Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által fentartott intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása
2. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi részletezéssel 464 350 896 Ft bevétellel ebből:
a) önkormányzatok működési támogatásai 233 584 377 Ft
b) egyéb működési célú támogatások 29 119 873 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 6 790 000 Ft
d) közhatalmi bevételek 8 531 835 Ft
e) működési bevételek 11 470 881 Ft
f) előző év költségv.maradv. igénybevétele 17 289 394 Ft
g) felhalmozási bevétel 539 700 Ft
h) egyéb működési célú átvett pénzeszk 20 000 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközk 150 000 Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezés 9 260 225 Ft
k) likvid hitel felvétel 147 594 611 Ft hagyja jóvá.
Az Önkormányzat összevont 2023. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének végrehajtását alábbi részletezéssel 453 391 070 Ft kiadással ebből:
a) személyi juttatások 211 073 252 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 27 548 596 Ft
c) dologi kiadások 43 406 949 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 200 000 Ft
e) egyéb működi célú kiadások 7 182 758 Ft
f) beruházások 932 949 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 6 790 001 Ft
i) finanszírozási kiadások 8 661 954 Ft
j) likvid hitel törlesztés 147 594 611 Ft hagyja jóvá.
Az Önkormányzat összevont 2023. évi kiadásainak jogcímenkénti részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Nekézseny Község Önkormányzata a 2023. évi kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványát 10 959 826 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A 2023. évi zárszámadási rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.
(3) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda, mint önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A 2023. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkciónként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A 2023. évi zárszámadási rendelet 7. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást.
(6) A 2023. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) A 2023. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi hitel állományát a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(10) Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget évenkénti bontásban a 2023. évi zárszámadási rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(11) A 2023. évi összevont mérleget a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti 2023. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A 2023. évi vagyonkimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
(14) A 2023. évi maradvány-kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat 2023. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített válallkozási maradvány kimutatást nem tartalmaz.
(16) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtása
4. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesülését 163 291 251 Ft bevétellel és 158 180 298 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A 2. §.szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból:
a) Személyi juttatások 133 474 306 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 18 022 546 Ft
c) Dologi kiadások 4 401 923 Ft
d) Egyéb működési célú támogatások 1 762 943 Ft
e) Beruházási kiadások 518 580 Ft.
(4) A Közös Hivatal 2023. évi költségvetési maradványa 5 110 953 Ft, mely összeg kötelezettségvállalással terhelt.
(5) A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet.
6. § Hatályát veszti a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 099 039 |
170 836 423 |
170 836 423 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
22 380 630 |
25 894 562 |
25 894 562 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 224 440 |
18 784 067 |
18 784 067 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 580 698 |
5 073 964 |
5 073 964 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 805 138 |
23 858 031 |
23 858 031 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 307 968 |
2 801 968 |
2 801 968 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
36 028 283 |
5 551 255 |
5 551 255 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 642 138 |
4 642 138 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
241 621 058 |
233 584 377 |
233 584 377 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
30 604 653 |
38 626 787 |
29 119 873 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
15 363 641 |
|
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
13 756 232 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
272 225 711 |
272 211 164 |
262 704 250 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
6 790 000 |
6 790 000 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 790 000 |
6 790 000 |
|
16 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 700 000 |
2 900 000 |
2 542 434 |
|
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 542 434 |
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
6 800 000 |
5 721 560 |
|
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
5 721 560 |
|
20 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
100 000 |
64 200 |
|
21 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
64 200 |
|
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
6 900 000 |
5 785 760 |
|
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
203 641 |
|
24 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
85 520 |
|
25 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 300 000 |
10 300 000 |
8 531 835 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 100 000 |
5 420 000 |
3 693 660 |
|
27 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
112 500 |
|
28 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
602 676 |
|
29 |
Ellátási díjak (B405) |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 097 118 |
|
30 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 511 000 |
2 511 000 |
2 242 564 |
|
31 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
1 312 |
|
33 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
1 312 |
|
34 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
833 551 |
|
35 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
509 875 |
|
36 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
11 911 000 |
14 231 000 |
11 470 881 |
|
37 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
539 700 |
539 700 |
|
38 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
539 700 |
539 700 |
|
39 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
