Az Önkormányzat első féléves bevétele 685.345.280.,- Ft-ra teljesült a 183.167.347.,- Ft pénzmaradvány igénybevétellel együtt, mely tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás I. féléves 131.816.,- Ft-os bevételét is.

Az Önkormányzat egyéb saját bevétele 9.079.095.- Ft-ra teljesült. A bérleti díj bevétel sajnos a második félévben nem fog realizálódni, mivel a régi iskola bérlője felmondta a szerződést. Az iparűzési adóbevétel 78%-ra teljesült. Az esetleges gépjárműadó bevételt tovább utaljuk az állam felé. A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárások folynak, félévig 293.423.,- Ft-os bevétel teljesült. A közfoglalkoztatás támogatási szerződése ismételten megkötésre került, a finanszírozás folyamatosan történik. A TB finanszírozás időarányos, s ugyanez mondható el az önkormányzat költségvetési támogatása vonatkozásában (53%). A visszatérítendő segélyekből 314.000,- Ft került visszafizetésre, de az igény jelentősen nem növekedett még. A pénzmaradványt teljes összegben igénybe vettük.

A játszótér építés, a járda építés,valamint a TOP Plusz pályázat előlege megérkezett.

A működési és folyó kiadási tervünk 51%-ra teljesült, ami 106.454.996.,- Ft-ot jelent. A kiadási terv felemelését javasoljuk 839.439.957.- Ft-ra, a bevételi tervvel egyezően, figyelemmel a közcélú foglalkoztatás támogatására, valamint a pályázati bevételekre és a pénzmaradvány igénybevételre. A Hivatal igazgatási tevékenysége kiadása 48 %-ra teljesült, míg az Önkormányzat igazgatási tevékenysége 55 %-on állt félévkor. Az óvoda konyha felújítás befejeződött, az elszámolás folyamatban van. A járda építés zajlik, a játszótér építés még nem kezdődött meg, s befejeződött a tóparti út felújítása. A TOP Plusz pályázat tervezői tevékenysége folyamatban van. Az ingatlanok felújítására 54.658.403,-Ft-ot fordítottunk.

A céltartalék 311.161.286,-Ft, míg a működési tartalék 102.349.709,-Ft.

Az előterjesztéshez mellékeljük a szükséges táblázatokat intézményekre lebontva is, valamint csatoljuk a 2022. I. félévi bevételt és kiadást tartalmazó mérleget.

A féléves beszámoló törvényben előírt kötelezettség. A rendeletmódosítást a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalja.

A rendeletnek környezeti, adminisztratív hatása nincs, terheket nem növel.