Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 17- 2021. 11. 25Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Vácszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdésére figyelemmel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel Vácszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése tárgyában az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre annak szerveire és költségvetési szerveire és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (továbbiakban: költségvetési szerve) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a támogatások tekintetében a támogatást nyújtó és támogatásban részesülő szervre, szervezetre, személyre is.
2. § [1] Vácszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi bevételi terve a jelen rendelet 1. sz. mellékletében részletezettek szerint 585.769.137,- Ft-ra módosul, mely tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 274.844,- Ft-os bevételét, valamint a 115.499.000,- Ft-os intézményi finanszírozást is. Az Önkormányzat első féléves bevétele 425.070.786.,- Ft, a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 187.544,- Ft-os bevételével együtt.
3. § (1)[2] Az Önkormányzat 2021. évi kiadási terve a 2. sz. mellékletben részletezettek szerint 585.769.137,- Ft-ra módosul, mely tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 274.844,- Ft-os kiadási tervét, valamint a 115.499.000,- Ft-os intézményi finanszírozást és a Polgármesteri Hivatal 55.328.914,- Ft kiadását is. Az első féléves kiadási terv teljesítését 280.968.200,- Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(2)[3] A költségvetési szervek kiadását a 3. számú melléklet, míg a címrendet a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az intézmények bevételeit és kiadásait a 3.sz. melléklet tartalmazza.
(4) A VVZS Társulás bevételeit és kiadásait a
4. sz. melléklet tartalmazza.
4. § (1)[4] Az Önkormányzat 2021. évi személyi állománya félévkor 31 fő, mely tartalmazza a közfoglalkoztatotti létszámot is.
(2)[5] A személyi juttatás I. féléves kiadását 4. számú mellékletekben részletezettek szerint összesen 55.277.252,- Ft-ban, míg a személyi juttatást terhelő kiadásokat 7.954.129,- Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(3)[6] Az Önkormányzat a 2. sz. mellékletben részletezettek szerint 103.726.623.- Ft működési tartalékot képez.
5. § A köztisztviselőket évi bruttó 200 e Ft/év cafetéria juttatás illeti meg kérelmüknek megfelelő formában.
6. § [7] Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület a bérleti díjakat infláció mértékével növelni rendeli, azzal, hogy az emelés kapcsán a hatályos szerződés szerint kell eljárni.
8. § A Képviselő-testület a gazdálkodással kapcsolatos hatásköröket nem ruházza át, az elemi költségvetést a polgármester hagyja jóvá.
9. § Az Önkormányzat 9.556.247.- Ft működési tartalékot és 1.200.000.- Ft céltartalékot képez. Többéves kihatással járó feladat nincs, hitel, s kezességvállalásból adódó kötelezettség nem terheli az Önkormányzatot, s az áthúzódó beruházások fedezete pénzmaradványból biztosítandó.
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésük végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért az alap feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
(2) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az automatikus költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be,- nem teljesíthetők.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre. A létszám és bérgazdálkodási keretet be kell tartani.
11. § A költségvetési szervek, és társulások pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azzal, hogy a 2021. január 1. és jelen rendelet hatálybalépése között teljesített bevételek és kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, azt a Képviselő-testület jóváhagyja.
Vácszentlászló, 2021. február 4.
Horváth László dr. Král László
polgármester jegyző
Kihirdetve: a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztve 2021. február 15.
dr. Král László
jegyző
1. melléklet
(Ft) | ||||
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.évi költségvetés bevételi terv | ||||
Intézményi működési bevételek | ||||
2021.évi | ||||
terv | ||||
1. Igazgatási szolg.díj | ||||
Tulajdonosi bevétel /Csatorna/ | ||||
Áru és készl.ért. | 1 582 000 | |||
Szolgáltatások | 100 000 | |||
Egyéb sajátos bevételek | ||||
Továbbszámlázott közv.szolg. | 3 000 000 | |||
Bérleti és lízing díjbevétel | 3 500 000 | |||
Intézményi ellátási díjak | 3 453 000 | |||
2. Egyéb saját bevétel | 11 635 000 | |||
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja | 3 141 000 | |||
3. ÁFA bevételek, visszatérítések | 3 141 000 | |||
4. Hozam+kamat bevétel | ||||
5. Saját bevétel (1+2+3+4) | 14 776 000 | |||
Iparűzési adó | 18 000 000 | |||
6. Helyi adók összesen | 18 000 000 | |||
Talajterhelési díj | 1 200 000 | |||
Pótlék | 300 000 | |||
7. Pótlék, bírság | 1 500 000 | |||
Gépjárműadó | - | |||
8. Átengedett közp. Pénzeszk. Adók | ||||
Helyszíni bírság | ||||
9. Bírságok | ||||
10. Önkormányzat sajátos működési bevételei (5+6+7+8+9) | 34 276 000 | |||
Támogatás ért. műk. bevétel közmunka | 2 075 000 | |||
Támogatás értékű működési bevételek OEP-től | 8 922 000 | |||
11. Támogatás értékű műk. Bevételek összesen | 10 997 000 | |||
Polgármesteri illetmény támogatása | ||||
Önkormányzati hivatal működésének tám. | 42 294 025 | |||
Zöldterület támogatása | 5 830 767 | |||
Közvilágítás támogatása | 5 698 522 | |||
Köztemető | 122 813 | |||
Közutak | 3 710 634 | |||
Közművelődési feladatok | 4 656 820 | |||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 9 825 038 | |||
Kiegészítés | ||||
Óvoda pedagógus és segítők bértámogatása | 38 414 250 | |||
