Áporka Község Önkormányzatának 9/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 30- 2017. 09. 30Áporka Község Önkormányzatának 9/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-09-30-tól 2017-10-01-ig
Áporka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017.(IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Áporka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § szerinti felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezéseire – az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1.§ az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 423.911 eFt-ban,
b) kiadási főösszegét 423.911 eFt-ban állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszege: 52.735 e Ft,
b) kiadási főösszege: 52.735 e Ft.
bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép;
(3) A Nyitnikék Óvoda 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszege: 34.740 e Ft,
b) kiadási főösszege: 34.740 e Ft.
bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép;
2.§ (1) A rendelet 2/1.számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép
(2) A rendelet 6.számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép
(3) A rendelet 7.számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép
(4) A rendelet 8.számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép
(5) A rendelet ezen rendelet 1.számú mellékletével egészül ki.
(6) A rendelet ezen rendelet 2.számú mellékletével egészül ki.
(7) A rendelet ezen rendelet 7.számú mellékletével egészül ki.
(8) A rendelet ezen rendelet 8.számú mellékletével egészül ki.
(5) A rendelet ezen rendelet 9.számú mellékletével egészül ki.
(9) A rendelet ezen rendelet 10.számú mellékletével egészül ki.
(10) A rendelet ezen rendelet 11.számú mellékletével egészül ki.
(11) A rendelet ezen rendelet 12.számú mellékletével egészül ki.
3.§ 7. § (1) bekezdés az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
a) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben az Áht. 34. §-ában meghatározottak szerint megváltoztathatóak.
b) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben előirányzat átcsoportosítást, illetve előirányzat módosítást csak az Áht. 35. §-ában meghatározott részelőirányzatok között alkalmazhatnak.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követőnapon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Áporka, 2017. szeptember 28.
Mészáros Károly Együd Bertalan
polgármester jegyző
Kihirdetés napja: 2017. szeptember 29.
Együd Bertalan
jegyző
2. melléklet | |||||||
Áporka Község Önkormányzatának | |||||||
2017. évi költségvetés I. módosítása | |||||||
ezer Ft | |||||||
sorszám | megnevezés | rovat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi I. sz. módosítás | 2017.évi II.sz.módosítása | 2017.évi III.sz.módosítása | 2017. évi mód. előirányzat |
1 | törvény szerinti illetmények | K1101 | 24 740 124 | 3 000 000 | 27 740 124 | ||
2 | normatív jutalmak | K1102 | 0 | ||||
3 | céljuttatás | K1103 | 381 000 | 381 000 | |||
4 | készenléti, ügyeleti, helyttesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 1 232 250 | 1 232 250 | |||
5 | végkielégítés | K1105 | 0 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | ||||
7 | béren kívüli juttatások (cafetéria) | K1107 | 747 030 | 747 030 | |||
8 | ruházati költségtérítés | K1108 | 215 000 | 215 000 | |||
9 | közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | ||||
10 | egyéb költségtérítés | K1110 | 48 000 | 134 720 | 182 720 | ||
11 | lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||||
12 | szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján) | K1112 | 0 | ||||
13 | foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 556 537 | 556 537 | |||
14 | foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 25 750 154 | 5 304 507 | 0 | 0 | 31 054 661 |
15 | választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 10 612 486 | 1 000 000 | 11 612 486 | ||
16 | munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | K122 | 500 000 | 939 000 | 1 439 000 | ||
17 | egyéb külső személyi juttatások- | K123 | 500 000 | 500 000 | |||
17.b | vendéglátás reprezentáció | K123-1 | 0 | ||||
18 | külső személyi juttatások | K12 | 11 612 486 | 1 939 000 | 0 | 0 | 13 551 486 |
19 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 37 362 640 | 7 243 507 | 0 | 0 | 44 606 147 |
20 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | K2 | 8 200 168 | 8 200 168 | |||
21 | szakmai anyagok beszerzése | K311 | 635 000 | 635 000 | |||
22 | üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 810 000 | 3 810 000 | |||
23 | árubeszerzés | K313 | 0 | ||||
24 | készletbeszerzés | K31 | 4 445 000 | 0 | 0 | 0 | 4 445 000 |
25 | informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 770 000 | 770 000 | |||
26 | egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 415 000 | 415 000 | |||
27 | kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 185 000 | 0 | 0 | 0 | 1 185 000 |
28 | közüzemi díjak | K331 | 5 500 000 | 1 525 000 | 7 025 000 | ||
29 | vásárolt élelmezés | K332 | 22 717 000 | 22 717 000 | |||
30 | bérleti és lízing díjak | K333 | 650 000 | 650 000 | |||
31 | karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 350 000 | 1 350 000 | |||
32 | közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | ||||
33 | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 550 000 | 6 356 000 | 7 906 000 | ||
34 | egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak) | K337 | 10 544 000 | 10 544 000 | |||
35 | szolgáltatási kiadások | K33 | 42 311 000 | 7 881 000 | 0 | 0 | 50 192 000 |
36 | kiküldetések kiadásai | K341 | 1 400 000 | 150 000 | 1 550 000 | ||
37 | reklám és propaganda kiadások | K342 | 80 000 | 160 000 | 240 000 | ||
38 | kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | K34 | 1 480 000 | 310 000 | 0 | 0 | 1 790 000 |
39 | működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 10 300 000 | 10 300 000 | |||
40 | fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 200 000 | 750 000 | 1 950 000 | ||
41 | kamatkiadások | K353 | 0 | ||||
42 | egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | ||||
43 | egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj) | K355 | 610 000 | 610 000 | |||
44 | különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 11 500 000 | 1 360 000 | 0 | 0 | 12 860 000 |
45 | DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 60 921 000 | 9 551 000 | 0 | 0 | 70 472 000 |
46 | társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||
47 | családi támogatások | K42 | 0 | ||||
48 | pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | ||||
49 | betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások | K44 | 0 | ||||
50 | foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | ||||
51 | lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | 0 | ||||
52 | intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | ||||
53 | egyéb nem intézményi ellátások( rendszeres szoc,átmeneti,temeti,rendeletben megállapított) | K48 | 1 400 000 | 1 400 000 | |||
54 | ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 |
55 | nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||||
56 | törvényi előíráson alapuló befizetés | K5022 | 0 | ||||
57 | működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | ||||
58 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||||
59 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||||
60 | egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(központi költségvetési szervnek, társulásnak) | K506 | 3 912 000 | 3 912 000 | |||
