Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 01Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 453 956 605 Ft bevétellel, ebből 453 956 605 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a) Önkormányzatok működési támogatása 256 749 109
b) Működési célú támogatások bevételei 26 192 140
c) Felhalmozási célú támogatások bevételei 6 790 000
d) Közhatalmi bevételek 8 300 000
e) Működési bevétel: 11 961 000
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 0
g) Finanszírozási bevételek 143 964 356
Összesen: 453 956 605 Ft
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
h) Személyi juttatás: 215 311 710
i) Munkaadókat terhelő járulékok: 27 926 134
j) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 300 000
k) Dologi kiadások: 57 140 922
l) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 8 644 433
m) Beruházási kiadás: 2 946 250
n) Felújítási kiadások 0
o) Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 790 001
p) Finanszírozási kiadások: 134 897 155
Összesen : 453 956 605 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2023. évi költségvetését 47 076 278 Ft bevétellel, ebből 47 076 278 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások 28 623 793
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 916 700
c) Működési, fenntartási kiadások 14 035 785
d) Beruházási kiadások 500 000 Ft. ”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 099 039 |
169 466 423 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
22 380 630 |
24 811 975 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 224 440 |
18 445 891 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 580 698 |
4 714 300 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 805 138 |
23 160 191 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 307 968 |
2 801 968 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
36 028 283 |
35 657 402 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
851 150 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
241 621 058 |
256 749 109 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
30 604 653 |
26 192 140 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
272 225 711 |
282 941 249 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
6 790 000 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 790 000 |
16 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 700 000 |
2 700 000 |
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
20 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
100 000 |
21 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
5 100 000 |
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
24 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
25 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 300 000 |
8 300 000 |
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 100 000 |
3 150 000 |
27 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
28 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
29 |
Ellátási díjak (B405) |
5 000 000 |
5 000 000 |
30 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 511 000 |
2 511 000 |
31 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
32 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
33 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
34 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
35 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
36 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
11 911 000 |
11 961 000 |
37 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
38 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
39 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
40 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
41 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
42 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
43 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
44 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
45 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
292 436 711 |
309 992 249 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
19 000 000 |
126 551 688 |
2 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
19 000 000 |
126 551 688 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 289 394 |
17 289 394 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
17 289 394 |
17 289 394 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
123 274 |
6 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
7 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
36 289 394 |
143 964 356 |
8 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
36 289 394 |
143 964 356 |
Bevételek összesen: |
328 726 105 |
453 956 605 |
|
2. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
167 445 363 |
167 707 378 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
6 648 810 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
6 648 810 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 748 160 |
5 748 160 |
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 912 000 |
3 912 000 |
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 520 000 |
6 845 000 |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 081 667 |
2 131 667 |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 568 000 |
2 568 000 |
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 150 000 |
2 290 732 |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
196 074 000 |
197 851 747 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
13 377 400 |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
2 393 013 |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 689 550 |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 277 400 |
17 459 963 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
211 351 400 |
215 311 710 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
27 135 807 |
27 926 134 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
18 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
19 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
20 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
370 000 |
370 000 |
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 380 000 |
13 169 450 |
22 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 750 000 |
13 539 450 |
23 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 040 000 |
1 040 000 |
24 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 180 000 |
1 180 000 |
25 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 220 000 |
2 220 000 |
26 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 065 000 |
6 565 000 |
27 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 175 000 |
4 075 000 |
28 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 880 000 |
2 680 000 |
29 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
10 120 000 |
13 320 000 |
30 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
31 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 500 |
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
1 400 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 929 921 |
679 921 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
13 380 000 |
11 454 650 |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
26 864 921 |
26 891 071 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
305 000 |
355 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
305 000 |
355 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 735 401 |
10 005 401 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
800 000 |
500 000 |
41 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 000 000 |
2 000 000 |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 130 000 |
1 630 000 |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 665 401 |
14 135 401 |
44 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
55 805 322 |
57 140 922 |
45 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
47 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
48 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 255 573 |
2 255 573 |
50 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
51 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 709 560 |
6 388 860 |
53 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
54 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 965 133 |
8 644 433 |
56 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
800 000 |
900 000 |
57 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 668 700 |
1 568 700 |
58 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
477 550 |
477 550 |
59 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
2 946 250 |
2 946 250 |
60 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
1 |
61 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
6 790 000 |
63 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
64 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
6 790 001 |
65 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
301 503 912 |
319 059 450 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
19 000 000 |
126 551 688 |
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
19 000 000 |
126 551 688 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 222 193 |
8 345 467 |
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
27 222 193 |
134 897 155 |
6 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
27 222 193 |
134 897 155 |
Kiadások Összesen: |
328 726 105 |
453 956 605 |
|
3. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 099 039 |
169 466 423 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
22 380 630 |
24 811 975 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 224 440 |
18 445 891 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 580 698 |
