Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelete
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása-ról
Hatályos: 2026. 03. 17- 2026. 03. 17Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelete
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása-ról
[1] Vácszentlászló Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítására vonatkozóan alkotja meg rendeletét.
[2] Vácszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk a (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Vácszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi bevétele az 1. mellékletben részletezett forrásonként 837.474.075,- Ft, mely tartalmazza a 216.605.522,- Ft-os intézményfinanszírozás összegét is.”
2. § (1) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat 2025. évi kiadása, 837.474.075,- Ft a 2. mellékletben részletezettek szerint. Az önkormányzat kiadása tartalmazza a 135.230.843,- Ft működési tartalékot.”
(2) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat a működési célú pénzeszköz átadását 2.061.000,- Ft-ban, míg a támogatás értékű működési kiadást 5.090.279,- Ft-ban hagyja jóvá. (2. melléklet).”
3. § A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A személyi juttatás a 3. mellékletben részletezettek szerint összesen 216.616.534,- Ft, míg a személyi juttatást terhelő kiadás 23.138.586,- Ft.”
4. § (1) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2026. március 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetés bevételi terv |
||||
|
Intézményi működési bevételek |
||||
|
Eredeti ei. 2025.évi |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|
|
1. Igazgatási szolg.díj |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevétel |
19 148 000 |
7 607 070 |
10 619 275 |
11 905 889 |
|
Áru és készl.ért. |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
|
Szolgáltatások |
200 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
3 789 026 |
|
Továbbszámlázott közv.szolg. |
5 000 000 |
50 306 199 |
50 315 799 |
36 330 094 |
|
Intézményi ellátási díjak |
7 755 000 |
7 755 000 |
10 982 300 |
9 000 390 |
|
Vagyonkezelésbe adott vagyonból származó bevétel |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
20 971 313 |
20 978 663 |
22 992 803 |
|
|
2. Egyéb saját bevétel |
34 723 000 |
92 159 582 |
97 766 037 |
85 988 202 |
|
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja |
9 375 000 |
25 422 695 |
26 062 475 |
22 073 927 |
|
ÁFA visszatérítése |
1 505 794 |
|||
|
3. ÁFA bevételek, visszatérítések |
9 375 000 |
25 422 695 |
26 062 475 |
23 579 721 |
|
4. Hozam+kamat bevétel |
2 000 000 |
2 000 002 |
2 000 004 |
1 472 466 |
|
5. Saját bevétel (1+2+3+4) |
46 098 000 |
119 582 279 |
125 828 516 |
111 040 389 |
|
Iparűzési adó |
30 398 000 |
30 398 000 |
30 398 000 |
48 936 611 |
|
6. Helyi adók összesen |
30 398 000 |
30 398 000 |
30 398 000 |
48 936 611 |
|
Talajterhelési díj |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
1 510 088 |
|
Pótlék |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
3 097 224 |
|
7. Adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 607 312 |
|
8. Önkormányzat sajátos működési bevételei (5+6+7) |
77 496 000 |
150 980 279 |
157 226 516 |
164 584 312 |
|
Elkülönített állami pénzalapok (közfogl.) |
6 336 695 |
9 754 746 |
10 590 942 |
|
|
Támogatás értékű működési bevételek OEP-től |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
|
9. Támogatás értékű műk. bevételek összesen |
126 000 |
6 462 695 |
9 880 746 |
10 716 942 |
|
Bérintézkedések támogatása /Polgármester/ |
9 087 104 |
9 087 104 |
14 678 017 |
14 678 017 |
|
Önkormányzati hivatal működésének tám. |
54 102 201 |
58 221 364 |
58 221 364 |
58 221 364 |
|
Zöldterület támogatása |
5 811 603 |
5 811 603 |
5 811 603 |
5 811 603 |
|
Közvilágítás támogatása |
10 292 000 |
11 052 000 |
11 052 000 |
10 782 000 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
||||
|
Köztemető |
1 862 735 |
1 862 735 |
1 862 735 |
1 862 735 |
|
Közutak |
3 885 163 |
3 885 163 |
3 885 163 |
3 885 163 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
10 084 645 |
10 084 645 |
10 084 645 |
10 084 645 |
|
Kiegészítés |
||||
|
Lakott külterülettel kapcs.tám. |
211 778 |
211 778 |
211 778 |
211 778 |
|
ÖGF/4-15/2025-KTM |
8 067 436 |
|||
|
10.1 Helyi önk. működésének ált. tám. |
103 404 665 |
100 216 392 |
105 807 305 |
105 537 305 |
|
Óvoda pedagógus bértámogatása |
57 766 800 |
57 766 800 |
57 766 800 |
57 766 800 |
|
Óvoda működés támogatás |
12 583 302 |
12 583 302 |
12 583 302 |
12 583 302 |
|
Óvoda nem ped.bértámogatása |
21 072 000 |
21 072 000 |
21 072 000 |
21 072 000 |
|
Pedagógus béremelés |
12 247 500 |
12 247 500 |
12 247 500 |
12 247 500 |
|
ÖGF/4-36/2025-KTM |
4 209 222 |
4 209 222 |
4 209 222 |
|
