Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 26

Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.26.

Vácszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.111. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vácszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 4/2021.(IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet),- módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Vácszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi bevételi terve a jelen rendelet 1. sz. mellékletében részletezettek szerint 637.566.799,- Ft-ra módosul, mely tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 274.844,- Ft-os bevételét, valamint a 114.299.000,- Ft-os intézményi finanszírozást is. Az Önkormányzat háromnegyed éves bevétele 551.784.275.,- Ft, a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 187.544,- Ft-os bevételével együtt.”

2. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadási terve a 2. sz. mellékletben részletezettek szerint 637.566.799,- Ft-ra módosul, mely tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 274.844,- Ft-os kiadási tervét, valamint a 114.299.000,- Ft-os intézményi finanszírozást és a Polgármesteri Hivatal 54.128.914,- Ft kiadását is. A háromnegyed éves kiadási terv teljesítését 378.587.184,- Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) A költségvetési szervek kiadását az alábbi új 3. számú melléklet, míg a címrendet az új 4. számú melléklet tartalmazza.”

3. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat 2021. évi személyi állománya háromnegyed évkor 34 fő, mely tartalmazza a közfoglalkoztatotti létszámot is.

(2) A személyi juttatás háromnegyed éves kiadását 4. számú mellékletekben részletezettek szerint összesen 83.430.643,- Ft-ban, míg a személyi juttatást terhelő kiadásokat 12.022.877,- Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(3) Az Önkormányzat a 2. sz. mellékletben részletezettek szerint 104.580.079.- Ft működési tartalékot képez.”

4. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az Önkormányzat háromnegyed éves kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.”

5. § (1) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

(2) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

(3) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

(4) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 4. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

(5) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Polgármesteri rendelet Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő testületének hatáskörében eljárva 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete az 5. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„17. melléklet

Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.09.30. félévi költségvetési bevétele (nettósított) Intézményi működési bevételek

1. számú melléklet					(Ft)
	2021	2021.	2021.	2021.	%
	évi	I.félévi	III.n.é.	III.né.
	terv	mód.előir.	mód.elői.
Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel / csatorna/	87 300	87 300	87 300	0
Tulajdonosi bevétel /bérleti dij/	3 510 000	3 510 000	4 565 327	4 565 327	100
Áru és készlet értékesítés	1 582 000	1 582 000	1 582 000	536 460	34
Szolgáltatások	100 000	189 530	334 248	334 248	100
Egyéb műkdési bevételek /óvoda, önkorm. táppénz/		572 307	572 307	572 307	100
Továbbszámlázott közv.szolg.	3 000 000	4 562 887	5 435 716	5 486 789	101
Intézményi ellátási díjak	3 453 000	3 453 000	3 453 000	1 621 796	47
Egyéb saját bevétel	11 732 300	13 957 024	16 029 898	13 116 927	82

Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	3 143 700	3 485 170	4 067 751	3 296 388	81
ÁFA bevételek, visszatérítések	3 143 700	3 485 170	4 067 751	3 296 388	81

Kamatbevétel		85	121	123	102
Hozam+kamat bevétel	0	85	121	123	102

Saját bevétel	14 876 000	17 442 279	20 097 770	16 413 438	82

Iparűzési adó	18 000 000	9 000 000	12 000 000	11 822 801	99
Helyi adók összesen	18 000 000	9 000 000	12 000 000	11 822 801	99

Talajterhelési díj, késedelmi pótlék	1 500 000	1 500 000	1 500 000	776 356	52
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	776 356	52

Gépjárműadó	0	0		0
Átengedett közp.adók	0	0		0

Helyszíni bírság

Önkormányzat közhatalmi bevételei	19 500 000	10 500 000	13 500 000	12 599 157	93

Közfoglalkoztatás		4 807 892	7 426 401	7 426 401	100
Támogatás értékű működési bevételek TBtől	10 997 000	10 997 000	10 522 020	6 678 400	63
Támogatás értékű műk. Bevételek összesen	10 997 000	15 804 892	17 948 421	14 104 801	79