61 | működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | ||||
62 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||||
63 | árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | ||||
64 | kamattámogatások | K510 | 0 | ||||
65 | egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet,egyház, vállalkozás,háztartás) | K512 | 6 750 000 | 3 446 500 | 10 196 500 | ||
66 | tartalékok | K513 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
67 | egyéb működési célú kiadások | K5 | 11 662 000 | 3 446 500 | 0 | 0 | 15 108 500 |
68 | immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||||
69 | ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 4 800 000 | 4 800 000 | |||
70 | informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 4 730 000 | 4 730 000 | |||
71 | egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése( Kisértékű) | K64 | 11 023 626 | -50 000 | 10 973 626 | ||
72 | részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||||
73 | meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||||
74 | beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 976 374 | 2 976 374 | |||
75 | beruházások | K6 | 18 800 000 | 4 680 000 | 0 | 0 | 23 480 000 |
76 | ingatlanok felújítása | K71 | 15 748 030 | 90 844 449 | 106 592 479 | ||
77 | informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||||
78 | egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||||
79 | felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó | K74 | 4 251 970 | 24 150 811 | 28 402 781 | ||
80 | felújítások | K7 | 20 000 000 | 114 995 260 | 0 | 0 | 134 995 260 |
81 | felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||||
82 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||||
83 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||||
84 | egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||||
85 | felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||||
86 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||||
87 | lakástámogatás | K87 | 0 | ||||
88 | egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 35 538 416 | 35 538 416 | |||
89 | egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 35 538 416 | 0 | 35 538 416 | |
90 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 158 345 808 | 175 454 683 | 0 | 0 | 333 800 491 | |
1 | hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | ||||
2 | likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | K9112 | 0 | ||||
3 | rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | ||||
4 | hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | forgatási célú értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | ||||
6 | forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | ||||
7 | befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | ||||
8 | befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | ||||
9 | belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | ||||
11 | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 836 108 | 2 836 108 | |||
12 | központi irányítószervi támogatások folyósítása | K915 | 81 394 000 | 5 880 500 | 0 | 0 | 87 274 500 |
13 | pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | ||||
14 | pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | ||||
15 | központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | ||||
16 | belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 81 394 000 | 8 716 608 | 0 | 0 | 90 110 608 |
17 | forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | ||||
18 | befektetési célú értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | ||||
19 | külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | ||||
20 | külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | ||||
21 | külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | ||||
23 | Finanszírozási kiadások | K9 | 81 394 000 | 8 716 608 | 0 | 0 | 90 110 608 |
24 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 239 739 808 | 184 171 291 | 0 | 0 | 423 911 099 |
3. melléklet | |||||||||||||||
2017. évi költségvetés I. módosítása | |||||||||||||||
Áporka Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási terve 2017. az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján | |||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||
KGR sorszám | megnevezés | rovat | 2017. évi módosított terv | hónapok | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
43 | működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 118 535 702 | 9 877 975 | 9 877 975 | 9 877 975 | 9 877 975 | 9 877 975 | 9 877 975 | 9 877 975 | 9 877 975 | 9 877 975 | 9 877 975 | 9 877 975 | 9 877 975 |
79 | felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 127 609 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | közhatalmi bevételek | B3 | 81 400 000 | 6 783 333 | 6 783 333 | 6 783 333 | 6 783 333 | 6 783 333 | 6 783 333 | 6 783 333 | 6 783 333 | 6 783 333 | 6 783 333 | 6 783 333 | 6 783 333 |
221 | működési bevételek | B4 | 14 714 000 | 1 226 167 | 1 226 167 | 1 226 167 | 1 226 167 | 1 226 167 | 1 226 167 | 1 226 167 | 1 226 167 | 1 226 167 | 1 226 167 | 1 226 167 | 1 226 167 |
230 | felhalmozási bevételek | B5 | 4 699 505 | 391 625 | 32 635 | 2 720 | 227 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | finanszírozási bevételek | B8 | 76 952 136 | 6 412 678 | 6 412 678 | 6 412 678 | 6 412 678 | 6 412 678 | 6 412 678 | 6 412 678 | 6 412 678 | 6 412 678 | 6 412 678 | 6 412 678 | 6 412 678 |
bevételek összesen | 423 911 099 | 24 691 779 | 24 332 789 | 24 302 873 | 24 300 380 | 24 300 172 | 24 300 155 | 24 300 153 | 24 300 153 | 24 300 153 | 24 300 153 | 24 300 153 | 24 300 153 | ||
20 | személyi juttatások | K1 | 44 606 147 | 3 717 179 | 3 717 179 | 3 717 179 | 3 717 179 | 3 717 179 | 3 717 179 | 3 717 179 | 3 717 179 | 3 717 179 | 3 717 179 | 3 717 179 | 3 717 179 |
21 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 200 168 | 683 347 | 683 347 | 683 347 | 683 347 | 683 347 | 683 347 | 683 347 | 683 347 | 683 347 | 683 347 | 683 347 | 683 347 |
61 | dologi kiadások | K3 | 70 472 000 | 5 872 667 | 5 872 667 | 5 872 667 | 5 872 667 | 5 872 667 | 5 872 667 | 5 872 667 | 5 872 667 | 5 872 667 | 5 872 667 | 5 872 667 | 5 872 667 |
121 | ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 400 000 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 |
191 | egyéb működési célú kiadások | K5 | 15 108 500 | 1 259 042 | 1 259 042 | 1 259 042 | 1 259 042 | 1 259 042 | 1 259 042 | 1 259 042 | 1 259 042 | 1 259 042 | 1 259 042 | 1 259 042 | 1 259 042 |
200 | beruházások | K6 | 23 480 000 | 0 | 0 | 3 133 333 | 3 133 333 | 3 133 333 | 3 133 333 | 3 133 333 | 3 133 333 | 0 | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000 |
205 | felújítások | K7 | 134 995 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 499 210 | 22 499 210 | 22 499 210 | 22 499 210 | 22 499 210 | 22 499 210 | 0 | 0 |
267 | egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 35 538 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Finanszírozási kiadások | K9 | 90 110 608 | 7 509 217 | 7 509 217 | 7 509 217 | 7 509 217 | 7 509 217 | 7 509 217 | 7 509 217 | 7 509 217 | 7 509 217 | 7 509 217 | 7 509 217 | 7 509 217 |
kiadások összesen | 423 911 099 | 19 158 119 | 19 158 119 | 22 291 452 | 22 291 452 | 44 790 662 | 44 790 662 | 44 790 662 | 44 790 662 | 41 657 329 | 43 217 329 | 20 718 119 | 20 718 119 |
4. melléklet | |||||||
2017. évi költségvetés I. módosítása | |||||||
