Áporka Község Önkormányzatának 15/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 22- 2017. 12. 22

Áporka Község Önkormányzatának 15/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2017-12-22-tól 2017-12-23-ig

Áporka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2017.(XII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete

módosításáról

Áporka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § szerinti felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezéseire – az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1.§ az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 425.407 eFt-ban,

b) kiadási főösszegét 425.407 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege: 54.857 e Ft-ra,

b) kiadási főösszege: 54.857 e Ft-ra módosul.

(3) A Nyitnikék Óvoda 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege: 34.740 e Ft,

b) kiadási főösszege: 34.740 e Ft, nem változik.

2.§ (1) A rendelet 1.számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép

(2) A rendelet 2.számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép

(3) A rendelet 4.számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép

(4) A rendelet 7.számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép

(5) A rendelet 8.számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép

(6) A rendelet 9.számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép

(7) A rendelet 10.számú melléklete helyébe ezen rendelet 7. számú melléklete lép

(8) A rendelet 11.számú melléklete helyébe ezen rendelet 8. számú melléklete lép

(9) A rendelet 12.számú melléklete helyébe ezen rendelet 9. számú melléklete lép

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követőnapon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Áporka, 2017. december 21.

Mészáros Károly Együd Bertalan

polgármester jegyző

Kihirdetés napja: 2017. december 21.

Együd Bertalan

jegyző

							1. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetés II. módosítása
							ezer Ft
sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi mód. előirányzat
1	helyi önkormányzatok működési támogatása	B111	34 567 242	103 759			34 671 001
2	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 648 886	467 091	133 454		32 249 431
3	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása	B113	14 012 560		207 864		14 220 424
4	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 377 120				1 377 120
5	működési célú központosított előirányzatok	B115		14 559 044	768 697		15 327 741
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116					0
7	önkormányzatok működési támogatásai	B11	81 605 808	15 129 894	1 110 015	0	97 845 717
8	elvonások és befizetések bevételei	B12					0
9	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
10	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
11	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
12	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás,OEP finanszírozás)	B16	21 800 000		2 372 395		24 172 395
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 405 808	15 129 894	3 482 410	0	122 018 112
14	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			32 500 000		32 500 000
15	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0
16	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések államháztartáson belülről	B23					0
17	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
18	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		127 609 756	-21 852 468		105 757 288
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	127 609 756	10 647 532	0	138 257 288
20	magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	társaságok jövedelemadói	B312
22	jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
23	szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
24	bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	vagyoni típusú adók	B34	16 000 000	5 400 000			21 400 000
26	értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000				55 000 000
27	fogyasztási adók	B352					0
28	pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
29	gépjárműadók	B354	4 000 000	1 000 000			5 000 000
30	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0
31	termékek és szolgáltatások adói (26-30)	B35	59 000 000	1 000 000	0	0	60 000 000
32	egyéb közhatalmi bevételek	B36	0				0
33	közhatalmi bevételek (22-25+31+32)	B3	75 000 000	6 400 000	0	0	81 400 000
34	készletértékesítés ellenértéke	B401					0
35	szolgáltatások ellenértéke ( fogl.eü,terem,föld,lakbér,közterület)	B402	5 500 000	2 750 000	5 700 000		13 950 000
36	közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0
37	tulajdonosi bevételek	B404	2 221 000				2 221 000
38	ellátási díjak (gyerekétkeztetés)	B405	2 582 000				2 582 000
39	kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	697 000	946 000	800 000		2 443 000
40	általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
41	kamatbevételek	B408		8 000			8 000
42	egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0
43	egyéb működési bevételek	B410					0
43b	egyév működési bevételek, költségek visszatéritései	B411		10 000	15 737		25 737
44	működési bevételek	B4	11 000 000	3 714 000	6 515 737	0	21 229 737
45	immateriális javak értékesítése	B51					0
46	ingatlanok értékesítése	B52		4 699 505	-4 699 505		0
47	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
48	részesedések értékesítése	B54					0
49	részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
50	felhalmozási bevételek	B5	0	4 699 505	-4 699 505	0	0
51	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
52	működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0
53	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			50 000		50 000
54	működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	50 000	0	50 000
55	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
56	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0
57	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		189 405 808	157 553 155	15 996 174	0	362 955 137
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)		103 405 808	15 129 894	3 482 410	0	122 018 112
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811		14 500 000	-14 500 000		0
2	likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B812					0
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813		0			0
4	hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	14 500 000	-14 500 000	0	0
5	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása	B8122					0
7	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0
8	befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0
9	belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
10	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B131	50 334 000	12 118 136			62 452 136
11	előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B132					0
12	maradvány igénybevétele	B813	50 334 000	12 118 136	0	0	62 452 136
13	államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
14	államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
15	központi irányítószervi támogatás	B816					0
16	bevételek megszüntetése	B817					0
17	központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0
18	belföldi finanszírozás bevételei (4+9+12…17)	B81	50 334 000	26 618 136	-14 500 000	0	62 452 136
19	forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0
20	befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0
21	külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
22	külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			0
24	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
25	Finanszírozási bevétel (18+23+24)	B8	50 334 000	26 618 136	-14 500 000	0	62 452 136
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		239 739 808	184 171 291	1 496 174	0	425 407 273

