Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 22Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Áporka Községi Önkormányzat Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a képviselő-testület hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a.) bevételi főösszegét 444.765.386 Ft-ban
b.) kiadási főösszegét: 444.765.386 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a.) bevételi főösszegét 62.982.385 Ft-ban
b.) kiadási főösszegét: 62.982.385 Ft-ban állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a.) bevételi főösszegét 41.008.002 Ft-ban
b.) kiadási főösszegét: 41.008.002 Ft-ban állapítja meg.”
4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának felhasználását a 6. melléklet részletezi.”
5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat 80.062.717 Ft költségvetési hiánnyal tervez.”
6. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„- Belső fedezet pénzmaradvány igénybevétele: 80.062.717 Ft
- Külső fedezete (hitelfelvétel): 0 Ft”
7. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet 2/ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet 2/ 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet 3/ 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet 3/ 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet 4/ 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet 4/ 2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
8. § Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet
„2/1. melléklet
Áporka Községi Önkormányzat bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételei
adatok Ft-ban | |||||
megnevezés | rovat | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (5/2020.(VI.15.) | 2020 évi 2. előirányzatmódosítás | 2020 évi 3. előirányzatmódosítás |
helyi önkormányzatok működési támogatása | B111 | 51 369 309 | 51 369 309 | 51 564 559 | 51 564 559 |
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 34 832 200 | 34 832 200 | 36 404 180 | 36 404 180 |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátása | B113 | 21 400 371 | 21 400 371 | 19 163 364 | 19 163 364 |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 343 520 | 2 343 520 |
működési célú központosított előirányzatok | B115 | 3 794 100 | 4 054 712 | ||
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | B116 | ||||
önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 109 401 880 | 109 401 880 | 113 269 723 | 113 530 335 |
elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás,OEP finanszírozás) | B16 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 134 401 880 | 134 401 880 | 138 269 723 | 138 530 335 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések államháztartáson belülről | B23 | ||||
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 34 060 270 | 34 060 270 | 46 602 110 | 74 494 103 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 34 060 270 | 34 060 270 | 46 602 110 | 74 494 103 |
magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
jövedelemadók | B31 | ||||
szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
vagyoni típusú adók | B34 | 25 818 000 | 25 818 000 | 25 818 000 | 25 818 000 |
értékesítési és forgalmi adók | B351 | 53 199 000 | 53 199 000 | 58 199 000 | 64 992 554 |
fogyasztási adók | B352 | ||||
pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
gépjárműadók | B354 | 7 084 000 | 0 | 0 | 0 |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
termékek és szolgáltatások adói (26-30) | B35 | 60 283 000 | 53 199 000 | 58 199 000 | 64 992 554 |
egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
közhatalmi bevételek (22-25+31+32) | B3 | 88 101 000 | 81 017 000 | 87 317 000 | 94 110 554 |
készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
szolgáltatások ellenértéke ( fogl.eü,terem,föld,lakbér,közterület) | B402 | 14 000 000 | 14 000 000 | 13 800 000 | 13 800 000 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 343 292 | 405 909 | ||
tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
ellátási díjak (gyerekétkeztetés) | B405 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 |
kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 321 873 |
általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
kamatbevételek | B408 | 50 | |||
egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
egyéb működési bevételek | B410 | 35 000 | |||
egyév működési bevételek, költségek visszatéritései | B411 | 202 266 | 202 266 | ||
működési bevételek | B4 | 21 500 000 | 21 500 000 | 21 845 558 | 22 165 098 |
immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
ingatlanok értékesítése | B52 | 5 084 000 | 4 784 000 | 4 784 000 | |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
részesedések értékesítése | B54 | ||||
részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 5 084 000 | 4 784 000 | 4 784 000 |
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||
működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | |
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||
felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58) | 278 063 150 | 276 063 150 | 298 818 391 | 334 084 090 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) | 278 063 150 | 276 063 150 | 298 818 391 | 334 084 090 | |
hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 | 0 | |||
likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | B812 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B813 | ||||
hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása | B8122 | ||||
befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 65 146 679 | 68 943 366 | 78 003 561 | 78 003 561 |
előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||
maradvány igénybevétele | B813 | 65 146 679 | 68 943 366 | 78 003 561 | 78 003 561 |
államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
központi irányítószervi támogatás | B816 | ||||
bevételek megszüntetése | B817 | ||||
központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
belföldi finanszírozás bevételei (4+9+12…17) | B81 | 95 146 679 | 98 943 366 | 108 003 561 | 108 003 561 |
forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevétel (18+23+24) | B8 | 95 146 679 | 98 943 366 | 108 003 561 | 108 003 561 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 373 209 829 | 375 006 516 | 406 821 952 | 442 087 651” | |
2. melléklet
„1. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának költségvetési mérlege
adatok Ft-ban | |||||
rovat megnevezése | rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (5/2020.(VI.15.) | 2020 évi 2. előirányzatmódosítás | 2020 évi 3. előirányzatmódosítás |
működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 134 401 880 | 134 401 880 | 138 269 723 | 138 530 335 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 34 060 270 | 34 060 270 | 46 602 110 | 74 494 103 |
közhatalmi bevételek | B3 | 88 101 000 | 81 017 000 | 87 317 000 | 94 110 554 |
működési bevételek | B4 | 21 500 000 | 21 500 000 | 21 845 558 | 22 165 098 |
felhalmozási bevételek | B5 | - | 5 084 000 | 4 784 000 | 4 784 000 |
működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | ||
felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58) | 278 063 150 | 276 063 150 | 298 818 391 | 334 084 090 | |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 | ||||
likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | B812 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
előző évi költségvetési maradvány igénybe | B131 | 65 146 679 | 68 943 366 | 78 003 561 | 78 003 561 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | B814 | - | - | ||
külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | - | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 95 146 679 | 98 943 366 | 108 003 561 | 108 003 561 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 373 209 829 | 375 006 516 | 406 821 952 | 442 087 651 | |
rovat megnevezése | rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (5/2020.(VI.15.) | 2020 évi 2. előirányzatmódosítás | 2020 évi 3. előirányzatmódosítás |
személyi juttatások | K1 | 51 146 623 | 51 896 623 | 55 963 127 | 55 963 127 |
munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8 243 779 | 8 243 779 | 8 243 779 | 8 243 779 |
dologi kiadások | K3 | 61 748 947 | 72 080 029 | 74 898 755 | 77 854 471 |
ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 616 000 | 2 616 000 | 3 454 200 | 3 454 200 |
egyéb működési célú kiadások | K5 | 16 457 870 | 17 402 495 | 23 034 428 | 27 595 794 |
beruházások | K6 | 70 320 800 | 60 091 780 | 71 686 610 | 71 708 234 |
felújítások | K7 | 57 949 161 | 57 949 161 | 59 211 328 | 87 103 321 |
egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19+20+45+54+67+75+80+89) | 268 483 180 | 270 279 867 | 296 492 227 | 331 922 926 | |
hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 800 000 | 800 000 | 165 000 | - |
likviditási célú hitelek törlesztése pénzügy vállalkozásnak | K9112 | 2 498 398 | 1 718 358 | 3 501 362 | 3 501 362 |
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 109 783 | 4 109 783 | 4 109 783 | 4 109 783 |
központi irányitószervi támogatások folyósítása | K915 | 97 318 468 | 98 098 508 | 102 553 580 | 102 553 580 |
belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 104 726 649 | 104 726 649 | 110 329 725 | 3 501 362 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 104 726 649 | 104 726 649 | 110 329 725 | 110 164 725 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 373 209 829 | 375 006 516 | 406 821 952 | 442 087 651” | |
3. melléklet
„2/2. melléklet
Áporka Községi Önkormányzat jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási kiadásai
adatok Ft-ban | ||||||
sorszám | megnevezés | rovat | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (5/2020.(VI.15.) | 2020 évi 2. előirányzatmódosítás | 2020 évi 3. előirányzatmódosítás |
1 | törvény szerinti illetmények | K1101 | 19 765 800 | 17 317 800 | 20 357 190 | 19 807 190 |
2 | normatív jutalmak | K1102 | ||||
3 | céljuttatás | K1103 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
4 | készenléti, ügyeleti, helyttesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 2 400 000 | 3 427 114 | 3 977 114 | |
7 | béren kívüli juttatások (cafetéria) | K1107 | 600 000 | 1 052 000 | 1 052 000 | 902 450 |
8 | ruházati költségtérítés | K1108 | 452 000 | - | - | - |
9 | közlekedési költségtérítés | K1109 | ||||
10 | egyéb költségtérítés | K1110 | 48 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
11 | lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján) | K1112 | ||||
13 | foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 670 000 | 2 670 000 | 2 670 000 | 2 819 550 |
14 | foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 24 035 800 | 24 035 800 | 28 102 304 | 28 102 304 |
