Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 24- 2025. 05. 30Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 328 726 105 Ft bevétellel, ebből 328 726 105 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
a) törvény szerinti illetmények, személyi juttatások 211 351 400
b) munkaadókat terhelő járulékok 27 135 807
c) működési, fenntartási kiadások 55 805 322
d) támogatások, pénzbeli juttatások 300 000
e) működési célú pénzeszköz átadás 3 965 133
f) beruházási kiadás 2 946 250
g) felújítási kiadások 0
h) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz 8 222 193
i) Likvid hitel törlesztés 19 000 000
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 10 főben állapítja meg.
(22) A 2023. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése
3. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2023. évi költségvetését 46 901 278 Ft bevétellel, ebből 46 901 278 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 28 238 243 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 916 700 Ft
c) Működési, fenntartási kiadások 14 246 335 Ft
d) Beruházási kiadások 500 000 Ft
(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 6 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
4. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 164 153 482 Ft bevétellel, ebből 164 153 482 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 134 514 957 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok 17 404 845 Ft
c) működési, fenntartási kiadások 9 513 487 Ft
d) működési célú pénzeszk átadás 1 862 943 Ft
e) felhalmozási kiadások 857 250 Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2023. évi nettó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 24 fő.
(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2023. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvodavezető és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
Záró rendelkezések
6. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Uj-Tózsa Csabáné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján |
103 431 160 |
103 431 160 |
||
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege |
34 456 366 |
34 456 366 |
||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 366 685 |
0 |
0 |
3 366 685 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 898 631 |
0 |
0 |
3 898 631 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
147 313 |
0 |
0 |
147 313 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 156 835 |
0 |
0 |
2 156 835 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 722 640 |
0 |
0 |
9 722 640 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 756 |
0 |
0 |
3 756 |
polgármester illetményéhez hozzájárulás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
161 099 039 |
0 |
0 |
161 099 039 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1. Óvoda működtetési támogatás 23 fő |
4 410 000 |
0 |
0 |
4 410 000 |
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
13 157 250 |
13 157 250 |
||
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása |
935 380 |
935 380 |
||
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
0 |
0 |
3 878 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
22 380 630 |
0 |
0 |
22 380 630 |
0 |
||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 162 800 |
0 |
0 |
4 162 800 |
2. Szociális étkeztetés 30 fő |
2 214 300 |
0 |
0 |
2 214 300 |
3. Személyi gondozás 8 fő |
3 705 040 |
0 |
0 |
3 705 040 |
4. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
0 |
0 |
5 142 300 |
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
15 224 440 |
15 224 440 |
||
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
1 512 168 |
0 |
0 |
1 512 168 |
2. Intázményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 068 530 |
3 068 530 |
||
IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
4 580 698 |
0 |
0 |
4 580 698 |
0 |
||||
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás |
||||
0 |
||||
2. REKI |
36 066 251 |
36 066 251 |
||
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás összesen |
36 066 251 |
36 066 251 |
||
VII. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
2. Bérleti díj bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
3. Szolgáltatások ellenértéke |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
3. Ellátási díjak ( Térítési díj bevétel) |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
2 511 000 |
0 |
0 |
2 511 000 |
VII. Működési bevételek összesen |
11 911 000 |
0 |
0 |
11 911 000 |
0 |
||||
VIII. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
- Idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
||
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen |
8 300 000 |
0 |
0 |
8 300 000 |
0 |
||||
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
− 2023. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása |
14 718 087 |
0 |
0 |
14 718 087 |
- Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására |
15 886 566 |
15 886 566 |
||
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
30 604 653 |
0 |
0 |
30 604 653 |
0 |
||||
I-IX. Működési bevétel mindösszesen |
292 436 711 |
0 |
0 |
292 436 711 |
X. Likvid hitel felvétel |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
X. Pénzmaradvány |
||||
2021. évi MFP Közösségi ház felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021. évi TOP 2.1.3 Patak |
0 |
0 |
0 |
0 |
2022. évi pénzmaradvány |
10 382 595 |
0 |
0 |
10 382 595 |
2022. évi Óvoda pénzmaradványa |
340 741 |
340 741 |
||
2022. évi KH pénzmaradvány |
6 566 058 |
6 566 058 |
||
X. Pénzmaradvány összesen |
17 289 394 |
17 289 394 |
||
I-X. Bevétel mindösszesen |
328 726 105 |
0 |
0 |
328 726 105 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
153 625 563 |
0 |
153 625 563 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
13 819 800 |
0 |
0 |
13 819 800 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
167 445 363 |
0 |
0 |
167 445 363 |
- jutalom |
6 648 810 |
6 648 810 |
||
- jubileumi jutalom |
3 912 000 |
3 912 000 |
||
- helyettesítési díj |
5 748 160 |
0 |
5 748 160 |
|
- béren kívüli juttatások |
6 520 000 |
0 |
6 520 000 |
|
- közlekedési költségtérítés |
2 081 667 |
0 |
2 081 667 |
|
- egyéb költségtérítés |
2 568 000 |
2 568 000 |
||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
|
Összesen: |
196 074 000 |
0 |
0 |
196 074 000 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
3 545 400 |
0 |
0 |
3 545 400 |
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés ) |
9 832 000 |
0 |
0 |
9 832 000 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogv.lévők juttatása |
900 000 |
900 000 |
||
- egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
15 277 400 |
0 |
0 |
15 277 400 |
I. Személyi juttatások összesen |
211 351 400 |
0 |
0 |
211 351 400 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
26 347 167 |
0 |
26 347 167 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
788 640 |
0 |
788 640 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
27 135 807 |
0 |
0 |
27 135 807 |
III. Dologi kiadások |
||||
- szakmai anyagok beszerzése |
370 000 |
0 |
370 000 |
|
- üzemeltetési anyag beszerzés |
13 380 000 |
0 |
13 380 000 |
|
- informatikai szolgáltatások |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
1 180 000 |
0 |
1 180 000 |
|
- közüzemi díjak |
10 120 000 |
0 |
10 120 000 |
|
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
- bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
- karbantartás, javítás |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
- szakmai tev.seg.szolgáltatások |
1 929 921 |
1 929 921 |
||
- egyéb szolgáltatások |
13 380 000 |
0 |
13 380 000 |
|
- ÁFA |
9 735 401 |
0 |
9 735 401 |
|
- Fizetendő ÁFA |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
- Kiküldetés |
305 000 |
0 |
305 000 |
|
- kamatkiadások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
- egyéb dologi kiadások |
1 130 000 |
0 |
1 130 000 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
55 805 322 |
0 |
0 |
55 805 322 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- Szociális támogatás |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
1 028 950 |
0 |
0 |
1 028 950 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása |
487 080 |
0 |
0 |
487 080 |
- Sajó Bódva Völgye Hull. Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
- KSH népszámlálás visszafizetése |
662 943 |
0 |
0 |
662 943 |
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
2 255 573 |
0 |
0 |
2 255 573 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
- Szülői munkaközösség támogatása |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
- Ebrendészeti támogatás |
1 200 000 |
|||
- egyéb pénzeszköz átadás |
0 |
409 560 |
0 |
409 560 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
1 200 000 |
509 560 |
0 |
1 709 560 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
298 048 102 |
509 560 |
0 |
298 557 662 |
VIII. Beruházási kiadások |
||||
- Informatikai eszköz beszerzés |
800 000 |
800 000 |
||
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
693 700 |
0 |
