A 2022. évi bevételi és kiadási tervet javasoljuk felemelni 907.999.168,- Ft-ra. A módosított 2022. évi bevételi tervet 906.748.619.Ft-ra teljesítettük. Egyéb saját bevételünk 14.849.399,- Ft volt. Az Áfa növekedés a saját bevétel emelkedése miatt keletkezett. Az iparűzési adó bevétel 29.464.002.- Ft volt. A talajterhelési díj bevétel nőtt. A közfoglalkoztatás támogatási összege 7.827.848,- Ft volt, míg az OEP-től 10.123.600,- Ft-ot vettünk át. Az állami támogatás 189.968.177,- Ft volt. Felhalmozási célú támogatást 309.184.087,-Ft-ot kaptunk. Az intézményfinanszírozás összege 144.906.255,- Ft, s 183.167.347,- Ft pénzmaradványt vettünk igénybe.

A 2. számú mellékletben részletezzük a 2022. év kiadását, melynek összege 493.168.111,- Ft.

A működési és folyó kiadásunk 219.212.318,- Ft volt a közfoglalkoztatási kiadással együtt. Az óvodai intézményi étkeztetés kiadása 32.805.668,- Ft-ot, az óvodai nevelés ellátás 53.366.765,- Ft-ot jelentett, míg a Művelődési Ház tevékenységre pedig 7.717.110,- Ft-ot fordítottunk.

A Hivatal igazgatási tevékenysége kiadása 56.836.906,- Ft, míg az önkormányzat igazgatási tevékenysége 25.180.789,- Ft összegű kiadás volt. A működési célú pénzeszköz átadás közel 3,3 millió forint, míg a segélyezés összege 10.296.299, Ft volt. Gép beszerzésére (Renault kisteherautó) 11.786.782,-Ft kiadást jelentett. Felújításra 95.487.751,- forintot fordítottunk, így a beruházás és felújítás összege meghaladta a 107 millió forintot. A játszóudvar pályázat elszámolása folyamatban van. Pályázatként folyamatban van a TOP-Plusz pályázat, a többi pályázatot elszámoltuk, illetve az elszámolás folyamatban van.

A VVZS Csatorna Társulás érdemi tevékenységet már nem végez, a vagyonrendezést követően az megszüntethetővé válik.

A 2022. évi gazdálkodás a Képviselő-testület döntései szerint alakult.

Megköszönjük az intézményvezetők elmúlt évben végzett gazdálkodási tevékenységét.

Jelen előterjesztéshez mellékeljük a belső ellenőrzésről szóló előterjesztést is, amit kérünk határozattal elfogadni. (A vizsgált témában az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.)

A közbeszerzési tervünk nemleges, de az elnyert topp pályázat miatt ezt módosítani szükséges.

Közvetett támogatásra, több éves kihatásra vonatkozó döntés nem született.

A DAKÖV Kft-ben és a SZELEKTÍV Nonprofit Kft-ben lévő tulajdoni arányunk nem változott. A stabilitási törvény szerinti több éves kihatású döntést nem javaslunk, így arra vonatkozó táblázatot sem csatolunk. Az önkormányzatnak tartozása nincs.

A rendeletnek környezeti, adminisztratív hatása nincs, terheket nem növel. A terveket a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményezi.

Kérjük az előterjesztés elfogadását.

Vácszentlászló, 2023. április 04.