|
ÖGF/4-56/2025-KTM |
-2 443 860 |
|||
|
10.2 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
103 669 602 |
107 878 824 |
107 878 824 |
105 434 964 |
|
Pénzbeli szoc. ellátás önrész támogatás |
12 276 000 |
12 276 000 |
12 276 000 |
12 276 000 |
|
10.3 Települési önk.egyes szociális és gyermekjóléti fea.támogatása |
12 276 000 |
12 276 000 |
12 276 000 |
12 276 000 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
34 065 933 |
34 065 933 |
34 065 933 |
36 769 460 |
|
10.4 Telepüési önk. gyermekétk. feladatainak támogatása |
34 065 933 |
34 065 933 |
34 065 933 |
36 769 460 |
|
Közművelődési feladatok |
4 999 167 |
4 999 167 |
6 576 257 |
6 576 257 |
|
10.5 Települési önk. kulturális feladatainak támogatás |
4 999 167 |
4 999 167 |
6 576 257 |
6 576 257 |
|
10.6 Települési önk. Szociális c.tűzelőag.vásárláshoz kapcs.tám. |
1 493 520 |
1 493 520 |
1 493 520 |
|
|
10. Műk.célú.áll.támogatás |
258 415 367 |
260 929 836 |
268 097 839 |
268 087 506 |
|
11. Állami támogatás (9+10) |
258 541 367 |
267 392 531 |
277 978 585 |
278 804 448 |
|
12. Működési célú átvett pénzeszköz |
896 400 |
896 400 |
817 600 |
|
|
13. Támogatás, kölcsön visszatérítés ÁH kivülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Önkorm.lakásért. |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
7 874 |
7 874 |
7 874 |
|
|
14. Felhalmozási és tőkejell. |
360 000 |
7 874 |
7 874 |
7 874 |
|
Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áll.belülről |
29 957 868 |
29 957 868 |
||
|
15. Felhalmozási célú tám. áll.belülről |
0 |
0 |
29 957 868 |
29 957 868 |
|
16. Pénzforgalmi bevételek (8+11+12+13+14+15) |
337 397 367 |
420 277 084 |
467 067 243 |
475 172 102 |
|
17. Maradvány igénybevétele |
136 127 038 |
136 127 038 |
136 127 038 |
|
|
18. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
|
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
9 569 413 |
|||
|
20. Intézményfinanszírozás |
212 509 000 |
217 759 549 |
220 059 549 |
216 605 522 |
|
MINDÖSSZESEN (16+17+18+19+20): |
549 906 367 |
774 163 671 |
823 253 830 |
837 474 075 |
2. melléklet a 3/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025.évi kiadása |
||||
|
Működési és folyó kiadások |
||||
|
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|
|
2025.évi |
2025.08.31 |
2025.11.30 |
2025.12.31 |
|
|
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
46 702 000 |
42 989 184 |
53 680 166 |
54 821 107 |
|
Önkormányzati vagyonkezelés |
14 789 000 |
19 884 541 |
15 767 978 |
14 476 751 |
|
Közvilágítás |
11 595 000 |
11 595 000 |
11 849 000 |
10 377 964 |
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
25 000 |
1 769 936 |
1 769 936 |
1 149 968 |
|
Város- és községggazdálkodás |
6 096 000 |
8 230 536 |
8 230 536 |
7 633 552 |
|
Zöldterület |
8 583 000 |
9 769 990 |
9 769 990 |
8 349 199 |
|
Közmunka |
201 000 |
10 766 991 |
10 766 991 |
10 741 086 |
|
Köztemető |
1 863 000 |
1 863 000 |
1 863 000 |
2 103 223 |
|
Közutak |
3 886 000 |
3 886 000 |
7 113 588 |
7 113 588 |
|
Települési hulladékkezelés |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
365 211 |
|
Közterület rendjének fenntartása |
564 948 |
964 948 |
||
|
Kiemelt állami és önk. rendezvények |
908 461 |
908 461 |
908 461 |
|
|
Önk. elszámolási a kp. költségvetéssel |
50 493 |
50 493 |
50 493 |
|
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
4 826 000 |
4 826 000 |
4 826 000 |
|
|
Vízell.kapcs.közmű ép., fenntart., üzem. |
3 000 000 |
3 810 000 |
||
|
Szennyvízcsat. ép., fennt., üzemeltetése |
88 985 548 |
88 985 548 |
81 215 928 |
|
|
Önkormányzat összesen |
94 248 000 |
206 033 680 |
219 654 635 |
208 907 479 |
|
Óvoda működtetés |
5 461 000 |
8 477 000 |
8 477 000 |
4 855 852 |
|
Óvodai intézményi étkeztetés |
33 676 000 |
47 542 176 |
50 330 166 |
51 497 240 |
|
Általános iskolai étkeztetés |
11 188 000 |
|||
|
Munkahelyi étkeztetés, vendég ebéd |
2 325 000 |
|||
|
Óvodai nevelés, szakmai |
92 453 000 |
92 460 293 |
92 899 604 |
93 011 343 |
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
|
Óvodai nevelés és étkezés összesen |
145 103 000 |
148 479 469 |
151 706 770 |
149 364 435 |
|
Művelődési Ház tevékenysége |
6 471 000 |
8 912 295 |
11 212 295 |
11 162 715 |
|
Művelődési Ház összesen |
6 471 000 |
8 912 295 |
11 212 295 |
11 162 715 |
|
Polgármesteri Hivatal működési és folyó kiadások |
73 286 000 |
83 327 449 |
83 346 385 |
80 907 794 |
|
1. Működési és folyó kiadások |
319 108 000 |
446 752 893 |
465 920 085 |
450 342 423 |
|
Önk. elszámolási a kp. költségvetéssel |
0 |
3 535 925 |
3 535 925 |
3 535 925 |
|
Társulásnak átadott pénzeszköz |
1 713 000 |
2 125 730 |
1 645 730 |
1 554 354 |
|
2.Támogatás értékű működési kiadás |
1 713 000 |
5 661 655 |
5 181 655 |
5 090 279 |
|
