- Szociális támogatás |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
1 028 950 |
0 |
0 |
1 028 950 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása |
487 080 |
0 |
0 |
487 080 |
- Sajó Bódva Völgye Hull. Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
1 592 630 |
0 |
0 |
1 592 630 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
- Szülői munkaközösség támogatása |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
- egyéb pénzeszköz átadás |
0 |
409 560 |
0 |
409 560 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
509 560 |
0 |
509 560 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
266 285 417 |
509 560 |
0 |
266 794 977 |
VIII. Beruházási kiadások |
||||
0 |
0 |
0 |
||
- irattár építés startmunka |
2 109 345 |
0 |
0 |
2 109 345 |
- Informatikai eszköz beszerzés |
1 461 000 |
1 461 000 |
||
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 193 700 |
0 |
1 193 700 |
|
- Kisértékű tárgyi eszköz |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
- Beruházások Áfa-ja |
1 691 293 |
0 |
1 691 293 |
|
VIII. Beruházási kiadások összesen: |
7 955 338 |
0 |
0 |
7 955 338 |
IX. Felújítások |
||||
- MFP közösségi ház felújítás |
18 489 800 |
18 489 800 |
||
- Felújítások ÁFÁ-ja |
4 992 246 |
4 992 246 |
||
IX. Felújítások összesen: |
23 482 046 |
0 |
0 |
23 482 046 |
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 548 315 |
0 |
0 |
7 548 315 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
305 271 116 |
509 560 |
0 |
305 780 676 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján |
104 358 347 |
104 358 347 |
||
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege |
34 793 497 |
34 793 497 |
||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 367 609 |
0 |
0 |
3 367 609 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 863 524 |
0 |
0 |
3 863 524 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
147 858 |
0 |
0 |
147 858 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 164 815 |
0 |
0 |
2 164 815 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 758 614 |
0 |
0 |
9 758 614 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 992 |
0 |
0 |
3 992 |
e.) Kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
158 458 256 |
0 |
0 |
158 458 256 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1. Óvodaműködtetési támogatás 15 fő |
1 950 000 |
0 |
0 |
1 950 000 |
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
9 473 220 |
9 473 220 |
||
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása |
935 380 |
935 380 |
||
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
0 |
0 |
3 878 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
16 236 600 |
0 |
0 |
16 236 600 |
0 |
||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 789 100 |
0 |
0 |
4 789 100 |
2. Szociális étkeztetés 26 fő |
1 919 060 |
0 |
0 |
1 919 060 |
3. Személyi gondozás 6 fő |
2 778 780 |
0 |
0 |
2 778 780 |
4. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
14 629 240 |
14 629 240 |
||
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
1 080 120 |
0 |
0 |
1 080 120 |
2. Intázményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 264 855 |
1 264 855 |
||
IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
2 344 975 |
0 |
0 |
2 344 975 |
0 |
||||
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás |
||||
1. polgármesteri illetmény emelés támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
2. REKI |
24 793 019 |
24 793 019 |
||
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás összesen |
28 708 672 |
28 708 672 |
||
VI. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek ( víz használati díj) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
2. Bérleti díj bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
3. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
351 000 |
0 |
0 |
351 000 |
VI. Működési bevételek összesen |
1 751 000 |
0 |
0 |
1 751 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
- Idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
||
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
6 300 000 |
0 |
0 |
6 300 000 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− 2022. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program tám , MFP Közműv bár tám |
3 697 250 |
0 |
0 |
3 697 250 |
− 2022. évi startmunka program támogatása |
11 625 918 |
0 |
0 |
11 625 918 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
15 323 168 |
0 |
0 |
15 323 168 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
246 021 911 |
0 |
0 |
246 021 911 |
IX. Pénzmaradvány |
||||
2021. évi MFP Közösségi ház felújítás |
24 179 276 |
0 |
0 |
24 179 276 |
