Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 12. 17Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 381 833 125 Ft bevétellel, ebből 381 833 125 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
a) törvény szerinti illetmények, személyi juttatások 251 556 799
b) munkaadókat terhelő járulékok 30 990 205
c) működési, fenntartási kiadások 62 313 967
d) támogatások, pénzbeli juttatások 300 000
e) működési célú pénzeszköz átadás 2 253 440
f) beruházási kiadás 3 208 250
g) felújítási kiadások 1 905 000
h) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz 8 820 464
i) Likvid hitel törlesztés 20 485 000
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 11 főben állapítja meg.
(22) A 2024. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése
3. § (1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2024. évi költségvetését 60 303 386 Ft bevétellel, ebből 60 303 386 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 38 917 253 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok 5 177 531 Ft
c) Működési, fenntartási kiadások 15 446 602 Ft
d) Beruházási kiadások 762 000 Ft
(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 6 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
4. § (1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését 188 026 923 Ft bevétellel, ebből 188 026 923 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 153 843 946 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok 19 116 232 Ft
c) működési, fenntartási kiadások 13 009 495 Ft
d) működési célú pénzeszk átadás 1 200 000 Ft
e) felhalmozási kiadások 857 250 Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2024. évi nettó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 24 fő.
(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2024. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda igazgatója és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
Záró rendelkezések
6. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján |
123 781 110 |
123 781 110 |
||
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege |
41 124 408 |
41 124 408 |
||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 367 257 |
0 |
0 |
3 367 257 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 086 500 |
0 |
0 |
5 086 500 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
147 338 |
0 |
0 |
147 338 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 157 201 |
0 |
0 |
2 157 201 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 724 290 |
0 |
0 |
9 724 290 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 757 |
0 |
0 |
3 757 |
e) polgármester illetményéhez hozzájárulás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
189 307 514 |
0 |
0 |
189 307 514 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1. Óvodaműködtetési támogatás 23 fő |
3 964 602 |
0 |
0 |
3 964 602 |
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
20 930 000 |
20 930 000 |
||
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása |
1 434 000 |
1 434 000 |
||
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
0 |
0 |
5 268 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
31 596 602 |
0 |
0 |
31 596 602 |
0 |
||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 937 423 |
0 |
0 |
3 937 423 |
2. Szociális étkeztetés 31 fő |
2 630 660 |
0 |
0 |
2 630 660 |
3. Személyi gondozás 8 fő |
4 820 000 |
0 |
0 |
4 820 000 |
4. Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
0 |
0 |
6 047 200 |
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
17 435 283 |
17 435 283 |
||
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
2 027 200 |
0 |
0 |
2 027 200 |
2. Intázményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 120 717 |
3 120 717 |
||
3. Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
38 190 |
||
IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
5 186 107 |
0 |
0 |
5 186 107 |
0 |
||||
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás |
42 260 857 |
42 260 857 |
||
VII. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
2. Bérleti díj bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
3. Szolgáltatások ellenértéke |
4 670 000 |
3 200 000 |
0 |
7 870 000 |
3. Ellátási díjak ( Térítési díj bevétel) |
5 715 000 |
0 |
0 |
5 715 000 |
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
324 000 |
540 000 |
0 |
864 000 |
VII. Működési bevételek összesen |
12 009 000 |
3 740 000 |
0 |
15 749 000 |
0 |
||||
VIII. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 768 000 |
0 |
0 |
3 768 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
- Idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
