Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 18Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Vácszentlászló Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítására vonatkozóan alkotja meg rendeletét.
[2] Vácszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk a (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Vácszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi bevétele az 1. mellékletben részletezett forrásonként 774.163.671,- Ft, mely tartalmazza a 217.759.549,- Ft-os intézményfinanszírozás összegét is”
2. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat 2025. évi kiadása, 774.163.671,- Ft a 2. mellékletben részletezettek szerint. Az önkormányzat kiadása tartalmazza a 80.032.560,- Ft működési tartalékot.
(2) A költségvetési szervek kiadását előirányzat csoportok, engedélyezett létszám, kötelező feladatok vonatkozásában a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza”
3. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat a 2025. évi személyi állománya 29,9 fő, mely tartalmazza a külön szerződések alapján biztosítandó 6 fő közfoglalkoztatott létszámot.
(2) A személyi juttatás a 3. mellékletben részletezettek szerint összesen 208.349.490,- Ft, míg a személyi juttatást terhelő kiadás 21.962.263,- Ft.”
4. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester részére, hogy az önkormányzat költségvetésében 5.000.000,- Ft összegig terjedően előirányzat módosítást és átcsoportosítást hajtson végre saját hatáskörben, a működési tartalékra is kiterjedően”
5. § (1) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(2) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(3) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(4) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(5) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
6. § Ez a rendelet 2025. szeptember 18-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetés bevételi terv |
||
|---|---|---|
|
Intézményi működési bevételek |
||
|
Eredeti ei. 2025.évi |
Módosított ei. |
|
|
terv |
terv |
|
|
1. Igazgatási szolg.díj |
||
|
Tulajdonosi bevétel |
19 148 000 |
7 607 070 |
|
Áru és készl.ért. |
1 970 000 |
1 970 000 |
|
Szolgáltatások |
200 000 |
2 900 000 |
|
Továbbszámlázott közv.szolg. |
5 000 000 |
50 306 199 |
|
Intézményi ellátási díjak |
7 755 000 |
7 755 000 |
|
Vagyonkezelésbe adott vagyonból származó bevétel |
650 000 |
650 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
20 971 313 |
|
|
2. Egyéb saját bevétel |
34 723 000 |
92 159 582 |
|
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja |
9 375 000 |
25 422 695 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérítések |
9 375 000 |
25 422 695 |
|
4. Hozam+kamat bevétel |
2 000 000 |
2 000 002 |
|
5. Saját bevétel (1+2+3+4) |
46 098 000 |
119 582 279 |
|
Iparűzési adó |
30 398 000 |
30 398 000 |
|
6. Helyi adók összesen |
30 398 000 |
30 398 000 |
|
Talajterhelési díj |
800 000 |
800 000 |
|
Pótlék |
200 000 |
200 000 |
|
7. Adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
10. Önkormányzat sajátos működési bevételei (5+6+7+8+9) |
77 496 000 |
150 980 279 |
|
Elkülönített állami pénzalapok (közfogl.) |
6 336 695 |
|
|
Támogatás értékű működési bevételek OEP-től |
126 000 |
126 000 |
|