Műk. Pénzátadás non-profit szervezetnek (sport, polgárőrség, isk.alap.) |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 935 000 |
|
Műk. Pénzátadás vállalkozásnak (iskola eü.) |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
|
3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
2 026 000 |
2 026 000 |
2 026 000 |
2 061 000 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
12 276 000 |
12 276 000 |
19 109 994 |
19 088 994 |
|
4. Társadalom és szociálpolitikai juttatatások összesen |
12 276 000 |
12 276 000 |
19 109 994 |
19 088 994 |
|
Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak (PH) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
400 000 |
|
5. Támogatási kölcsön ÁH kivülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
400 000 |
|
6. Pénzforgalmi kiadás összesen (1+2+3+4+5) |
336 123 000 |
467 716 548 |
493 237 734 |
476 982 696 |
|
Működési tartalék |
1 274 367 |
80 032 560 |
101 301 533 |
135 230 843 |
|
7.Tartalék |
1 274 367 |
80 032 560 |
101 301 533 |
135 230 843 |
|
Önk. elszámolási a kp. költségvetéssel - megelőlegezés visszafizetése |
0 |
8 655 014 |
8 655 014 |
8 655 014 |
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - lekötött betét |
||||
|
Intézményfinanszírozás |
212 509 000 |
217 759 549 |
220 059 549 |
216 605 522 |
|
8. KIADÁS ÖSSZESEN |
549 906 367 |
774 163 671 |
823 253 830 |
837 474 075 |
3. melléklet a 3/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vácszentlászló Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási előirányzatai és teljesítési adatai |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Címrend |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Létszám |
személyi juttatások |
járulékok |
dologi kiadások |
Felhalmozási kiadás |
Átadott pénzeszköz |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
||||||||||||||||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei |
módosított ei |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
módosított ei |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
módosított ei |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
módosított ei |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
módosított ei |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
módosított ei |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
módosított ei |
módosított ei |
||
|
1. Polgármesteri Hivatal |
7,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal |
56 979 000 |
59 492 760 |
59 399 949 |
61 459 950 |
7 407 000 |
7 733 789 |
7 538 300 |
7 538 300 |
8 900 000 |
12 102 231 |
12 181 637 |
8 886 446 |
0 |
3 998 669 |
4 226 499 |
3 023 098 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
400 000 |
74 286 000 |
84 327 449 |
84 346 385 |
81 307 794 |
|||||
|
Összesen: |
7,0 |
56 979 000 |
59 492 760 |
59 399 949 |
61 459 950 |
7 407 000 |
7 733 789 |
7 538 300 |
7 538 300 |
8 900 000 |
12 102 231 |
12 181 637 |
8 886 446 |
0 |
3 998 669 |
4 226 499 |
3 023 098 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 286 000 |
84 327 449 |
84 346 385 |
81 307 794 |
|
2. Óvoda |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Óvodai nevelés szakmai |
10,9 |
82 343 000 |
82 521 024 |
82 960 334 |
82 063 702 |
7 531 000 |
7 531 000 |
7 531 000 |
8 071 090 |
2 579 000 |
2 408 269 |
2 408 270 |
2 876 551 |
92 453 000 |
92 460 293 |
92 899 604 |
93 011 343 |
||||||||||||
|
Óvodai intézményi étkeztetés |
4,0 |
18 056 000 |
18 215 130 |
18 215 130 |
18 299 006 |
2 347 000 |
2 347 000 |
2 347 000 |
2 263 124 |
13 273 000 |
26 845 876 |
29 633 866 |
30 800 940 |
134 170 |
134 170 |
134 170 |
33 676 000 |
47 542 176 |
50 330 166 |
51 497 240 |
|||||||||
|
Általános iskolai étkeztetés |
11 188 000 |
11 188 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Munkahelyi vendéglátás |
2 325 000 |
2 325 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Óvoda működés |
5 461 000 |
8 477 000 |
8 477 000 |
4 855 852 |
5 461 000 |
8 477 000 |
8 477 000 |
4 855 852 |
|||||||||||||||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Összesen: |
14,9 |
100 399 000 |
100 736 154 |
101 175 464 |
100 362 708 |
9 878 000 |
9 878 000 |
9 878 000 |
10 334 214 |
34 826 000 |
37 731 145 |
40 519 136 |
38 533 343 |
0 |
134 170 |
134 170 |
134 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 103 000 |
148 479 469 |
151 706 770 |
149 364 435 |
|
3. Művelődési Ház |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Művelődési ház tevékenysége |
1,0 |
4 375 000 |
4 685 000 |
5 112 370 |
5 234 460 |
13 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
2 083 000 |
4 210 295 |
6 082 925 |
5 911 255 |
6 471 000 |
8 912 295 |
11 212 295 |
11 162 715 |
||||||||||||
|
Összesen: |
1,0 |
4 375 000 |
4 685 000 |
5 112 370 |
5 234 460 |
