Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 13- 2023. 05. 30Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 331 706 320 Ft bevétellel, ebből 331 706 320 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4)2 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a) Önkormányzatok működési támogatása 230 049 383
b) Működési célú támogatások bevételei 26 712 062
c) Közhatalmi bevételek 6 300 000
d) Működési bevétel: 8 266 000
e) Egyéb felhalmozási célú bevételek 762 000
f) Finanszírozási bevételek 59 616 875
Összesen: 331 706 320 Ft.
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
g) Személyi juttatás: 195 517 406
h) Munkaadókat terhelő járulékok: 25 876 824
i) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 940 000
j) Dologi kiadások: 48 995 687
k) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 7 780 390
l) Beruházási kiadás: 7 288 588
m) Felújítási kiadások 24 910 796
n) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 640 006
o) Finanszírozási kiadások: 17 756 623
Összesen: 331 706 320 Ft.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 10 főben állapítja meg.
(22) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 11 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése
3. § (1)3 Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2022. évi költségvetését 39 656 674 Ft bevétellel, ebből 39 656 674 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3)4 Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások 25 332 557 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 733 117 Ft
c) Működési, fenntartási kiadások 10 091 000 Ft
d) Beruházási kiadások 500 000 Ft.
(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 6 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
4. § (1)5 Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 155 307 891 Ft bevétellel, ebből 155 307 891 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(3)6 Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 124 873 490 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok 16 526 288 Ft
c) Működési, fenntartási kiadások 11 376 113 Ft
d) Működési célú pénzeszköz átadás 500 000 Ft
e) Felhalmozási kiadások 2 032 000 Ft.
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2022. évi bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 24 fő.
(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2022. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvodavezető és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet7
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
104 358 347 |
104 358 347 |
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege |
34 793 497 |
34 793 497 |
- Önkormányzatok működési támogatása |
19 306 412 |
19 306 412 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
158 458 256 |
158 458 256 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 950 000 |
1 950 000 |
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
9 473 220 |
9 473 220 |
3. Pedagógus II. kat.kiegészítő bértámogatása |
935 380 |
935 380 |
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. feladat. támogat. összesen |
16 236 600 |
16 236 600 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 789 100 |
4 789 100 |
2. Szociális étkeztetés 26 fő |
1 919 060 |
1 919 060 |
3. Házi segítségnyújtás 6 fő |
2 778 780 |
2 778 780 |
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
2 464 055 |
2 360 735 |
5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
6. szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
1 619 110 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
17 093 295 |
18 609 085 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
28 589 592 |
33 767 792 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
707 650 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
222 647 743 |
230 049 383 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
0 |
|
− 2021. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása |
3 697 250 |
3 697 250 |
- 2021. évi startmunak program támogatása |
11 625 918 |
11 625 918 |
- egyéb műk. tám bevételei |
0 |
0 |
- központi ktgv. Szervek |
5 533 356 |
|
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
2 020 340 |
- Műk. célú tám önkormányzattól |
3 835 198 |
3 835 198 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
19 158 366 |
26 712 062 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
3 000 000 |
3 000 000 |
- Idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen: |
6 300 000 |
6 300 000 |
IX. Működési bevételek |
0 |
|
- Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
- Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
1 250 000 |
1 250 000 |
- Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
