Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2025. 05. 30Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról1
Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása
2. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi részletezéssel, 357 265 082 Ft bevétellel ebből:
a) önkormányzatok működési támogatásai 212 597 559 Ft
b) egyéb működési célú támogatások 30 237 721 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 2 678 868 Ft
d) közhatalmi bevételek 7 243 023 Ft
e) működési bevételek 8 109 339 Ft
f) előző év költségv.maradv. igénybevétele 49 257 115Ft
g) felhalmozási bevétel 923 300 Ft
h) egyéb működési célú átvett pénzeszk. 90 000 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezés 8 553 677 Ft
j) likvid hitel felvétel 37 574 480 Ft hagyja jóvá.
Az Önkormányzat összevont 2022. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének végrehajtását alábbi részletezéssel, 339 975 688 Ft kiadással ebből:
a) személyi juttatások 191 233 723 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 24 657 523 Ft
c) dologi kiadások 40 339 872 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 278 654 Ft
e) egyéb működi célú kiadások 7 325 881 Ft
f) beruházások 4 367 111 Ft
g) felújítások 24 678 639 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 640 006 Ft
i) finanszírozási kiadások 7 879 799 Ft
j) likvid hitel törlesztés 37 574 480 Ft hagyja jóvá.
Az Önkormányzat összevont 2022. évi kiadásainak jogcímenkénti részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Nekézseny Község Önkormányzata a 2022. évi kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványát 10 382 595 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A 2022. évi zárszámadási rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.
(3) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda, mint önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A 2022. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkciónként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A 2022. évi zárszámadási rendelet 7. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást.
(6) A 2022. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) A 2022. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi hitel állományát a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(10) Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget évenkénti bontásban a 2022. évi zárszámadási rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(11) A 2022. évi összevont mérleget a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti 2022. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A 2022. évi vagyonkimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
(14) A 2022. évi maradvány-kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást nem tartalmaz.
(16) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtása
4. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesülését 154 536 194 Ft bevétellel és 147 970 136 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A 2. §.szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból:
a) Személyi juttatások 124 056 617 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 16 064 307 Ft
c) Dologi kiadások 6 542 052 Ft
d) Egyéb működési célú támogatások 400 000 Ft
e) Beruházási kiadások 907 160 Ft.
(4) A Közös Hivatal 2022. évi költségvetési maradványa 6 566 058 Ft, mely összeg kötelezettségvállalással terhelt.
(5) A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet.
6. § Hatályát veszti a 2020. évi zárszámadásról szóló 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
158 458 256 |
158 458 256 |
158 458 256 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
16 236 600 |
17 640 180 |
17 640 180 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 629 240 |
17 144 750 |
17 144 750 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 464 055 |
2 831 523 |
2 831 523 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
17 093 295 |
19 976 273 |
19 976 273 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
28 589 592 |
11 461 785 |
11 461 785 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 791 065 |
2 791 065 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
222 647 743 |
212 597 559 |
212 597 559 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 158 366 |
44 131 960 |
30 237 721 |
|
11 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
7 300 898 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
9 724 632 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 542 191 |
|
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
670 000 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
241 806 109 |
256 729 519 |
242 835 280 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
2 762 000 |
2 678 868 |
|
17 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
2 678 868 |
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
2 762 000 |
2 678 868 |
|
19 |
Vagyoni típusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 251 867 |
|
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 251 867 |
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 000 000 |
5 000 000 |
4 508 440 |
|
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
4 508 440 |
|
23 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
100 000 |
100 000 |
160 900 |
|
24 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
160 900 |
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 100 000 |
5 100 000 |
4 669 340 |
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
500 000 |
500 000 |
321 816 |
|
27 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
134 440 |
|
28 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
6 300 000 |
8 300 000 |
7 243 023 |
|
29 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 000 000 |
2 410 000 |
2 447 293 |
|
30 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
312 500 |
|
31 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
470 243 |
|
32 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
80 511 |
|
33 |
Ellátási díjak (B405) |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 337 014 |
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 566 000 |
1 566 000 |
1 597 607 |
|
35 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
2 778 |
|
37 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
50 000 |
50 000 |
2 778 |
|
38 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
254 404 |
|
39 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
95 688 |
|
40 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
8 266 000 |
8 676 000 |
8 109 339 |
|
41 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
923 300 |
923 300 |
|
42 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
923 300 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
923 300 |
923 300 |
|
44 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
