Vácszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz és az 1–10. melléklethez

Előterjesztés

Az Önkormányzat 2021. évi első féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat első féléves bevétele 425.070.786,- Ft-ra teljesült a 263.188.723 FT pénzmaradvány igénybevétellel együtt, mely tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás I. féléves 85.615.,- Ft-os bevételét is.

Az Önkormányzat egyéb saját bevétele 10.431.793.- Ft-ra teljesült. A bérleti díj bevétel a pandémia miatt alacsonyabb volt, de korábbi tartozás rendezésre került. Az iparűzési adóbevétel 1%-ra teljesült, de visszafizetésre került 7 millió Ft összegű túlfizetés. Az esetleges gépjárműadó bevételt tovább utaljuk az állam felé. A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárások folynak, félévig 439.912.,- Ft-os bevétel teljesült. A csatorna projekt lezárásra került, a záró beszámolót intézkedési kötelezettség nélkül elfogadták. A közfoglalkoztatás támogatási szerződése megkötésre került, a finanszírozás folyamatosan történik. A TB finanszírozás közel időarányos, s ugyanez mondható el az önkormányzat költségvetési támogatása vonatkozásában (52%). A visszatérítendő segélyekből 300.000,- Ft került visszafizetésre, de az igény jelentősen nem növekedett. A pénzmaradványt teljes összegben igénybe vettük.

Tisztelet Képviselő-testület!

A működési és folyó kiadási tervünk 52%-ra teljesült, ami 106.188.785.,- Ft-ot jelent. A kiadási terv felemelését javasoljuk 585.769.137.- Ft-ra, a bevételi tervvel egyezően, figyelemmel a közcélú foglalkoztatás támogatására, valamint a pályázati bevételekre és a pénzmaradvány igénybevételre. A Hivatal igazgatási tevékenysége kiadása 47 %-ra teljesült, míg az Önkormányzat igazgatási tevékenysége 76 %-on állt félévkor. Az óvoda felújítás befejeződött. Elszámolás alatt van az orvosi rendelő felújítás és az urnafal építés támogatása. Az ingatlanok felújítására 101.298.709 Ft-ot fordítottunk.

Az előterjesztéshez mellékeljük a szükséges táblázatokat intézményekre lebontva is, valamint csatoljuk a 2021. I. félévi bevételt és kiadást tartalmazó mérleget.

A féléves beszámoló törvényben előírt kötelezettség. A rendeletmódosítást a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalja.

A rendeletnek környezeti, adminisztratív hatása nincs, terheket nem növel.

Tisztelet Képviselő-testület!

Kérjük az előterjesztést, a rendeletmódosítás megalkotásával, megvitatás után elfogadni!

Vácszentlászló, 2021. szeptember 3.

Horváth László dr. Král László

polgármester jegyző