Áporka Község Önkormányzatának 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 28- 2017. 02. 28

Áporka Község Önkormányzatának 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2017-02-28-tól 2017-03-01-ig

Áporka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

2/2016. (III.01.) önkormányzati rendeletének

módosításáról

Áporka Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló Áporka Község Önkormányzat képviselő-testülete 2/2016.(III.1.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2016.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§. - a helyébe következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 227.120.575 Ft-ban,

b.) kiadási főösszegét 227.120.575 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének:

a.) bevételi főösszegét 62.296.937 Ft-ban,

b.) kiadási főösszegét 62.296.937 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Áporkai Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 11.500.000 Ft-ban

b.) kiadási főösszegét 11.500.000 Ft-ban állapítja meg.

2.§. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Kelt: Áporka, 2017. február 27.

P.H.

Mészáros Károly Együd Bertalan

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Áporka, 2017. február 28. P.H.

Együd Bertalan

jegyző

				1. melléklet
a 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez Áporka Község Önkormányzatának 2016.évi bevételei rovatonként
				forintban
sorszám	megnevezés	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat
1	helyi önkormányzatok működési támogatása	B111	39 965 875	40 111 671
2	települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	B112		10 310 633
3	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása	B113	11 350 124	11 350 124
4	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 355 460	1 572 332
5	működési célú központosított előirányzatok	B115		9 616 807
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116
7	önkormányzatok működési támogatásai	B11	52 671 459	72 961 567
12	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás,OEP finanszírozás)	B16	27 000 000	27 000 000
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 671 459	99 961 567
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		22 258 900
18	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	B25		2 776 876
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	25 035 776
20	vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, kommunális adó)	B34	15 000 000	16 000 000
11	értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó, általános forgalmi adó)	B351	43 000 000	44 000 000
22	gépjárműadó	B354	4 900 000	5 900 000
23	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	1 000 000	1 000 000
24	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, közigazgatási bírság)	B36	1 000 000	1 000 000
33	közhatalmi bevételek	B3	64 900 000	67 900 000
34	készletértékesítés ellenértéke	B401
35	szolgáltatások ellenértéke (fogl.eü,terem,föld,lakbér,közterület)	B402	3 200 000	3 200 000
36	közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	tulajdonosi bevételek	B404		0
38	ellátási díjak (gyerekétkeztetés)	B405	1 800 400	1 800 400
39	kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 500 000	1 500 000
40	általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	kamatbevételek	B408	99 000	99 000
42	egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	biztosító által fizetett kártérítés	B410
43b	egyéb működési bevételek	B411	800 000	800 000
44	működési bevételek	B4	7 399 400	7 399 400
45	immateriális javak értékesítése	B51
46	ingatlanok értékesítése	B52
47	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	részesedések értékesítése	B54
49	részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	felhalmozási bevételek	B5	0	0
51	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
55	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		151 970 859	200 296 743
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811
2	likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B812
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813
4	hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
5	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása	B8122
7	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
8	befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
9	belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
10	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		26 823 832
11	előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B132
12	maradvány igénybevétele	B8131	0	26 823 832
13	államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	központi irányítószervi támogatás	B816
16	bevételek megszüntetése	B817
17	központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	belföldi finanszírozás bevételei (4+9+12…17)	B81	0	26 823 832
19	forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
24	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevétel (18+23+24)	B8	0	26 823 832
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		151 970 859	227 120 575

