Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete

Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15- 2021. 09. 16

Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Vácszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdésére figyelemmel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel Vácszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése tárgyában az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre annak szerveire és költségvetési szerveire és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (továbbiakban: költségvetési szerve) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a támogatások tekintetében a támogatást nyújtó és támogatásban részesülő szervre, szervezetre, személyre is.

2. § Vácszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi bevétele az 1.sz. mellékletekben részletezett forrásonként 306.856.247.- Ft, mely tartalmazza a 110.500.000.- Ft-os intézményfinanszírozás összegét is, és a VVZS Társulás 100.000.- Ft-os bevételét.

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadása 306.856.247.- Ft a 2.sz. mellékletekben részletezettek szerint. E kiadáson belül a VVZS Társulás kiadása 100.000.- Ft.

(2) A költségvetési szervek kiadását előirányzat csoportok, címek, engedélyezett létszám, kötelező feladatok vonatkozásában a 3.sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az intézmények bevételeit és kiadásait a 3.sz. melléklet tartalmazza.

(4) A VVZS Társulás bevételeit és kiadásait a
4. sz. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat a 2021. évi személyi állománya 25 fő, mely nem tartalmazza a külön szerződések alapján biztosítani tervezett közfoglalkoztatotti létszámot.

(2) A személyi juttatás a 3.sz. mellékletben részletezettek szerint összesen 22.105.000.- Ft, míg a személyi juttatást terhelő kiadás 3.757.000.- Ft.

5. § A köztisztviselőket évi bruttó 200 e Ft/év cafetéria juttatás illeti meg kérelmüknek megfelelő formában.

6. § Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 5.sz. melléklet, míg az előirányzat felhasználási tervet a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület a bérleti díjakat infláció mértékével növelni rendeli, azzal, hogy az emelés kapcsán a hatályos szerződés szerint kell eljárni.

8. § A Képviselő-testület a gazdálkodással kapcsolatos hatásköröket nem ruházza át, az elemi költségvetést a polgármester hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat 9.556.247.- Ft működési tartalékot és 1.200.000.- Ft céltartalékot képez. Többéves kihatással járó feladat nincs, hitel, s kezességvállalásból adódó kötelezettség nem terheli az Önkormányzatot, s az áthúzódó beruházások fedezete pénzmaradványból biztosítandó.

10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésük végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért az alap feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetője felel.

(2) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az automatikus költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be,- nem teljesíthetők.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre. A létszám és bérgazdálkodási keretet be kell tartani.

11. § A költségvetési szervek, és társulások pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azzal, hogy a 2021. január 1. és jelen rendelet hatálybalépése között teljesített bevételek és kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, azt a Képviselő-testület jóváhagyja.

Vácszentlászló, 2021. február 4.

Horváth László dr. Král László

polgármester jegyző

Kihirdetve: a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztve 2021. február 15.

dr. Král László

jegyző

1. melléklet

			(Ft)
*Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.évi költségvetés bevételi terv*
	*Intézményi működési bevételek*

		2021.évi
		terv

	1. Igazgatási szolg.díj
	Tulajdonosi bevétel /Csatorna/
	Áru és készl.ért.	1 582 000
	Szolgáltatások	100 000
	Egyéb sajátos bevételek
	Továbbszámlázott közv.szolg.	3 000 000
	Bérleti és lízing díjbevétel	3 500 000
	Intézményi ellátási díjak	3 453 000
	2. Egyéb saját bevétel	11 635 000

	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	3 141 000
	3. ÁFA bevételek, visszatérítések	3 141 000

	4. Hozam+kamat bevétel

	5. Saját bevétel (1+2+3+4)	14 776 000

	Iparűzési adó	18 000 000
	6. Helyi adók összesen	18 000 000
	Talajterhelési díj	1 200 000
	Pótlék	300 000
	7. Pótlék, bírság	1 500 000

	Gépjárműadó	-
	8. Átengedett közp. Pénzeszk. Adók

	Helyszíni bírság
	9. Bírságok
	10. Önkormányzat sajátos működési bevételei (5+6+7+8+9)	34 276 000