Óvoda működés támogatás | 5 357 000 | |||
Gyermekétkeztetés támogatása | 10 908 538 | |||
Lakott külterülettel kapcs.tám. | 200 431 | |||
Pénzbeli szoc. Ellátás önrész támogatás | 12 110 000 | |||
Műk.célú.áll.támogatás | 139 128 838 | |||
12. Állami támogatás | 139 128 838 | |||
13. Támogatás, kölcsön visszatérítés ÁH kivülről | 1 000 000 | |||
Önkorm.lakásért. | 360 000 | |||
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről non-profit gazdasági társaságtól | 10 494 409 | |||
14. Felhalmozási és tőkejell. | 10 854 409 | |||
Pénzforgalmi bevételek | 196 256 247 | |||
Intézményfinanszírozás | 110 500 000 | |||
MINDÖSSZESEN: | 306 756 247 | |||
Csatorna Társulás | 100 000 | |||
Összesen | 306 856 247 | |||
2. melléklet
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.évi kiadása | (Ft) | |
Működési és folyó kiadások | ||
2021. évi | ||
terv | ||
Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 17 303 000 | |
Önkormányzati vagyonkezelés | 4 250 000 | |
Közvilágítás | 5 699 000 | |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 8 850 000 | |
Város- és községggazdálkodás | 3 175 000 | |
Zöldterület | 5 831 000 | |
Közmunka | 2 407 000 | |
Köztemető | 127 000 | |
Közutak | 3 710 000 | |
Települési hulladékkezelés | 318 000 | |
Önkormányzat összesen | 51 670 000 | |
Óvodaműködtetés | 2 286 000 | |
Óvodai intézményi étkeztetés | 12 270 000 | |
Általános iskolai étkeztetés | 6 134 000 | |
Munkahelyi étkeztetés, vendég ebéd | 1 898 000 | |
Óvodai nevelés, ellátás | 40 679 000 | |
Óvodai nevelés és étkezés összesen | 63 267 000 | |
Művelődési Ház tevékenysége | 4 657 000 | |
Művelődési Ház összesen | 4 657 000 | |
Polgármesteri Hivatal működési és folyó kiadások | 48 970 000 | |
1. Működési és folyó kiadások | 168 564 000 | |
Támog.ért.pe.átad.orvosi ügyelet | 700 000 | |
Társulásnak átadott pénzeszköz | 1 400 000 | |
2.Támogatás értékű működési kiadás | 2 100 000 | |
Műk. Pénzátadás non-profit szervezetnek (sport) | 1 600 000 | |
Műk. Pénzátadás vállalkozásnak (iskola eü.) | 126 000 | |
3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 726 000 | |
Ellátottak pénzbeni juttatása | 12 110 000 | |
4. Társadalom és szociálpolitikai juttatatások összesen | 12 110 000 | |
Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak | 1 000 000 | |
5. Támogatási kölcsön ÁH kivülre | 1 000 000 | |
6. Pénzforgalmi kiadás összesen (1+2+3+4+5) | 185 500 000 | |
7.Tartalék | 10 756 247 | |
Működési tartalék | 9 556 247 | |
Céltartalék | 1 200 000 | |
Intézményfinanszírozás | 110 500 000 | |
8. KIADÁS ÖSSZESEN | 306 756 247 | |
Szolgáltatás | ||
ÁFA befizetés | 80 000 | |
Bankköltség | 20 000 | |
Csatorna Társulás összesen: | 100 000 | |
MINDÖSSZESEN: | 306 856 247 |
3. melléklet
Vácszentlászló Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2021. évi kiadási terve (Ft) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címrend | KIADÁSOK | ||||||
Létszám | személyi juttatások | járulékok | dologi kiadások | Felhalmozási kiadás | Átadott pénzeszköz | Összesen | |
Terv | Terv | Terv | Terv | Terv | Terv | ||
1. Polgármesteri Hivatal | |||||||
Polgármesteri Hivatal | 7,5 | 34 376 000 | 5 844 000 | 8 750 000 | 1 000 000 | 49 970 000 | |
Összesen: | 7,5 | 34 376 000 | 5 844 000 | 8 750 000 | 1 000 000 | 49 970 000 | |
2. Óvoda működés | 2 286 000 | 2 286 000 | |||||
Óvodai szakmai | 9 | 32 990 000 | 5 608 000 | 2 081 000 | 40 679 000 | ||
Óvodai intézményi étkeztetés | 4 | 6 702 000 | 1 139 000 | 4 429 000 | 12 270 000 | ||
Általános iskolai étkeztetés | 6 134 000 | 6 134 000 | |||||
Felnőtt vendéglátás | 1 898 000 | 1 898 000 | |||||
Összesen: | 13 | 39 692 000 | 6 747 000 | 16 828 000 | 63 267 000 | ||
3. Művelődési Ház | |||||||
Művelődési ház tevékenysége | 1 | 2 980 000 | 537 000 | 1 140 000 | 4 657 000 | ||
Összesen: | 1 | 2 980 000 | 537 000 | 1 140 000 | 4 657 000 | ||
4. Önkormányzat | |||||||
Város- és községgazdálkodás | 3 175 000 | 3 175 000 | |||||
Közvilágítás | 5 699 000 | 5 699 000 | |||||
Köztemető | 127 000 | 127 000 | |||||
Zöldterület | 1 | 2 811 000 | 478 000 | 2 542 000 | 5 831 000 | ||
Közutak | 3 710 000 | 3 710 000 | |||||
Önkormányzat igazg.tev. | 1 | 12 053 000 | 2 050 000 | 3 200 000 | 17 303 000 | ||
Települési hull.kezelés | 318 000 | 318 000 | |||||
Védőnői szolgálat | 1,5 | 7 241 000 | 1 229 000 | 380 000 | 8 850 000 | ||
Iskola egészségügyi ell. | 126 000 | 126 000 | |||||
Ügyeleti szolgálat Gödöllő | 700 000 | 700 000 | |||||
Közcélú foglalkoztatás | 2 407 000 | 2 407 000 | |||||
Önkormányzat által folyósító ellátások | 12 110 000 | 12 110 000 | |||||
Egyesületek, civil szervezetek támogatása (sport, rendőrség) | 1 600 000 | 1 600 000 | |||||
Átadott p.eszk.(Kistérség) | 1 400 000 | 1 400 000 | |||||
Önk. Vagyongazdálkodás | 4 250 000 | 4 250 000 | |||||
Nem lakóépület üzemeltetése | |||||||
Tartalék | 10 756 247 | 10 756 247 | |||||
Összesen: | 3,5 | 22 105 000 | 3 757 000 | 36 564 247 | 15 936 000 | 78 362 247 | |
Intézményfinanszírozás | 110 500 000 | 110 500 000 | |||||
Mindösszesen: | 99 153 000 | 16 885 000 | 63 282 247 | 127 436 000 | 306 756 247 | ||
5. Csatorna Társulás | 100 000 | 100 000 | |||||
Összesen: | 100 000 | 100 000 | |||||
MINDÖSSZESEN: | 25 | 99 153 000 | 16 885 000 | 63 282 247 | 127 536 000 | 306 856 247 | |
4. melléklet
VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás | |
|---|---|
(Ft) | |
Bevétel 2021. év | |
Eredeti | |
Tulajdonosi bevétel | 10 000 |
Közvetített szolgáltatás | |
Kiszámlázott Áfa | 2 700 |
Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel | 87 300 |
Pénzmaradvány | |
Összesen: | 100 000 |
(Ft) | |
Kiadás 2021. év | |
Beruházás | Eredeti |
Kommunikációs szolgáltatás | 80 000 |