				2. melléklet
a 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez Áporka Község Önkormányzatának 2016.évi kiadásai rovatonként
				forintban
sorszám	megnevezés	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	16 949 398	24 821 376
2	normatív jutalmak	K1102		250 000
3	céljuttatás	K1103
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 083 449	686 064
8	ruházati költségtérítés	K1108		200 000
9	közlekedési költségtérítés	K1109
10	egyéb költségtérítés	K1110		226 550
11	lakhatási támogatások	K1111
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 764 970
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 032 847	27 948 960
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 353 572	11 026 899
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	300 000	2 320 000
17	egyéb külső személyi juttatások-	K123	1 256 640	998 000
17.b	vendéglátás reprezentáció	K123-1	500 000	500 000
18	külső személyi juttatások	K12	10 410 212	14 844 899
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	28 443 059	42 793 859
20	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	8 308 509	10 186 371
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	635 000
22	üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány,festékpatron, üzemanyag,tisztítószer,védőruha,karbantartási anyag,kisértékű eszközök beszerzése,egyéb üzemeltetési anyag)	K312	5 000 000	3 831 000
23	árubeszerzés	K313
24	készletbeszerzés	K31	5 200 000	4 466 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele ( rendszerfelügyelet,egyéb informatikai szolg)	K321	1 000 000	1 000 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezetékes, mobil telefon díj)	K322	400 000	800 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	1 800 000
28	közüzemi díjak	K331	3 500 000	8 760 000
29	vásárolt élelmezés (gyerekétkeztetés,szociális étkeztetés)	K332	5 000 000	13 282 000
30	bérleti és lízing díjak	K333		700 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	2 320 000
32	közvetített szolgáltatások	K335
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi,közjegyzői,szakértői,tervezői,tanácsadói,oktatási szolgáltatás)	K336	2 600 000	3 100 000
34	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	4 000 000	29 014 296
35	szolgáltatási kiadások	K33	16 400 000	57 176 296
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 736 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	4 500 000	485 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	6 000 000	2 221 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 000 000	10 589 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	1 270 000
41	kamatkiadások(késedelmi)	K353
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	9 000 000	2 770 000
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 200 000	14 629 000
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	45 200 000	80 292 296
46	társadalombiztosítási ellátások	K41
47	családi támogatások	K42	2 200 000	200 000
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	egyéb nem intézményi ellátások( rendszeres szoc,átmeneti,temeti,babakelengye)	K48	1 900 000	1 900 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	2 100 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501
56	törvényi előíráson alapuló befizetés	K5021		486 205
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(központi költségvetési szervnek, társulásnak)	K506	8 930 000	3 398 000
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	kamattámogatások	K510
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet,egyház, vállalkozás,háztartás)	K512	8 800 000	10 220 000
66	tartalékok	K513	5 435 891	5 550 904
67	egyéb működési célú kiadások	K5	23 165 891	19 655 109
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	50 000
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 500 000	5 500 000
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 350 000	1 290 000
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése( Kisértékű)	K64		7 340 000
72	részesedések beszerzése	K65
73	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	500 000	2 138 000
75	beruházások	K6	7 350 000	16 318 000
76	ingatlanok felújítása	K71		3 766 000
77	informatikai eszközök felújítása	K72
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		206 000
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74		580 000
80	felújítások	K7	0	4 552 000
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	lakástámogatás	K87
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		116 567 459	175 897 635
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 089 940
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	35 403 000	49 133 000
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 403 000	51 222 940
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások	K9	35 403 000	51 222 940
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 970 459	227 120 575

											4. melléklet
2016. évi költségvetés
Áporka Község Önkormányzatának költségvetési mérlege 2014. az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján
												forintban
költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. sz. módosítás	2016.évi II.sz.módosítása	2016.évi III.sz.módosítása	költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. sz. módosítás	2016.évi II.sz.módosítása	2016.évi III.sz.módosítása
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 671 459	89 089 511			19	személyi juttatások	K1	28 443 059	40 805 587
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					20	munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 308 509	9 400 060
33	közhatalmi bevételek	B3	64 900 000	67 900 000			45	dologi kiadások	K3	45 200 000	57 942 998
44	működési bevételek	B4	7 399 000	7 399 400			54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	2 100 000
50	felhalmozási bevételek	B5	0	0			67	egyéb működési célú kiadások	K5	23 165 891	14 039 158
54	működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			75	beruházások	K6	7 350 000	14 011 000
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	80	felújítások	K7	0	2 371 000
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		151 970 459	164 388 911	0	0	90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19+20+45+54+67+75+80+89)		116 567 459	140 669 803	0	0
1	hosszú lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	B811	0	0		0	4	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	2 089 940
2	belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	4	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	2 089 940
3	maradvány igénybevétele	B813		25 274 232			9	központi irányitószervi támogatások folyósítása	K915	35 403 000	46 903 400
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0	16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91
25	Finanszírozási bevételek		0	25 274 232		0	23	Finanszírozási kiadások	K9	35 403 000	48 993 340		0
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		151 970 459	189 663 143	0	0	24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 970 459	189 663 143	0	0

																			10. melléklet
a(z) 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez
Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei rovatonként
																			forintban
megnevezés						2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított ei.					Apaj 2016. évi eredeti ei.		Apaj 2016. évi módosított ei.		Áporka 2016. évi eredeti ei.		Áporka 2016. évi módosított ei.

