Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 18- 2024. 12. 19Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 490 583 709 Ft bevétellel, ebből 490 583 709 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a) Önkormányzatok működési támogatása 293 801 079
b) Működési célú támogatások bevételei 45 311 929
c) Felhalmozási célú támogatások bevételei 0
d) Közhatalmi bevételek 9 368 000
e) Működési bevétel: 15 640 659
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 0
g) Finanszírozási bevételek 126 462 042
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
h) Személyi juttatás: 261 128 631
i) Munkaadókat terhelő járulékok: 32 309 547
j) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 300 000
k) Dologi kiadások: 65 000 771
l) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 2 408 830
m) Beruházási kiadás: 3 208 250
n) Felújítási kiadások 1 905 000
o) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
p) Finanszírozási kiadások: 124 322 680”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2024. évi költségvetését 60 813 386 Ft bevétellel, ebből 60 813 386 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból]
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését 196 688 950 Ft bevétellel, ebből 196 688 950 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból]
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Uj-Tózsa Csabáné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
189 307 514 |
189 307 514 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
31 596 602 |
34 056 138 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 435 283 |
19 469 283 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 186 107 |
5 186 107 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
22 621 390 |
24 655 390 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 236 792 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
42 260 857 |
42 260 857 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
284 388 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
288 056 363 |
293 801 079 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
36 649 902 |
45 311 929 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
324 706 265 |
339 113 008 |
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
|
18 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 768 000 |
3 768 000 |
|
19 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
21 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
100 000 |
|
23 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
24 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
|
26 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
27 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
9 368 000 |
9 368 000 |
|
28 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
7 870 000 |
7 761 659 |
|
29 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
30 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
31 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
32 |
Ellátási díjak (B405) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
864 000 |
864 000 |
|
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
36 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
37 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
40 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
15 749 000 |
15 640 659 |
|
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
44 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
45 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
349 823 265 |
364 121 667 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
20 485 000 |
115 156 167 |
|
2 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
20 485 000 |
115 156 167 |
|
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 524 860 |
10 959 826 |
|
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
11 524 860 |
10 959 826 |
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
346 049 |
|
6 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
217 167 401 |
217 677 401 |
|
7 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
249 177 261 |
344 139 443 |
|
8 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
249 177 261 |
344 139 443 |
|
9 |
Bevételek összesen: |
599 000 526 |
708 261 110 |
2. melléklet a 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
202 035 592 |
203 756 787 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
10 956 100 |
12 815 100 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
8 489 240 |
8 489 240 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 096 800 |
8 402 437 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 131 667 |
2 131 667 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 570 000 |
2 070 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
234 479 399 |
239 865 231 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
13 377 400 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
5 186 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 077 400 |
21 263 400 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
251 556 799 |
261 128 631 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
30 990 205 |
32 309 547 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
370 000 |
370 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16 017 870 |
16 794 642 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
16 387 870 |
17 164 642 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 140 000 |
1 140 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 180 000 |
1 180 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 320 000 |
2 320 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 500 000 |
6 058 575 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 740 000 |
4 160 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 280 000 |
2 433 549 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
12 520 000 |
12 652 124 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
1 425 748 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 729 921 |
3 773 500 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
11 540 000 |
11 258 862 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
29 224 921 |
29 145 234 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
199 792 |
199 792 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
199 792 |
199 792 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 942 431 |
10 351 612 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
800 000 |
700 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
938 953 |
2 619 491 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
14 181 384 |
16 171 103 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
62 313 967 |
65 000 771 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
155 390 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
155 390 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
543 880 |
543 880 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 709 560 |
1 709 560 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 253 440 |
2 408 830 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 000 000 |
930 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 675 000 |
1 795 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
533 250 |
483 250 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
3 208 250 |
3 208 250 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
405 000 |
405 000 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
352 527 661 |
366 261 029 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
20 485 000 |
115 156 167 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
20 485 000 |
115 156 167 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 820 464 |
9 166 513 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
217 167 401 |
217 677 401 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
246 472 865 |
342 000 081 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
246 472 865 |
342 000 081 |
|
Kiadások összesen: |
599 000 526 |
708 261 110 |
|
3. melléklet a 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
189 307 514 |
189 307 514 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
31 596 602 |
34 056 138 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 435 283 |
19 469 283 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 186 107 |
5 186 107 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
22 621 390 |
24 655 390 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 236 792 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
42 260 857 |
42 260 857 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
284 388 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
288 056 363 |
293 801 079 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
20 575 992 |
20 575 992 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
308 632 355 |
314 377 071 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
|
16 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 768 000 |
3 768 000 |
|
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
100 000 |
|
21 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
|
24 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
25 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
9 368 000 |
9 368 000 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 060 000 |
4 060 000 |
|
27 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
28 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
29 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
30 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
864 000 |
864 000 |
|
31 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
33 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
34 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
37 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
6 224 000 |
6 224 000 |
|
38 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
41 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
42 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
324 224 355 |
329 969 071 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
20 485 000 |
115 156 167 |
|
2 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
20 485 000 |
115 156 167 |
|
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 960 862 |
5 287 487 |
|
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 960 862 |
5 287 487 |
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
346 049 |
|
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
26 445 862 |
120 789 703 |
|
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
26 445 862 |
120 789 703 |
|
8 |
Összesen: |
350 670 217 |
