Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 21- 2023. 02. 14Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról1
Áporka Községi Önkormányzat Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a képviselő-testület hatáskörében a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Áporka Község Önkormányzatára és az általa irányított költségvetési szerveire.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet végrehajtását
a) 378 871 415 Ft bevételi főösszeggel,
b) 290 155 704 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá,
c) az intézményi finanszírozás összege : 84 816 151 Ft.
2. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi összesített bevételeit és kiadásait mérlegszintű tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait a rendelet 2–12. melléklete tartalmazza.
(3) A 13–15. melléklet tartalmazza az Áporkai Nyitnikék Óvoda és a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi adatait.
(4) A 16. melléklet az Önkormányzat, az Áporkai Nyitnikék Óvoda és a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét tartalmazza.
(5) A 17. melléklet tartalmazza az Önkormányzat, az Áporkai Nyitnikék Óvoda és a Közös Önkormányzati Hivatal létszám-adatait 2020. évben.
(6) A 18. melléklet tartalmazza a 2020 évi közvetett támogatások összegét.
(7) A 19. melléklet tartalmazza a 2020 évi adósságot keletkeztető ügyleteket.
(8) A 20. melléklet tartalmazza a 2020 évi hosszú lejáratú kötelezettségeket.
(9) A 21. melléklet a saját tulajdonú cégnek átadott pénzeszközök levezetését 2020 évben.
(10) A 22. melléklet a Konszolidált Mérleget 2020. évre vonatkozóan.
(11) A 23. melléklet a Konszolidált Eredmény-kimutatást 2020. évre vonatkozóan.
(12) A 24. melléklet tartalmazza a 2020. évi Vagyonkimutatást.
(13) A 25. melléklet tartalmazza a 2020. évi Önkormányzati maradvány levezetését. A képviselő-testület az Önkormányzat maradványát 89 015 961.-Ft-ban határozza meg, melyet teljes egészében a 2020. évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére fordít.
(14) A 26. melléklet 2020. évi normatíva elszámolásainak kimutatásait tartalmazza.
3. § A képviselőtestület az 2. § (14) bekezdésben foglalt mellékletei alapján az éves költségvetési törvényben megállapított tervezethez viszonyítva a 2020.évi kiegészítő támogatás fel nem használt része, a szociális feladatok ellátására kapott támogatások fel nem használt része, valamint az óvodai nevelés ellátása jogcímén igénybe vett és a tényleges feladatmutató alapján járó állami hozzájárulás alapján az önkormányzat által visszafizetendő összeg 4 399 687 Ft.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 2. § (9)-(11) bekezdéseiben foglalt mellékletei alapján elfogadja és a mérleg szerinti főösszeget (eszközök, források) 1 790 259 091 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredményét a 2. § 10) bekezdésében foglalt melléklete alapján elfogadja 54 378 151 Ft-ban állapítja meg.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi alaptevékenység maradványát 88 715 711 Ft-ban, az Áporkai Nyitnikék Óvoda maradványát 97 226 Ft-ban, a Közös Önkormányzati Hivatal maradványát 203 024 Ft-ban állapítja és a rendelet 2. § 4) és 6) foglalt melléklet alapján jóváhagyja.
6. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Áporkai Nyitnikék Óvoda |
Mindösszesen |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Áporka Község Önkormányzata |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Áporkai Nyitnikék Óvoda |
Mindösszesen |
|||||||||||||||||||||||||
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítési adat 2020.12.31. |
Teljesítés %-ban |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítési adat 2020.12.31. |
Teljesítés %-ban |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítési adat 2020.12.31. |
Teljesítés %-ban |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítési adat 2020.12.31. |
Teljesítés %-ban |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítési adat 2020.12.31. |
Teljesítés %-ban |
2019.07. havi módoítás |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítési adat 2020.12.31. |
Teljesítés %-ban |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítési adat 2020.12.31. |
Teljesítés %-ban |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítési adat 2020.12.31. |
Teljesítés %-ban |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
109 401 880 |
114 820 504 |
114 820 504 |
100% |
109 401 880 |
114 820 504 |
114 820 504 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K1 |
51 146 623 |
57 253 296 |
45 100 736 |
79% |
47 674 038 |
48 074 038 |
40 967 606 |
85% |
27 037 000 |
31 726 802 |
26 417 469 |
83% |
125 857 661 |
137 054 136 |
112 485 811 |
82% |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 937 858 |
96% |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 937 858 |
96% |
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 243 779 |
8 243 779 |
6 243 813 |
76% |
8 000 000 |
8 000 000 |
6 613 865 |
83% |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 300 478 |
86% |
21 243 779 |
21 243 779 |
17 158 156 |
81% |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B11+B16 |
134 401 880 |
139 820 504 |
138 758 362 |
99% |
0 |
0 |
0 |
134 401 880 |
139 820 504 |
138 758 362 |
99% |
Dologi kiadások |
K3 |
61 748 947 |
73 114 471 |
64 749 255 |
89% |
6 195 000 |
6 686 097 |
3 847 435 |
58% |
4 205 000 |
4 281 200 |
3 583 343 |
84% |
72 148 947 |
84 081 768 |
72 180 033 |
86% |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
34 060 270 |
74 494 103 |
49 500 662 |
66% |
34 060 270 |
74 494 103 |
49 500 662 |
66% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
2 616 000 |
3 454 200 |
1 262 905 |
37% |
2 616 000 |
3 454 200 |
1 262 905 |
37% |
|||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek mindösszesen: |
B3 |
88 101 000 |
93 373 052 |
92 212 115 |
99% |
0 |
15 000 |
15 000 |
100% |
88 101 000 |
93 388 052 |
92 227 115 |
99% |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 457 870 |
22 960 465 |
20 047 325 |
87% |
16 457 870 |
22 960 465 |
20 047 325 |
87% |
|||||||||||||
Működési bevételek mindösszesen |
B4 |
21 500 000 |
22 231 010 |
17 955 669 |
81% |
0 |
460 167 |
460 167 |
100% |
0 |
21 500 000 |
22 691 177 |
18 415 836 |
81% |
Beruházások |
K6 |
70 320 800 |
34 374 443 |
3 558 317 |
10% |
0 |
222 250 |
222 250 |
100% |
76 200 |
0 |
0 |
0% |
70 397 000 |
34 596 693 |
3 780 567 |
11% |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
4 784 000 |
381 890 |
8% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
0 |
4 784 000 |
0 |
100% |
0 |
4 784 000 |
0 |
Felújítások |
K7 |
57 949 161 |
135 200 007 |
60 267 419 |
45% |
57 949 161 |
135 200 007 |
60 267 419 |
45% |
||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek |
(B1-B7) |
278 063 150 |
339 486 669 |
298 808 698 |
81% |
0 |
475 167 |
475 167 |
100% |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
278 063 150 |
335 177 836 |
298 901 975 |
89% |
Költségvetési kiadások |
268 483 180 |
334 600 661 |
201 229 770 |
60% |
61 869 038 |
62 982 385 |
51 651 156 |
82% |
36 318 200 |
41 008 002 |
34 301 290 |
84% |
366 670 418 |
438 591 048 |