B16-07		egyéb működési c.tám helyi önkormány				8 930 000		8 930 000									8 930 000		8 930 000
B36		igazgatási szolgáltatási díjbevétel				0		0
B406		kiszámlázott általános forgalmi adó				0		0
B408		kamatbevétel				0		0
B410		egyéb működési bevétel				0		0
B8131		előző évi költségvetési maradvány				0		17 963 537							2 187 674				15 775 863
B816		támogatás központi szervtől				35 403 400		35 403 400					18 055 734		18 055 734		17 347 666		17 347 666
Intézményi működési bevételek						44 333 400		62 296 937					18 055 734		20 243 408		26 277 666		42 053 529
a(z) 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez
Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai rovatonként
sorszám	megnevezés				rovat		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi mód. előirányzat		Apaj 2016. évi eredeti ei.			Apaj 2016. évi mód. előirányzat				Áporka 2016. évi eredeti ei.		Áporka 2016. évi mód. előirányzat
1	törvény szerinti illetmények				K1101		24 878 000		24 878 000		12 161 360			13 503 516				12 350 640		11 374 484
2	normatív jutalmak				K1102		0		1 927 000					737 000						1 190 000
3	céljuttatás				K1103		1 917 000		2 640 000		947 400			1 047 400				969 600		1 592 600
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,				K1104		0		0
5	végkielégítés				K1105		0		292 200					292 200
6	Jubileumi jutalom				K1106		0		0
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)				K1107		1 635 568		1 440 000		773 178			937 000				862 390		503 000
8	ruházati költségtérítés				K1108		37 370		1 100 000					500 000				37 370		600 000
9	közlekedési költségtérítés				K1109		0		413 000					63 000						350 000
10	egyéb költségtérítés				K1110		428 370		430 370					85 000				428 370		345 370
11	lakhatási támogatások				K1111		0		0
12	szociális támogatások				K1112		0		0
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				K1113		800 000		2 461 000					0				800 000		2 461 000
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai				K11		29 696 308		35 581 570		13 881 938			17 165 116				15 448 370		18 416 454
15	választott tisztségviselők juttatásai				K121
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások				K122		200 000		900 000									200 000		900 000
17	egyéb külső személyi juttatások				K123		0		409 018									0		409 018
18	külső személyi juttatások				K12		200 000		1 309 018		0							200 000		1 309 018
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				K1		29 896 308		36 890 588		13 881 938			17 165 116				15 648 370		19 725 472
20	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				K2		7 234 647		10 010 000		3 662 074			4 028 725				3 572 573		5 981 275
21	szakmai anyagok beszerzése (irodaszer,nyomtatvány,festékpatron,egyéb)				K311		800 000		100 000		400 000			50 000				400 000		50 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése				K312		340 198		352 198		265 198			265 198				75 000		87 000
23	árubeszerzés				K313
24	készletbeszerzés				K31		1 140 198		452 198		665 198			315 198				475 000		137 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele				K321		804 247		1 750 000					182 880				804 247		1 567 120
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások				K322		250 000		480 500									250 000		480 500
27	kommunikációs szolgáltatások				K32		1 054 247		2 230 500		0			182 880				1 054 247		2 047 620
28	közüzemi díjak				K331		830 000		1 110 000									830 000		1 110 000
29	vásárolt élelmezés				K332
30	bérleti és lízing díjak				K333
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				K334				0
32	közvetített szolgáltatások				K335
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				K336		1 159 000		1 170 000		449 000			449 000				710 000		721 000
34	egyéb szolgáltatások(bank,fénymásoló üzemeltetetés)				K337		170 000		950 000		10 000			10 000				160 000		940 000
35	szolgáltatási kiadások				K33		2 159 000		3 230 000		459 000			459 000				1 700 000		2 771 000
36	kiküldetések kiadásai				K341		1 800 000		1 886 000		100 000			100 000				1 700 000		1 786 000
37	reklám és propaganda kiadások				K342
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				K34		1 800 000		1 886 000		100 000			100 000				1 700 000		1 786 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				K351		1 049 000		1 236 000		272 000			280 000				777 000		956 000
40	fizetendő általános forgalmi adó				K352
41	kamatkiadások				K353
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				K354