90 000 |
|
45 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
60 000 |
|
46 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
30 000 |
|
47 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
90 000 |
|
48 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
256 372 109 |
277 390 819 |
261 879 810 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
37 780 105 |
37 574 480 |
|
2 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
37 780 105 |
37 574 480 |
|
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
49 408 567 |
49 408 567 |
49 257 115 |
|
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
49 408 567 |
49 408 567 |
49 257 115 |
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
331 484 |
8 553 677 |
|
6 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
49 408 567 |
87 520 156 |
95 385 272 |
|
Bevétel összesen: |
305 780 676 |
364 910 975 |
357 265 082 |
|
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
148 599 659 |
147 490 858 |
144 526 372 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
10 479 770 |
12 141 086 |
11 567 215 |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 928 000 |
5 928 000 |
5 659 960 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 220 000 |
5 220 000 |
4 631 132 |
|
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
60 000 |
39 900 |
|
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 460 000 |
1 200 000 |
748 540 |
|
7 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 546 000 |
2 486 000 |
2 160 000 |
|
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 140 000 |
4 800 000 |
3 694 507 |
|
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
175 373 429 |
179 325 944 |
173 027 626 |
|
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 068 598 |
12 568 598 |
12 528 474 |
|
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
850 000 |
6 000 000 |
4 661 377 |
|
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 810 550 |
1 016 246 |
|
13 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 918 598 |
20 379 148 |
18 206 097 |
|
14 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
190 292 027 |
199 705 092 |
191 233 723 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
25 223 417 |
26 695 797 |
24 657 523 |
|
16 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
23 673 550 |
|
17 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
112 883 |
|
18 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
871 090 |
|
19 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
380 000 |
2 394 000 |
2 097 706 |
|
20 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 900 000 |
11 850 197 |
10 783 197 |
|
21 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 280 000 |
14 244 197 |
12 880 903 |
|
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 140 000 |
1 140 000 |
594 849 |
|
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 380 000 |
1 380 000 |
666 766 |
|
24 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 520 000 |
2 520 000 |
1 261 615 |
|
25 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 700 000 |
7 038 000 |
5 266 115 |
|
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
3 258 |
|
27 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
4 000 |
4 000 |
600 |
|
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
832 000 |
506 942 |
|
29 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 028 921 |
816 921 |
460 450 |
|
30 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 476 000 |
14 092 779 |
13 398 876 |
|
31 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 072 603 |
|
32 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 643 921 |
22 818 700 |
19 636 241 |
|
33 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
389 113 |
408 278 |
120 407 |
|
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
389 113 |
408 278 |
120 407 |
|
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 648 309 |
8 894 227 |
5 384 881 |
|
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 100 000 |
602 000 |
398 000 |
|
37 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
50 000 |
550 000 |
311 646 |
|
38 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 746 000 |
1 744 000 |
346 179 |
|
39 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
11 544 309 |
11 790 227 |
6 440 706 |
|
40 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
47 377 343 |
51 781 402 |
40 339 872 |
|
41 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 800 000 |
340 000 |
278 654 |
|
43 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
98 654 |
|
44 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
180 000 |
|
45 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 800 000 |
340 000 |
278 654 |
|
46 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 592 630 |
1 642 630 |
1 639 681 |
|
47 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
305 890 |
|
48 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
105 270 |
|
49 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
157 321 |
|
50 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 071 200 |
|
51 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
509 560 |
6 187 760 |
5 686 200 |
|
52 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
508 000 |
|
53 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
5 178 200 |
|
54 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 102 190 |
7 830 390 |
7 325 881 |
|
55 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 109 345 |
2 709 345 |
2 620 960 |
|
56 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 461 000 |
1 000 000 |
188 299 |
|
57 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 693 700 |
1 088 700 |
629 407 |
|
58 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 691 293 |
1 549 543 |
928 445 |
|
59 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
7 955 338 |
6 347 588 |
4 367 111 |
|
60 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 489 800 |
18 489 800 |
18 307 000 |
|
61 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
1 125 000 |
1 125 000 |
|
62 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 992 246 |
5 295 996 |
5 246 639 |
|
63 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
23 482 046 |
24 910 796 |
24 678 639 |
|
64 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
1 640 006 |
1 640 006 |
|
65 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
1 640 006 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
1 640 006 |
1 640 006 |
|
67 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
298 232 361 |
319 251 071 |
294 521 409 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
37 780 105 |
37 574 480 |
|
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
37 780 105 |
37 574 480 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 548 315 |
7 879 799 |