287 182 216 |
65% |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
(B8131) |
65 146 679 |
75 521 778 |
75 521 778 |
100% |
0 |
638 180 |
637 918 |
100% |
88 730 |
323 460 |
323 460 |
100% |
75 610 508 |
76 483 418 |
76 483 156 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
(B813) |
65 146 679 |
75 521 778 |
75 521 778 |
100% |
0 |
638 180 |
637 918 |
100% |
88 730 |
323 460 |
323 460 |
100% |
75 610 508 |
76 483 418 |
76 483 156 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 109 783 |
4 109 783 |
4 109 783 |
100% |
4 109 783 |
4 109 783 |
4 109 783 |
100% |
|||||||||
Megelőlegezés |
B814 |
0 |
4 540 939 |
4 540 939 |
100% |
4 540 939 |
4 540 939 |
4 540 939 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás B816 |
B816 |
61 869 038 |
61 869 038 |
50 741 095 |
82% |
36 229 470 |
40 684 542 |
34 075 056 |
84% |
98 098 508 |
95 944 094 |
84 816 151 |
88% |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
98 098 508 |
102 553 580 |
84 816 151 |
83% |
98 098 508 |
102 553 580 |
84 816 151 |
83% |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
(B81) |
95 146 679 |
110 062 717 |
80 062 717 |
73% |
61 869 038 |
62 507 218 |
51 379 013 |
82% |
36 318 200 |
41 008 002 |
34 398 516 |
84% |
208 249 955 |
206 968 451 |
165 840 246 |
80% |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
104 726 649 |
110 164 725 |
88 925 934 |
81% |
104 726 649 |
110 164 725 |
88 925 934 |
81% |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
(B8) |
95 146 679 |
110 062 717 |
80 062 717 |
73% |
61 869 038 |
62 507 218 |
51 379 013 |
82% |
36 318 200 |
41 008 002 |
34 398 516 |
84% |
208 249 955 |
206 968 451 |
165 840 246 |
80% |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
104 726 649 |
110 164 725 |
88 925 934 |
81% |
104 726 649 |
110 164 725 |
88 925 934 |
81% |
|||||||||
Konszolidálás |
Konszolidálás |
-93 182 128 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konszolidált finanszírozási bevétel |
Finanszírozási kiadás konszolidált |
-4 256 194 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen bevétel: |
373 209 829 |
449 549 386 |
378 871 415 |
84% |
61 869 038 |
62 982 385 |
51 854 180 |
82% |
36 318 200 |
41 008 002 |
34 398 516 |
84% |
486 313 105 |
542 146 287 |
464 742 221 |
86% |
Mindösszesen kiadás: |
373 209 829 |
444 765 386 |
290 155 704 |
65% |
61 869 038 |
62 982 385 |
51 651 156 |
82% |
36 318 200 |
41 008 002 |
34 301 290 |
84% |
471 397 067 |
548 755 773 |
376 108 150 |
69% |
2. melléklet
Támogatási forma |
Támogatás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítési adat 2020.12.31. |
Teljesítés %-ban |
|
I. |
Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111) |
51 369 309 |
51 934 099 |
51 934 099 |
100% |
|
II. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112): |
34 832 200 |
35 296 120 |
35 296 120 |
100% |
|
III |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása összesen (B113) |
21 400 371 |
21 192 053 |
21 192 053 |
100% |
|
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114) |
1 800 000 |
2 343 520 |
2 343 520 |
100% |
|
V. |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115) |
- |
4 054 712 |
4 054 712 |
100% |
|
VI. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B116) |
- |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
109 401 880 |
114 820 504 |
114 820 504 |
100% |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 937 858 |
96% |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
23 392 900 |
|||||
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
278 932 |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
266 026 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
109 401 880 |
114 820 504 |
138 758 362 |
121% |
||
B21 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
B25 |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 060 270 |
74 494 103 |
49 500 662 |
66% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
34 060 270 |
74 494 103 |
49 500 662 |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2020. évi előirányzat eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
25 818 000 |
25 818 000 |
24 250 343 |
94% |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
53 199 000 |
64 992 554 |
64 992 554 |
100% |
Gépjárműadók |
B354 |
7 084 000 |
36 289 |
0 |
0% |
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen |
B35 |
60 283 000 |
65 028 843 |
64 992 554 |
100% |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 000 000 |
2 526 209 |
2 969 218 |
118% |
Közhatalmi bevételek mindösszesen: |
B3 |
88 101 000 HUF |
93 373 052 HUF |
92 212 115 HUF |
99% |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2020. évi előirányzat eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
szolgáltatások ellenértéke (fogl.eü,terem,föld,lakbér,közterület) |
B402 |
14 000 000 |
13 800 000 |
10 606 148 |
77% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
457 806 |
405 909 |
89% |
Ellátási díjak |
B405 |
4 400 000 |
4 400 000 |
3 470 308 |
79% |
kamatbevételek |
B408 |
0 |
50 |
50 |
100% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 100 000 |
3 335 888 |
3 235 988 |
97% |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
35 000 |
35 000 |
100% |
egyév működési bevételek, költségek visszatéritései |
B411 |
0 |
202 266 |
202 266 |
100% |
működési bevételek |
B4 |
21 500 000 HUF |
22 231 010 HUF |
17 955 669 HUF |
5. melléklet
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
51 934 099 |
0 |
0 |
51 934 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 296 120 |
0 |
0 |
35 296 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 670 218 |
0 |
0 |
2 670 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
18 521 835 |
0 |
0 |
18 521 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
21 192 053 |
0 |
0 |
21 192 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 343 520 |
0 |
0 |
2 343 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 054 712 |
0 |
0 |
4 054 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
114 820 504 |
0 |
0 |
114 820 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
23 937 858 |
0 |
0 |
278 932 |
0 |
16 855 |
249 171 |
0 |
0 |
18 287 200 |
0 |
4 995 300 |
110 400 |
0 |
0 |
0 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
278 932 |
0 |
0 |
278 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
23 392 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 287 200 |
0 |
4 995 300 |
110 400 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
266 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 855 |
249 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
138 758 362 |
0 |
0 |
115 099 436 |
0 |
16 855 |
249 171 |
0 |
0 |
18 287 200 |
0 |
4 995 300 |
110 400 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
49 500 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 024 487 |
35 476 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
43 125 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 649 720 |
35 476 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
6 374 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 374 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