43	egyéb dologi kiadások				K355				250 000									250 000		250 000
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				K35		1 049 000		1 486 000		272 000			280 000				1 027 000		1 206 000
45	DOLOGI KIADÁSOK				K3		7 202 445		9 284 698		1 496 198			1 337 078				5 956 247		7 947 620
46	társadalombiztosítási ellátások				K41
47	családi támogatások				K42
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések				K43
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások				K44
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				K45
51	lakhatással kapcsolatos támogatások				K46
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				K47
53	egyéb nem intézményi ellátások				K48
54	ellátottak pénzbeli juttatásai				K4		0		0		0							0
55	helyi ök tvi előiráson alapuló befizet.				K5022				0
56	elvonások és befizetések				K502
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				K503
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				K504
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				K505
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				K507
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				K508
63	árkiegészítések, ártámogatások				K509
64	kamattámogatások				K510
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511
66	tartalékok				K512				5 921 651					-2 287 511						8 209 162
67	egyéb működési célú kiadások				K5		0		5 921 651		0			-2 287 511				0		8 209 162
68	immateriális javak beszerzése, létesítése				K61
69	ingatlanok beszerzése, létesítése				K62
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése				K63				150 000									150 000		150 000
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				K64
72	részesedések beszerzése				K65
73	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				K66
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				K67				40 000									40 000		40 000
75	beruházások				K6		0		190 000		0							190 000		190 000
76	ingatlanok felújítása				K71
77	informatikai eszközök felújítása				K72
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása				K73
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó				K74
80	felújítások				K7		0		0		0							0
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				K81
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh bel				K82
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				K83
84	egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre				K84
85	felhalmozási c. kezességvállalásból származó áh kív.				K85
86	felhalmozási c. visszatérítendő támogatások áh kívülre				K86
87	lakástámogatás				K87
88	egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre				K88
89	egyéb felhalmozási célú kiadások				K8
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						44 333 400		62 296 937		19 040 210			20 243 408				25 367 190		42 053 529
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111
2	likviditási célú hitelek pénzügyi vállalkozásoknak				K9112
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911		0		0		0							0
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása				K9121
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				K9122
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				K9123
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				K9124
9	belföldi értékpapírok kiadásai				K912
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				K913
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visz				K914
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása				K915
13	pénzeszközök betétként elhelyezése				K916
14	pénzügyi lízing kiadásai				K917
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				K918
16	belföldi finanszírozás kiadásai				K91		0		0		0							0
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				K921
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása				K922
19	külföldi értékpapírok beváltása				K923
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				K924
21	külföldi finanszírozás kiadásai				K92
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				K93
23	Finanszírozási kiadások				K9						0							0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						44 333 400		62 296 937		19 040 210			20 243 408				25 367 190		42 053 529
			a(z) 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez													10. melléklet
			Nyitnikék Óvoda 2016. évi bevételei rovatonként													forintban
			megnevezés							2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított ei.