4 714 300 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 805 138 |
23 160 191 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 307 968 |
2 801 968 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
36 028 283 |
35 657 402 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
851 150 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
241 621 058 |
256 749 109 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 718 087 |
18 672 958 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
256 339 145 |
275 422 067 |
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
6 790 000 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 790 000 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 700 000 |
2 700 000 |
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
100 000 |
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
5 100 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
23 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 300 000 |
8 300 000 |
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
100 000 |
150 000 |
26 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
27 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
351 000 |
351 000 |
29 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
32 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
33 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
34 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 751 000 |
1 801 000 |
35 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
36 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
37 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
39 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
40 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
41 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
42 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
43 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
266 390 145 |
292 313 067 |
Bevételek Összesen: |
266 390 145 |
292 313 067 |
|
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
19 000 000 |
126 551 688 |
2 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
19 000 000 |
126 551 688 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 382 595 |
10 382 595 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 382 595 |
10 382 595 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
123 274 |
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
29 382 595 |
137 057 557 |
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
29 382 595 |
137 057 557 |
Bevételek összesen: |
295 772 740 |
429 370 624 |
|
4. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32 920 800 |
33 182 815 |
02 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
750 000 |
03 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
50 000 |
04 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
05 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
240 000 |
440 000 |
06 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 820 800 |
34 482 815 |
07 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
13 377 400 |
08 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
900 000 |
09 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
979 000 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 777 400 |
15 256 400 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 598 200 |
49 739 215 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 814 262 |
5 951 194 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 600 000 |
3 600 000 |
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 800 000 |
3 800 000 |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 100 000 |
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 565 000 |
6 065 000 |
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 535 000 |
3 535 000 |
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 600 000 |
1 600 000 |
25 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
8 700 000 |
11 200 000 |
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
27 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 500 |
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
1 200 000 |
29 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
300 000 |
30 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 000 000 |
6 974 650 |
31 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
32 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
19 235 000 |
19 711 150 |
33 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
50 000 |
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
50 000 |
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 110 500 |
6 380 500 |
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
300 000 |
300 000 |
37 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 000 000 |
2 000 000 |
38 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
1 000 000 |
39 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 910 500 |
9 680 500 |
40 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 045 500 |
34 341 650 |
41 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
42 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
43 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 592 630 |
1 592 630 |
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
509 560 |
5 188 860 |
48 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
49 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 102 190 |
6 781 490 |
51 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 200 000 |
1 200 000 |
53 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
189 000 |
54 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 589 000 |
1 589 000 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
1 |
56 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
6 790 000 |
58 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
6 790 001 |
60 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
90 449 152 |
105 492 550 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
19 000 000 |
126 551 688 |
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
19 000 000 |
126 551 688 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 222 193 |
8 345 467 |
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
178 101 395 |
188 980 919 |
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
205 323 588 |
323 878 074 |
6 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
205 323 588 |
323 878 074 |
Kiadások összesen: |
295 772 740 |
429 370 624 |
|
5. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 |
Ellátási díjak (B405) |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 160 000 |
2 160 000 |
4 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
5 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
6 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
7 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
10 160 000 |
10 160 000 |
8 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
10 160 000 |
10 160 000 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
340 741 |
340 741 |
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
340 741 |
340 741 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
36 400 537 |
36 575 537 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
36 741 278 |
36 916 278 |
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
36 741 278 |
36 916 278 |
Bevételek összesen: |
46 901 278 |
47 076 278 |
|
6. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 796 243 |
26 796 243 |
02 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
895 000 |
03 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
200 000 |
04 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
72 000 |
72 000 |
05 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
450 000 |
450 000 |
06 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 238 243 |
28 413 243 |
07 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
210 550 |
08 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
210 550 |
09 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 238 243 |
28 623 793 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 916 700 |
3 916 700 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 530 000 |
8 319 450 |
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 630 000 |
8 419 450 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
140 000 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
180 000 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
320 000 |
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
500 000 |
500 000 |
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
640 000 |
540 000 |
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 |
1 080 000 |
22 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 420 000 |
2 120 000 |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
50 000 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
980 000 |
580 000 |
26 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 650 000 |
2 950 000 |
27 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
5 000 |
5 000 |
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 911 335 |
1 911 335 |
30 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
200 000 |
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
230 000 |
230 000 |
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 641 335 |
2 341 335 |
33 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
14 246 335 |
14 035 785 |
34 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
193 700 |
193 700 |
36 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
106 300 |
106 300 |
37 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
500 000 |
500 000 |
38 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
46 901 278 |
47 076 278 |