Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 364 910 975 Ft bevétellel, ebből 364 910 975 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a) Önkormányzatok működési támogatása 212 597 559
b) Működési célú támogatások bevételei 44 131 960
c) Felhalmozási célú támogatások bevételei 2 762 000
d) Közhatalmi bevételek 8 300 000
e) Működési bevétel: 8 676 000
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 923 300
g) Finanszírozási bevételek 87 520 156
Összesen: 364 910 975 Ft.
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
h) Személyi juttatás: 199 705 092
i) Munkaadókat terhelő járulékok: 26 695 797
j) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 340 000
k) Dologi kiadások: 51 781 402
l) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 7 830 390
m) Beruházási kiadás: 6 347 588
n) Felújítási kiadások 24 910 796
o) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 640 006
p) Finanszírozási kiadások: 45 659 904
Összesen : 364 910 975 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2022. évi költségvetését 41 466 674 Ft bevétellel, ebből 41 466 674 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások 25 332 557
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 733 117
c) Működési, fenntartási kiadások 11 901 000
d) Beruházási kiadások 500 000 Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 162 608 789 Ft bevétellel, ebből 162 608 789 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 124 873 490
b) Munkaadót terhelő járulékok 16 526 288
c) Működési, fenntartási kiadások 11 376 113
d) Működési célú pénzeszköz átadás 500 000
e) Felhalmozási kiadások 2 032 000 Ft.”
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
158 458 256 |
158 458 256 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
16 236 600 |
17 640 180 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 629 240 |
17 144 750 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 464 055 |
2 831 523 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
17 093 295 |
19 976 273 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
28 589 592 |
11 461 785 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 791 065 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
222 647 743 |
212 597 559 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 158 366 |
44 131 960 |
11 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
241 806 109 |
256 729 519 |
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
2 762 000 |
17 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
2 762 000 |
19 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 700 000 |
2 700 000 |
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 000 000 |
5 000 000 |
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
23 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
100 000 |
100 000 |
24 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
25 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 100 000 |
5 100 000 |
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
500 000 |
500 000 |
27 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
28 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
6 300 000 |
8 300 000 |
29 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 000 000 |
2 410 000 |
30 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
31 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
32 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
33 |
Ellátási díjak (B405) |
3 400 000 |
3 400 000 |
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 566 000 |
1 566 000 |
35 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
36 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
37 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
50 000 |
50 000 |
38 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
39 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
40 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
8 266 000 |
8 676 000 |
41 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
923 300 |
42 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
43 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
923 300 |
44 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
45 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
46 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
47 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
48 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
256 372 109 |
277 390 819 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
37 780 105 |
2 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
37 780 105 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
49 408 567 |
49 408 567 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
49 408 567 |
49 408 567 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
331 484 |
6 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
49 408 567 |
87 520 156 |
Bevétel összesen: |
305 780 676 |
364 910 975 |
|
2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
148 599 659 |
147 490 858 |
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
10 479 770 |
12 141 086 |
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 928 000 |
5 928 000 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 220 000 |
5 220 000 |
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
60 000 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 460 000 |
1 200 000 |
7 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 546 000 |
2 486 000 |
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 140 000 |
4 800 000 |
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
175 373 429 |
179 325 944 |
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 068 598 |
12 568 598 |
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
850 000 |
6 000 000 |
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 810 550 |
13 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 918 598 |
20 379 148 |
14 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
190 292 027 |
199 705 092 |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
25 223 417 |
26 695 797 |
16 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
17 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
18 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
19 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
380 000 |
2 394 000 |
20 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 900 000 |
11 850 197 |
21 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 280 000 |
14 244 197 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 140 000 |
1 140 000 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 380 000 |
1 380 000 |
24 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 520 000 |
2 520 000 |
25 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 700 000 |
7 038 000 |
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
27 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
4 000 |
4 000 |
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
832 000 |
29 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 028 921 |
816 921 |
30 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 476 000 |
14 092 779 |
31 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
32 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 643 921 |
22 818 700 |
33 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
389 113 |
408 278 |
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
389 113 |
408 278 |
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 648 309 |
8 894 227 |
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 100 000 |
602 000 |
37 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
50 000 |
550 000 |
38 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 746 000 |
1 744 000 |
39 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
11 544 309 |
11 790 227 |
40 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
47 377 343 |
51 781 402 |
41 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
42 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 800 000 |
340 000 |
43 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
44 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
45 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 800 000 |
340 000 |
46 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 592 630 |
1 642 630 |
47 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
48 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
49 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
50 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
51 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
509 560 |
6 187 760 |
52 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
53 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 102 190 |
7 830 390 |
55 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 109 345 |
2 709 345 |
56 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 461 000 |
1 000 000 |
57 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 693 700 |
1 088 700 |
58 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 691 293 |
1 549 543 |
59 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
7 955 338 |
6 347 588 |
60 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 489 800 |
18 489 800 |
61 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
1 125 000 |
62 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 992 246 |
5 295 996 |
63 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
23 482 046 |
24 910 796 |
64 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
1 640 006 |
65 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
1 640 006 |
67 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
298 232 361 |
319 251 071 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
37 780 105 |
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
37 780 105 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 548 315 |
7 879 799 |
4 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
7 548 315 |
45 659 904 |
Kiadás összesen: |
305 780 676 |
364 910 975 |
|
3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
158 458 256 |
158 458 256 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
16 236 600 |
17 640 180 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 629 240 |
17 144 750 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 464 055 |
2 831 523 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
17 093 295 |
19 976 273 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
28 589 592 |
11 461 785 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 791 065 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
222 647 743 |
212 597 559 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 323 168 |
27 656 868 |
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
237 970 911 |
240 254 427 |
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
2 762 000 |
15 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
2 762 000 |
17 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 700 000 |
2 700 000 |
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 000 000 |
5 000 000 |
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
21 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
100 000 |
100 000 |
22 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 100 000 |
5 100 000 |
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
500 000 |
500 000 |
25 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
26 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
6 300 000 |
8 300 000 |
27 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
100 000 |
100 000 |
28 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
29 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
30 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
31 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
351 000 |
351 000 |
32 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
34 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
50 000 |
50 000 |
35 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