15 | választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 14 044 823 | 14 044 823 | 14 044 823 | 14 044 823 |
16 | munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | K122 | 12 366 000 | 12 366 000 | 12 366 000 | 12 366 000 |
17 | egyéb külső személyi juttatások- | K123 | 700 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 |
18 | külső személyi juttatások | K12 | 27 110 823 | 27 860 823 | 27 860 823 | 27 860 823 |
19 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 51 146 623 | 51 896 623 | 55 963 127 | 55 963 127 |
20 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | K2 | 8 243 779 | 8 243 779 | 8 243 779 | 8 243 779 |
21 | szakmai anyagok beszerzése | K311 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
22 | üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 500 000 | 4 750 000 | 4 684 843 | 6 787 235 |
23 | árubeszerzés | K313 | - | - | ||
24 | készletbeszerzés | K31 | 6 200 000 | 5 450 000 | 5 384 843 | 7 487 235 |
25 | informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 792 000 | 2 792 000 | 2 792 000 | 2 292 000 |
26 | egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
27 | kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 392 000 | 3 392 000 | 3 392 000 | 2 892 000 |
28 | közüzemi díjak | K331 | 6 630 000 | 6 630 000 | 6 630 000 | 7 390 612 |
29 | vásárolt élelmezés | K332 | 14 000 000 | 14 000 000 | 13 000 000 | 14 023 310 |
30 | bérleti és lízing díjak | K333 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
31 | karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 850 000 |
32 | közvetített szolgáltatások | K335 | - | |||
33 | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3 110 000 | 3 710 000 | 4 322 088 | 4 620 008 |
34 | egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak) | K337 | 10 526 947 | 6 951 947 | 10 088 742 | 11 941 152 |
35 | szolgáltatási kiadások | K33 | 37 976 947 | 33 001 947 | 35 750 830 | 39 385 082 |
36 | kiküldetések kiadásai | K341 | 1 000 000 | 692 020 | 692 020 | 522 001 |
37 | reklám és propaganda kiadások | K342 | - | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
38 | kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | K34 | 1 000 000 | 852 020 | 852 020 | 682 001 |
39 | működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9 840 000 | 9 840 000 | 9 975 000 | 10 408 581 |
40 | fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 880 000 | 18 003 687 | 18 003 687 | 15 459 197 |
41 | kamatkiadások | K353 | 760 000 | 915 575 | 915 575 | 915 575 |
42 | egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | |||
43 | egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj) | K355 | 700 000 | 624 800 | 624 800 | 624 800 |
44 | különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 13 180 000 | 29 384 062 | 29 519 062 | 27 408 153 |
45 | DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 61 748 947 | 72 080 029 | 74 898 755 | 77 854 471 |
46 | társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | |||
47 | családi támogatások | K42 | - | |||
48 | pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | |||
49 | betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások | K44 | - | |||
50 | foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | |||
51 | lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | - | |||
52 | intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | |||
53 | egyéb nem intézményi ellátások( rendszeres szoc,átmeneti,temetési,rendeletben megállapított) | K48 | 2 616 000 | 2 616 000 | 3 454 200 | 3 454 200 |
54 | ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 616 000 | 2 616 000 | 3 454 200 | 3 454 200 |
55 | nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | |||
56 | elvonások és befizetések | K502 | 10 833 320 | 11 664 745 | 11 664 745 | 11 648 895 |
57 | működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | |||
58 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | |||
59 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | |||
60 | egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(központi költségvetési szervnek, társulásnak) | K506 | 311 600 | 3 553 600 | 6 229 633 | 6 279 633 |
61 | működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | 1 007 080 | ||
62 | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | |||
63 | árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | |||
64 | kamattámogatások | K510 | - | |||
65 | egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet,egyház, vállalkozás,háztartás) | K512 | 3 312 950 | 184 150 | 3 140 050 | 3 455 900 |
66 | tartalékok | K513 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 204 286 |
67 | egyéb működési célú kiadások | K5 | 16 457 870 | 17 402 495 | 23 034 428 | 27 595 794 |
68 | immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 500 000 | 500 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
69 | ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 54 076 300 | 53 576 300 | 53 088 504 | 53 088 504 |
70 | informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
71 | egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése( kisértékű is) | K64 | 500 000 | 1 097 980 | 13 154 977 | 13 176 601 |
72 | részesedések beszerzése | K65 | - | |||
73 | meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | |||
74 | beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 15 044 500 | 4 717 500 | 3 943 129 | 3 943 129 |