49 500 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 024 487 |
35 476 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
24 250 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 250 343 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
21 379 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 379 105 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
2 871 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 871 238 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
64 992 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 992 554 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
64 992 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 992 554 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
64 992 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 992 554 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 969 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 969 218 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
1 975 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 975 775 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
92 212 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 212 115 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
10 606 148 |
395 625 |
7 265 617 |
9 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 879 000 |
0 |
0 |
56 004 |
0 |
0 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
6 376 917 |
1 924 |
6 309 087 |
9 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 004 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
405 909 |
0 |
404 142 |
1 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 470 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 470 308 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 235 988 |
106 818 |
2 173 941 |
3 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 121 |
936 957 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
202 266 |
160 000 |
42 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
17 955 669 |
662 493 |
9 920 966 |
14 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 879 000 |
0 |
0 |
71 125 |
4 407 265 |
0 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
381 890 |
0 |
381 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
381 890 |
0 |
381 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
298 808 698 |
662 493 |
10 302 856 |
115 114 256 |
0 |
16 855 |
249 171 |
14 024 487 |
35 476 175 |
18 287 200 |
2 879 000 |
4 995 300 |
110 400 |
71 125 |
4 407 265 |
92 212 115 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
75 521 778 |
0 |
0 |
0 |
75 521 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
75 521 778 |
0 |
0 |
0 |
75 521 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
4 540 939 |
0 |
0 |
4 540 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) |
80 062 717 |
0 |
0 |
4 540 939 |
75 521 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
80 062 717 |
0 |
0 |
4 540 939 |
75 521 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) |
378 871 415 |
662 493 |
10 302 856 |
119 655 195 |
75 521 778 |
16 855 |
249 171 |
14 024 487 |
35 476 175 |
18 287 200 |
2 879 000 |
4 995 300 |
110 400 |
71 125 |
4 407 265 |
92 212 115 |
6. melléklet
Áporka, Önkormányzati Hivatal: |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2020. évi előirányzat eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 765 800 |
21 097 359 |
17 747 784 |
84% |
|||
Céljuttatás, projekt prémium |
K1103 |
500 000 |
500 000 |
40 000 |
8% |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
3 977 114 |
3 971 489 |
100% |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
902 450 |
434 783 |
48% |
|||
ruházati költségtérítés |
K1108 |
452 000 |
0 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
48 000 |
96 000 |
28 000 |
29% |
|||
Egyéb személyi jellegű ráfordítások |
K1113 |
2 670 000 |
2 819 550 |
2 815 855 |
100% |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 035 800 Ft |
29 392 473 Ft |
25 037 911 Ft |
85% |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 044 823 |
14 044 823 |
11 293 076 |
80% |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
12 366 000 |
12 366 000 |
8 154 673 |
66% |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
700 000 |
1 450 000 |
615 076 |
42% |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
27 110 823 Ft |
27 860 823 Ft |
20 062 825 Ft |
72% |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
51 146 623 Ft |
57 253 296 Ft |
45 100 736 Ft |
79% |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 243 779 Ft |
8 243 779 Ft |
6 243 813 Ft |
76% |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal: |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2020. évi előirányzat eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 876 185 |
36 487 185 |
34 003 885 |
93% |
|||
Céljuttatás, projekt prémium |
K1103 |
4 434 285 |
5 634 285 |
2 684 400 |
48% |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 750 500 |
3 087 568 |
2 275 502 |
74% |
|||
ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 337 068 |
0 |
0 |
0% |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
545 000 Ft |
545 000 Ft |
529 455 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
111 000 |
500 000 |
283 460 |
57% |
|||
Egyéb személyi jellegű ráfordítások |
K1113 |
720 000 |
1 120 000 |
953 769 |
85% |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
45 774 038 Ft |
47 374 038 Ft |
40 730 471 Ft |
86% |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 000 |
700 000 |
237 135 |
34% |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 200 000 |
0 |
0% |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 900 000 |
700 000 |
237 135 |
34% |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
47 674 038 |
48 074 038 |
40 967 606 |
85% |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 000 000 |
8 000 000 |
6 613 865 |
83% |
|||
Áporkai Nyitnikék Óvoda: |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2020. évi előirányzat eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 505 000 |
28 310 072 |
24 429 683 |
86% |
|||
Céljuttatás, projekt prémium |
K1103 |
445 000 |
445 000 |
0 |
0% |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 234 000 |
1 234 000 |
1 233 225 |
100% |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
558 000 |
792 730 |
500 872 |
63% |
|||
ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
123 000 |
123 000 |
33 900 |
28% |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
96 000 |
296 000 |
76 470 |
26% |
|||
Egyéb személyi jellegű ráfordítások |
K1113 |
76 000 |
526 000 |
143 319 |
27% |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
27 037 000 Ft |
31 726 802 Ft |
26 417 469 Ft |
83% |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
27 037 000 Ft |
31 726 802 Ft |
26 417 469 Ft |
83% |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 300 478 |
86% |
7. melléklet
Áporka Község Önkormányzat: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
700 000 |
230 000 |
228 833 |
99% |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
228 833 |
