Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
[1] A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás rendszerének részét képezi. Az államháztartásról szóló törvény kötelezően írja elő, hogy az önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadást önkormányzati rendeletben kell megállapítani. Az önkormányzatok szabályozási autonómiája nem terjed addig, hogy a zárszámadási rendelet megalkotását mellőzze. A zárszámadás elfogadása az önkormányzati működés átláthatósága, és törvényessége szempontjából elengedhetetlen, ezáltal alapvető jogalkotási kötelezettsége van a helyi önkormányzat képviselő-testületének.
[2] Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása
2. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2024. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi részletezéssel 530 208 308 Ft bevétellel ebből:
a) önkormányzatok működési támogatásai 263 382 970 Ft
b) egyéb működési célú támogatások 40 618 332 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 5 970 596 Ft
d) közhatalmi bevételek 10 746 793 Ft
e) működési bevételek 19 472 705 Ft
f) előző év költségv.maradv. igénybevétele 10 959 826 Ft
g) felhalmozási bevétel 43 980 Ft
h) egyéb működési célú átvett pénzeszk 417 000 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközk 0 Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezés 10 017 266 Ft
k) likvid hitel felvétel 168 578 840 Ft hagyja jóvá.
Az Önkormányzat összevont 2024. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetésének végrehajtását alábbi részletezéssel 515 320 428 Ft kiadással ebből:
a) személyi juttatások 248 998 409 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 31 026 981 Ft
c) dologi kiadások 44 048 557 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 90 000 Ft
e) egyéb működi célú kiadások 6 046 620 Ft
f) beruházások 7 279 814 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 9 251 207Ft
j) likvid hitel törlesztés 168 578 840 Ft hagyja jóvá.
Az Önkormányzat összevont 2024. évi kiadásainak jogcímenkénti részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Nekézseny Község Önkormányzata a 2024. évi kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványát 14 887 880 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A 2024. évi zárszámadási rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.
(3) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda, mint önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A 2024. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkciónként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A 2024. évi zárszámadási rendelet 7. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást.
(6) A 2024. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) A 2024. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi hitel állományát a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(10) Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget évenkénti bontásban a 2024. évi zárszámadási rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(11) A 2024. évi összevont mérleget a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti 2024. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A 2024. évi vagyonkimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
(14) A 2024. évi maradvány-kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat 2024. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást nem tartalmaz.
(16) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtása
4. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesülését 184 996 695 Ft bevétellel és 177 365 241 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A 2. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból:
a) Személyi juttatások 150 752 465 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 19 000 195 Ft
c) Dologi kiadások 5 783 119 Ft
d) Egyéb működési célú támogatások 1 200 000 Ft
e) Beruházási kiadások 629 462 Ft.
(4) A Közös Hivatal 2024. évi költségvetési maradványa 7 631 454 Ft, mely összeg kötelezettségvállalással terhelt.
(5) A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet.
6. § Hatályát veszti a 2022. évi zárszámadásról szóló 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
189 307 514 |
189 307 514 |
189 307 514 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
31 596 602 |
35 383 754 |
35 383 754 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 435 283 |
19 883 783 |
19 883 783 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 186 107 |
5 184 967 |
5 184 967 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
22 621 390 |
25 068 750 |
25 068 750 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 236 792 |
3 236 792 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
42 260 857 |
10 101 772 |
10 101 772 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
284 388 |
284 388 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
288 056 363 |
263 382 970 |
263 382 970 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
36 649 902 |
56 561 929 |
40 618 332 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
8 842 078 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
18 074 310 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
13 701 944 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
324 706 265 |
319 944 899 |
304 001 302 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
5 970 596 |
5 970 596 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
5 970 596 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
5 970 596 |
5 970 596 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 768 000 |
4 968 000 |
4 051 333 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
4 051 333 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
8 000 000 |
6 257 986 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
6 257 986 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
400 000 |
368 480 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
368 480 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
8 400 000 |
6 626 466 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
68 994 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
30 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
9 368 000 |
13 868 000 |
10 746 793 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
7 870 000 |
11 191 659 |
10 889 109 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
3 460 000 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
2 380 300 |
1 627 700 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 627 700 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 540 754 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