20 000 |
|
40 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
20 000 |
|
41 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
20 000 |
|
42 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
150 000 |
|
43 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
150 000 |
|
44 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
150 000 |
|
45 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
292 436 711 |
304 071 864 |
290 206 666 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
19 000 000 |
147 594 611 |
147 594 611 |
|
03 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
19 000 000 |
147 594 611 |
147 594 611 |
|
04 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 289 394 |
17 289 394 |
17 289 394 |
|
05 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
17 289 394 |
17 289 394 |
17 289 394 |
|
06 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
439 761 |
9 260 225 |
|
07 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
178 101 395 |
188 980 919 |
180 438 749 |
|
08 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
214 390 789 |
354 304 685 |
354 582 979 |
|
09 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
214 390 789 |
354 304 685 |
354 582 979 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
167 445 363 |
167 147 378 |
164 752 451 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
6 648 810 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
8 248 810 |
8 248 748 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 748 160 |
5 748 160 |
5 157 504 |
|
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 912 000 |
3 912 000 |
3 912 000 |
|
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 520 000 |
6 845 000 |
6 845 000 |
|
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 081 667 |
2 131 667 |
1 286 449 |
|
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 200 000 |
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 150 000 |
2 790 732 |
2 630 718 |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
196 074 000 |
199 391 747 |
195 032 870 |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
13 377 400 |
12 827 400 |
|
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
2 393 013 |
2 393 013 |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 689 550 |
819 969 |
|
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 277 400 |
17 459 963 |
16 040 382 |
|
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
211 351 400 |
216 851 710 |
211 073 252 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
27 135 807 |
28 026 134 |
27 548 596 |
|
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
26 283 584 |
|
18 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
186 905 |
|
19 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
1 078 107 |
|
20 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
370 000 |
170 000 |
99 681 |
|
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 380 000 |
13 269 450 |
12 758 255 |
|
22 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 750 000 |
13 439 450 |
12 857 936 |
|
23 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 040 000 |
1 069 906 |
733 959 |
|
24 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 180 000 |
1 242 589 |
754 576 |
|
25 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 220 000 |
2 312 495 |
1 488 535 |
|
26 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 065 000 |
6 115 000 |
5 396 216 |
|
27 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 175 000 |
3 875 000 |
3 807 125 |
|
28 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 880 000 |
2 080 000 |
1 179 764 |
|
29 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
10 120 000 |
12 070 000 |
10 383 105 |
|
30 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
8 147 |
|
31 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 500 |
1 500 |
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
1 050 000 |
936 509 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 929 921 |
429 921 |
364 983 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
13 380 000 |
9 319 770 |
7 670 443 |
|
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 339 789 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
26 864 921 |
22 906 191 |
19 364 687 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
305 000 |
355 000 |
146 874 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
305 000 |
355 000 |
146 874 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 735 401 |
8 537 401 |
6 748 248 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
800 000 |
450 000 |
243 000 |
|
41 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 000 000 |
2 300 000 |
2 272 783 |
|
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 130 000 |
1 180 000 |
284 886 |
|
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 665 401 |
12 467 401 |
9 548 917 |
|
44 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
55 805 322 |
51 480 537 |
43 406 949 |
|
45 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
|
47 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
200 000 |
|
48 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 255 573 |
1 555 573 |
1 373 458 |
|
50 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
662 943 |
|
51 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
710 515 |
|
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 709 560 |
6 388 860 |
5 809 300 |
|
53 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 130 000 |
|
54 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
4 679 300 |
|
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 965 133 |
7 944 433 |
7 182 758 |
|
56 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
800 000 |
900 000 |
547 096 |
|
57 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 668 700 |
568 700 |
187 512 |
|
58 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
477 550 |
377 550 |
198 341 |
|
59 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
2 946 250 |
1 846 250 |
932 949 |
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
1 |
1 |
|
61 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
1 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
6 790 000 |
6 790 000 |
|
63 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
6 790 000 |
|
64 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
6 790 001 |
6 790 001 |
|
65 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
301 503 912 |
313 139 065 |
297 134 505 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
19 000 000 |
147 594 611 |
147 594 611 |
|
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
