Az Önkormányzat saját bevételének tervezésnél figyelemmel voltunk a pandémia helyzetre, valamint a jogszabály változásokra is. A saját bevételi terv 10.361.000 Ft.

Az iparűzési adó bevételi terv javaslat 13 millió Ft, bízva abban, hogy ez teljesülni fog, valamint abban, hogy az 1%-os állami kiegészítést megkapjuk, ami tartalékként csökkentetné az éves gazdálkodás kockázatát, bár ez kockázatos tervvállalás. A talajterhelési díj tervezésénél figyelemmel voltunk a tavalyi évi teljesítésre. A közfoglalkoztatásnál a pályázat elnyerését követően terv módosítás javasolunk majd.

Az OEP finanszírozás számított érték, mivel havonta van változásjelentés. Az állami támogatáson túl szerepeltetjük az intézmények tervezett bevételeit is (óvoda, művelődési ház), azzal, hogy a várhatóan teljesülő összegek szerepelnek. Az állami támogatás 167.751.743 Ft, ami növekedés a tavalyi évhez képest.

A bevétel tartalmazza a VVZS Társulás 55.000 Ft-os bevételét is.

A kiadási terv is tartalmazza a VVZS Társulás költségeit. A Társulás nem fog közbeszerzési eljárást bonyolítani, a még kötelezően meglévő két szerződést felmondtuk, előkészítjük a Társulás megszűnését.

Az Önkormányzat kiadásainál figyelemmel voltunk a támogatási összegekre, bármilyen fejlesztést, felújítást a pénzmaradvány illetve a megjelenő pályázatok ismeretében javaslunk meghatározni. A kiadások között szereplő 4.208.000.- Ft közútra felhasználható pénzösszegről döntést tervmódosítás szintjén javaslunk majd, figyelemmel az elnyert zártkerti pályázatra is. A tervben a tavalyi évben elnyert pályázatok nem szerepelnek, azok fedezete a pénzmaradványból lesz biztosítva.

A közfoglalkoztatás kiadását két hónapra terveztük. Az esetleges pályázati önerőt tartalékból tervezzük majd biztosítani.

A társadalom és szociálpolitikai juttatásra a támogatási összeget terveztük. A háziorvosi ügyeletnél már az új ellátási forma szerinti összeget terveztük, bízva abban, hogy nagy változás nem lesz.

Az óvoda kiadásainál figyelemmel voltunk a finanszírozás összegére is, de kalkuláltuk az épületnövekedés költségeit.

A kötelező minimálbéremelést január hónapban eszközöltük.

A közalkalmazottak központi jogszabály változás keretében folyamatosan megkapják a béremelést, így emelés a tervben csak a köztisztviselőkre vonatkozóan szerepel béremelés március 1-től.

A Galga-menti Önkormányzatok Társulása továbbra is biztosítja a munkavédelemmel, a belső ellenőrzéssel, és a GDPR-rel kapcsolatos feladatok ellátását.

A családsegítő szolgálat feladatait Aszód központtal látjuk el,- amely feladatellátáshoz megterveztük az átadott pénzeszközöket.

A szükséges céltartalékot (talajterhelési díj) pénzmaradvány felosztásnál tervezzük.

A közbeszerzési tervet jelenleg nem kell készítenünk.

Az intézményvezetőkkel a kötelező egyeztetés lefolytatásra került.

Kérjük, az előterjesztést a közbeszerzési tervre vonatkozó döntéssel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Az Önkormányzat áthúzódó kiadásait a pénzmaradvány fogja fedezni.

Hiteltartozásunk nincs, így a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében előírt táblázatok elkészítése, illetve határozat hozatala nem indokolt.

A 2022. évi belső ellenőrzési tervet már elfogadtuk.

A költségvetési rendelet jelentős hatása, hogy az önkormányzat és intézményei ezen, jogszabály alapján gazdálkodnak. Környezeti és egészségügyi következménye nincs, a korábbi adminisztratív terhektől nagyobb terhet nem jelent. A jogszabály megalkotásának elmaradása következménye az állami finanszírozás megszűnése lenne.