Áporka Község Önkormányzatának 9/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 30- 2017. 09. 30

Áporka Község Önkormányzatának 9/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2017-09-30-tól 2017-10-01-ig

Áporka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2017.(IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete

módosításáról

Áporka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § szerinti felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezéseire – az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1.§ az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 423.911 eFt-ban,

b) kiadási főösszegét 423.911 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege: 52.735 e Ft,

b) kiadási főösszege: 52.735 e Ft.

bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép;

(3) A Nyitnikék Óvoda 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege: 34.740 e Ft,

b) kiadási főösszege: 34.740 e Ft.

bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép;

2.§ (1) A rendelet 2/1.számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép

(2) A rendelet 6.számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép

(3) A rendelet 7.számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép

(4) A rendelet 8.számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép

(5) A rendelet ezen rendelet 1.számú mellékletével egészül ki.

(6) A rendelet ezen rendelet 2.számú mellékletével egészül ki.

(7) A rendelet ezen rendelet 7.számú mellékletével egészül ki.

(8) A rendelet ezen rendelet 8.számú mellékletével egészül ki.

(5) A rendelet ezen rendelet 9.számú mellékletével egészül ki.

(9) A rendelet ezen rendelet 10.számú mellékletével egészül ki.

(10) A rendelet ezen rendelet 11.számú mellékletével egészül ki.

(11) A rendelet ezen rendelet 12.számú mellékletével egészül ki.

3.§ 7. § (1) bekezdés az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

a) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben az Áht. 34. §-ában meghatározottak szerint megváltoztathatóak.

b) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben előirányzat átcsoportosítást, illetve előirányzat módosítást csak az Áht. 35. §-ában meghatározott részelőirányzatok között alkalmazhatnak.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követőnapon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Áporka, 2017. szeptember 28.

Mészáros Károly Együd Bertalan

polgármester jegyző

Kihirdetés napja: 2017. szeptember 29.

Együd Bertalan

jegyző

							1. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetés I. módosítása
							ezer Ft
sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi mód. előirányzat
1	helyi önkormányzatok működési támogatása	B111	34 567 242	103 759			34 671 001
2	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 648 886	467 091			32 115 977
3	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása	B113	14 012 560				14 012 560
4	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 377 120				1 377 120
5	működési célú központosított előirányzatok	B115		14 559 044			14 559 044
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116					0
7	önkormányzatok működési támogatásai	B11	81 605 808	15 129 894	0	0	96 735 702
8	elvonások és befizetések bevételei	B12					0
9	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
10	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
11	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
12	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás,OEP finanszírozás)	B16	21 800 000				21 800 000
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 405 808	15 129 894	0	0	118 535 702
14	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
15	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0
16	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések államháztartáson belülről	B23					0
17	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
18	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		127 609 756			127 609 756
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	127 609 756	0	0	127 609 756
20	magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	társaságok jövedelemadói	B312
22	jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
23	szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
24	bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	vagyoni típusú adók	B34	16 000 000	5 400 000			21 400 000
26	értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000				55 000 000
27	fogyasztási adók	B352					0
28	pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
29	gépjárműadók	B354	4 000 000	1 000 000			5 000 000
30	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0
31	termékek és szolgáltatások adói (26-30)	B35	59 000 000	1 000 000	0	0	60 000 000
32	egyéb közhatalmi bevételek	B36	0				0
33	közhatalmi bevételek (22-25+31+32)	B3	75 000 000	6 400 000	0	0	81 400 000
34	készletértékesítés ellenértéke	B401					0
35	szolgáltatások ellenértéke ( fogl.eü,terem,föld,lakbér,közterület)	B402	5 500 000	2 750 000			8 250 000
36	közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0
37	tulajdonosi bevételek	B404	2 221 000				2 221 000
38	ellátási díjak (gyerekétkeztetés)	B405	2 582 000				2 582 000
39	kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	697 000	946 000			1 643 000
40	általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
41	kamatbevételek	B408		8 000			8 000
42	egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0
43	egyéb működési bevételek	B410					0
43b	egyév működési bevételek, költségek visszatéritései	B411		10 000			10 000
44	működési bevételek	B4	11 000 000	3 714 000	0	0	14 714 000
45	immateriális javak értékesítése	B51					0
46	ingatlanok értékesítése	B52		4 699 505			4 699 505
47	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
48	részesedések értékesítése	B54					0
49	részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
50	felhalmozási bevételek	B5	0	4 699 505	0	0	4 699 505
51	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
52	működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0
53	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0
54	működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0
55	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
56	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0
57	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		189 405 808	157 553 155	0	0	346 958 963
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)		103 405 808	15 129 894	0	0	118 535 702
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811		14 500 000			14 500 000
2	likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B812					0
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813		0			0
4	hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	14 500 000	0	0	14 500 000
5	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása	B8122					0
7	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0
8	befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0
9	belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
10	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B131	50 334 000	12 118 136			62 452 136
11	előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B132					0
12	maradvány igénybevétele	B813	50 334 000	12 118 136	0	0	62 452 136
13	államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
14	államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
15	központi irányítószervi támogatás	B816					0
16	bevételek megszüntetése	B817					0
17	központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0
18	belföldi finanszírozás bevételei (4+9+12…17)	B81	50 334 000	26 618 136	0	0	76 952 136
19	forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0
20	befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0
21	külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
22	külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			0
24	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
25	Finanszírozási bevétel (18+23+24)	B8	50 334 000	26 618 136	0	0	76 952 136
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		239 739 808	184 171 291	0	0	423 911 099