||
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen |
9 368 000 |
0 |
0 |
9 368 000 |
0 |
||||
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
− 2024. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása |
20 575 992 |
0 |
0 |
20 575 992 |
- Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására, óvoda szoc. Feladat |
16 073 910 |
16 073 910 |
||
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
36 649 902 |
0 |
0 |
36 649 902 |
0 |
||||
I-IX. Működési bevétel mindösszesen |
346 083 265 |
3 740 000 |
0 |
349 823 265 |
X. Likvid hitel felvétel |
20 485 000 |
20 485 000 |
||
X. Pénzmaradvány |
||||
2023. évi pénzmaradvány |
5 960 862 |
0 |
0 |
5 960 862 |
2023. évi Óvoda pénzmaradványa |
453 045 |
453 045 |
||
2023. évi KH pénzmaradvány |
5 110 953 |
5 110 953 |
||
X. Pénzmaradvány összesen |
11 524 860 |
11 524 860 |
||
I-X. Bevétel mindösszesen |
378 093 125 |
3 740 000 |
0 |
381 833 125 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
180 396 592 |
4 075 200 |
184 471 792 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
17 563 800 |
0 |
0 |
17 563 800 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
197 960 392 |
4 075 200 |
0 |
202 035 592 |
- jutalom |
10 956 100 |
10 956 100 |
||
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
- helyettesítési díj |
8 489 240 |
0 |
8 489 240 |
|
- béren kívüli juttatások |
6 976 800 |
120 000 |
7 096 800 |
|
- ruházati költségtérítés |
40 000 |
40 000 |
||
- közlekedési költségtérítés |
2 031 667 |
100 000 |
2 131 667 |
|
- egyéb költségtérítés |
2 160 000 |
2 160 000 |
||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 558 000 |
12 000 |
1 570 000 |
|
Összesen: |
230 172 199 |
4 307 200 |
0 |
234 479 399 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
3 545 400 |
0 |
0 |
3 545 400 |
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés ) |
9 832 000 |
0 |
0 |
9 832 000 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogv.lévők juttatása |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
- egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
17 077 400 |
0 |
0 |
17 077 400 |
I. Személyi juttatások összesen |
247 249 599 |
4 307 200 |
0 |
251 556 799 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
29 470 395 |
546 930 |
30 017 325 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
951 880 |
21 000 |
972 880 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
30 422 275 |
567 930 |
0 |
30 990 205 |
III. Dologi kiadások |
||||
- szakmai anyagok beszerzése |
370 000 |
0 |
370 000 |
|
- üzemeltetési anyag beszerzés |
15 997 870 |
20 000 |
16 017 870 |
|
- informatikai szolgáltatások |
990 000 |
150 000 |
1 140 000 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
1 180 000 |
0 |
1 180 000 |
|
- közüzemi díjak |
12 520 000 |
0 |
12 520 000 |
|
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
- bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
- karbantartás, javítás |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
- szakmai tev.seg.szolgáltatások |
3 729 921 |
3 729 921 |
||
- egyéb szolgáltatások |
11 440 000 |
100 000 |
11 540 000 |
|
- ÁFA |
9 869 431 |
73 000 |
9 942 431 |
|
- Fizetendő ÁFA |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
- Kiküldetés |
199 792 |
0 |
199 792 |
|
- kamatkiadások |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
- egyéb dologi kiadások |
938 953 |
0 |
938 953 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
61 970 967 |
343 000 |
0 |
62 313 967 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- Szociális támogatás |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
467 280 |
0 |
0 |
467 280 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Sajó Bódva Völgye Hull. Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
543 880 |
0 |
0 |
543 880 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
- Szülői munkaközösség támogatása |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
- Ebrendészeti támogatás |
1 200 000 |
|||
- egyéb pénzeszköz átadás |
0 |
409 560 |
0 |
409 560 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
1 200 000 |
509 560 |
0 |
1 709 560 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
341 686 721 |
5 727 690 |
0 |
347 414 411 |
VIII. Beruházási kiadások |
||||
- Informatikai eszköz beszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
- Kisértékű tárgyi eszköz |
975 000 |
0 |
975 000 |
|
- Beruházások Áfa-ja |
533 250 |
0 |
533 250 |
|
VIII. Beruházási kiadások összesen: |
3 208 250 |
0 |
0 |
3 208 250 |
IX. Felújítások |
||||
- ingatlanok felújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