Áporka Község Önkormányzatának költségvetési mérlege 2017. az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján | |||||||
Ft | |||||||
költségvetési sor | rovat megnevezése | rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi I. sz. módosítás | 2017.évi II.sz.módosítása | 2017.évi III.sz.módosítása | 2017. évi mód. előirányzat |
43 | működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 103 405 808 | 15 129 894 | - | - | 118 535 702 |
79 | felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | 127 609 756 | - | - | 127 609 756 |
185 | közhatalmi bevételek | B3 | 75 000 000 | 6 400 000 | - | - | 81 400 000 |
221 | működési bevételek | B4 | 11 000 000 | 3 714 000 | - | - | 14 714 000 |
230 | felhalmozási bevételek | B5 | - | 4 699 505 | - | - | 4 699 505 |
256 | működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | - |
282 | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | - | - | - |
283 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58) | 189 405 808 | 157 553 155 | - | - | 346 958 963 | |
3 | rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | 14 500 000 | - | - | 14 500 000 |
12 | előző évi költségvetési maradvány igénybe | B131 | 50 334 000 | 12 118 136 | - | - | 62 452 136 |
15 | államháztartáson belüli megelőlegezés | B814 | - | - | - | - | - |
29 | külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | - | - | ||
32 | Finanszírozási bevételek | 50 334 000 | 26 618 136 | - | - | 76 952 136 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 239 739 808 | 184 171 291 | - | - | 423 911 099 | ||
Ft | |||||||
költségvetési sor | rovat megnevezése | rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi I. sz. módosítás | 2017.évi II.sz.módosítása | 2017.évi III.sz.módosítása | 2017. évi mód. előirányzat |
20 | személyi juttatások | K1 | 37 362 640 | 7 243 507 | 0 | 0 | 44 606 147 |
21 | munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 200 168 | 0 | 0 | 0 | 8 200 168 |
61 | dologi kiadások | K3 | 60 921 000 | 9 551 000 | 0 | 0 | 70 472 000 |
121 | ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 |
191 | egyéb működési célú kiadások | K5 | 11 662 000 | 3 446 500 | 0 | 0 | 15 108 500 |
200 | beruházások | K6 | 18 800 000 | 4 680 000 | 0 | 0 | 23 480 000 |
205 | felújítások | K7 | 20 000 000 | 114 995 260 | 0 | 0 | 134 995 260 |
267 | egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 35 538 416 | 0 | 0 | 35 538 416 |
268 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19+20+45+54+67+75+80+89) | 158 345 808 | 175 454 683 | 0 | 0 | 333 800 491 | |
21 | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 2 836 108 | 0 | 0 | 2 836 108 |
22 | központi irányitószervi támogatások folyósítása | K915 | 81 394 000 | 5 880 500 | 0 | 0 | 87 274 500 |
29 | belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 81 394 000 | 8 716 608 | 0 | 0 | 90 110 608 |
40 | Finanszírozási kiadások | K9 | 81 394 000 | 8 716 608 | 0 | 0 | 90 110 608 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 239 739 808 | 184 171 291 | 0 | 0 | 423 911 099 |
5. melléklet | |||||
2017. évi költségvetés I. módosítása | |||||
Áporka Község Önkormányzata és intézményei | |||||
létszámkeretének bemutatása | |||||
I. Önkormányzat | |||||
Megnevezés | 2017. évi engedélyezett létszám (fő) | ||||
Választott tisztségviselő | Közalkalmazott | Köztisztviselő | Egyéb bérrendszer | Összesen | |
Város és községgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Háziorvosi ellátás | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Család és nővédelem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Közművelődés | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gyermekétkeztetés | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Önkormányzat Összesen: | 1 | 5 | 0 | 10 | 16 |
II. Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Megnevezés | 2017. évi engedélyezett létszám (fő) | ||||
Választott tisztségviselő | Közszolgálati jogviszony | Köztisztviselő | Egyéb bérrendszer | Összesen | |
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység Áporka | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység Apaj | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Közös Hivatal Összesen: | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
III. Nyitnikék Óvoda | |||||
Megnevezés | 2017. évi engedélyezett létszám (fő) | ||||
Választott tisztségviselő | Közalkalmazott | Köztisztviselő | Egyéb bérrendszer | Összesen | |
Óvodai nevelés | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Gyermekétkeztetés | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Óvoda Összesen: | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Önkormányzat és Intézményei Összesen: | 32 |
6. melléklet | ||||
2017.évi költségvetés I. módosítása | ||||
Kimutatás Áporka Község Önkormányzatának az Áht. 24. § (4) c) pontja alapján az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról | ||||
Ft | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege | Kedvezmények levonása utáni várható bevétel |
1. | Ellátottak térítési díjának elengedése | - | - | - |
2. | Ellátottak kártérítésének elengedése | - | - | - |
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | - | - | - |
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | - | - | - |
5. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 6 464 000 | 5 000 000 | |
- mozgáskorlátozottak részére törvény által biztosított kedvezmény, mentesség | - | 164 000 | ||
- gépjármű tulajdoni viszonyainak tisztázásából adódó kedvezmény, mentesség | - | 1 300 000 | ||
6. | Iparűzési adó | 55 000 000 | - | 55 000 000 |
7. | Építményadó | 28 600 000 | 11 500 000 | 17 100 000 |
8. | Kommunális adó | - | - | |
9. | Pótlék, bírság | - | - | |
10. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
11. | Telekadó | 6 200 000 | 2 900 000 | 3 300 000 |
12. | Összesen: | 97 264 000 | 15 864 000 | 81 400 000 |
7. melléklet | ||||||
2017. évi költségvetés I. módosítása | ||||||
Áporka Közös Önkormányzati Hivatal bevételek | ||||||
Ft-ban | ||||||
rovat | megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi I. sz. módosítás | 2017. évi II. sz. módosítás | 2017.évi III.sz.módosítása | 2017. módosított előirányzat |
B16-07 | egyéb működési c.tám helyi önkormány | 0 | ||||
B36 | igazgatási szolgáltatási díjbevétel | 0 | ||||
B406 | kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | ||||
B408 | kamatbevétel | 0 | ||||
B411 | egyéb működési bevétel | 0 | ||||
B8131 | előző évi költségvetési maradvány | 200 262 | 200 262 | |||
B816 | támogatás központi szervtől | 49 745 000 | 2 790 000 | 52 535 000 | ||
Intézményi működési bevételek | 49 745 000 | 2 990 262 | 0 | 0 | 52 735 262 |
8. melléklet | |||||||
2017. évi költségvetés I. módosítása | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal kiadások | |||||||
Ft-ban | |||||||
sorszám | megnevezés | rovat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi I. sz. módosítás | 2018. évi II. sz. módosítás | 2017.évi III.sz.módosítása | 2017. módosított előirányzat |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 28 546 800 | 28 546 800 | |||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 1 332 000 | -1 332 000 | 0 | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 035 200 | 2 402 800 | 4 438 000 | ||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | ||||