			B16-07	egyéb működési c.tám helyi önkormány						0		0
			B36	igazgatási szolgáltatási díjbevétel						0		0
			B405	Ellátási díjak						0		185 000
			B406	kiszámlázott általános forgalmi adó						0		50 000
			B408	kamatbevétel						0		0
			B410	egyéb működési bevétel						0		0
			B8131	előző évi költségvetési maradvány						0		0
			B816	támogatás központi szervtől						0		11 265 000
			Intézményi működési bevételek							0		11 500 000

				11. melléklet
a(z) 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez
Nyitnikék Óvoda 2016. évi kiadásai rovatonként
				forintban
sorszám	megnevezés	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	0	6 244 000
2	normatív jutalmak	K1102	0	0
3	céljuttatás	K1103	0	0
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	0	0
5	végkielégítés	K1105	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	0	90 000
8	ruházati költségtérítés	K1108	0	84 000
9	közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	egyéb költségtérítés	K1110	0	24 000
11	lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	szociális támogatások	K1112	0	0
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4 300
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	6 446 300
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	0	154197
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	külső személyi juttatások	K12	0	154 197
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	0	6 600 497
20	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	0	1 994 760
21	szakmai anyagok beszerzése (irodaszer,nyomtatvány,festékpatron,egyéb)	K311	0	31000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	198000
23	árubeszerzés	K313	0	0
24	készletbeszerzés	K31	0	229 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	26500
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	0	26 500
28	közüzemi díjak	K331	0	254 234
29	vásárolt élelmezés	K332	0	1 600 000
30	bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	31 000
32	közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	egyéb szolgáltatások(bank,fénymásoló üzemeltetetés)	K337	0	25 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	0	1 910 234
36	kiküldetések kiadásai	K341	0	31 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	0	0
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0	31 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	524 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	kamatkiadások	K353	0	0
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	egyéb dologi kiadások	K355	0	4009
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	528 009
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	0	2 724 743
46	társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	családi támogatások	K42	0	0
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44	0	0
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
55	helyi ök tvi előiráson alapuló befizet.	K5022	0	0
56	elvonások és befizetések	K502	0	0
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	kamattámogatások	K510	0	0
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
66	tartalékok	K512	0	0
67	egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	140 000
72	részesedések beszerzése	K65	0	0
73	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	40 000
75	beruházások	K6	0	180 000
76	ingatlanok felújítása	K71	0	0
77	informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	0	0
80	felújítások	K7	0	0
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh bel	K82	0	0
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
84	egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	K84	0	0
85	felhalmozási c. kezességvállalásból származó áh kív.	K85	0	0
86	felhalmozási c. visszatérítendő támogatások áh kívülre	K86	0	0
87	lakástámogatás	K87	0	0
88	egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre	K88	0	0
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	11 500 000
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
2	likviditási célú hitelek pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	0	0
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visz	K914	0	0
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	0	0
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922	0	0
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0
23	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	11 500 000

2016. évi költségvetés
Áporka Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai a hivatallal és az óvodával együtt részletezve