7 879 799 |
|
4 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
7 548 315 |
45 659 904 |
45 454 279 |
|
Kiadás összesen: |
305 780 676 |
364 910 975 |
339 975 688 |
|
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
158 458 256 |
158 458 256 |
158 458 256 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
16 236 600 |
17 640 180 |
17 640 180 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 629 240 |
17 144 750 |
17 144 750 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 464 055 |
2 831 523 |
2 831 523 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
17 093 295 |
19 976 273 |
19 976 273 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
28 589 592 |
11 461 785 |
11 461 785 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 791 065 |
2 791 065 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
222 647 743 |
212 597 559 |
212 597 559 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 323 168 |
27 656 868 |
17 304 747 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
4 762 556 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 542 191 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
237 970 911 |
240 254 427 |
229 902 306 |
|
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
2 762 000 |
2 678 868 |
|
15 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
2 678 868 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
2 762 000 |
2 678 868 |
|
17 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 251 867 |
|
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 251 867 |
|
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 000 000 |
5 000 000 |
4 508 440 |
|
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
4 508 440 |
|
21 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
100 000 |
100 000 |
160 900 |
|
22 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
160 900 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 100 000 |
5 100 000 |
4 669 340 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
500 000 |
500 000 |
321 816 |
|
25 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
134 440 |
|
26 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
6 300 000 |
8 300 000 |
7 243 023 |
|
27 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
100 000 |
100 000 |
337 500 |
|
28 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
312 500 |
|
29 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
470 243 |
|
30 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
80 511 |
|
31 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
351 000 |
351 000 |
126 966 |
|
32 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
1 875 |
|
34 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
50 000 |
50 000 |
1 875 |
|
35 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
112 814 |
|
36 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
95 688 |
|
37 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 751 000 |
1 751 000 |
1 049 398 |
|
38 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
923 300 |
923 300 |
|
39 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
923 300 |
|
40 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
923 300 |
923 300 |
|
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
90 000 |
|
42 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
60 000 |
|
43 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
30 000 |
|
44 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
90 000 |
|
45 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
246 021 911 |
253 990 727 |
241 886 895 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
37 780 105 |
37 574 480 |
|
2 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
37 780 105 |
37 574 480 |
|
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
41 777 390 |
41 777 390 |
41 582 002 |
|
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
41 777 390 |
41 777 390 |
41 582 002 |
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
331 484 |
8 553 677 |
|
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
41 777 390 |
79 888 979 |
87 710 159 |
|
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
41 777 390 |
79 888 979 |
87 710 159 |
|
Bevételek összesen: |
287 799 301 |
333 879 706 |
329 597 054 |
|
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 397 382 |
27 894 761 |
27 701 940 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
196 701 |
146 730 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
4 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
240 000 |
440 000 |
374 553 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
29 787 382 |
29 181 462 |
28 823 223 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 068 598 |
12 568 598 |
12 528 474 |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
660 000 |
960 000 |
900 000 |
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
660 000 |
514 062 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 228 598 |
14 188 598 |
13 942 536 |
|
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
44 015 980 |
43 370 060 |
42 765 759 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 497 008 |
5 664 479 |
5 178 231 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 936 604 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
45 258 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
196 369 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
2 214 000 |
2 014 000 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 600 000 |
1 800 000 |
1 668 247 |
|
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 800 000 |
4 014 000 |
3 682 247 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
394 951 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
556 316 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 100 000 |
951 267 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 800 000 |
6 138 000 |
5 032 527 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
3 258 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
4 000 |
4 000 |
600 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
620 000 |
496 706 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 549 000 |
149 000 |
140 000 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 000 000 |
9 780 779 |
9 256 358 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 072 603 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 588 000 |
16 726 779 |
14 929 449 |
|
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
19 165 |
19 165 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
19 165 |
19 165 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 648 230 |
4 894 345 |
2 889 871 |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
800 000 |
300 000 |
96 000 |
|
34 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
50 000 |
550 000 |
311 646 |
|