07 | Béren kívüli juttatások (cafetéria) | K1107 | 1 341 090 | 1 000 | 1 342 090 | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 900 000 | 900 000 | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 016 000 | 1 016 000 | |||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 708 000 | 708 000 | |||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 120 681 | 120 681 | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 297 950 | 102 781 | 400 731 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | K11 | 36 177 040 | 1 295 262 | 0 | 0 | 37 472 302 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 558 000 | 1 558 000 | |||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | ||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 1 558 000 | 0 | 0 | 1 558 000 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 36 177 040 | 2 853 262 | 0 | 0 | 39 030 302 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 671 960 | 0 | 7 671 960 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | K311 | 80 000 | 137 000 | 217 000 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | K312 | 350 000 | 350 000 | |||
23 | Árubeszerzés (K313) | K313 | 0 | ||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | K31 | 430 000 | 137 000 | 0 | 0 | 567 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | K321 | 1 750 000 | 1 750 000 | |||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | K322 | 300 000 | 300 000 | |||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | K32 | 2 050 000 | 0 | 0 | 0 | 2 050 000 |
28 | Közüzemi díjak (K331) | K331 | 800 000 | 800 000 | |||
29 | Vásárolt élelmezés (K332) | K332 | 0 | ||||
30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | K333 | 0 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | K334 | 0 | ||||
32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | K335 | 0 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | K336 | 250 000 | 250 000 | |||
34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | K337 | 400 000 | 400 000 | |||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) | K33 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 |
36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | K341 | 850 000 | 0 | 850 000 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | K342 | 0 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | K34 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 850 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | K351 | 866 000 | 866 000 | |||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | K352 | 0 | ||||
41 | Kamatkiadások (K353) | K353 | 0 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | K354 | 0 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | K355 | 250 000 | 250 000 | |||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) | K35 | 1 116 000 | 0 | 0 | 0 | 1 116 000 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | K3 | 5 896 000 | 137 000 | 0 | 0 | 6 033 000 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | K41 | |||||
47 | Családi támogatások (K42) | K42 | |||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | K43 | |||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | K44 | |||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | K45 | |||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | K46 | |||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | K47 | |||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | K48 | |||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | K501 | |||||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | K5021 | |||||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | K5022 | |||||
58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | K5023 | |||||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | K502 | |||||
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | K503 | |||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | K504 | |||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | K505 | |||||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | K506 | |||||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | K507 | |||||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | K508 | |||||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | K509 | |||||
67 | Kamattámogatások (K510) | K510 | |||||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | K511 | |||||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | K512 | |||||
70 | Tartalékok (K513) | K513 | |||||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | K61 | |||||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | K62 | |||||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | K63 | |||||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | K64 | |||||
76 | Részesedések beszerzése (K65) | K65 | |||||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | K66 | |||||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | K67 | |||||
79 | Beruházások (=72+…+78) (K6) | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Ingatlanok felújítása (K71) | K71 | |||||
81 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | K72 | |||||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | K73 | |||||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | K74 | |||||
84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | K81 | |||||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | K82 | |||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | K83 | |||||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | K84 | |||||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | K85 | |||||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | K86 | |||||
91 | Lakástámogatás (K87) | K87 | |||||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | K88 | |||||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | K89 | |||||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 49 745 000 | 2 990 262 | 0 | 0 | 52 735 262 |
9. melléklet | ||||||
2017. évi költségvetés I. módosítása | ||||||
Áporkai Nyitnikék Óvoda bevételei | ||||||
Ft | ||||||
rovat | megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi I. sz. módosítás | 2017. évi II. sz. módosítás | 2017.évi III.sz.módosítása | 2017. módosított előirányzat |
B16-07 | egyéb működési c.tám helyi önkormány | 0 | ||||
B36 | igazgatási szolgáltatási díjbevétel | 0 | ||||
B406 | kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | ||||
B408 | kamatbevétel | 0 | ||||
B411 | egyéb működési bevétel | 0 | ||||
B8131 | előző évi költségvetési maradvány | 0 | 0 | |||
B816 | támogatás központi szervtől | 31 649 000 | 3 090 500 | 34 739 500 | ||
Intézményi működési bevételek | 31 649 000 | 3 090 500 | 0 | 0 | 34 739 500 |
10. melléklet | |||||||
2017.évi költségvetés I. módosítása | |||||||
Áporkai Nyitnikék Óvoda kiadások | |||||||
Ft-ban | |||||||
sorszám | megnevezés | rovat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi I. sz. módosítás | 2017. évi II. sz. módosítás | 2017.évi III.sz.módosítása | 2017. módosított előirányzat |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 19 446 000 | 19 446 000 | |||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | ||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 285 000 | 285 000 | |||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | ||||