					forintban
sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat		Közös hivatal		Nyitnikék Óvoda		Önkormányzat összesen
sorszám	megnevezés	rovat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előir.	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előir.	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előir.	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előir.
1	törvény szerinti illetmények	K1101	16 949 398	24 821 376	24 878 000	24 878 000		6 244 000	41 827 398	55 943 376
2	normatív jutalmak	K1102		250 000		1 927 000				2 177 000
3	céljuttatás	K1103			1917000	2 640 000				2 640 000
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104								0
5	végkielégítés	K1105				292 200				292 200
6	Jubileumi jutalom	K1106								0
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 083 449	686 064	1 635 568	1 440 000		90 000	2 719 017	2 216 064
8	ruházati költségtérítés	K1108		200 000	37 370	1 100 000		84 000		1 384 000
9	közlekedési költségtérítés	K1109				413 000			0	413 000
10	egyéb költségtérítés	K1110		226 550	428 370	430 370		24 000		680 920
11	lakhatási támogatások	K1111								0
12	szociális támogatások	K1112								0
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 764 970	800 000	2 461 000		4 300	800 000	4 230 270
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 032 847	27 948 960	29 696 308	35 581 570	0	6 446 300	45 346 415	69 976 830
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 353 572	11 026 899		0			8 353 572	11 026 899
16	egyéb külső személyi juttatások	K122	300 000	2 320 000	200 000	900 000		154 197	500 000	3 374 197
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	1 256 640	998 000		409 018			1 256 640	1 407 018
17.B	vendéglátás reprezentáció	k123-1	500 000	500 000		0			500 000	500 000
18	külső személyi juttatások	K12	10 410 212	14 844 899	200 000	1 309 018		154 197	10 610 212	16 308 114
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	28 443 059	42 793 859	29 896 308	36 890 588	0	6 600 497	55 956 627	86 284 944
20	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	8 308 509	10 186 371	7 234 647	10 010 000		1 994 760	15 543 156	22 191 131
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	635 000	800 000	100 000		31 000	1 000 000	766 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	3 831 000	340 198	352 198		198 000	5 340 198	4 381 198
23	árubeszerzés	K313				0				0
24	készletbeszerzés	K31	5 200 000	4 466 000	1 140 198	452 198	0	229 000	6 340 198	5 147 198
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	804 247	1 750 000			1 804 247	2 750 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	800 000	250 000	480 500		26 500	650 000	1 307 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	1 800 000	1 054 247	2 230 500	0	26 500	2 454 247	4 057 000
28	közüzemi díjak	K331	3 500 000	8 760 000	830 000	1 110 000		254 234	4 330 000	10 124 234
29	vásárolt élelmezés	K332	5 000 000	13 282 000				1 600 000	5 000 000	14 882 000
30	bérleti és lízing díjak	K333		700 000						700 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	2 320 000				31 000	1 300 000	2 351 000
32	közvetített szolgáltatások	K335								0
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 600 000	3 100 000	1 159 000	1 170 000			3 759 000	4 270 000
34	egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	29 014 296	170 000	950 000		25 000	4 170 000	29 989 296
35	szolgáltatási kiadások	K33	16 400 000	57 176 296	2 159 000	3 230 000	0	1 910 234	18 559 000	62 316 530
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 736 000	1 800 000	1 886 000		31 000	3 300 000	3 653 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	4 500 000	485 000					4 500 000	485 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	6 000 000	2 221 000	1 800 000	1 886 000	0	31 000	7 800 000	4 138 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 000 000	10 589 000	1 049 000	1 236 000		524 000	7 049 000	12 349 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	1 270 000					1 200 000	1 270 000
41	kamatkiadások	K353							0	0
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
43	egyéb dologi kiadások	K355	9 000 000	2 770 000		250 000		4 009	9 000 000	3 024 009
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 200 000	14 629 000	1 049 000	1 486 000	0	528 009	17 249 000	16 643 009
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	45 200 000	80 292 296	7 202 445	9 284 698	0	2 724 743	52 402 445	92 301 737
46	társadalombiztosítási ellátások	K41								0
47	családi támogatások	K42	2 200 000	200 000					2 200 000	200 000
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								0
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44								0
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0						0	0
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0						0	0
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								0
53	egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 900 000	1 900 000					1 900 000	1 900 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	2 100 000	0	0			4 100 000	2 100 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501								0
56	törvényi előíráson alapuló befietés	K5021	0	486 205		0			0	486 205
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								0
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								0
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								0
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 930 000	3 398 000	0	0			8 930 000	3 398 000
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								0
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509								0
64	kamattámogatások	K510								0
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 800 000	10 220 000					8 800 000	10 220 000
66	tartalékok	K513	5 435 891	5 550 904		5 921 651			5 435 891	11 472 555
67	egyéb működési célú kiadások	K5	23 165 891	19 655 109	0	5 921 651			23 165 891	25 576 760
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		50 000						50 000
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 500 000	5 500 000					5 500 000	5 500 000
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 350 000	1 290 000		150 000			1 350 000	1 440 000
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		7 340 000				140 000	0	7 480 000
72	részesedések beszerzése	K65								0
73	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	500 000	2 138 000		40 000		40 000	500 000	2 218 000
75	beruházások	K6	7 350 000	16 318 000	0	190 000	0	180 000	7 350 000	16 688 000
76	ingatlanok felújítása	K71		3 766 000						3 766 000
77	informatikai eszközök felújítása	K72								0
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	206 000					0	206 000
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74		580 000						580 000
80	felújítások	K7	0	4 552 000	0	0	0	0	0	4 552 000
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								0
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								0
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								0
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								0
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								0
87	lakástámogatás	K87								0
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								0
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0			0	0
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		116 567 459	175 897 635	44 333 400	62 296 937	0	11 500 000	158 518 119	249 694 572
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111								0
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112								0
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								0
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121								0
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								0
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								0
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								0
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								0
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	2 089 940					0	2 089 940
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	35 403 400	49 133 000	-35 403 400	-35 403 400		-11 265 000	0	2 464 600
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								0
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917								0
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								0
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 403 400	51 222 940	-35 403 400	-35 403 400		-11 265 000	0	4 554 540
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								0
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922								0
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923								0
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								0
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								0
23	Finanszírozási kiadások	K9	35 403 400	51 222 940	-35 403 400	-35 403 400	0	-11 265 000	0	4 554 540
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 970 859	227 120 575	8 930 000	26 893 537	0	235 000	158 518 119	254 249 112

Mellékletek

2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló R. mód.