2021. évi TOP 2.1.3 Patak |
1 321 555 |
1 321 555 |
||
2021. évi pénzmaradvány |
16 276 559 |
0 |
0 |
16 276 559 |
IX. Pénzmaradvány összesen: |
41 777 390 |
41 777 390 |
||
I-X. Bevétel mindösszesen |
287 799 301 |
0 |
0 |
287 799 301 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
16 705 142 |
0 |
0 |
16 705 142 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
11 692 240 |
0 |
0 |
11 692 240 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
28 397 382 |
0 |
0 |
28 397 382 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
- jutalom |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
- szép kártya juttatás |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
- egyéb költségtérítés |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
3 545 400 |
0 |
0 |
3 545 400 |
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés, cafetéria) |
9 523 198 |
0 |
0 |
9 523 198 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő jutt. |
660 000 |
660 000 |
||
- egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
14 228 598 |
0 |
0 |
14 228 598 |
I. Személyi juttatások összesen |
44 015 980 |
0 |
0 |
44 015 980 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
5 080 626 |
0 |
0 |
5 080 626 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
416 382 |
0 |
0 |
416 382 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
5 497 008 |
0 |
0 |
5 497 008 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
- szakmai anyag beszerzés |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
- üzemeltetési anyag beszerzés |
3 600 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
- informatikai szolgáltatások |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
- egyéb kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
- közüzemi díjak |
5 800 000 |
0 |
0 |
5 800 000 |
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
- bérleti és lízingdíj |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
- karbantartás, javítás |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 549 000 |
0 |
0 |
1 549 000 |
- egyéb szolgáltatások |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
- Működési célú ÁFA |
4 648 230 |
0 |
0 |
4 648 230 |
- Fizetendő ÁFA, fordított ÁFA |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
- kamatkiadások |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
- egyéb dologi kiadások |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
26 486 230 |
0 |
0 |
26 486 230 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- szociális támogatások települési támogatások |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
1 028 950 |
0 |
0 |
1 028 950 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása 2020 |
487 080 |
0 |
0 |
487 080 |
- Sajó Bódva Völgye Hulladékkezelési Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
1 592 630 |
0 |
0 |
1 592 630 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
- Szülői munkaközösség támogatása |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
- Egyéb pénzeszk. átadás (Leader, vízügyi hatóság) |
0 |
409 560 |
0 |
409 560 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
509 560 |
0 |
509 560 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
|||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
32 292 350 |
0 |
0 |
32 292 350 |
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása |
139 151 844 |
0 |
0 |
139 151 844 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
171 444 194 |
0 |
0 |
171 444 194 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
250 836 042 |
509 560 |
0 |
251 345 602 |
VIII. Beruházási kiadások, felújítások |
||||
- Irattár építés startmunka |
2 109 345 |
0 |
0 |
2 109 345 |
- Informatikai eszköz beszerzéd |
461 000 |
461 000 |
||
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
- Kisértékű tárgyi eszköz |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
- Beruházások ÁFÁ-ja |
1 152 993 |
0 |
0 |
1 152 993 |
VIII. Beruházások összesen: |
5 423 338 |
0 |
0 |
5 423 338 |
IX. Felújítások |
||||
- MFP közösségi ház felújítása |
18 489 800 |
18 489 800 |
||
- felújítások ÁFÁ-ja |
4 992 246 |
4 992 246 |
||
IX. Felújítások összesen: |
23 482 046 |
0 |
0 |
23 482 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
X. Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
7 548 315 |
0 |
0 |
7 548 315 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
287 289 741 |
509 560 |
0 |
287 799 301 |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
||||
I. Szolgáltatások ellenértéke |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
I, Ellátási díjak ( étkezési térítési díj) |
3 400 000 |
0 |
0 |
3 400 000 |