3 400 000 |
3 400 000 |
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 566 000 |
1 566 000 |
IX. Működési bevételek összesen |
8 266 000 |
8 266 000 |
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
|
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
762 000 |
- ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen |
0 |
762 000 |
XII. Finanszírozási bevételek |
0 |
|
- Likvid hitelfelvétel |
10 000 000 |
|
- Költségvetési maradvány igénybevétele |
49 408 567 |
49 408 567 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele |
0 |
208 308 |
XII. Finanszírozási bevétel |
49 408 567 |
59 616 875 |
I-XII. Bevétel mindösszesen |
305 780 676 |
331 706 320 |
2. melléklet8
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
148 599 659 |
149 295 038 |
- Jutalom, céljuttatás |
10 479 770 |
12 119 770 |
- helyettesítés díj |
5 928 000 |
5 928 000 |
- ruházati költségtérítés |
0 |
60 000 |
- béren kívüli juttatások |
5 220 000 |
5 220 000 |
- közlekedési költségtérítés |
1 460 000 |
1 200 000 |
- egyéb költségtérítések |
2 546 000 |
2 546 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 140 000 |
1 540 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
175 373 429 |
177 908 808 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képv.) |
13 068 598 |
13 068 598 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv, fogl juttatásai |
850 000 |
3 000 000 |
- egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 540 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
14 918 598 |
17 608 598 |
I. Személyi juttatások összesen |
190 292 027 |
195 517 406 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
23 817 996 |
25 876 824 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
1 405 421 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
25 223 417 |
25 876 824 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
11 280 000 |
13 719 197 |
- kommunikációs szolgáltatások |
2 520 000 |
2 520 000 |
- közüzemi díjak |
6 700 000 |
7 500 000 |
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
35 000 |
- bérleti díjak |
4 000 |
4 000 |
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
1 400 000 |
600 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
3 028 921 |
1 728 921 |
- egyéb szolgáltatások |
10 476 000 |
10 239 644 |
- Működési célú ÁFA |
8 648 309 |
8 863 812 |
- Fizetendő ÁFA |
1 100 000 |
1 100 000 |
- kiküldetés |
389 113 |
389 113 |
- kamatkiadások |
50 000 |
550 000 |
- egyéb dologi kiadások |
1 746 000 |
1 746 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
47 377 343 |
48 995 687 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- települési támogatás |
1 800 000 |
1 940 000 |
- önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 800 000 |
1 940 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
||
- Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 592 630 |
1 592 630 |
- Működési célú támogatások államházt. kívülre |
509 560 |
6 187 760 |
V. Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 102 190 |
7 780 390 |
VI. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
||
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
266 794 977 |
280 110 307 |
VIII. Beruházások |
||
- Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 109 345 |
2 709 345 |
- Informatikai eszközök beszerzése |
1 461 000 |
1 461 000 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
2 693 700 |
1 568 700 |
- Beruházások ÁFA-ja |
1 691 293 |
1 549 543 |
VIII. Beruházások összesen |
7 955 338 |
7 288 588 |
IX. Felújítások |
||
- Ingatlanok felújítása |
18 489 800 |
18 489 800 |
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
1 125 000 |
- Felújítások ÁFA-ja |
4 992 246 |
5 295 996 |
IX. Felújítások összesen |
23 482 046 |
24 910 796 |
X. Egyéb felhalmozási vélú kiadások |
0 |
1 640 006 |
X. Finanszírozási kiadások |
||
10 000 000 |
||
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 548 315 |
7 756 623 |
X. Finanszírozási kiadások |
7 548 315 |
17 756 623 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
305 780 676 |
331 706 320 |
3. melléklet9
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
104 358 347 |
104 358 347 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 793 497 |
34 793 497 |
- Önkormányzatok működési támogatása |
19 306 412 |
19 306 412 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
158 458 256 |
158 458 256 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||
- Óvodaműködtetési támogatás |
1 950 000 |
1 950 000 |
- Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
9 473 220 |
9 473 220 |
- Pedagógus II. kat. Kiegészítő támogatása |
935 380 |
935 380 |
- Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
16 236 600 |