864 000 |
2 364 000 |
1 070 691 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
1 547 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
1 547 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
110 880 |
110 880 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
250 000 |
232 024 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
214 695 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
15 749 000 |
22 061 839 |
19 472 705 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
43 980 |
43 980 |
|
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
43 980 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
43 980 |
43 980 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
417 000 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
110 000 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
160 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
147 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
417 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
349 823 265 |
361 889 314 |
340 652 376 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
20 485 000 |
168 578 840 |
168 578 840 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
20 485 000 |
168 578 840 |
168 578 840 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 524 860 |
10 959 826 |
10 959 826 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
11 524 860 |
10 959 826 |
10 959 826 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
430 743 |
10 017 266 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
217 167 401 |
218 877 401 |
207 771 175 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
249 177 261 |
398 846 810 |
397 327 107 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
249 177 261 |
398 846 810 |
397 327 107 |
2. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
202 035 592 |
201 280 381 |
196 870 554 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
10 956 100 |
13 011 100 |
9 831 338 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
8 489 240 |
8 489 240 |
7 601 480 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 096 800 |
7 502 437 |
6 841 667 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
38 650 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 131 667 |
2 131 667 |
1 256 608 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 570 000 |
3 290 000 |
3 275 061 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
234 479 399 |
237 904 825 |
227 875 358 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
12 977 400 |
12 972 405 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
5 856 000 |
5 450 646 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 077 400 |
21 533 400 |
21 123 051 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
251 556 799 |
259 438 225 |
248 998 409 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
30 990 205 |
31 958 415 |
31 026 981 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
29 643 818 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
184 283 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
1 198 880 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
370 000 |
322 000 |
81 004 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16 017 870 |
15 269 642 |
13 841 085 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
16 387 870 |
15 591 642 |
13 922 089 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 140 000 |
1 200 000 |
764 974 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 180 000 |
1 283 000 |
947 362 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 320 000 |
2 483 000 |
1 712 336 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 500 000 |
4 558 575 |
4 098 778 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 740 000 |
3 210 000 |
3 142 698 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 280 000 |
1 732 549 |
444 572 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
12 520 000 |
9 501 124 |
7 686 048 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
33 145 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 500 |
1 500 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
1 330 748 |
1 174 717 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
890 000 |
473 349 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 729 921 |
3 773 500 |
684 550 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
11 540 000 |
11 205 197 |
8 157 179 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 319 957 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
29 224 921 |
26 737 069 |
18 210 488 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
199 792 |
399 792 |
387 073 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
199 792 |
399 792 |
387 073 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 942 431 |
9 520 364 |
6 856 041 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
800 000 |
504 000 |
469 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 500 000 |
1 700 000 |
1 655 875 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
938 953 |
1 214 991 |
835 655 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
14 181 384 |
12 939 355 |
9 816 571 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
62 313 967 |
58 150 858 |
44 048 557 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
90 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
90 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
90 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
155 390 |
155 390 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
155 390 |
155 390 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
543 880 |
593 880 |
467 280 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
467 280 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 709 560 |
5 826 260 |
5 423 950 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
33 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 292 450 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
4 096 700 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 800 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 253 440 |
6 575 530 |
6 046 620 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 000 000 |
730 000 |
619 851 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 675 000 |
5 320 510 |
5 163 174 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
533 250 |
1 555 138 |
1 496 789 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
3 208 250 |
7 605 648 |
7 279 814 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
