Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31- 2024. 05. 29Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 364 910 975 Ft bevétellel, ebből 364 910 975 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4)3 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a) Önkormányzatok működési támogatása 212 597 559
b) Működési célú támogatások bevételei 44 131 960
c) Felhalmozási célú támogatások bevételei 2 762 000
d) Közhatalmi bevételek 8 300 000
e) Működési bevétel: 8 676 000
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 923 300
g) Finanszírozási bevételek 87 520 156
Összesen: 364 910 975 Ft.
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
h) Személyi juttatás: 199 705 092
i) Munkaadókat terhelő járulékok: 26 695 797
j) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 340 000
k) Dologi kiadások: 51 781 402
l) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 7 830 390
m) Beruházási kiadás: 6 347 588
n) Felújítási kiadások 24 910 796
o) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 640 006
p) Finanszírozási kiadások: 45 659 904
Összesen : 364 910 975 Ft.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 10 főben állapítja meg.
(22) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 11 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése
3. § (1)4 Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2022. évi költségvetését 41 466 674 Ft bevétellel, ebből 41 466 674 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3)5 Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások 25 332 557
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 733 117
c) Működési, fenntartási kiadások 11 901 000
d) Beruházási kiadások 500 000 Ft.
(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 6 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
4. § (1)6 Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 162 608 789 Ft bevétellel, ebből 162 608 789 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(3)7 Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 124 873 490
b) Munkaadót terhelő járulékok 16 526 288
c) Működési, fenntartási kiadások 11 376 113
d) Működési célú pénzeszköz átadás 500 000
e) Felhalmozási kiadások 2 032 000 Ft.
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2022. évi bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 24 fő.
(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2022. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvodavezető és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet8
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
158 458 256 |
158 458 256 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
16 236 600 |
17 640 180 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 629 240 |
17 144 750 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 464 055 |
2 831 523 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
17 093 295 |
19 976 273 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
28 589 592 |
11 461 785 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 791 065 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
222 647 743 |
212 597 559 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 158 366 |
44 131 960 |
|
11 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
241 806 109 |
256 729 519 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
2 762 000 |
|
17 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
2 762 000 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 000 000 |
5 000 000 |
|
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
100 000 |
100 000 |
|
24 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 100 000 |
5 100 000 |
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
500 000 |
500 000 |
|
27 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
28 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
6 300 000 |
8 300 000 |
|
29 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 000 000 |
2 410 000 |
|
30 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
31 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
32 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
33 |
Ellátási díjak (B405) |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 566 000 |
1 566 000 |
|
35 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
37 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
38 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
40 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
8 266 000 |
8 676 000 |
|
41 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
923 300 |
|
42 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
923 300 |
|
44 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
47 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
|
48 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
256 372 109 |
277 390 819 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
37 780 105 |
|
2 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
37 780 105 |
|
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
49 408 567 |
49 408 567 |
|
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
49 408 567 |
49 408 567 |
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
331 484 |
|
6 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
49 408 567 |
87 520 156 |
|
Bevétel összesen: |
305 780 676 |
364 910 975 |
|
2. melléklet9
|
adatok Ft-ban |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
148 599 659 |
147 490 858 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
10 479 770 |
12 141 086 |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 928 000 |
5 928 000 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 220 000 |
5 220 000 |
|
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
60 000 |
|
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 460 000 |
1 200 000 |
|
7 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 546 000 |
2 486 000 |
|
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 140 000 |
4 800 000 |
|
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
175 373 429 |
179 325 944 |
|
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 068 598 |
12 568 598 |
|
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
850 000 |
6 000 000 |
|
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 810 550 |
|
13 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 918 598 |