Támogatás értékű bevételek összesen	10 997 000	15 804 892	17 948 421	14 104 801	79
Működési célú kiegészítő támogatás		7 375 618	7 375 618	5 116 559	69
Elszámolásból származó bevételek		1 612 945	1 612 945	1 612 945	100
Önkorm.műk.támogatása	67 682 230	67 944 326	68 007 230	51 637 687	76
Köznevelési feladatok támogatása	43 771 250	45 367 250	45 750 290	34 853 675	76
Hozzájár.pénzbeli szoc.feladatokhoz	23 018 538	23 198 898	23 242 185	17 637 815	76
Könyvtári közműv.feldatok támogatása	4 656 820	4 734 076	4 752 616	3 597 897	76
Önkormányzat költségvetési támogatása	139 128 838	150 233 113	150 740 884	114 456 578	76

Önkormányzati lakás értékesítés	360 000	360 000	360 000	30 000	8
Államháztartáson belüli megelőlegezés		388 277	388 277	388 277	100
Egyéb felhalmozási célú támogatások	10 494 409	10 494 409	10 494 409	0	0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			44 281 671	44 281 671	100
Óvodai játszóudvar fejlesztése			4 963 922	4 963 922	100
Kommunális eszköz beszerzése			11 124 418	11 124 418	100
Óvoda konyha fejlesztés			28 193 331	28 193 331	100
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 854 409	11 242 686	55 524 357	44 699 948	81

Egyéb tárgyi eszköz értékesités
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz /szennyvíz, vízbekötés/		683 600	1 092 800	1 092 800	100
Műk.c.visszatér.kölcsön háztart.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	450 000	45
Támogatás, kölcsön visszatérítés ÁH kivülről összesen	1 000 000	1 683 600	2 092 800	1 542 800	74

Pénzmaradvány igénybevétel		263 188 723	263 188 723	263 188 723	100
Pénzmaradvány igénybevétele csatorna		174 844	174 844	174 844	100
Részesedések után fizetett osztalék
Intézményfinanszírozás	110 499 000	115 499 000	114 299 000	84 603 986	74
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 855 247	585 769 137	637 566 799	551 784 275	87”

2. melléklet

„18. melléklet

Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.09.30. kiadása Működési és folyó kiadások Nettósított Önkormányzat

2. számú melléklet					(Ft)
	2021	2021	2021	2021	%
	évi	I.félévi	III.n.é.	III.n.é.
	terv	mód.előir.	mód.elői.	tény
Közcélú fogl.	2 407 000	7 193 168	10 834 707	8 579 269	79
Települési hulladék kezelés, köztisztasági szolgáltatás	318 000	345 136	345 136	345 136	100
Óvodai intézményi étkeztetés	20 302 000	20 542 000	20 542 000	13 802 563	67
Háziorvosi ügyeleti ellátás		399 156	399 156	714 618	179
Hivatal igazgatási tevékenysége	48 970 000	55 328 914	54 128 914	38 350 811	71
Közvilágítás	5 699 000	5 779 908	5 779 908	3 402 637	59
Város- és községggazdálkodás	3 175 000	2 537 175	2 537 175	1 806 787	71
Óvodai nevelés, ellátás	42 965 000	48 707 801	48 707 801	34 241 249	70
Önkormányzat ig.tevékenysége	17 303 000	35 269 990	35 601 466	32 373 178	91
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 250 000	4 419 881	4 426 673	2 750 229	62
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 850 000	8 951 340	9 184 342	6 382 052	69
Zöldterület kezelés	5 831 000	6 033 226	6 033 226	4 473 078	74
Művelődési Ház tevékenysége	4 657 000	6 156 015	6 156 015	2 741 965	45
Köztemető	127 000	247 000	247 000	319 456	129
Közutak üzemeltetése	3 710 000	3 710 000	3 710 000	0	0
Működési és folyó kiadások	168 564 000	205 620 710	208 633 519	150 283 028	72


ÁH bel.megelőlegezés visszafizetése		5 953 431	5 953 431	5 953 431	100

Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre	2 226 000	2 226 000	2 226 000	624 430	28
Műk. Pénzátadás non-profit szervezetnek (sport,egyéb)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 220 000	76
Műk.Pénzátadás vállalkozásnak (iskolaeü.)
Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre	3 826 000	3 826 000	3 826 000	1 844 430	48

Elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség		4 136 495	4 990 272	4 990 272	100
Visszafizetési kötelezettség		4 136 495	4 990 272	4 990 272	100

Önkormányzati segély	12 110 000	12 110 000	12 110 000	3 367 394	28
Társadalom és szociálpolitikai juttatatások összesen	12 110 000	12 110 000	12 110 000	3 367 394	28

Működési kiadás csatorna		119 104	123 790	120 672	97
Csatorna beruházás	100 000	119 104	123 790	120 672	97