19 000 000 |
147 594 611 |
147 594 611 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 222 193 |
8 661 954 |
8 661 954 |
|
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
178 101 395 |
188 980 919 |
180 438 749 |
|
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
205 323 588 |
345 237 484 |
336 695 314 |
|
6 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
205 323 588 |
345 237 484 |
336 695 314 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 099 039 |
170 836 423 |
170 836 423 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
22 380 630 |
25 894 562 |
25 894 562 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 224 440 |
18 784 067 |
18 784 067 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 580 698 |
5 073 964 |
5 073 964 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 805 138 |
23 858 031 |
23 858 031 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 307 968 |
2 801 968 |
2 801 968 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
36 028 283 |
5 551 255 |
5 551 255 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 642 138 |
4 642 138 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
241 621 058 |
233 584 377 |
233 584 377 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 718 087 |
31 107 605 |
15 363 641 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
15 363 641 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
256 339 145 |
264 691 982 |
248 948 018 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
6 790 000 |
6 790 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 790 000 |
6 790 000 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 700 000 |
2 900 000 |
2 542 434 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 542 434 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
6 800 000 |
5 721 560 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
5 721 560 |
|
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
100 000 |
64 200 |
|
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
64 200 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
6 900 000 |
5 785 760 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
203 641 |
|
23 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
85 520 |
|
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 300 000 |
10 300 000 |
8 531 835 |
|
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
100 000 |
1 150 000 |
1 052 374 |
|
26 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
112 500 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
602 676 |
|
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
351 000 |
351 000 |
423 193 |
|
29 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
528 |
|
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
528 |
|
32 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
833 010 |
|
33 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
509 875 |
|
34 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 751 000 |
2 801 000 |
2 911 781 |
|
35 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
539 700 |
539 700 |
|
36 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
539 700 |
539 700 |
|
37 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
20 000 |
|
38 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
20 000 |
|
39 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
20 000 |
|
40 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
150 000 |
|
41 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
150 000 |
|
42 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
150 000 |
|
43 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
266 390 145 |
285 122 682 |
267 891 334 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
19 000 000 |
147 594 611 |
147 594 611 |
|
2 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
19 000 000 |
147 594 611 |
147 594 611 |
|
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 382 595 |
10 382 595 |
10 382 595 |
|
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 382 595 |
10 382 595 |
10 382 595 |
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
439 761 |
9 260 225 |
|
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
29 382 595 |
158 416 967 |
167 237 431 |
|
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
29 382 595 |
158 416 967 |
167 237 431 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32 920 800 |
33 322 815 |
33 043 595 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
750 000 |
750 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
50 000 |
40 625 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
240 000 |
440 000 |
383 180 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 820 800 |
34 622 815 |
34 217 400 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
13 377 400 |
12 827 400 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
979 000 |
481 133 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 777 400 |
15 256 400 |
14 208 533 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 598 200 |
49 879 215 |
48 425 933 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 814 262 |
5 951 194 |
5 574 604 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 338 543 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
78 561 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
157 500 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 600 000 |
2 600 000 |
2 507 535 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 800 000 |
2 600 000 |
2 507 535 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
527 906 |
481 711 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
664 589 |
606 048 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 192 495 |
1 087 759 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 565 000 |
6 015 000 |
5 396 216 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 535 000 |
3 855 000 |
3 807 125 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 600 000 |
1 230 000 |
1 007 046 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
8 700 000 |
11 100 000 |
10 210 387 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
8 147 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 500 |
1 500 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
1 000 000 |
905 309 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 000 000 |
4 939 770 |
4 571 336 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 339 789 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
19 235 000 |
17 176 270 |
15 796 679 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
50 000 |
35 193 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