16 236 600 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
- Települési önkorm. Szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 789 100 |
4 789 100 |
- Szociális étkeztetés 22 fő |
1 919 060 |
1 919 060 |
- Házi segítségnyújtás 6 fő |
2 778 780 |
2 778 780 |
- Gyermekétkeztetés támogatása |
2 464 055 |
2 464 055 |
- Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
- Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
1 515 790 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
17 093 295 |
18 609 085 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
28 589 592 |
33 767 792 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
707 650 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
222 647 743 |
230 049 383 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
− 2022. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása |
3 697 250 |
4 411 950 |
- 2022. évi startmunka támogatása |
11 625 918 |
11 625 918 |
- központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
- egyéb működési tám. Bevételei |
0 |
0 |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
1 500 000 |
- Műk. célú tám önkormányzattól |
0 |
0 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
15 323 168 |
17 537 868 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
3 000 000 |
3 000 000 |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen: |
6 300 000 |
6 300 000 |
IX. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
- Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
1 250 000 |
1 250 000 |
- Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
|
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
351 000 |
351 000 |
IX. Működési bevételek összesen |
1 751 000 |
1 751 000 |
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek |
||
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
- egyéb felhalmozási támogatások |
762 000 |
|
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
|
- felhalm célú közfoglalkoztatás tám |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen |
0 |
762 000 |
XII. Finanszírozási bevételek |
||
- Hitel felvétel |
0 |
10 000 000 |
- Pénzmaradvány igénybevétele |
41 777 390 |
41 777 390 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele |
0 |
208 308 |
XII. Finanszírozási bevétel |
41 777 390 |
51 985 698 |
I-XII. Bevétel mindösszesen |
287 799 301 |
308 385 949 |
4. melléklet10
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
28 397 382 |
29 092 761 |
- céljuttatás, jutalom |
500 000 |
500 000 |
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
- egyéb költségtérítés |
50 000 |
50 000 |
- béren kívüli juttatások |
600 000 |
600 000 |
- közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
240 000 |
440 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
29 787 382 |
30 682 761 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
13 068 598 |
13 068 598 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv. |
660 000 |
960 000 |
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.) |
500 000 |
600 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
14 228 598 |
14 628 598 |
I. Személyi juttatások összesen |
44 015 980 |
45 311 359 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
5 080 626 |
5 201 037 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
416 382 |
416 382 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
5 497 008 |
5 617 419 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
3 800 000 |
5 814 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 100 000 |
1 100 000 |
- közüzemi díjak |
5 800 000 |
6 600 000 |
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
35 000 |
- bérleti díjak |
4 000 |
4 000 |
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
1 200 000 |
400 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 549 000 |
1 049 000 |
- egyéb szolgáltatások |
7 000 000 |
5 927 644 |
- Működési célú ÁFA |
4 648 230 |
4 748 930 |
- Fizetendő ÁFA |
800 000 |
800 000 |
- kamatkiadások |
50 000 |
550 000 |
- egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
26 486 230 |
27 528 574 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- települési támogatás |
1 800 000 |
1 940 000 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 800 000 |
1 940 000 |
V. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 592 630 |
1 592 630 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
509 560 |
5 687 760 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 901 408 |
87 677 742 |
VIII. Beruházások |
||
- Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 109 345 |
2 709 345 |
- Informatikai eszköz beszerzés |
461 000 |
461 000 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 700 000 |
575 000 |