				2. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetés I. módosítása

				ezer Ft
sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi mód. előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	24 740 124	3 000 000			27 740 124
2	normatív jutalmak	K1102					0
3	céljuttatás	K1103		381 000			381 000
4	készenléti, ügyeleti, helyttesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1 232 250			1 232 250
5	végkielégítés	K1105					0
6	Jubileumi jutalom	K1106					0
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	747 030				747 030
8	ruházati költségtérítés	K1108	215 000				215 000
9	közlekedési költségtérítés	K1109					0
10	egyéb költségtérítés	K1110	48 000	134 720			182 720
11	lakhatási támogatások	K1111					0
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112					0
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		556 537			556 537
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 750 154	5 304 507	0	0	31 054 661
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 612 486	1 000 000			11 612 486
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	500 000	939 000			1 439 000
17	egyéb külső személyi juttatások-	K123	500 000				500 000
17.b	vendéglátás reprezentáció	K123-1					0
18	külső személyi juttatások	K12	11 612 486	1 939 000	0	0	13 551 486
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	37 362 640	7 243 507	0	0	44 606 147
20	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	8 200 168				8 200 168
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	635 000				635 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 810 000				3 810 000
23	árubeszerzés	K313					0
24	készletbeszerzés	K31	4 445 000	0	0	0	4 445 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	770 000				770 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	415 000				415 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	1 185 000	0	0	0	1 185 000
28	közüzemi díjak	K331	5 500 000	1 525 000			7 025 000
29	vásárolt élelmezés	K332	22 717 000				22 717 000
30	bérleti és lízing díjak	K333	650 000				650 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 350 000				1 350 000
32	közvetített szolgáltatások	K335					0
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 550 000	6 356 000			7 906 000
34	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	10 544 000				10 544 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	42 311 000	7 881 000	0	0	50 192 000
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000	150 000			1 550 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	80 000	160 000			240 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 480 000	310 000	0	0	1 790 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 300 000				10 300 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	750 000			1 950 000
41	kamatkiadások	K353					0
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
43	egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj)	K355		610 000			610 000
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 500 000	1 360 000	0	0	12 860 000
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	60 921 000	9 551 000	0	0	70 472 000
46	társadalombiztosítási ellátások	K41
47	családi támogatások	K42					0
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44					0
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					0
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0
53	egyéb nem intézményi ellátások( rendszeres szoc,átmeneti,temeti,rendeletben megállapított)	K48	1 400 000				1 400 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000	0	0	0	1 400 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501
56	törvényi előíráson alapuló befizetés	K5022					0
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(központi költségvetési szervnek, társulásnak)	K506	3 912 000				3 912 000
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
64	kamattámogatások	K510					0
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet,egyház, vállalkozás,háztartás)	K512	6 750 000	3 446 500			10 196 500
66	tartalékok	K513	1 000 000				1 000 000
67	egyéb működési célú kiadások	K5	11 662 000	3 446 500	0	0	15 108 500
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 800 000				4 800 000
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		4 730 000			4 730 000
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése( Kisértékű)	K64	11 023 626	-50 000			10 973 626
72	részesedések beszerzése	K65					0
73	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 976 374				2 976 374
75	beruházások	K6	18 800 000	4 680 000	0	0	23 480 000
76	ingatlanok felújítása	K71	15 748 030	90 844 449			106 592 479
77	informatikai eszközök felújítása	K72					0
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	4 251 970	24 150 811			28 402 781
80	felújítások	K7	20 000 000	114 995 260	0	0	134 995 260
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
87	lakástámogatás	K87					0
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		35 538 416			35 538 416
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	35 538 416	0		35 538 416
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		158 345 808	175 454 683	0	0	333 800 491
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112					0
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0			0
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121					0
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0			0
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 836 108			2 836 108
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	81 394 000	5 880 500	0	0	87 274 500
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	81 394 000	8 716 608	0	0	90 110 608
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922					0
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0			0
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
23	Finanszírozási kiadások	K9	81 394 000	8 716 608	0	0	90 110 608
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		239 739 808	184 171 291	0	0	423 911 099