50 000 |
35 193 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 110 500 |
4 642 500 |
4 235 760 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
300 000 |
300 000 |
102 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 000 000 |
2 300 000 |
2 272 783 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
650 000 |
283 533 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 910 500 |
7 892 500 |
6 894 076 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 045 500 |
28 911 265 |
26 321 242 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
200 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 592 630 |
892 630 |
710 515 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
710 515 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
509 560 |
5 188 860 |
4 709 300 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
30 000 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
4 679 300 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 102 190 |
6 081 490 |
5 419 815 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
138 766 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 200 000 |
200 000 |
187 512 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
89 000 |
88 091 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 589 000 |
489 000 |
414 369 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
1 |
1 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
1 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
6 790 000 |
6 790 000 |
|
265 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
6 790 000 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
6 790 001 |
6 790 001 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
90 449 152 |
98 302 165 |
93 145 964 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
19 000 000 |
147 594 611 |
147 594 611 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
19 000 000 |
147 594 611 |
147 594 611 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 222 193 |
8 661 954 |
8 661 954 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
178 101 395 |
188 980 919 |
180 438 749 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
205 323 588 |
345 237 484 |
336 695 314 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
205 323 588 |
345 237 484 |
336 695 314 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 796 243 |
27 696 243 |
27 579 964 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
895 000 |
895 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
200 000 |
109 050 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
72 000 |
72 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
450 000 |
450 000 |
378 449 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 238 243 |
29 313 243 |
28 962 463 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
210 550 |
210 550 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
210 550 |
210 550 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 238 243 |
29 523 793 |
29 173 013 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 916 700 |
4 016 700 |
3 951 446 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 708 852 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
108 344 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
134 250 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
52 161 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 530 000 |
9 919 450 |
9 680 245 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 630 000 |
10 019 450 |
9 732 406 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
142 000 |
136 856 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
178 000 |
148 528 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
320 000 |
285 384 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
500 000 |
100 000 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
640 000 |
20 000 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 |
850 000 |
172 718 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 420 000 |
970 000 |
172 718 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
50 000 |
31 200 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
980 000 |
480 000 |
479 691 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 650 000 |
1 500 000 |
683 609 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 911 335 |
2 181 335 |
1 840 043 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
150 000 |
141 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
230 000 |
130 000 |
1 342 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 641 335 |
2 461 335 |
1 982 385 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
14 246 335 |
14 305 785 |
12 683 784 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
193 700 |
193 700 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
106 300 |
106 300 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
46 901 278 |
48 346 278 |
45 808 243 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 000 000 |
4 270 000 |
2 641 286 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 097 118 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 819 371 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
15 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
15 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
541 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
10 160 000 |
11 430 000 |
8 558 331 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
10 160 000 |
11 430 000 |
8 558 331 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
340 741 |
340 741 |
340 741 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
340 741 |
340 741 |
340 741 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
36 400 537 |
36 575 537 |
37 470 557 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
36 741 278 |
36 916 278 |
37 811 298 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
36 741 278 |
36 916 278 |
37 811 298 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
081045 Szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
164 752 451 |
104 128 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 092 605 |
0 |
4 023 927 |
0 |
0 |
0 |
3 843 386 |
0 |
0 |
0 |
2 916 286 |
0 |
16 589 114 |
3 580 280 |
2 208 325 |
769 359 |
0 |
5 524 477 |
3 984 400 |
4 091 400 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
8 248 748 |
8 248 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 157 504 |
5 157 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 912 000 |
3 912 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 845 000 |
5 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