13 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
2 083 000 |
4 210 295 |
6 082 925 |
5 911 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 471 000 |
8 912 295 |
11 212 295 |
11 162 715 |
|
4. Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Város- és községgazdálkodás |
357 480 |
357 480 |
357 480 |
6 096 000 |
7 821 176 |
7 821 176 |
7 224 192 |
51 880 |
51 880 |
51 880 |
6 096 000 |
8 230 536 |
8 230 536 |
7 633 552 |
|||||||||||||||
|
Közvilágítás |
11 595 000 |
11 595 000 |
11 849 000 |
10 377 964 |
11 595 000 |
11 595 000 |
11 849 000 |
10 377 964 |
|||||||||||||||||||||
|
Köztemető |
1 863 000 |
1 863 000 |
1 863 000 |
2 103 223 |
1 863 000 |
1 863 000 |
1 863 000 |
2 103 223 |
|||||||||||||||||||||
|
Zöldterület |
1,0 |
5 460 000 |
5 460 000 |
5 460 000 |
5 064 480 |
710 000 |
710 000 |
710 000 |
644 345 |
2 413 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
2 190 384 |
449 990 |
449 990 |
449 990 |
8 583 000 |
9 769 990 |
9 769 990 |
8 349 199 |
|||||||||
|
Közutak |
3 886 000 |
3 886 000 |
762 000 |
762 000 |
6 351 588 |
6 351 588 |
3 886 000 |
3 886 000 |
7 113 588 |
7 113 588 |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzat igazg.tev. |
22 804 000 |
26 752 358 |
33 391 044 |
33 300 079 |
2 965 000 |
2 965 000 |
4 028 934 |
3 943 797 |
2 632 000 |
12 695 526 |
15 683 888 |
17 000 931 |
18 301 000 |
576 300 |
576 300 |
576 300 |
46 702 000 |
42 989 184 |
53 680 166 |
54 821 107 |
|||||||||
|
Települési hull.kezelés |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
365 211 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
365 211 |
|||||||||||||||||||||
|
Védőnői szolgálat |
475 300 |
475 300 |
475 300 |
25 000 |
1 294 636 |
1 294 636 |
674 668 |
25 000 |
1 769 936 |
1 769 936 |
1 149 968 |
||||||||||||||||||
|
Iskola egészségügyi ell. |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Közcélú foglalkoztatás |
6,0 |
174 000 |
10 108 517 |
10 108 517 |
10 080 156 |
27 000 |
658 474 |
658 474 |
660 930 |
201 000 |
10 766 991 |
10 766 991 |
10 741 086 |
||||||||||||||||
|
Önkormányzat által folyósító ellátások |
2 204 720 |
2 204 720 |
12 276 000 |
12 276 000 |
16 905 274 |
16 884 274 |
12 276 000 |
12 276 000 |
19 109 994 |
19 088 994 |
|||||||||||||||||||
|
Egyesületek, civil szervezetek támogatása (sport, polgárőrség, rendőrség, isk.alapítvány) |
1 900 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 935 000 |
1 900 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 935 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Átadott p.eszk.(Kistérség) |
1 713 000 |
2 125 730 |
1 645 730 |
1 554 354 |
1 713 000 |
2 125 730 |
1 645 730 |
1 554 354 |
|||||||||||||||||||||
|
Önk. Vagyongazdálkodás |
32 572 |
32 572 |
32 572 |
14 789 000 |
18 712 369 |
14 545 816 |
13 329 589 |
1 139 600 |
1 189 590 |
1 114 590 |
14 789 000 |
19 884 541 |
15 767 978 |
14 476 751 |
|||||||||||||||
|
Nem lakóépület üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Kiemelt állami és önk. Rendezvények |
249 349 |
249 349 |
249 349 |
659 112 |
659 112 |
659 112 |
0 |
908 461 |
908 461 |
908 461 |
|||||||||||||||||||
|
Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel |
50 493 |
50 493 |
50 493 |
3 535 925 |
3 535 925 |
3 535 925 |
8 655 014 |
8 655 014 |
8 655 014 |
0 |
12 241 432 |
12 241 432 |
12 241 432 |
||||||||||||||||
|
Közterület rendjének fenntartása |
564 948 |
564 948 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
964 948 |
964 948 |
||||||||||||||||||||
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
4 826 000 |
4 826 000 |
4 826 000 |
0 |
4 826 000 |
4 826 000 |
4 826 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
78 499 068 |
78 499 068 |
72 399 606 |
10 486 480 |
10 486 480 |
8 816 322 |
0 |
88 985 548 |
88 985 548 |
81 215 928 |
|||||||||||||||||||
|
Vízell.kapcs.közmű ép., fenntart., üzem. |
3 000 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 810 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Tartalék |
1 274 367 |
80 032 560 |
101 301 533 |
135 230 843 |
1 274 367 |
80 032 560 |
101 301 533 |
135 230 843 |
|||||||||||||||||||||
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Összesen: |
7,0 |
28 438 000 |
43 435 576 |
50 074 262 |
49 559 416 |
3 702 000 |
4 333 474 |
5 397 408 |
5 249 072 |
43 807 000 |
145 560 380 |
143 716 909 |
134 168 093 |
18 301 000 |
12 704 250 |
22 670 776 |
21 735 618 |
17 289 367 |
99 996 215 |
125 414 462 |
159 666 396 |
0 |
8 655 014 |
8 655 014 |
8 655 014 |
111 537 367 |
314 684 909 |
355 928 831 |
379 033 609 |
|
Intézményfinanszírozás |
212 509 000 |
217 759 549 |
220 059 549 |
216 605 522 |
212 509 000 |
217 759 549 |
220 059 549 |
216 605 522 |
|||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen (int.fin. nélkül): |