693 700 |
|
- Kisértékű tárgyi eszköz |
975 000 |
0 |
975 000 |
|
- Beruházások Áfa-ja |
477 550 |
0 |
477 550 |
|
VIII. Beruházási kiadások összesen: |
2 946 250 |
0 |
0 |
2 946 250 |
IX. Felújítások |
||||
IX. Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
X. Likvid hitel törlesztés |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 222 193 |
0 |
0 |
8 222 193 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
328 216 545 |
509 560 |
0 |
328 726 105 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján |
103 431 160 |
103 431 160 |
||
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege |
34 456 366 |
34 456 366 |
||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 366 685 |
0 |
0 |
3 366 685 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 898 631 |
0 |
0 |
3 898 631 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
147 313 |
0 |
0 |
147 313 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 156 835 |
0 |
0 |
2 156 835 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 722 640 |
0 |
0 |
9 722 640 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 756 |
0 |
0 |
3 756 |
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
161 099 039 |
0 |
0 |
161 099 039 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1. Óvodaműködtetési támogatás 15 fő |
4 410 000 |
0 |
0 |
4 410 000 |
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
13 157 250 |
13 157 250 |
||
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása |
935 380 |
935 380 |
||
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
0 |
0 |
3 878 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
22 380 630 |
0 |
0 |
22 380 630 |
0 |
||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 162 800 |
0 |
0 |
4 162 800 |
2. Szociális étkeztetés 30 fő |
2 214 300 |
0 |
0 |
2 214 300 |
3. Személyi gondozás 8 fő |
3 705 040 |
0 |
0 |
3 705 040 |
4. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
15 224 440 |
15 224 440 |
||
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
1 512 168 |
0 |
0 |
1 512 168 |
2. Intázményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 068 530 |
3 068 530 |
||
IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
4 580 698 |
0 |
0 |
4 580 698 |
0 |
||||
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás |
||||
0 |
||||
REKI |
34 558 644 |
34 558 644 |
||
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás összesen |
34 558 644 |
34 558 644 |
||
VI. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek ( víz használati díj) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
2. Bérleti díj bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
3. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
351 000 |
0 |
0 |
351 000 |
VI. Működési bevételek összesen |
1 751 000 |
0 |
0 |
1 751 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
- Idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
||
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
8 300 000 |
0 |
0 |
8 300 000 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− 2023. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program tám , MFP Közműv bár tám |
14 718 087 |
0 |
0 |
14 718 087 |
− 2023. évi startmunka program támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
14 718 087 |
0 |
0 |
14 718 087 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
264 882 538 |
0 |
0 |
264 882 538 |
IX. Likvid hitel felvétel |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
X. Pénzmaradvány |
||||
2022. évi pénzmaradvány |
10 382 595 |
0 |
0 |
10 382 595 |
X. Pénzmaradvány összesen: |
10 382 595 |
0 |
0 |
10 382 595 |
I-X. Bevétel mindösszesen |
294 265 133 |
0 |
0 |
294 265 133 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
19 101 000 |
0 |
0 |
19 101 000 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
13 819 800 |
0 |
0 |
13 819 800 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
32 920 800 |
0 |
0 |
32 920 800 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
- jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
- szép kártya juttatás |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
- egyéb költségtérítés |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
660 000 |
0 |
0 |
660 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
3 545 400 |
0 |
0 |
3 545 400 |
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés, cafetéria) |
9 832 000 |
0 |
0 |
9 832 000 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő jutt. |
900 000 |
900 000 |
||
- egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