180 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 286 |
0 |
0 |
0 |
1 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 500 000 |
6 867 235 |
6 144 062 |
89% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 144 062 |
637 903 |
90 000 |
992 660 |
0 |
0 |
4 803 |
0 |
0 |
0 |
934 259 |
257 421 |
185 779 |
0 |
294 193 |
0 |
793 180 |
136 549 |
0 |
9 613 |
132 906 |
0 |
10 339 |
11 708 |
734 511 |
918 238 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
6 200 000 HUF |
7 097 235 HUF |
6 372 895 HUF |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 372 895 |
817 915 |
90 000 |
992 660 |
0 |
0 |
4 803 |
0 |
0 |
0 |
934 259 |
257 421 |
233 065 |
0 |
294 193 |
0 |
794 715 |
136 549 |
0 |
9 613 |
132 906 |
0 |
10 339 |
11 708 |
734 511 |
918 238 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 792 000 |
2 292 000 |
2 281 873 |
100% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 281 873 |
1 331 400 |
0 |
757 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
0 |
0 |
52 500 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
400 000 |
355 676 |
89% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
355 676 |
302 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 392 000 HUF |
2 692 000 HUF |
2 637 549 HUF |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 637 549 |
1 633 880 |
0 |
757 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 319 |
0 |
0 |
52 500 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
21 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
6 630 000 |
7 350 612 |
6 401 605 |
87% |
Közüzemi díjak (K331) |
6 401 605 |
7 599 |
19 552 |
987 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 541 821 |
0 |
519 422 |
522 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 786 905 |
0 |
16 766 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
14 000 000 |
12 623 310 |
11 592 219 |
92% |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 592 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 592 219 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
560 000 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 150 000 |
650 000 |
636 717 |
98% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
636 717 |
10 000 |
0 |
548 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
11 140 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 110 000 |
4 420 008 |
4 040 008 |
91% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 040 008 |
1 112 808 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 200 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 526 947 |
11 941 152 |
11 825 456 |
99% |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
11 825 456 |
2 882 866 |
144 500 |
847 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
488 977 |
0 |
3 612 022 |
2 147 822 |
114 621 |
0 |
0 |
0 |
1 559 |
65 000 |
0 |
0 |
1 253 550 |
0 |
110 000 |
0 |
3 400 |
154 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
37 976 947 HUF |
36 985 082 HUF |
34 496 005 HUF |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
34 496 005 |
4 013 273 |
164 052 |
2 883 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
488 977 |
2 541 821 |
3 612 022 |
2 667 244 |
720 824 |
2 400 000 |
0 |
0 |
1 559 |
65 000 |
0 |
0 |
3 040 455 |
0 |
136 766 |
0 |
11 606 759 |
154 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 000 000 |
522 001 |
493 788 |
95% |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
493 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 033 |
0 |
0 |
0 |
57 515 |
0 |
0 |
0 |
97 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
160 000 |
160 000 |
100% |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 000 000 HUF |
682 001 HUF |
653 788 HUF |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
653 788 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 033 |
0 |
0 |
0 |
57 515 |
0 |
0 |
0 |
97 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 840 000 |
10 564 152 |
9 399 931 |
89% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 399 931 |
864 541 |
68 588 |
769 480 |
0 |
0 |
1 297 |
0 |
132 024 |
612 887 |
1 165 440 |
706 445 |
236 773 |
0 |
79 431 |
14 175 |
207 445 |
54 418 |
0 |
2 382 |
802 899 |
0 |
39 718 |
3 162 |
3 256 426 |
382 400 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 880 000 |
14 103 626 |
10 403 626 |
74% |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
10 403 626 |
76 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 327 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
760 000 |
745 575 |
582 093 |
78% |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
582 093 |
11 667 |
0 |
550 |
569 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
700 000 |
244 800 |
203 368 |
83% |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
203 368 |
145 940 |
0 |
12 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 938 |
830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 460 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 180 000 |
25 658 153 |
20 589 018 |
80% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
20 589 018 |
1 098 774 |
68 588 |
782 229 |
569 876 |
0 |
1 297 |
10 327 000 |
132 024 |
612 887 |
1 165 440 |
748 383 |
237 603 |
0 |
79 431 |
14 175 |
207 445 |
54 419 |
0 |
2 382 |
802 899 |
0 |
42 178 |
3 162 |
3 256 426 |
382 400 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
61 748 947 |
73 114 471 |
64 749 255 |
89% |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
64 749 255 |
7 723 842 |
322 640 |
5 416 115 |
569 876 |
0 |
6 100 |
10 327 000 |
621 001 |
3 154 708 |
5 711 721 |
3 673 048 |
1 666 844 |
2 400 000 |
373 624 |
66 675 |
1 096 234 |
255 968 |
0 |
11 995 |
4 095 377 |
0 |
189 283 |
14 870 |
15 597 696 |
1 454 638 |
|
Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||||||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
350 000 |
176 691 |
50% |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
176 691 |
176 691 |
|||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
70 000 |
218 150 |
94 536 |
43% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
94 536 |
94 536 |
|||||||||||||||||||||||||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
420 000 |
568 150 |
271 227 |
48% |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
271 227 |
271 227 |
|||||||||||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 100 000 |
1 100 000 |
606 400 |
55% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
606 400 |
606 400 |
|||||||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80 000 |
71 467 |
89% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
71 467 |
71 467 |
|||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 180 000 |
1 180 000 |
677 867 |
57% |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
677 867 |
677 867 |
|||||||||||||||||||||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
850 000 |
1 087 558 |
786 631 |
72% |
Közüzemi díjak (K331) |
786 631 |
786 631 |
|||||||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 825 000 |
1 655 767 |
1 429 535 |
86% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 429 535 |
1 429 535 |
|||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