20 379 148 |
|
14 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
190 292 027 |
199 705 092 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
25 223 417 |
26 695 797 |
|
16 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
19 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
380 000 |
2 394 000 |
|
20 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 900 000 |
11 850 197 |
|
21 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 280 000 |
14 244 197 |
|
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 140 000 |
1 140 000 |
|
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 380 000 |
1 380 000 |
|
24 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 520 000 |
2 520 000 |
|
25 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 700 000 |
7 038 000 |
|
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
|
27 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
4 000 |
4 000 |
|
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
832 000 |
|
29 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 028 921 |
816 921 |
|
30 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 476 000 |
14 092 779 |
|
31 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
32 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 643 921 |
22 818 700 |
|
33 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
389 113 |
408 278 |
|
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
389 113 |
408 278 |
|
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 648 309 |
8 894 227 |
|
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 100 000 |
602 000 |
|
37 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
50 000 |
550 000 |
|
38 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 746 000 |
1 744 000 |
|
39 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
11 544 309 |
11 790 227 |
|
40 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
47 377 343 |
51 781 402 |
|
41 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 800 000 |
340 000 |
|
43 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
45 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 800 000 |
340 000 |
|
46 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 592 630 |
1 642 630 |
|
47 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
509 560 |
6 187 760 |
|
52 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 102 190 |
7 830 390 |
|
55 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 109 345 |
2 709 345 |
|
56 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 461 000 |
1 000 000 |
|
57 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 693 700 |
1 088 700 |
|
58 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 691 293 |
1 549 543 |
|
59 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
7 955 338 |
6 347 588 |
|
60 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 489 800 |
18 489 800 |
|
61 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
1 125 000 |
|
62 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 992 246 |
5 295 996 |
|
63 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
23 482 046 |
24 910 796 |
|
64 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
1 640 006 |
|
65 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
1 640 006 |
|
67 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
298 232 361 |
319 251 071 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
37 780 105 |
|
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
37 780 105 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 548 315 |
7 879 799 |
|
4 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
7 548 315 |
45 659 904 |
|
Kiadás összesen: |
305 780 676 |
364 910 975 |
|
3. melléklet10
|
adatok Ft-ban |
|||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
158 458 256 |
158 458 256 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
16 236 600 |
17 640 180 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 629 240 |
17 144 750 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 464 055 |
2 831 523 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
17 093 295 |
19 976 273 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
28 589 592 |
11 461 785 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 791 065 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
222 647 743 |
212 597 559 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 323 168 |
27 656 868 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
237 970 911 |
240 254 427 |
|
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
2 762 000 |
|
15 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
2 762 000 |
|
17 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 000 000 |
5 000 000 |
|
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
100 000 |
100 000 |
|
22 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 100 000 |
5 100 000 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
500 000 |
500 000 |
|
25 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
26 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
6 300 000 |
8 300 000 |
|
27 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
100 000 |
100 000 |
|
28 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
29 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
30 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
31 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
351 000 |
351 000 |
|
32 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
34 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
35 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
37 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 751 000 |
1 751 000 |
|
38 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
923 300 |
|
39 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
|
40 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
923 300 |
|
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
44 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
|
45 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
246 021 911 |
253 990 727 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
37 780 105 |
|
2 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
37 780 105 |
|
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
41 777 390 |
41 777 390 |
|
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