450 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
445 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 286 449 |
1 136 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 345 |
5 424 |
0 |
69 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 630 718 |
928 357 |
940 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 147 |
0 |
17 199 |
0 |
0 |
0 |
78 833 |
0 |
0 |
0 |
160 200 |
0 |
142 197 |
0 |
46 135 |
3 409 |
0 |
175 509 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
195 032 870 |
130 912 275 |
940 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 206 752 |
0 |
4 098 881 |
0 |
0 |
0 |
4 042 219 |
0 |
0 |
0 |
3 226 486 |
0 |
17 181 311 |
3 760 280 |
2 271 805 |
778 192 |
0 |
6 214 137 |
4 146 400 |
4 253 400 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 827 400 |
12 827 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 393 013 |
1 170 000 |
743 013 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
819 969 |
153 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
436 357 |
0 |
0 |
210 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 040 382 |
14 150 462 |
743 013 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
360 000 |
436 357 |
0 |
0 |
210 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
211 073 252 |
145 062 737 |
1 683 745 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
13 206 752 |
0 |
4 098 881 |
0 |
0 |
0 |
4 062 219 |
0 |
0 |
360 000 |
3 662 843 |
0 |
17 181 311 |
3 970 830 |
2 271 805 |
778 192 |
0 |
6 214 137 |
4 146 400 |
4 253 400 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
27 548 596 |
19 112 763 |
653 395 |
5 850 |
0 |
0 |
0 |
880 357 |
0 |
569 506 |
0 |
0 |
0 |
598 125 |
0 |
0 |
42 120 |
506 005 |
0 |
2 301 071 |
461 200 |
316 050 |
113 445 |
0 |
851 735 |
561 532 |
575 442 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
26 283 584 |
18 281 406 |
653 395 |
5 850 |
0 |
0 |
0 |
865 858 |
0 |
536 075 |
0 |
0 |
0 |
580 125 |
0 |
0 |
42 120 |
419 443 |
0 |
2 233 571 |
434 200 |
288 315 |
103 270 |
0 |
747 982 |
539 032 |
552 942 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
186 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 499 |
0 |
18 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 062 |
0 |
0 |
0 |
15 720 |
5 502 |
0 |
69 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 078 107 |
831 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 353 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
0 |
67 500 |
27 000 |
12 015 |
4 673 |
0 |
34 709 |
22 500 |
22 500 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
99 681 |
47 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 758 255 |
592 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 091 474 |
0 |
2 144 942 |
0 |
0 |
103 146 |
379 397 |
34 094 |
0 |
48 803 |
25 728 |
0 |
0 |
199 122 |
1 988 650 |
663 435 |
0 |
4 711 385 |
41 541 |
734 370 |
0 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 857 936 |
639 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 091 474 |
0 |
2 144 942 |
0 |
0 |
103 146 |
379 397 |
34 094 |
0 |
48 803 |
25 728 |
0 |
52 161 |
199 122 |
1 988 650 |
663 435 |
0 |
4 711 385 |
41 541 |
734 370 |
0 |
0 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
733 959 |
507 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 303 |
5 530 |
0 |
12 069 |
79 048 |
9 435 |
3 202 |
0 |
22 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
754 576 |
526 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 749 |
4 326 |
0 |
11 813 |
74 320 |
12 862 |
4 369 |
0 |
31 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 488 535 |
1 034 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 052 |
9 856 |
0 |
23 882 |
153 368 |
22 297 |
7 571 |
0 |
53 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 396 216 |
474 414 |
0 |
3 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 094 061 |
0 |
115 213 |
0 |
447 |
0 |
31 724 |
0 |
0 |
84 998 |
0 |
0 |
0 |
591 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 807 125 |
524 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 049 803 |
0 |
0 |
360 208 |
345 161 |
79 777 |
0 |
521 398 |
0 |
0 |
0 |
926 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 179 764 |
576 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 784 |
0 |
0 |
0 |
263 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
10 383 105 |
1 574 714 |
0 |
3 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 094 061 |
0 |
1 392 649 |
0 |
447 |
360 208 |
376 885 |
79 777 |
0 |
719 180 |
0 |
0 |
0 |
1 781 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
8 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
936 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 176 |
0 |
0 |
0 |
878 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 616 |
2 184 |
0 |
16 224 |
0 |
26 735 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
364 983 |
264 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
7 670 443 |
5 060 853 |
0 |
495 883 |
6 000 |
0 |
9 096 |
66 389 |
0 |
46 058 |
59 000 |
0 |
0 |
712 973 |
0 |
0 |
2 000 |
362 070 |
0 |
6 000 |
339 480 |
25 661 |
9 367 |
0 |
78 966 |
0 |
390 647 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 339 789 |
792 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 024 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
19 364 687 |
6 900 550 |
0 |
499 631 |
6 000 |
0 |
9 096 |
66 389 |
1 500 |
53 234 |
159 000 |
4 094 061 |
0 |
2 984 196 |
0 |
447 |
362 208 |
738 955 |
79 777 |
6 000 |
1 058 660 |
31 277 |
11 551 |
8 147 |
1 876 626 |
0 |
417 382 |
0 |
0 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
146 874 |
111 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
146 874 |
111 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 748 248 |
1 330 904 |
0 |
116 420 |
0 |
0 |
0 |
295 078 |
0 |
391 150 |
42 930 |
1 093 052 |
27 851 |
775 763 |
9 206 |
120 |
126 244 |
181 856 |
21 540 |
7 661 |
305 640 |
352 301 |
117 125 |
2 200 |
1 311 200 |
10 579 |
229 428 |
0 |
0 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
243 000 |
102 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 272 783 |
2 272 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
284 886 |
38 080 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
118 |
0 |
7 000 |
10 |
118 117 |
0 |
0 |
292 |
100 748 |
0 |
2 |
17 893 |
0 |
45 |
0 |
2 561 |
0 |
16 |
0 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 548 917 |
3 743 767 |
0 |
116 420 |
1 |
0 |
0 |
295 081 |
0 |
391 268 |
42 930 |
1 100 052 |
27 861 |
893 880 |
9 206 |
120 |
126 536 |
282 604 |
21 540 |
7 663 |
464 533 |
352 301 |
117 170 |
2 200 |