11. Támogatás értékű műk. bevételek összesen |
126 000 |
6 462 695 |
|
Bérintézkedések támogatása /Polgármester/ |
9 087 104 |
9 087 104 |
|
Önkormányzati hivatal működésének tám. |
54 102 201 |
58 221 364 |
|
Zöldterület támogatása |
5 811 603 |
5 811 603 |
|
Közvilágítás támogatása |
10 292 000 |
11 052 000 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
||
|
Köztemető |
1 862 735 |
1 862 735 |
|
Közutak |
3 885 163 |
3 885 163 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
10 084 645 |
10 084 645 |
|
Kiegészítés |
||
|
Lakott külterülettel kapcs.tám. |
211 778 |
211 778 |
|
ÖGF/4-15/2025-KTM |
8 067 436 |
|
|
11.1 Helyi önk. működésének ált. tám. |
103 404 665 |
100 216 392 |
|
Óvoda pedagógus bértámogatása |
57 766 800 |
57 766 800 |
|
Óvoda működés támogatás |
12 583 302 |
12 583 302 |
|
Óvoda nem ped.bértámogatása |
21 072 000 |
21 072 000 |
|
Pedagógus béremelés |
12 247 500 |
12 247 500 |
|
ÖGF/4-36/2025-KTM |
4 209 222 |
|
|
11.2 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
103 669 602 |
107 878 824 |
|
Pénzbeli szoc. ellátás önrész támogatás |
12 276 000 |
12 276 000 |
|
11.3 Települési önk.egyes szociális és gyermekjóléti fea.támogatása |
12 276 000 |
12 276 000 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
34 065 933 |
34 065 933 |
|
11.4 Telepüési önk. gyermekétk. feladatainak támogatása |
34 065 933 |
34 065 933 |
|
Közművelődési feladatok |
4 999 167 |
4 999 167 |
|
11.5 Települési önk. kulturális feladatainak támogatás |
4 999 167 |
4 999 167 |
|
11.6 Települési önk. Szociális c.tűzelőag.vásárláshoz kapcs.tám. |
1 493 520 |
|
|
Műk.célú.áll.támogatás |
258 415 367 |
260 929 836 |
|
12. Állami támogatás |
258 541 367 |
267 392 531 |
|
13. Működési célú átvett pénzeszköz |
896 400 |
|
|
14. Támogatás, kölcsön visszatérítés ÁH kivülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Önkorm.lakásért. |
360 000 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
7 874 |
|
|
15. Felhalmozási és tőkejell. |
360 000 |
7 874 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
337 397 367 |
420 277 084 |
|
Maradvány igénybevétele |
136 127 038 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||
|
Intézményfinanszírozás |
212 509 000 |
217 759 549 |
|
MINDÖSSZESEN: |
549 906 367 |
774 163 671 |
2. melléklet a 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025.évi kiadása |
||
|---|---|---|
|
Működési és folyó kiadások |
||
|
Eredeti ei |
Módosított ei. |
|
|
2025.évi |
2025.08.31 |
|
|
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
46 702 000 |
42 989 184 |
|
Önkormányzati vagyonkezelés |
14 789 000 |
19 884 541 |
|
Közvilágítás |
11 595 000 |
11 595 000 |
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
25 000 |
1 769 936 |
|
Város- és községggazdálkodás |
6 096 000 |
8 230 536 |
|
Zöldterület |
8 583 000 |
9 769 990 |
|
Közmunka |
201 000 |
10 766 991 |
|
Köztemető |
1 863 000 |
1 863 000 |
|
Közutak |
3 886 000 |
3 886 000 |
|
Települési hulladékkezelés |
508 000 |
508 000 |
|
Kiemelt állami és önk. rendezvények |
908 461 |
|
|
Önk. elszámolási a kp. költségvetéssel |
50 493 |
|
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
4 826 000 |
|
|
Szennyvízcsat. ép., fennt., üzemeltetése |
88 985 548 |
|
|
Önkormányzat összesen |