	Támogatás ért. műk. bevétel közmunka	2 075 000
	Támogatás értékű működési bevételek OEP-től	8 922 000
	11. Támogatás értékű műk. Bevételek összesen	10 997 000
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Önkormányzati hivatal működésének tám.	42 294 025
	Zöldterület támogatása	5 830 767
	Közvilágítás támogatása	5 698 522
	Köztemető	122 813
	Közutak	3 710 634
	Közművelődési feladatok	4 656 820
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	9 825 038
	Kiegészítés
	Óvoda pedagógus és segítők bértámogatása	38 414 250
	Óvoda működés támogatás	5 357 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	10 908 538
	Lakott külterülettel kapcs.tám.	200 431
	Pénzbeli szoc. Ellátás önrész támogatás	12 110 000
	Műk.célú.áll.támogatás	139 128 838

	12. Állami támogatás	139 128 838

	13. Támogatás, kölcsön visszatérítés ÁH kivülről	1 000 000




	Önkorm.lakásért.	360 000
	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről non-profit gazdasági társaságtól	10 494 409
	14. Felhalmozási és tőkejell.	10 854 409

	Pénzforgalmi bevételek	196 256 247

	Intézményfinanszírozás	110 500 000
	MINDÖSSZESEN:	306 756 247

	Csatorna Társulás	100 000

	Összesen	306 856 247

2. melléklet

Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.évi kiadása	(Ft)
Működési és folyó kiadások

	2021. évi
	terv
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	17 303 000
Önkormányzati vagyonkezelés	4 250 000
Közvilágítás	5 699 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 850 000
Város- és községggazdálkodás	3 175 000
Zöldterület	5 831 000
Közmunka	2 407 000
Köztemető	127 000
Közutak	3 710 000
Települési hulladékkezelés	318 000
Önkormányzat összesen	51 670 000
Óvodaműködtetés	2 286 000
Óvodai intézményi étkeztetés	12 270 000
Általános iskolai étkeztetés	6 134 000
Munkahelyi étkeztetés, vendég ebéd	1 898 000
Óvodai nevelés, ellátás	40 679 000
Óvodai nevelés és étkezés összesen	63 267 000

Művelődési Ház tevékenysége	4 657 000
Művelődési Ház összesen	4 657 000

Polgármesteri Hivatal működési és folyó kiadások	48 970 000

1. Működési és folyó kiadások	168 564 000

Támog.ért.pe.átad.orvosi ügyelet	700 000
Társulásnak átadott pénzeszköz	1 400 000
2.Támogatás értékű működési kiadás	2 100 000


Műk. Pénzátadás non-profit szervezetnek (sport)	1 600 000
Műk. Pénzátadás vállalkozásnak (iskola eü.)	126 000
3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 726 000

Ellátottak pénzbeni juttatása	12 110 000
4. Társadalom és szociálpolitikai juttatatások összesen	12 110 000

Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak	1 000 000
5. Támogatási kölcsön ÁH kivülre	1 000 000

6. Pénzforgalmi kiadás összesen (1+2+3+4+5)	185 500 000

7.Tartalék	10 756 247

Működési tartalék	9 556 247
Céltartalék	1 200 000

Intézményfinanszírozás	110 500 000
8. KIADÁS ÖSSZESEN	306 756 247

Szolgáltatás
ÁFA befizetés	80 000
Bankköltség	20 000
Csatorna Társulás összesen:	100 000

MINDÖSSZESEN:	306 856 247

3. melléklet

Vácszentlászló Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2021. évi kiadási terve (Ft)

Címrend	KIADÁSOK
	Létszám	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások	Felhalmozási kiadás	Átadott pénzeszköz	Összesen
	Létszám	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
1. Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal	7,5	34 376 000	5 844 000	8 750 000		1 000 000	49 970 000
Összesen:	7,5	34 376 000	5 844 000	8 750 000		1 000 000	49 970 000

2. Óvoda működés				2 286 000			2 286 000
Óvodai szakmai	9	32 990 000	5 608 000	2 081 000			40 679 000
Óvodai intézményi étkeztetés	4	6 702 000	1 139 000	4 429 000			12 270 000
Általános iskolai étkeztetés				6 134 000			6 134 000
Felnőtt vendéglátás				1 898 000			1 898 000
Összesen:	13	39 692 000	6 747 000	16 828 000			63 267 000