				2. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetés II. módosítása

				ezer Ft
sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi mód. előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	24 740 124	3 000 000	1 019 000		28 759 124
2	normatív jutalmak	K1102					0
3	céljuttatás	K1103		381 000			381 000
4	készenléti, ügyeleti, helyttesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1 232 250			1 232 250
5	végkielégítés	K1105					0
6	Jubileumi jutalom	K1106					0
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	747 030		-17 030		730 000
8	ruházati költségtérítés	K1108	215 000		-15 000		200 000
9	közlekedési költségtérítés	K1109					0
10	egyéb költségtérítés	K1110	48 000	134 720	90 005		272 725
11	lakhatási támogatások	K1111					0
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112					0
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		556 537	87420		643 957
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 750 154	5 304 507	1 164 395	0	32 219 056
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 612 486	1 000 000	1 409 000		13 021 486
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	500 000	939 000	1 149 903		2 588 903
17	egyéb külső személyi juttatások-	K123	500 000		-100 000		400 000
17.b	vendéglátás reprezentáció	K123-1					0
18	külső személyi juttatások	K12	11 612 486	1 939 000	2 458 903	0	16 010 389
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	37 362 640	7 243 507	3 623 298	0	48 229 445
20	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	8 200 168		2 228 800		10 428 968
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	635 000				635 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 810 000		-863 000		2 947 000
23	árubeszerzés	K313					0
24	készletbeszerzés	K31	4 445 000	0	-863 000	0	3 582 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	770 000		1 560 000		2 330 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	415 000				415 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	1 185 000	0	1 560 000	0	2 745 000
28	közüzemi díjak	K331	5 500 000	1 525 000			7 025 000
29	vásárolt élelmezés	K332	22 717 000		-11 930 000		10 787 000
30	bérleti és lízing díjak	K333	650 000		-5 000		645 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 350 000		-500 000		850 000
32	közvetített szolgáltatások	K335					0
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 550 000	6 356 000	780 000		8 686 000
34	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	10 544 000		6 100 000		16 644 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	42 311 000	7 881 000	-5 555 000	0	44 637 000
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000	150 000	180 000		1 730 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	80 000	160 000			240 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 480 000	310 000	180 000	0	1 970 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 300 000				10 300 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	750 000	975 000		2 925 000
41	kamatkiadások	K353					0
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
43	egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj)	K355		610 000	230 000		840 000
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 500 000	1 360 000	1 205 000	0	14 065 000
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	60 921 000	9 551 000	-3 473 000	0	66 999 000
46	társadalombiztosítási ellátások	K41
47	családi támogatások	K42			144 000		144 000
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44					0
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					0
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0
53	egyéb nem intézményi ellátások( rendszeres szoc,átmeneti,temeti,rendeletben megállapított)	K48	1 400 000				1 400 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000	0	144 000	0	1 544 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501
56	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502			7 742		7 742
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(központi költségvetési szervnek, társulásnak)	K506	3 912 000				3 912 000
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
64	kamattámogatások	K510					0
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet,egyház, vállalkozás,háztartás)	K512	6 750 000	3 446 500			10 196 500
66	tartalékok	K513	1 000 000				1 000 000
67	egyéb működési célú kiadások	K5	11 662 000	3 446 500	7 742	0	15 116 242
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 800 000				4 800 000
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		4 730 000			4 730 000
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése( Kisértékű)	K64	11 023 626	-50 000			10 973 626
72	részesedések beszerzése	K65					0
73	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 976 374				2 976 374
75	beruházások	K6	18 800 000	4 680 000	0	0	23 480 000
76	ingatlanok felújítása	K71	15 748 030	90 844 449	25 590 550		132 183 029
77	informatikai eszközök felújítása	K72					0
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	4 251 970	24 150 811	6 909 450		35 312 231
80	felújítások	K7	20 000 000	114 995 260	32 500 000	0	167 495 260
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
87	lakástámogatás	K87					0
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		35 538 416	-35 538 416		0
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	35 538 416	-35 538 416		0
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		158 345 808	175 454 683	-507 576	0	333 292 915
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112					0
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0			0
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121					0
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0			0
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 836 108			2 836 108
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	81 394 000	5 880 500	2 003 750	0	89 278 250
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	81 394 000	8 716 608	2 003 750	0	92 114 358
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922					0
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0			0
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
23	Finanszírozási kiadások	K9	81 394 000	8 716 608	2 003 750	0	92 114 358
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		239 739 808	184 171 291	1 496 174	0	425 407 273