II. Kiszámlázott ÁFA |
1 215 000 |
0 |
0 |
1 215 000 |
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
32 292 350 |
0 |
0 |
32 292 350 |
IV. Pénzmaradvány |
649 324 |
0 |
0 |
649 324 |
I-IV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 456 674 |
39 456 674 |
||
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
0 |
0 |
1 |
Konyha |
3 |
0 |
0 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
0 |
0 |
6 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak óvoda |
14 106 022 |
0 |
0 |
14 106 022 |
- teljes munkaidőban foglalkoztatottak konyha |
9 846 535 |
0 |
0 |
9 846 535 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
23 952 557 |
0 |
0 |
23 952 557 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- Szép Kártya |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
- Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
||
- egyéb költségtérítés (bankszámla) |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
880 000 |
0 |
0 |
880 000 |
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
300 000 |
||
I. Személyi juttatások összesen |
25 132 557 |
0 |
0 |
25 132 557 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 539 803 |
0 |
0 |
3 539 803 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, ) |
193 314 |
0 |
0 |
193 314 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 733 117 |
0 |
0 |
3 733 117 |
III. Dologi kiadások |
||||
- szakmai anyagok beszerzése ( könyv, folyóirat ) |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
- üzemeltetési anyagok beszerzés ( tüzelőanyag, irodaszer, munkaruha) |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
- informatikai szolgáltatások |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
- egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
||
- közüzemi díjak (villany, gáz, víz, szennyvízdíj) |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
- szakmai tev. seg. szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
||
- egyéb szolgáltatási kiadások |
380 000 |
0 |
0 |
380 000 |
- kiküldetés |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
- Működési célú ÁFA |
1 860 000 |
0 |
0 |
1 860 000 |
- Fizetendő ÁFA |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
- egyéb dologi kiadások |
46 000 |
0 |
0 |
46 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
10 091 000 |
0 |
0 |
10 091 000 |
IV. Beruházások |
||||
- Informatikai eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
- Tárgyi eszköz beszerzés |
193 700 |
193 700 |
||
- Beruházások ÁFÁ-ja |
106 300 |
106 300 |
||
IV. Beruházások összesen |
500 000 |
500 000 |
||
I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 456 674 |
0 |
0 |
39 456 674 |
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Vendég étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
Házi segítség-nyújtás |
Munkahe., egyéb étkezt |
Építésügy igazgatása |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés |
Szabadisősport tev. és támogatása |
Háziorvosi alapellátás |
Falu és tanyagondnoki szolgáltatás |
Közvilágítás |
Támogatási célú fin. Műv. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Intézményen kívüli gyermekétk. |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Lakásfenntart. |
Hosszú távú |
Startmunka |
||
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096015 |
900020 |
107051 |
107052 |
096025 |
044310 |
082044 |
082091 |
081045 |
072111 |
107055 |
061010 |
901 030 |
013320 |
104051 |
107060 |
106020 |
041233 |
041237 |
||
1. Törvény szerinti illetmények, |
6 520 |
96 250 |
14 106 |
1 945 |
1 881 |
5 130 |
3 490 |
891 |
3 110 |
3 585 |
3 452 |
8 240 |
148 600 |
|||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
240 |
20 407 |
510 |
0 |
510 |
120 |
120 |
120 |
22 027 |
|||||||||||||||
3. Költségtérítés, egyéb |
24 |
4 526 |
36 |
124 |
12 |
12 |
12 |
4 746 |
||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi |
6 784 |
121 183 |
14 652 |
0 |
1 945 |
1 881 |
5 764 |
3 622 |
891 |
0 |
0 |
3 242 |
0 |
0 |
3 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 452 |
8 240 |
175 373 |
4.Választott tisztségviselő |
13 069 |
13 069 |
||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi |
180 |
1 290 |
260 |
0 |
120 |
1 850 |
||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások |
180 |
14 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 919 |
6. Munkaadókat terhelő egyéb |
42 |
1 097 |
92 |
0 |
101 |
31 |
21 |
21 |
1 405 |
|||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
895 |
17 135 |
2 238 |
253 |
188 |
745 |
463 |
116 |
79 |
421 |
490 |
26 |
233 |
536 |
23 818 |
|||||||||
III. Munkaad. terh.jár és |
937 |
18 232 |
2 330 |
0 |
253 |
188 |