94 248 000 |
206 033 680 |
|
Óvoda működtetés |
5 461 000 |
8 477 000 |
|
Óvodai intézményi étkeztetés |
33 676 000 |
47 542 176 |
|
Általános iskolai étkeztetés |
11 188 000 |
|
|
Munkahelyi étkeztetés, vendég ebéd |
2 325 000 |
|
|
Óvodai nevelés, szakmai |
92 453 000 |
92 460 293 |
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
|
Óvodai nevelés és étkezés összesen |
145 103 000 |
148 479 469 |
|
Művelődési Ház tevékenysége |
6 471 000 |
8 912 295 |
|
Művelődési Ház összesen |
6 471 000 |
8 912 295 |
|
Polgármesteri Hivatal működési és folyó kiadások |
73 286 000 |
83 327 449 |
|
1. Működési és folyó kiadások |
319 108 000 |
446 752 893 |
|
Önk. elszámolási a kp. költségvetéssel |
0 |
3 535 925 |
|
Társulásnak átadott pénzeszköz |
1 713 000 |
2 125 730 |
|
2.Támogatás értékű működési kiadás |
1 713 000 |
5 661 655 |
|
Műk. Pénzátadás non-profit szervezetnek (sport, polgárőrség) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Műk. Pénzátadás vállalkozásnak (iskola eü.) |
126 000 |
126 000 |
|
3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
2 026 000 |
2 026 000 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
12 276 000 |
12 276 000 |
|
4. Társadalom és szociálpolitikai juttatatások összesen |
12 276 000 |
12 276 000 |
|
Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak (PH) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5. Támogatási kölcsön ÁH kivülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6. Pénzforgalmi kiadás összesen (1+2+3+4+5) |
336 123 000 |
467 716 548 |
|
Működési tartalék |
1 274 367 |
80 032 560 |
|
7.Tartalék |
1 274 367 |
80 032 560 |
|
Önk. elszámolási a kp. költségvetéssel - megelőlegezés visszafizetése |
0 |
8 655 014 |
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - lekötött betét |
||
|
Intézményfinanszírozás |
212 509 000 |
217 759 549 |
|
8. KIADÁS ÖSSZESEN |
549 906 367 |
774 163 671 |
3. melléklet a 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Létszám |
személyi juttatások |
járulékok |
dologi kiadások |
Felhalmozási kiadás |
Átadott pénzeszköz |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
|
|
7,0 |
||||||||||||||
|
56 979 000 |
59 492 760 |
7 407 000 |
7 733 789 |
8 900 000 |
12 102 231 |
0 |
3 998 669 |
1 000 000 |
1 000 000 |
74 286 000 |
84 327 449 |
|||
|
7,0 |
56 979 000 |
59 492 760 |
7 407 000 |
7 733 789 |
8 900 000 |
12 102 231 |
0 |
3 998 669 |
1 000 000 |
1 000 000 |
74 286 000 |
84 327 449 |
||
|
10,9 |
82 343 000 |
82 521 024 |
7 531 000 |
7 531 000 |
2 579 000 |
2 408 269 |
92 453 000 |
92 460 293 |
||||||
|
4,0 |
18 056 000 |
18 215 130 |
2 347 000 |
2 347 000 |
13 273 000 |
26 845 876 |
134 170 |
33 676 000 |
47 542 176 |
|||||
|
11 188 000 |
11 188 000 |
|||||||||||||
|
2 325 000 |
2 325 000 |
|||||||||||||
|
5 461 000 |
8 477 000 |
5 461 000 |
8 477 000 |
|||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
14,9 |
100 399 000 |
100 736 154 |
9 878 000 |
9 878 000 |
34 826 000 |
37 731 145 |
0 |
134 170 |
0 |
0 |
145 103 000 |
148 479 469 |
||
|
1,0 |
4 375 000 |
4 685 000 |
13 000 |
17 000 |
2 083 000 |
4 210 295 |
6 471 000 |
8 912 295 |
||||||
|
1,0 |
4 375 000 |
4 685 000 |
13 000 |
17 000 |
2 083 000 |
4 210 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 471 000 |