14 777 400 |
0 |
0 |
14 777 400 |
I. Személyi juttatások összesen |
48 598 200 |
0 |
0 |
48 598 200 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
5 603 062 |
0 |
0 |
5 603 062 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
211 200 |
0 |
0 |
211 200 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
5 814 262 |
0 |
0 |
5 814 262 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
- szakmai anyag beszerzés |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
- üzemeltetési anyag beszerzés |
3 600 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
- informatikai szolgáltatások |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
- egyéb kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
- közüzemi díjak |
8 700 000 |
0 |
0 |
8 700 000 |
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
- bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
- karbantartás, javítás |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
- egyéb szolgáltatások |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
- Működési célú ÁFA |
6 110 500 |
0 |
0 |
6 110 500 |
- Fizetendő ÁFA, fordított ÁFA |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
- kamatkiadások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
- egyéb dologi kiadások |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
32 045 500 |
0 |
0 |
32 045 500 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- szociális támogatások települési támogatások |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
1 028 950 |
0 |
0 |
1 028 950 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása 2020 |
487 080 |
0 |
0 |
487 080 |
- Sajó Bódva Völgye Hulladékkezelési Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
1 592 630 |
0 |
0 |
1 592 630 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
- Szülői munkaközösség támogatása |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
- Egyéb pénzeszk. átadás (Leader, vízügyi hatóság) |
0 |
409 560 |
0 |
409 560 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
509 560 |
0 |
509 560 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
|||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
36 400 537 |
0 |
0 |
36 400 537 |
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása |
140 193 251 |
0 |
0 |
140 193 251 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
176 593 788 |
0 |
0 |
176 593 788 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
264 944 380 |
509 560 |
0 |
265 453 940 |
VIII. Beruházási kiadások, felújítások |
||||
- Informatikai eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
||
- Kisértékű tárgyi eszköz |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
- Beruházások ÁFÁ-ja |
189 000 |
0 |
0 |
189 000 |
VIII. Beruházások összesen: |
1 589 000 |
0 |
0 |
1 589 000 |
IX. Felújítások |
||||
- MFP közösségi ház felújítása |
0 |
0 |
||
- felújítások ÁFÁ-ja |
0 |
0 |
||
IX. Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
X. Likvid hitel törlesztés |
19 000 000 |
0 |
0 |
19 000 000 |
XI. Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
8 222 193 |
0 |
0 |
8 222 193 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
293 755 573 |
509 560 |
0 |
294 265 133 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
||||
I. Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
I, Ellátási díjak ( étkezési térítési díj) |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
II. Kiszámlázott ÁFA |
2 160 000 |
0 |
0 |
2 160 000 |
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
36 400 537 |
0 |
0 |
36 400 537 |
IV. Pénzmaradvány |
340 741 |
0 |
0 |
340 741 |
I-IV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
46 901 278 |
46 901 278 |
||
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
0 |
0 |
1 |
Konyha |
3 |
0 |
0 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
0 |
0 |
6 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak óvoda |
15 659 443 |
0 |
0 |
15 659 443 |
- teljes munkaidőban foglalkoztatottak konyha |
11 136 800 |
0 |
0 |
11 136 800 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
26 796 243 |
0 |
0 |
26 796 243 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- Szép Kártya |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
- Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
200 000 |
||
- egyéb költségtérítés (bankszámla) |
72 000 |
0 |
0 |
72 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
992 000 |
0 |
0 |
992 000 |
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
450 000 |