846 |
494 |
116 |
0 |
79 |
442 |
0 |
0 |
511 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
233 |
536 |
25 223 |
8. Szakmai anyagok |
320 |
0 |
60 |
380 |
||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok |
2 316 |
1 669 |
50 |
1 175 |
1 136 |
3 100 |
100 |
539 |
180 |
100 |
400 |
0 |
135 |
10 900 |
||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
2 316 |
1 989 |
0 |
110 |
1 175 |
1 136 |
3 100 |
100 |
539 |
0 |
180 |
100 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
11 280 |
10. Egyéb kommunikációs |
380 |
1 700 |
180 |
28 |
27 |
73 |
12 |
120 |
2 520 |
|||||||||||||||
V. Kommunikációs |
380 |
1 700 |
0 |
180 |
28 |
27 |
73 |
0 |
12 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 520 |
11. Közüzemi díjak (gáz, |
2 420 |
1 300 |
380 |
103 |
99 |
271 |
47 |
60 |
60 |
15 |
20 |
1 915 |
10 |
6 700 |
||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak , |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási |
600 |
600 |
50 |
29 |
29 |
78 |
14 |
0 |
1 400 |
|||||||||||||||
14. Vásárolt élelmezés |
35 |
35 |
||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet |
200 |
2 809 |
20 |
3 029 |
||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások |
3 658 |
4 500 |
200 |
35 |
34 |
94 |
20 |
17 |
432 |
600 |
320 |
566 |
0 |
10 476 |
||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások |
6 882 |
9 209 |
0 |
650 |
167 |
162 |
443 |
20 |
78 |
432 |
60 |
660 |
15 |
20 |
320 |
1 915 |
0 |
576 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 644 |
17. Kiküldetések kiadásai |
384 |
5 |
389 |
|||||||||||||||||||||
18. Reklám és |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és |
0 |
384 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
389 |
19. Működési célú előzetesen |
2 689 |
2 927 |
300 |
308 |
298 |
813 |
27 |
141 |
70 |
70 |
4 |
5 |
279 |
517 |
155 |
9 |
36 |
8 648 |
||||||
20. Fizetendő ÁFA |
800 |
0 |
200 |
100 |
1 100 |
|||||||||||||||||||
21. Kamatkiadások |
50 |
0 |
50 |
|||||||||||||||||||||
22. Egyéb dologi kiadások |
483 |
1 217 |
16 |
6 |
3 |
15 |
6 |
1 746 |
||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és |
3 222 |
4 944 |
0 |
516 |
314 |
301 |
928 |
27 |
147 |
0 |
70 |
70 |
4 |
5 |
279 |
517 |
0 |
155 |
9 |
0 |
0 |
0 |
36 |
11 544 |
23. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
24. Foglalkozatással, |
0 |
|||||||||||||||||||||||
25. Lakhatással kapcsolatos |
0 |
|||||||||||||||||||||||
26. Egyéb nem intézményi |
1 800 |
1 800 |
||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
27. Egyéb működési célú |
0 |
1 593 |
1 593 |
|||||||||||||||||||||
28. Egyéb működési célú |
510 |
510 |
||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 103 |
XI. Pénzmaradvány |
0 |
|||||||||||||||||||||||
29. Beruházások |
1 760 |
2 000 |
0 |
394 |
0 |
2 110 |
6 264 |
|||||||||||||||||
30. Felújítások |
0 |
18 490 |
18 490 |
|||||||||||||||||||||
31. felhalm. Pénzeszk átadás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
31. ÁFA |
585 |
432 |
106 |
4 992 |
0 |
0 |
569 |
6 684 |
||||||||||||||||
XII. Felhalmozási kiadások |
2 345 |
2 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 679 |
31 438 |
|
Megelőlegezés visszafizetése |
7 548 |
7 548 |
||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások |
23 046 |
174 432 |
16 982 |
1 461 |
3 882 |
3 695 |
11 654 |
4 263 |
1 783 |
432 |
769 |
27 996 |
19 |
25 |
5 227 |
2 432 |
9 651 |
877 |
44 |
1 800 |
0 |
3 685 |
11 626 |
305 781 |
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
29 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
51 |
||||||||||||
8. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
1 028 950 |
0 |
0 |
1 028 950 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet |
487 080 |
0 |
0 |
487 080 |
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
- Önkormányzatoknak átadott pénz |
0 |
0 |
||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
1 592 630 |
0 |
0 |
1 592 630 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– nyugdíjas szakszervezetnek |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
– szülői munkaközösség |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
#NÉV? |
321 560 |
321 560 |
||
- Leader Egyesület támogatása |
88 000 |
88 000 |
||
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
509 560 |
0 |
509 560 |
Átadott pénzeszköz összesen |
1 592 630 |
509 560 |
0 |
2 102 190 |
9. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének |
158 458 256 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
175 373 429 |
Települési önkormányzatok egyes |
16 236 600 |
Külső személyi juttatások |
14 918 598 |
Települési önkorm.szociális és |