- Beruházások ÁFA-ja |
1 152 993 |
1 011 243 |
VIII. Beruházások összesen |
5 423 338 |
4 756 588 |
IX. Felújítások |
||
- Ingatlanok felújítása |
18 489 800 |
18 489 800 |
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
1 125 000 |
- Felújítások ÁFA-ja |
4 992 246 |
5 295 996 |
IX. Felújítások összesen |
23 482 046 |
24 910 796 |
X. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre |
0 |
1 640 006 |
XI. Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kívülre |
0 |
|
XII. Finanszírozási kiadások |
||
- Likviditású hitelek felvétele |
0 |
10 000 000 |
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
32 292 350 |
32 492 350 |
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása |
139 151 844 |
139 151 844 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 548 315 |
7 756 623 |
XII. Finanszírozási kiadások összesen: |
178 992 509 |
189 400 817 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
287 799 301 |
308 385 949 |
5. melléklet11
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
I. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
- Ellátási díjak |
3 400 000 |
3 400 000 |
- Kiszámlázott ÁFA |
1 215 000 |
1 215 000 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
I. Működési bevételek összesen: |
6 515 000 |
6 515 000 |
II. Költségvetési maradvány igénybevétele |
649 324 |
649 324 |
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
32 292 350 |
32 492 350 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 456 674 |
39 656 674 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||
Óvoda pedagógus |
2 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
1 |
Konyha |
3 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
6 |
6. melléklet12
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 952 557 |
23 952 557 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||
- egyéb költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
- Szép kártya |
720 000 |
720 000 |
- közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
c.) - foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
500 000 |
d.) - Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen |
25 132 557 |
25 332 557 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
3 539 803 |
3 539 803 |
- táppénz hozzájárulás |
193 314 |
193 314 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 733 117 |
3 733 117 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
6 060 000 |
6 060 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
- közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
200 000 |
- szakmai tev. seg. szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
380 000 |
380 000 |
- kiküldetések kiadásai |
5 000 |
5 000 |
- Működési célú ÁFA |
1 860 000 |
1 860 000 |
- Fizetendő ÁFA |
300 000 |
300 000 |
- egyéb dologi kiadások |
46 000 |
46 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
10 091 000 |
10 091 000 |
IV. Beruházások |
||
- informatikai eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
193 700 |
193 700 |
- Beruházások ÁFÁ-ja |
106 300 |
106 300 |
IV. Beruházások összesen: |
500 000 |
500 000 |
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 456 674 |
39 656 674 |
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Vendég étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
Házi segítség-nyújtás |
Munkahe., egyéb étkezt |
Építésügy igazgatása |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés |
Szabadisősport tev. és támogatása |
Háziorvosi alapellátás |
Falu és tanyagondnoki szolgáltatás |
Közvilágítás |
Támogatási célú fin. Műv. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Intézményen kívüli gyermekétk. |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Lakásfenntart. |
Hosszú távú |
Startmunka |
||
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096015 |
900020 |
107051 |
107052 |
096025 |
044310 |
082044 |
082091 |
081045 |
072111 |
107055 |
061010 |
901 030 |
013320 |
104051 |
107060 |
106020 |
041233 |
041237 |
||
1. Törvény szerinti illetmények, |
6 520 |
96 250 |
14 106 |
1 945 |
1 881 |
5 130 |
3 490 |
891 |
3 110 |
3 585 |
3 452 |
8 240 |
148 600 |
|||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
240 |
20 407 |
510 |
0 |
510 |
120 |
120 |
120 |
22 027 |
|||||||||||||||
3. Költségtérítés, egyéb |
24 |
4 526 |
36 |
124 |
12 |
12 |
12 |
4 746 |
||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi |
6 784 |
121 183 |
14 652 |
0 |
1 945 |
1 881 |
5 764 |
3 622 |
891 |
0 |
0 |
3 242 |
0 |
0 |
3 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 452 |
8 240 |
175 373 |
4.Választott tisztségviselő |
13 069 |
13 069 |
||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi |
180 |
1 290 |
260 |
0 |
120 |
1 850 |
