Az Önkormányzat háromnegyed éves bevétele 1.292.726.499.,- Ft-ra teljesült, mely tartalmazza a megszűnt VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás tavalyi évi 19.336,- Ft-os maradványát is.

Az Önkormányzat egyéb saját bevétele 31.519.500.- Ft-ra teljesült. A kamatbevétel 2.720.139,-Ft. A kiszámlázott termékek áfájával együtt a saját bevétel 41.474.761,-Ft. Az iparűzési adóbevétel 48.910.291,-Ft. A talajterhelési díj bevétel elfogadható (1.388.599,-Ft). A közfoglalkoztatás támogatása folyamatosan történik. A TB finanszírozás 95.400,-Ft. Az állami támogatás időarányos. A védőnői finanszírozás negyedévente 300.000,-Ft körül mozog, s ezt a továbbszámlázott közvetített szolgáltatás bevétele tartalmazza. Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz az új bekötések 94.000,-Ft-os hozzájárulása. 640 millió forint volt háromnegyed évig a lekötött bankbetétek mozgása, ami szintén szerepel a bevételi tervben. Segély visszafizetés összege 802.669,-Ft. A pénzmaradványt teljes összegben igénybe vettük. A bevételi terv felemelését javasoljuk 1.427.713.788,-Ft-ra.

A működési és folyó kiadási tervünk 70%-ra teljesült, ami 254.420.159,- Ft-ot jelent. A kiadási terv módosítását javasoljuk 1.427.713.788,- Ft összegben, a bevételi tervvel egyezően. A halmozott lekötött betét összege 640 millió forint, ami azt jelenti, hogy háromnegyed évnél 80 millió forint van lekötve. Az Óvoda és Konyha kiadása 88.460.806,-Ft.

A Hivatal igazgatási tevékenysége, kiadása 69%. Az intézmény finanszírozás összege 138.826.361,- Ft.

A Daköv Kft. felújítás elszámolása folyamatosan történik. A TOP-Plusz pályázat befejeződött, folyamatban van az elszámolás. Az előterjesztéshez mellékeljük a szükséges táblázatokat intézményekre lebontva is, valamint csatoljuk a 2024. háromnegyed éves bevételt és kiadást tartalmazó mérleget.

A háromnegyed éves beszámoló törvényben előírt kötelezettség. A rendeletmódosítást a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalja.

A rendeletnek környezeti, adminisztratív hatása nincs, terheket nem növel.

Belső ellenőrzés keretében javasoljuk vizsgálni A konyha élelmezési tevékenységének, működésének, gazdálkodásának, gazdaságosságának ellenőrzését.