1 313 761 |
10 579 |
229 444 |
0 |
0 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
43 406 949 |
12 429 766 |
0 |
616 051 |
6 001 |
0 |
9 096 |
1 452 944 |
1 500 |
2 704 185 |
201 930 |
5 194 113 |
131 007 |
4 257 473 |
43 300 |
567 |
641 599 |
1 057 143 |
101 317 |
89 706 |
1 875 683 |
2 394 525 |
799 727 |
10 347 |
7 955 653 |
52 120 |
1 381 196 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 373 458 |
0 |
662 943 |
0 |
0 |
0 |
710 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
662 943 |
0 |
662 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
710 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
5 809 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 679 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
4 679 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 679 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
7 182 758 |
0 |
662 943 |
0 |
0 |
0 |
1 840 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 679 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
547 096 |
408 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
187 512 |
7 988 |
0 |
0 |
60 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 800 |
0 |
0 |
0 |
14 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
198 341 |
112 402 |
0 |
0 |
16 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 763 |
0 |
0 |
0 |
3 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
932 949 |
528 720 |
0 |
0 |
77 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 329 |
0 |
0 |
0 |
17 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
6 790 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 790 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
265 |
ebből: háztartások (K89) |
6 790 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 790 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
6 790 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6 790 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
297 134 505 |
177 133 986 |
3 000 083 |
741 901 |
83 001 |
0 |
1 849 611 |
15 540 053 |
1 500 |
7 681 901 |
201 931 |
5 194 113 |
131 007 |
20 405 017 |
43 300 |
567 |
1 043 719 |
5 225 991 |
101 317 |
19 572 088 |
6 307 713 |
4 982 380 |
1 691 364 |
10 347 |
15 021 525 |
4 760 052 |
6 210 038 |
200 000 |
0 |
|
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
147 594 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 594 611 |
|
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911) |
147 594 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 594 611 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 661 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 661 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
180 438 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 438 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
336 695 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 661 954 |
180 438 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 594 611 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
336 695 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 661 954 |
180 438 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 594 611 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
633 829 819 |
177 133 986 |
3 000 083 |
741 901 |
83 001 |
8 661 954 |
182 288 360 |
15 540 053 |
1 500 |
7 681 901 |
201 931 |
5 194 113 |
131 007 |
20 405 017 |
43 300 |
567 |
1 043 719 |
5 225 991 |
101 317 |
19 572 088 |
6 307 713 |
4 982 380 |
1 691 364 |
10 347 |
15 021 525 |
4 760 052 |
6 210 038 |
200 000 |
147 594 611 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
48 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG MEGNEVEZÉSE |
Fő |
|---|---|
|
Önkormányzati jogalkotás |
27 |
|
Város-községgazdálkodás |
1 |
|
Szociális konyha |
3 |
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
|
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (posta) |
1 |
|
Óvodai nevelés |
3 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Közfoglalkoztatás |
10 |
|
Összesen |
48 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Összeg |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
18 145 464 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
450 935 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
18 596 399 |
|
BEVÉTELEK |
644 789 645 |
|
KIADÁSOK |
633 829 819 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
11 024 505 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
500 355 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
11 524 860 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
241 621 058 |
233 584 377 |
233 584 377 |
Személyi juttatások |
211 351 400 |
216 851 710 |
211 073 252 |
|
Egyéb működési célú tám.áht.belülről |
30 604 653 |
38 626 787 |
29 119 873 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
27 135 807 |
28 026 134 |
27 548 596 |
|
Felhalmozási célú támogatások áht belülről |
0 |
6 790 000 |
6 790 000 |
Dologi kiadások |
55 805 322 |
51 480 537 |
43 406 949 |
|
Közhatalmi bevételek |
8 300 000 |
10 300 000 |
8 531 835 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Működési bevételek |
11 911 000 |
14 231 000 |
11 470 881 |
Egyéb műk.célú támogatások |
3 965 133 |
7 944 433 |
7 182 758 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
20 000 |
Beruházások |
2 946 250 |
1 846 250 |
932 949 |
|
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés) |
0 |
539 700 |
539 700 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási vélú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
150 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
6 790 001 |
6 790 001 |
|
Előző évi költségvetési maradv. Igénybev. |
17 289 394 |
17 289 394 |
17 289 394 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizet. |
8 222 193 |
8 661 954 |
8 661 954 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
439 761 |
9 260 225 |
Likvid hitel törlesztés |
19 000 000 |
147 594 611 |
147 594 611 |
|
Likvid hitel felvétel |
19 000 000 |
147 594 611 |
147 594 611 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
328 726 105 |
469 395 630 |
464 350 896 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
328 726 105 |
469 395 630 |
453 391 070 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév jan. 1-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én |
|
0 |
0 |
0 |
|||
11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Tárgyév |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előriányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előriányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előriányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előriányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