35 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
500 000 |
215 742 |
|
36 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 998 230 |
6 244 345 |
3 513 259 |
|
37 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
26 486 230 |
28 104 289 |
23 095 387 |
|
38 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 800 000 |
340 000 |
278 654 |
|
40 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
98 654 |
|
41 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
180 000 |
|
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 800 000 |
340 000 |
278 654 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 592 630 |
1 642 630 |
1 639 681 |
|
44 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
305 890 |
|
45 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
105 270 |
|
46 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
157 321 |
|
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 071 200 |
|
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
509 560 |
5 687 760 |
5 286 200 |
|
49 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
108 000 |
|
50 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
5 178 200 |
|
51 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 102 190 |
7 330 390 |
6 925 881 |
|
52 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 109 345 |
2 709 345 |
2 620 960 |
|
53 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
461 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 700 000 |
95 000 |
71 856 |
|
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 152 993 |
1 011 243 |
727 065 |
|
56 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
5 423 338 |
3 815 588 |
3 419 881 |
|
57 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 489 800 |
18 489 800 |
18 307 000 |
|
58 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
1 125 000 |
1 125 000 |
|
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 992 246 |
5 295 996 |
5 246 639 |
|
60 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
23 482 046 |
24 910 796 |
24 678 639 |
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
1 640 006 |
1 640 006 |
|
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
1 640 006 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
1 640 006 |
1 640 006 |
|
64 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
108 806 792 |
115 175 608 |
107 982 438 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
37 780 105 |
37 574 480 |
|
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
37 780 105 |
37 574 480 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 548 315 |
7 879 799 |
7 879 799 |
|
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
171 444 194 |
173 044 194 |
165 777 742 |
|
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
178 992 509 |
218 704 098 |
211 232 021 |
|
6 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
178 992 509 |
218 704 098 |
211 232 021 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 952 557 |
23 742 007 |
23 057 115 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
76 550 |
|
4 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
0 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
560 000 |
557 682 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
25 132 557 |
25 122 007 |
24 411 347 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
210 550 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
210 550 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 132 557 |
25 332 557 |
24 411 347 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 733 117 |
3 733 117 |
3 414 985 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 239 360 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
67 625 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
108 000 |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 000 |
60 000 |
59 856 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 000 000 |
8 010 000 |
8 004 344 |
|
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 060 000 |
8 070 000 |
8 064 200 |
|
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
140 000 |
126 013 |
|
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
180 000 |
110 450 |
|
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
320 000 |
236 463 |
|
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
900 000 |
900 000 |
233 588 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
380 000 |
380 000 |
373 471 |
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 500 000 |
1 500 000 |
607 059 |
|
25 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 860 000 |
1 660 000 |
1 485 385 |
|
28 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
300 000 |
302 000 |
302 000 |
|
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
46 000 |
44 000 |
7 326 |
|
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 206 000 |
2 006 000 |
1 794 711 |
|
31 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 091 000 |
11 901 000 |
10 702 433 |
|
32 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
33 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
193 700 |
193 700 |
31 551 |
|
34 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
106 300 |
106 300 |
8 519 |
|
35 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
500 000 |
500 000 |
40 070 |
|
36 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
39 456 674 |
41 466 674 |
38 568 835 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 900 000 |
2 310 000 |
2 109 793 |
|
2 |
Ellátási díjak (B405) |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 337 014 |
|
3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 215 000 |
1 215 000 |
1 470 641 |
|
4 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
7 |
|
5 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
7 |
|
6 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
585 |
|
7 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
6 515 000 |
6 925 000 |
6 918 040 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
6 515 000 |
6 925 000 |
6 918 040 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
649 324 |
649 324 |
693 260 |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
649 324 |
649 324 |
693 260 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
32 292 350 |
33 892 350 |
31 298 276 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
32 941 674 |
34 541 674 |
31 991 536 |
|
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
32 941 674 |
34 541 674 |
31 991 536 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
144 526 372 |
93 767 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 107 330 |
7 086 371 |
1 656 091 |
0 |
0 |
0 |
6 520 000 |
0 |
0 |
0 |
3 076 200 |
0 |
33 600 |
13 681 119 |
0 |
3 690 597 |
499 793 |
0 |
3 529 515 |
3 423 056 |
3 455 383 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
11 567 215 |
9 780 485 |
0 |
0 |
0 |
