Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 12. 01- 2024. 05. 29Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 453 956 605 Ft bevétellel, ebből 453 956 605 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4)2 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a) Önkormányzatok működési támogatása 256 749 109
b) Működési célú támogatások bevételei 26 192 140
c) Felhalmozási célú támogatások bevételei 6 790 000
d) Közhatalmi bevételek 8 300 000
e) Működési bevétel: 11 961 000
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 0
g) Finanszírozási bevételek 143 964 356
Összesen: 453 956 605 Ft
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
h) Személyi juttatás: 215 311 710
i) Munkaadókat terhelő járulékok: 27 926 134
j) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 300 000
k) Dologi kiadások: 57 140 922
l) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 8 644 433
m) Beruházási kiadás: 2 946 250
n) Felújítási kiadások 0
o) Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 790 001
p) Finanszírozási kiadások: 134 897 155
Összesen : 453 956 605 Ft.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 10 főben állapítja meg.
(22) A 2023. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése
3. § (1)3 Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2023. évi költségvetését 47 076 278 Ft bevétellel, ebből 47 076 278 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3)4 Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások 28 623 793
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 916 700
c) Működési, fenntartási kiadások 14 035 785
d) Beruházási kiadások 500 000 Ft.
(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 6 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
4. § (1)5 Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 166 490 622 Ft bevétellel, ebből 166 490 622 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a)6 Személyi juttatások 136 198 702 Ft
b)7 munkaadót terhelő járulékok 18 058 240 Ft
c)8 működési, fenntartási kiadások 9 513 487 Ft
d)9 működési célú pénzeszk átadás 1 862 943 Ft
e)10 felhalmozási kiadások 857 250 Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2023. évi nettó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 24 fő.
(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2023. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvodavezető és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
Záró rendelkezések
6. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 099 039 |
169 466 423 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
22 380 630 |
24 811 975 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 224 440 |
18 445 891 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 580 698 |
4 714 300 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 805 138 |
23 160 191 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 307 968 |
2 801 968 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
36 028 283 |
35 657 402 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
851 150 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
241 621 058 |
256 749 109 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
30 604 653 |
26 192 140 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
272 225 711 |
282 941 249 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
6 790 000 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 790 000 |
16 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 700 000 |
2 700 000 |
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
20 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
100 000 |
21 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
5 100 000 |
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
24 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
25 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 300 000 |
8 300 000 |
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 100 000 |
3 150 000 |
27 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
28 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
29 |
Ellátási díjak (B405) |
5 000 000 |
5 000 000 |
30 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 511 000 |
2 511 000 |
31 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
32 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
33 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
34 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
35 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
36 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
11 911 000 |
11 961 000 |
37 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
38 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
39 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
40 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
41 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
42 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
43 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
44 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
45 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
292 436 711 |
309 992 249 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
19 000 000 |
126 551 688 |
2 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
19 000 000 |
126 551 688 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 289 394 |
17 289 394 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
17 289 394 |
17 289 394 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
123 274 |
6 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
7 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
36 289 394 |
143 964 356 |
8 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
36 289 394 |
143 964 356 |
Bevételek összesen: |
328 726 105 |
453 956 605 |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
167 445 363 |
167 707 378 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
6 648 810 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
6 648 810 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 748 160 |
5 748 160 |
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 912 000 |
3 912 000 |
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 520 000 |