||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások |
180 |
14 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 919 |
6. Munkaadókat terhelő egyéb |
42 |
1 097 |
92 |
0 |
101 |
31 |
21 |
21 |
1 405 |
|||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
895 |
17 135 |
2 238 |
253 |
188 |
745 |
463 |
116 |
79 |
421 |
490 |
26 |
233 |
536 |
23 818 |
|||||||||
III. Munkaad. terh.jár és |
937 |
18 232 |
2 330 |
0 |
253 |
188 |
846 |
494 |
116 |
0 |
79 |
442 |
0 |
0 |
511 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
233 |
536 |
25 223 |
8. Szakmai anyagok |
320 |
0 |
60 |
380 |
||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok |
2 316 |
1 669 |
50 |
1 175 |
1 136 |
3 100 |
100 |
539 |
180 |
100 |
400 |
0 |
135 |
10 900 |
||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
2 316 |
1 989 |
0 |
110 |
1 175 |
1 136 |
3 100 |
100 |
539 |
0 |
180 |
100 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
11 280 |
10. Egyéb kommunikációs |
380 |
1 700 |
180 |
28 |
27 |
73 |
12 |
120 |
2 520 |
|||||||||||||||
V. Kommunikációs |
380 |
1 700 |
0 |
180 |
28 |
27 |
73 |
0 |
12 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 520 |
11. Közüzemi díjak (gáz, |
2 420 |
1 300 |
380 |
103 |
99 |
271 |
47 |
60 |
60 |
15 |
20 |
1 915 |
10 |
6 700 |
||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak , |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási |
600 |
600 |
50 |
29 |
29 |
78 |
14 |
0 |
1 400 |
|||||||||||||||
14. Vásárolt élelmezés |
35 |
35 |
||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet |
200 |
2 809 |
20 |
3 029 |
||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások |
3 658 |
4 500 |
200 |
35 |
34 |
94 |
20 |
17 |
432 |
600 |
320 |
566 |
0 |
10 476 |
||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások |
6 882 |
9 209 |
0 |
650 |
167 |
162 |
443 |
20 |
78 |
432 |
60 |
660 |
15 |
20 |
320 |
1 915 |
0 |
576 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 644 |
17. Kiküldetések kiadásai |
384 |
5 |
389 |
|||||||||||||||||||||
18. Reklám és |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és |
0 |
384 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
389 |
19. Működési célú előzetesen |
2 689 |
2 927 |
300 |
308 |
298 |
813 |
27 |
141 |
70 |
70 |
4 |
5 |
279 |
517 |
155 |
9 |
36 |
8 648 |
||||||
20. Fizetendő ÁFA |
800 |
0 |
200 |
100 |
1 100 |
|||||||||||||||||||
21. Kamatkiadások |
50 |
0 |
50 |
|||||||||||||||||||||
22. Egyéb dologi kiadások |
483 |
1 217 |
16 |
6 |
3 |
15 |
6 |
1 746 |
||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és |
3 222 |
4 944 |
0 |
516 |
314 |
301 |
928 |
27 |
147 |
0 |
70 |
70 |
4 |
5 |
279 |
517 |
0 |
155 |
9 |
0 |
0 |
0 |
36 |
11 544 |
23. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
24. Foglalkozatással, |
0 |
|||||||||||||||||||||||
25. Lakhatással kapcsolatos |
0 |
|||||||||||||||||||||||
26. Egyéb nem intézményi |
1 800 |
1 800 |
||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
27. Egyéb működési célú |
0 |
1 593 |
1 593 |
|||||||||||||||||||||
28. Egyéb működési célú |
510 |
510 |
||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 103 |
XI. Pénzmaradvány |
0 |
|||||||||||||||||||||||
29. Beruházások |
1 760 |
2 000 |
0 |
394 |
0 |
2 110 |
6 264 |
|||||||||||||||||
30. Felújítások |
0 |
18 490 |
18 490 |
|||||||||||||||||||||
31. felhalm. Pénzeszk átadás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
31. ÁFA |
585 |
432 |
106 |
4 992 |
0 |
0 |
569 |
6 684 |
||||||||||||||||
XII. Felhalmozási kiadások |
2 345 |
2 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 679 |
31 438 |
|
Megelőlegezés visszafizetése |
7 548 |
7 548 |
||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások |
23 046 |
174 432 |
16 982 |
1 461 |
3 882 |
3 695 |
11 654 |
4 263 |
1 783 |
432 |
769 |
27 996 |
19 |
25 |
5 227 |
2 432 |
9 651 |
877 |
44 |
1 800 |
0 |
3 685 |
11 626 |
305 781 |
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
29 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
51 |
||||||||||||
8. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
1 028 950 |
0 |
0 |
1 028 950 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet |
487 080 |
0 |
0 |
487 080 |
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
- Önkormányzatoknak átadott pénz |
0 |
0 |
||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
1 592 630 |
0 |
0 |
1 592 630 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– nyugdíjas szakszervezetnek |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
– szülői munkaközösség |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
#NÉV? |
321 560 |
321 560 |
||
- Leader Egyesület támogatása |
88 000 |
88 000 |
||
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
509 560 |
0 |