41 777 390 |
41 777 390 |
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
331 484 |
|
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
41 777 390 |
79 888 979 |
|
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
41 777 390 |
79 888 979 |
|
Bevételek összesen: |
287 799 301 |
333 879 706 |
|
4. melléklet11
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 397 382 |
27 894 761 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
196 701 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
|
4 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
50 000 |
50 000 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
240 000 |
440 000 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
29 787 382 |
29 181 462 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 068 598 |
12 568 598 |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
660 000 |
960 000 |
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
660 000 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 228 598 |
14 188 598 |
|
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
44 015 980 |
43 370 060 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 497 008 |
5 664 479 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
2 214 000 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 600 000 |
1 800 000 |
|
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 800 000 |
4 014 000 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 800 000 |
6 138 000 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
4 000 |
4 000 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
620 000 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 549 000 |
149 000 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 000 000 |
9 780 779 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 588 000 |
16 726 779 |
|
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
19 165 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
19 165 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 648 230 |
4 894 345 |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
800 000 |
300 000 |
|
34 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
50 000 |
550 000 |
|
35 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
500 000 |
|
36 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 998 230 |
6 244 345 |
|
37 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
26 486 230 |
28 104 289 |
|
38 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 800 000 |
340 000 |
|
40 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 800 000 |
340 000 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 592 630 |
1 642 630 |
|
44 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
|
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
509 560 |
5 687 760 |
|
49 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 102 190 |
7 330 390 |
|
52 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 109 345 |
2 709 345 |
|
53 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
461 000 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 700 000 |
95 000 |
|
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 152 993 |
1 011 243 |
|
56 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
5 423 338 |
3 815 588 |
|
57 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 489 800 |
18 489 800 |
|
58 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
1 125 000 |
|
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 992 246 |
5 295 996 |
|
60 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
23 482 046 |
24 910 796 |
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
1 640 006 |
|
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
1 640 006 |
|
64 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
108 806 792 |
115 175 608 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
37 780 105 |
|
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
37 780 105 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 548 315 |
7 879 799 |
|
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
171 444 194 |
173 044 194 |
|
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
178 992 509 |
218 704 098 |
|
6 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
178 992 509 |
218 704 098 |
5. melléklet12
|
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
BEVÉTELEK |
||
|
I. Működési bevételek |
||
|
- Szolgáltatások ellenértéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
- Ellátási díjak |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
- Kiszámlázott ÁFA |
1 215 000 |
1 215 000 |
|
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
I. Működési bevételek összesen: |
6 515 000 |
6 515 000 |
|
II. Költségvetési maradvány igénybevétele |
649 324 |
649 324 |
|
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
32 292 350 |
32 492 350 |
|
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 456 674 |
39 656 674 |
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
||
|
Óvoda pedagógus |
2 |
2 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
1 |
|
Konyha |
3 |
3 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
6 |
6. melléklet13
|
adatok Ft-ban |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 952 557 |
23 742 007 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
|
4 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
560 000 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
25 132 557 |
25 122 007 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
210 550 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
210 550 |
|
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 132 557 |
25 332 557 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 733 117 |
3 733 117 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 000 |
60 000 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 000 000 |
8 010 000 |
|
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 060 000 |
8 070 000 |
|
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
140 000 |
|
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
180 000 |
|
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
320 000 |
|
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
900 000 |
900 000 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 000 |
20 000 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
380 000 |
380 000 |