8 912 295 |
||
|
357 480 |
6 096 000 |
7 821 176 |
51 880 |
6 096 000 |
8 230 536 |
|||||||||
|
11 595 000 |
11 595 000 |
11 595 000 |
11 595 000 |
|||||||||||
|
1 863 000 |
1 863 000 |
1 863 000 |
1 863 000 |
|||||||||||
|
1,0 |
5 460 000 |
5 460 000 |
710 000 |
710 000 |
2 413 000 |
3 150 000 |
449 990 |
8 583 000 |
9 769 990 |
|||||
|
3 886 000 |
3 886 000 |
3 886 000 |
3 886 000 |
|||||||||||
|
22 804 000 |
26 752 358 |
2 965 000 |
2 965 000 |
2 632 000 |
12 695 526 |
18 301 000 |
576 300 |
46 702 000 |
42 989 184 |
|||||
|
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|||||||||||
|
475 300 |
25 000 |
1 294 636 |
25 000 |
1 769 936 |
||||||||||
|
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
|||||||||||
|
6,0 |
174 000 |
10 108 517 |
27 000 |
658 474 |
201 000 |
10 766 991 |
||||||||
|
12 276 000 |
12 276 000 |
12 276 000 |
12 276 000 |
|||||||||||
|
1 900 000 |
1 500 000 |
1 900 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
|
1 713 000 |
2 125 730 |
1 713 000 |
2 125 730 |
|||||||||||
|
32 572 |
14 789 000 |
18 712 369 |
1 139 600 |
14 789 000 |
19 884 541 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
249 349 |
659 112 |
0 |
908 461 |
|||||||||||
|
50 493 |
3 535 925 |
8 655 014 |
0 |
12 241 432 |
||||||||||
|
400 000 |
0 |
400 000 |
||||||||||||
|
4 826 000 |
0 |
4 826 000 |
||||||||||||
|
78 499 068 |
10 486 480 |
0 |
88 985 548 |
|||||||||||
|
1 274 367 |
80 032 560 |
1 274 367 |
80 032 560 |
|||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
7,0 |
28 438 000 |
43 435 576 |
3 702 000 |
4 333 474 |
43 807 000 |
145 560 380 |
18 301 000 |
12 704 250 |
17 289 367 |
99 996 215 |
0 |
8 655 014 |
111 537 367 |
314 684 909 |
|
212 509 000 |
217 759 549 |
212 509 000 |
217 759 549 |
|||||||||||
|
29,9 |
190 191 000 |
208 349 490 |
21 000 000 |
21 962 263 |
89 616 000 |
199 604 051 |
18 301 000 |
16 837 089 |
18 289 367 |
100 996 215 |
337 397 367 |
556 404 122 |
||
4. melléklet a 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi Bevételi rovatrend |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Művház |
Polg.Hivatal |
Összesen |
||||||
|
eredeti ei |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
|
|
B1. Működési célú tám.áll.belülről |
258 541 367 |
267 392 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 541 367 |
267 392 531 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatása |
||||||||||
|
111. Helyi Önk.műk.áll.támogatása |
94 317 561 |
100 216 392 |
94 317 561 |
100 216 392 |
||||||
|
112. Tel.önk.egyes köznevelési feladatok tám. |
103 669 602 |
107 878 824 |
103 669 602 |
107 878 824 |
||||||
|
113. Telep.szoc., gyermekértk., szü. étk. |
46 341 933 |
46 341 933 |
46 341 933 |
46 341 933 |
||||||
|
114. Telep.önk.kulturális fel.tám. |
4 999 167 |
4 999 167 |
4 999 167 |
4 999 167 |
||||||
|
115. Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármester bértám.) |
9 087 104 |
1 493 520 |
9 087 104 |
1 493 520 |
||||||
|
B16. Egyéb működési c. támogatásokbevételei államháztartáson belülről |
126 000 |
6 462 695 |
126 000 |
6 462 695 |
||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
31 398 000 |
31 398 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 398 000 |
31 398 000 |
|