6 845 000 |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 081 667 |
2 131 667 |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 568 000 |
2 568 000 |
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 150 000 |
2 290 732 |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
196 074 000 |
197 851 747 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
13 377 400 |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
2 393 013 |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 689 550 |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 277 400 |
17 459 963 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
211 351 400 |
215 311 710 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
27 135 807 |
27 926 134 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
18 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
19 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
20 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
370 000 |
370 000 |
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 380 000 |
13 169 450 |
22 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 750 000 |
13 539 450 |
23 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 040 000 |
1 040 000 |
24 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 180 000 |
1 180 000 |
25 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 220 000 |
2 220 000 |
26 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 065 000 |
6 565 000 |
27 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 175 000 |
4 075 000 |
28 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 880 000 |
2 680 000 |
29 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
10 120 000 |
13 320 000 |
30 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
31 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 500 |
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
1 400 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 929 921 |
679 921 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
13 380 000 |
11 454 650 |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
26 864 921 |
26 891 071 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
305 000 |
355 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
305 000 |
355 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 735 401 |
10 005 401 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
800 000 |
500 000 |
41 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 000 000 |
2 000 000 |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 130 000 |
1 630 000 |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 665 401 |
14 135 401 |
44 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
55 805 322 |
57 140 922 |
45 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
47 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
48 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 255 573 |
2 255 573 |
50 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
51 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 709 560 |
6 388 860 |
53 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
54 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 965 133 |
8 644 433 |
56 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
800 000 |
900 000 |
57 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 668 700 |
1 568 700 |
58 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
477 550 |
477 550 |
59 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
2 946 250 |
2 946 250 |
60 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
1 |
61 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
6 790 000 |
63 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
64 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
6 790 001 |
65 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
301 503 912 |
319 059 450 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
19 000 000 |
126 551 688 |
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
19 000 000 |
126 551 688 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 222 193 |
8 345 467 |
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
27 222 193 |
134 897 155 |
6 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
27 222 193 |
134 897 155 |
Kiadások Összesen: |
328 726 105 |
453 956 605 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 099 039 |
169 466 423 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
22 380 630 |
24 811 975 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 224 440 |
18 445 891 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 580 698 |
4 714 300 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 805 138 |
23 160 191 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 307 968 |
2 801 968 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
36 028 283 |
35 657 402 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
851 150 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
241 621 058 |
256 749 109 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 718 087 |
18 672 958 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
256 339 145 |
275 422 067 |
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
6 790 000 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 790 000 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 700 000 |
2 700 000 |
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
100 000 |
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
5 100 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
23 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 300 000 |
8 300 000 |
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
100 000 |
150 000 |
26 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
27 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
351 000 |
351 000 |
29 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
32 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
33 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
34 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 751 000 |
1 801 000 |
35 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
36 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
37 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