310 000 |
548 180 |
140 333 |
26% |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
140 333 |
140 333 |
|||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 985 000 |
3 291 505 |
2 356 499 |
72% |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 356 499 |
2 356 499 |
|||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
950 000 |
209 032 |
22% |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
209 032 |
209 032 |
|||||||||||||||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
950 000 |
209 032 |
22% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
209 032 |
209 032 |
|||||||||||||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
650 000 |
650 000 |
332 810 |
51% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
332 810 |
332 810 |
|||||||||||||||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
650 000 |
650 000 |
332 810 |
51% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
332 810 |
332 810 |
|||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
5 235 000 HUF |
6 639 655 HUF |
3 847 435 HUF |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
3 847 435 |
3 847 435 |
||||||||||||||||||||||||||
Áporkai Nyitnikék Óvoda: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
Megnevezés |
Összesen |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
73 544 |
69 855 |
95% |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
69 855 |
0 |
57 855 |
12 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
940 000 |
985 000 |
892 504 |
91% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
892 504 |
33 032 |
159 422 |
185 660 |
514 390 |
||||||||||||||||||||||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
990 000 |
1 058 544 |
962 359 |
91% |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
962 359 |
33 032 |
217 277 |
197 660 |
514 390 |
||||||||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
35 000 |
35 000 |
22 996 |
66% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
22 996 |
0 |
0 |
22 996 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
35 000 |
35 000 |
22 996 |
66% |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
22 996 |
0 |
0 |
22 996 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 355 000 |
1 415 456 |
1 193 260 |
84% |
Közüzemi díjak (K331) |
1 193 260 |
21 739 |
35 989 |
1 135 532 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
635 000 |
520 000 |
520 000 |
100% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
310 000 |
256 000 |
64 000 |
25% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
64 000 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
155 000 |
169 000 |
126 659 |
75% |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
126 659 |
0 |
0 |
112 659 |
14 000 |
||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 455 000 |
2 360 456 |
1 903 919 |
81% |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 903 919 |
21 739 |
99 989 |
1 768 191 |
14 000 |
||||||||||||||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
700 000 |
772 200 |
694 002 |
90% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
694 002 |
14 788 |
29 912 |
508 527 |
140 775 |
||||||||||||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
40 000 |
67 |
0% |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
67 |
0 |
0 |
67 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
710 000 |
812 200 |
694 069 |
85% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
694 069 |
14 788 |
29 912 |
508 594 |
140 775 |
||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
4 190 000 |
4 266 200 |
3 583 343 |
84% |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
3 583 343 |
69 559 |
347 178 |
2 497 441 |
669 165 |
8. melléklet
Sorszám |
Jogcímek |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
Megnevezés |
Összesen |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
4.1.1. |
Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48) |
2 616 000 |
3 454 200 |
1 262 905 |
37% |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 262 905 |
1 262 905 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 252 905 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 252 905 |
1 252 905 |
|||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
10 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
10 000 |
10 000 |
|||||
Összesen: |
2 616 000 Ft |
3 454 200 Ft |
1 262 905 |
37% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 262 905 |
1 262 905 |
9. melléklet
Sorszám |
Jogcím |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 312 950 Ft |
3 455 900 Ft |
3 455 900 Ft |
100% |
DPMV ZRt. |
2 955 900 |
||||
Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve Köztestülete |
200 000 |
||||
Áporkai Polgárőr Egyesület |
300 000 |
||||
2. |
Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506) |
311 600 Ft |
5 379 633 Ft |
5 354 289 Ft |
100% |
Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás |
5 141 089 |
||||
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram |
100 000 |
||||
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület |
50 000 |
||||
RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás |
63 200 |
||||
3 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
10 833 320 Ft |
11 398 895 Ft |
11 237 136 Ft |
99% |
4. |
Tartalék (K513) |
2 000 000 Ft |
1 718 957 Ft |
- Ft |
0% |
Mindösszesen K5 |
16 457 870 Ft |
21 953 385 Ft |
20 047 325 Ft |
10. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
100% |
_Településarculati kézikönyv munkaközi anyag |
1 000 000 |
||||
_Településképi rendelet tervezete |
300 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
54 076 300 |
30 969 499 |
1 227 000 |
|
(035/83 hrsz) |
485 000 |
||||
_Ábrahám és Társa Építő Bt.(Minibölcs. Terv) |
592 000 |
||||
(Mininbölcsöde konyha) |
150 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
200 000 |
200 000 |
126 373 |
|
szekrények (informatika) |
86 031 |
||||
Informatikai berendezések |
40 342 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
1 634 761 |
634 761 |
39% |
Jelzőtáblák oszloppal |
60 660 |
||||
2 db rackszekrény |
63 850 |
||||
Faoszlopos mérőhely kiépítése |
185 500 |
||||
csőventilátor Közösségi ház |
13 386 |
||||
Jelzőtáblák oszloppal |
37 320 |
||||
kompresszor |
55 000 |
||||
sarokcsiszoló |
10 157 |
||||
APC Back-UPS BX1400UI 1400VA szünetmentes tápegység USB |
41 488 |
||||
Jelzőtáblák oszloppal |
74 640 |
||||
Jelzőtáblák oszloppal |
92 760 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
15 044 500 |
270 183 |
270 183 |
100% |
Beruházások |
K6 |
70 320 800 |
34 374 443 |
3 558 317 |
10% |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
27 559 008 |
45 415 571 |
30 631 780 |
67% |
Közösségi épület felújításának, átépítésének (Áporka Petőfi |
450 000 |
||||
MFP-ÖTU/2019 pályázat kivitelezési projekthez |
25 527 680 |
||||
Temető fejlesztés MFP-FFT/2019 |
4 654 100 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
22 949 161 |
71 377 449 |
21 674 208 |
|
Dunavarsány szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEHOP-2.2 |
21 674 208 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 440 992 |