35. Termékek és szolg. adói |
0 |
0 |
||||||||
|
351. Értékesítési és forg.adók ip.adó |
30 398 000 |
30 398 000 |
30 398 000 |
30 398 000 |
||||||
|
354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||||||
|
36. Egyéb közhatalmi bev.(pótl., bírs., szabs., talajterhelés) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
B4. Működési bevételek |
33 747 000 |
106 947 701 |
12 351 000 |
12 352 614 |
0 |
1 |
0 |
281 963 |
46 098 000 |
119 582 279 |
|
401. Készletértékesítés |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
||||||
|
402. Szolgáltatások |
200 000 |
2 900 000 |
200 000 |
2 900 000 |
||||||
|
403. Közvetített szolgáltatás |
5 000 000 |
50 267 599 |
38 600 |
5 000 000 |
50 306 199 |
|||||
|
404. Tulajdonosi bevételek |
19 798 000 |
8 257 070 |
19 798 000 |
8 257 070 |
||||||
|
405. Ellátási díjak |
7 755 000 |
7 755 000 |
7 755 000 |
7 755 000 |
||||||
|
406. Kiszámlázott ÁFA |
6 749 000 |
21 288 775 |
2 626 000 |
2 626 000 |
2 126 |
9 375 000 |
23 916 901 |
|||
|
407. ÁFA visszatérítése |
1 505 794 |
0 |
1 505 794 |
|||||||
|
408. Kamatbevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 |
1 |
2 000 000 |
2 000 002 |
||||
|
411. Egyéb működési bevételek |
20 728 463 |
1 614 |
241 236 |
0 |
20 971 313 |
|||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 |
360 000 |
7 874 |
|
52. Ingatlanok értékesítése |
360 000 |
0 |
360 000 |
0 |
||||||
|
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
7 874 |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett pe. |
0 |
896 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 896 400 |
|
62. Visszatér.tám.háztart. |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök |
896 400 |
0 |
896 400 |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
125 809 826 |
132 752 000 |
136 126 855 |
6 471 000 |
8 912 294 |
73 286 000 |
83 037 612 |
212 509 000 |
353 886 587 |
|
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
125 809 826 |
3 374 855 |
1 441 294 |
5 501 063 |
0 |
136 127 038 |
||||
|
816. Irányítószervi támogatás |
132 752 000 |
132 752 000 |
6 471 000 |
7 471 000 |
73 286 000 |
77 536 549 |
212 509 000 |
217 759 549 |
||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Összesen: |
324 046 367 |
532 444 458 |
145 103 000 |
148 479 469 |
6 471 000 |
8 912 295 |
74 286 000 |
84 327 449 |
549 906 367 |
774 163 671 |
|
Pénzforgalmi mérleg |
||||||||||
|
2025. évi Kiadási rovatrend |
||||||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Művház |
Polg.Hivatal |
Összesen |
||||||
|
eredeti ei |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
28 438 000 |
43 435 576 |
100 399 000 |
100 736 154 |
4 375 000 |
4 685 000 |
56 979 000 |
59 492 760 |
190 191 000 |
208 349 490 |
|
K11-12. Foglalk.és külső szem.juttat. |
28 438 000 |
43 435 576 |
100 399 000 |
100 736 154 |
4 375 000 |
4 685 000 |
56 979 000 |
59 492 760 |
190 191 000 |
208 349 490 |
|
K2. Munkaadókat terh.járulékok |
3 702 000 |
4 333 474 |
9 878 000 |
9 878 000 |
13 000 |
17 000 |
7 407 000 |
7 733 789 |
21 000 000 |
21 962 263 |
|
K3. Dologi kiadások |
43 807 000 |
145 560 380 |
34 826 000 |
37 731 145 |
2 083 000 |
4 210 295 |
8 900 000 |
12 102 231 |
89 616 000 |
199 604 051 |
|
K4. Ellátottak pénzbeni juttat.házt. |
12 276 000 |