Egyéb felh.célú kölcsön sport

Gépek, berendezések beszerzése		304 900	822 889	822 889	100
Kommunális eszköz beszerzése			1 000 000	1 000 000	100

Ingatlanok felújitása		101 298 709	125 073 082	125 073 082	100
Óvoda PM_OVODAFEJLESZTES_2017/24		58 077 646	58 077 646	58 077 646	100
Óvoda MFP-FOB/2019		28 308 550	28 308 550	28 308 550	100
Orvosi rendelő MFP-HOR/2020		14 912 513	31 369 286	31 369 286	100
Köztéri ülőpad, hulladékgyüjtő			2 351 151	2 351 151	100
Temető infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020			4 966 449	4 966 449	100
Beruházás, felújítás összesen:	0	101 603 609	126 895 971	126 895 971	100

Kölcsön (visszatérítenő) nyújtása lakosságnak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	528 000	53
Támogatási kölcsön ÁH kivülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	528 000	53

Kommunális eszköz beszerzése MFP-KOEB/2021			10 124 418
Óvoda játszóudvar MFP-OJKJF/2021			4 963 922
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések			31 012 664
Viziközmű számla		4 426 471	4 802 471
Orvosi rendelő felújítás MFP-HOR/2020		18 850 209	688 677
Temető infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020		5 500 000	165 100
MOL iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		3 397 485	3 397 485
Céltartalék		32 174 165	55 154 737

Működési tartalék	10 756 247	103 726 623	104 580 079		0

Összes tartalék	10 756 247	135 900 788	159 734 816

Intézményfinanszírozás	110 499 000	115 499 000	114 299 000	84 603 986	74
Átfutó
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 855 247	585 769 137	637 566 799	378 587 184	59”

3. melléklet

„19. melléklet

3. számú melléklet Önkormányzat Bevétel és Kiadás

Bevétel 2021.09.30.					(Ft)
	Eredeti	I.félévi mód	III.n.é.mód.	Tény	%
Közfoglalkoztatás		4 807 892	7 426 401	7 426 401	100
Műk.támogatás TB-től	10 997 000	10 997 000	10 522 020	6 678 400	63
Talajterhelési díj, pótlék	1 500 000	1 500 000	1 500 000	776 356	52
Ingatlanok értékesítése	360 000	360 000	360 000	30 000	8
ÁH kív. Szolgáltatás	100 000	189 530	334 248	334 248	100
Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	3 500 000	3 500 000	4 555 327	4 555 327	100
ÁH kív.közv.szolg.	3 000 000	4 558 887	5 431 716	5 431 716	100
Kamatbevétel		85	121	121	100
ÁFA	1 781 000	2 122 470	2 705 051	2 705 051	100
Iparűzési adó	18 000 000	9 000 000	12 000 000	11 822 801	99
Egyéb működési bevételek		572 307	572 307	572 307	100
Önkorm. Működésének támogatása	67 682 230	67 944 326	68 007 230	51 637 687	76
Óvodaped.munk.seg.bértám.	43 771 250	45 367 250	45 750 290	34 853 675	76
Gépjárműadó		0		0
Hozzájárulás pénzbeli szoc.feladatokhoz	23 018 538	23 198 898	23 242 185	17 637 815	76
Műk.c. kiegészítő támogatás		7 375 618	7 375 618	5 116 559	69
Könyvtári, közműv. feladat tám.	4 656 820	4 734 076	4 752 616	3 597 897	76
Felh.célú visszatér.támogatások	10 494 409	10 494 409	10 494 409	0	0
Elszámolásból származó bevételek		1 612 945	1 612 945	1 612 945	100
Összesen:	188 861 247	198 335 693	206 642 484	154 789 306	75

Államháztartáson belüli megelőlegezések		388 277	388 277	388 277	100
Felh.c. célú visszatér.kölcsön (sport)
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk.		683 600	1 092 800	1 092 800	100
Pénzmaradvány igénybevétel		254 351 993	254 351 993	254 351 993	100
Összesen:	188 861 247	453 759 563	255 833 070	410 622 376	161

Óvodai játszóudvar fejlesztés			4 963 922	4 963 922	100
Kommunális eszközök beszerzése			11 124 418	11 124 418	100
Óvoda konyha fejlesztés			28 193 331	28 193 331	100

Költségvetési bevétel összesen:	188 861 247	453 759 563	506 757 225	454 904 047	90