														3. melléklet
2017. évi költségvetés I. módosítása
Áporka Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási terve 2017. az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján

														ezer Ft
KGR sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi módosított terv	hónapok
KGR sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi módosított terv	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	118 535 702	9 877 975	9 877 975	9 877 975	9 877 975	9 877 975	9 877 975	9 877 975	9 877 975	9 877 975	9 877 975	9 877 975	9 877 975
79	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	127 609 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	közhatalmi bevételek	B3	81 400 000	6 783 333	6 783 333	6 783 333	6 783 333	6 783 333	6 783 333	6 783 333	6 783 333	6 783 333	6 783 333	6 783 333	6 783 333
221	működési bevételek	B4	14 714 000	1 226 167	1 226 167	1 226 167	1 226 167	1 226 167	1 226 167	1 226 167	1 226 167	1 226 167	1 226 167	1 226 167	1 226 167
230	felhalmozási bevételek	B5	4 699 505	391 625	32 635	2 720	227	19	2	0	0	0	0	0	0
256	működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	finanszírozási bevételek	B8	76 952 136	6 412 678	6 412 678	6 412 678	6 412 678	6 412 678	6 412 678	6 412 678	6 412 678	6 412 678	6 412 678	6 412 678	6 412 678
bevételek összesen			423 911 099	24 691 779	24 332 789	24 302 873	24 300 380	24 300 172	24 300 155	24 300 153	24 300 153	24 300 153	24 300 153	24 300 153	24 300 153
20	személyi juttatások	K1	44 606 147	3 717 179	3 717 179	3 717 179	3 717 179	3 717 179	3 717 179	3 717 179	3 717 179	3 717 179	3 717 179	3 717 179	3 717 179
21	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 200 168	683 347	683 347	683 347	683 347	683 347	683 347	683 347	683 347	683 347	683 347	683 347	683 347
61	dologi kiadások	K3	70 472 000	5 872 667	5 872 667	5 872 667	5 872 667	5 872 667	5 872 667	5 872 667	5 872 667	5 872 667	5 872 667	5 872 667	5 872 667
121	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667
191	egyéb működési célú kiadások	K5	15 108 500	1 259 042	1 259 042	1 259 042	1 259 042	1 259 042	1 259 042	1 259 042	1 259 042	1 259 042	1 259 042	1 259 042	1 259 042
200	beruházások	K6	23 480 000	0	0	3 133 333	3 133 333	3 133 333	3 133 333	3 133 333	3 133 333	0	1 560 000	1 560 000	1 560 000
205	felújítások	K7	134 995 260	0	0	0	0	22 499 210	22 499 210	22 499 210	22 499 210	22 499 210	22 499 210	0	0
267	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 538 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások	K9	90 110 608	7 509 217	7 509 217	7 509 217	7 509 217	7 509 217	7 509 217	7 509 217	7 509 217	7 509 217	7 509 217	7 509 217	7 509 217
kiadások összesen			423 911 099	19 158 119	19 158 119	22 291 452	22 291 452	44 790 662	44 790 662	44 790 662	44 790 662	41 657 329	43 217 329	20 718 119	20 718 119

							4. melléklet

2017. évi költségvetés I. módosítása
Áporka Község Önkormányzatának költségvetési mérlege 2017. az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján

							Ft
költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi mód. előirányzat
43	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 405 808	15 129 894	-	-	118 535 702
79	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	127 609 756	-	-	127 609 756
185	közhatalmi bevételek	B3	75 000 000	6 400 000	-	-	81 400 000
221	működési bevételek	B4	11 000 000	3 714 000	-	-	14 714 000
230	felhalmozási bevételek	B5	-	4 699 505	-	-	4 699 505
256	működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
282	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
283	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		189 405 808	157 553 155	-	-	346 958 963
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	14 500 000	-	-	14 500 000
12	előző évi költségvetési maradvány igénybe	B131	50 334 000	12 118 136	-	-	62 452 136
15	államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	-	-	-	-	-
29	külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-			-
32	Finanszírozási bevételek		50 334 000	26 618 136	-	-	76 952 136
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		239 739 808	184 171 291	-	-	423 911 099


							Ft
költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi mód. előirányzat
20	személyi juttatások	K1	37 362 640	7 243 507	0	0	44 606 147
21	munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 200 168	0	0	0	8 200 168
61	dologi kiadások	K3	60 921 000	9 551 000	0	0	70 472 000
121	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000	0	0	0	1 400 000
191	egyéb működési célú kiadások	K5	11 662 000	3 446 500	0	0	15 108 500
200	beruházások	K6	18 800 000	4 680 000	0	0	23 480 000
205	felújítások	K7	20 000 000	114 995 260	0	0	134 995 260
267	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	35 538 416	0	0	35 538 416
268	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19+20+45+54+67+75+80+89)		158 345 808	175 454 683	0	0	333 800 491
21	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	2 836 108	0	0	2 836 108
22	központi irányitószervi támogatások folyósítása	K915	81 394 000	5 880 500	0	0	87 274 500
29	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	81 394 000	8 716 608	0	0	90 110 608
40	Finanszírozási kiadások	K9	81 394 000	8 716 608	0	0	90 110 608
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		239 739 808	184 171 291	0	0	423 911 099