- felújítások Áfá-ja |
405 000 |
405 000 |
||
IX. Felújítások összesen: |
1 905 000 |
0 |
0 |
1 905 000 |
X. Likvid hitel törlesztés |
20 485 000 |
20 485 000 |
||
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 820 464 |
0 |
0 |
8 820 464 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
376 105 435 |
5 727 690 |
0 |
381 833 125 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján |
123 781 110 |
123 781 110 |
||
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege |
41 124 408 |
41 124 408 |
||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 367 257 |
0 |
0 |
3 367 257 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 086 500 |
0 |
0 |
5 086 500 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
147 338 |
0 |
0 |
147 338 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 157 201 |
0 |
0 |
2 157 201 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 724 290 |
0 |
0 |
9 724 290 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 757 |
0 |
0 |
3 757 |
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
189 307 514 |
0 |
0 |
189 307 514 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1. Óvodaműködtetési támogatás 23 fő |
3 964 602 |
0 |
0 |
3 964 602 |
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
20 930 000 |
20 930 000 |
||
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása |
1 434 000 |
1 434 000 |
||
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
0 |
0 |
5 268 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
31 596 602 |
0 |
0 |
31 596 602 |
0 |
||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 937 423 |
0 |
0 |
3 937 423 |
2. Szociális étkeztetés 31 fő |
2 630 660 |
0 |
0 |
2 630 660 |
3. Személyi gondozás 8 fő |
4 820 000 |
0 |
0 |
4 820 000 |
4. Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 047 200 |
||
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
17 435 283 |
17 435 283 |
||
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
2 027 200 |
0 |
0 |
2 027 200 |
2. Intázményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 120 717 |
3 120 717 |
||
3. Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
38 190 |
||
IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
5 186 107 |
0 |
0 |
5 186 107 |
0 |
||||
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
||||
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás |
42 260 857 |
0 |
0 |
42 260 857 |
VI. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek ( víz használati díj) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
2. Bérleti díj bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
3. Szolgáltatások ellenértéke ( Postai szolg, Pannon ) |
860 000 |
3 200 000 |
0 |
4 060 000 |
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
324 000 |
540 000 |
0 |
864 000 |
VI. Működési bevételek összesen |
2 484 000 |
3 740 000 |
0 |
6 224 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 768 000 |
0 |
0 |
3 768 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
- Idegenforgalmi adó |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
9 368 000 |
0 |
0 |
9 368 000 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− 2024. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program tám |
20 575 992 |
0 |
0 |
20 575 992 |
− 2024. évi startmunka program támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
20 575 992 |
0 |
0 |
20 575 992 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
320 484 355 |
3 740 000 |
0 |
324 224 355 |
IX. Likvid hitel felvétel |
20 485 000 |
0 |
0 |
20 485 000 |
X. Pénzmaradvány |
||||
2023. évi pénzmaradvány |
5 960 862 |
0 |
0 |
5 960 862 |
X. Pénzmaradvány összesen: |
5 960 862 |
0 |
0 |
5 960 862 |
I-X. Bevétel mindösszesen |
346 930 217 |
3 740 000 |
0 |
350 670 217 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
21 247 200 |
4 075 200 |
0 |
25 322 400 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
17 563 800 |
0 |
0 |
17 563 800 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
38 811 000 |
4 075 200 |
42 886 200 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
- jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
- szép kártya juttatás |
600 000 |
120 000 |
0 |
720 000 |
- közlekedési költségtérítés |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
600 000 |
220 000 |
0 |
820 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
12 000 |
0 |
312 000 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
3 545 400 |
0 |
0 |
3 545 400 |
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés, cafetéria) |
9 832 000 |
0 |
0 |
9 832 000 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő jutt. |