405 000 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 905 000 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
352 527 661 |
364 028 676 |
337 490 381 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
20 485 000 |
168 578 840 |
168 578 840 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
20 485 000 |
168 578 840 |
168 578 840 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 820 464 |
9 251 207 |
9 251 207 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
217 167 401 |
218 877 401 |
207 771 175 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
246 472 865 |
396 707 448 |
385 601 222 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
246 472 865 |
396 707 448 |
385 601 222 |
3. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
189 307 514 |
189 307 514 |
189 307 514 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
31 596 602 |
35 383 754 |
35 383 754 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 435 283 |
19 883 783 |
19 883 783 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 186 107 |
5 184 967 |
5 184 967 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
22 621 390 |
25 068 750 |
25 068 750 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 236 792 |
3 236 792 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
42 260 857 |
10 101 772 |
10 101 772 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
284 388 |
284 388 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
288 056 363 |
263 382 970 |
263 382 970 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
20 575 992 |
31 825 992 |
18 074 310 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
18 074 310 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
308 632 355 |
295 208 962 |
281 457 280 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
5 970 596 |
5 970 596 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
5 970 596 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
5 970 596 |
5 970 596 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 768 000 |
4 968 000 |
4 051 333 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
4 051 333 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
8 000 000 |
6 257 986 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
6 257 986 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
400 000 |
368 480 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
368 480 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
8 400 000 |
6 626 466 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
68 994 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
30 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
9 368 000 |
13 868 000 |
10 746 793 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 060 000 |
7 260 000 |
6 816 126 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
3 460 000 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
2 380 300 |
1 627 700 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 627 700 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
864 000 |
2 364 000 |
917 675 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
668 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
668 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
110 880 |
110 880 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
250 000 |
231 803 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
214 695 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
6 224 000 |
12 415 180 |
9 704 852 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
43 980 |
43 980 |
|
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
43 980 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
43 980 |
43 980 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
402 000 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
110 000 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
150 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
142 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
402 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
324 224 355 |
327 506 718 |
308 325 501 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
20 485 000 |
168 578 840 |
168 578 840 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
20 485 000 |
168 578 840 |
168 578 840 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 960 862 |
5 287 487 |
5 287 487 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 960 862 |
5 287 487 |
5 287 487 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
430 743 |
10 017 266 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
26 445 862 |
174 297 070 |
183 883 593 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
26 445 862 |
174 297 070 |
183 883 593 |
4. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 886 200 |
42 180 989 |
41 990 155 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
1 215 637 |
1 170 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
89 375 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
312 000 |
212 000 |
208 494 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
44 018 200 |
43 708 626 |
43 458 024 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
12 977 400 |
12 972 405 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
1 050 000 |
761 674 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 777 400 |
14 927 400 |
14 634 079 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
58 795 600 |
58 636 026 |
58 092 103 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 696 442 |
6 574 125 |
6 534 627 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 327 644 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
1 483 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
205 500 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
187 000 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 072 870 |
2 972 870 |
2 850 182 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 272 870 |
3 159 870 |
2 850 182 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
610 000 |
588 926 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
803 000 |
781 668 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 300 000 |
1 413 000 |
1 370 594 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 000 000 |
4 500 000 |
4 098 778 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 100 000 |
3 210 000 |
3 142 698 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
682 124 |
121 621 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
11 100 000 |
8 392 124 |
7 363 097 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
33 145 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 500 |