					5. melléklet

2017. évi költségvetés I. módosítása
Áporka Község Önkormányzata és intézményei
létszámkeretének bemutatása



I. Önkormányzat

Megnevezés	2017. évi engedélyezett létszám (fő)
Megnevezés	Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb bérrendszer	Összesen
Város és községgazdálkodás	0	0	0	1	1
Háziorvosi ellátás	0	3	0	1	4
Család és nővédelem	0	1	0	0	1
Közművelődés	0	0	0	1	1
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység	1	0	0	0	1
Gyermekétkeztetés	0	1	0	1	2
Közfoglalkoztatott	0	0	0	6	6
Önkormányzat Összesen:	1	5	0	10	16



II. Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	2017. évi engedélyezett létszám (fő)
Megnevezés	Választott tisztségviselő	Közszolgálati jogviszony	Köztisztviselő	Egyéb bérrendszer	Összesen
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység Áporka	0	6	0	0	6
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység Apaj	0	3	0	0	3
Közös Hivatal Összesen:	0	9	0	0	9



III. Nyitnikék Óvoda

Megnevezés	2017. évi engedélyezett létszám (fő)
Megnevezés	Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb bérrendszer	Összesen
Óvodai nevelés	0	6	0	0	6
Gyermekétkeztetés	0	1	0	0	1
Óvoda Összesen:	0	7	0	0	7



Önkormányzat és Intézményei Összesen:					32

				6. melléklet

2017.évi költségvetés I. módosítása
Kimutatás Áporka Község Önkormányzatának az Áht. 24. § (4) c) pontja alapján az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

			Ft
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Kedvezmények levonása utáni várható bevétel
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	-	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	-	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	6 464 000		5 000 000
	- mozgáskorlátozottak részére törvény által biztosított kedvezmény, mentesség	-	164 000
	- gépjármű tulajdoni viszonyainak tisztázásából adódó kedvezmény, mentesség	-	1 300 000
6.	Iparűzési adó	55 000 000	-	55 000 000
7.	Építményadó	28 600 000	11 500 000	17 100 000
8.	Kommunális adó		-	-
9.	Pótlék, bírság		-	-
10.	Talajterhelési díj	1 000 000	-	1 000 000
11.	Telekadó	6 200 000	2 900 000	3 300 000
12.	Összesen:	97 264 000	15 864 000	81 400 000

						7. melléklet
2017. évi költségvetés I. módosítása
Áporka Közös Önkormányzati Hivatal bevételek


						Ft-ban
rovat	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017. évi II. sz. módosítás	2017.évi III.sz.módosítása	2017. módosított előirányzat
B16-07	egyéb működési c.tám helyi önkormány					0
B36	igazgatási szolgáltatási díjbevétel					0
B406	kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B408	kamatbevétel					0
B411	egyéb működési bevétel					0
B8131	előző évi költségvetési maradvány		200 262			200 262
B816	támogatás központi szervtől	49 745 000	2 790 000			52 535 000
Intézményi működési bevételek		49 745 000	2 990 262	0	0	52 735 262

							8. melléklet


2017. évi költségvetés I. módosítása
Közös Önkormányzati Hivatal kiadások

							Ft-ban
sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2018. évi II. sz. módosítás	2017.évi III.sz.módosítása	2017. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 546 800				28 546 800
02	Normatív jutalmak	K1102	1 332 000	-1 332 000			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 035 200	2 402 800			4 438 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 341 090	1 000			1 342 090
08	Ruházati költségtérítés	K1108	900 000				900 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 016 000				1 016 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	708 000				708 000
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112		120 681			120 681
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	297 950	102 781			400 731
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	K11	36 177 040	1 295 262	0	0	37 472 302
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 558 000			1 558 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 558 000	0	0	1 558 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	36 177 040	2 853 262	0	0	39 030 302
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 671 960		0		7 671 960
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	80 000	137 000			217 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	350 000				350 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	430 000	137 000	0	0	567 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 750 000				1 750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	300 000				300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	2 050 000	0	0	0	2 050 000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	800 000				800 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	K332					0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333					0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334					0
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	250 000				250 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	400 000				400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)	K33	1 450 000	0	0	0	1 450 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	850 000	0			850 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342					0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	850 000	0	0	0	850 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	866 000				866 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352					0
41	Kamatkiadások (K353)	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354					0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	250 000				250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)	K35	1 116 000	0	0	0	1 116 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	5 896 000	137 000	0	0	6 033 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41
47	Családi támogatások (K42)	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	K502
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509
67	Kamattámogatások (K510)	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512
70	Tartalékok (K513)	K513
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64
76	Részesedések beszerzése (K65)	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67
79	Beruházások (=72+…+78) (K6)	K6	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása (K71)	K71
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86
91	Lakástámogatás (K87)	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		49 745 000	2 990 262	0	0	52 735 262

