Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 09. 15Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Vácszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el, az államháztartásról szólón 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésben foglaltak alapján.
1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre annak szerveire és költségvetési szerveire és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a támogatások tekintetében a támogatást nyújtó és támogatásban részesülő szervre, szervezetre, személyre is.
2. § Vácszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi bevétele az 1. sz. mellékletben részletezett forrásonként 332.845.743,- Ft, mely tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 55.000,- Ft tervezett bevételét is, valamint magában foglalja a 126.544.000, Ft-os intézmény finanszírozás összegét is.
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiadása, 332.845.743,- Ft a 2. sz. mellékletben részletezettek szerint. E kiadáson belül a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás kiadása 55.000,- Ft (4. sz. melléklet). Az önkormányzat kiadása tartalmazza az 1.428.743,- Ft működési tartalékot.
(2) A költségvetési szervek kiadását előirányzat csoportok, engedélyezett létszám, kötelező feladatok vonatkozásában a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a működési célú pénzeszköz átadását 1.926.000,- Ft-ban míg a támogatás értékű működési kiadást 2.102.000 Ft-ban hagyja jóvá. (2. sz. melléklet)
4. § (1) Az Önkormányzat a 2022. évi személyi állománya 24,5 fő, mely nem tartalmazza a külön szerződések alapján biztosítandó közfoglalkoztatott létszámot.
(2) A személyi juttatás a 3. sz. mellékletben részletezettek szerint összesen 118.069.000-, Ft, míg a személyi juttatást terhelő kiadás 14.440.000,- Ft.
5. § A főfoglalkozású köztisztviselők részére 400.000 Ft összegben biztosít cafetéria juttatást az Önkormányzat.
6. § Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 5. sz. melléklet, míg a pénzfelhasználási tervet a 6. sz. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület a bérleti díjakat infláció mértékével növelni rendeli, azzal, hogy az emelés kapcsán a hatályos szerződés szerint kell eljárni.
8. § A Képviselő-testület a gazdálkodással kapcsolatos hatásköröket nem ruházza át, az elemi költségvetést a polgármester hagyja jóvá.
9. § Többéves kihatással járó feladat nem tervezett, hitel, s kezességvállalásból adódó kötelezettség nem terheli az Önkormányzatot.
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésük végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért az alap feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
(2) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az automatikus költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be,- nem teljesíthetők.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre. A létszám és bérgazdálkodási keretet be kell tartani.
11. § A költségvetési szervek, és társulások pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
12. § Az Önkormányzat 2022. január 1. és jelen rendelet hatálybalépése között teljesített bevételek és kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2022.évi terv |
|
1. Igazgatási szolg.díj |
|
Tulajdonosi bevétel |
2 500 000 |
Áru és készl.ért. |
1 582 000 |
Szolgáltatások |
100 000 |
Továbbszámlázott közv.szolg. |
3 600 000 |
Intézményi ellátási díjak |
2 579 000 |
2. Egyéb saját bevétel |
10 361 000 |
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja |
2 932 000 |
3. ÁFA bevételek, visszatérítések |
2 932 000 |
4. Hozam+kamat bevétel |
|
5. Saját bevétel (1+2+3+4) |
13 293 000 |
Iparűzési adó |
13 000 000 |
6. Helyi adók összesen |
13 000 000 |
Talajterhelési díj |
1 400 000 |
Pótlék |
100 000 |
7. Pótlék, bírság |
1 500 000 |
10. Önkormányzat sajátos működési bevételei (5+6+7+8+9) |
27 793 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|
Támogatás értékű működési bevételek OEP-től |