Kiadás 2021.09.30					(Ft)
	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	Tény	%
Személyi juttatás	22 105 000	26 811 098	30 320 702	24 468 231	81

Munkaadókat terheló járulékok	3 757 000	4 111 135	4 276 570	2 948 479	69
Informatikai szolgáltatás
Fizetendő forgalmi adó		18 036 000	18 566 000	18 566 000	100
Kommunikációs szolg.	40 000	127 782	135 549	134 252	99
Készletbeszerzés	4 895 275	4 905 925	4 905 925	2 493 851	51
Szolgáltatási kiadások	15 840 000	15 840 000	15 840 000	9 941 596	63
Kamatkiadás
Különféle dologi kiadások ÁFA-ja	5 032 725	5 032 725	5 032 725	2 572 713	51
Egyéb kiadás		21 315	21 318	21 318	100
Dologi kiadás összesen	25 808 000	43 963 747	44 501 517	33 729 730	76


Működési kiadás	51 670 000	74 885 980	79 098 789	61 146 440	77

Beruházás+ÁFA		304 900	4 174 040	4 174 040	100
Ingatlanok felújítás+ÁFA		101 298 709	122 721 931	122 721 931	100
Beruházás felújítás összesen:		101 603 609	126 895 971	126 895 971	100


Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre	2 226 000	2 226 000	2 226 000	624 430	28
Műk.p.átadás államháztart.kívülre	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 220 000	76
Ellátottak pénzben juttatott (segély)	12 110 000	12 110 000	12 110 000	3 367 394	28
Működési tart.	10 756 247	135 745 048	159 583 762	0	0
Korrekció befizetési kötelezettség		4 136 495	4 990 272	4 990 272	100
Összesen:	26 692 247	155 817 543	180 510 034	10 202 096	6

Költségvetési kiadás:	78 362 247	332 307 132	386 504 794	198 244 507	51

Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz.		5 953 431	5 953 431	5 953 431	100
Intézményi finanszírozás	110 499 000	115 499 000	114 299 000	84 603 986	74
Felh.c.visszatér.kölcsön (Sport)
Kiadás összesen	188 861 247	453 759 563	506 757 225	288 801 924	57

3/1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal Bevétel és Kiadás

Kiadás 2021.09.30.					(Ft)
	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. mód.	Tény	%
Személyi juttatás	34 376 000	38 440 656	38 440 656	28 927 402	75

Munkaadói járulékok	5 844 000	6 244 000	6 244 000	4 414 840	71

Készletbeszerzés	700 000	714 700	726 700	402 827	55
Szolgáltatás	5 500 000	5 885 300	5 885 300	3 156 098	54
Különféle dologi kiadás	1 950 000	3 444 258	2 139 258	963 922	45
Kommunikációs szolgáltatás	600 000	600 000	600 000	393 222	66
Dologi kiadás	8 750 000	10 644 258	9 351 258	4 916 069	53

Működési kiadás	48 970 000	55 328 914	54 035 914	38 258 311	71

Működési kölcsön nyújtás lakosságnak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	528 000	53


Beruházás+ÁFA			93 000	92 500	99
Átfutó
Költségvetési kiadás összesen:	49 970 000	56 328 914	55 128 914	38 878 811	71
Bevétel 2021.09.30.					(Ft)
	Eredeti	I.félévi mód.	III. n.é. módosítás	Tény	%
Működési kölcsön házt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	450 000	45
Felh.kölcsön házt.
Összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	450 000	45

Igazgatási szolg.díj
Bírságból származó bev.
Közhatalmi összesen:	0	0		0

Egyéb szolgáltatások bevétele
Egyéb működési bevételek
Kamatbevételek				1
ÁH kív.továbbszáml.		4 000	4 000	55 073	1377
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja				5 880
Intézményi műk.bevétel össz.:	0	4 000	4 000	60 954	1524

Egyéb működési célú támogatás


Pm.igényvbevétele		3 354 914	3 354 914	3 354 914	100
Intézményfinanszírozás	48 970 000	51 970 000	50 770 000	38 047 133	75
Átfutó
Költségvetési bevétel összesen:	49 970 000	56 328 914	55 128 914	41 913 001	76

3/2. számú melléklet Napköziotthonos Óvoda Bevétel és Kiadás

Kiadás 2021.09.30.					(Ft)
	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	Tény	%
Személyi juttatások	39 692 000	40 841 100	40 841 100	27 874 041	68