450 000 |
||
I. Személyi juttatások összesen |
28 238 243 |
0 |
0 |
28 238 243 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 789 260 |
0 |
0 |
3 789 260 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, ) |
127 440 |
0 |
0 |
127 440 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 916 700 |
0 |
0 |
3 916 700 |
III. Dologi kiadások |
||||
- szakmai anyagok beszerzése ( könyv, folyóirat ) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
- üzemeltetési anyagok beszerzés ( tüzelőanyag, irodaszer, munkaruha) |
8 530 000 |
0 |
0 |
8 530 000 |
- informatikai szolgáltatások |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
- egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
||
- közüzemi díjak (villany, gáz, víz, szennyvízdíj) |
1 420 000 |
0 |
0 |
1 420 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
- szakmai tev. seg. szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||
- egyéb szolgáltatási kiadások |
980 000 |
0 |
0 |
980 000 |
- kiküldetés |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
- Működési célú ÁFA |
1 911 335 |
0 |
0 |
1 911 335 |
- Fizetendő ÁFA |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
- egyéb dologi kiadások |
230 000 |
0 |
0 |
230 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
14 246 335 |
0 |
0 |
14 246 335 |
IV. Beruházások |
||||
- Informatikai eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
- Tárgyi eszköz beszerzés |
193 700 |
193 700 |
||
- Beruházások ÁFÁ-ja |
106 300 |
106 300 |
||
IV. Beruházások összesen |
500 000 |
500 000 |
||
I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
46 901 278 |
0 |
0 |
46 901 278 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban |
||||||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
Város |
Önkorm. |
Óvodai |
Óvodai nevelés, |
Óvodai |
Vendég |
Szociális |
Házi |
Munkahe., |
Építésügy |
Könyvtári |
Közművelődés |
Szabadisősport |
Háziorvosi |
Falu és |
Közvilágítás |
Támogatási |
Köztemető |
Intézményen |
Egyéb |
Lakásfenntart. összefüggő |
Hosszú távú |
Startmunka |
||
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096015 |
900020 |
107051 |
107052 |
096025 |
044310 |
082044 |
082091 |
081045 |
072111 |
107055 |
061010 |
901 030 |
013320 |
104051 |
107060 |
106020 |
041233 |
041237 |
||
1. Törvény szerinti illetmények, |
7 502 |
107 728 |
15 659 |
2 545 |
2 311 |
5 455 |
3 984 |
826 |
3 523 |
4 091 |
13 820 |
167 444 |
||||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
240 |
22 210 |
360 |
0 |
360 |
120 |
120 |
120 |
23 530 |
|||||||||||||||
3. Költségtérítés, egyéb |
24 |
4 318 |
386 |
336 |
12 |
12 |
12 |
5 100 |
||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi |
7 766 |
134 256 |
16 405 |
0 |
2 545 |
2 311 |
6 151 |
4 116 |
826 |
0 |
0 |
3 655 |
0 |
0 |
4 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 820 |
0 |
196 074 |
4.Választott tisztségviselő |
13 377 |
13 377 |
||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi |
180 |
1 240 |
360 |
0 |
120 |
1 900 |
||||||||||||||||||
II. Külső személyi |
180 |
14 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 277 |
6. Munkaadókat terhelő |
42 |
556 |
64 |
0 |
64 |
21 |
21 |
21 |
789 |
|||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
1 075 |
19 004 |
2 179 |
331 |
300 |
872 |
518 |
107 |
47 |
458 |
532 |
26 |
898 |
26 347 |
||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és |
1 117 |
19 560 |
2 243 |
0 |
331 |
300 |
936 |
539 |
107 |
0 |
47 |
479 |
0 |
0 |
553 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
898 |
0 |
27 136 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
270 |
100 |
0 |
370 |
||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok |
2 316 |
1 754 |
550 |
1 823 |
1 656 |
3 909 |
100 |
592 |
180 |
100 |
400 |
0 |
13 380 |
|||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
2 316 |
2 024 |
100 |
550 |
1 823 |
1 656 |
3 909 |
100 |
592 |
0 |
180 |
100 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 750 |
10. Egyéb kommunikációs |
380 |
1 400 |
180 |
32 |
29 |
69 |
10 |
120 |
2 220 |
|||||||||||||||
V. Kommunikációs |
380 |
1 400 |
0 |
180 |
32 |
29 |
69 |
0 |
10 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 220 |
11. Közüzemi díjak |
1 900 |
1 235 |
900 |
119 |
108 |
255 |
38 |
60 |
60 |
15 |
20 |
5 400 |
10 |
10 120 |
||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak, |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási |
600 |
600 |
50 |
34 |
31 |
73 |
12 |
0 |
1 400 |
|||||||||||||||
14. Vásárolt élelmezés |
35 |
35 |