18 406 987 |
7 961 431 |
43% |
Felújítások |
K7 |
57 949 161 |
135 200 007 |
60 267 419 |
45% |
11. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
Megnevezés |
Összeg |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
1 718 358 |
3 501 362 |
0 |
0% |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
298 808 698 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
K911 |
1 718 358 |
3 501 362 |
0 |
0% |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
201 229 770 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 109 783 |
4 109 783 |
4 109 783 |
100% |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
97 578 928 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
98 098 508 |
102 553 580 |
84 816 151 |
83% |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
80 062 717 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
K91 |
104 726 649 |
110 164 725 |
88 925 934 |
81% |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
88 925 934 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
K9 |
104 726 649 |
110 164 725 |
88 925 934 |
81% |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-8 863 217 |
|
2019. évi megelőlegezés |
B814 |
0 |
4 540 939 |
4 540 939 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
88 715 711 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
65 146 679 |
75 521 778 |
75 521 778 |
12. melléklet
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 747 784 |
563 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 375 |
0 |
0 |
0 |
312 450 |
1 880 000 |
6 404 692 |
0 |
0 |
0 |
2 427 500 |
0 |
0 |
0 |
2 511 600 |
0 |
0 |
0 |
3 502 667 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 971 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 971 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
434 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 174 |
226 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 174 |
0 |
0 |
0 |
104 348 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
28 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 815 855 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 904 |
0 |
0 |
0 |
1 429 153 |
77 000 |
365 350 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
150 429 |
0 |
0 |
0 |
247 019 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
25 037 911 |
576 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 279 |
0 |
0 |
0 |
1 741 603 |
2 009 174 |
10 974 618 |
0 |
0 |
0 |
2 934 500 |
0 |
0 |
0 |
2 714 203 |
0 |
0 |
0 |
3 908 034 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 293 076 |
10 377 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
915 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
8 154 673 |
222 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 587 |
80 000 |
6 964 905 |
0 |
0 |
0 |
72 525 |
0 |
572 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
615 076 |
612 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
20 062 825 |
11 212 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 587 |
80 000 |
6 964 905 |
0 |
0 |
0 |
72 525 |
0 |
572 656 |
0 |
917 983 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
45 100 736 |
11 788 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 279 |
0 |
0 |
0 |
1 924 190 |
2 089 174 |
17 939 523 |
0 |
0 |
0 |
3 007 025 |
0 |
572 656 |
0 |
3 632 186 |
0 |
0 |
0 |
3 968 034 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 243 813 |
1 902 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 233 |
0 |
0 |
0 |
294 905 |
344 354 |
1 797 580 |
0 |
0 |
0 |
492 312 |
0 |
79 884 |
0 |
609 762 |
0 |
0 |
0 |
655 721 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 080 136 |
1 856 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 425 |
0 |
0 |
0 |
294 905 |
336 528 |
1 763 667 |
0 |
0 |
0 |
492 312 |
0 |
79 884 |
0 |
601 936 |
0 |
0 |
0 |
640 069 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
163 677 |
45 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 826 |
33 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 826 |
0 |
0 |
0 |
15 652 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
228 833 |
180 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 286 |
0 |
0 |
0 |
1 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 144 062 |
637 903 |
90 000 |
992 660 |
0 |
0 |
4 803 |
0 |
0 |
0 |
934 259 |
257 421 |
185 779 |
0 |
294 193 |
0 |
793 180 |
136 549 |
0 |
9 613 |
132 906 |
0 |
10 339 |
11 708 |
734 511 |
918 238 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 372 895 |
817 915 |
90 000 |
992 660 |
0 |
0 |
4 803 |
0 |
0 |
0 |
934 259 |
257 421 |
233 065 |
0 |
294 193 |
0 |
794 715 |
136 549 |
0 |
9 613 |
132 906 |
0 |
10 339 |
11 708 |
734 511 |
918 238 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 281 873 |
1 331 400 |
0 |
757 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
0 |
0 |
52 500 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
355 676 |
302 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 637 549 |
1 633 880 |
0 |
757 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 319 |
0 |
0 |
52 500 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
21 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 401 605 |
7 599 |
19 552 |
987 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 541 821 |
0 |
519 422 |
522 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 786 905 |
0 |
16 766 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 592 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 592 219 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
636 717 |
10 000 |
0 |
548 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
11 140 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 040 008 |
1 112 808 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 200 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
11 825 456 |
2 882 866 |
144 500 |
847 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
488 977 |
0 |
3 612 022 |
2 147 822 |
114 621 |
0 |
0 |
0 |
1 559 |
65 000 |
0 |
0 |
1 253 550 |
0 |
110 000 |
0 |
3 400 |
154 000 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
473 537 |
0 |
0 |
428 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
34 496 005 |
4 013 273 |
164 052 |
2 883 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
488 977 |
2 541 821 |
3 612 022 |
2 667 244 |
720 824 |
2 400 000 |
0 |
0 |
1 559 |
65 000 |
0 |
0 |
3 040 455 |
0 |
136 766 |
0 |
11 606 759 |
154 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
493 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 033 |
0 |
0 |
0 |
57 515 |
0 |
0 |
0 |
97 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
653 788 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 033 |
0 |
0 |
0 |
57 515 |
0 |
0 |
0 |
97 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 399 931 |
864 541 |
68 588 |
769 480 |
0 |
0 |
1 297 |
0 |
132 024 |
612 887 |
1 165 440 |
706 445 |
236 773 |
0 |
79 431 |
14 175 |
207 445 |
54 418 |
0 |
2 382 |
802 899 |
0 |
39 718 |
3 162 |
3 256 426 |
382 400 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
10 403 626 |
76 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 327 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