1 500 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 046 162 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
890 000 |
473 349 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
100 000 |
46 500 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 000 000 |
5 961 197 |
4 921 708 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 319 957 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 435 000 |
16 579 821 |
13 885 461 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 400 000 |
4 473 205 |
3 928 134 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
300 000 |
300 000 |
265 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 500 000 |
1 700 000 |
1 655 875 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
650 000 |
598 365 |
439 482 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 850 000 |
7 071 570 |
6 288 491 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
33 857 870 |
28 224 261 |
24 394 728 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
90 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
90 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
90 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
155 390 |
155 390 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
155 390 |
155 390 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
543 880 |
593 880 |
467 280 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
467 280 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
509 560 |
4 626 260 |
4 223 950 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
33 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
92 450 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
4 096 700 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 800 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 053 440 |
5 375 530 |
4 846 620 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 200 000 |
4 725 510 |
4 642 905 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
1 260 888 |
1 253 583 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 589 000 |
5 986 398 |
5 896 488 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
405 000 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 905 000 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
104 197 352 |
105 096 340 |
99 854 566 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
20 485 000 |
168 578 840 |
168 578 840 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
20 485 000 |
168 578 840 |
168 578 840 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 820 464 |
9 251 207 |
9 251 207 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
217 167 401 |
218 877 401 |
207 771 175 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
246 472 865 |
396 707 448 |
385 601 222 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
246 472 865 |
396 707 448 |
385 601 222 |
5. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 475 253 |
38 025 253 |
37 997 074 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
196 000 |
195 451 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
770 000 |
1 280 000 |
1 230 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
150 000 |
89 375 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
522 000 |
642 000 |
641 941 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 917 253 |
40 293 253 |
40 153 841 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
38 917 253 |
40 293 253 |
40 153 841 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 177 531 |
5 511 531 |
5 492 159 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 172 259 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
135 400 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
184 500 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
65 000 |
63 094 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 880 000 |
10 455 000 |
9 920 509 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 980 000 |
10 520 000 |
9 983 603 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
190 000 |
176 048 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
180 000 |
165 694 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
370 000 |
341 742 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
500 000 |
58 575 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
640 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 |
1 050 425 |
322 951 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 420 000 |
1 109 000 |
322 951 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
105 000 |
102 807 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
350 000 |
341 400 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
780 000 |
484 000 |
482 461 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 450 000 |
2 048 000 |
1 249 619 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 061 602 |
2 302 602 |
1 970 596 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
204 000 |
204 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
130 000 |
227 000 |
121 150 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 691 602 |
2 733 602 |
2 295 746 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
15 446 602 |
15 676 602 |
13 870 710 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
400 000 |
330 000 |
325 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
320 000 |
319 482 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
162 000 |
112 000 |
109 382 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
762 000 |
762 000 |
753 864 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
60 303 386 |
62 243 386 |
60 270 574 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
513 471 |
513 471 |
763 468 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
763 468 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
513 471 |
513 471 |
763 468 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 810 000 |
3 931 659 |
4 072 983 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 540 754 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
153 016 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
17 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
17 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
217 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
9 525 000 |
9 646 659 |
9 766 987 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
15 000 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
10 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
5 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
15 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
10 038 471 |
10 160 130 |
10 545 455 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
