Vácszentlászló Község Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásáról, valamint a költségvetési maradvány (továbbiakban: pénzmaradvány) felosztásáról

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz

ELŐTERJESZTÉS

Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2020. évi gazdálkodásáról a költségvetési maradvány (pénzmaradvány) felosztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi bevételi tervet javasoljuk felemelni 654.514.367 Ft-ra. Egyidejűleg a kiadási terv ugyanezen összegre való emelését javasoljuk 2020. december 31-i állapot szerint.

A módosított 2020. évi bevételi tervet 98 %-ra teljesítettük, ami 641.923.455 Ft-ot jelent.

Az egyéb saját bevételünk 11.468.555 Ft-ra teljesült, melynek oka, hogy a pandémia miatt a bérleti díj bevétel és az intézményi ellátási díj bevétel csökkent. Mindez generálja az áfa csökkenést is. Az intézményi ellátási díjaknál minimális a behajtandó összeg, mivel már szinte az összes gyerek ingyen étkezik. A Csatorna Társulás bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 315.223 Ft, míg a kiadása 140.379 Ft-ra teljesült. A helyi iparűzési adóbevétel 24.222.048 Ft-ra teljesült. A MOL ügy még nem zárult le. A gépjárműadó bevétel már nem szerepel. A TB-től átvett összeg 7.790.700 Ft. A közfoglalkoztatás támogatása 12.238.684 Ft. Az állami támogatás időarányosan érkezett, az összege 148.074.300 Ft. Pénzmaradványt 148.083.879 Ft-os összegben vettünk igénybe. Az intézményfinanszírozás összege 105.501.423 Ft volt. (1.sz. melléklet)

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2.sz. melléklet szerint az Önkormányzat kiadási terve 654.514.367 Ft-ra teljesült, ami 378.559.888 Ft-ra teljesült. Ennek oka, hogy az Óvoda felújítás két pályázata, az orvosi rendelő felújítás és a MOL iparűzési adó visszafizetési kötelezettség 2021-ben realizálódik. A működési és folyó kiadás 90 %-ra, 181.744.748 Ft-ra teljesült. A hivatal igazgatási tevékenysége 45.904.460 Ft-os kiadást jelentett, ami 93%-os teljesítés. Az óvodai nevelés ellátás kiadása 94 %-ra teljesült, ami 41.140.473 Ft-ot jelent, míg az étkeztetés 15.808.134 Ft. A művelődési ház működési kiadása 4.042.500 Ft volt. Az önkormányzat által kifizetett segély összege 6.105.785 Ft. A működési célú pénzeszköz átadás 3.336.683 Ft.

A beruházás felújítás 64.085.415 Ft, mely tartalmazza a járdaépítést, útfelújítást, művelődési ház felújítást. Az intézményfinanszírozás összege 105.501.423 Ft. A költségvetési maradvány, illetve pénzmaradvány felosztását a 6.sz.mellékletben részletezettek szerint javasoljuk elfogadni. A vagyon kimutatást a 7.sz.melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi gazdálkodás a Képviselő-testület és a Társulási Tanács döntései szerint alakult, a több tíz milliós fejlesztést bonyolítottunk, s biztosítottuk az intézmények zavartalan működését. Az előző év bevételét, kiadását, az összműködést a pandémia helyzet jelentősen befolyásolta, de a település zavartalanul működött.

Megköszönjük az intézményvezetők elmúlt évben végzett gazdálkodási tevékenységét.

Jelen előterjesztéshez mellékeljük a belső ellenőrzésről szóló előterjesztést is, amit kérünk külön határozattal elfogadni. Jelezzük, hogy közbeszerzést jelenleg nem tervezünk, melyet befolyásol az esetlegesen elnyert pályázat.

Közvetett támogatásra illetve több éves kihatásra vonatkozó döntés nem született. A DAKÖV Kft-ben és a Szelektív Nonprofit Kft-ben lévő tulajdoni arányunk 2020.december 31-ig nem változott. A stabilitási törvény szerinti több éves kihatású döntést nem javaslunk, így arra vonatkozóan táblázatot sem csatolunk. Az önkormányzatnak tartozása nincs.

A rendeleteknek környezeti adminisztratív hatása nincs, terheket nem növel. A rendeletet a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményezi.

Kérjük az előterjesztés elfogadását.

Vácszentlászló, 2021. április 20.

Horváth László dr. Král László

polgármester jegyző