Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
Vácszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról, valamint a költségvetési maradvány (továbbiakban: pénzmaradvány) felosztásáról
Hatályos: 2022. 04. 22Vácszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról, valamint a költségvetési maradvány (továbbiakban: pénzmaradvány) felosztásáról
Részletes indokolás
Az 1–7. §-hoz és az 1–7. melléklethez
E L Ő T E R J E S Z T É S
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodásáról a költségvetési
maradvány (pénzmaradvány) felosztásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2021. évi bevételi és kiadási tervet javasoljuk felemelni 679.921.682,- Ft-ra. A módosított 2021. évi bevételi tervet 99 %-ra teljesítettük. Egyéb saját bevételünk 21.170.620,- Ft volt. A bérleti díj bevétel növekedés a DAKÖV Kft. általi részleges befizetésből ered. Az Áfa növekedés a saját bevétel növekedés miatt keletkezett. Az iparűzési adó bevétel sajnos nem nőtt, de az állami támogatási résszel együtt számítva már elfogadható összeg. A talajterhelési díj bevétel csökkent, de jelentősen nőtt a bekötések száma. A közfoglalkoztatás támogatási összege 9.535.138,- Ft volt, míg az OEP-től 8.902.000,- Ft-ot vettünk át. Az állami támogatás 153.870.630,- Ft volt. Felhalmozási célú támogatást 71,9 millió forintot kaptunk. A szennyvíz- és víz bekötésből származó bevétel 1,3 millió forint. Az intézményfinanszírozás összege 119.958.571,- Ft, s 263.188.723,- Ft volt a pénzmaradvány.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2. számú mellékletben részletezzük a 2021. évi kiadását, melynek összege 488.713.583,- Ft.
A működési és folyó kiadásunk 207.591.319,- Ft volt a közfoglalkoztatási kiadással együtt. Az óvodai intézményi étkeztetés kiadása 21.037.935,- Ft-ot, az óvodai nevelés ellátás 46.467.794,- Ft-ot jelentett, míg a Művelődési Ház tevékenységre pedig 3.890.797,- Ft-ot fordítottunk.
A Hivatal igazgatási tevékenysége kiadása 51.546.733,- Ft, míg az önkormányzat igazgatási tevékenysége 41.426.761,- Ft összegű kiadás volt. A működési célú pénzeszköz átadás közel 5 millió forint, míg a segélyezés összege 6,7 millió forint volt. Gépek beszerzésére 8,7 millió forintot, felújításra 130 millió forintot fordítottunk, így a beruházás és felújítás összege meghaladta a 138 millió forintot. A tehergépkocsi vásárlása azóta megtörtént. A játszóudvar pályázat elszámolása folyamatban van. Zajlik a konyha felújítás, s befejeződött az Orvosi Rendelő és a Temető infrastruktúra fejlesztés is, a zártkerti útépítés pedig a befejezéséhez közeledik.
A VVZS Csatorna Társulás érdemi tevékenységet már nem végez, a vagyonrendezést követően az megszűntethetővé válik.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2021. évi gazdálkodás a Képviselő-testület döntései szerint alakult.
Megköszönjük az intézményvezetők elmúlt évben végzett gazdálkodási tevékenységét.
Jelen előterjesztéshez mellékeljük a belső ellenőrzésről szóló előterjesztést is, amit kérünk határozattal elfogadni. (A vizsgált témában az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.)
A közbeszerzési tervünk nemleges, de az elnyert topp pályázat miatt ezt módosítani szükséges.
Közvetett támogatásra, több éves kihatásra vonatkozó döntés nem született.
A DAKÖV Kft-ben és a SZELEKTÍV Nonprofit Kft-ben lévő tulajdoni arányunk nem változott. A stabilitási törvény szerinti több éves kihatású döntést nem javaslunk, így arra vonatkozó táblázatot sem csatolunk. Az önkormányzatnak tartozása nincs.
A rendeletnek környezeti, adminisztratív hatása nincs, terheket nem növel. A terveket a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményezi.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérjük az előterjesztés elfogadását.
Vácszentlászló, 2022. április 12.
Tisztelettel:
Horváth László dr. Král László
polgármester jegyző