07 | Béren kívüli juttatások (cafetéria) | K1107 | 504 000 | 15 000 | 519 000 | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 84 000 | 84 000 | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 283 000 | 283 000 | |||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 40 500 | 40 500 | |||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 30 000 | 30 000 | |||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | K11 | 20 317 000 | 370 500 | 0 | 0 | 20 687 500 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 280 000 | 280 000 | |||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | ||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 20 597 000 | 370 500 | 0 | 0 | 20 967 500 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 579 000 | 0 | 4 579 000 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | K311 | 270 000 | 270 000 | |||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | K312 | 515 000 | 515 000 | |||
23 | Árubeszerzés (K313) | K313 | 0 | ||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | K31 | 785 000 | 0 | 0 | 0 | 785 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | K321 | 0 | ||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | K322 | 80 000 | 80 000 | |||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | K32 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
28 | Közüzemi díjak (K331) | K331 | 2 850 000 | 2 850 000 | |||
29 | Vásárolt élelmezés (K332) | K332 | 1 925 000 | 1 925 000 | |||
30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | K333 | 0 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | K334 | 110 000 | 110 000 | |||
32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | K335 | 0 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | K336 | 18 000 | 18 000 | |||
34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | K337 | 62 000 | 200 000 | 262 000 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) | K33 | 3 022 000 | 2 143 000 | 0 | 0 | 5 165 000 |
36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | K341 | 40 000 | 0 | 40 000 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | K342 | 20 000 | 20 000 | |||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | K34 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | K351 | 550 000 | 567 000 | 1 117 000 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | K352 | 9 000 | 9 000 | |||
41 | Kamatkiadások (K353) | K353 | 0 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | K354 | 0 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | K355 | 1 000 | 1 000 | |||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) | K35 | 550 000 | 577 000 | 0 | 0 | 1 127 000 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | K3 | 4 497 000 | 2 720 000 | 0 | 0 | 7 217 000 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | K41 | |||||
47 | Családi támogatások (K42) | K42 | |||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | K43 | |||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | K44 | |||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | K45 | |||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | K46 | |||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | K47 | |||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | K48 | |||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | K501 | |||||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | K5021 | |||||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | K5022 | 0 | ||||
58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | K5023 | |||||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | K502 | |||||
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | K503 | |||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | K504 | |||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | K505 | |||||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | K506 | |||||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | K507 | |||||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | K508 | |||||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | K509 | |||||
67 | Kamattámogatások (K510) | K510 | |||||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | K511 | |||||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | K512 | |||||
70 | Tartalékok (K513) | K513 | |||||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | K61 | |||||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | K62 | |||||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | K63 | |||||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | K64 | 1 555 905 | 1 555 905 | |||
76 | Részesedések beszerzése (K65) | K65 | 0 | ||||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | K66 | 0 | ||||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | K67 | 420 095 | 420 095 | |||
79 | Beruházások (=72+…+78) (K6) | K6 | 1 976 000 | 0 | 0 | 0 | 1 976 000 |
80 | Ingatlanok felújítása (K71) | K71 | |||||
81 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | K72 | |||||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | K73 | |||||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | K74 | |||||
84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | K81 | |||||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | K82 | |||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | K83 | |||||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | K84 | |||||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | K85 | |||||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | K86 | |||||
91 | Lakástámogatás (K87) | K87 | |||||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | K88 | |||||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | K89 | |||||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 31 649 000 | 3 090 500 | 0 | 0 | 34 739 500 |
11. melléklet | ||||||||||||||||||||||
2017. évi költségvetés I. módosítása | ||||||||||||||||||||||
Áporka Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei a hivatallal együtt részletezve | ||||||||||||||||||||||
ezer Ft-ban | Ft-ban | |||||||||||||||||||||
sorszám | megnevezés | rovat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Nyitnikék Óvoda | Önkormányzat összesen | ||||||||||||||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi I. sz. módosítás | 2017.évi II.sz.módosítása | 2017.évi III.sz.módosítása | 2017. évi módosított előir. | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi I. sz. módosítás | 2017.évi II.sz.módosítása | 2017.évi III.sz.módosítása | 2017. évi módosított előir. | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi I. sz. módosítás | 2017.évi II.sz.módosítása | 2017.évi III.sz.módosítása | 2017. évi módosított előir. | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi I. sz. módosítás | 2017.évi II.sz.módosítása | 2017.évi III.sz.módosítása | 2017. évi módosított előir. | |||
1 | helyi önkormányzatok működési támogatása | B111 | 34 567 242 | 103 759 | - | - | 34 671 001 | 34 567 242 | 103 759 | - | - | 34 671 001 | ||||||||||
2 | települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 31 648 886 | 467 091 | - | - | 32 115 977 | 31 648 886 | 467 091 | - | - | 32 115 977 | ||||||||||
3 | települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 14 012 560 | - | - | - | 14 012 560 | 14 012 560 | - | - | - | 14 012 560 | ||||||||||
4 | Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 377 120 | - | - | - | 1 377 120 | 1 377 120 | - | - | - | 1 377 120 | ||||||||||
6 | helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | B116 | - | 14 559 044 | - | - | 14 559 044 | - | 14 559 044 | - | - | 14 559 044 | ||||||||||
7 | önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 81 605 808 | 15 129 894 | - | - | 96 735 702 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 605 808 | 15 129 894 | - | - | 96 735 702 | ||
8 | elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