||||||||||||
|
Ebből: (célonként részletezve) |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
ÖSSZESEN |
||||||||||||
12. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.váll éve |
Összes vállalt |
2022. évi |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(6+..+9) |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
|||||||||
|
3. |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
|||||||||
|
6. |
|||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
|||||||||
|
9. |
|||||||||
|
10. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
|||||||||
|
12. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen(1+4+7+10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
12/A - Mérleg |
|||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
33 766 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
33 766 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
465 020 829 |
449 328 862 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 481 173 |
10 328 898 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
57 699 570 |
57 699 570 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
536 201 572 |
517 357 330 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 618 342 |
3 618 342 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 618 342 |
3 618 342 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 618 342 |
3 618 342 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
8 726 985 |
2 184 498 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
8 726 985 |
2 184 498 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
8 726 985 |
2 184 498 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
548 580 665 |
523 160 170 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
414 948 |
135 653 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
414 948 |
135 653 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
414 948 |
135 653 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
450 935 |
500 355 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
450 935 |
500 355 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 145 464 |
11 024 505 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
18 145 464 |
11 024 505 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
18 596 399 |
11 524 860 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 669 946 |
1 537 468 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
228 857 |
353 820 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
778 222 |
1 045 694 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
662 867 |
137 954 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6 385 648 |
5 620 250 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
5 027 825 |
4 425 149 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 357 511 |
1 194 789 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
312 |
312 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
8 055 594 |
7 157 718 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 839 908 |
2 989 725 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
8 600 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 831 308 |
2 989 725 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 839 908 |
2 989 725 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
140 000 |
160 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
108 341 |
|
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
300 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
140 000 |
568 341 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 035 502 |
10 715 784 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
1 614 283 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
1 614 283 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-243 020 |
-2 079 862 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-243 020 |
-2 079 862 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-243 020 |
-465 579 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
577 384 494 |
545 070 888 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
421 082 163 |
421 082 163 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
-3 611 902 |
-3 611 902 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
131 453 928 |
125 469 625 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 984 303 |
-34 158 805 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
542 939 886 |
508 781 081 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
210 550 |
268 215 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 505 293 |
3 552 747 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
434 580 |
615 776 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
10 140 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 160 563 |
4 436 738 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 222 193 |
8 820 464 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 222 193 |
8 820 464 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 222 193 |
8 820 464 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 133 375 |
1 133 375 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
313 630 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 447 005 |
1 133 375 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 829 761 |
14 390 577 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
662 943 |
0 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
21 591 027 |
21 538 353 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
360 877 |
360 877 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
22 614 847 |
21 899 230 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
577 384 494 |
545 070 888 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZEG |
|
Közvetett támogatások összege |
0 |
|
Ebből |
0 |
|
kommunális adó |
0 |
|
gépjárműadó |
0 |
|
Az Önkormányzat a közvetett támogatások összegét a vonatkozó jogszabályok és az önkormányzat rendeleteiben (adórendeletek) foglalt jogcímeken adható mentességek és kedvezmények figyelembevételével |
|
15. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
5 589 910 |
639 522 603 |
56 652 645 |
0 |
57 699 570 |
51 084 779 |
810 549 507 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
726 620 |
0 |
726 620 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
726 620 |
0 |
0 |
0 |
726 620 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
1 700 000 |
200 000 |
470 258 |
0 |
0 |
0 |
2 370 258 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
1 700 000 |
200 000 |
1 196 878 |
0 |
726 620 |
0 |