14 629 240 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 223 417 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
2 344 975 |
Dologi kiadások |
47 377 343 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
1 800 000 |
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása |
28 708 672 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 592 630 |
Pénzmaradvány |
49 408 567 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
509 560 |
Működési bevételek |
8 266 000 |
Beruházási kiadások |
7 955 338 |
Közhatalmi bevételek |
6 300 000 |
Felújítási kiadások |
23 482 046 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
19 158 366 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 548 315 |
Összesen |
305 780 676 |
Összesen |
305 780 676 |
10. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők) |
5 |
0 |
0 |
5 |
Város és községgazdálkodás |
2 |
0 |
0 |
2 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
Házi segítségnyújtás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közfoglalkoztatás (hosszú távú, startmunka) |
11 |
0 |
0 |
11 |
Óvoda |
3 |
0 |
0 |
3 |
Közös hivatal |
24 |
0 |
0 |
24 |
Összesen |
51 |
0 |
0 |
51 |
11. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
ÉRV üzemeltetési díj |
1 200 000 |
Beruházási kiadások startmunka |
2 109 345 |
Pénzmaradvány |
27 558 516 |
Felújítási kiadások |
18 489 800 |
Munkaügyi Központ támogatása |
2 678 868 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
4 154 700 |
Kiszámlázott ÁFA |
324 000 |
Beruházások, felújítások Áfá-ja |
6 683 539 |
Összesen |
31 437 384 |
Összesen |
31 437 384 |
12. melléklet
Hitelintézet |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév |
Hitelfelvétel tárgyévi |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege tárgyév |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024.év |
2025.év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
158 458 256 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 851 |
Tel.önkorm.egyes köznev.feladat.tám. |
16 236 600 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
14 629 240 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 107 |
Tel. önkorm. gyermekétkezt. feladatainak tám |
2 344 975 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 410 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 163 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
28 708 672 |
3 915 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 793 019 |
Működési bevételek |
8 266 000 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 837 |
Termékek és szolgáltatások adói |
6 300 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
19 158 366 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 303 691 |
Pénzmaradvány |
49 408 567 |
49 408 567 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
305 780 676 |
22 887 606 |
18 971 953 |
18 971 953 |
18 971 953 |
68 380 520 |
18 971 953 |
18 971 953 |
18 971 953 |
18 971 953 |
18 971 953 |
18 971 953 |
43 472 128 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
190 292 027 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 459 181 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
25 223 417 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 043 711 |
3.Dologi kiadások |
47 377 343 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
4 058 659 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
1 592 630 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 721 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
509 560 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
98 000 |
0 |
321 560 |
ÁHT-on belüli megelőgezés visszafiz |
7 548 315 |
7 548 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
egyéb felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási kiadások |
7 955 338 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
3 000 000 |
2 555 338 |
||||||
felújítás |
23 482 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 482 046 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
305 780 676 |
29 738 766 |
22 190 451 |
23 430 451 |
22 190 451 |
23 390 451 |
22 190 451 |
25 240 451 |
22 190 451 |
48 227 835 |
22 288 451 |
22 190 451 |
22 165 832 |
17. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén |
49 408 567 |
Összes bevétel tervezett összege |
256 372 109 |
Összes kiadás tervezett összege |
305 780 676 |
Tervezett záró pénzkészlet 2022.december 31-én |
0 |
18. melléklet
MEGNEVEZÉS |
2022. évi bevételi |
2023. évi bevételi |
2024. évi bevételi |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 458 256 |
177 473 247 |
198 770 036 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám. |