900 000 |
900 000 |
||
- egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
14 777 400 |
0 |
0 |
14 777 400 |
I. Személyi juttatások összesen |
54 488 400 |
4 307 200 |
0 |
58 795 600 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
6 022 066 |
546 936 |
0 |
6 569 002 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
106 440 |
21 000 |
0 |
127 440 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 128 506 |
567 936 |
0 |
6 696 442 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
- szakmai anyag beszerzés |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
- üzemeltetési anyag beszerzés |
5 052 870 |
20 000 |
0 |
5 072 870 |
- informatikai szolgáltatások |
450 000 |
150 000 |
0 |
600 000 |
- egyéb kommunikációs szolgáltatások |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
- közüzemi díjak |
11 100 000 |
0 |
0 |
11 100 000 |
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
- bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
- karbantartás, javítás |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
- egyéb szolgáltatások |
5 900 000 |
100 000 |
0 |
6 000 000 |
- Működési célú ÁFA |
5 327 000 |
73 000 |
0 |
5 400 000 |
- Fizetendő ÁFA, fordított ÁFA |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
- kamatkiadások |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
- egyéb dologi kiadások |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
33 514 870 |
343 000 |
0 |
33 857 870 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- szociális támogatások települési támogatások |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
467 280 |
0 |
0 |
467 280 |
- Sajó Bódva Völgye Hulladékkezelési Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
543 880 |
0 |
0 |
543 880 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
- Szülői munkaközösség támogatása |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
- Egyéb pénzeszk. átadás (Leader, vízügyi hatóság) |
0 |
409 560 |
0 |
409 560 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
509 560 |
0 |
509 560 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
|||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
49 811 870 |
0 |
0 |
49 811 870 |
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása |
167 355 531 |
0 |
0 |
167 355 531 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
217 167 401 |
0 |
0 |
217 167 401 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
312 143 057 |
5 727 696 |
0 |
317 870 753 |
VIII. Beruházási kiadások, felújítások |
||||
- Informatikai eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
||
- Kisértékű tárgyi eszköz |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
- Beruházások ÁFÁ-ja |
189 000 |
0 |
0 |
189 000 |
VIII. Beruházások összesen: |
1 589 000 |
0 |
0 |
1 589 000 |
IX. Felújítások |
||||
- Ingatlanok felújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
- Felújítások ÁFÁ-ja |
405 000 |
405 000 |
||
IX. Felújítások összesen: |
1 905 000 |
0 |
0 |
1 905 000 |
X. Likvid hitel törlesztés |
20 485 000 |
0 |
0 |
20 485 000 |
XI. Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
8 820 464 |
0 |
0 |
8 820 464 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
344 942 521 |
5 727 696 |
0 |
350 670 217 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
||||
I. Szolgáltatások ellenértéke |
3 810 000 |
0 |
0 |
3 810 000 |
I, Ellátási díjak ( étkezési térítési díj) |
5 715 000 |
0 |
0 |
5 715 000 |
II. Lénárddaróctól átvett támogatás szoc étk. |
513 471 |
0 |
0 |
513 471 |
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
49 811 870 |
0 |
0 |
49 811 870 |
IV. Pénzmaradvány |
453 045 |
0 |
0 |
453 045 |
I-IV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
60 303 386 |
60 303 386 |
||
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
0 |
0 |
1 |
Konyha |
3 |
0 |
0 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
0 |
0 |
6 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak óvoda |
23 843 253 |
0 |
0 |
23 843 253 |
- teljes munkaidőban foglalkoztatottak konyha |
13 632 000 |
0 |
0 |
13 632 000 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
37 475 253 |
0 |
0 |
37 475 253 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- Szép Kártya |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
- egyéb béren kívüli jutt |
50 000 |
50 000 |
||
- Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
||
- egyéb költségtérítés (bankszámla) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások összesen |
920 000 |
0 |
0 |
920 000 |
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Bankszla költs |
522 000 |
522 000 |
||