							3. melléklet

2017. évi költségvetés II. módosítása
Áporka Község Önkormányzatának költségvetési mérlege 2017. az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján

							Ft
költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi mód. előirányzat
43	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 405 808	15 129 894	3 482 410	-	122 018 112
79	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	127 609 756	10 647 532	-	138 257 288
185	közhatalmi bevételek	B3	75 000 000	6 400 000	-	-	81 400 000
221	működési bevételek	B4	11 000 000	3 714 000	6 515 737	-	21 229 737
230	felhalmozási bevételek	B5	-	4 699 505	- 4 699 505	-	-
256	működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	50 000	-	50 000
282	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
283	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		189 405 808	157 553 155	15 996 174	-	362 955 137
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	14 500 000	- 14 500 000	-	-
12	előző évi költségvetési maradvány igénybe	B131	50 334 000	12 118 136	-	-	62 452 136
15	államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	-	-	-	-	-
29	külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-			-
32	Finanszírozási bevételek		50 334 000	26 618 136	- 14 500 000	-	62 452 136
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		239 739 808	184 171 291	1 496 174	-	425 407 273


							Ft
költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi mód. előirányzat
20	személyi juttatások	K1	37 362 640	7 243 507	3 623 298	0	48 229 445
21	munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 200 168	0	2 228 800	0	10 428 968
61	dologi kiadások	K3	60 921 000	9 551 000	-3 473 000	0	66 999 000
121	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000	0	144 000	0	1 544 000
191	egyéb működési célú kiadások	K5	11 662 000	3 446 500	7 742	0	15 116 242
200	beruházások	K6	18 800 000	4 680 000	0	0	23 480 000
205	felújítások	K7	20 000 000	114 995 260	32 500 000	0	167 495 260
267	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	35 538 416	-35 538 416	0	0
268	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19+20+45+54+67+75+80+89)		158 345 808	175 454 683	-507 576	0	333 292 915
21	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	2 836 108	0	0	2 836 108
22	központi irányitószervi támogatások folyósítása	K915	81 394 000	5 880 500	2 003 750	0	89 278 250
29	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	81 394 000	8 716 608	2 003 750	0	92 114 358
40	Finanszírozási kiadások	K9	81 394 000	8 716 608	2 003 750	0	92 114 358
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		239 739 808	184 171 291	1 496 174	0	425 407 273

						4. melléklet
2017. évi költségvetés II. módosítása
Áporka Közös Önkormányzati Hivatal bevételek