509 560 |
Átadott pénzeszköz összesen |
1 592 630 |
509 560 |
0 |
2 102 190 |
9. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének |
158 458 256 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
175 373 429 |
Települési önkormányzatok egyes |
16 236 600 |
Külső személyi juttatások |
14 918 598 |
Települési önkorm.szociális és |
14 629 240 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 223 417 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
2 344 975 |
Dologi kiadások |
47 377 343 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
1 800 000 |
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása |
28 708 672 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 592 630 |
Pénzmaradvány |
49 408 567 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
509 560 |
Működési bevételek |
8 266 000 |
Beruházási kiadások |
7 955 338 |
Közhatalmi bevételek |
6 300 000 |
Felújítási kiadások |
23 482 046 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
19 158 366 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 548 315 |
Összesen |
305 780 676 |
Összesen |
305 780 676 |
10. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők) |
5 |
0 |
0 |
5 |
Város és községgazdálkodás |
2 |
0 |
0 |
2 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
Házi segítségnyújtás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közfoglalkoztatás (hosszú távú, startmunka) |
11 |
0 |
0 |
11 |
Óvoda |
3 |
0 |
0 |
3 |
Közös hivatal |
24 |
0 |
0 |
24 |
Összesen |
51 |
0 |
0 |
51 |
11. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
ÉRV üzemeltetési díj |
1 200 000 |
Beruházási kiadások startmunka |
2 109 345 |
Pénzmaradvány |
27 558 516 |
Felújítási kiadások |
18 489 800 |
Munkaügyi Központ támogatása |
2 678 868 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
4 154 700 |
Kiszámlázott ÁFA |
324 000 |
Beruházások, felújítások Áfá-ja |
6 683 539 |
Összesen |
31 437 384 |
Összesen |
31 437 384 |
12. melléklet
Hitelintézet |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév |
Hitelfelvétel tárgyévi |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege tárgyév |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024.év |
2025.év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
158 458 256 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 851 |
Tel.önkorm.egyes köznev.feladat.tám. |
16 236 600 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
14 629 240 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 107 |
Tel. önkorm. gyermekétkezt. feladatainak tám |
2 344 975 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 410 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 163 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
28 708 672 |
3 915 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 793 019 |
Működési bevételek |
8 266 000 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 837 |
Termékek és szolgáltatások adói |
6 300 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
19 158 366 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 303 691 |
Pénzmaradvány |
49 408 567 |
49 408 567 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
305 780 676 |
22 887 606 |
18 971 953 |
18 971 953 |
18 971 953 |
68 380 520 |
18 971 953 |
18 971 953 |
18 971 953 |
18 971 953 |
18 971 953 |
18 971 953 |
43 472 128 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
190 292 027 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 459 181 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
25 223 417 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 043 711 |
3.Dologi kiadások |
47 377 343 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
4 058 659 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
1 592 630 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 721 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
509 560 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
98 000 |
0 |
321 560 |
ÁHT-on belüli megelőgezés visszafiz |
7 548 315 |
7 548 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
egyéb felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási kiadások |
7 955 338 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
3 000 000 |
2 555 338 |
||||||
felújítás |
23 482 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 482 046 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
305 780 676 |
29 738 766 |
22 190 451 |
23 430 451 |
22 190 451 |
23 390 451 |
22 190 451 |
25 240 451 |
22 190 451 |
48 227 835 |
22 288 451 |
22 190 451 |
22 165 832 |
17. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén |
49 408 567 |
Összes bevétel tervezett összege |
256 372 109 |
Összes kiadás tervezett összege |
305 780 676 |