||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet |
200 |
1 680 |
50 |
1 930 |
||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások |
5 062 |
5 400 |
800 |
41 |
37 |
88 |
20 |
14 |
432 |
600 |
320 |
566 |
0 |
13 380 |
||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások |
7 762 |
8 915 |
0 |
1 800 |
194 |
176 |
416 |
20 |
64 |
432 |
60 |
660 |
15 |
20 |
320 |
5 400 |
0 |
576 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 865 |
17. Kiküldetések kiadásai |
300 |
5 |
305 |
|||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és |
0 |
300 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
19. Működési célú előzetesen |
2 690 |
3 057 |
661 |
286 |
259 |
612 |
27 |
93 |
70 |
70 |
4 |
5 |
279 |
1 458 |
155 |
9 |
9 735 |
|||||||
20. Fizetendő ÁFA |
300 |
0 |
400 |
100 |
800 |
|||||||||||||||||||
21. Kamatkiadások |
50 |
950 |
0 |
1 000 |
||||||||||||||||||||
22. Egyéb dologi kiadások |
283 |
617 |
200 |
7 |
6 |
15 |
2 |
1 130 |
||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések |
3 023 |
4 924 |
0 |
1 261 |
293 |
265 |
727 |
27 |
95 |
0 |
70 |
70 |
4 |
5 |
279 |
1 458 |
0 |
155 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 665 |
23. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
24. Foglalkozatással, |
0 |
|||||||||||||||||||||||
25. Lakhatással kapcsolatos |
0 |
|||||||||||||||||||||||
26. Egyéb nem intézményi |
300 |
300 |
||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
27. Egyéb működési célú |
0 |
2 256 |
2 256 |
|||||||||||||||||||||
28. Egyéb működési célú |
1 710 |
1 710 |
||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 966 |
XI. Pénzmaradvány |
0 |
|||||||||||||||||||||||
29. Beruházások |
1 100 |
975 |
0 |
0 |
394 |
0 |
2 469 |
|||||||||||||||||
30. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
31. felhalm. Pénzeszk átadás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
31. ÁFA |
189 |
182 |
0 |
106 |
0 |
0 |
0 |
477 |
||||||||||||||||
XII. Felhalmozási |
1 289 |
1 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 946 |
|
Likvod hitel türlesztés |
19 000 |
|||||||||||||||||||||||
Megelőlegezés visszafizetése |
8 222 |
8 222 |
||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások |
23 833 |
187 153 |
18 748 |
3 796 |
5 218 |
4 737 |
12 708 |
4 802 |
1 694 |
432 |
837 |
4 964 |
19 |
25 |
5 775 |
6 858 |
31 188 |
877 |
44 |
300 |
0 |
14 718 |
0 |
328 726 |
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
29 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
50 |
|||||||||||||
8. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
1 028 950 |
0 |
0 |
1 028 950 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet |
487 080 |
0 |
0 |
487 080 |
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
- KSH népszámlálás visszafizetése |
662 943 |
662 943 |
||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
2 255 573 |
0 |
0 |
2 255 573 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– nyugdíjas szakszervezetnek |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
– szülői munkaközösség |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
- Vízügyi hatósági bírság |
321 560 |
321 560 |
||
=- Ebrendészeti szolgáltatás támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
- Leader Egyesület támogatása |
88 000 |
88 000 |
||
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
1 200 000 |
509 560 |
0 |
1 709 560 |
Átadott pénzeszköz összesen |
3 455 573 |
509 560 |
0 |
3 965 133 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
161 099 039 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
196 074 000 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 380 630 |
Külső személyi juttatások |
15 277 400 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 224 440 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 135 807 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 580 698 |
Dologi kiadások |
55 805 322 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
300 000 |
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (polg. Illetm. REKI |
36 066 251 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülre |
2 255 573 |
Pénzmaradvány |
17 289 394 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre |
1 709 560 |
Működési bevételek |
11 911 000 |
Beruházási kiadások |
2 946 250 |
Közhatalmi bevételek |
8 300 000 |
Felújítási kiadások |
0 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
30 604 653 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 222 193 |
Likvid hitel felvétel |
19 000 000 |