29,9 |
190 191 000 |
208 349 490 |
215 762 045 |
216 616 534 |
21 000 000 |
21 962 263 |
22 830 708 |
23 138 586 |
89 616 000 |
199 604 051 |
202 500 607 |
187 499 137 |
18 301 000 |
16 837 089 |
27 031 445 |
24 892 886 |
18 289 367 |
100 996 215 |
126 414 462 |
160 066 396 |
0 |
8 655 014 |
8 655 014 |
8 655 014 |
337 397 367 |
556 404 122 |
603 194 281 |
620 868 553 |
4. melléklet a 3/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzforgalmi mérleg |
||||||||||||||||||||
|
2025. évi Bevételi rovatrend |
||||||||||||||||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Művház |
Polg.Hivatal |
Összesen |
||||||||||||||||
|
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
|
|
B1. Működési célú tám.áll.belülről |
258 541 367 |
267 392 531 |
277 978 585 |
278 804 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 541 367 |
267 392 531 |
277 978 585 |
278 804 448 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatása |
||||||||||||||||||||
|
111. Helyi Önk.műk.áll.támogatása |
94 317 561 |
100 216 392 |
105 807 305 |
105 537 305 |
94 317 561 |
100 216 392 |
105 807 305 |
105 537 305 |
||||||||||||
|
112. Tel.önk.egyes köznevelési feladatok tám. |
103 669 602 |
107 878 824 |
107 878 824 |
105 434 964 |
103 669 602 |
107 878 824 |
107 878 824 |
105 434 964 |
||||||||||||
|
113. Telep.szoc., gyermekértk., szü. étk. |
46 341 933 |
46 341 933 |
46 341 933 |
49 045 460 |
46 341 933 |
46 341 933 |
46 341 933 |
49 045 460 |
||||||||||||
|
114. Telep.önk.kulturális fel.tám. |
4 999 167 |
4 999 167 |
6 576 257 |
6 576 257 |
4 999 167 |
4 999 167 |
6 576 257 |
6 576 257 |
||||||||||||
|
115. Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármester bértám.) |
9 087 104 |
1 493 520 |
1 493 520 |
1 493 520 |
9 087 104 |
1 493 520 |
1 493 520 |
1 493 520 |
||||||||||||
|
B16. Egyéb működési c. támogatások bevételei államháztartáson belülről |
126 000 |
6 462 695 |
9 880 746 |
10 716 942 |
126 000 |
6 462 695 |
9 880 746 |
10 716 942 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú tám. áll.belülről |
0 |
0 |
29 957 868 |
29 957 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 957 868 |
29 957 868 |
|
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áll.belülről |
29 957 868 |
29 957 868 |
0 |
0 |
29 957 868 |
29 957 868 |
||||||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
31 398 000 |
31 398 000 |
31 398 000 |
53 543 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 398 000 |
31 398 000 |
31 398 000 |
53 543 923 |
|
35. Termékek és szolg. adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
351. Értékesítési és forg.adók ip.adó |
30 398 000 |
30 398 000 |
30 398 000 |
48 936 611 |
30 398 000 |
30 398 000 |
30 398 000 |
48 936 611 |
||||||||||||
|
354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
36. Egyéb közhatalmi bev.(pótl., bírs., szabs., talajterhelés) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 607 312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 607 312 |
||||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
33 747 000 |
106 947 701 |
109 947 701 |
97 136 053 |
12 351 000 |
12 352 614 |
15 579 915 |
13 598 106 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
281 963 |
300 899 |
306 229 |
46 098 000 |
119 582 279 |
125 828 516 |
111 040 389 |
|
401. Készletértékesítés |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
||||||||||||
|
402. Szolgáltatások |
200 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
3 789 026 |
200 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
3 789 026 |
||||||||||||
|
403. Közvetített szolgáltatás |
5 000 000 |
50 267 599 |
50 267 599 |
36 277 698 |
38 600 |
48 200 |
52 396 |
5 000 000 |
50 306 199 |
50 315 799 |
36 330 094 |
|||||||||
|
404. Tulajdonosi bevételek |
19 798 000 |
8 257 070 |
10 619 275 |
11 905 889 |
19 798 000 |
8 257 070 |
10 619 275 |
11 905 889 |
||||||||||||
|
405. Ellátási díjak |
7 755 000 |
7 755 000 |
10 982 300 |
9 000 390 |
7 755 000 |
7 755 000 |
10 982 300 |
9 000 390 |
||||||||||||
|
406. Kiszámlázott ÁFA |
6 749 000 |
21 288 775 |
21 926 570 |
19 442 683 |
2 626 000 |
2 626 000 |
2 626 000 |
2 626 000 |
2 126 |
4 111 |
5 244 |
9 375 000 |
23 916 901 |
24 556 681 |
22 073 927 |
|||||
|
407. ÁFA visszatérítése |
1 505 794 |
1 505 794 |
1 505 794 |
0 |
1 505 794 |
1 505 794 |
1 505 794 |
|||||||||||||
|
408. Kamatbevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 472 461 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
2 000 000 |
2 000 002 |
2 000 004 |
1 472 466 |
||||
|
411. Egyéb működési bevételek |
20 728 463 |
20 728 463 |
22 742 502 |
1 614 |
1 614 |
1 715 |
241 236 |
248 586 |
248 586 |
0 |
20 971 313 |
20 978 663 |
22 992 803 |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 |