39 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
40 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
41 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
42 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
43 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
266 390 145 |
292 313 067 |
Bevételek Összesen: |
266 390 145 |
292 313 067 |
|
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
19 000 000 |
126 551 688 |
2 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
19 000 000 |
126 551 688 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 382 595 |
10 382 595 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 382 595 |
10 382 595 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
123 274 |
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
29 382 595 |
137 057 557 |
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
29 382 595 |
137 057 557 |
Bevételek összesen: |
295 772 740 |
429 370 624 |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32 920 800 |
33 182 815 |
02 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
750 000 |
03 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
50 000 |
04 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
05 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
240 000 |
440 000 |
06 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 820 800 |
34 482 815 |
07 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
13 377 400 |
08 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
900 000 |
09 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
979 000 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 777 400 |
15 256 400 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 598 200 |
49 739 215 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 814 262 |
5 951 194 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 600 000 |
3 600 000 |
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 800 000 |
3 800 000 |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 100 000 |
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 565 000 |
6 065 000 |
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 535 000 |
3 535 000 |
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 600 000 |
1 600 000 |
25 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
8 700 000 |
11 200 000 |
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
27 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 500 |
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
1 200 000 |
29 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
300 000 |
30 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 000 000 |
6 974 650 |
31 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
32 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
19 235 000 |
19 711 150 |
33 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
50 000 |
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
50 000 |
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 110 500 |
6 380 500 |
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
300 000 |
300 000 |
37 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 000 000 |
2 000 000 |
38 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
1 000 000 |
39 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 910 500 |
9 680 500 |
40 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 045 500 |
34 341 650 |
41 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
42 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
43 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 592 630 |
1 592 630 |
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
509 560 |
5 188 860 |
48 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
49 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 102 190 |
6 781 490 |
51 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 200 000 |
1 200 000 |
53 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
189 000 |
54 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 589 000 |
1 589 000 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
1 |
56 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
6 790 000 |
58 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
6 790 001 |
60 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
90 449 152 |
105 492 550 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
19 000 000 |
126 551 688 |
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
19 000 000 |
126 551 688 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 222 193 |
8 345 467 |
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
178 101 395 |
188 980 919 |
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
205 323 588 |
323 878 074 |
6 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
205 323 588 |
323 878 074 |
Kiadások összesen: |
295 772 740 |
429 370 624 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 |
Ellátási díjak (B405) |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 160 000 |
2 160 000 |
4 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
5 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
6 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
7 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
10 160 000 |
10 160 000 |
8 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
10 160 000 |
10 160 000 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
340 741 |
340 741 |
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
340 741 |
340 741 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
36 400 537 |
36 575 537 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
36 741 278 |
36 916 278 |
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
36 741 278 |
36 916 278 |
Bevételek összesen: |
46 901 278 |
47 076 278 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 796 243 |
26 796 243 |
02 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
895 000 |
03 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
200 000 |
04 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
72 000 |
72 000 |
05 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
450 000 |
450 000 |
06 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 238 243 |