3. Művelődési Ház
Művelődési ház tevékenysége	1	2 980 000	537 000	1 140 000			4 657 000
Összesen:	1	2 980 000	537 000	1 140 000			4 657 000

4. Önkormányzat
Város- és községgazdálkodás				3 175 000			3 175 000
Közvilágítás				5 699 000			5 699 000
Köztemető				127 000			127 000
Zöldterület	1	2 811 000	478 000	2 542 000			5 831 000
Közutak				3 710 000			3 710 000
Önkormányzat igazg.tev.	1	12 053 000	2 050 000	3 200 000			17 303 000
Települési hull.kezelés				318 000			318 000
Védőnői szolgálat	1,5	7 241 000	1 229 000	380 000			8 850 000
Iskola egészségügyi ell.						126 000	126 000
Ügyeleti szolgálat Gödöllő						700 000	700 000
Közcélú foglalkoztatás				2 407 000			2 407 000
Önkormányzat által folyósító ellátások						12 110 000	12 110 000
Egyesületek, civil szervezetek támogatása (sport, rendőrség)						1 600 000	1 600 000
Átadott p.eszk.(Kistérség)						1 400 000	1 400 000
Önk. Vagyongazdálkodás				4 250 000			4 250 000
Nem lakóépület üzemeltetése
Tartalék				10 756 247			10 756 247
Összesen:	3,5	22 105 000	3 757 000	36 564 247		15 936 000	78 362 247

Intézményfinanszírozás						110 500 000	110 500 000
Mindösszesen:		99 153 000	16 885 000	63 282 247		127 436 000	306 756 247

5. Csatorna Társulás						100 000	100 000
Összesen:						100 000	100 000

MINDÖSSZESEN:	25	99 153 000	16 885 000	63 282 247		127 536 000	306 856 247

4. melléklet

VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás
	(Ft)
Bevétel 2021. év

	Eredeti
Tulajdonosi bevétel	10 000
Közvetített szolgáltatás
Kiszámlázott Áfa	2 700
Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel	87 300
Pénzmaradvány
Összesen:	100 000

	(Ft)
Kiadás 2021. év

Beruházás	Eredeti
Kommunikációs szolgáltatás	80 000
ÁFA
Egyéb szolgáltatás	20 000
Működési kiadás	100 000
Költségvetési kiadás összesen:	100 000

5. melléklet

Pénzforgalmi mérleg					(Ft)
2021. évi Bevételi rovatrend

	Önkormányzat	Óvoda	Művház	Polg.Hivatal	Összesen
B1. Működési célú tám.áll.belülről	150 125 838				150 125 838
1. Önkormányzatok működési támogatása
111. Helyi Önk.műk.áll.támogatása	67 682 230				67 682 230
112. Tel.önk.egyes köznevelési feladatok tám.	43 771 250				43 771 250
113. Telep.szoc., gyermekértk.	23 018 538				23 018 538
114. Telep.önk.kulturális fel.tám.	4 656 820				4 656 820
115. Központosított előírányzat
B.16. OEP finanszírozás, közmunka	10 997 000				10 997 000

B3. Közhatalmi bevételek	19 500 000				19 500 000
35. Termékek és szolg. Adói
351. Értékesítési és forg.adók ip.adó	18 000 000				18 000 000
354. Gépjárműadó
36. Egyéb közhatalmi bev.(pótl., bírs., szabs., talajterhelés)	1 500 000				1 500 000

B4. Működési bevételek	8 381 000	6 395 000			14 776 000
401. Készletértékesítés		1 582 000			1 582 000
402. Szolgáltatások	100 000				100 000
403. Közvetített szolgáltatás	3 000 000				3 000 000
404. Tulajdonosi bevételek	3 500 000				3 500 000
405. Ellátási díjak		3 453 000			3 453 000
406. Kiszámlázott ÁFA	1 781 000	1 360 000			3 141 000
408. Kamatbevételek					0

B5. Felhalmozási bevételek	10 854 409				10 854 409
52. Ingatlanok értékesítése	360 000				360 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 494 409				10 494 409
B6. Működési célú átvett pe.				1 000 000	1 000 000
63. Egyéb műk.c.átvett pe.
62. Visszatér.tám.háztart.				1 000 000	1 000 000

B8. Finanszírozási bevételek	110 500 000				110 500 000
816. Irányítószervi támogatás	110 500 000				110 500 000

