Az Önkormányzat saját bevételének tervezésnél figyelemmel voltunk az elmúlt évi változásokra, valamint az intézményi térítési díj emelkedésre, és a továbbszámlázott közvetlen szolgáltatások energia áremelés miatti növekedésére is. A saját bevételi terv 21.677.000 Ft. Az áremelkedések miatt jelentősen nő a kiszámlázott termékek áfája.

Az iparűzési adó bevételi terv javaslat 29.315.754,- Ft, bízva abban, hogy ez teljesülni fog.

Az 1%-os állami kiegészítésről jelenleg még nincs szó. A talajterhelési díj tervezésénél figyelemmel voltunk a tavalyi évi teljesítésre, de e bevétel teljesülése kockázatos. A közfoglalkoztatásnál a pályázat elnyerését követően terv módosítást javasolunk majd.

Az OEP finanszírozás számított érték, mivel havonta van változásjelentés.

Az állami támogatás 187.715.651,- Ft, mely összeg magasabb az előző évinél.

A bevétel tartalmazza a VVZS Társulás 55.000 Ft-os bevételét is.

A kiadási terv is tartalmazza a VVZS Társulás költségeit. A Társulás nem fog közbeszerzési eljárást bonyolítani, a még kötelezően meglévő két szerződést felmondtuk, előkészítjük a Társulás megszűnését.

Az Önkormányzat kiadásainál figyelemmel voltunk a támogatási összegekre, bármilyen fejlesztést, felújítást a pénzmaradvány illetve a megjelenő pályázatok ismeretében javaslunk meghatározni, a már folyamatban lévő beruházáson túl (patak meder rendezés) A kiadások között szereplő 3.937.000,- Ft közútra felhasználható pénzösszegről döntést tervmódosítás szintjén javaslunk majd.

A közfoglalkoztatás kiadását tervmódosításban biztosítjuk. Az esetleges pályázati önerőt tartalékból tervezzük majd fedezni.

A társadalom és szociálpolitikai juttatásra a támogatási összeget terveztük. A háziorvosi ügyeletnél az ellátó által kért emelést terveztük, de itt is változás várható.

Az intézmények működésénél kalkuláltuk a várható energia fogyasztást és költséget, melyek megnövekedése miatt, szerény dologi kiadási keretet tudtunk biztosítani. A pénzmaradvány felosztásánál erre figyelemmel leszünk.

A kötelező minimálbér és egyéb béremelések fedezetét biztosítottuk.

A Galga-menti Önkormányzatok Társulása továbbra is biztosítja a munkavédelemmel, a belső ellenőrzéssel, és a GDPR-rel kapcsolatos feladatok ellátását.

A családsegítő szolgálat feladatait Aszód központtal látjuk el,- amely feladatellátáshoz megterveztük az átadott pénzeszközt.

Közbeszerzési tervet jelenleg nem kell készítenünk.

Az intézményvezetőkkel a kötelező egyeztetés lefolytatásra került.

Valamennyi önkormányzati feladatnál nagyon oda kell figyelni a takarékoskodásra, de a működés biztosított.

Kérjük, az előterjesztést a közbeszerzési tervre vonatkozó döntéssel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Az Önkormányzat áthúzódó kiadásait a pénzmaradvány fogja fedezni.

Hiteltartozásunk nincs, így a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében előírt táblázatok elkészítése, illetve határozat hozatala nem indokolt.

A 2023. évi belső ellenőrzési tervet már elfogadtuk.

A költségvetési rendelet jelentős hatása, hogy az önkormányzat és intézményei ezen, jogszabály alapján gazdálkodnak. Környezeti és egészségügyi következménye nincs, a korábbi adminisztratív terhektől nagyobb terhet nem jelent. A jogszabály megalkotásának elmaradása következménye az állami finanszírozás megszűnése lenne.