453 045 |
561 386 |
561 386 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
453 045 |
561 386 |
561 386 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
49 811 870 |
51 521 870 |
49 666 853 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
50 264 915 |
52 083 256 |
50 228 239 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
50 264 915 |
52 083 256 |
50 228 239 |
6. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
044310 Építésügy igazgatása |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
01 |
Törvény |
196 870 554 |
116 883 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 667 755 |
0 |
0 |
0 |
7 062 880 |
0 |
0 |
0 |
4 233 600 |
0 |
0 |
3 912 000 |
0 |
21 431 074 |
7 167 600 |
3 555 680 |
965 600 |
0 |
6 123 040 |
4 380 000 |
4 488 000 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, |
9 831 338 |
9 041 887 |
0 |
0 |
594 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, |
7 601 480 |
7 601 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli |
6 841 667 |
4 441 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 000 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
540 000 |
90 000 |
10 800 |
4 800 |
0 |
569 400 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati |
38 650 |
38 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési |
1 256 608 |
1 077 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 588 |
650 |
0 |
12 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb |
3 275 061 |
2 424 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 494 |
0 |
0 |
0 |
14 774 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
571 041 |
10 000 |
2 653 |
965 |
0 |
54 508 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
227 875 358 |
143 669 493 |
0 |
0 |
594 000 |
0 |
0 |
16 804 249 |
0 |
0 |
0 |
7 454 060 |
0 |
0 |
0 |
4 617 600 |
0 |
0 |
4 104 000 |
0 |
22 737 566 |
7 267 600 |
3 643 721 |
972 015 |
0 |
6 759 054 |
4 572 000 |
4 680 000 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 972 405 |
12 972 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 700 000 |
2 220 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
5 450 646 |
436 771 |
0 |
0 |
4 535 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 361 |
222 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
21 123 051 |
15 629 176 |
120 000 |
0 |
4 535 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
256 361 |
222 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
248 998 409 |
159 298 669 |
120 000 |
0 |
5 129 416 |
0 |
0 |
16 804 249 |
0 |
0 |
0 |
7 454 060 |
0 |
0 |
0 |
4 617 600 |
0 |
360 000 |
4 360 361 |
222 098 |
22 737 566 |
7 267 600 |
3 643 721 |
972 015 |
0 |
6 759 054 |
4 572 000 |
4 680 000 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
31 026 981 |
19 959 433 |
14 040 |
0 |
787 722 |
0 |
0 |
1 102 635 |
0 |
0 |
0 |
1 041 491 |
0 |
0 |
0 |
630 888 |
0 |
42 120 |
560 520 |
0 |
3 107 748 |
998 488 |
496 498 |
140 214 |
0 |
888 424 |
621 360 |
635 400 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
29 643 818 |
19 209 708 |
14 040 |
0 |
651 167 |
0 |
0 |
1 101 152 |
0 |
0 |
0 |
970 969 |
0 |
0 |
0 |
576 888 |
0 |
42 120 |
533 520 |
0 |
2 933 835 |
975 988 |
473 845 |
130 760 |
0 |
827 066 |
594 360 |
608 400 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
184 283 |
47 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 483 |
0 |
0 |
0 |
9 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 913 |
0 |
8 073 |
2 974 |
0 |
21 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 198 880 |
702 325 |
0 |
0 |
136 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 750 |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
81 000 |
22 500 |
14 580 |
6 480 |
0 |
39 690 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
81 004 |
17 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 841 085 |
435 654 |
0 |
0 |
667 610 |
0 |
0 |
1 253 996 |
0 |
22 048 |
97 638 |
2 332 880 |
0 |
0 |
162 761 |
548 711 |
85 863 |
0 |
64 592 |
17 158 |
0 |
209 857 |
1 880 363 |
757 814 |
0 |
4 743 532 |
30 638 |
529 970 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 922 089 |
453 564 |
0 |
0 |
667 610 |
0 |
0 |
1 253 996 |
0 |
22 048 |
97 638 |
2 332 880 |
0 |
0 |
162 761 |
548 711 |
85 863 |
0 |
64 592 |
17 158 |
63 094 |
209 857 |
1 880 363 |
757 814 |
0 |
4 743 532 |
30 638 |
529 970 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
764 974 |
400 469 |
0 |
0 |
43 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 220 |
0 |
0 |
0 |
119 640 |
10 082 |
4 094 |
0 |
29 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
947 362 |
605 177 |
0 |
0 |
64 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 140 |
0 |
0 |
0 |
83 360 |
14 721 |
5 969 |
0 |
43 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 712 336 |
1 005 646 |
0 |
0 |
107 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 360 |
0 |
0 |
0 |
203 000 |
24 803 |
10 063 |
0 |
72 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 098 778 |
337 983 |
1 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 946 208 |
0 |
112 330 |
0 |
0 |
9 462 |
0 |
0 |
155 859 |
0 |
0 |
0 |
535 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 142 698 |
633 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 938 |
0 |
50 003 |
892 878 |
0 |
0 |
320 340 |
0 |
0 |
0 |
735 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
444 572 |
82 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 879 |
0 |
0 |
0 |
39 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 840 |
11 465 |
4 224 |
0 |
214 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
7 686 048 |
1 053 314 |
1 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 879 |
0 |
2 946 208 |
0 |
662 604 |
0 |
50 003 |
902 340 |
0 |
0 |
555 039 |
11 465 |
4 224 |
0 |
1 485 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
33 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 174 717 |
180 741 |
0 |
501 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
473 349 |
0 |
0 |
473 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
684 550 |
296 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 800 |
0 |
65 124 |
24 924 |
0 |
155 976 |
0 |
46 500 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 157 179 |
5 380 366 |
291 647 |
22 500 |
63 708 |
0 |
0 |
28 400 |
216 000 |
7 000 |
0 |
60 250 |
275 747 |
0 |
0 |
651 400 |
2 079 |
2 000 |
23 592 |
389 000 |
0 |
381 864 |
16 556 |
6 805 |
0 |
56 516 |
8 000 |
273 749 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 319 957 |
836 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 630 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 210 488 |