16 236 600 |
18 184 992 |
20 367 191 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
14 629 240 |
16 384 749 |
18 350 919 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.támogatása |
2 344 975 |
2 626 372 |
2 941 537 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása |
28 708 672 |
32 153 713 |
36 012 158 |
Pénzmaradvány |
49 408 567 |
55 337 595 |
61 978 106 |
Intézményi működési bevételek |
8266000 |
9 257 920 |
10 368 870 |
Közhatalmi bevételek |
6300000 |
7 056 000 |
7 902 720 |
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
19 158 366 |
21 457 370 |
24 032 254 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
305 780 676 |
342 474 357 |
383 571 280 |
MEGNEVEZÉS |
2022. évi kiadási |
2023. évi kiadási |
2024. évi kiadási |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
175 373 429 |
196 418 240 |
219 988 429 |
Külső személyi juttatások |
14 918 598 |
16 708 830 |
18 713 889 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 223 417 |
28 250 227 |
31 640 254 |
Dologi kiadások |
47 377 343 |
53 062 624 |
59 430 139 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
2 016 000 |
2 257 920 |
Működési célú pénzeszközátadás |
2 102 190 |
2 354 453 |
2 636 987 |
Beruházási kiadások |
7 955 338 |
8 909 979 |
9 979 176 |
Felújítási kiadások |
23 482 046 |
26 299 892 |
29 455 879 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
7 548 315 |
8 454 113 |
9 468 606 |
MINDÖSSZESEN |
305 780 676 |
342 474 357 |
383 571 280 |
MINDÖSSZESEN |
611 561 352 |
684 948 714 |
767 142 560 |
19. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
6 300 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
1 200 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 500 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
21. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
103 315 400 |
103 315 400 |
||
Kiegészítő támogatás |
34 793 497 |
34 793 497 |
||
Bérintézkedés támogatása |
1 042 947 |
1 042 947 |
||
Finanszírozási bevételek |
139 151 844 |
139 151 844 |
||
Pénzmaradvány |
6 981 853 |
6 981 853 |
||
Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására Farkaslyuk |
3 835 198 |
3 835 198 |
||
0 |
0 |
|||
0 |
||||
Bevétel összesen |
149 968 895 |
0 |
0 |
149 968 895 |
22. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
- Törvény szerinti illetmények |
96 249 720 |
96 249 720 |
||
- Jutalom |
9 979 770 |
0 |
9 979 770 |
|
- Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
- Helyettesítési díj |
5 928 000 |
5 928 000 |
||
- Béren kívüli juttatások (cafetéria) |
3 900 000 |
3 900 000 |
||
- Munkábajárás, közlekedési költségtérítés |
1 360 000 |
1 360 000 |
||
- Egyéb költségtérítés - bankszámla költség |
2 436 000 |
2 436 000 |
||
- Fogl. egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
600 000 |
||
Összesen |
120 453 490 |
0 |
120 453 490 |
|
2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. jutt.- megb. Díj |
190 000 |
190 000 |
||
3. Külső szeméyi juttatások ( reprezentáció) |
500 000 |
500 000 |
||
I. Személyi juttatások összesen |
121 143 490 |
0 |
121 143 490 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
1. Szociális hozzájárulási adó |
15 197 567 |
15 197 567 |
||
2. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
795 725 |
795 725 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
15 993 292 |
0 |
15 993 292 |
|
I + II. Személyi juttatás+járulék összesen |
137 136 782 |
0 |
137 136 782 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
1. Szakmai anyagok beszerzése |
120 000 |
120 000 |
||
2. Üzemeltetési anyag beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, ) |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
3. Informatikai szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj) |
600 000 |
600 000 |
||
5 - Közüzemi díjak - gázenergia szolgáltatás |
0 |
0 |
||
- Közüzemi díjak - villamos energia szolgáltatás |
0 |
0 |
||
- Közüzemi díjak - víz- és csatorna díjak |
0 |
0 |
||
6. Kiküldetés kiadásai |
384 113 |
384 113 |
||
7. Szakmai tev-t segítő szolg. (továbbképzések díja) |
1 459 921 |
1 459 921 |
||
8. Egyéb szolgáltatások (pstaköltség, bankköltség |
3 096 000 |
3 096 000 |
||
9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 140 079 |
2 140 079 |
||
10. Egyéb dologi kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
10 800 113 |
0 |
0 |
10 800 113 |
V. Beruházások |
||||
1. Informatikai eszköz beszerzés |
800 000 |
800 000 |
||
2. Kisértékű tárgyi eszköz |
800 000 |
800 000 |
||
3. Beruházások ÁFÁ-ja |
432 000 |
432 000 |
||
V. Beruházások összesen |
2 032 000 |
0 |
2 032 000 |
|
I-V. Kiadás összesen |
149 968 895 |
0 |
149 968 895 |
|