I. Személyi juttatások összesen |
38 917 253 |
0 |
0 |
38 917 253 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
5 050 091 |
0 |
0 |
5 050 091 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, ) |
127 440 |
0 |
0 |
127 440 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
5 177 531 |
0 |
0 |
5 177 531 |
III. Dologi kiadások |
||||
- szakmai anyagok beszerzése ( könyv, folyóirat ) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
- üzemeltetési anyagok beszerzés ( tüzelőanyag, irodaszer, munkaruha) |
9 880 000 |
0 |
0 |
9 880 000 |
- informatikai szolgáltatások |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
- egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
||
- közüzemi díjak (villany, gáz, víz, szennyvízdíj) |
1 420 000 |
0 |
0 |
1 420 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
- szakmai tev. seg. szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||
- egyéb szolgáltatási kiadások |
780 000 |
0 |
0 |
780 000 |
- kiküldetés |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
- Működési célú ÁFA |
2 061 602 |
0 |
0 |
2 061 602 |
- Fizetendő ÁFA |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
- egyéb dologi kiadások |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
15 446 602 |
0 |
0 |
15 446 602 |
IV. Beruházások |
||||
- Informatikai eszköz beszerzés |
400 000 |
400 000 |
||
- Tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
- Beruházások ÁFÁ-ja |
162 000 |
162 000 |
||
IV. Beruházások összesen |
762 000 |
762 000 |
||
I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 303 386 |
0 |
0 |
60 303 386 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban |
||||||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Vendég étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
Házi segítség-nyújtás |
Munkahe., egyéb étkezt |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés |
Szabadisősport tev. és támogatása |
Háziorvosi alapellátás |
Falu és tanyagondnoki szolgáltatás |
Közvilágítás |
Támogatási célú fin. Műv. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Intézményen kívüli gyermekétk. |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Lakásfenntart. összefüggő ellátások |
Hosszú távú közfoglalkozt. |
Startmunka |
||
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096015 |
900020 |
107051 |
107052 |
096025 |
049010 |
082044 |
082091 |
081045 |
072111 |
107055 |
061010 |
901 030 |
013320 |
104051 |
107060 |
106020 |
041233 |
041237 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
8 468 |
121 674 |
23 843 |
2 878 |
2 868 |
6 876 |
4 380 |
1 010 |
4 075 |
3 912 |
4 488 |
17 564 |
202 036 |
|||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
240 |
25 052 |
360 |
0 |
410 |
120 |
120 |
120 |
120 |
26 542 |
||||||||||||||
3. Költségtérítés, egyéb személyi jutt. |
218 |
4 866 |
186 |
486 |
12 |
110 |
12 |
12 |
5 902 |
|||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
8 926 |
151 592 |
24 389 |
0 |
2 878 |
2 868 |
7 772 |
4 512 |
1 010 |
4 305 |
0 |
4 044 |
0 |
0 |
4 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 564 |
0 |
234 480 |
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
13 377 |
13 377 |
||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
180 |
3 040 |
360 |
0 |
120 |
3 700 |
||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
180 |
16 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 077 |
6. Munkaadókat terhelő egyéb járulék |
43 |
718 |
64 |
0 |
64 |
21 |
21 |
21 |
21 |
973 |
||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
1 389 |
20 182 |
3 033 |
374 |
373 |
1 057 |
586 |
131 |
547 |
47 |
526 |
604 |
26 |
1 142 |
30 017 |
|||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
1 432 |
20 900 |
3 097 |
0 |
374 |
373 |
1 121 |
607 |
131 |
568 |
47 |
547 |
0 |
0 |
625 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
1 142 |
0 |
30 990 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
270 |
100 |
0 |
370 |
||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 781 |
1 754 |
360 |
2 010 |
2 003 |
4 802 |
100 |
705 |
20 |
180 |
100 |
730 |
1 473 |
16 018 |
||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
1 781 |
2 024 |
100 |
360 |
2 010 |
2 003 |
4 802 |
100 |
705 |
20 |
180 |
100 |
0 |
0 |
730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 473 |
0 |
16 388 |
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
330 |
1 400 |
180 |
30 |
29 |
71 |
10 |
150 |
120 |
2 320 |
||||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
330 |
1 400 |
0 |
180 |
30 |
29 |
71 |
0 |
10 |
150 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 320 |