						9. melléklet
2017. évi költségvetés I. módosítása
Áporkai Nyitnikék Óvoda bevételei

						Ft
rovat	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017. évi II. sz. módosítás	2017.évi III.sz.módosítása	2017. módosított előirányzat
rovat	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017. évi II. sz. módosítás	2017.évi III.sz.módosítása	2017. módosított előirányzat
B16-07	egyéb működési c.tám helyi önkormány					0
B36	igazgatási szolgáltatási díjbevétel					0
B406	kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B408	kamatbevétel					0
B411	egyéb működési bevétel					0
B8131	előző évi költségvetési maradvány		0			0
B816	támogatás központi szervtől	31 649 000	3 090 500			34 739 500
Intézményi működési bevételek		31 649 000	3 090 500	0	0	34 739 500

							10. melléklet


2017.évi költségvetés I. módosítása
Áporkai Nyitnikék Óvoda kiadások

							Ft-ban
sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017. évi II. sz. módosítás	2017.évi III.sz.módosítása	2017. módosított előirányzat
sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017. évi II. sz. módosítás	2017.évi III.sz.módosítása	2017. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 446 000				19 446 000
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		285 000			285 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	504 000	15 000			519 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	84 000				84 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	283 000				283 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		40 500			40 500
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		30 000			30 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	K11	20 317 000	370 500	0	0	20 687 500
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	280 000				280 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	280 000	0	0	0	280 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 597 000	370 500	0	0	20 967 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 579 000		0		4 579 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	270 000				270 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	515 000				515 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	785 000	0	0	0	785 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321					0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	80 000				80 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	80 000	0	0	0	80 000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	2 850 000				2 850 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	K332		1 925 000			1 925 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333					0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	110 000				110 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336		18 000			18 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	62 000	200 000			262 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)	K33	3 022 000	2 143 000	0	0	5 165 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	40 000	0			40 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	20 000				20 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	60 000	0	0	0	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	550 000	567 000			1 117 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352		9 000			9 000
41	Kamatkiadások (K353)	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354					0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355		1 000			1 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)	K35	550 000	577 000	0	0	1 127 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	4 497 000	2 720 000	0	0	7 217 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41
47	Családi támogatások (K42)	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022					0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	K502
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509
67	Kamattámogatások (K510)	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512
70	Tartalékok (K513)	K513
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	1 555 905				1 555 905
76	Részesedések beszerzése (K65)	K65					0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66					0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	420 095				420 095
79	Beruházások (=72+…+78) (K6)	K6	1 976 000	0	0	0	1 976 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	K71
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86
91	Lakástámogatás (K87)	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		31 649 000	3 090 500	0	0	34 739 500

																						11. melléklet
2017. évi költségvetés I. módosítása
Áporka Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei a hivatallal együtt részletezve