75 | beruházások | K6 | 70 320 800 | 60 091 780 | 71 686 610 | 71 708 234 |
76 | ingatlanok felújítása | K71 | 27 559 008 | 20 732 731 | 31 120 757 | 51 286 096 |
77 | informatikai eszközök felújítása | K72 | - | |||
78 | egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 22 949 161 | 29 775 438 | 19 875 208 | 27 601 862 |
79 | felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó | K74 | 7 440 992 | 7 440 992 | 8 215 363 | 8 215 363 |
80 | felújítások | K7 | 57 949 161 | 57 949 161 | 59 211 328 | 87 103 321 |
81 | felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | |||
82 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | |||
83 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | |||
84 | egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - | |||
85 | felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | |||
86 | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | |||
87 | lakástámogatás | K87 | - | |||
88 | egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | - | |||
89 | egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | |||
90 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 268 483 180 | 270 279 867 | 296 492 227 | 323 679 147 | |
1 | hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 800 000 | 800 000 | 165 000 | - |
2 | likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | K9112 | 2 498 398 | 1 718 358 | 3 501 362 | 3 501 362 |
3 | rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | - | |||
4 | hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 3 298 398 | 2 518 358 | 3 666 362 | 3 501 362 |
5 | forgatási célú értékpapírok vásárlása | K9121 | - | |||
6 | forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | - | |||
7 | befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | - | |||
8 | befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | - | |||
9 | belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | - | |
10 | államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | |||
11 | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 109 783 | 4 109 783 | 4 109 783 | 4 109 783 |
12 | központi irányítószervi támogatások folyósítása (Közös Hivatal) | K915 | 97 318 468 | 98 098 508 | 102 553 580 | 102 553 580 |
13 | pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | |||
14 | pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | |||
15 | központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | |||
16 | belföldi finanszírozás kiadásai | K913-18 | 101 428 251 | 102 208 291 | 106 663 363 | 106 663 363 |
17 | forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | - | |||
18 | befektetési célú értékpapírok vásárlása | K922 | - | |||
19 | külföldi értékpapírok beváltása | K923 | - | |||
20 | külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | - | |||
21 | külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | - | - |
22 | adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | |||
23 | Finanszírozási kiadások | K9 | 104 726 649 | 104 726 649 | 110 329 725 | 110 164 725 |
24 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 373 209 829 | 375 006 516 | 406 821 952 | 442 087 651” | |
4. melléklet
„3/1. melléklet
Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal forrásonkénti megoszlása, továbbá a finanszírozási bevételei
adatok Ft-ban | ||||||
sorszám | megnevezés | rovat | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (5/2020.(VI.15.) | 2020 évi 2. előirányzatmódosítás | 2020 évi 3. előirányzatmódosítás |
1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | |||
2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | |||
3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | |||
4 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||
5 | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | |||
5 | Ellátási díjak | B405 | 0 | |||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |||
7 | Kamatbevétel | B4082 | 0 | |||
8 | Egyéb működési bevétel | B411 | 0 | 403 017 | 403 017 | |
9 | Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 403 017 | 403 017 |
10 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 403 017 | 403 017 | |
11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 638 180 | 638 180 | |
Központi irányító szervi támogatás kiegészítése | B816 | 19 304 538 | 19 304 538 | 19 304 538 | 19 304 538 | |
12 | Központi irányító szervi támogatás | B816 | 42 564 500 | 42 564 500 | 42 564 500 | 42 564 500 |
13 | Finanszírozási bevételek | 61 869 038 | 61 869 038 | 62 507 218 | 62 507 218 | |
14 | Intézményi bevételek összesen | 61 869 038 | 61 869 038 | 62 910 235 | 62 910 235” | |
5. melléklet
„3/2. melléklet
Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal kiadások jogcímenkénti megoszlása, továbbáfinanszírozási kiadások
adatok Ft-ban | ||||||
sorszám | megnevezés | rovat | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (5/2020.(VI.15.) | 2020 évi 2. előirányzatmódosítás | 2020 évi 3. előirányzatmódosítás |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 36 876 185 | 36 487 185 | 36 487 185 | 36 487 185 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | ||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 4 434 285 | 4 434 285 | 4 434 285 | 5 634 285 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
05 | Végkielégítés | K1105 | ||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | ||||