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
25 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
|
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
5 000 |
5 000 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 860 000 |
1 660 000 |
|
28 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
300 000 |
302 000 |
|
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
46 000 |
44 000 |
|
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 206 000 |
2 006 000 |
|
31 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 091 000 |
11 901 000 |
|
32 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
|
33 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
193 700 |
193 700 |
|
34 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
106 300 |
106 300 |
|
35 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
500 000 |
500 000 |
|
36 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
39 456 674 |
41 466 674 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 900 000 |
2 310 000 |
|
2 |
Ellátási díjak (B405) |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 215 000 |
1 215 000 |
|
4 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
|
5 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
|
7 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
6 515 000 |
6 925 000 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
6 515 000 |
6 925 000 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
649 324 |
649 324 |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
649 324 |
649 324 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
32 292 350 |
33 892 350 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
32 941 674 |
34 541 674 |
|
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
32 941 674 |
34 541 674 |
7. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
|
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Vendég étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
Házi segítség-nyújtás |
Munkahe., egyéb étkezt |
Építésügy igazgatása |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés |
Szabadisősport tev. és támogatása |
Háziorvosi alapellátás |
Falu és tanyagondnoki szolgáltatás |
Közvilágítás |
Támogatási célú fin. Műv. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Intézményen kívüli gyermekétk. |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Lakásfenntart. |
Hosszú távú |
Startmunka |
||
|
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096015 |
900020 |
107051 |
107052 |
096025 |
044310 |
082044 |
082091 |
081045 |
072111 |
107055 |
061010 |
901 030 |
013320 |
104051 |
107060 |
106020 |
041233 |
041237 |
||
|
1. Törvény szerinti illetmények, |
6 520 |
96 250 |
14 106 |
1 945 |
1 881 |
5 130 |
3 490 |
891 |
3 110 |
3 585 |
3 452 |
8 240 |
148 600 |
|||||||||||
|
2. Béren kívüli juttatások |
240 |
20 407 |
510 |
0 |
510 |
120 |
120 |
120 |
22 027 |
|||||||||||||||
|
3. Költségtérítés, egyéb |
24 |
4 526 |
36 |
124 |
12 |
12 |
12 |
4 746 |
||||||||||||||||
|
I. Foglalkoztat.személyi |
6 784 |
121 183 |
14 652 |
0 |
1 945 |
1 881 |
5 764 |
3 622 |
891 |
0 |
0 |
3 242 |
0 |
0 |
3 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 452 |
8 240 |
175 373 |
|
4.Választott tisztségviselő |
13 069 |
13 069 |
||||||||||||||||||||||
|
5.Egyéb külső személyi |
180 |
1 290 |
260 |
0 |
120 |
1 850 |
||||||||||||||||||
|
II. Külső személyi juttatások |
180 |
14 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 919 |
|
6. Munkaadókat terhelő egyéb |
42 |
1 097 |
92 |
0 |
101 |
31 |
21 |
21 |
1 405 |
|||||||||||||||
|
7. Szociális hozzájárulási adó |
895 |
17 135 |
2 238 |
253 |
188 |
745 |
463 |
116 |
79 |
421 |
490 |
26 |
233 |
536 |
23 818 |
|||||||||
|
III. Munkaad. terh.jár és |
937 |
18 232 |
2 330 |
0 |
253 |
188 |
846 |
494 |
116 |
0 |
79 |
442 |
0 |
0 |
511 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
233 |
536 |
25 223 |
|
8. Szakmai anyagok |
320 |
0 |
60 |
380 |
||||||||||||||||||||
|
9. Üzemeltetési anyagok |
2 316 |
1 669 |
50 |
1 175 |
1 136 |
3 100 |
100 |
539 |
180 |
100 |
400 |
0 |
135 |
10 900 |
||||||||||
|
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
2 316 |
1 989 |
0 |
110 |
1 175 |
1 136 |
3 100 |
100 |
539 |
0 |
180 |
100 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
11 280 |
|
10. Egyéb kommunikációs |
380 |
1 700 |
180 |
28 |
27 |
73 |
12 |
120 |
2 520 |
|||||||||||||||
|
V. Kommunikációs |
380 |
1 700 |
0 |
180 |
28 |
27 |
73 |
0 |
12 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 520 |
|
11. Közüzemi díjak (gáz, |
2 420 |
1 300 |
380 |
103 |
99 |
271 |
47 |
60 |
60 |
15 |
20 |
1 915 |
10 |
6 700 |
||||||||||
|
12. Bérleti és lízing díjak , |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
13. Karbantartási, kisjavítási |
600 |
600 |
50 |
29 |
29 |
78 |
14 |
0 |
1 400 |
|||||||||||||||
|
14. Vásárolt élelmezés |
35 |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
15. Szakmai tevékenységet |
200 |
2 809 |
20 |
3 029 |
||||||||||||||||||||
|
16. Egyéb szolgáltatások |
3 658 |
4 500 |
200 |
35 |
34 |
94 |
20 |
17 |
432 |
600 |
320 |
566 |
0 |
10 476 |
||||||||||
|
VI. Szolgáltatási kiadások |
6 882 |
9 209 |
0 |
650 |
167 |
162 |
443 |
20 |
78 |
432 |
60 |
660 |
15 |
20 |
320 |
1 915 |
0 |
576 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 644 |
|
17. Kiküldetések kiadásai |
384 |
5 |
389 |
|||||||||||||||||||||
|
18. Reklám és |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
VII. Kiküld., reklám és |
0 |
384 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
389 |
|
19. Működési célú előzetesen |
2 689 |
2 927 |
300 |
308 |
298 |
813 |
27 |
141 |
70 |
70 |
4 |
5 |
279 |
517 |
155 |
9 |
36 |
8 648 |
||||||
|
20. Fizetendő ÁFA |
800 |
0 |
200 |
100 |
1 100 |
|||||||||||||||||||
|
21. Kamatkiadások |
50 |
0 |
50 |
|||||||||||||||||||||
|
22. Egyéb dologi kiadások |
483 |
1 217 |
16 |
6 |
3 |
15 |
6 |
1 746 |
||||||||||||||||
|
VIII. Különféle befizetések és |
3 222 |
4 944 |
0 |
516 |
314 |
301 |
928 |
27 |
147 |
0 |
70 |
70 |
4 |
5 |
279 |
517 |
0 |
155 |
9 |
0 |
0 |
0 |
36 |
11 544 |
|
23. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
24. Foglalkozatással, |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
25. Lakhatással kapcsolatos |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
26. Egyéb nem intézményi |
1 800 |
1 800 |
||||||||||||||||||||||