								ezer Ft-ban														Ft-ban
sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat					Közös Hivatal					Nyitnikék Óvoda					Önkormányzat összesen
sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi módosított előir.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi módosított előir.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi módosított előir.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi módosított előir.
1	helyi önkormányzatok működési támogatása	B111	34 567 242	103 759	-	-	34 671 001											34 567 242	103 759	-	-	34 671 001
2	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 648 886	467 091	-	-	32 115 977											31 648 886	467 091	-	-	32 115 977
3	települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 012 560	-	-	-	14 012 560											14 012 560	-	-	-	14 012 560
4	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 377 120	-	-	-	1 377 120											1 377 120	-	-	-	1 377 120
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	-	14 559 044	-	-	14 559 044											-	14 559 044	-	-	14 559 044
7	önkormányzatok működési támogatásai	B11	81 605 808	15 129 894	-	-	96 735 702	-	-			-	-	-	-	-	-	81 605 808	15 129 894	-	-	96 735 702
8	elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
9	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-											-				-
10	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-											-				-
11	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-											-				-
12	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 800 000	-	-	-	21 800 000											21 800 000	-	-	-	21 800 000
13	műkötési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 405 808	15 129 894	-	-	118 535 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 405 808	15 129 894	-	-	118 535 702
14	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
15	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
16	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
17	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
18	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	127 609 756	-	-	127 609 756											-	127 609 756	-	-	127 609 756
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	127 609 756		-	127 609 756	-	-			-	-	-			-	-	127 609 756			127 609 756
20	magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
21	társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
22	jövedelemadók	B31	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-
23	szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
24	bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
25	vagyoni típusú adók	B34	16 000 000	5 400 000	-	-	21 400 000											16 000 000	5 400 000	-	-	21 400 000
26	értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000	-	-	-	55 000 000											55 000 000	-	-	-	55 000 000
27	fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
28	pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
29	gépjárműadók	B354	4 000 000	1 000 000	-	-	5 000 000											4 000 000	1 000 000	-	-	5 000 000
30	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
31	termékek és szolgáltatások adói (26-30)	B35	59 000 000	1 000 000	-	-	81 400 000	-	-			-	-	-	-	-	-	59 000 000	1 000 000	-	-	81 400 000
32	egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
33	közhatalmi bevételek (22-25+31+32)	B3	75 000 000	6 400 000	-	-	81 400 000	-	-			-	-	-	-	-	-	75 000 000	6 400 000	-	-	81 400 000
34	készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
35	szolgáltatások ellenértéke	B402	5 500 000	2 750 000	-	-	8 250 000										-	5 500 000	2 750 000	-	-	8 250 000
36	közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
37	tulajdonosi bevételek	B404	2 221 000	-	-	-	2 221 000											2 221 000	-	-	-	2 221 000
38	ellátási díjak	B405	2 582 000	-	-	-	2 582 000											2 582 000	-	-	-	2 582 000
39	kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	697 000	946 000	-	-	1 643 000											697 000	946 000	-	-	1 643 000
40	általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
41	kamatbevételek	B408	-	8 000	-	-	8 000											-	8 000	-	-	8 000
42	egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
43	egyéb működési bevételek	B410-411	-	10 000	-	-	10 000											-	10 000	-	-	10 000
44	működési bevételek	B4	11 000 000	3 714 000	-	-	14 714 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000 000	3 714 000	-	-	14 714 000
45	immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
46	ingatlanok értékesítése	B52	-	4 699 505	-	-	4 699 505											-	4 699 505	-	-	4 699 505
47	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
48	részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
49	részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
50	felhalmozási bevételek	B5	-	4 699 505	-	-	4 699 505	-	-			-	-	-	-	-	-	-	4 699 505	-	-	4 699 505
51	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
52	működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
53	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-
54	működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
56	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
57	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		189 405 808	157 553 155	-	-	346 958 963	-	-	-	-	-	-	-	-		-	189 405 808	157 553 155		-	346 958 963
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)		189 405 808	157 553 155	-	-	346 958 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189 405 808	157 553 155	-	-	346 958 963
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	-	14 500 000	-	-	14 500 000											-	14 500 000	-	-	14 500 000
2	likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B812	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
4	hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	14 500 000	-	-	14 500 000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	14 500 000	-	-	14 500 000
5	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
7	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
8	befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
9	belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-
10	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B131	50 334 000	12 118 136	-	-	62 452 136	-	200 262	-	-	200 262						50 334 000	12 318 398	-	-	62 652 398
11	előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B132	-	-	-	-	-											-	-	-	-	-
12	maradvány igénybevétele	B813	50 334 000	12 118 136	-	-	62 452 136	-	200 262	-	-	200 262	-	-	-	-	-	50 334 000	12 318 398	-	-	62 652 398
13	államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					-											-	-	-	-	-
14	államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					-											-	-	-	-
15	központi irányítószervi támogatás	B816					-	49 745 000	2 790 000	-	-	52 535 000	31 649 000	3 090 500	-	-	34 739 500	81 394 000	5 880 500	-	-	87 274 500
16	bevételek megszüntetése	B817					-											-	-	-	-
17	központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					-											-	-	-	-
18	belföldi finanszírozás bevételei (4+9+12…17)	B81	50 334 000	26 618 136	-		76 952 136	49 745 000	2 990 262	-	-	52 735 262	31 649 000	3 090 500	-	-	34 739 500	131 728 000	32 698 898	-	-	164 426 898
19	forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					-											-	-	-	-
20	befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					-											-	-	-	-
21	külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					-											-	-	-	-
22	külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					-											-	-	-	-
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-
24	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					-											-	-	-	-
25	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (18+23+24)	B8	50 334 000	26 618 136	-	-	76 952 136	49 745 000	2 990 262	-	-	52 735 262	31 649 000	3 090 500	-	-	34 739 500	131 728 000	32 698 898	-	-	164 426 898
	Bevételek mindösszesen		239 739 808	184 171 291	-	-	423 911 099	49 745 000	2 990 262	-	-	52 735 262	31 649 000	3 090 500	-	-	34 739 500	321 133 808	190 252 053	-	-	511 385 861

																						12. melléklet
2017. évi költségvetés I. módosítása
Áporka Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai a hivatallal együtt részletezve