07 | Béren kívüli juttatások (cafetéria) | K1107 | 1 750 500 | 3 087 568 | 3 087 568 | 3 087 568 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 1 337 068 | 0 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 545 000 | 545 000 | 545 000 | 545 000 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 111 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 720 000 | 720 000 | 1 120 000 | 1 120 000 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | K11 | 45 774 038 | 45 774 038 | 46 174 038 | 47 374 038 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 700 000 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 47 674 038 | 47 674 038 | 48 074 038 | 48 074 038 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | K311 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | K312 | 70 000 | 70 000 | 146 000 | 146 000 |
23 | Árubeszerzés (K313) | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | K31 | 420 000 | 420 000 | 496 000 | 496 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | K321 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | K322 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | K32 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 |
28 | Közüzemi díjak (K331) | K331 | 850 000 | 1 200 000 | 1 124 000 | 1 124 000 |
29 | Vásárolt élelmezés (K332) | K332 | ||||
30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | K334 | ||||
32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | K335 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | K336 | 1 825 000 | 1 252 750 | 1 655 767 | 1 655 767 |
34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | K337 | 310 000 | 310 000 | 548 180 | 548 180 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) | K33 | 2 985 000 | 2 762 750 | 3 327 947 | 3 327 947 |
36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | K341 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | K34 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | K351 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | K352 | ||||
41 | Kamatkiadások (K353) | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | K355 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) | K35 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | K3 | 6 195 000 | 5 972 750 | 6 613 947 | 6 613 947 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | K41 | ||||
47 | Családi támogatások (K42) | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | K47 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | K48 | ||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | K4 | ||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | K501 | ||||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | K5021 | ||||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | K5022 | ||||
58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | K5023 | ||||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | K502 | ||||
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | K503 | ||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | K504 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | K505 | ||||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | K506 | ||||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | K507 | ||||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | K508 | ||||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | K509 | ||||
67 | Kamattámogatások (K510) | K510 | ||||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | K511 | ||||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | K512 | ||||
70 | Tartalékok (K513) | K513 | ||||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) | K5 | ||||
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | K61 | ||||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | K62 | ||||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | K63 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | K64 | ||||
76 | Részesedések beszerzése (K65) | K65 | ||||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | K66 | ||||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | K67 | 47 250 | 47 250 | 47 250 | |
79 | Beruházások (=72+…+78) (K6) | K6 | 222 250 | 222 250 | 222 250 | |
80 | Ingatlanok felújítása (K71) | K71 | ||||
81 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | K72 | ||||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | K73 | ||||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | K74 | ||||
84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | K7 | 0 | |||
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | K81 | ||||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | K82 | ||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | K83 | ||||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | K84 | ||||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | K85 | ||||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | K86 | ||||
91 | Lakástámogatás (K87) | K87 | ||||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | K88 | ||||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | K89 | ||||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) | K8 | 0 | |||
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 61 869 038 | 61 869 038 | 62 910 235 | 62 910 235” | |
6. melléklet
„4/1. melléklet
Áporkai Nyitnikék Óvoda forrásonkénti megoszlása, továbbá a finanszírozási bevételei
adatok Ft-ban | ||||||