ÁFA | |
Egyéb szolgáltatás | 20 000 |
Működési kiadás | 100 000 |
Költségvetési kiadás összesen: | 100 000 |
5. melléklet
Pénzforgalmi mérleg | (Ft) | ||||
2021. évi Bevételi rovatrend | |||||
Önkormányzat | Óvoda | Művház | Polg.Hivatal | Összesen | |
B1. Működési célú tám.áll.belülről | 150 125 838 | 150 125 838 | |||
1. Önkormányzatok működési támogatása | |||||
111. Helyi Önk.műk.áll.támogatása | 67 682 230 | 67 682 230 | |||
112. Tel.önk.egyes köznevelési feladatok tám. | 43 771 250 | 43 771 250 | |||
113. Telep.szoc., gyermekértk. | 23 018 538 | 23 018 538 | |||
114. Telep.önk.kulturális fel.tám. | 4 656 820 | 4 656 820 | |||
115. Központosított előírányzat | |||||
B.16. OEP finanszírozás, közmunka | 10 997 000 | 10 997 000 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 19 500 000 | 19 500 000 | |||
35. Termékek és szolg. Adói | |||||
351. Értékesítési és forg.adók ip.adó | 18 000 000 | 18 000 000 | |||
354. Gépjárműadó | |||||
36. Egyéb közhatalmi bev.(pótl., bírs., szabs., talajterhelés) | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
B4. Működési bevételek | 8 381 000 | 6 395 000 | 14 776 000 | ||
401. Készletértékesítés | 1 582 000 | 1 582 000 | |||
402. Szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | |||
403. Közvetített szolgáltatás | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
404. Tulajdonosi bevételek | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
405. Ellátási díjak | 3 453 000 | 3 453 000 | |||
406. Kiszámlázott ÁFA | 1 781 000 | 1 360 000 | 3 141 000 | ||
408. Kamatbevételek | 0 | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | 10 854 409 | 10 854 409 | |||
52. Ingatlanok értékesítése | 360 000 | 360 000 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 10 494 409 | 10 494 409 | |||
B6. Működési célú átvett pe. | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
63. Egyéb műk.c.átvett pe. | |||||
62. Visszatér.tám.háztart. | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 110 500 000 | 110 500 000 | |||
816. Irányítószervi támogatás | 110 500 000 | 110 500 000 | |||
Csatorna társulás | 100 000 | 100 000 | |||
Összesen: | 299 461 247 | 6 395 000 | 1 000 000 | 306 856 247 | |
Pénzforgalmi mérleg | |||
2021. évi Kiadási rovatrend | |||
Összesen | Működési | Felhalmozási | |
K1. Személyi juttatások | |||
K11-12. Foglalk.és külső szem.juttat. | 99 153 000 | 99 153 000 | |
K2. Munkaadókat terh.járulékok | 16 885 000 | 16 885 000 | |
K3. Dologi kiadások | 52 526 000 | 52 526 000 | |
K4. Ellátottak pénzbeni juttat.házt. | 12 110 000 | 12 110 000 | |
K5. Egyéb működési c.kiadások | |||
506. Egyéb műk.célú tám.áll. Belülre | 2 100 000 | 2 100 000 | |
508. Műk.cél.kölcsönök áll. Kivülre | 1 000 000 | 1 000 000 | |
511. Egyéb műk.célú tám.áll.h.kivülre | 1 726 000 | 1 726 000 | |
512. Tartalékok | 10 756 247 | 9 556 247 | 1 200 000 |
Beruházások | |||
62. Ingatlanok felújítás víztorony | |||
67. Beruházási ÁFA | |||
K9. Finanszírozási kiadások | 110 500 000 | 110 500 000 | |
Összesen: | 306 756 247 | 305 556 247 | 1 200 000 |
Csatorna Társulás | 100 000 | 100000 | |
MINDÖSSZESEN: | 306 856 247 | 305 656 247 | 1 200 000 |
6. melléklet
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterve | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ft) | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Önk.műk.tám | 11 594 070 | 11 594 069 | 11 594 070 | 11 594 069 | 11 594 070 | 11 594 069 | 11 594 070 | 11 594 069 | 11 594 070 | 11 594 069 | 11 594 070 | 11 594 073 | 139 128 838 |
Műk.cél.tám.áh.belülről | 1 743 500 | 1 818 500 | 743 500 | 743 500 | 743 500 | 743 500 | 743 500 | 743 500 | 743 500 | 743 500 | 743 500 | 743 500 | 10 997 000 |
Felh.célú.áh.belülről | |||||||||||||
Közhatalmi bevétel | 250 000 | 200 000 | 7 500 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | 100 000 | 250 000 | 180 000 | 7 800 000 | 300 000 | 120 000 | 100 000 | 19 500 000 |
Műk.bevétel | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 800 000 | 500 000 | 300 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 476 000 | 1 400 000 | 14 776 000 |
Felh.célú kölcsön államháztartáson kívülről | 30 000 | 30 000 | 8 530 000 | 2 024 409 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 854 409 |
Műk.átv.pénzeszk. | 80000 | 80000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 80000 | 80000 | 1 000 000 |
Előző havi záró | 264 245 993 | 262 841 563 | 261 262 132 | 274 819 702 | 276 470 680 | 276 927 250 | 276 083 819 | 275 190 389 | 272 926 958 | 279 783 528 | 279 235 097 | 278 476 667 | 264 245 993 |
7. Bevételek összesen | 279 443 563 | 278 064 132 | 291 414 702 | 291 766 680 | 291 723 250 | 290 279 819 | 289 286 389 | 288 122 958 | 294 679 528 | 294 036 097 | 293 278 667 | 292 424 240 | 460 502 240 |
Kiadások | |||||||||||||
Szem.juttatás járulékai | 9 500 000 | 9 600 000 | 9 693 000 | 9 694 000 | 9 694 000 | 9 694 000 | 9 694 000 | 9 694 000 | 9 694 000 | 9 694 000 | 9 694 000 | 9 693 000 | 116 038 000 |
Dologi kiadások | 5 400 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 3 600 000 | 3 500 000 | 3 600 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 826 000 | 52 526 000 |
Ellátottak pénzbeni és egyéb jutatásai | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | 800 000 | 705 000 | 705 000 | 2 500 000 | 12 110 000 |
Egyéb műk.c.kiad. | 402 000 | 402 000 | 402 000 | 402 000 | 402 000 | 402 000 | 402 000 | 402 000 | 402 000 | 402 000 | 403 000 | 403 000 | 4 826 000 |
Beruházás, felújítás | |||||||||||||
Tartalék felh. | 10 756 247 | 10 756 247 | |||||||||||
13. Kiadások összesen | 16 602 000 | 16 802 000 | 16 595 000 | 15 296 000 | 14 796 000 | 14 196 000 | 14 096 000 | 15 196 000 | 14 896 000 | 14 801 000 | 14 802 000 | 28 178 247 | 196 256 247 |