12 276 000 |
12 276 000 |
12 276 000 |
||||||
|
K5. Egyéb működési c.kiadások |
5 013 367 |
87 720 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 013 367 |
88 720 215 |
|
502. Elvonások és befizetések |
3 535 925 |
0 |
3 535 925 |
|||||||
|
506. Egyéb műk.célú tám.áll. belülre |
1 713 000 |
2 125 730 |
1 713 000 |
2 125 730 |
||||||
|
508. Műk.cél.kölcsönök áll. Kivülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
512. Egyéb műk.célú tám.áll.h.kivülre |
2 026 000 |
2 026 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 026 000 |
3 026 000 |
||||
|
513. Tartalékok működési |
1 274 367 |
80 032 560 |
1 274 367 |
80 032 560 |
||||||
|
Működési kiadások összesen |
93 236 367 |
293 325 645 |
145 103 000 |
148 345 299 |
6 471 000 |
8 912 295 |
74 286 000 |
80 328 780 |
319 096 367 |
530 912 019 |
|
K6.Beruházások |
0 |
1 507 770 |
0 |
134 170 |
0 |
0 |
0 |
3 998 669 |
0 |
5 640 609 |
|
62. Ingatlanokbeszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||||||
|
63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
31 000 |
216 300 |
0 |
247 300 |
||||||
|
64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 278 554 |
74 646 |
3 531 786 |
0 |
4 884 986 |
|||||
|
67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
229 216 |
28 524 |
250 583 |
0 |
508 323 |
|||||
|
K7. Felújítások |
18 301 000 |
11 196 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 301 000 |
11 196 480 |
|
71. Ingatlanok felújítás (víztorony) |
14 410 000 |
8 757 070 |
14 410 000 |
8 757 070 |
||||||
|
73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
75 000 |
0 |
75 000 |
||||||
|
74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 891 000 |
2 364 410 |
3 891 000 |
2 364 410 |
||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
18 301 000 |
12 704 250 |
0 |
134 170 |
0 |
0 |
0 |
3 998 669 |
18 301 000 |
16 837 089 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
212 509 000 |
226 414 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 509 000 |
226 414 563 |
|
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatése |
8 655 014 |
0 |
8 655 014 |
|||||||
|
915. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
212 509 000 |
217 759 549 |
212 509 000 |
217 759 549 |
||||||
|
916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
324 046 367 |
532 444 458 |
145 103 000 |
148 479 469 |
6 471 000 |
8 912 295 |
74 286 000 |
84 327 449 |
549 906 367 |
774 163 671 |
5. melléklet a 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Vácszentlászló Község Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 545 114 |
33 598 245 |
21 545 114 |
21 969 597 |
21 545 114 |
19 669 920 |
21 545 114 |
21 283 407 |
21 545 114 |
21 283 407 |
21 545 114 |
21 283 407 |
21 545 114 |
24 291 660 |
21 545 114 |
20 802 578 |
21 545 114 |
20 802 577 |
21 545 114 |
20 802 578 |
21 545 114 |
20 802 577 |
21 545 113 |
20 802 578 |
258 541 367 |
267 392 531 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
1 851 904 |
0 |
806 981 |
7 000 000 |
15 211 273 |
900 000 |
-113 320 |
9 000 000 |
-6 562 464 |
800 000 |
13 486 964 |
800 000 |
367 377 |
800 000 |
587 321 |
11 000 000 |
4 000 000 |
300 000 |
587 321 |
400 000 |
587 321 |
398 000 |
587 322 |
31 398 000 |
31 398 000 |
|
B4 Működési bevételek |