sorszám | megnevezés | rovat | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (5/2020.(VI.15.) | 2020 évi 2. előirányzatmódosítás | 2020 évi 3. előirányzatmódosítás |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
3 | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
4 | Ellátási díjak | B405 | ||||
5 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
6 | Kamatbevétel | B4082 | ||||
7 | Egyéb működési bevétel | B411 | ||||
8 | Működési bevételek | B4 | ||||
9 | Költségvetési bevételek | |||||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 88 730 | 88 730 | 323 460 | 323 460 |
Kiegészító támogatás Önkormányzattól | B816 | 1 397 270 | 1 397 270 | 5 852 342 | 5 852 342 | |
11 | Központi irányító szervi támogatás | B816 | 34 832 200 | 34 832 200 | 34 832 200 | 34 832 200 |
12 | Finanszírozási bevételek | 36 318 200 | 36 318 200 | 41 008 002 | 41 008 002 | |
13 | Intézményi bevételek összesen | 36 318 200 | 36 318 200 | 41 008 002 | 41 008 002” | |
7. melléklet
„4/2. melléklet
Áporkai Nyitnikék Óvoda kiadások jogcímenkénti megoszlása, továbbá a finanszírozási kiadásai
Adatok Ft-ban | ||||||
sorszám | megnevezés | rovat | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (5/2020.(VI.15.) | 2020 évi 2. előirányzatmódosítás | 2020 évi 3. előirányzatmódosítás |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 24 505 000 | 24 055 000 | 28 310 072 | 28 310 072 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 445 000 | 445 000 | 445 000 | 445 000 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 234 000 | 1 234 000 | 1 234 000 | 1 234 000 |
07 | Béren kívüli juttatások (cafetéria) | K1107 | 558 000 | 558 000 | 792 730 | 792 730 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 96 000 | 96 000 | 296 000 | 296 000 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 76 000 | 526 000 | 526 000 | 526 000 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | K11 | 27 037 000 | 27 037 000 | 31 726 802 | 31 726 802 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | |||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | |||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | |||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | |||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 27 037 000 | 27 037 000 | 31 726 802 | 31 726 802 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | K311 | 50 000 | 73 544 | 73 544 | 73 544 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | K312 | 940 000 | 699 390 | 699 390 | 985 000 |
23 | Árubeszerzés (K313) | K313 | 0 | |||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | K31 | 990 000 | 772 934 | 772 934 | 1 058 544 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | K321 | 0 | |||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | K322 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | K32 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
28 | Közüzemi díjak (K331) | K331 | 1 355 000 | 1 355 000 | 1 325 000 | 1 415 456 |
29 | Vásárolt élelmezés (K332) | K332 | 0 | |||
30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | K333 | 0 | |||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | K334 | 635 000 | 875 610 | 855 610 | 520 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | K335 | 0 | |||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | K336 | 310 000 | 286 456 | 286 456 | 256 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | K337 | 155 000 | 155 000 | 175 000 | 169 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) | K33 | 2 455 000 | 2 672 066 | 2 642 066 | 2 360 456 |
36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | K341 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | K342 | 0 | |||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | K34 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | K351 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 772 200 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | K352 | 0 | |||
41 | Kamatkiadások (K353) | K353 | 0 | |||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | K354 | 0 | |||
43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | K355 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) | K35 | 710 000 | 710 000 | 740 000 | 812 200 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | K3 | 4 205 000 | 4 205 000 | 4 205 000 | 4 281 200 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | K41 | 0 | |||
47 | Családi támogatások (K42) | K42 | 0 | |||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | K43 | 0 | |||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | K44 | 0 | |||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | K45 | 0 | |||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | K46 | 0 | |||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | K47 | 0 | |||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | K48 | 0 | |||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | K4 | 0 | |||
55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | K501 | 0 | |||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | K5021 | 0 | |||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | K5022 | 0 | |||
58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | K5023 | 0 | |||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | K502 | 0 | |||
