A 2023. évi bevételi és kiadási tervet javasoljuk felemelni 1.512.396.770,- Ft-ra. A módosított 2023. évi bevételi tervet 1.502.937.260,-Ft-ra teljesítettük. Egyéb saját bevételünk 35.898.480,- Ft volt. Egy tovább számlázott összeg, csak januárban érkezett meg (6 millió forint). Az iparűzési adó bevétel 35.457.092.- Ft volt. A talajterhelési díj és iparűzési adó bevétel is nőtt. A közfoglalkoztatás támogatási összege 7.524.376,- Ft volt, míg az OEP-től 5.634.200,- Ft-ot vettünk át, itt is van elmaradás a védőnői ellátásnál. Az állami támogatás 209.740.280,- Ft volt. A kamatbevételünk 5.484.910,-Ft-ot jelentett. Az intézményfinanszírozás összege 158.197.092,- Ft, s 413.496.800,- Ft pénzmaradványt vettünk igénybe. A bevételünket jelentősen megnövelő lekötött betét bevétele 610.000.000-Ft, míg a kiadása 690.000.000,-Ft, mely összegek különbsége a pénzmaradványt növeli.

A 2. számú mellékletben részletezzük a 2023. év kiadását, melynek összege 1.279.499.666,- Ft.

A működési és folyó kiadásunk 279.679.330,- Ft volt a közfoglalkoztatási kiadással együtt. Az óvodai intézményi étkeztetés kiadása 38.242.039,- Ft-ot, az óvodai nevelés ellátás 60.760.560,- Ft-ot jelentett, míg a Művelődési Ház tevékenységre pedig 9.864.028,- Ft-ot fordítottunk.

A Hivatal igazgatási tevékenysége kiadása 58.122.132,- Ft, míg az önkormányzat igazgatási tevékenysége 44.867.240,- Ft összegű kiadás volt. A működési célú pénzeszköz átadás közel 3,4 millió forint, míg a segélyezés összege 8.818.615, Ft volt. Ingatlan felújításra 127.407.221,- forintot fordítottunk, a beruházás összege pedig 2.137.106,-Ft. Pályázatként folyamatban van a TOP-Plusz pályázat. A VVZS Csatorna Társulás 2023. december 31-el megszűnt.

A 2023. évi gazdálkodás a Képviselő-testület döntései szerint alakult.

Megköszönjük az intézményvezetők elmúlt évben végzett gazdálkodási tevékenységét.

Jelen előterjesztéshez mellékeljük a belső ellenőrzésről szóló előterjesztést is, amit kérünk határozattal elfogadni. (A vizsgált témában az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.)

A közbeszerzési tervünk jelenleg nemleges.

Közvetett támogatásra, több éves kihatásra vonatkozó döntés nem született.

A DAKÖV Kft-ben és a SZELEKTÍV Nonprofit Kft-ben lévő tulajdoni arányunk nem változott. A stabilitási törvény szerinti több éves kihatású döntést nem javaslunk, így arra vonatkozó táblázatot sem csatolunk. Az önkormányzatnak tartozása nincs.

A rendeletnek környezeti, adminisztratív hatása nincs, terheket nem növel. A terveket a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményezi.

Kérjük az előterjesztés elfogadását.

Vácszentlászló, 2024. április 16.

Tisztelettel:

Horváth László dr. Král László

polgármester jegyző