Csatorna társulás	100 000				100 000

Összesen:	299 461 247	6 395 000		1 000 000	306 856 247

Pénzforgalmi mérleg
2021. évi Kiadási rovatrend

	*Összesen*	Működési	Felhalmozási

K1. Személyi juttatások
K11-12. Foglalk.és külső szem.juttat.	99 153 000	99 153 000

K2. Munkaadókat terh.járulékok	16 885 000	16 885 000

K3. Dologi kiadások	52 526 000	52 526 000

K4. Ellátottak pénzbeni juttat.házt.	12 110 000	12 110 000

K5. Egyéb működési c.kiadások
506. Egyéb műk.célú tám.áll. Belülre	2 100 000	2 100 000
508. Műk.cél.kölcsönök áll. Kivülre	1 000 000	1 000 000
511. Egyéb műk.célú tám.áll.h.kivülre	1 726 000	1 726 000
512. Tartalékok	10 756 247	9 556 247	1 200 000

Beruházások
62. Ingatlanok felújítás víztorony
67. Beruházási ÁFA

K9. Finanszírozási kiadások	110 500 000	110 500 000

Összesen:	306 756 247	305 556 247	1 200 000

Csatorna Társulás	100 000	100000

MINDÖSSZESEN:	306 856 247	305 656 247	1 200 000

6. melléklet

	*Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterve*
													(Ft)
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
Önk.műk.tám	11 594 070	11 594 069	11 594 070	11 594 069	11 594 070	11 594 069	11 594 070	11 594 069	11 594 070	11 594 069	11 594 070	11 594 073	139 128 838
Műk.cél.tám.áh.belülről	1 743 500	1 818 500	743 500	743 500	743 500	743 500	743 500	743 500	743 500	743 500	743 500	743 500	10 997 000
Felh.célú.áh.belülről
Közhatalmi bevétel	250 000	200 000	7 500 000	1 200 000	1 500 000	100 000	250 000	180 000	7 800 000	300 000	120 000	100 000	19 500 000
Műk.bevétel	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 300 000	1 300 000	800 000	500 000	300 000	1 500 000	1 500 000	1 476 000	1 400 000	14 776 000
Felh.célú kölcsön államháztartáson kívülről	30 000	30 000	8 530 000	2 024 409	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	10 854 409
Műk.átv.pénzeszk.	80000	80000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	80000	80000	1 000 000
Előző havi záró	264 245 993	262 841 563	261 262 132	274 819 702	276 470 680	276 927 250	276 083 819	275 190 389	272 926 958	279 783 528	279 235 097	278 476 667	264 245 993
*7. Bevételek összesen*	*279 443 563*	*278 064 132*	*291 414 702*	*291 766 680*	*291 723 250*	*290 279 819*	*289 286 389*	*288 122 958*	*294 679 528*	*294 036 097*	*293 278 667*	*292 424 240*	*460 502 240*
Kiadások
Szem.juttatás járulékai	9 500 000	9 600 000	9 693 000	9 694 000	9 694 000	9 694 000	9 694 000	9 694 000	9 694 000	9 694 000	9 694 000	9 693 000	116 038 000
Dologi kiadások	5 400 000	5 500 000	5 500 000	4 400 000	4 200 000	3 600 000	3 500 000	3 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 826 000	52 526 000
Ellátottak pénzbeni és egyéb jutatásai	1 300 000	1 300 000	1 000 000	800 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	800 000	705 000	705 000	2 500 000	12 110 000
Egyéb műk.c.kiad.	402 000	402 000	402 000	402 000	402 000	402 000	402 000	402 000	402 000	402 000	403 000	403 000	4 826 000
Beruházás, felújítás
Tartalék felh.												10 756 247	10 756 247
*13. Kiadások összesen*	*16 602 000*	*16 802 000*	*16 595 000*	*15 296 000*	*14 796 000*	*14 196 000*	*14 096 000*	*15 196 000*	*14 896 000*	*14 801 000*	*14 802 000*	*28 178 247*	*196 256 247*
14. Egyenleg (havi záró pénzállomány)	262 841 563	261 262 132	274 819 702	276 470 680	276 927 250	276 083 819	275 190 389	272 926 958	279 783 528	279 235 097	278 476 667	264 245 993	264 245 993