Munkaadókat terhelő járulékok	6 747 000	6 747 000	6 747 000	4 323 670	64

Dologi kiadások
Készlet beszerzés	10 142 000	12 382 000	12 322 000	8 889 731	72
Szolgáltatás	3 160 000	3 944 701	4 274 701	3 346 855	78
Különféle dologi kiadás	3 266 000	4 975 000	4 675 000	3 329 666	71
Kommunikációs szolgáltatás	260 000	360 000	284 000	174 459	61
Dologi kiadások összesen:	16 828 000	21 661 701	21 555 701	15 740 711	73

Beruházás+ÁFA			106 000	105 390	99

Költségvetési működési kiadás összesen:	63 267 000	69 249 801	69 249 801	48 043 812	69
Bevétel 2021.09.30.					(Ft)
	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	Tény	%
Áru- és készletértékesítés	1 582 000	1 582 000	1 582 000	536 460	34
Szolgáltatások ellenértéke
Intézményi ellátási díj	3 453 000	3 453 000	3 453 000	1 621 796	47
Kamatbevétel
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	1 360 000	1 360 000	1 360 000	582 757	43
Összesen:	6 395 000	6 395 000	6 395 000	2 741 013	43

Átadott péneszköz Önkormányzattól
Pmaradvány igényb.ért.bev.Önk.		3 982 801	3 982 801	3 982 801	100
Intézményfinanszírozás	56 872 000	58 872 000	58 872 000	44 495 846	76

Átfutó bevétel
Költségvetési bevétel összesen:	63 267 000	69 249 801	69 249 801	51 219 660	74

3/3. számú melléklet Arany János Művelődési Ház Bevétel és Kiadás

Kiadás 2021.09.30.					(Ft)
	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. Mód.	Tény	%
Személyi juttatás	2 980 000	3 037 113	3 037 113	2 160 969	71

Munkaadókat terhelő járulékok	537 000	537 000	537 000	335 888	63

Dologi kiadás
Készletbeszerzés	450 000	450 000	450 000	108 723	24
Szolgáltatás	450 000	450 000	450 000	48 716	11
Különféle dologi kiadás	210 000	1 651 902	1 651 902	65 228	4
Kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000	30 000	22 441	75
Dologi kiadás összesen:	1 140 000	2 581 902	2 581 902	245 108	9

Működési kiadás:	4 657 000	6 156 015	6 156 015	2 741 965	45

Beruházás+ÁFA
Tárgyévi személyi juttatás átfutó
Költségvetési kiadás összesen	4 657 000	6 156 015	6 156 015	2 741 965	45
Bevétel 2021.09.30.					(Ft)
	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. Mód.	Tény	%
Bérleti díj
Szolgáltatások ellenértéke
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja
Kamatbevételek				1
Működési bevételek összesen:	0	0		1

Pm.igénybevétele		1 499 015	1 499 015	1 499 015	100
Intézményfinanszírozás	4 657 000	4 657 000	4 657 000	2 061 007	44
Működési p.átvét.háztart.
Saját bevételek összesen:	4 657 000	6 156 015	6 156 015	3 560 023	58

3/4. számú melléklet VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás Bevétel és Kiadás

Bevétel 2021.09.30.					(Ft)
	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. Mód.	Tény	%
Előző évi felh.pénzm.átv.Önkormányzattól

Beruházási célú tám.ért.bev. EU-s

Beruh.tám.ért.bev.Valkó
Beruh.tám.ért.bev.Zsámbok
Beruh.tám.ért.bev.Vácszentlászló
Beruh.tám.Önk.

Egyéb felhalmozási célú átv.pénzeszköz
Összesen:

Kamat
Intézményi működési bevétel

Tulajdonosi bevétel	10 000	10 000	10 000	10 000	100
Közvetített szolgáltatás
Kiszámlázott Áfa	2 700	2 700	2 700	2 700	100
Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel	87 300	87 300	87 300	0	0
Pénzmaradvány		174 844	174 844	174 844	100
Összesen:	100 000	274 844	274 844	187 544	68
Kiadás 2021.09.30.					(Ft)
Beruházás	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. Mód.	Tény	%
Ingatlanok be.
AT egyéb gép, berend., felsz.vásárlás
Helyi Önk.felh.célú tám.
Társulatnak felh.célú tám
Beruházás összesen:

Beruházásba be nem szám.ÁFA fordított
Beruházásba be nem szám.ÁFA
ÁFA összesen

Beruházás + ÁFA öszesen

Beruházás céltartaléka
Beruházás összértéke:

Beruh.célú tám.ért.kiadás Zsámbok
Rövid lej.fejl.hitel.törl.
Fizetendő ÁFA		3 000	3 000	3 000	100
Önkorm.visszafizetendő részösszeg
Informatikai szolgáltatás		1 800	1 800	1 800	100
Közvetített szolgáltatás
Kommunikációs szolgáltatás	80 000	80 000	80 000	76 882	96
ÁFA	20 000	20 000	21 318	21 318	100
Egyéb szolgáltatás		14 304	17 672	17 672	100
Működési kiadás	100 000	119 104	123 790	120 672	97

Kiadás:	100 000	119 104	123 790	120 672	97

Tartalék		155 740	151 054		0
Átfutó
Költségvetési kiadás összesen:	100 000	274 844	274 844	120 672	44”

4. melléklet

„20. melléklet

4. számú melléklet Vácszentlászló Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2021. III. negyedévi kiadás, bevétel, tény

Címrend	KIADÁSOK (Ft)																BEVÉTELEK (Ft)
Címrend	Létsz.	személyi juttatások	járulékok	dologi kiadások	Működési kiadás	Segély	Felh.p.átad	Előző évi elsz.származó bef.kötelezettség	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	Beruházás	Műk.tám.	Int.finansz.	Kölcsön	Összesen	Átfutó	Mindösszesen kiadás	Egyéb működ.célú átvett pénze.	Előző évi költs.kieg.	Közhatalmi bevétel	Intézm.műk.bev.	Int.finansz.	Bruh.p.átv.váll.	Műk.kölcsön	Részesedések ért.	Felh.bev.	Előző évi műk.p.átv.	Felh.bev.	Műk.bev.	Összesen	Átfutó	Pm.felh.	Minössz.
	eng.
Polgármesteri Hivatal
Intézmény fin.																					38 047 133								38 047 133			38 047 133
Polgármesteri Hivatal	7	28 927 402	4 414 840	4 916 069	38 258 311					92 500			528 000			38 878 811				60 954			450 000						510 954		3 354 914	3 865 868
Összesen:	7	28 927 402	4 414 840	4 916 069	38 258 311					92 500			528 000	0		38 878 811				60 954	38 047 133		450 000						38 558 087		3 354 914	41 913 001
Óvoda
Intézményi fin.																					44 495 846								44 495 846			44 495 846
Óvodai nevelés	13	27 874 041	4 323 670	15 740 711	47 938 422					105 390				105 390		48 043 812															3 982 801	3 982 801
Óvodai intézményi étkeztetés														0						2 741 013									2 741 013			2 741 013
Munkahelyi vendéglátás
Iskolai étkeztetés
Összesen:	13	27 874 041	4 323 670	15 740 711	47 938 422					105 390				105 390		48 043 812				2 741 013	44 495 846								47 236 859		3 982 801	51 219 660
Művelődési Ház
Intézményi fin.																					2 061 007								2 061 007			2 061 007
Művelődési ház tevékenysége	1	2 160 969	335 888	245 108	2 741 965									0		2 741 965				1									1		1 499 015	1 499 016
Összesen:	1	2 160 969	335 888	245 108	2 741 965											2 741 965				1	2 061 007								2 061 008		1 499 015	3 560 023
Önkormányzat	13	24 468 231	2 948 479	33 729 730	61 146 440	3 367 394		4 990 272	5 953 431	126 895 971	1 844 430	84 603 986		227 655 484		288 801 924	1 092 800		12 599 157	186 860 097									200 552 054		254 351 993	454 904 047
Intézményi fin.
Város- és községgazdálkodás
Közvilágítás
Köztemető
Települési hulladék
Működési célú kölcsön
Lakóingatlan üz.
Nem lakóing.üz.
Védőnői szolgálat
Iskola egészségügyi ell.
Ügyeleti szolgálat Tura
Közcélú foglalkoztatás R.
Közcélú foglalkoztatás (hossz.id.)
Önkormányzat által folyósító ellátások (segély)
Egyesületek, civil szervezetek támogatása (rendőrség)
Sport
Finanszírozási műveletek (úthitel)
Zöldterület
Önkormányzatok ig.tev.
Tartalék
Összesen	13	24 468 231	2 948 479	33 729 730	61 146 440	3 367 394	0	4 990 272	5 953 431	126 895 971	1 844 430	84 603 986		227 655 484		288 801 924	1 092 800		12 599 157	186 860 097					0		0	0	200 552 054		254 351 993	454 904 047
Társulás
Szelektív Társulás
Csatorna Társulás				120 672	120 672											120 672				12 700									12 700		174 844	187 544
Összesen:					120 672											120 672				12 700									12 700		174 844	187 544
MINDÖSSZESEN:	34	83 430 643	12 022 877	54 631 618	150 205 810	3 367 394	0	4 990 272	5 953 431	127 093 861	1 844 430	84 603 986	528 000	227 760 874		378 587 184	1 092 800		12 599 157	189 674 765	84 603 986		450 000		0		0	0	288 420 708		263 363 567	551 784 275”