9 | működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
10 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
11 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
12 | egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 800 000 | - | - | - | 21 800 000 | 21 800 000 | - | - | - | 21 800 000 | ||||||||||
13 | műkötési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 103 405 808 | 15 129 894 | - | - | 118 535 702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 405 808 | 15 129 894 | - | - | 118 535 702 |
14 | felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
15 | felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
16 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések államháztartáson belülről | B23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
17 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
18 | egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | 127 609 756 | - | - | 127 609 756 | - | 127 609 756 | - | - | 127 609 756 | ||||||||||
19 | felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | 127 609 756 | - | 127 609 756 | - | - | - | - | - | - | - | 127 609 756 | 127 609 756 | |||||||
20 | magánszemélyek jövedelemadói | B311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
21 | társaságok jövedelemadói | B312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
22 | jövedelemadók | B31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
24 | bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
25 | vagyoni típusú adók | B34 | 16 000 000 | 5 400 000 | - | - | 21 400 000 | 16 000 000 | 5 400 000 | - | - | 21 400 000 | ||||||||||
26 | értékesítési és forgalmi adók | B351 | 55 000 000 | - | - | - | 55 000 000 | 55 000 000 | - | - | - | 55 000 000 | ||||||||||
27 | fogyasztási adók | B352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
28 | pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
29 | gépjárműadók | B354 | 4 000 000 | 1 000 000 | - | - | 5 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | - | - | 5 000 000 | ||||||||||
30 | egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
31 | termékek és szolgáltatások adói (26-30) | B35 | 59 000 000 | 1 000 000 | - | - | 81 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 000 000 | 1 000 000 | - | - | 81 400 000 | ||
32 | egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
33 | közhatalmi bevételek (22-25+31+32) | B3 | 75 000 000 | 6 400 000 | - | - | 81 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 000 000 | 6 400 000 | - | - | 81 400 000 | ||
34 | készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
35 | szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 500 000 | 2 750 000 | - | - | 8 250 000 | - | 5 500 000 | 2 750 000 | - | - | 8 250 000 | |||||||||
36 | közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
37 | tulajdonosi bevételek | B404 | 2 221 000 | - | - | - | 2 221 000 | 2 221 000 | - | - | - | 2 221 000 | ||||||||||
38 | ellátási díjak | B405 | 2 582 000 | - | - | - | 2 582 000 | 2 582 000 | - | - | - | 2 582 000 | ||||||||||
39 | kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 697 000 | 946 000 | - | - | 1 643 000 | 697 000 | 946 000 | - | - | 1 643 000 | ||||||||||
40 | általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
41 | kamatbevételek | B408 | - | 8 000 | - | - | 8 000 | - | 8 000 | - | - | 8 000 | ||||||||||
42 | egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
43 | egyéb működési bevételek | B410-411 | - | 10 000 | - | - | 10 000 | - | 10 000 | - | - | 10 000 | ||||||||||
44 | működési bevételek | B4 | 11 000 000 | 3 714 000 | - | - | 14 714 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 000 000 | 3 714 000 | - | - | 14 714 000 |
45 | immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
46 | ingatlanok értékesítése | B52 | - | 4 699 505 | - | - | 4 699 505 | - | 4 699 505 | - | - | 4 699 505 | ||||||||||
47 | egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
48 | részesedések értékesítése | B54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
49 | részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
50 | felhalmozási bevételek | B5 | - | 4 699 505 | - | - | 4 699 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 699 505 | - | - | 4 699 505 | ||
51 | működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
52 | működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
53 | egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
54 | működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
56 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
57 | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
58 | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58) | 189 405 808 | 157 553 155 | - | - | 346 958 963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 405 808 | 157 553 155 | - | 346 958 963 | |||
60 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) | 189 405 808 | 157 553 155 | - | - | 346 958 963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 405 808 | 157 553 155 | - | - | 346 958 963 | |
1 | hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 | - | 14 500 000 | - | - | 14 500 000 | - | 14 500 000 | - | - | 14 500 000 | ||||||||||
2 | likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | B812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3 | rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4 | hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | - | 14 500 000 | - | - | 14 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 500 000 | - | - | 14 500 000 | ||
5 | forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 | forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása | B8122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7 | befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8 | befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
9 | belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B131 | 50 334 000 | 12 118 136 | - | - | 62 452 136 | - | 200 262 | - | - | 200 262 | 50 334 000 | 12 318 398 | - | - | 62 652 398 | |||||
11 | előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
12 | maradvány igénybevétele | B813 | 50 334 000 | 12 118 136 | - | - | 62 452 136 | - | 200 262 | - | - | 200 262 | - | - | - | - | - | 50 334 000 | 12 318 398 | - | - | 62 652 398 |
13 | államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
14 | államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
15 | központi irányítószervi támogatás | B816 | - | 49 745 000 | 2 790 000 | - | - | 52 535 000 | 31 649 000 | 3 090 500 | - | - | 34 739 500 | 81 394 000 | 5 880 500 | - | - | 87 274 500 | ||||
16 | bevételek megszüntetése | B817 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
17 | központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | belföldi finanszírozás bevételei (4+9+12…17) | B81 | 50 334 000 | 26 618 136 | - | 76 952 136 | 49 745 000 | 2 990 262 | - | - | 52 735 262 | 31 649 000 | 3 090 500 | - | - | 34 739 500 | 131 728 000 | 32 698 898 | - | - | 164 426 898 | |
19 | forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
20 | befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
21 | külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
22 | külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
23 | külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
25 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (18+23+24) | B8 | 50 334 000 | 26 618 136 | - | - | 76 952 136 | 49 745 000 | 2 990 262 | - | - | 52 735 262 | 31 649 000 | 3 090 500 | - | - | 34 739 500 | 131 728 000 | 32 698 898 | - | - | 164 426 898 |