14. Egyenleg (havi záró pénzállomány) | 262 841 563 | 261 262 132 | 274 819 702 | 276 470 680 | 276 927 250 | 276 083 819 | 275 190 389 | 272 926 958 | 279 783 528 | 279 235 097 | 278 476 667 | 264 245 993 | 264 245 993 |
7. melléklet [8]
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.06.30. félévi költségvetési bevétele
1. számú melléklet | (Ft) | |||
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.06.30. félévi költségvetési bevétele (nettósított) | ||||
Intézményi működési bevételek | ||||
2021 | 2021. | 2021. | % | |
évi | I.félévi | I.félévi | ||
terv | mód.előir. | tény | ||
Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel / csatorna/ | 87 300 | 87 300 | 0 | 100 |
Tulajdonosi bevétel /bérleti dij/ | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 394 018 | 97 |
Áru és készlet értékesítés | 1 582 000 | 1 582 000 | 298 420 | 19 |
Szolgáltatások | 100 000 | 189 530 | 189 530 | 100 |
Egyéb műkdési bevételek /óvoda, önkorm. táppénz/ | 572 307 | 572 307 | 100 | |
Továbbszámlázott közv.szolg. | 3 000 000 | 4 562 887 | 4 598 311 | 101 |
Intézményi ellátási díjak | 3 453 000 | 3 453 000 | 1 379 207 | 40 |
Egyéb saját bevétel | 11 732 300 | 13 957 024 | 10 431 793 | 75 |
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja | 3 143 700 | 3 485 170 | 2 582 782 | 74 |
ÁFA bevételek, visszatérítések | 3 143 700 | 3 485 170 | 2 582 782 | 74 |
Kamatbevétel | 85 | 85 | 100 | |
Hozam+kamat bevétel | 0 | 85 | 85 | 100 |
Saját bevétel | 14 876 000 | 17 442 279 | 13 014 660 | 75 |
Iparűzési adó | 18 000 000 | 9 000 000 | 50 123 | 1 |
Helyi adók összesen | 18 000 000 | 9 000 000 | 50 123 | 1 |
Talajterhelési díj, késedelmi pótlék | 1 500 000 | 1 500 000 | 439 912 | 29 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 439 912 | 29 |
Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |
Átengedett közp.adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyszíni bírság | ||||
Önkormányzat közhatalmi bevételei | 19 500 000 | 10 500 000 | 490 035 | 5 |
Közfoglalkoztatás | 4 807 892 | 4 807 892 | 100 | |
Támogatás értékű működési bevételek TBtől | 10 997 000 | 10 997 000 | 4 451 000 | 40 |
Támogatás értékű műk. Bevételek összesen | 10 997 000 | 15 804 892 | 9 258 892 | 59 |
Támogatás értékű bevételek összesen | 10 997 000 | 15 804 892 | 9 258 892 | 59 |
Működési célú kiegészítő támogatás | 7 375 618 | 3 687 809 | 50 | |
Elszámolásból származó bevételek | 1 612 945 | 1 612 945 | 100 | |
Önkorm.műk.támogatása | 67 682 230 | 67 944 326 | 35 331 049 | 52 |
Köznevelési feladatok támogatása | 43 771 250 | 45 367 250 | 23 590 970 | 52 |
Hozzájár.pénzbeli szoc.feladatokhoz | 23 018 538 | 23 198 898 | 12 063 428 | 52 |
Könyvtári közműv.feldatok támogatása | 4 656 820 | 4 734 076 | 2 461 719 | 52 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 139 128 838 | 150 233 113 | 78 747 920 | 52 |
Önkormányzati lakás értékesítés | 360 000 | 360 000 | 30 000 | 8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 388 277 | 388 277 | 100 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások | 10 494 409 | 10 494 409 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás /Óvoda, útfelújit./ | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 10 854 409 | 11 242 686 | 418 277 | 4 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesités | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz /szennyvíz, vízbekötés/ | 683 600 | 683 600 | 100 | |
Műk.c.visszatér.kölcsön háztart. | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 30 |
Támogatás, kölcsön visszatérítés ÁH kivülről összesen | 1 000 000 | 1 683 600 | 983 600 | 58 |
Pénzmaradvány igénybevétel | 263 188 723 | 263 188 723 | 100 | |
Pénzmaradvány igénybevétele csatorna | 174 844 | 174 844 | 100 | |
Részesedések után fizetett osztalék | ||||
Intézményfinanszírozás | 110 499 000 | 115 499 000 | 58 793 835 | 51 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 306 855 247 | 585 769 137 | 425 070 786 | 73 |
8. melléklet [9]
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.06.30. kiadása
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.06.30. kiadása | 2. sz. melléklet (Ft) | |||
2021 | 2021 | 2021 | % | |
évi | I.félévi | I.félévi | ||
terv | mód.előir. | tény | ||
Közcélú fogl. | 2 407 000 | 7 193 168 | 5 924 484 | 82 |
Települési hulladék kezelés, köztisztasági szolgáltatás | 318 000 | 345 136 | 345 136 | 100 |
Óvodai intézményi étkeztetés | 20 302 000 | 20 542 000 | 9 623 603 | 47 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 399 156 | 399 156 | 100 | |
Hivatal igazgatási tevékenysége | 48 970 000 | 55 328 914 | 25 998 069 | 47 |
Közvilágítás | 5 699 000 | 5 779 908 | 2 452 395 | 42 |
Város- és községggazdálkodás | 3 175 000 | 2 537 175 | 964 219 | 38 |
Óvodai nevelés, ellátás | 42 965 000 | 48 707 801 | 23 461 946 | 48 |
Önkormányzat ig.tevékenysége | 17 303 000 | 35 269 990 | 26 710 770 | 76 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 4 250 000 | 4 419 881 | 1 552 495 | 35 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 8 850 000 | 8 951 340 | 4 040 958 | 45 |
Zöldterület kezelés | 5 831 000 | 6 033 226 | 2 807 592 | 47 |
Művelődési Ház tevékenysége | 4 657 000 | 6 156 015 | 1 743 296 | 28 |
Köztemető | 127 000 | 247 000 | 164 666 | 67 |
Közutak üzemeltetése | 3 710 000 | 3 710 000 | 0 | 0 |
Működési és folyó kiadások | 168 564 000 | 205 620 710 | 106 188 785 | 52 |
ÁH bel.megelőlegezés visszafizetése | 5 953 431 | 5 953 431 | 100 | |
Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre | 2 226 000 | 2 226 000 | 624 430 | 28 |