Likvid hitel törlesztés |
19 000 000 |
Összesen |
328 726 105 |
Összesen |
328 726 105 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők) |
5 |
0 |
0 |
5 |
Város és községgazdálkodás |
2 |
0 |
0 |
2 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
Házi segítségnyújtás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közfoglalkoztatás (hosszú távú, startmunka) |
10 |
0 |
0 |
10 |
Óvoda |
3 |
0 |
0 |
3 |
Közös hivatal |
24 |
0 |
0 |
24 |
Összesen |
50 |
0 |
0 |
50 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
ÉRV üzemeltetési díj |
1 200 000 |
Beruházási kiadások startmunka |
0 |
Pénzmaradvány |
1 422 250 |
Felújítási kiadások |
0 |
Munkaügyi Központ támogatása |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
2 468 700 |
Kiszámlázott ÁFA |
324 000 |
Beruházások, felújítások Áfá-ja |
477 550 |
Összesen |
2 946 250 |
Összesen |
2 946 250 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2024. év |
2025.év |
2026.év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
161 099 039 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 920 |
13 424 919 |
Tel.önkorm.egyes köznev.feladat.tám. |
22 380 630 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 053 |
1 865 047 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
15 224 440 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 703 |
1 268 707 |
Tel. önkorm. gyermekétkezt. feladatainak tám |
4 580 698 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 725 |
381 723 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 163 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
36 066 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 066 251 |
Működési bevételek |
11 911 000 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 583 |
992 587 |
Termékek és szolgáltatások adói |
8 300 000 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 667 |
691 663 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
30 604 653 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 388 |
2 550 385 |
Likvid hitel felvétel |
19 000 000 |
19 000 000 |
|||||||||||
Pénzmaradvány |
17 289 394 |
17 289 394 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
328 726 105 |
40 364 205 |
21 364 205 |
21 364 205 |
21 364 205 |
38 653 599 |
21 364 205 |
21 364 205 |
21 364 205 |
21 364 205 |
21 364 205 |
21 364 205 |
57 430 445 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
211 351 400 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
17 612 617 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
27 135 807 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
2 261 317 |
3.Dologi kiadások |
55 805 322 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4 650 444 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
2 255 573 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
187 964 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
1 709 560 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
7.Likvid hitel törlesztés |
19 000 000 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
1 583 333 |
ÁHT-on belüli megelőgezés visszafiz |
8 222 193 |
8 222 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
egyéb felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási kiadások |
2 946 250 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
946 250 |
|||||||
felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
328 726 105 |
34 685 332 |
26 463 139 |
27 463 139 |
26 463 139 |
27 463 139 |
26 463 139 |
26 463 139 |
26 463 139 |
27 409 389 |
26 463 139 |
26 463 139 |
26 463 139 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén |
17 289 394 |
Összes bevétel tervezett összege |
328 726 105 |
Összes kiadás tervezett összege |
346 015 499 |
Tervezett záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
0 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2023. évi bevételi előirányzati adatok |
2024. évi bevételi előirányzati adatok |
2025. évi bevételi előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
161 099 039 |
180 430 924 |
202 082 635 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám. |
22 380 630 |
25 066 306 |
28 074 262 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
15 224 440 |
17 051 373 |
19 097 538 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.támogatása |
4 580 698 |
5 130 382 |
5 746 028 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása |
36 066 251 |
40 394 201 |
45 241 505 |
Pénzmaradvány |
17 289 394 |
19 364 121 |
21 687 816 |
Intézményi működési bevételek |
11911000 |
13 340 320 |
14 941 158 |