|
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
|
27. Egyéb működési célú |
0 |
1 593 |
1 593 |
|||||||||||||||||||||
|
28. Egyéb működési célú |
510 |
510 |
||||||||||||||||||||||
|
X. Egyéb működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 103 |
|
XI. Pénzmaradvány |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
29. Beruházások |
1 760 |
2 000 |
0 |
394 |
0 |
2 110 |
6 264 |
|||||||||||||||||
|
30. Felújítások |
0 |
18 490 |
18 490 |
|||||||||||||||||||||
|
31. felhalm. Pénzeszk átadás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
31. ÁFA |
585 |
432 |
106 |
4 992 |
0 |
0 |
569 |
6 684 |
||||||||||||||||
|
XII. Felhalmozási kiadások |
2 345 |
2 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 679 |
31 438 |
|
|
Megelőlegezés visszafizetése |
7 548 |
7 548 |
||||||||||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
23 046 |
174 432 |
16 982 |
1 461 |
3 882 |
3 695 |
11 654 |
4 263 |
1 783 |
432 |
769 |
27 996 |
19 |
25 |
5 227 |
2 432 |
9 651 |
877 |
44 |
1 800 |
0 |
3 685 |
11 626 |
305 781 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
29 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
51 |
||||||||||||
8. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
1 028 950 |
0 |
0 |
1 028 950 |
|
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet |
487 080 |
0 |
0 |
487 080 |
|
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
|
- Önkormányzatoknak átadott pénz |
0 |
0 |
||
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
1 592 630 |
0 |
0 |
1 592 630 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
– nyugdíjas szakszervezetnek |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
– szülői munkaközösség |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
#NÉV? |
321 560 |
321 560 |
||
|
- Leader Egyesület támogatása |
88 000 |
88 000 |
||
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
509 560 |
0 |
509 560 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
1 592 630 |
509 560 |
0 |
2 102 190 |
9. melléklet
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének |
158 458 256 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
175 373 429 |
|
Települési önkormányzatok egyes |
16 236 600 |
Külső személyi juttatások |
14 918 598 |
|
Települési önkorm.szociális és |
14 629 240 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 223 417 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
2 344 975 |
Dologi kiadások |
47 377 343 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
1 800 000 |
|
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása |
28 708 672 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 592 630 |
|
Pénzmaradvány |
49 408 567 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
509 560 |
|
Működési bevételek |
8 266 000 |
Beruházási kiadások |
7 955 338 |
|
Közhatalmi bevételek |
6 300 000 |
Felújítási kiadások |
23 482 046 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
19 158 366 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 548 315 |
|
Összesen |
305 780 676 |
Összesen |
305 780 676 |
10. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők) |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Közfoglalkoztatás (hosszú távú, startmunka) |
11 |
0 |
0 |
11 |
|
Óvoda |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Közös hivatal |
24 |
0 |
0 |
24 |
|
Összesen |
51 |
0 |
0 |
51 |
11. melléklet
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
ÉRV üzemeltetési díj |
1 200 000 |
Beruházási kiadások startmunka |
2 109 345 |
|
Pénzmaradvány |
27 558 516 |
Felújítási kiadások |
18 489 800 |
|
Munkaügyi Központ támogatása |
2 678 868 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
4 154 700 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
324 000 |
Beruházások, felújítások Áfá-ja |
6 683 539 |
|
Összesen |
31 437 384 |
Összesen |
31 437 384 |
12. melléklet
|
Hitelintézet |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév |
Hitelfelvétel tárgyévi |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege tárgyév |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024.év |
2025.év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
158 458 256 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 855 |
13 204 851 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.feladat.tám. |
16 236 600 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
1 353 050 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
14 629 240 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 103 |
1 219 107 |
|
Tel. önkorm. gyermekétkezt. feladatainak tám |
2 344 975 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 415 |
195 410 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 163 |
|
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
28 708 672 |
3 915 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 793 019 |
|
Működési bevételek |
8 266 000 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 833 |
688 837 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
6 300 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
19 158 366 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 596 531 |
1 303 691 |
|
Pénzmaradvány |
49 408 567 |
49 408 567 |
|||||||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
305 780 676 |
22 887 606 |
18 971 953 |
18 971 953 |
18 971 953 |
68 380 520 |
18 971 953 |
18 971 953 |
18 971 953 |
18 971 953 |
18 971 953 |
18 971 953 |
43 472 128 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
190 292 027 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 857 669 |
15 459 181 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
25 223 417 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 101 951 |
2 043 711 |
|
3.Dologi kiadások |
47 377 343 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
3 948 112 |
4 058 659 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
1 592 630 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 719 |
132 721 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
509 560 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
98 000 |
0 |
321 560 |
|
ÁHT-on belüli megelőgezés visszafiz |
7 548 315 |
7 548 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
egyéb felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási kiadások |
7 955 338 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