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | K503 | 0 | |||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | K504 | 0 | |||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | K505 | 0 | |||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | K506 | 0 | |||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | K507 | 0 | |||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | K508 | 0 | |||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | K509 | 0 | |||
67 | Kamattámogatások (K510) | K510 | 0 | |||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | K511 | 0 | |||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | K512 | 0 | |||
70 | Tartalékok (K513) | K513 | 0 | |||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) | K5 | 0 | |||
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | K61 | 0 | |||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | K62 | 0 | |||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | K63 | 0 | |||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | K64 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |
76 | Részesedések beszerzése (K65) | K65 | 0 | |||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | K66 | 0 | |||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | K67 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 0 |
79 | Beruházások (=72+…+78) (K6) | K6 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 0 |
80 | Ingatlanok felújítása (K71) | K71 | 0 | |||
81 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | K72 | 0 | |||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | K73 | 0 | |||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | K74 | 0 | |||
84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | K7 | 0 | 0 | ||
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | K81 | 0 | |||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | K82 | 0 | |||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | K83 | 0 | |||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | K84 | 0 | |||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | K85 | 0 | |||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | K86 | 0 | |||
91 | Lakástámogatás (K87) | K87 | 0 | |||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | K88 | 0 | |||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | K89 | 0 | |||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) | K8 | 0 | 0 | ||
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 36 318 200 | 36 318 200 | 41 008 002 | 41 008 002” | |
8. melléklet
„6. melléklet
A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának felhasználása
induló pénzkészlet: | 66 195 420 | |||||||||||
2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020 eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (5/2020.(VI.15.) | Módosított előirányzat (5/2020.(VI.15.) | Módosított előirányzat (5/2020.(VI.15.) | 2020 évi 2. előirányzatmódosítás | 2020 évi 2. előirányzatmódosítás | 2020 évi 2. előirányzatmódosítás | 2020 évi 3. előirányzatmódosítás | 2020 évi 3. előirányzatmódosítás | 2020 évi 3. előirányzatmódosítás | |
bevételek | kiadások | pénzmaradvány | bevételek | kiadások | pénzmaradvány | bevételek | kiadások | pénzügyi maradvány | bevételek | kiadások | pénzügyi maradvány | |
2020. január | 77 298 559 | 31 100 819 | 46 197 740 | 81 095 246 | 31 250 543 | 49 844 703 | 9 301 134 | 24 852 564 | 50 643 990 | 9 301 134 | 24 852 564 | 50 643 990 |
2020. február | 12 150 000 | 31 100 819 | 27 246 921 | 12 150 000 | 31 250 543 | 30 744 160 | 13 544 806 | 19 035 583 | 45 153 213 | 13 544 806 | 19 035 583 | 45 153 213 |
2020. március | 56 600 500 | 31 100 819 | 52 746 602 | 28 550 000 | 31 250 543 | 28 043 617 | 79 585 157 | 47 718 605 | 77 019 765 | 79 585 157 | 47 718 605 | 77 019 765 |
2020. április | 13 550 000 | 31 100 819 | 35 195 783 | 13 550 000 | 31 250 543 | 10 343 074 | 16 711 742 | 25 790 217 | 67 941 290 | 16 711 742 | 25 790 217 | 67 941 290 |
2020. május | 47 610 270 | 31 100 819 | 51 705 234 | 49 590 270 | 31 250 543 | 28 682 801 | 23 328 581 | 56 900 630 | 34 369 241 | 23 328 581 | 56 900 630 | 34 369 241 |
2020. június | 28 550 000 | 31 100 819 | 49 154 415 | 26 570 000 | 31 250 543 | 24 002 258 | 15 252 221 | 18 157 011 | 31 464 451 | 15 252 221 | 18 157 011 | 31 464 451 |
2020. július | 12 800 000 | 31 100 819 | 30 853 595 | 12 800 000 | 31 250 543 | 5 551 715 | 11 685 461 | 19 077 904 | 24 072 008 | 11 685 461 | 19 077 904 | 24 072 008 |
2020. augusztus | 12 800 000 | 31 100 819 | 12 552 776 | 36 702 000 | 31 250 543 | 11 003 172 | 36 080 497 | 23 123 342 | 37 029 163 | 36 080 497 | 23 123 342 | 37 029 163 |
2020. szeptember | 56 600 500 | 31 100 819 | 38 052 457 | 56 749 000 | 31 250 543 | 36 501 629 | 53 399 603 | 12 251 505 | 78 177 261 | 53 399 603 | 12 251 505 | 78 177 261 |
2020. október | 28 550 000 | 31 100 819 | 35 501 638 | 30 550 000 | 31 250 543 | 35 801 086 | 13 684 612 | 32 587 465 | 59 274 408 | 13 684 612 | 32 587 465 | 59 274 408 |
2020. november | 13 350 000 | 31 100 819 | 17 750 819 | 13 350 000 | 31 250 543 | 17 900 543 | 13 684 612 | 32 587 465 | 40 371 556 | 13 684 612 | 32 587 465 | 40 371 556 |
2020. december | 13 350 000 | 31 100 819 | 0 | 13 350 000 | 31 250 543 | - | 13 684 612 | 32 587 465 | 21 468 703 | 13 684 612 | 32 587 465 | 21 468 703 |
Mindösszesen: | 373 209 829 | 373 209 829 | 375 006 516 | 375 006 516 | 299 943 039 | 344 669 756 | 299 943 039 | 344 669 756 | ” | |||