Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 331 140 376 Ft bevétellel, ebből 331 140 376 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a) Önkormányzatok működési támogatása 249 988 442
b) Működési célú támogatások bevételei 24 574 409
c) Felhalmozási célú támogatások bevételei 0
d) Közhatalmi bevételek 8 300 000
e) Működési bevétel: 11 911 000
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 0
g) Finanszírozási bevételek 36 366 525
Összesen: 331 140 376 Ft.
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
h) Személyi juttatás: 213 245 695
i) Munkaadókat terhelő járulékok: 27 789 202
j) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 300 000
k) Dologi kiadások: 55 594 772
l) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 3 965 133
m) Beruházási kiadás: 2 946 250
n) Felújítási kiadások 0
o) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
p) Finanszírozási kiadások: 27 299 324
Összesen : 331 140 376 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2023. évi költségvetését 46 901 278 Ft bevétellel, ebből 46 901 278 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból]
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 166 490 622 Ft bevétellel, ebből 166 490 622 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból]
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Uj-Tózsa Csabáné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 099 039 |
169 466 423 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
22 380 630 |
24 971 975 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 224 440 |
17 043 284 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 580 698 |
4 726 690 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 805 138 |
21 769 974 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 307 968 |
2 801 968 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
36 028 283 |
30 978 102 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
241 621 058 |
249 988 442 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
30 604 653 |
24 574 409 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
272 225 711 |
274 562 851 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 700 000 |
2 700 000 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
100 000 |
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
5 100 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 300 000 |
8 300 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 100 000 |
3 100 000 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
5 000 000 |
5 000 000 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 511 000 |
2 511 000 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
11 911 000 |
11 911 000 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
292 436 711 |
294 773 851 |
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
19 000 000 |
19 000 000 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
19 000 000 |
19 000 000 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 289 394 |
17 289 394 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
17 289 394 |
17 289 394 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
77 131 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
36 289 394 |
36 366 525 |
Bevételek összesen: |
328 726 105 |
331 140 376 |
|
2. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
167 445 363 |
167 445 363 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
6 648 810 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
6 648 810 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 748 160 |
5 748 160 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 912 000 |
3 912 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 520 000 |
6 520 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 081 667 |
2 081 667 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 568 000 |
2 568 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 150 000 |
2 090 732 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
196 074 000 |
197 014 732 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
13 377 400 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
1 643 013 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 210 550 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 277 400 |
16 230 963 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
211 351 400 |
213 245 695 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
27 135 807 |
27 789 202 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
370 000 |
370 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 380 000 |
13 169 450 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 750 000 |
13 539 450 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 040 000 |
1 040 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 180 000 |
1 180 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 220 000 |
2 220 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 065 000 |
5 065 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 175 000 |
3 075 000 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 880 000 |
2 680 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
10 120 000 |
10 820 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
1 400 000 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 929 921 |
1 929 921 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
13 380 000 |
12 980 000 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
26 864 921 |
27 164 921 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
305 000 |
305 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
305 000 |
305 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 735 401 |
9 735 401 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
800 000 |
500 000 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 000 000 |
1 000 000 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 130 000 |
1 130 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 665 401 |
12 365 401 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
55 805 322 |
55 594 772 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 255 573 |
2 255 573 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 709 560 |
1 709 560 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 965 133 |
3 965 133 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
800 000 |
800 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 668 700 |
1 668 700 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
477 550 |
477 550 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
2 946 250 |
2 946 250 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
301 503 912 |
303 841 052 |
03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
19 000 000 |
19 000 000 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 222 193 |
8 299 324 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
27 222 193 |
27 299 324 |
Kiadások összesen: |
328 726 105 |
331 140 376 |
|
3. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 099 039 |
169 466 423 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
22 380 630 |
24 971 975 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 224 440 |
17 043 284 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 580 698 |
4 726 690 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 805 138 |
21 769 974 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 307 968 |
2 801 968 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
36 028 283 |
30 978 102 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
241 621 058 |
249 988 442 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 718 087 |
17 055 227 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
256 339 145 |
267 043 669 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 700 000 |
2 700 000 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
100 000 |
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
5 100 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 300 000 |
8 300 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
100 000 |
100 000 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
351 000 |
351 000 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 751 000 |
1 751 000 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
266 390 145 |
277 094 669 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32 920 800 |
32 920 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