Műk. Pénzátadás non-profit szervezetnek (sport,egyéb) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 120 000 | 70 |
Műk.Pénzátadás vállalkozásnak (iskolaeü.) | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre | 3 826 000 | 3 826 000 | 1 744 430 | 46 |
Elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség | 4 136 495 | 4 136 495 | 100 | |
Visszafizetési kötelezettség | 4 136 495 | 4 136 495 | 100 | |
Önkormányzati segély | 12 110 000 | 12 110 000 | 2 128 000 | 18 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatatások összesen | 12 110 000 | 12 110 000 | 2 128 000 | 18 |
Működési kiadás csatorna | 119 104 | 85 615 | 72 | |
Csatorna beruházás | 100 000 | 119 104 | 85 615 | 72 |
Egyéb felh.célú kölcsön sport | ||||
Gépek, berendezések beszerzése | 304 900 | 304 900 | 100 | |
Szellemi termékek beszerzése | ||||
Ingatlanok felújitása | 101 298 709 | 101 298 709 | 100 | |
Óvoda PM_OVODAFEJLESZTES_2017/24 | 58 077 646 | 58 077 646 | ||
Óvoda MFP-FOB/2019 | 28 308 550 | 28 308 550 | ||
Orvosi rendelő MFP-HOR/2020 | 14 912 513 | 14 912 513 | ||
Beruházás, felújítás összesen: | 0 | 101 603 609 | 101 603 609 | 100 |
Kölcsön (visszatérítenő) nyújtása lakosságnak | 1 000 000 | 1 000 000 | 334 000 | 33 |
Támogatási kölcsön ÁH kivülre | 1 000 000 | 1 000 000 | 334 000 | 33 |
Viziközmű számla | 4 426 471 | |||
Orvosi rendelő felújítás MFP-HOR/2020 | 18 850 209 | |||
Temető infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 | 5 500 000 | |||
MOL iparűzési adó visszafizetési kötelezettség | 3 397 485 | |||
Céltartalék | 32 174 165 | |||
Működési tartalék | 10 756 247 | 103 726 623 | ||
Összes tartalék | 10 756 247 | 135 900 788 | ||
Intézményfinanszírozás | 110 499 000 | 115 499 000 | 58 793 835 | 51 |
Átfutó | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 306 855 247 | 585 769 137 | 280 968 200 | 48 |
9. melléklet [10]
Önkormányzat bevétel 2021.06.30
3. számú melléklet | ||||
(Ft) | ||||
Eredeti | I.félévi mód | Tény | % | |
Közfoglalkoztatás | 4 807 892 | 4 807 892 | 100 | |
Műk.támogatás TB-től | 10 997 000 | 10 997 000 | 4 451 000 | 40 |
Talajterhelési díj, pótlék | 1 500 000 | 1 500 000 | 439 912 | 29 |
Ingatlanok értékesítése | 360 000 | 360 000 | 30 000 | 8 |
ÁH kív. Szolgáltatás | 100 000 | 189 530 | 189 530 | 100 |
Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj) | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 384 018 | 97 |
ÁH kív.közv.szolg. | 3 000 000 | 4 558 887 | 4 558 887 | 100 |
Kamatbevétel | 85 | 85 | 100 | |
ÁFA | 1 781 000 | 2 122 470 | 2 122 470 | 100 |
Iparűzési adó | 18 000 000 | 9 000 000 | 50 123 | 1 |
Egyéb működési bevételek | 572 307 | 572 307 | 100 | |
Önkorm. Működésének támogatása | 67 682 230 | 67 944 326 | 35 331 049 | 52 |
Óvodaped.munk.seg.bértám. | 43 771 250 | 45 367 250 | 23 590 970 | 52 |
Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |
Hozzájárulás pénzbeli szoc.feladatokhoz | 23 018 538 | 23 198 898 | 12 063 428 | 52 |
Műk.c. kiegészítő támogatás | 7 375 618 | 3 687 809 | 50 | |
Könyvtári, közműv. feladat tám. | 4 656 820 | 4 734 076 | 2 461 719 | 52 |
Felh.célú visszatér.támogatások | 10 494 409 | 10 494 409 | 0 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek | 1 612 945 | 1 612 945 | 100 | |
Összesen: | 188 861 247 | 198 335 693 | 99 354 144 | 50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 388 277 | 388 277 | 100 | |
Felh.c. célú visszatér.kölcsön (sport) | ||||
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. | 683 600 | 683 600 | 100 | |
Pénzmaradvány igénybevétel | 254 351 993 | 254 351 993 | 100 | |
Összesen: | 188 861 247 | 453 759 563 | 354 778 014 | 78 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | ||||
Részesedések után fizetett "osztalék" | ||||
Felhalmozási célú önk.tám. (Út, Óvoda) | ||||
Költségvetési bevétel összesen: | 188 861 247 | 453 759 563 | 354 778 014 | 78 |
10. melléklet [11]
Önkormányzat Kiadás 2021.06.30
3. számú melléklet | ||||
(Ft) | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Személyi juttatás | 22 105 000 | 26 811 098 | 16 144 155 | 60 |
Munkaadókat terheló járulékok | 3 757 000 | 4 111 135 | 1 899 504 | 46 |
Informatikai szolgáltatás | ||||
Fizetendő forgalmi adó | 18 036 000 | 18 036 000 | 100 | |
Kommunikációs szolg. | 40 000 | 127 782 | 117 421 | 92 |
Készletbeszerzés | 4 895 275 | 4 905 925 | 1 243 374 | 25 |
Szolgáltatási kiadások | 15 840 000 | 15 840 000 | 6 330 215 | 40 |
Kamatkiadás | ||||
Különféle dologi kiadások ÁFA-ja | 5 032 725 | 5 032 725 | 1 569 887 | 31 |
Egyéb kiadás | 21 315 | 21 315 | 100 | |
Dologi kiadás összesen | 25 808 000 | 43 963 747 | 27 318 212 | 62 |
Működési kiadás | 51 670 000 | 74 885 980 | 45 361 871 | 61 |
Beruházás+ÁFA | 304 900 | 304 900 | 100 | |
Ingatlanok felújítás+ÁFA | 101 298 709 | 101 298 709 | 100 | |
Beruházás felújítás összesen: | 101 603 609 | 101 603 609 | 100 | |
Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre | 2 226 000 | 2 226 000 | 624 430 | 28 |
Műk.p.átadás államháztart.kívülre | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 120 000 | 70 |
Ellátottak pénzben juttatott (segély) | 12 110 000 | 12 110 000 | 2 128 000 | 18 |
Működési tart. | 10 756 247 | 135 745 048 | 0 | |
Korrekció befizetési kötelezettség | 4 136 495 | 4 136 495 | 100 | |
Összesen: | 26 692 247 | 155 817 543 | 8 008 925 | 5 |
Költségvetési kiadás: | 78 362 247 | 332 307 132 | 154 974 405 | 47 |
Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz. | 5 953 431 | 5 953 431 | 100 | |
Intézményi finanszírozás | 110 499 000 | 115 499 000 | 58 793 835 | 51 |
Felh.c.visszatér.kölcsön (Sport) | ||||
Kiadás összesen | 188 861 247 | 453 759 563 | 219 721 671 | 48 |
11. melléklet [12]
Polgármesteri Hivatal Bevétel és Kiadás 2021.06.30.