9 342 000 |
11. Támogatás értékű műk. Bevételek összesen |
9 342 000 |
Bérintézkedések támogatása /Polgármester/ |
3 610 011 |
Önkormányzati hivatal működésének tám. |
45 717 661 |
Zöldterület támogatása |
6 319 515 |
Közvilágítás támogatása |
6 266 749 |
Köztemető |
1 313 797 |
Közutak |
4 207 011 |
Közművelődési feladatok |
4 870 813 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
10 966 005 |
Kiegészítés |
|
Óvoda pedagógus és segítők bértámogatása |
47 089 400 |
Óvoda működés támogatás |
8 190 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
16 583 365 |
Lakott külterülettel kapcs.tám. |
226 416 |
Pénzbeli szoc. Ellátás önrész támogatás |
12 391 000 |
Műk.célú.áll.támogatás |
167 751 743 |
12. Állami támogatás |
167 751 743 |
13. Támogatás, kölcsön visszatérítés ÁH kivülről |
1 000 000 |
Önkorm.lakásért. |
360 000 |
14. Felhalmozási és tőkejell. |
360 000 |
Pénzforgalmi bevételek |
206 246 743 |
Intézményfinanszírozás |
126 544 000 |
MINDÖSSZESEN: |
332 790 743 |
Csatorna Társulás |
55 000 |
Összesen |
332 845 743 |
2. melléklet
2022. évi terv |
|
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
20 347 000 |
Vagyongazdálkodás |
2 730 000 |
Közvilágítás |
6 267 000 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
9 345 000 |
Város- és községggazdálkodás |
1 905 000 |
Zöldterület |
6 320 000 |
Közmunka |
2 500 000 |
Köztemető |
1 314 000 |
Közutak |
4 208 000 |
Települési hulladékkezelés |
635 000 |
Önkormányzat összesen |
55 571 000 |
Óvoda működtetés |
3 810 000 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
24 694 000 |
Általános iskolai étkeztetés |
|
Munkahelyi étkeztetés, vendég ebéd |
1 898 000 |
Óvodai nevelés, ellátás |
45 806 000 |
Óvodai nevelés és étkezés összesen |
76 208 000 |
Művelődési Ház tevékenysége |
4 871 000 |
Művelődési Ház összesen |
4 871 000 |
Polgármesteri Hivatal működési és folyó kiadások |
50 749 000 |
1. Működési és folyó kiadások |
187 399 000 |
Támog.ért.pe.átad.orvosi ügyelet |
1 262 000 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
840 000 |
2.Támogatás értékű működési kiadás |
2 102 000 |
Műk. Pénzátadás non-profit szervezetnek (sport, polgárőrség) |
1 800 000 |
Műk. Pénzátadás vállalkozásnak (iskola eü.) |
126 000 |
3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 926 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
12 391 000 |
4. Társadalom és szociálpolitikai juttatatások összesen |
12 391 000 |
Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak |
1 000 000 |
5. Támogatási kölcsön ÁH kivülre |
1 000 000 |
6. Pénzforgalmi kiadás összesen (1+2+3+4+5+6) |
204 818 000 |
7.Tartalék |
1 428 743 |
Működési tartalék |
1 428 743 |
Céltartalék |
|
Intézményfinanszírozás |
126 544 000 |
8. KIADÁS ÖSSZESEN |
332 790 743 |
Szolgáltatás |
45 000 |
ÁFA befizetés |
10 000 |
Csatorna Társulás összesen: |
55 000 |
MINDÖSSZESEN: |
332 845 743 |
3. melléklet
Címrend |
KIADÁSOK |
||||||
Létszám |
személyi juttatások |
járulékok |
dologi kiadások |
Felhalmozási kiadás |
Átadott pénzeszköz |
Összesen |
|
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
Terv |
||
1. Polgármesteri Hivatal |
|||||||
Polgármesteri Hivatal |
7,5 |
39 002 000 |
4 547 000 |
7 200 000 |
1 000 000 |
51 749 000 |
|
Összesen: |
7,5 |
39 002 000 |
4 547 000 |
7 200 000 |
1 000 000 |
51 749 000 |
|
2. Óvoda |
|||||||
Óvodai működés |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||||
Óvoda szakmai |
9 |
39 170 000 |
5 030 000 |
1 606 000 |
45 806 000 |
||
Óvodai intézményi étkeztetés |
4 |
11 061 000 |
1 431 000 |
6 502 000 |
18 994 000 |
||
Általános iskolai étkeztetés |
5 700 000 |
5 700 000 |
|||||
Felnőtt vendéglátás |
1 898 000 |
1 898 000 |
|||||
Összesen: |
13 |
50 231 000 |
6 461 000 |
19 516 000 |
76 208 000 |
||
3. Művelődési Ház |
|||||||
Művelődési ház tevékenysége |
1 |
3 232 000 |
419 000 |
1 220 000 |
4 871 000 |
||
Összesen: |
1 |
3 232 000 |
419 000 |
1 220 000 |
4 871 000 |
||