																						Ft-ban
sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat					Közös hivatal					Nyitnikék Óvoda					Önkormányzat összesen
sorszám	megnevezés	rovat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi módosított előir.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi módosított előir.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi módosított előir.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás	2017.évi II.sz.módosítása	2017.évi III.sz.módosítása	2017. évi módosított előir.
1	törvény szerinti illetmények	K1101	24 740 124	3 000 000	-	-	27 740 124	28 546 800	-	-	-	28 546 800	19 446 000	-	-	-	19 446 000	72 732 924	3 000 000	-	-	75 732 924
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	1 332 000	- 1 332 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 332 000	- 1 332 000		-	-
3	céljuttatás	K1103	-	381 000	-	-	381 000	2 035 200	2 402 800	-	-	4 438 000	-	285 000	-	-	285 000	2 035 200	3 068 800		-	5 104 000
4	készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	1 232 250	-	-	1 232 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 232 250		-	1 232 250
5	végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	747 030	-	-	-	747 030	1 341 090	1 000	-	-	1 342 090	504 000	15 000	-	-	519 000	2 592 120	16 000	-	-	2 608 120
8	ruházati költségtérítés	K1108	215 000	-	-	-	215 000	900 000	-	-	-	900 000	84 000	-	-	-	84 000	1 199 000	-		-	1 199 000
9	közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-	-	-	1 016 000	-	-	-	1 016 000	283 000	-	-	-	283 000	1 299 000	-	-	-	1 299 000
10	egyéb költségtérítés	K1110	48 000	134 720	-	-	182 720	708 000	-	-	-	708 000	-	40 500	-	-	40 500	756 000	175 220		-	931 220
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-	-	-	120 681	-	-	120 681	-	-	-	-	-	-	120 681		-	120 681
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	556 537	-	-	556 537	297 950	102 781	-	-	400 731	-	30 000	-	-	30 000	297 950	689 318	-	-	987 268
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 750 154	5 304 507	-	-	31 054 661	36 177 040	1 295 262	-	-	37 472 302	20 317 000	370 500	-	-	20 687 500	82 244 194	6 970 269	-	-	89 214 463
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 612 486	1 000 000	-	-	11 612 486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 612 486	1 000 000	-	-	11 612 486
16	egyéb külső személyi juttatások	K122	500 000	939 000	-	-	1 439 000	-	1 558 000	-	-	1 558 000	280 000	-	-	-	280 000	780 000	2 497 000	-	-	3 277 000
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	500 000
18	külső személyi juttatások	K12	11 612 486	1 939 000	-	-	13 551 486	-	1 558 000	-	-	1 558 000	280 000	-	-	-	280 000	11 892 486	3 497 000	-	-	15 389 486
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	37 362 640	7 243 507	-	-	44 606 147	36 177 040	2 853 262	-	-	39 030 302	20 597 000	370 500	-	-	20 967 500	94 136 680	10 467 269	-	-	104 603 949
20	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	8 200 168	-	-	-	8 200 168	7 671 960	-	-	-	7 671 960	4 579 000	-	-	-	4 579 000	20 451 128	-	-	-	20 451 128
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	635 000	-	-	-	635 000	80 000	137 000	-	-	217 000	270 000	-	-	-	270 000	985 000	137 000	-	-	1 122 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 810 000	-	-	-	3 810 000	350 000	-	-	-	350 000	515 000	-	-	-	515 000	4 675 000	-	-	-	4 675 000
23	árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
24	készletbeszerzés	K31	4 445 000	-	-	-	4 445 000	430 000	137 000	-	-	567 000	785 000	-	-	-	785 000	5 660 000	137 000	-	-	5 797 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	770 000	-	-	-	770 000	1 750 000	-	-	-	1 750 000	-	-	-	-	-	2 520 000	-	-	-	2 520 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	415 000	-	-	-	415 000	300 000	-	-	-	300 000	80 000	-	-	-	80 000	795 000	-	-	-	795 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	1 185 000	-	-	-	1 185 000	2 050 000	-	-	-	2 050 000	80 000	-	-	-	80 000	3 315 000	-	-	-	3 315 000
28	közüzemi díjak	K331	5 500 000	1 525 000	-	-	7 025 000	800 000	-	-	-	800 000	2 850 000	-	-	-	2 850 000	9 150 000	1 525 000	-	-	10 675 000
29	vásárolt élelmezés	K332	22 717 000	-	-	-	22 717 000	-	-	-	-	-	-	1 925 000	-	-	1 925 000	22 717 000	1 925 000	-	-	24 642 000
30	bérleti és lízing díjak	K333	650 000	-	-	-	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000	-		-	650 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 350 000	-	-	-	1 350 000	-	-	-	-	-	110 000	-	-	-	110 000	1 460 000	-	-	-	1 460 000
32	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 550 000	6 356 000	-	-	7 906 000	250 000	-	-	-	250 000	-	18 000	-	-	18 000	1 800 000	6 374 000	-	-	8 174 000
34	egyéb szolgáltatások	K337	10 544 000	-	-	-	10 544 000	400 000	-	-	-	400 000	62 000	200 000	-	-	262 000	11 006 000	200 000	-	-	11 206 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	42 311 000	7 881 000	-	-	50 192 000	1 450 000	-	-	-	1 450 000	3 022 000	2 143 000	-	-	5 165 000	46 783 000	10 024 000	-	-	56 807 000