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
5 355 |
1 235 |
900 |
110 |
109 |
262 |
39 |
60 |
400 |
15 |
20 |
4 005 |
10 |
12 520 |
||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak , vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
569 |
600 |
50 |
32 |
32 |
76 |
11 |
0 |
30 |
1 400 |
||||||||||||||
14. Vásárolt élelmezés |
35 |
35 |
||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 |
3 580 |
50 |
3 730 |
||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások |
2 584 |
6 800 |
600 |
38 |
38 |
91 |
20 |
13 |
100 |
300 |
390 |
566 |
0 |
11 540 |
||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
8 608 |
12 215 |
0 |
1 600 |
180 |
179 |
429 |
20 |
63 |
100 |
60 |
700 |
15 |
20 |
420 |
4 005 |
0 |
576 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 225 |
17. Kiküldetések kiadásai |
195 |
5 |
200 |
|||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
195 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
2 089 |
3 450 |
612 |
306 |
305 |
731 |
27 |
107 |
73 |
70 |
216 |
4 |
5 |
303 |
1 082 |
155 |
9 |
398 |
9 942 |
|||||
20. Fizetendő ÁFA |
300 |
0 |
500 |
0 |
800 |
|||||||||||||||||||
21. Kamatkiadások |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
||||||||||||||||||||
22. Egyéb dologi kiadások |
192 |
617 |
100 |
6 |
6 |
15 |
3 |
939 |
||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+...+22) |
2 281 |
6 867 |
0 |
1 212 |
312 |
311 |
746 |
27 |
110 |
73 |
70 |
216 |
4 |
5 |
303 |
1 082 |
0 |
155 |
9 |
0 |
0 |
398 |
0 |
14 181 |
23. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
26. Egyéb nem intézményi ellátás |
300 |
300 |
||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
0 |
544 |
544 |
|||||||||||||||||||||
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
1 710 |
1 710 |
||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 254 |
XI. Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||||||||||||||||||||||
29. Beruházások |
1 100 |
975 |
400 |
0 |
200 |
0 |
2 675 |
|||||||||||||||||
30. Felújítások |
1 500 |
0 |
1 500 |
|||||||||||||||||||||
31. felhalm. Pénzeszk átadás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
31. ÁFA |
594 |
182 |
108 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
938 |
|||||||||||||||
XII. Felhalmozási kiadások (29+30+31) |
3 194 |
1 157 |
508 |
0 |
0 |
0 |
254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 113 |
|
Likvod hitel türlesztés |
20 485 |
|||||||||||||||||||||||
Megelőlegezés visszafizetése |
8 820 |
8 820 |
||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
26 732 |
212 767 |
28 094 |
3 357 |
5 784 |
5 763 |
15 195 |
5 266 |
2 029 |
5 216 |
837 |
5 607 |
19 |
25 |
6 698 |
5 087 |
31 559 |
877 |
44 |
300 |
0 |
20 577 |
0 |
381 833 |
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
29 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
51 |
||||||||||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
467 280 |
0 |
0 |
467 280 |
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
543 880 |
0 |
0 |
543 880 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– nyugdíjas szakszervezetnek |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
– szülői munkaközösség |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
- Vízügyi hatósági bírság |
321 560 |
321 560 |
||
=- Ebrendészeti szolgáltatás támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
- Leader Egyesület támogatása |
88 000 |
88 000 |
||
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
1 200 000 |
509 560 |
0 |
1 709 560 |
Átadott pénzeszköz összesen |
1 743 880 |
509 560 |
0 |
2 253 440 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
189 307 514 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
234 479 399 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 596 602 |
Külső személyi juttatások |
17 077 400 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 435 283 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 990 205 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 186 107 |
Dologi kiadások |
62 313 967 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
300 000 |
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (polg. Illetm. REKI |
42 260 857 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülre |
543 880 |
Pénzmaradvány |
11 524 860 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre |
1 709 560 |
Működési bevételek |
15 749 000 |
Beruházási kiadások |
3 208 250 |
Közhatalmi bevételek |
9 368 000 |
Felújítási kiadások |
1 905 000 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
36 649 902 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 820 464 |
Likvid hitel felvétel |