6 911 071 |
293 291 |
998 845 |
63 708 |
0 |
0 |
28 400 |
216 000 |
107 000 |
0 |
149 705 |
275 747 |
2 946 208 |
0 |
1 599 740 |
2 079 |
52 003 |
925 932 |
389 000 |
19 800 |
1 039 710 |
93 145 |
35 953 |
33 145 |
1 697 820 |
8 000 |
324 186 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
387 073 |
296 533 |
0 |
0 |
90 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
387 073 |
296 533 |
0 |
0 |
90 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 856 041 |
1 290 064 |
79 191 |
263 208 |
317 896 |
0 |
0 |
338 581 |
0 |
34 843 |
26 362 |
450 733 |
74 452 |
771 823 |
28 233 |
537 541 |
23 745 |
35 294 |
327 396 |
72 444 |
6 058 |
279 547 |
342 086 |
137 627 |
8 953 |
1 249 133 |
5 573 |
155 258 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
469 000 |
265 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 655 875 |
1 655 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
835 655 |
156 333 |
0 |
40 800 |
230 675 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
108 |
0 |
9 800 |
3 |
173 419 |
0 |
700 |
11 065 |
14 400 |
0 |
66 968 |
0 |
47 |
0 |
131 311 |
4 |
17 |
0 |
2 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 816 571 |
3 367 272 |
79 191 |
304 008 |
548 571 |
0 |
0 |
338 584 |
0 |
34 843 |
26 362 |
450 841 |
74 452 |
781 623 |
28 236 |
710 960 |
23 745 |
35 994 |
338 461 |
86 844 |
6 058 |
346 515 |
342 086 |
137 674 |
8 953 |
1 584 444 |
5 577 |
155 275 |
0 |
2 |
0 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
44 048 557 |
12 034 086 |
372 482 |
1 302 853 |
1 477 997 |
0 |
0 |
1 620 980 |
216 000 |
163 891 |
124 000 |
3 078 412 |
350 199 |
3 727 831 |
190 997 |
2 859 411 |
111 687 |
231 357 |
1 328 985 |
493 002 |
88 952 |
1 799 082 |
2 340 397 |
941 504 |
42 098 |
8 098 706 |
44 215 |
1 009 431 |
0 |
2 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
155 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
155 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
467 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
467 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
5 423 950 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 193 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
33 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 292 450 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 062 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
4 096 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 096 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
6 046 620 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
155 390 |
5 661 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
619 851 |
294 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 163 174 |
200 787 |
80 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 393 700 |
0 |
0 |
8 268 |
0 |
0 |
102 519 |
0 |
0 |
50 130 |
0 |
0 |
0 |
269 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 496 789 |
133 824 |
21 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 186 299 |
0 |
0 |
2 232 |
0 |
0 |
27 680 |
0 |
0 |
67 535 |
0 |
0 |
0 |
41 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
7 279 814 |
629 462 |
101 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 579 999 |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
130 199 |
0 |
0 |
317 665 |
0 |
0 |
0 |
436 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
337 490 381 |
192 121 650 |
608 312 |
1 302 853 |
7 395 135 |
155 390 |
5 661 230 |
19 601 864 |
216 000 |
163 891 |
124 000 |
11 573 963 |
5 930 198 |
3 727 831 |
190 997 |
8 118 399 |
111 687 |
633 477 |
6 380 065 |
715 100 |
25 934 266 |
10 412 835 |
6 480 616 |
2 053 733 |
42 098 |
16 182 383 |
5 237 575 |
6 324 831 |
90 000 |
2 |
0 |
|
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
168 578 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 578 840 |
|
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911) |
168 578 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 578 840 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 251 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 251 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
207 771 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 771 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
385 601 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 251 207 |
207 771 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 578 840 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
385 601 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 251 207 |
207 771 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 578 840 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
723 091 603 |
192 121 650 |
608 312 |
1 302 853 |
7 395 135 |
9 406 597 |
213 432 405 |
19 601 864 |
216 000 |
163 891 |
124 000 |
11 573 963 |
5 930 198 |
3 727 831 |
190 997 |
8 118 399 |
111 687 |
633 477 |
6 380 065 |
715 100 |
25 934 266 |
10 412 835 |
6 480 616 |
2 053 733 |
42 098 |
16 182 383 |
5 237 575 |
6 324 831 |
90 000 |
2 |
168 578 840 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
49 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG MEGNEVEZÉSE |
Fő |
|---|---|
|
Önkormányzati jogalkotás |
26 |
|
Város-községgazdálkodás |
2 |
|
Szociális konyha |
3 |
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
|
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (posta) |
1 |
|
Óvodai nevelés |
4 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Közfoglalkoztatás |
10 |
|
Összesen |
49 |
8. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Összeg |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
11 024 505 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
500 355 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
11 524 860 |
|
BEVÉTELEK |
530 208 308 |
|
KIADÁSOK |
515 320 428 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
13 962 350 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
595 530 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
14 557 880 |
9. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
288 056 363 |
263 382 970 |
263 382 970 |
Személyi juttatások |
251 556 799 |
259 438 225 |
248 998 409 |
|
Egyéb működési célú tám.áht.belülről |
36 649 902 |
56 561 929 |
40 618 332 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 990 205 |
31 958 415 |
31 026 981 |
|
Felhalmozási célú támogatások áht belülről |
0 |
5 970 596 |
5 970 596 |
Dologi kiadások |
62 313 967 |
58 150 858 |
44 048 557 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 368 000 |
13 868 000 |
10 746 793 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