4. Önkormányzat |
|||||||
Város- és községgazdálkodás |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||
Közvilágítás |
6 267 000 |
6 267 000 |
|||||
Köztemető |
1 314 000 |
1 314 000 |
|||||
Zöldterület |
1 |
3 320 000 |
406 000 |
2 594 000 |
6 320 000 |
||
Közutak |
4 208 000 |
4 208 000 |
|||||
Önkormányzat igazg.tev. |
1 |
15 009 000 |
1 655 000 |
3 683 000 |
20 347 000 |
||
Települési hull.kezelés |
635 000 |
635 000 |
|||||
Védőnői szolgálat |
1 |
7 275 000 |
952 000 |
838 000 |
280 000 |
9 345 000 |
|
Iskola egészségügyi ell. |
126 000 |
126 000 |
|||||
Ügyeleti szolgálat Gödöllő |
1 262 000 |
1 262 000 |
|||||
Közcélú foglalkoztatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
Önkormányzat által folyósító ellátások |
12 391 000 |
12 391 000 |
|||||
Egyesületek, civil szervezetek támogatása (sport, polgárőrség, rendőrség) |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
Átadott p.eszk.(Kistérség) |
840 000 |
840 000 |
|||||
Önk. Vagyongazdálkodás |
2 730 000 |
2 730 000 |
|||||
Nem lakóépület üzemeltetése |
|||||||
Tartalék |
1 428 743 |
1 428 743 |
|||||
Összesen: |
3 |
25 604 000 |
3 013 000 |
28 102 743 |
280 000 |
16 419 000 |
73 418 743 |
Intézményfinanszírozás |
126 544 000 |
126 544 000 |
|||||
Mindösszesen: |
24,5 |
118 069 000 |
14 440 000 |
56 038 743 |
280 000 |
143 963 000 |
332 790 743 |
5. Csatorna Társulás |
55 000 |
55 000 |
|||||
Összesen: |
55 000 |
55 000 |
|||||
MINDÖSSZESEN: |
24,5 |
118 069 000 |
14 440 000 |
56 093 743 |
280 000 |
143 963 000 |
332 845 743 |
4. melléklet
Bevétel 2022. év (Ft) |
|
Eredeti |
|
Tulajdonosi bevétel |
45 000 |
Közvetített szolgáltatás |
|
Kiszámlázott Áfa |
|
Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel |
10 000 |
Pénzmaradvány |
|
Összesen: |
55 000 |
Kiadás 2022. év (Ft) |
|
Beruházás |
Eredeti |
Kommunikációs szolgáltatás |
45 000 |
ÁFA |
10 000 |
Egyéb szolgáltatás |
|
Működési kiadás |
55 000 |
Költségvetési kiadás összesen: |
55 000 |
5. melléklet
Pénzforgalmi mérleg |
|||||
2022. évi Bevételi rovatrend |
|||||
Önkormányzat |
Óvoda |
Művház |
Polg.Hivatal |
Összesen |
|
B1. Működési célú tám.áll.belülről |
177 093 743 |
177 093 743 |
|||
1. Önkormányzatok működési támogatása |
|||||
111. Helyi Önk.műk.áll.támogatása |
87 408 154 |
87 408 154 |
|||
112. Tel.önk.egyes köznevelési feladatok tám. |
55 279 400 |
55 279 400 |
|||
113. Telep.szoc., gyermekértk. |
16 583 365 |
16 583 365 |
|||
114. Telep.önk.kulturális fel.tám. |
4 870 813 |
4 870 813 |
|||
115. Polgármester bértámogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||
B.16. OEP finanszírozás, közmunka |
9 342 000 |
9 342 000 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
14 500 000 |
14 500 000 |
|||
35. Termékek és szolg. Adói |
|||||
351. Értékesítési és forg.adók ip.adó |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||
354. Gépjárműadó |
|||||
36. Egyéb közhatalmi bev.(pótl., bírs., szabs., talajterhelés) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
B4. Működési bevételek |
8 009 000 |
5 284 000 |
13 293 000 |
||
401. Készletértékesítés |
1 582 000 |
1 582 000 |
|||
402. Szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||
403. Közvetített szolgáltatás |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||
404. Tulajdonosi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
405. Ellátási díjak |
2 579 000 |
2 579 000 |
|||
406. Kiszámlázott ÁFA |
1 809 000 |
1 123 000 |
2 932 000 |
||
408. Kamatbevételek |
0 |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
360 000 |
360 000 |
|||
52. Ingatlanok értékesítése |
360 000 |
360 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
B6. Működési célú átvett pe. |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
63. Egyéb műk.c.átvett pe. |
|||||
62. Visszatér.tám.háztart. |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
126 544 000 |
126 544 000 |
|||
816. Irányítószervi támogatás |
126 544 000 |
126 544 000 |
|||