						Ft-ban
rovat	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017. évi II. sz. módosítás	2017.évi III.sz.módosítása	2017. módosított előirányzat
B16-07	egyéb működési c.tám helyi önkormány					0
B36	igazgatási szolgáltatási díjbevétel			65 000		65 000
B406	kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B408	kamatbevétel			100		100
B411	egyéb működési bevétel			1 000		1 000
B8131	előző évi költségvetési maradvány		200 262			200 262
B816	támogatás központi szervtől	49 745 000	2 790 000	2 055 850		54 590 850
Intézményi működési bevételek		49 745 000	2 990 262	2 121 950	0	54 857 212

							5. melléklet


2017. évi költségvetés II. módosítása
Közös Önkormányzati Hivatal kiadások

							Ft-ban
sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítás	2017.évi III.sz.módosítása	2017. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 546 800		-206 800		28 340 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 332 000	-1 332 000			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 035 200	2 402 800	1 644 000		6 082 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 341 090	1 000	44 010		1 386 100
08	Ruházati költségtérítés	K1108	900 000		-200 000		700 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 016 000		-150 000		866 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	708 000		-50 000		658 000
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112		120 681			120 681
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	297 950	102 781	55 700		456 431
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	K11	36 177 040	1 295 262	1 136 910	0	38 609 212
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 558 000	1 000		1 559 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 558 000	1 000	0	1 559 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	36 177 040	2 853 262	1 137 910	0	40 168 212
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 671 960		1 333 040		9 005 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	80 000	137 000	124 000		341 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	350 000		-134 000		216 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	430 000	137 000	-10 000	0	557 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 750 000		-750 000		1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	300 000		-200 000		100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	2 050 000	0	-950 000	0	1 100 000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	800 000		80 000		880 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	K332					0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333					0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334					0
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	250 000		616 000		866 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	400 000				400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)	K33	1 450 000	0	696 000	0	2 146 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	850 000	0	90 000		940 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342					0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	850 000	0	90 000	0	940 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	866 000				866 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352					0
41	Kamatkiadások (K353)	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354					0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	250 000		-175 000		75 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)	K35	1 116 000	0	-175 000	0	941 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	5 896 000	137 000	-349 000	0	5 684 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		49 745 000	2 990 262	2 121 950	0	54 857 212

						6. melléklet
2017. évi költségvetés II. módosítása
Áporkai Nyitnikék Óvoda bevételei

						Ft
rovat	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017. évi II. sz. módosítás	2017.évi III.sz.módosítása	2017. módosított előirányzat
rovat	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017. évi II. sz. módosítás	2017.évi III.sz.módosítása	2017. módosított előirányzat
B16-07	egyéb működési c.tám helyi önkormány					0
B36	igazgatási szolgáltatási díjbevétel					0
B405	ellátási díjak			40 000		40 000
B406	kiszámlázott általános forgalmi adó			11 000		11 000
B408	kamatbevétel			1 000		1 000
B411	egyéb működési bevétel			100		100
B8131	előző évi költségvetési maradvány		0			0
B816	támogatás központi szervtől	31 649 000	3 090 500	-52 100		34 687 400
Intézményi működési bevételek		31 649 000	3 090 500	0	0	34 739 500

							7. melléklet


2017.évi költségvetés II. módosítása
Áporkai Nyitnikék Óvoda kiadások

							Ft-ban
sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017. évi II. sz. módosítás	2017.évi III.sz.módosítása	2017. módosított előirányzat
sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017. évi II. sz. módosítás	2017.évi III.sz.módosítása	2017. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 446 000		-37 000		19 409 000
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		285 000			285 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	504 000	15 000	102 340		621 340
08	Ruházati költségtérítés	K1108	84 000				84 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	283 000		-220 000		63 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		40 500	42 000		82 500
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		30 000	195 765		225 765
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	K11	20 317 000	370 500	83 105	0	20 770 605
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	280 000		-58 050		221 950
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	280 000	0	-58 050	0	221 950
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 597 000	370 500	25 055	0	20 992 555
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 579 000		175 000		4 754 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	270 000		-134 000		136 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	515 000		-50 000		465 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	785 000	0	-184 000	0	601 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321					0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	80 000				80 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	80 000	0	0	0	80 000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	2 850 000				2 850 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	K332		1 925 000			1 925 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333					0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	110 000		-18 750		91 250
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336		18 000	154 600		172 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	62 000	200 000	13 000		275 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)	K33	3 022 000	2 143 000	148 850	0	5 313 850
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	40 000	0	-30 000		10 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	20 000		-20 000		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	60 000	0	-50 000	0	10 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	550 000	567 000	133 000		1 250 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352		9 000			9 000
41	Kamatkiadások (K353)	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354					0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355		1 000	8 000		9 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)	K35	550 000	577 000	141 000	0	1 268 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	4 497 000	2 720 000	55 850	0	7 272 850
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41
47	Családi támogatások (K42)	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022					0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	K502
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509
67	Kamattámogatások (K510)	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512
70	Tartalékok (K513)	K513
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	1 555 905		-201 500		1 354 405
76	Részesedések beszerzése (K65)	K65					0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66					0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	420 095		-54 405		365 690
79	Beruházások (=72+…+78) (K6)	K6	1 976 000	0	-255 905	0	1 720 095
80	Ingatlanok felújítása (K71)	K71
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86
91	Lakástámogatás (K87)	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		31 649 000	3 090 500	0	0	34 739 500