7 874 |
7 874 |
360 000 |
7 874 |
7 874 |
7 874 |
|
52. Ingatlanok értékesítése |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
7 874 |
7 874 |
7 874 |
0 |
7 874 |
7 874 |
7 874 |
|||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pe. |
0 |
896 400 |
896 400 |
817 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 896 400 |
1 896 400 |
1 817 600 |
|
62. Visszatér.tám.háztart. |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||
|
65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök |
896 400 |
896 400 |
817 600 |
0 |
896 400 |
896 400 |
817 600 |
|||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
125 809 826 |
125 809 826 |
135 379 239 |
132 752 000 |
136 126 855 |
136 126 855 |
135 766 329 |
6 471 000 |
8 912 294 |
11 212 294 |
11 162 714 |
73 286 000 |
83 037 612 |
83 037 612 |
79 993 691 |
212 509 000 |
353 886 587 |
356 186 587 |
362 301 973 |
|
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
125 809 826 |
125 809 826 |
125 809 826 |
3 374 855 |
3 374 855 |
3 374 855 |
1 441 294 |
1 441 294 |
1 441 294 |
5 501 063 |
5 501 063 |
5 501 063 |
0 |
136 127 038 |
136 127 038 |
136 127 038 |
||||
|
816. Irányítószervi támogatás |
132 752 000 |
132 752 000 |
132 752 000 |
132 391 474 |
6 471 000 |
7 471 000 |
9 771 000 |
9 721 420 |
73 286 000 |
77 536 549 |
77 536 549 |
74 492 628 |
212 509 000 |
217 759 549 |
220 059 549 |
216 605 522 |
||||
|
B8141. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
9 569 413 |
0 |
0 |
0 |
9 569 413 |
|||||||||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Összesen: |
324 046 367 |
532 444 458 |
575 988 380 |
595 639 131 |
145 103 000 |
148 479 469 |
151 706 770 |
149 364 435 |
6 471 000 |
8 912 295 |
11 212 295 |
11 162 715 |
74 286 000 |
84 327 449 |
84 346 385 |
81 307 794 |
549 906 367 |
774 163 671 |
823 253 830 |
837 474 075 |
|
Pénzforgalmi mérleg |
||||||||||||||||||||
|
2025. évi Kiadási rovatrend |
||||||||||||||||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Művház |
Polg.Hivatal |
Összesen |
||||||||||||||||
|
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
28 438 000 |
43 435 576 |
50 074 262 |
49 559 416 |
100 399 000 |
100 736 154 |
101 175 464 |
100 362 708 |
4 375 000 |
4 685 000 |
5 112 370 |
5 234 460 |
56 979 000 |
59 492 760 |
59 399 949 |
61 459 950 |
190 191 000 |
208 349 490 |
215 762 045 |
216 616 534 |
|
K11-12. Foglalk.és külső szem.juttat. |
28 438 000 |
43 435 576 |
50 074 262 |
49 559 416 |
100 399 000 |
100 736 154 |
101 175 464 |
100 362 708 |
4 375 000 |
4 685 000 |
5 112 370 |
5 234 460 |
56 979 000 |
59 492 760 |
59 399 949 |
61 459 950 |
190 191 000 |
208 349 490 |
215 762 045 |
216 616 534 |
|
K2. Munkaadókat terh.járulékok |
3 702 000 |
4 333 474 |
5 397 408 |
5 249 072 |
9 878 000 |
9 878 000 |
9 878 000 |
10 334 214 |
13 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
7 407 000 |
7 733 789 |
7 538 300 |
7 538 300 |
21 000 000 |
21 962 263 |
22 830 708 |
23 138 586 |
|
K3. Dologi kiadások |
43 807 000 |
145 560 380 |
143 716 909 |
134 168 093 |
34 826 000 |
37 731 145 |
40 519 136 |
38 533 343 |
2 083 000 |
4 210 295 |
6 082 925 |
5 911 255 |
8 900 000 |
12 102 231 |
12 181 637 |
8 886 446 |
89 616 000 |
199 604 051 |
202 500 607 |
187 499 137 |
|
K4. Ellátottak pénzbeni juttat.házt. |
12 276 000 |
12 276 000 |
16 905 274 |
16 884 274 |
12 276 000 |
12 276 000 |
16 905 274 |
16 884 274 |
||||||||||||
|
K5. Egyéb működési c.kiadások |
5 013 367 |
87 720 215 |
108 509 188 |
142 782 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
400 000 |
6 013 367 |
88 720 215 |
109 509 188 |
143 182 122 |
|
502. Elvonások és befizetések |
3 535 925 |
3 535 925 |
3 535 925 |
0 |
3 535 925 |
3 535 925 |
3 535 925 |
|||||||||||||
|
506. Egyéb műk.célú tám.áll. belülre |
1 713 000 |
2 125 730 |
1 645 730 |
1 554 354 |
1 713 000 |
2 125 730 |
1 645 730 |
1 554 354 |
||||||||||||
|
508. Műk.cél.kölcsönök áll. Kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
512. Egyéb műk.célú tám.áll.h.kivülre |
2 026 000 |
2 026 000 |
2 026 000 |
2 461 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
400 000 |
3 026 000 |
3 026 000 |
3 026 000 |
2 861 000 |
||||||||
|
513. Tartalékok működési |
1 274 367 |
80 032 560 |
101 301 533 |
135 230 843 |
1 274 367 |
80 032 560 |
101 301 533 |
135 230 843 |
||||||||||||
|
Működési kiadások összesen |
93 236 367 |
293 325 645 |
324 603 041 |
348 642 977 |
145 103 000 |
148 345 299 |
151 572 600 |
149 230 265 |
6 471 000 |
8 912 295 |
11 212 295 |
11 162 715 |
74 286 000 |
80 328 780 |
80 119 886 |
78 284 696 |
319 096 367 |
530 912 019 |
567 507 822 |
587 320 653 |
|
K6.Beruházások |
0 |
1 507 770 |
8 474 296 |
8 474 296 |
0 |
134 170 |
134 170 |
134 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 998 669 |