3 000 000 |
2 555 338 |
||||||
|
felújítás |
23 482 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 482 046 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
305 780 676 |
29 738 766 |
22 190 451 |
23 430 451 |
22 190 451 |
23 390 451 |
22 190 451 |
25 240 451 |
22 190 451 |
48 227 835 |
22 288 451 |
22 190 451 |
22 165 832 |
17. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén |
49 408 567 |
|
Összes bevétel tervezett összege |
256 372 109 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
305 780 676 |
|
Tervezett záró pénzkészlet 2022.december 31-én |
0 |
18. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
2022. évi bevételi |
2023. évi bevételi |
2024. évi bevételi |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 458 256 |
177 473 247 |
198 770 036 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám. |
16 236 600 |
18 184 992 |
20 367 191 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
14 629 240 |
16 384 749 |
18 350 919 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.támogatása |
2 344 975 |
2 626 372 |
2 941 537 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
|
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása |
28 708 672 |
32 153 713 |
36 012 158 |
|
Pénzmaradvány |
49 408 567 |
55 337 595 |
61 978 106 |
|
Intézményi működési bevételek |
8266000 |
9 257 920 |
10 368 870 |
|
Közhatalmi bevételek |
6300000 |
7 056 000 |
7 902 720 |
|
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
19 158 366 |
21 457 370 |
24 032 254 |
|
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
305 780 676 |
342 474 357 |
383 571 280 |
|
MEGNEVEZÉS |
2022. évi kiadási |
2023. évi kiadási |
2024. évi kiadási |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
175 373 429 |
196 418 240 |
219 988 429 |
|
Külső személyi juttatások |
14 918 598 |
16 708 830 |
18 713 889 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 223 417 |
28 250 227 |
31 640 254 |
|
Dologi kiadások |
47 377 343 |
53 062 624 |
59 430 139 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
2 016 000 |
2 257 920 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
2 102 190 |
2 354 453 |
2 636 987 |
|
Beruházási kiadások |
7 955 338 |
8 909 979 |
9 979 176 |
|
Felújítási kiadások |
23 482 046 |
26 299 892 |
29 455 879 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
7 548 315 |
8 454 113 |
9 468 606 |
|
MINDÖSSZESEN |
305 780 676 |
342 474 357 |
383 571 280 |
|
MINDÖSSZESEN |
611 561 352 |
684 948 714 |
767 142 560 |
19. melléklet
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adók |
6 300 000 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
1 200 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 500 000 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet
|
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
- |
0 |
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
21. melléklet14
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 835 198 |
16 475 092 |
|
2 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
3. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
4. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
3 835 198 |
16 475 092 |
|
6. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
|
9. |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
0 |
|
10. |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
3 835 198 |
16 475 092 |
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 981 853 |
6 981 853 |
|
2. |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 981 853 |
6 981 853 |
|
3. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
139 151 844 |
139 151 844 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
146 133 697 |
146 133 697 |
|
5. |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
146 133 697 |
146 133 697 |
22. melléklet15
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
96 249 720 |
95 854 090 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
9 979 770 |
11 944 385 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 928 000 |
5 928 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
60 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 360 000 |
1 100 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 436 000 |
2 436 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
3 800 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
120 453 490 |
125 022 475 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
190 000 |
5 040 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
940 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
690 000 |
5 980 000 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
121 143 490 |
131 002 475 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
15 993 292 |
17 298 201 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 197 567 |
16 502 476 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
795 725 |
795 725 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
120 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
2 040 197 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 420 000 |
2 160 197 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
12 000 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 459 921 |
647 921 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 096 000 |
3 932 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 555 921 |
4 591 921 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
384 113 |
384 113 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
384 113 |
384 113 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 140 079 |
2 339 882 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 340 079 |
3 539 882 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 800 113 |
11 776 113 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
500 000 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
500 000 |
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
800 000 |
800 000 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
800 000 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
432 000 |
432 000 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 032 000 |
2 032 000 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
149 968 895 |
162 608 789 |
Az önkormányzati rendeletet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 30. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.