20 485 000 |
Likvid hitel törlesztés |
20 485 000 |
Összesen |
381 833 125 |
Összesen |
381 833 125 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők) |
5 |
0 |
0 |
5 |
Város és községgazdálkodás |
2 |
0 |
0 |
2 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (posta) |
0 |
1 |
0 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közfoglalkoztatás (hosszú távú,) |
10 |
0 |
0 |
10 |
Óvoda |
3 |
0 |
0 |
3 |
Közös hivatal |
24 |
0 |
0 |
24 |
Összesen |
50 |
1 |
0 |
51 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
ÉRV üzemeltetési díj |
1 200 000 |
Beruházási kiadások startmunka |
0 |
Pénzmaradvány |
3 589 250 |
Felújítási kiadások |
0 |
Munkaügyi Központ támogatása |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
3 208 250 |
Kiszámlázott ÁFA |
324 000 |
Beruházások, felújítások Áfá-ja |
1 905 000 |
Összesen |
5 113 250 |
Összesen |
5 113 250 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2025. év |
2026.év |
2027.év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
189 307 514 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 626 |
15 775 628 |
Tel.önkorm.egyes köznev.feladat.tám. |
31 596 602 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 050 |
2 633 052 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
17 435 283 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 940 |
1 452 943 |
Tel. önkorm. gyermekétkezt. feladatainak tám |
5 186 107 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 176 |
432 171 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 163 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
42 260 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 260 857 |
Működési bevételek |
15 749 000 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 417 |
1 312 413 |
Termékek és szolgáltatások adói |
9 368 000 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 667 |
780 663 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
36 649 902 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 159 |
3 054 153 |
Likvid hitel felvétel |
20 485 000 |
20 485 000 |
|||||||||||
Pénzmaradvány |
11 524 860 |
11 524 860 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
381 833 125 |
46 115 201 |
25 630 201 |
25 630 201 |
25 630 201 |
37 155 061 |
25 630 201 |
25 630 201 |
25 630 201 |
25 630 201 |
25 630 201 |
25 630 201 |
67 891 043 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
251 556 799 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 067 |
20 963 062 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
30 990 205 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 517 |
2 582 518 |
3.Dologi kiadások |
62 313 967 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 831 |
5 192 826 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
543 880 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 323 |
45 327 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
1 709 560 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 467 |
7.Likvid hitel törlesztés |
20 485 000 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 083 |
1 707 087 |
ÁHT-on belüli megelőgezés visszafiz |
8 820 464 |
8 820 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
egyéb felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási kiadások |
3 208 250 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 208 250 |
|||||||
felújítás |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
381 833 125 |
39 478 748 |
30 658 284 |
31 658 284 |
30 658 284 |
31 658 284 |
30 658 284 |
32 563 284 |
30 658 284 |
31 866 534 |
30 658 284 |
30 658 284 |
30 658 287 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén |
11 524 860 |
Összes bevétel tervezett összege |
381 833 125 |
Összes kiadás tervezett összege |
381 833 125 |
Tervezett záró pénzkészlet 2024.december 31-én |
0 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi bevételi előirányzati |
2025. évi bevételi előirányzati |
2026. évi bevételi előirányzati |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
189 307 514 |
212 024 416 |
237 467 346 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám. |
31 596 602 |
35 388 194 |
39 634 778 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
17 435 283 |
19 527 517 |
21 870 819 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.támogatása |
5 186 107 |
5 808 440 |
6 505 453 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása |
42 260 857 |
47 332 160 |
53 012 019 |
Pénzmaradvány |
11 524 860 |
12 907 843 |
14 456 784 |
Intézményi működési bevételek |
15749000 |
17 638 880 |
19 755 546 |
Közhatalmi bevételek |
9368000 |
10 492 160 |
11 751 219 |