1 640 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 730 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 659 960 |
5 659 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 631 132 |
3 311 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
39 900 |
39 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
748 540 |
671 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 297 |
1 072 |
0 |
69 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 694 507 |
582 834 |
2 179 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 146 |
105 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
312 541 |
0 |
96 844 |
0 |
0 |
148 297 |
58 932 |
102 900 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
173 027 626 |
115 973 618 |
2 179 438 |
0 |
0 |
1 640 000 |
0 |
0 |
4 178 476 |
7 191 946 |
1 659 919 |
0 |
0 |
0 |
6 814 000 |
0 |
0 |
0 |
3 178 200 |
0 |
33 600 |
14 353 660 |
0 |
3 789 738 |
500 865 |
0 |
4 107 165 |
3 601 988 |
3 825 013 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 528 474 |
12 528 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 661 377 |
610 000 |
1 721 377 |
120 000 |
0 |
1 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 016 246 |
509 046 |
0 |
0 |
0 |
325 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 817 |
95 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
18 206 097 |
13 647 520 |
1 721 377 |
120 000 |
0 |
2 175 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
85 817 |
95 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
191 233 723 |
129 621 138 |
3 900 815 |
120 000 |
0 |
3 815 994 |
0 |
0 |
4 178 476 |
7 191 946 |
1 659 919 |
0 |
0 |
0 |
6 814 000 |
0 |
0 |
360 000 |
3 264 017 |
95 389 |
33 600 |
14 353 660 |
0 |
3 789 738 |
500 865 |
0 |
4 107 165 |
3 601 988 |
3 825 013 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
24 657 523 |
17 472 572 |
0 |
0 |
0 |
493 538 |
0 |
0 |
298 178 |
498 117 |
270 913 |
0 |
0 |
0 |
929 670 |
0 |
0 |
42 795 |
440 541 |
0 |
4 368 |
2 003 709 |
0 |
406 173 |
82 032 |
0 |
652 158 |
492 386 |
570 373 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 673 550 |
16 845 895 |
0 |
0 |
0 |
447 125 |
0 |
0 |
276 698 |
474 339 |
269 919 |
0 |
0 |
0 |
893 670 |
0 |
0 |
42 795 |
422 541 |
0 |
4 368 |
1 915 834 |
0 |
367 304 |
81 653 |
0 |
604 650 |
474 386 |
552 373 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
112 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 480 |
23 778 |
994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 875 |
0 |
29 869 |
379 |
0 |
2 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
871 090 |
626 677 |
0 |
0 |
0 |
46 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
0 |
54 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
45 000 |
18 000 |
18 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 097 706 |
23 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 014 000 |
0 |
59 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 783 197 |
690 011 |
143 150 |
3 780 |
0 |
364 337 |
0 |
0 |
198 475 |
262 314 |
1 883 896 |
0 |
0 |
38 481 |
317 617 |
26 843 |
0 |
0 |
8 189 |
299 608 |
0 |
0 |
140 713 |
1 439 521 |
582 208 |
0 |
3 958 006 |
3 233 |
422 815 |
0 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 880 903 |
713 861 |
143 150 |
3 780 |
0 |
364 337 |
0 |
0 |
198 475 |
262 314 |
1 883 896 |
0 |
0 |
38 481 |
317 617 |
26 843 |
0 |
0 |
8 189 |
2 313 608 |
0 |
59 856 |
140 713 |
1 439 521 |
582 208 |
0 |
3 958 006 |
3 233 |
422 815 |
0 |
0 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
594 849 |
411 144 |
0 |
0 |
0 |
11 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 640 |
0 |
0 |
0 |
6 900 |
81 300 |
6 950 |
2 793 |
0 |
26 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
666 766 |
474 386 |
0 |
0 |
0 |
33 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 850 |
0 |
0 |
0 |
5 400 |
54 000 |
9 383 |
3 771 |
0 |
35 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 261 615 |
885 530 |
0 |
0 |
0 |
44 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 490 |
0 |
0 |
0 |
12 300 |
135 300 |
16 333 |
6 564 |
0 |
61 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 266 115 |
1 025 610 |
0 |
1 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 295 |
0 |
1 553 072 |
0 |
522 395 |
0 |
2 289 |
32 807 |
87 563 |
77 324 |
0 |
0 |
626 738 |
36 864 |
13 056 |
0 |
1 244 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
506 942 |
10 236 |
0 |
0 |
357 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
460 450 |
460 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
13 398 876 |
7 597 923 |
0 |
427 455 |
0 |
32 725 |
0 |
0 |
26 700 |
35 000 |
10 218 |
781 156 |
0 |
0 |
737 358 |
0 |
0 |
14 592 |
10 362 |
3 019 362 |
0 |
0 |
318 554 |
8 705 |
3 063 |
0 |
63 357 |
8 000 |
304 346 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 072 603 |
956 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 820 |
0 |
0 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
19 636 241 |
9 094 819 |
0 |
429 029 |
357 606 |
32 725 |
0 |
0 |
26 700 |
35 000 |
52 513 |
781 156 |
1 553 072 |
0 |
1 398 853 |
0 |
2 289 |
47 399 |
97 925 |
3 096 686 |
0 |
0 |
945 292 |
45 569 |
16 119 |
3 258 |
1 307 885 |
8 000 |
304 346 |
0 |
0 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
120 407 |
101 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 165 |
0 |
0 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
120 407 |
101 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 165 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 384 881 |
1 445 029 |
38 650 |
116 850 |
96 554 |
148 864 |
0 |
0 |
53 590 |
70 825 |
333 395 |
148 230 |
418 297 |
10 390 |
415 549 |
7 247 |
618 |
23 557 |
40 842 |
224 022 |
0 |
7 260 |
243 430 |
254 588 |
102 478 |
880 |
1 023 872 |
162 |
122 001 |
37 701 |
0 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
398 000 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
311 646 |
311 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
346 179 |
95 118 |
0 |
0 |
0 |
123 082 |
0 |
0 |
4 |
2 |
58 |
0 |
0 |
4 |
50 602 |
0 |
0 |
0 |
155 |
5 |
0 |
2 |
53 186 |
0 |
12 |
0 |
17 920 |
0 |
6 029 |
0 |
0 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 440 706 |
1 947 793 |
38 650 |
116 850 |
96 554 |
271 946 |
0 |
0 |
53 594 |
70 827 |
333 453 |
148 230 |
418 297 |
10 394 |
466 151 |
7 247 |
618 |
23 557 |
40 997 |
224 027 |
0 |
7 262 |
598 616 |
254 588 |
102 490 |
880 |
1 041 792 |
162 |
128 030 |
37 701 |
0 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
40 339 872 |
12 743 245 |
181 800 |
549 659 |
454 160 |
713 902 |
0 |
0 |
278 769 |
368 141 |
2 291 448 |
929 386 |
1 971 369 |
48 875 |
2 182 621 |
34 090 |
2 907 |
148 446 |
147 111 |
5 634 321 |
0 |
79 418 |
1 819 921 |
1 756 011 |
707 381 |
4 138 |
6 369 301 |
11 395 |
874 356 |
37 701 |
0 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