Tervezett záró pénzkészlet 2022.december 31-én |
0 |
18. melléklet
MEGNEVEZÉS |
2022. évi bevételi |
2023. évi bevételi |
2024. évi bevételi |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 458 256 |
177 473 247 |
198 770 036 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám. |
16 236 600 |
18 184 992 |
20 367 191 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
14 629 240 |
16 384 749 |
18 350 919 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.támogatása |
2 344 975 |
2 626 372 |
2 941 537 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása |
28 708 672 |
32 153 713 |
36 012 158 |
Pénzmaradvány |
49 408 567 |
55 337 595 |
61 978 106 |
Intézményi működési bevételek |
8266000 |
9 257 920 |
10 368 870 |
Közhatalmi bevételek |
6300000 |
7 056 000 |
7 902 720 |
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
19 158 366 |
21 457 370 |
24 032 254 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
305 780 676 |
342 474 357 |
383 571 280 |
MEGNEVEZÉS |
2022. évi kiadási |
2023. évi kiadási |
2024. évi kiadási |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
175 373 429 |
196 418 240 |
219 988 429 |
Külső személyi juttatások |
14 918 598 |
16 708 830 |
18 713 889 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 223 417 |
28 250 227 |
31 640 254 |
Dologi kiadások |
47 377 343 |
53 062 624 |
59 430 139 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
2 016 000 |
2 257 920 |
Működési célú pénzeszközátadás |
2 102 190 |
2 354 453 |
2 636 987 |
Beruházási kiadások |
7 955 338 |
8 909 979 |
9 979 176 |
Felújítási kiadások |
23 482 046 |
26 299 892 |
29 455 879 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
7 548 315 |
8 454 113 |
9 468 606 |
MINDÖSSZESEN |
305 780 676 |
342 474 357 |
383 571 280 |
MINDÖSSZESEN |
611 561 352 |
684 948 714 |
767 142 560 |
19. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
6 300 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
1 200 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 500 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
21. melléklet13
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
103 315 400 |
103 315 400 |
II. Kiegészítő támogatás |
34 793 497 |
34 793 497 |
III. Bérintézkedések támogatása |
1 042 947 |
1 042 947 |
IV. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 981 853 |
6 981 853 |
V. Önkormányzattól átvett pénz KH tá. Farkaslyuk |
3 835 198 |
3 835 198 |
VI: Egyéb működési célú tám. |
0 |
5 338 996 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
149 968 895 |
155 307 891 |
Közös Hivatal engedélyezett létszáma |
24 |
24 |
22. melléklet14
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
96 249 720 |
96 249 720 |
- Céljuttatás, jutalom |
9 979 770 |
11 619 770 |
- helyettesítési díj |
5 928 000 |
5 928 000 |
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
- béren kívüli juttatás (cafetéria) |
3 900 000 |
3 900 000 |
- közlekedési költségtérítés |
1 360 000 |
1 100 000 |
- egyéb költségtérítés |
2 436 000 |
2 436 000 |
- ruházati költségtérítés |
0 |
60 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
600 000 |
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
120 453 490 |
121 893 490 |
- Munkavégz.irányuló egyéb jogviszony |
190 000 |
2 040 000 |
c.) Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
940 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
121 143 490 |
124 873 490 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
15 197 567 |
15 730 563 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
795 725 |
795 725 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
15 993 292 |
16 526 288 |
III. Dologi kiadások |
||
- szakmai anyag beszerzés |
120 000 |
120 000 |
- üzemeltetési anyag beszerzés |
1 300 000 |
1 725 197 |
- informatikai szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
- közüzemi díjak |
0 |
0 |
- karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 459 921 |
659 921 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
3 096 000 |
3 932 000 |
- kiküldetések kiadásai |
384 113 |
384 113 |
- ÁFÁ-ja |
2 140 079 |
2 254 882 |
- egyéb dologi kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
10 800 113 |
11 376 113 |
IV Egyéb működési célú pénzeszk átadás Áht-on kívülre |
||
- Civil szervezetnek átadott pénz (Ebrendészeti szolgáltatás) |
0 |
500 000 |
IV Egyéb működési célú pénzeszk átadás Áht-on kívülre összesen |
0 |
500 000 |
V. Beruházások |
||
- informatikai eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
- beruházások ÁFA-ja |
432 000 |
432 000 |
V. Beruházások összesen: |
2 032 000 |
2 032 000 |
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 968 895 |
155 307 891 |
A 2. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.