582 093 |
11 667 |
0 |
550 |
569 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
203 368 |
145 940 |
0 |
12 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 938 |
830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 460 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
20 589 018 |
1 098 774 |
68 588 |
782 229 |
569 876 |
0 |
1 297 |
10 327 000 |
132 024 |
612 887 |
1 165 440 |
748 383 |
237 603 |
0 |
79 431 |
14 175 |
207 445 |
54 419 |
0 |
2 382 |
802 899 |
0 |
42 178 |
3 162 |
3 256 426 |
382 400 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
64 749 255 |
7 723 842 |
322 640 |
5 416 115 |
569 876 |
0 |
6 100 |
10 327 000 |
621 001 |
3 154 708 |
5 711 721 |
3 673 048 |
1 666 844 |
2 400 000 |
373 624 |
66 675 |
1 096 234 |
255 968 |
0 |
11 995 |
4 095 377 |
0 |
189 283 |
14 870 |
15 597 696 |
1 454 638 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 262 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 905 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 252 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 905 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 262 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 905 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
11 237 136 |
0 |
0 |
0 |
11 237 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
11 237 136 |
0 |
0 |
0 |
11 237 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
5 354 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 254 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
5 254 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 254 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 455 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 155 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
2 955 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 955 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
20 047 325 |
0 |
0 |
0 |
11 237 136 |
8 410 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 227 000 |
0 |
0 |
485 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
742 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
485 000 |
0 |
0 |
485 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
126 373 |
0 |
0 |
126 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
634 761 |
0 |
0 |
292 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 850 |
0 |
0 |
0 |
13 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
270 183 |
0 |
0 |
48 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 240 |
0 |
0 |
0 |
3 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
3 558 317 |
0 |
0 |
2 251 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 208 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 090 |
0 |
0 |
0 |
17 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
30 631 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 631 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
21 674 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 674 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 961 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 961 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
60 267 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 674 208 |
38 593 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
201 229 770 |
21 414 573 |
322 640 |
7 667 700 |
11 807 012 |
8 410 189 |
252 612 |
32 001 208 |
40 422 854 |
3 154 708 |
7 930 816 |
6 106 576 |
21 403 947 |
2 400 000 |
373 624 |
66 675 |
4 676 661 |
255 968 |
652 540 |
11 995 |
8 354 325 |
300 000 |
189 283 |
14 870 |
20 221 451 |
2 817 543 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 109 783 |
0 |
0 |
0 |
4 109 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
84 816 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 816 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) |
88 925 934 |
0 |
0 |
0 |
4 109 783 |
84 816 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
88 925 934 |
0 |
0 |
0 |
4 109 783 |
84 816 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
290 155 704 |
21 414 573 |
322 640 |
7 667 700 |
15 916 795 |
93 226 340 |
252 612 |
32 001 208 |
40 422 854 |
3 154 708 |
7 930 816 |
6 106 576 |
21 403 947 |
2 400 000 |
373 624 |
66 675 |
4 676 661 |
255 968 |
652 540 |
11 995 |
8 354 325 |
300 000 |
189 283 |
14 870 |
20 221 451 |
2 817 543 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Áporkai Nyitnékék Óvoda |
Intézmények összesen |
||||||||||
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
||
Személyi jellegű ráfordítások K1 |
47 674 038 |
48 074 038 |
40 967 606 |
85% |
27 037 000 |
31 726 802 |
26 417 469 |
83% |
74 711 038 |
79 800 840 |
67 385 075 |
84% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok K2 |
8 000 000 |
8 000 000 |
6 613 865 |
83% |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 300 478 |
86% |
13 000 000 |
13 000 000 |
10 914 343 |
84% |
|
Dologi kiadások K3 |
6 195 000 |
6 686 097 |
3 847 435 |
58% |
4 205 000 |
4 281 200 |
3 583 343 |
84% |
10 400 000 |
10 967 297 |
7 430 778 |
68% |
|
Beruházások K6 |
- |
222 250 |
222 250 |
100% |
76 200 |
- |
- |
76 200 |
222 250 |
222 250 |
100% |
||
Felújítások K7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Mindösszesen kiadás intézmény: |
61 869 038 |
62 982 385 |
51 651 156 |
82% |
36 318 200 |
41 008 002 |
34 301 290 |
84% |
98 187 238 |
103 990 387 |
85 952 446 |
83% |
|
Működési célú bevételek B16 |
- |
- |
- |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek B3 |
- |
15 000 |
15 000 |
100% |
- |
15 000 |
15 000 |
100% |
|||||
Működési bevételek B4 |
- |
460 167 |
460 167 |
100% |
- |
460 167 |
460 167 |
100% |
|||||
Működési célú kapott támogatások B6 |
- |
- |
- |
||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813 |
- |
638 180 |
637 918 |
100% |
88 730 |
323 460 |
323 460 |
100% |
88 730 |
961 640 |
961 378 |
100% |
|
Központi, irányítószervi támogatás B816 |
61 869 038 |
61 869 038 |
50 741 095 |
82% |
36 229 470 |
40 684 542 |
34 075 056 |
84% |
98 098 508 |
102 553 580 |
84 816 151 |
83% |
|
Mindösszesen bevétel intézmény: |
61 869 038 |
62 982 385 |
51 854 180 |
82% |
36 318 200 |
41 008 002 |
34 398 516 |
84% |
98 187 238 |
103 990 387 |
86 252 696 |
83% |
14. melléklet
Áprokai Nyitnikék Óvoda |
|||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Áporkai Nyitnikék Óvoda |
||||
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
||||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 505 000 |
28 310 072 |
24 429 683 |
86% |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
445 000 |
445 000 |
0 |
0% |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 234 000 |
1 234 000 |
1 233 225 |
100% |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
558 000 |
792 730 |
500 872 |
63% |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
123 000 |
123 000 |
33 900 |
28% |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
96 000 |
296 000 |
76 470 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
76 000 |
526 000 |
143 319 |
27% |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
27 037 000 |
31 726 802 |