3/1. sz. határozat | ||||
Polgármesteri Hivatal | (Ft) | |||
Kiadás 2021.06.30. | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Személyi juttatás | 34 376 000 | 38 440 656 | 19 533 525 | 51 |
Munkaadói járulékok | 5 844 000 | 6 244 000 | 3 009 115 | 48 |
Készletbeszerzés | 700 000 | 714 700 | 188 182 | 26 |
Szolgáltatás | 5 500 000 | 5 885 300 | 2 328 760 | 40 |
Különféle dologi kiadás | 1 950 000 | 3 444 258 | 668 203 | 19 |
Kommunikációs szolgáltatás | 600 000 | 600 000 | 270 284 | 45 |
Dologi kiadás | 8 750 000 | 10 644 258 | 3 455 429 | 32 |
Működési kiadás | 48 970 000 | 55 328 914 | 25 998 069 | 47 |
Működési kölcsön nyújtás lakosságnak | 1 000 000 | 1 000 000 | 334 000 | 33 |
Beruházás+ÁFA | ||||
Átfutó | ||||
Költségvetési kiadás összesen: | 49 970 000 | 56 328 914 | 26 332 069 | 47 |
Bevétel 2021.06.30. | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Működési kölcsön házt. | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 30 |
Felh.kölcsön házt. | ||||
Összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 30 |
Igazgatási szolg.díj | ||||
Bírságból származó bev. | ||||
Közhatalmi összesen: | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb szolgáltatások bevétele | ||||
Egyéb működési bevételek | ||||
Kamatbevételek | ||||
ÁH kív.továbbszáml. | 4 000 | 39 424 | 986 | |
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja | 4 624 | |||
Intézményi műk.bevétel össz.: | 0 | 4 000 | 44 048 | 1101 |
Egyéb működési célú támogatás | ||||
Pm.igényvbevétele | 3 354 914 | 3 354 914 | 100 | |
Intézményfinanszírozás | 48 970 000 | 51 970 000 | 26 154 043 | 50 |
Átfutó | ||||
Költségvetési bevétel összesen: | 49 970 000 | 56 328 914 | 29 853 005 | 53 |
12. melléklet [13]
Napköziotthonos Óvoda Bevétel és Kiadás 2021.06.30.
3/2. számú melléklet | ||||
Napköziotthonos Óvoda | (Ft) | |||
Kiadás 2021.06.30. | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Személyi juttatások | 39 692 000 | 40 841 100 | 18 202 845 | 45 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 6 747 000 | 6 747 000 | 2 829 463 | 42 |
Dologi kiadások | ||||
Készlet beszerzés | 10 142 000 | 12 382 000 | 6 797 503 | 55 |
Szolgáltatás | 3 160 000 | 3 944 701 | 2 552 476 | 65 |
Különféle dologi kiadás | 3 266 000 | 4 975 000 | 2 598 310 | 52 |
Kommunikációs szolgáltatás | 260 000 | 360 000 | 104 952 | 29 |
Dologi kiadások összesen: | 16 828 000 | 21 661 701 | 12 053 241 | 56 |
Beruházás+ÁFA | ||||
Költségvetési működési kiadás összesen: | 63 267 000 | 69 249 801 | 33 085 549 | 48 |
Bevétel 2021.06.30. | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Áru- és készletértékesítés | 1 582 000 | 1 582 000 | 298 420 | 19 |
Szolgáltatások ellenértéke | ||||
Intézményi ellátási díj | 3 453 000 | 3 453 000 | 1 379 207 | 40 |
Kamatbevétel | ||||
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja | 1 360 000 | 1 360 000 | 452 988 | 33 |
Összesen: | 6 395 000 | 6 395 000 | 2 130 615 | 33 |
Átadott péneszköz Önkormányzattól | ||||
Pmaradvány igényb.ért.bev.Önk. | 3 982 801 | 3 982 801 | 100 | |
Intézményfinanszírozás | 56 872 000 | 58 872 000 | 31 438 857 | 53 |
Átfutó bevétel | ||||
Költségvetési bevétel összesen: | 63 267 000 | 69 249 801 | 37 552 273 | 54 |
13. melléklet [14]
Arany János Művelődési Ház Bevétel és Kiadás 2021.06.30.
