Az Önkormányzat első féléves bevétele 884.581.771.- Ft-ra teljesült a pénzmaradvány igénybevétellel együtt, valamint a lekötött betétek megtérülésével.

Az Önkormányzat egyéb saját bevétele 8.913.455.- Ft-ra teljesült. Az iparűzési adóbevétel 63%-ra teljesült. A talajterhelési díj bevétel nem biztos, hogy realizálódik. A közfoglalkoztatás támogatása, a finanszírozás folyamatosan történik. A TB finanszírozást át kell tervezni, mert a védőnői támogatás három hónapos működés után tisztázódik le. A pénzmaradványt teljes összegben igénybe vettük.

A működési és folyó kiadási tervünk 47 %-ra teljesült, ami 133.531.363.- Ft-ot jelent. A kiadási terv felemelését javasoljuk 1.019.024.804.- Ft-ra, a bevételi tervvel egyezően, figyelemmel a közcélú foglalkoztatás támogatására, valamint a pályázati bevételekre és a pénzmaradvány igénybevételre, valamint a lekötött betétekre és annak kamatára. A Hivatal igazgatási tevékenysége kiadása 46 %-ra teljesült, míg az Önkormányzat igazgatási tevékenysége 59 %-on állt félévkor. Az óvoda konyha felújítás befejeződött, az elszámolás még mindig nem történt meg. A TOP Plusz pályázat megvalósítása folyamatban van.

A céltartalék 258.068.582.-Ft, míg a működési tartalék 1.202.533.-Ft.

Az előterjesztéshez mellékeljük a szükséges táblázatokat intézményekre lebontva is, valamint csatoljuk a 2023. I. félévi bevételt és kiadást tartalmazó mérleget.

A féléves beszámoló törvényben előírt kötelezettség. A rendeletmódosítást a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalja.

A rendeletnek környezeti, adminisztratív hatása nincs, terheket nem növel.