278 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 654 |
0 |
|
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
98 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 654 |
0 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
278 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 654 |
0 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 639 681 |
300 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 071 200 |
100 747 |
56 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 270 |
0 |
0 |
5 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
305 890 |
300 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
105 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
157 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 747 |
56 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 071 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 071 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
5 686 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 686 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
5 178 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 178 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
7 325 881 |
300 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 757 400 |
100 747 |
56 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 270 |
0 |
0 |
5 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 620 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 620 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
188 299 |
188 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
629 407 |
597 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
928 445 |
212 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
707 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
4 367 111 |
998 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 328 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 307 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 307 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
1 125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 246 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 942 889 |
0 |
0 |
303 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
24 678 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 249 889 |
0 |
0 |
1 428 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
1 640 006 |
0 |
0 |
0 |
1 640 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
1 640 006 |
0 |
0 |
0 |
1 640 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
1 640 006 |
0 |
0 |
0 |
1 640 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
294 521 409 |
161 136 062 |
4 082 615 |
669 659 |
2 094 166 |
5 023 434 |
0 |
6 757 400 |
4 856 170 |
11 443 399 |
4 222 280 |
24 179 275 |
1 971 369 |
48 875 |
11 355 041 |
34 090 |
2 907 |
551 241 |
3 851 669 |
5 834 980 |
37 968 |
16 436 787 |
1 825 124 |
5 951 922 |
1 290 278 |
4 138 |
11 168 694 |
4 105 769 |
5 269 742 |
316 355 |
0 |
|
272 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
37 574 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 574 480 |
|
275 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911) |
37 574 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 574 480 |
|
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 879 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 879 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
165 777 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 777 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
211 232 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 879 799 |
165 777 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 574 480 |
|
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
211 232 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 879 799 |
165 777 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 574 480 |
|
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
505 753 430 |
161 136 062 |
4 082 615 |
669 659 |
2 094 166 |
5 023 434 |
7 879 799 |
172 535 142 |
4 856 170 |
11 443 399 |
4 222 280 |
24 179 275 |
1 971 369 |
48 875 |
11 355 041 |
34 090 |
2 907 |
551 241 |
3 851 669 |
5 834 980 |
37 968 |
16 436 787 |
1 825 124 |
5 951 922 |
1 290 278 |
4 138 |
11 168 694 |
4 105 769 |
5 269 742 |
316 355 |
37 574 480 |
|
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
47 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG MEGNEVEZÉSE |
Fő |
|---|---|
|
Önkormányzati jogalkotás |
26 |
|
Város-községgazdálkodás |
2 |
|
Szociális konyha |
3 |
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
|
Óvodai nevelés |
3 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Közfoglalkoztatás |
10 |
|
Összesen |
47 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Összeg |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
48 540 732 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
867 835 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
49 408 567 |
|
BEVÉTELEK |
357 265 082 |
|
KIADÁSOK |
339 975 688 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
18 145 464 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
450 935 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
18 596 399 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok |
222 647 743 |
212 597 559 |
212 597 559 |
Személyi juttatások |
190 292 027 |
199 705 092 |
191 233 723 |
|
Egyéb működési célú |
19 158 366 |
44 131 960 |
30 237 721 |
Munkaadókat terhelő |
25 223 417 |
26 695 797 |
24 657 523 |
|
Felhalmozási célú |
0 |
2 762 000 |
2 678 868 |
Dologi kiadások |
47 377 343 |
51 781 402 |
40 339 872 |
|
Közhatalmi bevételek |
6 300 000 |
8 300 000 |
7 243 023 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
340 000 |
278 654 |
|
Működési bevételek |
8 266 000 |
8 676 000 |
8 109 339 |
Egyéb műk.célú |
2 102 190 |
7 830 390 |
7 325 881 |
|
Működési célú átvett |
0 |
0 |
90 000 |
Beruházások |
7 955 338 |
6 347 588 |
4 367 111 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
923 300 |
923 300 |
Felújítások |
23 482 046 |
24 910 796 |
24 678 639 |
|
Előző évi költségvetési |
49 408 567 |
49 408 567 |
49 257 115 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
1 640 006 |
1 640 006 |
|
ÁHT-on belüli |
0 |
331 484 |
8 553 677 |
ÁHT-on belüli |
7 548 315 |
7 879 799 |
7 879 799 |
|
Likvid hitel felvétel |
0 |
37 780 105 |
37 574 480 |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
37 780 105 |
37 574 480 |
|
BEVÉTELEK |
305 780 676 |
364 910 975 |
357 265 082 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
305 780 676 |
364 910 975 |
339 975 688 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév jan. 1-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én |
|
0 |
0 |
0 |
|||
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Tárgyév |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