4 226 499 |
3 023 098 |
0 |
5 640 609 |
12 834 965 |
11 631 564 |
|
62. Ingatlanokbeszerzése, létesítése |
5 001 250 |
5 001 250 |
0 |
0 |
5 001 250 |
5 001 250 |
||||||||||||||
|
63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
444 841 |
444 841 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
216 300 |
395 694 |
395 694 |
0 |
247 300 |
871 535 |
871 535 |
||||||||
|
64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 278 554 |
1 317 916 |
1 317 916 |
74 646 |
74 646 |
74 646 |
3 531 786 |
3 531 786 |
2 284 462 |
0 |
4 884 986 |
4 924 348 |
3 677 024 |
|||||||
|
67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
229 216 |
1 710 289 |
1 710 289 |
28 524 |
28 524 |
28 524 |
250 583 |
299 019 |
342 942 |
0 |
508 323 |
2 037 832 |
2 081 755 |
|||||||
|
K7. Felújítások |
18 301 000 |
11 196 480 |
14 196 480 |
13 261 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 301 000 |
11 196 480 |
14 196 480 |
13 261 322 |
|
71. Ingatlanok felújítás (víztorony) |
14 410 000 |
8 757 070 |
11 119 275 |
10 441 985 |
14 410 000 |
8 757 070 |
11 119 275 |
10 441 985 |
||||||||||||
|
73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
||||||||||||
|
74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 891 000 |
2 364 410 |
3 002 205 |
2 819 337 |
3 891 000 |
2 364 410 |
3 002 205 |
2 819 337 |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
18 301 000 |
12 704 250 |
22 670 776 |
21 735 618 |
0 |
134 170 |
134 170 |
134 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 998 669 |
4 226 499 |
3 023 098 |
18 301 000 |
16 837 089 |
27 031 445 |
24 892 886 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
212 509 000 |
226 414 563 |
228 714 563 |
225 260 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 509 000 |
226 414 563 |
228 714 563 |
225 260 536 |
|
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatése |
8 655 014 |
8 655 014 |
8 655 014 |
0 |
8 655 014 |
8 655 014 |
8 655 014 |
|||||||||||||
|
915. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
212 509 000 |
217 759 549 |
220 059 549 |
216 605 522 |
212 509 000 |
217 759 549 |
220 059 549 |
216 605 522 |
||||||||||||
|
916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Összesen: |
324 046 367 |
532 444 458 |
575 988 380 |
595 639 131 |
145 103 000 |
148 479 469 |
151 706 770 |
149 364 435 |
6 471 000 |
8 912 295 |
11 212 295 |
11 162 715 |
74 286 000 |
84 327 449 |
84 346 385 |
81 307 794 |
549 906 367 |
774 163 671 |
823 253 830 |
837 474 075 |
5. melléklet a 3/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
|
VÁCSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 545 114 |
33 598 245 |
21 545 114 |
21 969 597 |
21 545 114 |
19 669 920 |
21 545 114 |
21 283 407 |
21 545 114 |
21 283 407 |
21 545 114 |
21 283 407 |
21 545 114 |
24 291 660 |
21 545 114 |
22 899 372 |
21 545 114 |
22 886 734 |
21 545 114 |
22 906 643 |
21 545 114 |
23 835 745 |
21 545 113 |
22 896 311 |
258 541 367 |
278 804 448 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 957 868 |
0 |
29 957 868 |
|||||||||||||||||||||||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
1 851 904 |
806 981 |
7 000 000 |
15 211 273 |
900 000 |
-113 320 |
9 000 000 |
-6 562 464 |
800 000 |
13 486 964 |
800 000 |
367 377 |
800 000 |
2 614 077 |
11 000 000 |
22 398 325 |
300 000 |
381 341 |
400 000 |
2 598 558 |
398 000 |
502 907 |
31 398 000 |
53 543 923 |
||
|
B4 Működési bevételek |
2 187 417 |
952 736 |
1 887 417 |
1 936 528 |
1 887 416 |
3 056 844 |
1 687 417 |
1 494 245 |
1 687 417 |
1 580 698 |
7 892 416 |
1 499 538 |
387 417 |
1 104 707 |
387 417 |
20 880 718 |
1 687 416 |
22 406 722 |
1 887 417 |
-370 337 |
1 887 417 |
903 105 |
10 280 416 |
41 690 549 |
33 747 000 |
97 136 053 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
360 000 |
0 |
||||||||||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
94 000 |
0 |
315 200 |
16 600 |
124 000 |
0 |
110 600 |
110 600 |
30 000 |
0 |
16 600 |
0 |
817 600 |
|||||||||||||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
23 762 531 |
36 402 885 |
23 462 531 |
24 807 106 |
30 462 530 |
37 938 037 |
24 162 531 |
22 979 532 |
32 262 531 |
16 318 241 |
30 267 530 |
36 393 909 |
22 762 531 |
25 763 744 |
22 762 531 |
46 504 767 |
34 262 530 |
67 802 381 |
23 762 531 |
52 905 515 |
23 862 531 |
27 337 408 |
32 253 529 |
65 106 367 |
324 046 367 |
460 259 892 |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
125 809 826 |
0 |
125 809 826 |
|||||||||||||||||||||||
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 569 413 |
0 |
9 569 413 |
|||||||||||||||||||||||
|
B816 Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 809 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 569 413 |
0 |
