Az Önkormányzat háromnegyed éves bevétele 551.784.275.,- Ft-ra teljesült, mely tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás háromnegyed éves 187.544.,- Ft-os bevételét is.

Az Önkormányzat egyéb saját bevétele 13.116.927.- Ft-ra teljesült. Az iparűzési adóbevétel a módosított összeghez viszonyítva 99%-ra teljesült, ami 11.822.801,- Ft-os bevételt jelent. A MOL felé fennálló tartozásunk már csak 3.397.485 Ft, ami idén esedékes. A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárások folynak. Egyre nagyobba rákötések száma. A közfoglalkoztatás támogatása folyamatosan történik. A TB finanszírozás közel időarányos. A lakásértékesítésnél (politechnika) elmaradás van. A visszatérítendő segélyekből 450.000,- Ft került visszafizetésre. A pénzmaradványt teljes összegben igénybe vettük.

A működési és folyó kiadási tervünk 72%-ra teljesült, ami 150.283.028,- Ft-ot jelent. A kiadási terv módosítását javasoljuk 637.566.799.- Ft összegben, a bevételi tervvel egyezően. Az Óvoda kihasználtsága a vírus járvány miatt rapszódikus volt, ez a bevételeken és a kiadásokon is látszik. A Hivatal igazgatási tevékenysége, kiadása közel időarányos. Az intézmény finanszírozás összege 84.603.986 Ft.

Az Óvoda fejlesztés befejeződött, a konyhafelújítás közbeszerzési eljárása folyamatban van. Az Orvosi rendelő felújítási pályázatot elszámoltuk, benyújtottuk továbbá a kis értékű eszközbeszerzés elszámolását is (köztéri ülőpadok, hulladékgyűjtő, kandeláber, virágládák). Ugyancsak lezártuk elszámolással a temető infrastruktúra fejlesztést is (urnafal építés). A kommunális eszközbeszerzés (teherautó vásárlás) pályázatnál előlegfizetés történt.

Az előterjesztéshez mellékeljük a szükséges táblázatokat intézményekre lebontva is, valamint csatoljuk a 2021. háromnegyed éves bevételt és kiadást tartalmazó mérleget.

A háromnegyed éves beszámoló törvényben előírt kötelezettség. A rendeletmódosítást a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalja.

A rendeletnek környezeti, adminisztratív hatása nincs, terheket nem növel.

Belső ellenőrzés keretében javasoljuk megvizsgálni a jövő évben az étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzését, az étkezési nyilvántartás vizsgálatát.