Közhatalmi bevételek |
8300000 |
9 296 000 |
10 411 520 |
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
30 604 653 |
34 277 211 |
38 390 477 |
Likvid hitel felvétel |
19 000 000 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
328 726 105 |
346 893 238 |
388 520 426 |
MEGNEVEZÉS |
2023. évi kiadási előirányzati adatok |
2024. évi kiadási előirányzati adatok |
2025. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
196 074 000 |
219 602 880 |
245 955 226 |
Külső személyi juttatások |
15 277 400 |
17 110 688 |
19 163 971 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 135 807 |
30 392 104 |
34 039 156 |
Dologi kiadások |
55 805 322 |
62 501 961 |
70 002 196 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
336 000 |
376 320 |
Működési célú pénzeszközátadás |
3 965 133 |
4 440 949 |
4 973 863 |
Beruházási kiadások |
2 946 250 |
3 299 800 |
3 695 776 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
8 222 193 |
9 208 856 |
10 313 919 |
Likvid hitel törlesztés |
19 000 000 |
21 280 000 |
23 833 600 |
MINDÖSSZESEN |
328 726 105 |
368 173 238 |
412 354 026 |
MINDÖSSZESEN |
657 452 210 |
736 346 475 |
824 708 052 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
8 300 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
1 200 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 500 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
21. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
103 431 160 |
103 431 160 |
||
Kiegészítő támogatás |
34 456 366 |
34 456 366 |
||
Bérintézkedés támogatása |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
137 887 526 |
137 887 526 |
||
Pénzmaradvány |
6 566 058 |
6 566 058 |
||
Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására Farkaslyuk |
10 412 453 |
10 412 453 |
||
Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására 5 önkormányzat |
9 287 445 |
9 287 445 |
||
0 |
||||
Bevétel összesen |
164 153 482 |
0 |
0 |
164 153 482 |
22. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
- Törvény szerinti illetmények |
107 728 320 |
107 728 320 |
||
- Jutalom |
6 648 810 |
0 |
6 648 810 |
|
- Jubileumi jutalom |
3 912 000 |
3 912 000 |
||
- Helyettesítési díj |
5 748 160 |
5 748 160 |
||
- Béren kívüli juttatások (cafetéria) |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
- Munkábajárás, közlekedési költségtérítés |
1 881 667 |
1 881 667 |
||
- Egyéb költségtérítés - bankszámla költség |
2 436 000 |
2 436 000 |
||
- Fogl. egyéb személyi juttatásai |
460 000 |
460 000 |
||
Összesen |
134 014 957 |
0 |
134 014 957 |
|
2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. jutt.- megb. Díj |
0 |
0 |
||
3. Külső szeméyi juttatások ( reprezentáció) |
500 000 |
500 000 |
||
I. Személyi juttatások összesen |
134 514 957 |
0 |
134 514 957 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
1. Szociális hozzájárulási adó |
16 954 845 |
16 954 845 |
||
2. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
450 000 |
450 000 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
17 404 845 |
0 |
17 404 845 |
|
I + II. Személyi juttatás+járulék összesen |
151 919 802 |
0 |
151 919 802 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
1. Szakmai anyagok beszerzése |
70 000 |
70 000 |
||
2. Üzemeltetési anyag beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, ) |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
3. Informatikai szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj) |
400 000 |
400 000 |
||
5 - Közüzemi díjak - gázenergia szolgáltatás |
0 |
0 |
||
- Közüzemi díjak - villamos energia szolgáltatás |
0 |
0 |
||
- Közüzemi díjak - víz- és csatorna díjak |
0 |
0 |
||
6. Kiküldetés kiadásai |
300 000 |
300 000 |
||
7. Szakmai tev-t segítő szolg. (továbbképzések díja) |
1 579 921 |
1 579 921 |
||
8. Egyéb szolgáltatások (pstaköltség, bankköltség |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 713 566 |
1 713 566 |
||
10. Egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
9 513 487 |
0 |
0 |
9 513 487 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
||||
1. Műk. Célú pénzeszköz átadás áht-on belüre |
662 943 |
662 943 |
||
2. Egyéb műk célú tám. Áht-on kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
1 862 943 |
1 862 943 |
||
V. Beruházások |
||||
1. Informatikai eszköz beszerzés |
400 000 |
400 000 |
||
2. Kisértékű tárgyi eszköz |
275 000 |
275 000 |
||
3. Beruházások ÁFÁ-ja |
182 250 |
182 250 |
||
V. Beruházások összesen |
857 250 |
0 |
857 250 |
|
I-V. Kiadás összesen |
164 153 482 |
0 |
164 153 482 |
|