3 216 667 |
1 652 697 |
2 916 667 |
2 853 971 |
2 916 666 |
3 620 263 |
2 716 667 |
2 357 982 |
2 716 667 |
2 420 206 |
8 921 666 |
2 576 242 |
1 416 667 |
1 770 166 |
1 416 667 |
22 269 682 |
2 716 666 |
20 015 267 |
2 916 667 |
20 015 268 |
2 916 667 |
20 015 267 |
11 309 666 |
20 015 268 |
46 098 000 |
119 582 279 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
30 000 |
7 874 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
360 000 |
7 874 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
83 333 |
60 000 |
83 333 |
124 000 |
83 334 |
30 000 |
83 333 |
355 200 |
83 333 |
71 600 |
83 334 |
179 000 |
83 333 |
55 000 |
83 333 |
135 000 |
83 334 |
221 650 |
83 333 |
221 650 |
83 333 |
221 650 |
83 334 |
221 650 |
1 000 000 |
1 896 400 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
24 875 114 |
37 170 720 |
24 575 114 |
25 754 549 |
31 575 114 |
38 531 456 |
25 275 114 |
23 883 269 |
33 375 114 |
17 212 749 |
31 380 114 |
37 525 613 |
23 875 114 |
26 484 203 |
23 875 114 |
43 794 581 |
35 375 114 |
45 039 494 |
24 875 114 |
41 626 817 |
24 975 114 |
41 626 815 |
33 366 113 |
41 626 818 |
337 397 367 |
420 277 084 |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 127 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 127 038 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816 Központi, irányító szervi támogatás |
17 625 749 |
13 946 264 |
17 625 749 |
19 342 711 |
18 125 751 |
22 020 518 |
17 625 749 |
19 460 095 |
18 125 749 |
17 026 986 |
17 625 753 |
18 928 668 |
17 625 749 |
15 964 113 |
17 625 749 |
8 475 003 |
17 625 751 |
20 660 430 |
17 625 749 |
20 650 430 |
17 625 749 |
20 650 431 |
17 625 753 |
20 633 900 |
212 509 000 |
217 759 549 |
|
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
17 625 749 |
13 946 264 |
17 625 749 |
19 342 711 |
18 125 751 |
22 020 518 |
17 625 749 |
155 587 133 |
18 125 749 |
17 026 986 |
17 625 753 |
18 928 668 |
17 625 749 |
15 964 113 |
17 625 749 |
8 475 003 |
17 625 751 |
20 660 430 |
17 625 749 |
20 650 430 |
17 625 749 |
20 650 431 |
17 625 753 |
20 633 900 |
212 509 000 |
353 886 587 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 500 863 |
51 116 984 |
42 200 863 |
45 097 260 |
49 700 865 |
60 551 974 |
42 900 863 |
179 470 402 |
51 500 863 |
34 239 735 |
49 005 867 |
56 454 281 |
41 500 863 |
42 448 316 |
41 500 863 |
52 269 584 |
53 000 865 |
65 699 924 |
42 500 863 |
62 277 247 |
42 600 863 |
62 277 246 |
50 991 866 |
62 260 718 |
549 906 367 |
774 163 671 |
|
K1 Személyi juttatások |
14 250 001 |
17 788 677 |
14 250 000 |
14 893 293 |
17 233 000 |
14 754 223 |
15 002 000 |
17 228 112 |
15 002 001 |
16 856 541 |
15 001 998 |
14 636 517 |
15 002 001 |
15 348 543 |
17 713 000 |
19 378 353 |
17 798 000 |
19 378 716 |
18 937 000 |
19 368 717 |
15 001 001 |
19 368 717 |
15 000 998 |
19 349 081 |
190 191 000 |
208 349 490 |
|
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 749 999 |
2 437 873 |
1 750 000 |
1 660 728 |
1 750 000 |
1 551 762 |
1 750 000 |
2 212 194 |
1 749 999 |
1 882 770 |
1 750 002 |
1 518 303 |
1 749 999 |
1 577 598 |
1 750 000 |
1 823 586 |
1 750 000 |
1 823 586 |
1 750 000 |
1 823 585 |
1 749 999 |
1 823 586 |
1 750 002 |
1 826 692 |
21 000 000 |
21 962 263 |
|