||||||||||||
|
Ebből: (célonként részletezve) |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
ÖSSZESEN |
||||||||||||
12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.váll éve |
Összes vállalt |
2022. évi |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(6+..+9) |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
|||||||||
|
3. |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
|||||||||
|
6. |
|||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
|||||||||
|
9. |
|||||||||
|
10. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
|||||||||
|
12. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen(1+4+7+10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
12/A - Mérleg |
|||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
594 767 |
33 766 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
594 767 |
33 766 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
450 733 527 |
465 020 829 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 404 880 |
13 481 173 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
60 217 074 |
57 699 570 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
525 355 481 |
536 201 572 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 618 342 |
3 618 342 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 618 342 |
3 618 342 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 618 342 |
3 618 342 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
15 375 494 |
8 726 985 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
15 375 494 |
8 726 985 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
15 375 494 |
8 726 985 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
544 944 084 |
548 580 665 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
284 329 |
414 948 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
284 329 |
414 948 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
284 329 |
414 948 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
867 835 |
450 935 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
867 835 |
450 935 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
47 218 975 |
18 145 464 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 321 757 |
0 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
48 540 732 |
18 145 464 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
49 408 567 |
18 596 399 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 085 689 |
1 669 946 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
442 788 |
228 857 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
395 171 |
778 222 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
247 730 |
662 867 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6 051 508 |
6 385 648 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
4 764 968 |
5 027 825 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 286 540 |
1 357 511 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
312 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 137 197 |
8 055 594 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 016 992 |
1 839 908 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
8 600 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 016 992 |
1 831 308 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 016 992 |
1 839 908 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
140 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
72 215 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
162 215 |
140 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 316 404 |
10 035 502 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
798 243 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
798 243 |
0 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 022 769 |
-243 020 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 022 769 |
-243 020 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-224 526 |
-243 020 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
602 728 858 |
577 384 494 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
421 082 163 |
421 082 163 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
-3 611 902 |
-3 611 902 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
144 580 248 |
131 453 928 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 126 320 |
-5 984 303 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
548 924 189 |
542 939 886 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
303 356 |
210 550 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 409 128 |
1 505 293 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
334 580 |
434 580 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
101 400 |
10 140 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 148 464 |
2 160 563 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
348 767 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
7 548 315 |
8 222 193 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
7 548 315 |
8 222 193 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 897 082 |
8 222 193 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
37 |
1 133 375 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
313 630 |
313 630 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
313 667 |
1 447 005 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 359 213 |
11 829 761 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
662 943 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
18 266 180 |
21 591 027 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
24 179 276 |
360 877 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
42 445 456 |
22 614 847 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
602 728 858 |
577 384 494 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZEG |
|
Közvetett támogatások összege |
|
|
Ebből |
|
|
kommunális adó |
|
|
gépjárműadó |
|
|
Az Önkormányzat a közvetett támogatások összegét a vonatkozó jogszabályok és az önkormányzat rendeleteiben (adórendeletek) foglalt jogcímeken adható mentességek és kedvezmények figyelembevételével állapította meg |
|
15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és |
Gépek, |
Tenyészállatok |
Beruházások |
Koncesszióba, |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
5 589 910 |
609 988 934 |
52 813 291 |
0 |
60 217 074 |
51 084 779 |
779 693 988 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 056 873 |
0 |
11 056 873 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 432 000 |
0 |
19 432 000 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
29 167 023 |
3 839 354 |
0 |
0 |
0 |
33 006 377 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
505 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
505 646 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
37 809 646 |
30 874 678 |
0 |
0 |
0 |
68 684 324 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