36	kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000	150 000	-	-	1 550 000	850 000	-	-	-	850 000	40 000	-	-	-	40 000	2 290 000	150 000	-	-	2 440 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	80 000	160 000	-	-	240 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	20 000	100 000	160 000	-	-	260 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 480 000	310 000	-	-	1 790 000	850 000	-	-	-	850 000	60 000	-	-	-	60 000	2 390 000	310 000	-	-	2 700 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 300 000	-	-	-	10 300 000	866 000	-	-	-	866 000	550 000	567 000	-	-	1 117 000	11 716 000	567 000	-	-	12 283 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	750 000	-	-	1 950 000	-	-	-	-	-	-	9 000	-	-	9 000	1 200 000	759 000	-	-	1 959 000
41	kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	egyéb dologi kiadások	K355	-	610 000	-	-	610 000	250 000	-	-	-	250 000	-	1 000	-	-	1 000	250 000	611 000	-	-	861 000
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 500 000	1 360 000	-	-	12 860 000	1 116 000	-	-	-	1 116 000	550 000	577 000	-	-	1 127 000	13 166 000	1 937 000	-	-	15 103 000
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	60 921 000	9 551 000	-	-	70 472 000	5 896 000	137 000	-	-	6 033 000	4 497 000	2 720 000	-	-	7 217 000	71 314 000	12 408 000	-	-	83 722 000
46	társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
47	családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
53	egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 400 000	-	-	-	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	-	-	-	1 400 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 400 000	-	-	-	1 400 000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1 400 000	-	-	-	1 400 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 912 000	-	-	-	3 912 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 912 000	-	-	-	3 912 000
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
64	kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 750 000	3 446 500	-	-	10 196 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 750 000	3 446 500	-	-	10 196 500
66	tartalékok	K513	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-		-	1 000 000
67	egyéb működési célú kiadások	K5	11 662 000	3 446 500	-	-	15 108 500	-	-	-		-	-	-	-	-	-	11 662 000	3 446 500	-	-	15 108 500
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 800 000	-	-	-	4 800 000					-	-	-	-	-	-	4 800 000	-	-	-	4 800 000
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	4 730 000	-	-	4 730 000					-	-	-	-	-	-	-	4 730 000			4 730 000
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 023 626	- 50 000	-	-	10 973 626					-	1 555 905	-	-	-	1 555 905	12 579 531	- 50 000	-	-	12 529 531
72	részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
73	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 976 374	-	-	-	2 976 374					-	420 095	-	-	-	420 095	3 396 469	-		-	3 396 469
75	beruházások	K6	18 800 000	4 680 000	-	-	23 480 000	-	-	-		-	1 976 000	-	-	-	1 976 000	20 776 000	4 680 000	-	-	25 456 000
76	ingatlanok felújítása	K71	15 748 030	90 844 449	-	-	106 592 479					-				-	-	15 748 030	90 844 449		-	106 592 479
77	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-					-				-	-	-	-		-	-
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	4 251 970	24 150 811	-	-	28 402 781					-				-	-	4 251 970	24 150 811		-	28 402 781
80	felújítások	K7	20 000 000	114 995 260	-	-	134 995 260	-	-	-		-	-	-	-	-	-	20 000 000	114 995 260	-	-	134 995 260
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
87	lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	35 538 416	-	-	35 538 416					-					-	-	35 538 416			35 538 416
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	35 538 416			35 538 416	-	-			-	-	-			-	-	35 538 416			35 538 416
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		158 345 808	175 454 683	-	-	333 800 491	49 745 000	2 990 262	-	-	52 735 262	31 649 000	3 090 500	-	-	34 739 500	239 739 808	181 535 445	-	-	421 275 253
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	2 836 108	-	-	2 836 108					-	-		-		-	-	2 836 108	-		2 836 108
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	81 394 000	5 880 500	-	-	87 274 500					-			-	-	-	81 394 000	5 880 500	-	-	87 274 500
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-					-					-	-	-			-
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-					-					-	-				-
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	81 394 000	8 716 608	-	-	90 110 608	-	-	-		-	-	-	-	-	-	81 394 000	8 716 608	-	-	90 110 608
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-					-					-
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-					-					-
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-					-					-
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-					-					-
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-					-					-
23	Finanszírozási kiadások	K9	81 394 000	8 716 608	-	-	90 110 608	-	-	-		-	-	-	-	-	-	81 394 000	8 716 608	-	-	90 110 608
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		239 739 808	16 294	-	-	423 911 099	49 745 000	2 990 262	-	-	52 735 262	31 649 000	3 090 500	-	-	34 739 500	321 133 808	190 252 053	-	-	511 385 861

Mellékletek

9/2017.(IX.29.) 2017. évi ktgv. R. I. mód.