																						8. melléklet
2017. évi költségvetés II. módosítása
Áporka Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei a hivatallal együtt részletezve

								ezer Ft-ban														Ft-ban
sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat					Közös Hivatal					Nyitnikék Óvoda					Önkormányzat összesen
sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi módosított előir.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi módosított előir.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi módosított előir.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi módosított előir.
1	helyi önkormányzatok működési támogatása	B111	34 567 242	103 759	-	-	34 671 001											34 567 242	103 759	-	-	34 671 001
2	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 648 886	467 091	133 454	-	32 249 431											31 648 886	467 091	133 454	-	32 249 431
3	települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 012 560	-	207 864	-	14 220 424											14 012 560	-	207 864	-	14 220 424
4	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 377 120	-	-	-	1 377 120											1 377 120	-	-	-	1 377 120
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	-	14 559 044	768 697	-	15 327 741											-	14 559 044	768 697	-	15 327 741
7	önkormányzatok működési támogatásai	B11	81 605 808	15 129 894	1 110 015	-	97 845 717	-	-			-	-	-	-	-	-	81 605 808	15 129 894	1 110 015	-	97 845 717
8	elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
9	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-											-				-
10	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-											-				-
11	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-											-				-
12	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 800 000	-	2 372 395	-	24 172 395											21 800 000		2 372 395	-	24 172 395
13	műkötési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 405 808	15 129 894	3 482 410	-	122 018 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 405 808	15 129 894	3 482 410	-	122 018 112
14	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	32 500 000	-	32 500 000											-	-	32 500 000	-	32 500 000
15	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
16	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
17	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
18	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	127 609 756	- 21 852 468	-	105 757 288											-	127 609 756	- 21 852 468	-	105 757 288
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	127 609 756	10 647 532	-	138 257 288	-	-			-	-	-			-	-	127 609 756	10 647 532	-	138 257 288
20	magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
21	társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
22	jövedelemadók	B31	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-
23	szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
24	bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
25	vagyoni típusú adók	B34	16 000 000	5 400 000	-	-	21 400 000											16 000 000	5 400 000	-	-	21 400 000
26	értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000	-	-	-	55 000 000											55 000 000	-	-	-	55 000 000
27	fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
28	pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
29	gépjárműadók	B354	4 000 000	1 000 000	-	-	5 000 000											4 000 000	1 000 000	-	-	5 000 000
30	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
31	termékek és szolgáltatások adói (26-30)	B35	59 000 000	1 000 000	-	-	81 400 000	-	-			-	-	-	-	-	-	59 000 000	1 000 000	-	-	81 400 000
32	egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-			65 000		65 000						-	-	65 000	-	65 000
33	közhatalmi bevételek (22-25+31+32)	B3	75 000 000	6 400 000	-	-	81 400 000	-	-	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	75 000 000	6 400 000	65 000	-	81 465 000
34	készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
35	szolgáltatások ellenértéke	B402	5 500 000	2 750 000	5 700 000	-	13 950 000										-	5 500 000	2 750 000	5 700 000	-	13 950 000
36	közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
37	tulajdonosi bevételek	B404	2 221 000	-	-	-	2 221 000										-	2 221 000	-	-	-	2 221 000
38	ellátási díjak	B405	2 582 000	-	-	-	2 582 000								40 000		40 000	2 582 000	-	40 000	-	2 622 000
39	kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	697 000	946 000	800 000	-	2 443 000								11 000		11 000	697 000	946 000	811 000	-	2 454 000
40	általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