3 823 498 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
505 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
505 646 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
1 700 000 |
200 000 |
470 258 |
0 |
726 620 |
0 |
3 096 878 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
1 700 000 |
705 646 |
470 258 |
0 |
726 620 |
0 |
3 602 524 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
5 589 910 |
639 016 957 |
57 379 265 |
0 |
57 699 570 |
51 084 779 |
810 770 481 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 701 144 |
174 501 774 |
42 387 506 |
0 |
0 |
42 357 794 |
262 948 218 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
33 766 |
15 455 421 |
3 878 895 |
0 |
0 |
6 542 487 |
25 910 569 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
269 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 100 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 734 910 |
189 688 095 |
46 266 401 |
0 |
0 |
48 900 281 |
288 589 687 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
1 855 000 |
0 |
783 966 |
0 |
0 |
0 |
2 638 966 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
1 855 000 |
0 |
783 966 |
0 |
0 |
0 |
2 638 966 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
5 589 910 |
189 688 095 |
47 050 367 |
0 |
0 |
48 900 281 |
291 228 653 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
449 328 862 |
10 328 898 |
0 |
57 699 570 |
2 184 498 |
519 541 828 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
5 589 910 |
5 061 100 |
36 236 713 |
0 |
0 |
0 |
46 887 723 |
16. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
290 206 666 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
297 134 505 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-6 927 839 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
354 582 979 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
336 695 314 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
17 887 665 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
10 959 826 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
10 959 826 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
10 959 826 |
17. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 886 566 |
7 519 182 |
13 756 232 |
|
2 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
13 756 232 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
15 886 566 |
7 519 182 |
13 756 232 |
|
4 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
769 |
|
5 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
769 |
|
6 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
0 |
769 |
|
7 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
15 886 566 |
7 519 182 |
13 757 001 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 566 058 |
6 566 058 |
6 566 058 |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 566 058 |
6 566 058 |
6 566 058 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
141 700 858 |
152 405 382 |
142 968 192 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
148 266 916 |
158 971 440 |
149 534 250 |
|
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
148 266 916 |
158 971 440 |
149 534 250 |
18. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
107 728 320 |
106 128 320 |
104 128 892 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
6 648 810 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
8 248 810 |
8 248 748 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 748 160 |
5 748 160 |
5 157 504 |
|
5 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 912 000 |
3 912 000 |
3 912 000 |
|
6 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
|
7 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 881 667 |
1 881 667 |
1 136 774 |
|
8 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 436 000 |
2 436 000 |
2 200 000 |
|
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
460 000 |
1 900 732 |
1 869 089 |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
134 014 957 |
135 455 689 |
131 853 007 |
|
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 493 013 |
1 493 013 |
|
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
500 000 |
128 286 |
|
13 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
500 000 |
1 993 013 |
1 621 299 |
|
14 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
134 514 957 |
137 448 702 |
133 474 306 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
17 404 845 |
18 058 240 |
18 022 546 |
|
16 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
17 236 189 |
|
17 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
786 357 |
|
18 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
70 000 |
70 000 |
47 520 |
|
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 250 000 |
750 000 |
570 475 |
|
20 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 320 000 |
820 000 |
617 995 |
|
21 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
115 392 |
|
22 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
23 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
800 000 |
800 000 |
115 392 |
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 579 921 |
329 921 |
264 983 |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 400 000 |
3 900 000 |
2 619 416 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 979 921 |
4 229 921 |
2 884 399 |
|
27 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
300 000 |
111 681 |
|
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
300 000 |
300 000 |
111 681 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 713 566 |
1 713 566 |
672 445 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
400 000 |
11 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 113 566 |
2 113 566 |
672 456 |
|
32 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
9 513 487 |
8 263 487 |
4 401 923 |
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
662 943 |
662 943 |
662 943 |
|
34 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
662 943 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 100 000 |
|
36 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 100 000 |
|
37 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 862 943 |
1 862 943 |
1 762 943 |
|
38 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
400 000 |
500 000 |
408 330 |
|
39 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
275 000 |
175 000 |
0 |
|
40 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
182 250 |
182 250 |
110 250 |
|
41 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
857 250 |
857 250 |
518 580 |
|
42 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
164 153 482 |
166 490 622 |
158 180 298 |