28 413 243 |
07 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
210 550 |
08 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
210 550 |
09 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 238 243 |
28 623 793 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 916 700 |
3 916 700 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 530 000 |
8 319 450 |
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 630 000 |
8 419 450 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
140 000 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
180 000 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
320 000 |
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
500 000 |
500 000 |
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
640 000 |
540 000 |
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 |
1 080 000 |
22 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 420 000 |
2 120 000 |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
50 000 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
980 000 |
580 000 |
26 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 650 000 |
2 950 000 |
27 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
5 000 |
5 000 |
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 911 335 |
1 911 335 |
30 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
200 000 |
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
230 000 |
230 000 |
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 641 335 |
2 341 335 |
33 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
14 246 335 |
14 035 785 |
34 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
193 700 |
193 700 |
36 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
106 300 |
106 300 |
37 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
500 000 |
500 000 |
38 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
46 901 278 |
47 076 278 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban |
||||||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
Város |
Önkorm. |
Óvodai |
Óvodai nevelés, |
Óvodai |
Vendég |
Szociális |
Házi |
Munkahe., |
Építésügy |
Könyvtári |
Közművelődés |
Szabadisősport |
Háziorvosi |
Falu és |
Közvilágítás |
Támogatási |
Köztemető |
Intézményen |
Egyéb |
Lakásfenntart. összefüggő |
Hosszú távú |
Startmunka |
||
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096015 |
900020 |
107051 |
107052 |
096025 |
044310 |
082044 |
082091 |
081045 |
072111 |
107055 |
061010 |
901 030 |
013320 |
104051 |
107060 |
106020 |
041233 |
041237 |
||
1. Törvény szerinti illetmények, |
7 502 |
107 728 |
15 659 |
2 545 |
2 311 |
5 455 |
3 984 |
826 |
3 523 |
4 091 |
13 820 |
167 444 |
||||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
240 |
22 210 |
360 |
0 |
360 |
120 |
120 |
120 |
23 530 |
|||||||||||||||
3. Költségtérítés, egyéb |
24 |
4 318 |
386 |
336 |
12 |
12 |
12 |
5 100 |
||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi |
7 766 |
134 256 |
16 405 |
0 |
2 545 |
2 311 |
6 151 |
4 116 |
826 |
0 |
0 |
3 655 |
0 |
0 |
4 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 820 |
0 |
196 074 |
4.Választott tisztségviselő |
13 377 |
13 377 |
||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi |
180 |
1 240 |
360 |
0 |
120 |
1 900 |
||||||||||||||||||
II. Külső személyi |
180 |
14 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 277 |
6. Munkaadókat terhelő |
42 |
556 |
64 |
0 |
64 |
21 |
21 |
21 |
789 |
|||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
1 075 |
19 004 |
2 179 |
331 |
300 |
872 |
518 |
107 |
47 |
458 |
532 |
26 |
898 |
26 347 |
||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és |
1 117 |
19 560 |
2 243 |
0 |
331 |
300 |
936 |
539 |
107 |
0 |
47 |
479 |
0 |
0 |
553 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
898 |
0 |
27 136 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
270 |
100 |
0 |
370 |
||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok |
2 316 |
1 754 |
550 |
1 823 |
1 656 |
3 909 |
100 |
592 |
180 |
100 |
400 |
0 |
13 380 |
|||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
2 316 |
2 024 |
100 |
550 |
1 823 |
1 656 |
3 909 |
100 |
592 |
0 |
180 |
100 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 750 |
10. Egyéb kommunikációs |
380 |
1 400 |
180 |
32 |
29 |
69 |
10 |
120 |
2 220 |
|||||||||||||||
V. Kommunikációs |
380 |
1 400 |
0 |
180 |
32 |
29 |
69 |
0 |
10 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 220 |
11. Közüzemi díjak |
1 900 |
1 235 |
900 |
119 |
108 |
255 |
38 |
60 |
60 |
15 |
20 |
5 400 |
10 |
10 120 |
||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak, |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási |
600 |
600 |
50 |
34 |
31 |
73 |
12 |
0 |
1 400 |
|||||||||||||||
14. Vásárolt élelmezés |
35 |
35 |
||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet |
200 |
1 680 |
50 |
1 930 |
||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások |
5 062 |
5 400 |
800 |
41 |
37 |
88 |
20 |
14 |
432 |
600 |
320 |
566 |
0 |
13 380 |
||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások |
7 762 |
8 915 |
0 |
1 800 |
194 |
176 |
416 |
20 |
64 |
432 |
60 |
660 |
15 |
20 |
320 |
5 400 |
0 |
576 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 865 |
17. Kiküldetések kiadásai |
300 |
5 |
305 |
|||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és |
0 |
300 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
19. Működési célú előzetesen |
2 690 |
3 057 |
661 |
286 |
259 |
612 |
27 |
93 |
70 |
70 |
4 |
5 |
279 |
1 458 |
155 |
9 |
9 735 |
|||||||
20. Fizetendő ÁFA |
300 |
0 |
400 |
100 |
800 |
|||||||||||||||||||
21. Kamatkiadások |
50 |
950 |
0 |
1 000 |
||||||||||||||||||||
22. Egyéb dologi kiadások |
283 |
617 |
200 |
7 |
6 |
15 |
2 |
1 130 |
||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések |
3 023 |
4 924 |
0 |
1 261 |
293 |
265 |
727 |
27 |
95 |
0 |
70 |
70 |
4 |
5 |
279 |
1 458 |
0 |
155 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 665 |
23. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
24. Foglalkozatással, |
0 |
|||||||||||||||||||||||
25. Lakhatással kapcsolatos |
0 |
|||||||||||||||||||||||
26. Egyéb nem intézményi |
300 |
300 |
