Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 17Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.17.
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Zsámbok Község Önkormányzatának 2023. évi gazdálkodását az alábbiakban értékelem:
2023. évben Zsámbok Község Önkormányzata mind a törvényben előírt kötelező, mind a
vállalt feladatok tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett. Az évről-évre
nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala biztosítható volt.
Önkormányzatunk az alaptevékenységgel kapcsolatos feladatát teljesítette. Az intézmények
működési és fenntartási kiadásaihoz a pénzügyi fedezetet biztosítottuk.
2023. évben is megőriztük pénzügyi fizetőképességünket, évközben likvid hitel felvételére
nem volt szükség.
2023. évben Zsámbok Község Önkormányzata mind a törvényben előírt kötelező, mind a
vállalt feladatok tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett. Az évről-évre
nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala biztosítható volt.
Önkormányzatunk az alaptevékenységgel kapcsolatos feladatát teljesítette. Az intézmények
működési és fenntartási kiadásaihoz a pénzügyi fedezetet biztosítottuk.
2023. évben is megőriztük pénzügyi fizetőképességünket, évközben likvid hitel felvételére
nem volt szükség.
Értékpapír és hitelműveletek alakulása:
Részesedéseink 2023. december 31-i állománya: 4.390 e Ft,
Önkormányzatunk 2023-ban nem bocsátott ki értékpapír.
Részesedéseink 2023. december 31-i állománya: 4.390 e Ft,
Önkormányzatunk 2023-ban nem bocsátott ki értékpapír.
A vagyon alakulása:
Az ingatlanok nettó értéke: 1.844.476.584 Ft.
Követeléseink: 124.243.881 Ft. Ebből vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos
visszapótlási követelés 94.740.904 Ft.
Pénzeszközök: 106.706.838,- Ft
Az önkormányzat vagyona a mérleg alapján 2.123.126.466,- Ft
Az ingatlanok nettó értéke: 1.844.476.584 Ft.
Követeléseink: 124.243.881 Ft. Ebből vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos
visszapótlási követelés 94.740.904 Ft.
Pénzeszközök: 106.706.838,- Ft
Az önkormányzat vagyona a mérleg alapján 2.123.126.466,- Ft
Bevételi források és azok teljesítése:
A központi költségvetési kapcsolatból önkormányzatunk az alábbi forrásokat kapta:
- települési önkormányzatok általános támogatása 87.572 e Ft
- köznevelési támogatás 75.590 e Ft
- szociális és gyermekjóléti, gyermek étkezt. 94.683 e Ft
- kulturális feladatok 7.301 e Ft
- egyéb működési célú tám. 1.881 e Ft
Egyéb átvett pénzeszköz (közfoglalkoztatás, pályázatok…): 15.016 e Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (nagyterem) 2.929 e Ft.
Az intézményi működési bevételek főként intézményi ellátási díjakból, bérleti
díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásokból és általános forgalmi adó bevételekből
származnak.
Helyi adó rendelettel 2007. decemberétől rendelkezünk.
iparűzési adó: 36.574 e Ft.
kommunális adó bevétel: 5.891 e Ft.
pótlék, bírság, talajterh díj.: 6.404 e Ft
A központi költségvetési kapcsolatból önkormányzatunk az alábbi forrásokat kapta:
- települési önkormányzatok általános támogatása 87.572 e Ft
- köznevelési támogatás 75.590 e Ft
- szociális és gyermekjóléti, gyermek étkezt. 94.683 e Ft
- kulturális feladatok 7.301 e Ft
- egyéb működési célú tám. 1.881 e Ft
Egyéb átvett pénzeszköz (közfoglalkoztatás, pályázatok…): 15.016 e Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (nagyterem) 2.929 e Ft.
Az intézményi működési bevételek főként intézményi ellátási díjakból, bérleti
díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásokból és általános forgalmi adó bevételekből
származnak.
Helyi adó rendelettel 2007. decemberétől rendelkezünk.
iparűzési adó: 36.574 e Ft.
kommunális adó bevétel: 5.891 e Ft.
pótlék, bírság, talajterh díj.: 6.404 e Ft
Kiadások alakulása
Zsámbok Község Önkormányzata a 2023. évi feladatainak ellátását a költségvetési
rendeletben meghatározott kiadási előirányzatok betartásával végezte. Az intézmények
zavartalan működését, fenntartását biztosítottuk.
Beruházások
2023-ban a beruházások összértéke 46.395.671 e Ft volt.
Zsámbok Község Önkormányzata a 2023. évi feladatainak ellátását a költségvetési
rendeletben meghatározott kiadási előirányzatok betartásával végezte. Az intézmények
zavartalan működését, fenntartását biztosítottuk.
Beruházások
2023-ban a beruházások összértéke 46.395.671 e Ft volt.
Felújítások
A felújítások összértéke 15.694.645 e Ft volt.
A felújítások összértéke 15.694.645 e Ft volt.
2023. évi maradvány
A 2023. évi 99.250.618 Ft, melyből 48.496.501 Ft szabad felhasználású maradvány. A szabad
maradvány felosztása a 7. melléklet szerint történik.
A 2023. évi 99.250.618 Ft, melyből 48.496.501 Ft szabad felhasználású maradvány. A szabad
maradvány felosztása a 7. melléklet szerint történik.