450 758 774 |
4. melléklet a 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 886 200 |
44 707 395 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
1 515 637 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
312 000 |
312 000 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
44 018 200 |
46 635 032 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
13 377 400 |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
900 000 |
|
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
500 000 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 777 400 |
14 777 400 |
|
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
58 795 600 |
61 412 432 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 696 442 |
7 039 257 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 072 870 |
5 072 870 |
|
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 272 870 |
5 272 870 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
600 000 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
700 000 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
21 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
22 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
23 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
1 132 124 |
|
24 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
11 100 000 |
11 232 124 |
|
25 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
|
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
100 000 |
|
28 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 000 000 |
5 818 862 |
|
29 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
30 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 435 000 |
18 385 986 |
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 400 000 |
5 545 453 |
|
32 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
300 000 |
300 000 |
|
33 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
650 000 |
1 999 865 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 850 000 |
10 345 318 |
|
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
33 857 870 |
35 304 174 |
|
37 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
|
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
|
41 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
155 390 |
|
42 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
155 390 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
543 880 |
543 880 |
|
44 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
509 560 |
509 560 |
|
46 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
47 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 053 440 |
1 208 830 |
|
50 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
|
51 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
52 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
189 000 |
|
53 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 589 000 |
1 589 000 |
|
54 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
55 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
405 000 |
405 000 |
|
56 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
57 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
104 197 352 |
108 758 693 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
20 485 000 |
115 156 167 |
|
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
20 485 000 |
115 156 167 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 820 464 |
9 166 513 |
|
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
217 167 401 |
217 677 401 |
|
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
246 472 865 |
342 000 081 |
|
6 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
246 472 865 |
342 000 081 |
|
7 |
Kiadások összesen |
350 670 217 |
450 758 774 |
5. melléklet a 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
513 471 |
513 471 |
|
2 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
513 471 |
513 471 |
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 810 000 |
3 701 659 |
|
5 |
Ellátási díjak (B405) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
|
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
10 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
9 525 000 |
9 416 659 |
|
11 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
15 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
10 038 471 |
9 930 130 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
453 045 |
561 386 |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
453 045 |
561 386 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
49 811 870 |
50 321 870 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
50 264 915 |
50 883 256 |
|
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
50 264 915 |
50 883 256 |
|
6 |
Bevételek összesen: |
60 303 386 |
60 813 386 |
6. melléklet a 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 475 253 |
37 375 253 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
770 000 |
1 280 000 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
150 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
522 000 |
622 000 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 917 253 |
39 427 253 |
|
6 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
38 917 253 |
39 427 253 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 177 531 |
5 177 531 |
|
8 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 880 000 |
9 880 000 |
|
13 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 980 000 |
9 980 000 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
140 000 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
180 000 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
320 000 |
|
17 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
500 000 |
58 575 |
|
18 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
640 000 |
60 000 |
|
19 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 |
1 301 425 |
|
20 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 420 000 |
1 420 000 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
350 000 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
780 000 |
480 000 |
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 450 000 |
2 450 000 |
|
25 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
|
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
5 000 |
5 000 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 061 602 |
2 061 602 |
|
28 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
400 000 |
|
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
130 000 |
230 000 |
|
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 691 602 |
2 691 602 |
|
31 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
15 446 602 |
15 446 602 |
|
32 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
400 000 |
330 000 |
|
33 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
320 000 |
|
34 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
162 000 |
112 000 |
|
35 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
762 000 |
762 000 |
|
36 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
60 303 386 |
60 813 386 |
7. melléklet a 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 560 439 |
24 222 466 |
|
2 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
3 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
15 560 439 |
24 222 466 |
|
5 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
|
6 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
8 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
15 560 439 |
24 222 466 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 110 953 |
5 110 953 |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 110 953 |
5 110 953 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
167 355 531 |
167 355 531 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
172 466 484 |
172 466 484 |
|
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
172 466 484 |
172 466 484 |
|
Bevételek összesen: |
188 026 923 |
196 688 950 |
|
8. melléklet a 6/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
121 674 139 |
121 674 139 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
10 956 100 |
12 815 100 |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
8 489 240 |
8 489 240 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 606 800 |
5 606 800 |
|
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
|
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 881 667 |
1 881 667 |
|
7 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
736 000 |
1 136 000 |
|
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
151 543 946 |
153 802 946 |
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
11 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
4 686 000 |
|
12 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 300 000 |
6 486 000 |
|
13 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
153 843 946 |
160 288 946 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
19 116 232 |
20 092 759 |
|
15 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
18 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
70 000 |
70 000 |
|
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 065 000 |
1 841 772 |
|
20 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 135 000 |
1 911 772 |
|
21 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
|
22 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
|
23 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
700 000 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
25 748 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 579 921 |
3 323 500 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 760 000 |
4 960 000 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 339 921 |
8 309 248 |
|
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
194 792 |
194 792 |
|
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
194 792 |
194 792 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 480 829 |
2 744 557 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
158 953 |
389 626 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 639 782 |
3 134 183 |
|
33 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
13 009 495 |
14 249 995 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
35 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
400 000 |
400 000 |
|
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
275 000 |
275 000 |
|
39 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
182 250 |
182 250 |
|
40 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
857 250 |
857 250 |
|
41 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
188 026 923 |
196 688 950 |