240 000 |
240 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 820 800 |
33 820 800 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
13 377 400 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
900 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
500 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 777 400 |
14 777 400 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 598 200 |
48 598 200 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 814 262 |
5 814 262 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 600 000 |
3 600 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 800 000 |
3 800 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 100 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 565 000 |
4 565 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 535 000 |
2 535 000 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 600 000 |
1 600 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
8 700 000 |
8 700 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
1 200 000 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
300 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 000 000 |
9 000 000 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
19 235 000 |
19 235 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 110 500 |
6 110 500 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
300 000 |
300 000 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 000 000 |
1 000 000 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
500 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 910 500 |
7 910 500 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 045 500 |
32 045 500 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 592 630 |
1 592 630 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
509 560 |
509 560 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 102 190 |
2 102 190 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 200 000 |
1 200 000 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
189 000 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 589 000 |
1 589 000 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
90 449 152 |
90 449 152 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 000 000 |
3 000 000 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
5 000 000 |
5 000 000 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 160 000 |
2 160 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
10 160 000 |
10 160 000 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
10 160 000 |
10 160 000 |
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
340 741 |
340 741 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
340 741 |
340 741 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
36 400 537 |
36 400 537 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
36 741 278 |
36 741 278 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
36 741 278 |
36 741 278 |
Összesen: |
46 901 278 |
46 901 278 |
|
6. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 796 243 |
26 796 243 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
200 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
72 000 |
72 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
450 000 |
450 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 238 243 |
28 238 243 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
210 550 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
210 550 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 238 243 |
28 448 793 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 916 700 |
3 916 700 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 530 000 |
8 319 450 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 630 000 |
8 419 450 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
140 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
180 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
320 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
500 000 |
500 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
640 000 |
540 000 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 |
1 080 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 420 000 |
2 120 000 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
50 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
980 000 |
580 000 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 650 000 |
2 950 000 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
5 000 |
5 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 911 335 |
1 911 335 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
200 000 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
230 000 |
230 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 641 335 |
2 341 335 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
14 246 335 |
14 035 785 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
193 700 |
193 700 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
106 300 |
106 300 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
500 000 |
500 000 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
46 901 278 |
46 901 278 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 886 566 |
7 519 182 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
15 886 566 |
7 519 182 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
15 886 566 |
7 519 182 |
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 566 058 |
6 566 058 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 566 058 |
6 566 058 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
141 700 858 |
152 405 382 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
148 266 916 |
158 971 440 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
148 266 916 |
158 971 440 |
Összesen: |
164 153 482 |
166 490 622 |
|
8. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
107 728 320 |
107 728 320 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
6 648 810 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
6 648 810 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 748 160 |
5 748 160 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 912 000 |
3 912 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 200 000 |
5 200 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 881 667 |
1 881 667 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 436 000 |
2 436 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
460 000 |
1 400 732 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
134 014 957 |
134 955 689 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
743 013 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
500 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
500 000 |
1 243 013 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
134 514 957 |
136 198 702 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
17 404 845 |
18 058 240 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
70 000 |
70 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 250 000 |
1 250 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 320 000 |
1 320 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
800 000 |
800 000 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 579 921 |
1 579 921 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 400 000 |
3 400 000 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 979 921 |
4 979 921 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
300 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
300 000 |
300 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 713 566 |
1 713 566 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
400 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 113 566 |
2 113 566 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
9 513 487 |
9 513 487 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
662 943 |
662 943 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 200 000 |
1 200 000 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 862 943 |
1 862 943 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
400 000 |
400 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
275 000 |
275 000 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
182 250 |
182 250 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
857 250 |
857 250 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
164 153 482 |
166 490 622 |