3/3. számú melléklet | ||||
Arany János Művelődési Ház | (Ft) | |||
Kiadás 2021.06.30. | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Személyi juttatás | 2 980 000 | 3 037 113 | 1 396 727 | 46 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 537 000 | 537 000 | 216 047 | 40 |
Dologi kiadás | ||||
Készletbeszerzés | 450 000 | 450 000 | 38 369 | 9 |
Szolgáltatás | 450 000 | 450 000 | 43 244 | 10 |
Különféle dologi kiadás | 210 000 | 1 651 902 | 37 925 | 2 |
Kommunikációs szolgáltatások | 30 000 | 30 000 | 10 984 | 37 |
Dologi kiadás összesen: | 1 140 000 | 2 581 902 | 130 522 | 5 |
Működési kiadás: | 4 657 000 | 6 156 015 | 1 743 296 | 28 |
Beruházás+ÁFA | ||||
Tárgyévi személyi juttatás átfutó | ||||
Költségvetési kiadás összesen | 4 657 000 | 6 156 015 | 1 743 296 | 28 |
Bevétel 2021.06.30. | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Bérleti díj | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | ||||
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja | ||||
Kamatbevételek | ||||
Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
Pm.igénybevétele | 1 499 015 | 1 499 015 | 100 | |
Intézményfinanszírozás | 4 657 000 | 4 657 000 | 1 200 935 | 26 |
Működési p.átvét.háztart. | ||||
Saját bevételek összesen: | 4 657 000 | 6 156 015 | 2 699 950 | 44 |
14. melléklet [15]
VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás Bevétel és Kiadás 2021.06.30.
3/4. számú melléklet | ||||
VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás | (Ft) | |||
Bevétel 2021.06.30. | ||||
Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % | |
Előző évi felh.pénzm.átv.Önkormányzattól | ||||
Beruházási célú tám.ért.bev. EU-s | ||||
Beruh.tám.ért.bev.Valkó | ||||
Beruh.tám.ért.bev.Zsámbok | ||||
Beruh.tám.ért.bev.Vácszentlászló | ||||
Beruh.tám.Önk. | ||||
Egyéb felhalmozási célú átv.pénzeszköz | ||||
Összesen: | ||||
Kamat | ||||
Intézményi működési bevétel | ||||
Tulajdonosi bevétel | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100 |
Közvetített szolgáltatás | ||||
Kiszámlázott Áfa | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 100 |
Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel | 87 300 | 87 300 | 0 | 0 |
Pénzmaradvány | 174 844 | 174 844 | 100 | |
Összesen: | 100 000 | 274 844 | 187 544 | 68 |
Kiadás 2021.06.30. | ||||
Beruházás | Eredeti | I.félévi mód. | Tény | % |
Ingatlanok be. | ||||
AT egyéb gép, berend., felsz.vásárlás | ||||
Helyi Önk.felh.célú tám. | ||||
Társulatnak felh.célú tám | ||||
Beruházás összesen: | ||||
Beruházásba be nem szám.ÁFA fordított | ||||
Beruházásba be nem szám.ÁFA | ||||
ÁFA összesen | ||||
Beruházás + ÁFA öszesen | ||||
Beruházás céltartaléka | ||||
Beruházás összértéke: | ||||
Beruh.célú tám.ért.kiadás Zsámbok | ||||
Rövid lej.fejl.hitel.törl. | ||||
Fizetendő ÁFA | 3 000 | 3 000 | 100 | |
Önkorm.visszafizetendő részösszeg | ||||
Informatikai szolgáltatás | 1 800 | 1 800 | 100 | |
Közvetített szolgáltatás | ||||
Kommunikációs szolgáltatás | 80 000 | 80 000 | 51 931 | 65 |
ÁFA | 20 000 | 20 000 | 14 580 | 73 |
Egyéb szolgáltatás | 14 304 | 14 304 | 100 | |
Működési kiadás | 100 000 | 119 104 | 85 615 | 72 |
Kiadás: | 100 000 | 119 104 | 85 615 | 72 |
Tartalék | 155 740 | |||
Átfutó | ||||
Költségvetési kiadás összesen: | 100 000 | 274 844 | 85 615 | 31 |
15. melléklet [16]
Vácszentlászló Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2021. I. félévi kiadás, bevétel, tény
Címrend | KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Létsz. | személyi juttatások | járulékok | dologi kiadások | Működési kiadás | Segély | Felh.p.átad | Előző évi elsz.származó bef.kötelezettség | ÁH belüli megelőlegezés visszafiz. | Beruházás | Műk.tám. | Int.finansz. | Kölcsön | Összesen | Átfutó | Mindösszesen kiadás | Egyéb működ.célú átvett pénze. | Előző évi költs.kieg. | Közhatalmi bevétel | Intézm.műk.bev. | Int.finansz. | Bruh.p.átv.váll. | Műk.kölcsön | Részesedések ért. | Felh.bev. | Előző évi műk.p.átv. | Felh.bev. | Műk.bev. | Összesen | Átfutó | Pm.felh. | Minössz. | |
eng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézmény fin. | 26 154 043 | 26 154 043 | 26 154 043 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 7 | 19 533 525 | 3 009 115 | 3 455 429 | 25 998 069 | 334 000 | 26 332 069 | 44 048 | 300 000 | 344 048 | 3 354 914 | 3 698 962 | ||||||||||||||||||||
Összesen: | 7 | 19 533 525 | 3 009 115 | 3 455 429 | 25 998 069 | 0 | 334 000 | 0 | 26 332 069 | 44 048 | 26 154 043 | 300 000 | 26 498 091 | 3 354 914 | 29 853 005 | |||||||||||||||||
Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi fin. | 31 438 857 | 31 438 857 | 31 438 857 | |||||||||||||||||||||||||||||
Óvodai nevelés | 11 | 18 202 845 | 2 829 463 | 12 053 241 | 33 085 549 | 0 | 33 085 549 | 3 982 801 | 3 982 801 | |||||||||||||||||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés | 0 | 2 130 615 | 2 130 615 | 2 130 615 | ||||||||||||||||||||||||||||
Munkahelyi vendéglátás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iskolai étkeztetés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 11 | 18 202 845 | 2 829 463 | 12 053 241 | 33 085 549 | 0 | 0 | 33 085 549 | 2 130 615 | 31 438 857 | 33 569 472 | 3 982 801 | 37 552 273 | |||||||||||||||||||
Művelődési Ház | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi fin. | 1 200 935 | 1 200 935 | 1 200 935 | |||||||||||||||||||||||||||||
Művelődési ház tevékenysége | 1 | 1 396 727 | 216 047 | 130 522 | 1 743 296 | 0 | 1 743 296 | 0 | 1 499 015 | 1 499 015 | ||||||||||||||||||||||
Összesen: | 1 | 1 396 727 | 216 047 | 130 522 | 1 743 296 | 1 743 296 | 0 | 1 200 935 | 1 200 935 | 1 499 015 | 2 699 950 | |||||||||||||||||||||
