Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Vácszentlászló Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.12.01.
Vácszentlászló Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–5. melléklethez
Előterjesztés
Az Önkormányzat 2023. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat háromnegyed éves bevétele 1.156.934.323.,- Ft-ra teljesült, mely tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás háromnegyed éves 88.708,- Ft-os bevételét is.
Az Önkormányzat egyéb saját bevétele 17.826.885.- Ft-ra teljesült, mely tartalmazza a 3.945.272,-Ft kamatbevételt is. Az iparűzési adóbevétel 35.266.418,-Ft. A talajterhelési díj bevétel elfogadható (1.364.364-Ft). A közfoglalkoztatás támogatása folyamatosan történik. A TB finanszírozást pontosan még mindig nem tudjuk módosításra javasolni, mivel még egyetlen elszámolás sem történt, de csökkentettük a bevételi tervet. Az állami támogatás időarányos. Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz az új bekötések 94.000,-Ft-os hozzájárulása az építkezőktől. 400 millió forint volt háromnegyed évig a lekötött bankbetétek mozgása, ami szintén szerepel a bevételi tervben. A pénzmaradványt teljes összegben igénybe vettük.
Tisztelt Képviselő-testület!
A működési és folyó kiadási tervünk 68%-ra teljesült, ami 202.376.693,- Ft-ot jelent. A kiadási terv módosítását javasoljuk 1.271.744.378.- Ft összegben, a bevételi tervvel egyezően. A halmozott lekötött betét összege 480 millió forint, ami azt jelenti, hogy háromnegyed évnél 80 millió forint van lekötve. Az Óvoda kiadása 62%-ra, míg az óvodai intézményi étkeztetés kiadás 63%-ra teljesült.
A Hivatal igazgatási tevékenysége, kiadása 68%. Az intézmény finanszírozás összege 120.260.335,- Ft.
A Daköv Kft. felújítás elszámolása idén megtörténik, s természetesen, jövőre újra indul. A TOP-Plusz pályázat végrehajtása zajlik, már történtek jelentős kifizetések. Az előterjesztéshez mellékeljük a szükséges táblázatokat intézményekre lebontva is, valamint csatoljuk a 2023. háromnegyed éves bevételt és kiadást tartalmazó mérleget.
A háromnegyed éves beszámoló törvényben előírt kötelezettség. A rendeletmódosítást a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalja.
A rendeletnek környezeti, adminisztratív hatása nincs, terheket nem növel.
Belső ellenőrzés keretében javasoljuk vizsgálni a gyermekétkezési kedvezmények megalapozottságát.
Tisztelet Képviselő-testület!
Kérjük az előterjesztést, a rendeletmódosítás megalkotásával, megvitatás után elfogadni, illetve külön határozattal szíveskedjenek jóváhagyni a jövő évi belső ellenőrzési tervet.
Vácszentlászló, 2023. november 20.
Horváth László dr. Král László
polgármester jegyző