300 000 |
90 000 |
|
Működési bevételek |
15 749 000 |
22 061 839 |
19 472 705 |
Egyéb műk.célú támogatások |
2 253 440 |
6 575 530 |
6 046 620 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
417 000 |
Beruházások |
3 208 250 |
7 605 648 |
7 279 814 |
|
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés) |
0 |
43 980 |
43 980 |
Felújítások |
1 905 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradv. Igénybev. |
11 524 860 |
10 959 826 |
10 959 826 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizet. |
8 820 464 |
9 251 207 |
9 251 207 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
430 743 |
10 017 266 |
Likvid hitel törlesztés |
20 485 000 |
168 578 840 |
168 578 840 |
|
Likvid hitel felvétel |
20 485 000 |
168 578 840 |
168 578 840 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
381 833 125 |
541 858 723 |
530 208 308 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
381 833 125 |
541 858 723 |
515 320 428 |
10. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév jan. 1-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én |
|
0 |
0 |
0 |
|||
11. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Tárgyév |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Hitel törlesztés |
||||||||||||
|
Ebből: |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
ÖSSZESEN |
||||||||||||
12. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.váll éve |
Összes |
2024. évi |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(6+..+9) |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
|||||||||
|
3. |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
|||||||||
|
6. |
|||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
|||||||||
|
9. |
|||||||||
|
10. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
|||||||||
|
12. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen(1+4+7+10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
449 328 862 |
0 |
433 880 998 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 328 898 |
0 |
11 506 191 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
57 699 570 |
0 |
57 699 570 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
517 357 330 |
0 |
503 086 759 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 618 342 |
0 |
3 618 342 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 618 342 |
0 |
3 618 342 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 618 342 |
0 |
3 618 342 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
2 184 498 |
0 |
321 248 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
2 184 498 |
0 |
321 248 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
2 184 498 |
0 |
321 248 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
523 160 170 |
0 |
507 026 349 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
135 653 |
0 |
118 582 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
135 653 |
0 |
118 582 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
135 653 |
0 |
118 582 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
500 355 |
0 |
595 530 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
500 355 |
0 |
595 530 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 024 505 |
0 |
13 962 350 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
11 024 505 |
0 |
13 962 350 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
11 524 860 |
0 |
14 557 880 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 537 468 |
0 |
2 801 898 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
353 820 |
0 |
408 523 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 045 694 |
0 |
2 252 829 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
137 954 |
0 |
140 546 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 620 250 |
0 |
5 941 385 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
278 818 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
4 425 149 |
0 |
4 425 149 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 194 789 |
0 |
1 237 418 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
312 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 157 718 |
0 |
8 743 283 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 989 725 |
0 |
2 989 725 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 989 725 |
0 |
2 989 725 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 989 725 |
0 |
2 989 725 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
160 000 |
0 |
30 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
108 341 |
0 |
0 |
|
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
568 341 |
0 |
330 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 715 784 |
0 |
12 063 008 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 614 283 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 614 283 |
0 |
0 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 079 862 |
0 |
-956 024 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-2 079 862 |
0 |
-956 024 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-465 579 |
0 |
-956 024 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
545 070 888 |
0 |
532 809 795 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
421 082 163 |
0 |
421 082 163 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
-3 611 902 |
0 |
-3 611 902 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
125 469 625 |
0 |
91 310 820 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-34 158 805 |
0 |
-13 651 953 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
508 781 081 |
0 |
495 129 128 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
268 215 |
0 |
269 912 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 552 747 |
0 |
4 679 285 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
615 776 |
0 |
399 630 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 436 738 |
0 |
5 348 827 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 820 464 |
0 |
9 586 523 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 820 464 |
0 |
9 586 523 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 820 464 |
0 |
9 586 523 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 133 375 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 133 375 |
0 |
0 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
14 390 577 |
0 |
14 935 350 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
21 538 353 |
0 |
22 745 317 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
360 877 |
0 |
0 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
21 899 230 |
0 |
22 745 317 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
545 070 888 |
0 |
532 809 795 |
14. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZEG |
|
Közvetett támogatások összege |
|
|
Ebből |
|
|
kommunális adó |
|
|
gépjárműadó |
|
|
Az Önkormányzat a közvetett támogatások összegét a vonatkozó jogszabályok és az önkormányzat rendeleteiben (adórendeletek) foglalt jogcímeken adható mentességek és kedvezmények figyelembevételével állapította meg |
|
15. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
5 149 910 |
639 016 957 |
53 325 416 |
0 |
57 699 570 |
51 084 779 |
806 276 632 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 642 905 |
0 |
4 642 905 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
4 642 905 |
0 |
0 |
0 |
4 642 905 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
1 702 473 |
0 |
0 |
0 |
1 702 473 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
6 345 378 |
0 |
4 642 905 |
0 |
10 988 283 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
1 702 473 |
0 |
4 642 905 |
0 |
6 345 378 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
7 000 |
1 702 473 |
0 |
4 642 905 |
0 |
6 352 378 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
5 149 910 |
639 009 957 |
57 968 321 |
0 |
57 699 570 |
51 084 779 |
810 912 537 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 294 910 |
189 688 095 |
42 212 552 |
0 |
0 |
48 900 281 |
284 095 838 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
15 440 864 |
3 465 612 |
0 |
0 |
1 863 250 |
20 769 726 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 294 910 |
205 128 959 |
45 678 164 |
0 |
0 |
50 763 531 |
304 865 564 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
1 855 000 |
0 |
783 966 |
0 |
0 |
0 |
2 638 966 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
1 855 000 |
0 |
783 966 |
0 |
0 |
0 |
2 638 966 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
5 149 910 |
205 128 959 |
46 462 130 |
0 |
0 |
50 763 531 |
307 504 530 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
433 880 998 |
11 506 191 |
0 |
57 699 570 |
321 248 |
503 408 007 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
5 149 910 |
5 061 100 |
36 062 859 |
0 |
0 |
0 |
46 273 869 |
16. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
340 652 376 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
337 490 381 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 161 995 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
397 327 107 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
385 601 222 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
11 725 885 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
14 887 880 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
14 887 880 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
14 887 880 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
17. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 560 439 |
24 222 466 |
21 780 554 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
8 842 078 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
12 938 476 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
15 560 439 |
24 222 466 |
21 780 554 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
862 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
862 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
4 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
0 |
866 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
15 560 439 |
24 222 466 |
21 781 420 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 110 953 |
5 110 953 |
5 110 953 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 110 953 |
5 110 953 |
5 110 953 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
167 355 531 |
167 355 531 |
158 104 322 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
172 466 484 |
172 466 484 |
163 215 275 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
172 466 484 |
172 466 484 |
163 215 275 |
18. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
121 674 139 |
121 074 139 |
116 883 325 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
10 956 100 |
12 815 100 |
9 635 887 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
8 489 240 |
8 489 240 |
7 601 480 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 606 800 |
5 006 800 |
4 441 667 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
38 650 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 881 667 |
1 881 667 |
1 077 858 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
736 000 |
2 436 000 |
2 424 626 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
151 543 946 |
153 902 946 |
144 263 493 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
4 806 000 |
4 688 972 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 300 000 |
6 606 000 |
6 488 972 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
153 843 946 |
160 508 946 |
150 752 465 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
19 116 232 |
19 872 759 |
19 000 195 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
18 143 915 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
47 400 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
808 880 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
70 000 |
70 000 |
17 910 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 065 000 |
1 841 772 |
1 070 394 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 135 000 |
1 911 772 |
1 088 304 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
25 748 |
25 748 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 579 921 |
3 323 500 |
296 650 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 760 000 |
4 760 000 |
2 753 010 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 339 921 |
8 109 248 |
3 075 408 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
194 792 |
394 792 |
387 073 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
194 792 |
394 792 |
387 073 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 480 829 |
2 744 557 |
957 311 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
158 953 |
389 626 |
275 023 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 639 782 |
3 134 183 |
1 232 334 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
13 009 495 |
14 249 995 |
5 783 119 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
400 000 |
400 000 |
294 851 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
275 000 |
275 000 |
200 787 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
182 250 |
182 250 |
133 824 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
857 250 |
857 250 |
629 462 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
188 026 923 |
196 688 950 |
177 365 241 |