Csatorna társulás |
55 000 |
55 000 |
|||
Összesen: |
326 561 743 |
5 284 000 |
1 000 000 |
332 845 743 |
|
Pénzforgalmi mérleg |
|||||
2022. évi Kiadási rovatrend |
|||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|||
K1. Személyi juttatások |
118 069 000 |
118 069 000 |
|||
K11-12. Foglalk.és külső szem.juttat. |
118 069 000 |
118 069 000 |
|||
K2. Munkaadókat terh.járulékok |
14 440 000 |
14 440 000 |
|||
K3. Dologi kiadások |
54 890 000 |
54 610 000 |
280 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeni juttat.házt. |
12 391 000 |
12 391 000 |
|||
K5. Egyéb működési c.kiadások |
|||||
506. Egyéb műk.célú tám.áll. Belülre |
2 102 000 |
2 102 000 |
|||
508. Műk.cél.kölcsönök áll. Kivülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
511. Egyéb műk.célú tám.áll.h.kivülre |
1 926 000 |
1 926 000 |
|||
512. Tartalékok |
1 428 743 |
1 428 743 |
|||
Beruházások |
|||||
62. Ingatlanok felújítás víztorony |
|||||
67. Beruházási ÁFA |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
126 544 000 |
126 544 000 |
|||
Összesen: |
332 790 743 |
332 510 743 |
280 000 |
||
Csatorna Társulás |
55 000 |
55000 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
332 845 743 |
332 565 743 |
280 000 |
||
6. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önk.műk.tám |
13 979 320 |
13 979 320 |
13 979 320 |
13 979 320 |
13 979 320 |
13 979 320 |
13 979 320 |
13 979 320 |
13 979 320 |
13 979 320 |
13 979 320 |
13 979 223 |
167 751 743 |
Műk.cél.tám.áh.belülről |
778 500 |
778 500 |
778 500 |
778 500 |
778 500 |
778 500 |
778 500 |
778 500 |
778 500 |
778 500 |
778 500 |
778 500 |
9 342 000 |
Felh.célú.áh.belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevétel |
100 000 |
150 000 |
5 400 000 |
250 000 |
1 500 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
6 000 000 |
300 000 |
300 000 |
100 000 |
14 500 000 |
Műk.bevétel |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
800 000 |
700 000 |
500 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 293 000 |
13 293 000 |
Felh.célú kölcsön államháztartáson kívülről |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
360 000 |
Műk.átv.pénzeszk. |
80000 |
80000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
80000 |
80000 |
1 000 000 |
Előző havi záró |
180 248 898 |
178 997 718 |
177 154 538 |
180 582 358 |
180 540 178 |
182 247 998 |
182 354 818 |
182 561 638 |
181 458 458 |
186 465 278 |
185 767 098 |
184 682 918 |
180 248 898 |
7. Bevételek összesen |
196 416 718 |
195 315 538 |
198 727 358 |
196 905 178 |
198 212 998 |
198 020 818 |
198 027 638 |
198 134 458 |
203 531 278 |
202 838 098 |
202 234 918 |
200 943 641 |
386 495 641 |
Kiadások |
|||||||||||||
Szem.juttatás járulékai |
10 000 000 |
11 042 000 |
11 146 000 |
11 146 000 |
11 146 000 |
11 147 000 |
11 147 000 |
11 147 000 |
11 147 000 |
11 147 000 |
11 147 000 |
11 147 000 |
132 509 000 |
Dologi kiadások |
5 500 000 |
5 400 000 |
5 300 000 |
4 000 000 |
3 900 000 |
3 600 000 |
3 400 000 |
3 610 000 |
4 700 000 |
4 800 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
54 610 000 |
Ellátottak pénzbeni és egyéb jutatásai |
1 500 000 |
1 300 000 |
1 000 000 |
800 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
800 000 |
705 000 |
786 000 |
2 500 000 |
12 391 000 |
Egyéb műk.c.kiad. |
419 000 |
419 000 |
419 000 |
419 000 |
419 000 |
419 000 |
419 000 |
419 000 |
419 000 |
419 000 |
419 000 |
419 000 |
5 028 000 |
Beruházás, felújítás |
280 000 |
280 000 |
|||||||||||
Tartalék felh. |
1 428 743 |
1 428 743 |
|||||||||||
13. Kiadások összesen |
17 419 000 |
18 161 000 |
18 145 000 |
16 365 000 |
15 965 000 |
15 666 000 |
15 466 000 |
16 676 000 |
17 066 000 |
17 071 000 |
17 552 000 |
20 694 743 |
206 246 743 |
14. Egyenleg (havi záró pénzállomány) |
178 997 718 |
177 154 538 |
180 582 358 |
180 540 178 |
182 247 998 |
182 354 818 |
182 561 638 |
181 458 458 |
186 465 278 |
185 767 098 |
184 682 918 |
180 248 898 |
180 248 898 |