Önkormányzat | 12 | 16 144 155 | 1 899 504 | 27 318 212 | 45 361 871 | 2 128 000 | 4 136 495 | 5 953 431 | 101 603 609 | 1 744 430 | 58 793 835 | 174 359 800 | 219 721 671 | 683 600 | 490 035 | 99 252 386 | 100 426 021 | 254 351 993 | 354 778 014 | |||||||||||||
Intézményi fin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Város- és községgazdálkodás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Közvilágítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Köztemető | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Települési hulladék | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú kölcsön | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakóingatlan üz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem lakóing.üz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Védőnői szolgálat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iskola egészségügyi ell. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyeleti szolgálat Tura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Közcélú foglalkoztatás R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Közcélú foglalkoztatás (hossz.id.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat által folyósító ellátások (segély) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesületek, civil szervezetek támogatása (rendőrség) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek (úthitel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zöldterület | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok ig.tev. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalék | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 12 | 16 144 155 | 1 899 504 | 27 318 212 | 45 361 871 | 2 128 000 | 0 | 4 136 495 | 5 953 431 | 101 603 609 | 1 744 430 | 58 793 835 | 174 359 800 | 219 721 671 | 683 600 | 490 035 | 99 252 386 | 0 | 0 | 0 | 100 426 021 | 254 351 993 | 354 778 014 | |||||||||
Társulás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szelektív Társulás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatorna Társulás | 85 615 | 85 615 | 85 615 | 12 700 | 12 700 | 174 844 | 187 544 | |||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 85 615 | 85 615 | 85 615 | 12 700 | 12 700 | 174 844 | 187 544 | |||||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN: | 31 | 55 277 252 | 7 954 129 | 43 043 019 | 106 274 400 | 2 128 000 | 0 | 4 136 495 | 5 953 431 | 101 603 609 | 1 744 430 | 58 793 835 | 334 000 | 174 359 800 | 280 968 200 | 683 600 | 490 035 | 101 439 749 | 58 793 835 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 161 707 219 | 263 363 567 | 425 070 786 | ||||||
16. melléklet [17]
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.I. félév bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.I. félév bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása | 5.sz.melléklet (Ft) | ||||||
BEVÉTEL | KIADÁS | ||||||
2021. | 2021. | 2021 | 2021. | 2021. | 2021. | ||
évi | I.félévi | I.félévi | évi | I.félévi | I.félévi | ||
terv | mód. | tény | terv | mód. | tény | ||
1. Egyéb saját bevétel | 11 732 300 | 13 957 024 | 10 431 793 | ||||
2. ÁFA bevételek visszatérítések | 3 143 700 | 3 485 170 | 2 582 782 | ||||
3. Kamatbevételek | 0 | 85 | 85 | ||||
4. Támogatás értékű műk. Bevétel | 10 997 000 | 10 997 000 | 4 451 000 | 1. Támogatásértékű, működési kiadás ÁH belül | 2 226 000 | 2 226 000 | 624 430 |
5. ÁH kivülről átvett műk. Péneszk. | 4 807 892 | 4 807 892 | Működési pénzátadás ÁH belülre tám.ért. | ||||
6. Közhatalmi bevételek | 19 500 000 | 10 500 000 | 490 035 | 2. Működési pénzátadás ÁH kivülre | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 120 000 |
7. Működési bevételek összesen: | 45 373 000 | 43 747 171 | 22 763 587 | Műk.pénzátadás | 3 826 000 | 3 826 000 | 1 744 430 |
8.Előző évi központi kieg.visszatér. | |||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 683 600 | 683 600 | |||||
3. Működési és folyó kiadások | 168 664 000 | 205 739 814 | 106 274 400 | ||||
9. Önkorm. Költségvetési támogatása | 139 128 838 | 150 233 113 | 78 747 920 | 4. Rászorultságtól függő ellátás | 12 110 000 | 12 110 000 | 2 128 000 |
10. Működési kölcsön viszatér. ÁH kivülről | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 5. Háztartásoknak nyújtott kölcsön | 1 000 000 | 1 000 000 | 334 000 |
11. Működési jellegű bevételek összesen | 140 128 838 | 151 916 713 | 79 731 520 | 6. Működési jellegű kiadás | 181 774 000 | 218 849 814 | 108 736 400 |
12. Felhalmozási és tőke jellegű bev. | 360 000 | 360 000 | 30 000 | 7. Egyéb felh.célú kölcsön sport | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatás | 8. Felh.pénzátadás ÁH kivülre | ||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 10 494 409 | 10 882 686 | 388 277 | ||||
14. Felh.célú pénzeszköz ÁH kivülről | 9. Beruházás | 101 603 609 | 101 603 609 | ||||
15. Felhalmozási jellegű bevételek | 10 854 409 | 11 242 686 | 418 277 | 10. Felhalm. Jellegű kiadás | 0 | 101 603 609 | 101 603 609 |
16. Pénzforgalmi bevétel | 196 356 247 | 206 906 570 | 102 913 384 | 11. Kiadás pénzforgalmi | 185 600 000 | 324 279 423 | 212 084 439 |
0 | ÁH.belüli kamatkiadás | ||||||
Előző évi elsz.származó bef.kötelezettség | 4 136 495 | 4 136 495 | |||||
Állami megelőlegezés visszafizetése | 5 953 431 | 5 953 431 | |||||
17. Finanszírozási bevétel (értékpapír eladásból) | 12. Finanszírozási kiadás (hitel visszafiz.) | ||||||
13. Tartalék | 10 756 247 | 135 900 788 | |||||
18. Pénzmaradvány igénybevétel | 263 363 567 | 263 363 567 | 14. Pénzmaradvány igénybevétel | ||||
19. Tárgyi eszköz értékesítés | 15. Átfutó kiadások | ||||||
20. Intézményfinanszírozás | 110 499 000 | 115 499 000 | 58 793 835 | 16. Intézményfinanszírozás | 110 499 000 | 115 499 000 | 58 793 835 |
Bevételek összesen: | 306 855 247 | 585 769 137 | 425 070 786 | Kiadások összesen | 306 855 247 | 585 769 137 | 280 968 200 |