||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
27. Egyéb működési célú |
0 |
2 256 |
2 256 |
|||||||||||||||||||||
28. Egyéb működési célú |
1 710 |
1 710 |
||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 966 |
XI. Pénzmaradvány |
0 |
|||||||||||||||||||||||
29. Beruházások |
1 100 |
975 |
0 |
0 |
394 |
0 |
2 469 |
|||||||||||||||||
30. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
31. felhalm. Pénzeszk átadás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
31. ÁFA |
189 |
182 |
0 |
106 |
0 |
0 |
0 |
477 |
||||||||||||||||
XII. Felhalmozási |
1 289 |
1 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 946 |
|
Likvod hitel türlesztés |
19 000 |
|||||||||||||||||||||||
Megelőlegezés visszafizetése |
8 222 |
8 222 |
||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások |
23 833 |
187 153 |
18 748 |
3 796 |
5 218 |
4 737 |
12 708 |
4 802 |
1 694 |
432 |
837 |
4 964 |
19 |
25 |
5 775 |
6 858 |
31 188 |
877 |
44 |
300 |
0 |
14 718 |
0 |
328 726 |
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
29 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
50 |
|||||||||||||
8. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
1 028 950 |
0 |
0 |
1 028 950 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet |
487 080 |
0 |
0 |
487 080 |
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
- KSH népszámlálás visszafizetése |
662 943 |
662 943 |
||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
2 255 573 |
0 |
0 |
2 255 573 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– nyugdíjas szakszervezetnek |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
– szülői munkaközösség |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
- Vízügyi hatósági bírság |
321 560 |
321 560 |
||
=- Ebrendészeti szolgáltatás támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
- Leader Egyesület támogatása |
88 000 |
88 000 |
||
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
1 200 000 |
509 560 |
0 |
1 709 560 |
Átadott pénzeszköz összesen |
3 455 573 |
509 560 |
0 |
3 965 133 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
161 099 039 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
196 074 000 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 380 630 |
Külső személyi juttatások |
15 277 400 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 224 440 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 135 807 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 580 698 |
Dologi kiadások |
55 805 322 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
300 000 |
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (polg. Illetm. REKI |
36 066 251 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülre |
2 255 573 |
Pénzmaradvány |
17 289 394 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre |
1 709 560 |
Működési bevételek |
11 911 000 |
Beruházási kiadások |
2 946 250 |
Közhatalmi bevételek |
8 300 000 |
Felújítási kiadások |
0 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
30 604 653 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 222 193 |
Likvid hitel felvétel |
19 000 000 |
Likvid hitel törlesztés |
19 000 000 |
Összesen |
328 726 105 |
Összesen |
328 726 105 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők) |
5 |
0 |
0 |
5 |
Város és községgazdálkodás |
2 |
0 |
0 |
2 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
Házi segítségnyújtás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közfoglalkoztatás (hosszú távú, startmunka) |
10 |
0 |
0 |
10 |
Óvoda |
3 |
0 |
0 |
3 |
Közös hivatal |
24 |
0 |
0 |
24 |
Összesen |
50 |
0 |
0 |
50 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
ÉRV üzemeltetési díj |
1 200 000 |
Beruházási kiadások startmunka |
0 |
Pénzmaradvány |
1 422 250 |
Felújítási kiadások |
0 |
Munkaügyi Központ támogatása |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
2 468 700 |
Kiszámlázott ÁFA |
324 000 |
Beruházások, felújítások Áfá-ja |
477 550 |
Összesen |
2 946 250 |
Összesen |
2 946 250 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2024. év |
2025.év |
2026.év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
161 099 039 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 919 |
Tel.önkorm.egyes köznev.feladat.tám. |
22 380 630 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 047 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
15 224 440 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 707 |
Tel. önkorm. gyermekétkezt. feladatainak tám |
4 580 698 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 723 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 163 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
36 066 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 066 251 |
Működési bevételek |
11 911 000 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 587 |
Termékek és szolgáltatások adói |
8 300 000 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 663 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
30 604 653 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 385 |
Likvid hitel felvétel |
19 000 000 |
19 000 000 |
|||||||||||
Pénzmaradvány |
17 289 394 |
17 289 394 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
328 726 105 |
40 364 205 |
21 364 205 |
21 364 205 |
21 364 205 |
38 653 599 |
21 364 205 |
21 364 205 |
21 364 205 |
21 364 205 |
21 364 205 |
21 364 205 |
57 430 445 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
211 351 400 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
27 135 807 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
3.Dologi kiadások |
55 805 322 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
2 255 573 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
1 709 560 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
7.Likvid hitel törlesztés |
19 000 000 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
ÁHT-on belüli megelőgezés visszafiz |
8 222 193 |
8 222 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
egyéb felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási kiadások |
2 946 250 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
946 250 |
|||||||
felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