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
36 649 902 |
41 047 890 |
45 973 637 |
Likvid hitel felvétel |
20 485 000 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
381 833 125 |
404 709 900 |
453 275 088 |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi kiadási előirányzati |
2025. évi kiadási előirányzati |
2026. évi kiadási előirányzati |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
234 479 399 |
262 616 927 |
294 130 958 |
Külső személyi juttatások |
17 077 400 |
19 126 688 |
21 421 891 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 990 205 |
34 709 030 |
38 874 113 |
Dologi kiadások |
62 313 967 |
69 791 643 |
78 166 640 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
336 000 |
376 320 |
Működési célú pénzeszközátadás |
2 253 440 |
2 523 853 |
2 826 715 |
Beruházási kiadások |
3 208 250 |
3 593 240 |
4 024 429 |
Felújítási kiadások |
1 905 000 |
2 133 600 |
2 389 632 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
8 820 464 |
9 878 920 |
11 064 390 |
Likvid hitel törlesztés |
20 485 000 |
22 943 200 |
25 696 384 |
MINDÖSSZESEN |
381 833 125 |
427 653 100 |
478 971 472 |
MINDÖSSZESEN |
763 666 250 |
855 306 200 |
957 942 944 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
9 368 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
1 200 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 568 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
21. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
123 781 110 |
123 781 110 |
||
Kiegészítő támogatás |
41 124 408 |
41 124 408 |
||
Finanszírozás Nekézseny |
2 450 013 |
2 450 013 |
||
Finanszírozási bevételek |
167 355 531 |
167 355 531 |
||
Pénzmaradvány |
5 110 953 |
5 110 953 |
||
Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására Farkaslyuk |
7 648 731 |
7 648 731 |
||
Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására 4 önkormányzat |
7 911 708 |
7 911 708 |
||
0 |
||||
Bevétel összesen |
188 026 923 |
0 |
0 |
188 026 923 |
22. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
- Törvény szerinti illetmények |
121 674 139 |
121 674 139 |
||
- Jutalom |
10 956 100 |
0 |
10 956 100 |
|
- Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
- Helyettesítési díj |
8 489 240 |
8 489 240 |
||
- Béren kívüli juttatások (cafetéria) |
5 606 800 |
5 606 800 |
||
- Ruházati költségtérítés |
40 000 |
40 000 |
||
- Munkábajárás, közlekedési költségtérítés |
1 881 667 |
1 881 667 |
||
- Egyéb költségtérítés |
2 160 000 |
2 160 000 |
||
- Fogl. egyéb személyi juttatásai |
736 000 |
736 000 |
||
Összesen |
151 543 946 |
0 |
151 543 946 |
|
2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. jutt.- megb. Díj |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
3. Külső szeméyi juttatások ( reprezentáció) |
500 000 |
500 000 |
||
I. Személyi juttatások összesen |
153 843 946 |
0 |
153 843 946 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
1. Szociális hozzájárulási adó |
18 398 232 |
18 398 232 |
||
2. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
718 000 |
718 000 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
19 116 232 |
0 |
19 116 232 |
|
I + II. Személyi juttatás+járulék összesen |
172 960 178 |
0 |
172 960 178 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
1. Szakmai anyagok beszerzése |
70 000 |
70 000 |
||
2. Üzemeltetési anyag beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, ) |
1 065 000 |
1 065 000 |
||
3. Informatikai szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj) |
300 000 |
300 000 |
||
5 - Közüzemi díjak - gázenergia szolgáltatás |
0 |
0 |
||
- Közüzemi díjak - villamos energia szolgáltatás |
0 |
0 |
||
- Közüzemi díjak - víz- és csatorna díjak |
0 |
0 |
||
7. Szakmai tev-t segítő szolg. (továbbképzések díja) |
3 579 921 |
3 579 921 |
||
8. Egyéb szolgáltatások (pstaköltség, bankköltség |
4 760 000 |
4 760 000 |
||
6. Kiküldetés kiadásai |
194 792 |
194 792 |
||
9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 480 829 |
2 480 829 |
||
10. Egyéb dologi kiadások |
158 953 |
158 953 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
13 009 495 |
0 |
0 |
13 009 495 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
||||
1. Műk. Célú pénzeszköz átadás áht-on belüre |
0 |
0 |
||
2. Egyéb műk célú tám. Áht-on kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
V. Beruházások |
||||
1. Informatikai eszköz beszerzés |
400 000 |
400 000 |
||
2. Kisértékű tárgyi eszköz |
275 000 |
275 000 |
||
3. Beruházások ÁFÁ-ja |
182 250 |
182 250 |
||
V. Beruházások összesen |
857 250 |
0 |
857 250 |
|
I-V. Kiadás összesen |
188 026 923 |
0 |
188 026 923 |
|