K3 Dologi kiadások |
7 468 000 |
9 907 227 |
7 467 999 |
11 975 331 |
7 468 001 |
11 594 624 |
7 467 999 |
9 377 712 |
7 468 000 |
7 265 521 |
7 468 001 |
9 816 907 |
7 468 000 |
9 532 049 |
7 467 999 |
23 857 987 |
7 468 001 |
26 569 173 |
7 467 999 |
26 569 174 |
7 468 000 |
26 569 173 |
7 468 001 |
26 569 173 |
89 616 000 |
199 604 051 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
2 566 411 |
800 000 |
798 900 |
800 000 |
983 900 |
700 000 |
843 900 |
600 000 |
758 900 |
600 000 |
813 900 |
576 000 |
693 900 |
800 000 |
541 000 |
800 000 |
425 063 |
800 000 |
425 063 |
800 000 |
425 063 |
4 000 000 |
3 000 000 |
12 276 000 |
12 276 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
206 000 |
0 |
306 000 |
0 |
1 106 000 |
100 000 |
306 000 |
2 320 000 |
1 406 000 |
4 906 088 |
306 000 |
0 |
306 000 |
33 885 |
306 000 |
16 272 036 |
306 000 |
16 272 036 |
306 000 |
16 272 037 |
706 000 |
16 272 036 |
447 367 |
16 272 097 |
6 013 367 |
88 720 215 |
|
- ebből tartalék |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
16 006 500 |
106 000 |
16 006 500 |
106 000 |
16 006 500 |
106 000 |
16 006 500 |
108 367 |
16 006 560 |
1 274 367 |
80 032 560 |
|
K6 Beruházások |
0 |
445 590 |
0 |
725 397 |
0 |
1 739 902 |
0 |
655 940 |
0 |
433 980 |
0 |
154 800 |
0 |
75 000 |
0 |
282 000 |
0 |
282 000 |
0 |
282 000 |
0 |
282 000 |
0 |
282 000 |
0 |
5 640 609 |
|
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
8 301 000 |
635 000 |
0 |
5 848 731 |
0 |
1 178 187 |
0 |
1 178 187 |
0 |
1 178 187 |
0 |
1 178 188 |
18 301 000 |
11 196 480 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
24 674 000 |
33 145 778 |
24 573 999 |
30 053 649 |
28 357 001 |
30 724 411 |
25 225 999 |
32 637 858 |
26 226 000 |
32 103 800 |
35 126 001 |
26 940 427 |
33 403 000 |
27 895 975 |
28 036 999 |
68 003 693 |
28 122 001 |
65 928 761 |
29 260 999 |
65 918 763 |
25 725 000 |
65 918 762 |
28 666 368 |
68 477 231 |
337 397 367 |
547 749 108 |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
8 655 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 655 014 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 625 749 |
13 946 264 |
17 625 749 |
19 342 711 |
18 125 751 |
22 020 518 |
17 625 749 |
19 460 095 |
18 125 749 |
17 026 986 |
17 625 753 |
18 928 668 |
17 625 749 |
15 964 113 |
17 625 749 |
8 475 003 |
17 625 751 |
20 660 430 |
17 625 749 |
20 650 430 |
17 625 749 |
20 650 431 |
17 625 753 |
20 633 900 |
212 509 000 |
217 759 549 |
|
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
17 625 749 |
22 601 278 |
17 625 749 |
19 342 711 |
18 125 751 |
22 020 518 |
17 625 749 |
19 460 095 |
18 125 749 |
17 026 986 |
17 625 753 |
18 928 668 |
17 625 749 |
15 964 113 |
17 625 749 |
8 475 003 |
17 625 751 |
20 660 430 |
17 625 749 |
20 650 430 |
17 625 749 |
20 650 431 |
17 625 753 |
20 633 900 |
212 509 000 |
226 414 563 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 299 749 |
55 747 056 |
42 199 748 |
49 396 360 |
46 482 752 |
52 744 929 |
42 851 748 |
52 097 953 |
44 351 749 |
49 130 786 |
52 751 754 |
45 869 095 |
51 028 749 |
43 860 088 |
45 662 748 |
76 478 696 |
45 747 752 |
86 589 191 |
46 886 748 |
86 569 193 |
43 350 749 |
86 569 193 |
46 292 121 |
89 111 131 |
549 906 367 |
774 163 671 |