41	kamatbevételek	B408	-	8 000	-	-	8 000			100		100			1 000		1 000	-	8 000	1 100	-	9 100
42	egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-					-					-	-	-	-	-	-
43	egyéb működési bevételek	B410-411	-	10 000	15 737	-	25 737			1 000		1 000			100		100	-	10 000	16 837	-	26 837
44	működési bevételek	B4	11 000 000	3 714 000	6 515 737	-	21 229 737	-	-	1 100	-	1 100	-	-	52 100	-	52 100	11 000 000	3 714 000	6 568 937	-	21 282 937
45	immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
46	ingatlanok értékesítése	B52	-	4 699 505	- 4 699 505	-	-										-	-	4 699 505	- 4 699 505	-	-
47	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
48	részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
49	részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
50	felhalmozási bevételek	B5	-	4 699 505	- 4 699 505	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	4 699 505	- 4 699 505	-	-
51	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
52	működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
53	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	50 000	-	50 000										-	-	-	50 000	-	50 000
54	működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	50 000	-	50 000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	50 000
55	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
56	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
57	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		189 405 808	157 553 155	15 996 174	-	362 955 137	-	-	66 100	-	66 100	-	-	52 100		52 100	189 405 808	157 553 155	16 114 374	-	363 073 337
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)		189 405 808	157 553 155	15 996 174	-	362 955 137	-	-	66 100	-	66 100	-	-	52 100	-	52 100	189 405 808	157 553 155	16 114 374	-	363 073 337
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	-	14 500 000	- 14 500 000	-	-											-	14 500 000	- 14 500 000	-	-
2	likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B812	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
4	hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	14 500 000	- 14 500 000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	14 500 000	- 14 500 000	-	-
5	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
7	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
8	befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
9	belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-
10	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B131	50 334 000	12 118 136	-	-	62 452 136	-	200 262	-	-	200 262						50 334 000	12 318 398	-	-	62 652 398
11	előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B132	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
12	maradvány igénybevétele	B813	50 334 000	12 118 136	-	-	62 452 136	-	200 262	-	-	200 262	-	-	-	-	-	50 334 000	12 318 398	-	-	62 652 398
13	államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					-											-	-	-	-	-
14	államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					-											-	-	-	-
15	központi irányítószervi támogatás	B816					-	49 745 000	2 790 000	2 055 850	-	54 590 850	31 649 000	3 090 500	- 52 100	-	34 687 400	81 394 000	5 880 500	2 003 750	-	89 278 250
16	bevételek megszüntetése	B817					-											-	-	-	-
17	központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					-											-	-	-	-
18	belföldi finanszírozás bevételei (4+9+12…17)	B81	50 334 000	26 618 136	- 14 500 000	-	62 452 136	49 745 000	2 990 262	2 055 850	-	54 791 112	31 649 000	3 090 500	- 52 100	-	34 687 400	131 728 000	32 698 898	- 12 496 250	-	151 930 648
19	forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					-											-	-	-	-
20	befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					-											-	-	-	-
21	külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					-											-	-	-	-
22	külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					-											-	-	-	-
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-
24	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					-											-	-	-	-
25	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (18+23+24)	B8	50 334 000	26 618 136	- 14 500 000	-	62 452 136	49 745 000	2 990 262	2 055 850	-	54 791 112	31 649 000	3 090 500	- 52 100	-	34 687 400	131 728 000	32 698 898	- 12 496 250	-	151 930 648
	Bevételek mindösszesen		239 739 808	184 171 291	1 496 174	-	425 407 273	49 745 000	2 990 262	2 121 950	-	54 857 212	31 649 000	3 090 500	-	-	34 739 500	321 133 808	190 252 053	3 618 124	-	515 003 985

Mellékletek

15-2017.(XII.21.) 2017. évi ktgvetési R. II. mód