Bevételek mindösszesen | 239 739 808 | 184 171 291 | - | - | 423 911 099 | 49 745 000 | 2 990 262 | - | - | 52 735 262 | 31 649 000 | 3 090 500 | - | - | 34 739 500 | 321 133 808 | 190 252 053 | - | - | 511 385 861 |
12. melléklet | ||||||||||||||||||||||
2017. évi költségvetés I. módosítása | ||||||||||||||||||||||
Áporka Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai a hivatallal együtt részletezve | ||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||
sorszám | megnevezés | rovat | Önkormányzat | Közös hivatal | Nyitnikék Óvoda | Önkormányzat összesen | ||||||||||||||||
2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi I. sz. módosítás | 2017.évi II.sz.módosítása | 2017.évi III.sz.módosítása | 2017. évi módosított előir. | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi I. sz. módosítás | 2017.évi II.sz.módosítása | 2017.évi III.sz.módosítása | 2017. évi módosított előir. | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi I. sz. módosítás | 2017.évi II.sz.módosítása | 2017.évi III.sz.módosítása | 2017. évi módosított előir. | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi I. sz. módosítás | 2017.évi II.sz.módosítása | 2017.évi III.sz.módosítása | 2017. évi módosított előir. | |||
1 | törvény szerinti illetmények | K1101 | 24 740 124 | 3 000 000 | - | - | 27 740 124 | 28 546 800 | - | - | - | 28 546 800 | 19 446 000 | - | - | - | 19 446 000 | 72 732 924 | 3 000 000 | - | - | 75 732 924 |
2 | normatív jutalmak | K1102 | - | - | - | - | - | 1 332 000 | - 1 332 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 332 000 | - 1 332 000 | - | - | |
3 | céljuttatás | K1103 | - | 381 000 | - | - | 381 000 | 2 035 200 | 2 402 800 | - | - | 4 438 000 | - | 285 000 | - | - | 285 000 | 2 035 200 | 3 068 800 | - | 5 104 000 | |
4 | készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | 1 232 250 | - | - | 1 232 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 232 250 | - | 1 232 250 | |
5 | végkielégítés | K1105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | béren kívüli juttatások (cafetéria) | K1107 | 747 030 | - | - | - | 747 030 | 1 341 090 | 1 000 | - | - | 1 342 090 | 504 000 | 15 000 | - | - | 519 000 | 2 592 120 | 16 000 | - | - | 2 608 120 |
8 | ruházati költségtérítés | K1108 | 215 000 | - | - | - | 215 000 | 900 000 | - | - | - | 900 000 | 84 000 | - | - | - | 84 000 | 1 199 000 | - | - | 1 199 000 | |
9 | közlekedési költségtérítés | K1109 | - | - | - | - | - | 1 016 000 | - | - | - | 1 016 000 | 283 000 | - | - | - | 283 000 | 1 299 000 | - | - | - | 1 299 000 |
10 | egyéb költségtérítés | K1110 | 48 000 | 134 720 | - | - | 182 720 | 708 000 | - | - | - | 708 000 | - | 40 500 | - | - | 40 500 | 756 000 | 175 220 | - | 931 220 | |
11 | lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján) | K1112 | - | - | - | - | - | - | 120 681 | - | - | 120 681 | - | - | - | - | - | - | 120 681 | - | 120 681 | |
13 | foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | - | 556 537 | - | - | 556 537 | 297 950 | 102 781 | - | - | 400 731 | - | 30 000 | - | - | 30 000 | 297 950 | 689 318 | - | - | 987 268 |
14 | foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 25 750 154 | 5 304 507 | - | - | 31 054 661 | 36 177 040 | 1 295 262 | - | - | 37 472 302 | 20 317 000 | 370 500 | - | - | 20 687 500 | 82 244 194 | 6 970 269 | - | - | 89 214 463 |
15 | választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 10 612 486 | 1 000 000 | - | - | 11 612 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 612 486 | 1 000 000 | - | - | 11 612 486 |
16 | egyéb külső személyi juttatások | K122 | 500 000 | 939 000 | - | - | 1 439 000 | - | 1 558 000 | - | - | 1 558 000 | 280 000 | - | - | - | 280 000 | 780 000 | 2 497 000 | - | - | 3 277 000 |
17 | egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 000 | - | - | - | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 000 | - | - | - | 500 000 |
18 | külső személyi juttatások | K12 | 11 612 486 | 1 939 000 | - | - | 13 551 486 | - | 1 558 000 | - | - | 1 558 000 | 280 000 | - | - | - | 280 000 | 11 892 486 | 3 497 000 | - | - | 15 389 486 |
19 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 37 362 640 | 7 243 507 | - | - | 44 606 147 | 36 177 040 | 2 853 262 | - | - | 39 030 302 | 20 597 000 | 370 500 | - | - | 20 967 500 | 94 136 680 | 10 467 269 | - | - | 104 603 949 |
20 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | K2 | 8 200 168 | - | - | - | 8 200 168 | 7 671 960 | - | - | - | 7 671 960 | 4 579 000 | - | - | - | 4 579 000 | 20 451 128 | - | - | - | 20 451 128 |
21 | szakmai anyagok beszerzése | K311 | 635 000 | - | - | - | 635 000 | 80 000 | 137 000 | - | - | 217 000 | 270 000 | - | - | - | 270 000 | 985 000 | 137 000 | - | - | 1 122 000 |
22 | üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 810 000 | - | - | - | 3 810 000 | 350 000 | - | - | - | 350 000 | 515 000 | - | - | - | 515 000 | 4 675 000 | - | - | - | 4 675 000 |
23 | árubeszerzés | K313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | készletbeszerzés | K31 | 4 445 000 | - | - | - | 4 445 000 | 430 000 | 137 000 | - | - | 567 000 | 785 000 | - | - | - | 785 000 | 5 660 000 | 137 000 | - | - | 5 797 000 |
25 | informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 770 000 | - | - | - | 770 000 | 1 750 000 | - | - | - | 1 750 000 | - | - | - | - | - | 2 520 000 | - | - | - | 2 520 000 |
26 | egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 415 000 | - | - | - | 415 000 | 300 000 | - | - | - | 300 000 | 80 000 | - | - | - | 80 000 | 795 000 | - | - | - | 795 000 |
27 | kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 185 000 | - | - | - | 1 185 000 | 2 050 000 | - | - | - | 2 050 000 | 80 000 | - | - | - | 80 000 | 3 315 000 | - | - | - | 3 315 000 |
28 | közüzemi díjak | K331 | 5 500 000 | 1 525 000 | - | - | 7 025 000 | 800 000 | - | - | - | 800 000 | 2 850 000 | - | - | - | 2 850 000 | 9 150 000 | 1 525 000 | - | - | 10 675 000 |
29 | vásárolt élelmezés | K332 | 22 717 000 | - | - | - | 22 717 000 | - | - | - | - | - | - | 1 925 000 | - | - | 1 925 000 | 22 717 000 | 1 925 000 | - | - | 24 642 000 |
30 | bérleti és lízing díjak | K333 | 650 000 | - | - | - | 650 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 000 | - | - | 650 000 | |
31 | karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 350 000 | - | - | - | 1 350 000 | - | - | - | - | - | 110 000 | - | - | - | 110 000 | 1 460 000 | - | - | - | 1 460 000 |
32 | közvetített szolgáltatások | K335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 550 000 | 6 356 000 | - | - | 7 906 000 | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - | 18 000 | - | - | 18 000 | 1 800 000 | 6 374 000 | - | - | 8 174 000 |
34 | egyéb szolgáltatások | K337 | 10 544 000 | - | - | - | 10 544 000 | 400 000 | - | - | - | 400 000 | 62 000 | 200 000 | - | - | 262 000 | 11 006 000 | 200 000 | - | - | 11 206 000 |
35 | szolgáltatási kiadások | K33 | 42 311 000 | 7 881 000 | - | - | 50 192 000 | 1 450 000 | - | - | - | 1 450 000 | 3 022 000 | 2 143 000 | - | - | 5 165 000 | 46 783 000 | 10 024 000 | - | - | 56 807 000 |
36 | kiküldetések kiadásai | K341 | 1 400 000 | 150 000 | - | - | 1 550 000 | 850 000 | - | - | - | 850 000 | 40 000 | - | - | - | 40 000 | 2 290 000 | 150 000 | - | - | 2 440 000 |
37 | reklám és propaganda kiadások | K342 | 80 000 | 160 000 | - | - | 240 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - | 20 000 | 100 000 | 160 000 | - | - | 260 000 |