67 482 315 |
34 714 032 |
0 |
30 488 873 |
0 |
132 685 220 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
139 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 000 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
37 809 646 |
30 874 678 |
0 |
33 006 377 |
0 |
101 690 701 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
37 948 646 |
30 874 678 |
0 |
33 006 377 |
0 |
101 829 701 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
5 589 910 |
639 522 603 |
56 652 645 |
0 |
57 699 570 |
51 084 779 |
810 549 507 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 140 143 |
155 927 937 |
37 624 445 |
0 |
0 |
35 709 285 |
232 401 810 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
561 001 |
39 458 449 |
4 763 061 |
0 |
0 |
6 648 509 |
51 431 020 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
20 884 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 884 612 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 701 144 |
174 501 774 |
42 387 506 |
0 |
0 |
42 357 794 |
262 948 218 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
1 855 000 |
3 327 470 |
783 966 |
0 |
0 |
0 |
5 966 436 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
3 327 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 327 470 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
1 855 000 |
0 |
783 966 |
0 |
0 |
0 |
2 638 966 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
5 556 144 |
174 501 774 |
43 171 472 |
0 |
0 |
42 357 794 |
265 587 184 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
33 766 |
465 020 829 |
13 481 173 |
0 |
57 699 570 |
8 726 985 |
544 962 323 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 889 910 |
4 861 100 |
35 766 455 |
0 |
0 |
0 |
44 517 465 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
261 879 810 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
294 521 409 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-32 641 599 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
261 163 014 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
211 232 021 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
49 930 993 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
17 289 394 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
17 289 394 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
17 289 394 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 835 198 |
16 475 092 |
12 932 974 |
|
2 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
7 300 898 |
|
3. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
4 962 076 |
|
4. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
670 000 |
|
5. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
3 835 198 |
16 475 092 |
12 932 974 |
|
6. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
896 |
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
896 |
|
8. |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
141 005 |
|
9. |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
0 |
141 901 |
|
10. |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
3 835 198 |
16 475 092 |
13 074 875 |
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 981 853 |
6 981 853 |
6 981 853 |
|
2. |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 981 853 |
6 981 853 |
6 981 853 |
|
3. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
139 151 844 |
139 151 844 |
134 479 466 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
146 133 697 |
146 133 697 |
141 461 319 |
|
5. |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
146 133 697 |
146 133 697 |
141 461 319 |
18. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
96 249 720 |
95 854 090 |
93 767 317 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
9 979 770 |
11 944 385 |
11 420 485 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 928 000 |
5 928 000 |
5 659 960 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 311 132 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
60 000 |
39 900 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 360 000 |
1 100 000 |
671 990 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 436 000 |
2 436 000 |
2 160 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
3 800 000 |
2 762 272 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
120 453 490 |
125 022 475 |
119 793 056 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
190 000 |
5 040 000 |
3 761 377 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
940 000 |
502 184 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
690 000 |
5 980 000 |
4 263 561 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
121 143 490 |
131 002 475 |
124 056 617 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
15 993 292 |
17 298 201 |
16 064 307 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 197 567 |
16 502 476 |
15 497 586 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
795 725 |
795 725 |
566 721 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
120 000 |
23 850 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
2 040 197 |
1 110 606 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 420 000 |
2 160 197 |
1 134 456 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
73 885 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 100 000 |
73 885 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
12 000 |
10 236 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 459 921 |
647 921 |
320 450 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 096 000 |
3 932 000 |
3 769 047 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 555 921 |
4 591 921 |
4 099 733 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
384 113 |
384 113 |
101 242 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
384 113 |
384 113 |
101 242 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 140 079 |
2 339 882 |
1 009 625 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 200 000 |
1 200 000 |
123 111 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 340 079 |
3 539 882 |
1 132 736 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 800 113 |
11 776 113 |
6 542 052 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
500 000 |
400 000 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
400 000 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
500 000 |
400 000 |
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
800 000 |
800 000 |
188 299 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
800 000 |
526 000 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
432 000 |
432 000 |
192 861 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 032 000 |
2 032 000 |
907 160 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
149 968 895 |
162 608 789 |
147 970 136 |
Az önkormányzati rendeletet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 31. napjával.