36 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
37 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 751 000 |
1 751 000 |
38 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
923 300 |
39 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
40 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
923 300 |
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
42 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
43 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
44 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
45 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
246 021 911 |
253 990 727 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
37 780 105 |
2 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
37 780 105 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
41 777 390 |
41 777 390 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
41 777 390 |
41 777 390 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
331 484 |
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
41 777 390 |
79 888 979 |
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
41 777 390 |
79 888 979 |
Bevételek összesen: |
287 799 301 |
333 879 706 |
|
4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 397 382 |
27 894 761 |
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
196 701 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
4 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
50 000 |
50 000 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
240 000 |
440 000 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
29 787 382 |
29 181 462 |
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 068 598 |
12 568 598 |
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
660 000 |
960 000 |
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
660 000 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 228 598 |
14 188 598 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
44 015 980 |
43 370 060 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 497 008 |
5 664 479 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
2 214 000 |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 600 000 |
1 800 000 |
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 800 000 |
4 014 000 |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 100 000 |
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 800 000 |
6 138 000 |
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
4 000 |
4 000 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
620 000 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 549 000 |
149 000 |
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 000 000 |
9 780 779 |
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
29 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 588 000 |
16 726 779 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
19 165 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
19 165 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 648 230 |
4 894 345 |
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
800 000 |
300 000 |
34 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
50 000 |
550 000 |
35 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
500 000 |
36 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 998 230 |
6 244 345 |
37 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
26 486 230 |
28 104 289 |
38 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 800 000 |
340 000 |
40 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
41 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 800 000 |
340 000 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 592 630 |
1 642 630 |
44 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
45 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
46 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
509 560 |
5 687 760 |
49 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
51 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 102 190 |
7 330 390 |
52 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 109 345 |
2 709 345 |
53 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
461 000 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 700 000 |
95 000 |
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 152 993 |
1 011 243 |
56 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
5 423 338 |
3 815 588 |
57 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 489 800 |
18 489 800 |
58 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
1 125 000 |
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 992 246 |
5 295 996 |
60 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
23 482 046 |
24 910 796 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
1 640 006 |
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
63 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
1 640 006 |
64 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
108 806 792 |
115 175 608 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
37 780 105 |
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
37 780 105 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 548 315 |
7 879 799 |
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
171 444 194 |
173 044 194 |
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
178 992 509 |
218 704 098 |
6 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
178 992 509 |
218 704 098 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 952 557 |
23 742 007 |
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
4 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
0 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
560 000 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
25 132 557 |
25 122 007 |
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
210 550 |
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
210 550 |
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 132 557 |
25 332 557 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 733 117 |
3 733 117 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 000 |
60 000 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 000 000 |
8 010 000 |
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 060 000 |
8 070 000 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
140 000 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
180 000 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
320 000 |
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
900 000 |
900 000 |
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 000 |
20 000 |
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
380 000 |
380 000 |
24 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 500 000 |
1 500 000 |
25 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
5 000 |
5 000 |
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 860 000 |
1 660 000 |
28 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
300 000 |
302 000 |
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
46 000 |
44 000 |
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 206 000 |
2 006 000 |
31 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 091 000 |
11 901 000 |
32 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
33 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
193 700 |
193 700 |
34 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
106 300 |
106 300 |
35 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
500 000 |
500 000 |
36 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
39 456 674 |
41 466 674 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 900 000 |
2 310 000 |
2 |
Ellátási díjak (B405) |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 215 000 |
1 215 000 |
4 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
5 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
6 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
7 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
6 515 000 |
6 925 000 |
8 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
6 515 000 |
6 925 000 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
649 324 |
649 324 |
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
649 324 |
649 324 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
32 292 350 |
33 892 350 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
32 941 674 |
34 541 674 |
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
32 941 674 |
34 541 674 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 835 198 |
16 475 092 |
2 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
3. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
4. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
5. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
3 835 198 |
16 475 092 |
6. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
8. |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
9. |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
0 |
10. |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
3 835 198 |
16 475 092 |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 981 853 |
6 981 853 |
2. |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 981 853 |
6 981 853 |
3. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
139 151 844 |
139 151 844 |
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
146 133 697 |
146 133 697 |
5. |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
146 133 697 |
146 133 697 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
96 249 720 |
95 854 090 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
9 979 770 |
11 944 385 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 928 000 |
5 928 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 900 000 |
3 900 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
60 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 360 000 |
1 100 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 436 000 |
2 436 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
3 800 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
120 453 490 |
125 022 475 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
190 000 |
5 040 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
940 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
690 000 |
5 980 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
121 143 490 |
131 002 475 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
15 993 292 |
17 298 201 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 197 567 |
16 502 476 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
795 725 |
795 725 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
120 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
2 040 197 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 420 000 |
2 160 197 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 100 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
12 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 459 921 |
647 921 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 096 000 |
3 932 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 555 921 |
4 591 921 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
384 113 |
384 113 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
384 113 |
384 113 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 140 079 |
2 339 882 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 200 000 |
1 200 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 340 079 |
3 539 882 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 800 113 |
11 776 113 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
500 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
500 000 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
800 000 |
800 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
800 000 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
432 000 |
432 000 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 032 000 |
2 032 000 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
149 968 895 |
162 608 789 |