328 726 105 |
34 685 332 |
26 463 139 |
27 463 139 |
26 463 139 |
27 463 139 |
26 463 139 |
26 463 139 |
26 463 139 |
27 409 389 |
26 463 139 |
26 463 139 |
26 463 139 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén |
17 289 394 |
Összes bevétel tervezett összege |
328 726 105 |
Összes kiadás tervezett összege |
346 015 499 |
Tervezett záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
0 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2023. évi bevételi előirányzati adatok |
2024. évi bevételi előirányzati adatok |
2025. évi bevételi előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
161 099 039 |
180 430 924 |
202 082 635 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám. |
22 380 630 |
25 066 306 |
28 074 262 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
15 224 440 |
17 051 373 |
19 097 538 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.támogatása |
4 580 698 |
5 130 382 |
5 746 028 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása |
36 066 251 |
40 394 201 |
45 241 505 |
Pénzmaradvány |
17 289 394 |
19 364 121 |
21 687 816 |
Intézményi működési bevételek |
11911000 |
13 340 320 |
14 941 158 |
Közhatalmi bevételek |
8300000 |
9 296 000 |
10 411 520 |
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
30 604 653 |
34 277 211 |
38 390 477 |
Likvid hitel felvétel |
19 000 000 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
328 726 105 |
346 893 238 |
388 520 426 |
MEGNEVEZÉS |
2023. évi kiadási előirányzati adatok |
2024. évi kiadási előirányzati adatok |
2025. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
196 074 000 |
219 602 880 |
245 955 226 |
Külső személyi juttatások |
15 277 400 |
17 110 688 |
19 163 971 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 135 807 |
30 392 104 |
34 039 156 |
Dologi kiadások |
55 805 322 |
62 501 961 |
70 002 196 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
336 000 |
376 320 |
Működési célú pénzeszközátadás |
3 965 133 |
4 440 949 |
4 973 863 |
Beruházási kiadások |
2 946 250 |
3 299 800 |
3 695 776 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
8 222 193 |
9 208 856 |
10 313 919 |
Likvid hitel törlesztés |
19 000 000 |
21 280 000 |
23 833 600 |
MINDÖSSZESEN |
328 726 105 |
368 173 238 |
412 354 026 |
MINDÖSSZESEN |
657 452 210 |
736 346 475 |
824 708 052 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
8 300 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
1 200 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 500 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
21. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez17
adatok Ft-ban |
|||
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 886 566 |
7 519 182 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
15 886 566 |
7 519 182 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
15 886 566 |
7 519 182 |
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 566 058 |
6 566 058 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 566 058 |
6 566 058 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
141 700 858 |
152 405 382 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
148 266 916 |
158 971 440 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
148 266 916 |
158 971 440 |
Összesen: |
164 153 482 |
166 490 622 |
|
22. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez18
adatok Ft-ban |
|||
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
107 728 320 |
107 728 320 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
6 648 810 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
6 648 810 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 748 160 |
5 748 160 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 912 000 |
3 912 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 200 000 |
5 200 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 881 667 |
1 881 667 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 436 000 |
2 436 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
460 000 |
1 400 732 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
134 014 957 |
134 955 689 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
743 013 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
500 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
500 000 |
1 243 013 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
134 514 957 |
136 198 702 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
17 404 845 |
18 058 240 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
70 000 |
70 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 250 000 |
1 250 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 320 000 |
1 320 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
800 000 |
800 000 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 579 921 |
1 579 921 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 400 000 |
3 400 000 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 979 921 |
4 979 921 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
300 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
300 000 |
300 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 713 566 |
1 713 566 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
400 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 113 566 |
2 113 566 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
9 513 487 |
9 513 487 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
662 943 |
662 943 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 200 000 |
1 200 000 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 862 943 |
1 862 943 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
400 000 |
400 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
275 000 |
275 000 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
182 250 |
182 250 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
857 250 |
857 250 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
164 153 482 |
166 490 622 |
A 2. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés c) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés d) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés e) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.