5. melléklet

„21. melléklet

5. számú melléklet Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021.III.n.é. bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

	BEVÉTEL				KIADÁS		(Ft)
	2021.	2021.	2021		2021.	2021.	2021.
	évi	III.n.é.	III.n.é.		évi	III.n.é.	III.n.é.
	terv	mód.	tény		terv	mód.	tény

1. Egyéb saját bevétel	11 732 300	16 029 898	13 116 927
2. ÁFA bevételek visszatérítések	3 143 700	4 067 751	3 296 388
3. Kamatbevételek	0	121	123
4. Támogatás értékű műk. Bevétel	10 997 000	10 522 020	6 678 400	1. Támogatásértékű, működési kiadás ÁH belül	2 226 000	2 226 000	624 430
5. ÁH kivülről átvett műk. Péneszk.		7 426 401	7 426 401	Működési pénzátadás ÁH belülre tám.ért.
6. Közhatalmi bevételek	19 500 000	13 500 000	12 599 157	2. Működési pénzátadás ÁH kivülre	1 600 000	1 600 000	1 220 000
7. Működési bevételek összesen:	45 373 000	51 546 191	43 117 396	Műk.pénzátadás	3 826 000	3 826 000	1 844 430

8.Előző évi központi kieg.visszatér.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 092 800	1 092 800
				3. Működési és folyó kiadások	168 664 000	208 757 309	150 403 700
9. Önkorm. Költségvetési támogatása	139 128 838	150 740 884	114 456 578	4. Rászorultságtól függő ellátás	12 110 000	12 110 000	3 367 394
10. Működési kölcsön viszatér. ÁH kivülről	1 000 000	1 000 000	450 000	5. Háztartásoknak nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000	528 000
11. Működési jellegű bevételek összesen	140 128 838	152 833 684	115 999 378	6. Működési jellegű kiadás	181 774 000	221 867 309	154 299 094

12. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	360 000	360 000	30 000	7. Egyéb felh.célú kölcsön sport
Egyéb felhalmozási célú támogatás				8. Felh.pénzátadás ÁH kivülre
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	10 494 409	10 882 686	388 277
Felhalmozási célú önk.tám. Óvoda útfelúj.		44 281 671	44 281 671

14. Felh.célú pénzeszköz ÁH kivülről				9. Beruházás		126 895 971	126 895 971
15. Felhalmozási jellegű bevételek	10 854 409	55 524 357	44 699 948	10. Felhalm. Jellegű kiadás	0	126 895 971	126 895 971

16. Pénzforgalmi bevétel	196 356 247	259 904 232	203 816 722	11. Kiadás pénzforgalmi	185 600 000	352 589 280	283 039 495

		0		ÁH.belüli kamatkiadás
				Előző évi elsz.származó bef.kötelezettség		4 990 272	4 990 272
				Állami megelőlegezés visszafizetése		5 953 431	5 953 431
17. Finanszírozási bevétel (értékpapír eladásból)				12. Finanszírozási kiadás (hitel visszafiz.)
				13. Tartalék	10 756 247	159 734 816
18. Pénzmaradvány igénybevétel		263 363 567	263 363 567	14. Pénzmaradvány igénybevétel
19. Tárgyi eszköz értékesítés				15. Átfutó kiadások
20. Intézményfinanszírozás	110 499 000	114 299 000	84 603 986	16. Intézményfinanszírozás	110 499 000	114 299 000	84 603 986
Bevételek összesen:	306 855 247	637 566 799	551 784 275	Kiadások összesen	306 855 247	637 566 799	378 587 184”