Az Önkormányzat első féléves bevétele 910.032.069 Ft-ra teljesült a pénzmaradvány igénybevétellel együtt, valamint a lekötött betétek megtérülésével. A januári megtérülés 80 millió forint, ami tavaly decemberben lett lekötve.

Az Önkormányzat egyéb saját bevétele 28.016.330- Ft-ra teljesült. Jelentősen megnőtt a tulajdonosi bevétel, mivel a Szelektív Kft. átutalta a bérleti díjat. Az árú és készlet értékesítés bevételét lecsökkentettük, mivel felnőtt étkezést már nem tudunk biztosítani vendégek számára. Az iparűzési adóbevétel 73%-ra teljesült, így bevételi tervnövelést javaslunk. A talajterhelési díj bevétel 77 %-on van. A közfoglalkoztatás támogatása, a finanszírozás folyamatosan történik. A TB finanszírozás (védőnő) enyhén rapszódikus. A pénzmaradványt teljes összegben igénybe vettük. A lekötött betétből származó bevétel a saját pénzünk visszatérülése a havi lekötéseket követően.

A működési és folyó kiadási tervünk 52 %-ra teljesült, ami 166.446.176 Ft-ot jelent. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásnál a 26 millió forintos növekedésből 21 millió forint a TOP pályázat Áfa tartalma, melynek fedezete a pályázati támogatás. A kiadási terv felemelését javasoljuk 1.158.948.562- Ft-ra, a bevételi tervvel egyezően, figyelemmel a közcélú foglalkoztatás támogatására, és a pénzmaradvány igénybevételére, valamint a lekötött betétekre és annak kamatára. A Hivatal igazgatási tevékenysége kiadása 45 %-ra teljesült, míg az Önkormányzat igazgatási tevékenysége 72 %-on állt félévkor. Az óvoda konyha felújítás befejeződött, az elszámolás megtörtént. A TOP Plusz pályázat időközben fizikálisan megvalósítása, az elszámolását kezdjük meg, azzal hogy tartalék igénybe vértele iránti kérelmet nyújtottunk be.

A céltartalék 45.971.770.-Ft, míg a működési tartalék 39.166.959-Ft. (80 millió forint lekötött összeg júliusban térült meg, amit újra lekötöttünk)

Az előterjesztéshez mellékeljük a szükséges táblázatokat intézményekre lebontva is, valamint csatoljuk a 2024. I. félévi bevételt és kiadást tartalmazó mérleget.

A féléves beszámoló törvényben előírt kötelezettség. A rendeletmódosítást a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalja.

A rendeletnek környezeti, adminisztratív hatása nincs, terheket nem növel.