135 379 239 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 762 531 |
36 402 885 |
23 462 531 |
24 807 106 |
30 462 530 |
37 938 037 |
24 162 531 |
148 789 358 |
32 262 531 |
16 318 241 |
30 267 530 |
36 393 909 |
22 762 531 |
25 763 744 |
22 762 531 |
46 504 767 |
34 262 530 |
67 802 381 |
23 762 531 |
52 905 515 |
23 862 531 |
27 337 408 |
32 253 529 |
74 675 780 |
324 046 367 |
595 639 131 |
|
K1 Személyi juttatások |
770 585 |
6 085 414 |
770 584 |
2 876 493 |
3 753 582 |
3 787 227 |
1 522 584 |
4 172 935 |
1 522 585 |
3 389 158 |
1 522 580 |
3 380 357 |
1 522 585 |
4 026 787 |
4 233 584 |
3 664 826 |
4 318 582 |
3 832 080 |
5 457 584 |
3 722 860 |
1 521 585 |
5 252 136 |
1 521 580 |
5 369 143 |
28 438 000 |
49 559 416 |
|
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
308 500 |
630 035 |
308 500 |
360 766 |
308 500 |
325 729 |
308 500 |
539 833 |
308 500 |
393 108 |
308 500 |
335 908 |
308 500 |
373 934 |
308 500 |
439 584 |
308 500 |
385 047 |
308 500 |
373 942 |
308 500 |
382 091 |
308 500 |
709 095 |
3 702 000 |
5 249 072 |
|
K3 Dologi kiadások |
3 650 583 |
7 531 170 |
3 650 583 |
6 369 853 |
3 650 584 |
6 515 187 |
3 650 583 |
4 617 187 |
3 650 583 |
2 899 697 |
3 650 584 |
3 633 702 |
3 650 583 |
3 914 256 |
3 650 583 |
19 631 103 |
3 650 584 |
28 074 294 |
3 650 583 |
3 714 418 |
3 650 583 |
4 026 958 |
3 650 584 |
43 240 268 |
43 807 000 |
134 168 093 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
2 566 411 |
800 000 |
798 900 |
800 000 |
983 900 |
700 000 |
843 900 |
600 000 |
758 900 |
600 000 |
813 900 |
576 000 |
693 900 |
800 000 |
541 000 |
800 000 |
681 000 |
800 000 |
651 000 |
800 000 |
6 560 463 |
4 000 000 |
991 000 |
12 276 000 |
16 884 274 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
206 000 |
306 000 |
606 000 |
306 000 |
2 020 000 |
906 000 |
4 906 088 |
306 000 |
0 |
306 000 |
33 885 |
306 000 |
0 |
306 000 |
0 |
306 000 |
0 |
706 000 |
30 306 |
447 367 |
135 791 843 |
5 013 367 |
142 782 122 |
|||
|
- ebből tartalék |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
108 367 |
135 230 843 |
1 274 367 |
########### |
|||||||||||
|
K6 Beruházások |
108 300 |
55 980 |
252 520 |
521 990 |
433 980 |
60 000 |
75 000 |
0 |
49 990 |
0 |
0 |
6 916 536 |
0 |
8 474 296 |
||||||||||||
|
K7 Felújítások |
10 000 000 |
8 301 000 |
635 000 |
5 848 731 |
0 |
0 |
0 |
6 777 591 |
18 301 000 |
13 261 322 |
||||||||||||||||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 935 668 |
16 921 330 |
5 835 667 |
10 461 992 |
9 118 666 |
11 864 563 |
6 487 667 |
12 715 845 |
6 987 668 |
12 780 931 |
16 387 664 |
8 223 867 |
14 664 668 |
9 752 762 |
9 298 667 |
30 125 244 |
9 383 666 |
33 022 411 |
10 522 667 |
8 462 220 |
6 986 668 |
16 251 954 |
9 928 031 |
199 795 476 |
111 537 367 |
370 378 595 |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 655 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 655 014 |
||||||||||||||||||
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 625 749 |
13 946 264 |
17 625 749 |
19 342 711 |
18 125 751 |
22 020 518 |
17 625 749 |
19 460 095 |
18 125 749 |
17 026 986 |
17 625 753 |
18 928 668 |
17 625 749 |
15 964 113 |
17 625 749 |
15 682 298 |
17 625 751 |
27 787 400 |
17 625 749 |
16 164 071 |
17 625 749 |
14 123 010 |
17 625 753 |
16 159 388 |
212 509 000 |
216 605 522 |
|
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
17 625 749 |
22 601 278 |
17 625 749 |
19 342 711 |
18 125 751 |
22 020 518 |
17 625 749 |
19 460 095 |
18 125 749 |
17 026 986 |
17 625 753 |
18 928 668 |
17 625 749 |
15 964 113 |
17 625 749 |
15 682 298 |
17 625 751 |
27 787 400 |
17 625 749 |
16 164 071 |
17 625 749 |
14 123 010 |
17 625 753 |
16 159 388 |
212 509 000 |
225 260 536 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 561 417 |
39 522 608 |
23 461 416 |
29 804 703 |
27 244 417 |
33 885 081 |
24 113 416 |
32 175 940 |
25 113 417 |
29 807 917 |
34 013 417 |
27 152 535 |
32 290 417 |
25 716 875 |
26 924 416 |
45 807 542 |
27 009 417 |
60 809 811 |
28 148 416 |
24 626 291 |
24 612 417 |
30 374 964 |
27 553 784 |
215 954 864 |
324 046 367 |
595 639 131 |
|
Bevételek - Kiadások |
201 114 |
-3 119 723 |
1 115 |
-4 997 597 |
3 218 113 |
4 052 956 |
49 115 |
116 613 418 |
7 149 114 |
######### |
-3 745 887 |
9 241 374 |
-9 527 886 |
46 869 |
-4 161 885 |
697 225 |
7 253 113 |
6 992 570 |
-4 385 885 |
28 279 224 |
-749 886 |
-3 037 556 |
4 699 745 |
-141 279 084 |
0 |
0 |
|
Költségvetési maradvány |
201 114 |
-3 119 723 |
202 229 |
-8 117 320 |
3 420 342 |
-4 064 364 |
3 469 457 |
112 549 054 |
10 618 571 |
99 059 378 |
6 872 684 |
########## |
-2 655 202 |
########## |
-6 817 087 |
########## |
436 026 |
########## |
-3 949 859 |
########## |
-4 699 745 |
########## |
0 |
0 |
0 |
0 |