38 | kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | K34 | 1 480 000 | 310 000 | - | - | 1 790 000 | 850 000 | - | - | - | 850 000 | 60 000 | - | - | - | 60 000 | 2 390 000 | 310 000 | - | - | 2 700 000 |
39 | működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 10 300 000 | - | - | - | 10 300 000 | 866 000 | - | - | - | 866 000 | 550 000 | 567 000 | - | - | 1 117 000 | 11 716 000 | 567 000 | - | - | 12 283 000 |
40 | fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 200 000 | 750 000 | - | - | 1 950 000 | - | - | - | - | - | - | 9 000 | - | - | 9 000 | 1 200 000 | 759 000 | - | - | 1 959 000 |
41 | kamatkiadások | K353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | egyéb dologi kiadások | K355 | - | 610 000 | - | - | 610 000 | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - | 1 000 | - | - | 1 000 | 250 000 | 611 000 | - | - | 861 000 |
44 | különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 11 500 000 | 1 360 000 | - | - | 12 860 000 | 1 116 000 | - | - | - | 1 116 000 | 550 000 | 577 000 | - | - | 1 127 000 | 13 166 000 | 1 937 000 | - | - | 15 103 000 |
45 | DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 60 921 000 | 9 551 000 | - | - | 70 472 000 | 5 896 000 | 137 000 | - | - | 6 033 000 | 4 497 000 | 2 720 000 | - | - | 7 217 000 | 71 314 000 | 12 408 000 | - | - | 83 722 000 |
46 | társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47 | családi támogatások | K42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások | K44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 400 000 | - | - | - | 1 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400 000 | - | - | - | 1 400 000 |
54 | ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 400 000 | - | - | - | 1 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400 000 | - | - | - | 1 400 000 | |
55 | nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 912 000 | - | - | - | 3 912 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 912 000 | - | - | - | 3 912 000 |
61 | működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
64 | kamattámogatások | K510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 6 750 000 | 3 446 500 | - | - | 10 196 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 750 000 | 3 446 500 | - | - | 10 196 500 |
66 | tartalékok | K513 | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | |
67 | egyéb működési célú kiadások | K5 | 11 662 000 | 3 446 500 | - | - | 15 108 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 662 000 | 3 446 500 | - | - | 15 108 500 | |
68 | immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
69 | ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 4 800 000 | - | - | - | 4 800 000 | - | - | - | - | - | - | 4 800 000 | - | - | - | 4 800 000 | ||||
70 | informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | 4 730 000 | - | - | 4 730 000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 730 000 | 4 730 000 | ||||||
71 | egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 023 626 | - 50 000 | - | - | 10 973 626 | - | 1 555 905 | - | - | - | 1 555 905 | 12 579 531 | - 50 000 | - | - | 12 529 531 | ||||
72 | részesedések beszerzése | K65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
73 | meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
74 | beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 976 374 | - | - | - | 2 976 374 | - | 420 095 | - | - | - | 420 095 | 3 396 469 | - | - | 3 396 469 | |||||
75 | beruházások | K6 | 18 800 000 | 4 680 000 | - | - | 23 480 000 | - | - | - | - | 1 976 000 | - | - | - | 1 976 000 | 20 776 000 | 4 680 000 | - | - | 25 456 000 | |
76 | ingatlanok felújítása | K71 | 15 748 030 | 90 844 449 | - | - | 106 592 479 | - | - | - | 15 748 030 | 90 844 449 | - | 106 592 479 | ||||||||
77 | informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
78 | egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
79 | felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó | K74 | 4 251 970 | 24 150 811 | - | - | 28 402 781 | - | - | - | 4 251 970 | 24 150 811 | - | 28 402 781 | ||||||||
80 | felújítások | K7 | 20 000 000 | 114 995 260 | - | - | 134 995 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000 000 | 114 995 260 | - | - | 134 995 260 | |
81 | felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
82 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
83 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
84 | egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
85 | felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
86 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
87 | lakástámogatás | K87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
88 | egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | - | 35 538 416 | - | - | 35 538 416 | - | - | - | 35 538 416 | 35 538 416 | ||||||||||
89 | egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | 35 538 416 | 35 538 416 | - | - | - | - | - | - | - | 35 538 416 | 35 538 416 | ||||||||
90 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 158 345 808 | 175 454 683 | - | - | 333 800 491 | 49 745 000 | 2 990 262 | - | - | 52 735 262 | 31 649 000 | 3 090 500 | - | - | 34 739 500 | 239 739 808 | 181 535 445 | - | - | 421 275 253 | |
1 | hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2 | likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | K9112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3 | rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4 | hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5 | forgatási célú értékpapírok vásárlása | K9121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 | forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7 | befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8 | befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
9 | belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
11 | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | - | 2 836 108 | - | - | 2 836 108 | - | - | - | - | - | 2 836 108 | - | 2 836 108 | |||||||
12 | központi irányítószervi támogatások folyósítása | K915 | 81 394 000 | 5 880 500 | - | - | 87 274 500 | - | - | - | - | 81 394 000 | 5 880 500 | - | - | 87 274 500 | ||||||
13 | pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
14 | pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
15 | központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
16 | belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 81 394 000 | 8 716 608 | - | - | 90 110 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 394 000 | 8 716 608 | - | - | 90 110 608 | |
17 | forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
18 | befektetési célú értékpapírok vásárlása | K922 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
19 | külföldi értékpapírok beváltása | K923 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
20 | külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
21 | külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
23 | Finanszírozási kiadások | K9 | 81 394 000 | 8 716 608 | - | - | 90 110 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 394 000 | 8 716 608 | - | - | 90 110 608 | |
24 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 239 739 808 | 16 294 | - | - | 423 911 099 | 49 745 000 | 2 990 262 | - | - | 52 735 262 | 31 649 000 | 3 090 500 | - | - | 34 739 500 | 321 133 808 | 190 252 053 | - | - | 511 385 861 |