26 417 469 |
83% |
|
15 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||||
16 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
27 037 000 |
31 726 802 |
26 417 469 |
83% |
|
18 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 300 478 |
86% |
|
I |
Személyi jellegő juttatások és járulékok összesen |
K1+K2 |
32 037 000 |
36 726 802 |
30 717 947 |
84% |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
73 544 |
69 855 |
95% |
||
24 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
940 000 |
985 000 |
892 504 |
91% |
|
25 |
játékok |
197 178 |
|||||
26 |
étkezési higiéniai anyagok |
421 473 |
|||||
27 |
covid fertőtlenítőszerek |
33 072 |
|||||
28 |
higiéniai anyagok működéshez |
113 406 |
|||||
29 |
elhasznált alkatrészek cseréje |
34 438 |
|||||
30 |
munkafelszerelés |
92 937 |
|||||
31 |
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
990 000 |
1 058 544 |
962 359 |
91% |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
35 000 |
35 000 |
22 996 |
66% |
|
36 |
Vezetékes telefon |
22 996 |
|||||
37 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
35 000 |
35 000 |
22 996 |
66% |
|
38 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 355 000 |
1 415 456 |
1 193 260 |
84% |
|
39 |
Villamos energia |
141 128 |
|||||
40 |
Gáz energia szolgáltatási díjak |
657 762 |
|||||
41 |
Víz díj |
394 370 |
|||||
44 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
45 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
635 000 |
520 000 |
520 000 |
100% |
|
46 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
47 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
310 000 |
256 000 |
64 000 |
25% |
|
48 |
Továbbképzés |
64 000 |
|||||
51 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
155 000 |
169 000 |
126 659 |
75% |
|
52 |
Bankköltség |
38 885 |
|||||
53 |
Fénymásoló üzemeltetési díj |
47 584 |
|||||
54 |
Szemétszállítás |
15 450 |
|||||
Kötelező felülvizsgálatok |
21 500 |
||||||
55 |
Bélyeg |
3 240 |
|||||
57 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 455 000 |
2 360 456 |
1 903 919 |
81% |
|
58 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0% |
|
59 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
60 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0% |
|
61 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
700 000 |
772 200 |
694 002 |
90% |
|
62 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
63 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
64 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
65 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
40 000 |
67 |
0% |
|
71 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
710 000 |
812 200 |
694 069 |
85% |
|
II. |
Dologi kiadások |
K3 |
4 205 000 |
4 281 200 |
3 583 343 |
84% |
|
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
60 000 |
0 |
0 |
||
78 |
|||||||
90 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
16 200 |
0 |
0 |
||
III.: |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K6 |
76 200 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása (K71) |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
K72 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
K74 |
||||||
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
36 318 200 |
41 008 002 |
34 301 290 |
84% |
|||
Bevételek |
|||||||
Működési bevételek |
B4 |
||||||
97 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B813 |
88 730 |
323 460 |
323 460 |
100% |
|
98 |
Intézményi finanszírozás |
B816 |
36 229 470 |
40 684 542 |
34 075 056 |
84% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
36 318 200 |
41 008 002 |
34 398 516 |
84% |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020.12.31. Teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban |
||||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 876 185 |
36 487 185 |
34 003 885 |
93% |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
4 434 285 |
5 634 285 |
2 684 400 |
48% |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 750 500 |
3 087 568 |
2 275 502 |
74% |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 337 068 |
0 |
0 |
||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
545 000 |
545 000 |
529 455 |
97% |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
111 000 |
500 000 |
283 460 |
57% |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
720 000 |
1 120 000 |
953 769 |
85% |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
45 774 038 |
47 374 038 |
40 730 471 |
86% |
|
15 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 000 |
700 000 |
237 135 |
34% |
|
16 |
Reprezentáció |
K123 |
1 200 000 |
0 |
0 |
||
17 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 900 000 |
700 000 |
237 135 |
34% |
|
18 |
Személyi juttatások (=14+17) |
K1 |
47 674 038 |
48 074 038 |
40 967 606 |
85% |
|
18 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 000 000 |
8 000 000 |
6 613 865 |
83% |
|
I |
Személyi jellegő juttatások és járulékok összesen |
K1+K2 |
55 674 038 |
56 074 038 |
47 581 471 |
85% |
|
19 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
350 000 |
176 691 |
50% |
|
20 |
Előfizetések szakmai kiadványok |
125 342 |
|||||
Anyakönyvi kellékek |
51 349 |
||||||
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
70 000 |
218 150 |
94 536 |
||
22 |
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
420 000 |
568 150 |
271 227 |
48% |
|
23 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 100 000 |
1 100 000 |
606 400 |
55% |
|
Rendszergazda |
63 500 |
||||||
KCR felülvizsgálat |
542 900 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80 000 |
71 467 |
89% |
||
Mobil telefon |
48 198 |
||||||
Vezetékes telefon |
23 269 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 180 000 |
1 180 000 |
677 867 |
57% |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
850 000 |
1 087 558 |
786 631 |
72% |
||
Villamos energia |
339 541 |
||||||
Gáz energia szolgáltatási díjak |
306 823 |
||||||
Víz díj |
140 267 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 825 000 |
1 655 767 |
1 429 535 |
86% |
||
e-közig |
85 176 |
||||||
Belső ellenőr |
1 020 000 |
||||||
Előfizetés |
11 429 |
||||||
Tanfolyam |
158 600 |
||||||
Nemzeti Közszolgálati Egyetem |
154 330 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
310 000 |
548 180 |
140 333 |
26% |
||
Bankköltség |
62 197 |
||||||
E-hiteles térképmásolat |
64 000 |
||||||
Szemétszállítás |
14 136 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 985 000 |
3 291 505 |
2 356 499 |
72% |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
950 000 |
209 032 |
22% |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
950 000 |
209 032 |
22% |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
650 000 |
650 000 |
332 810 |
51% |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
46 442 |
0 |
0% |
||
Késedelmi kamat,, felszólítási díj, koszorú, egyéb |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
660 000 |
696 442 |
332 810 |
48% |
||
Dologi kiadások |
K3 |
5 245 000 |
6 686 097 |
3 847 435 |
58% |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
175 000 |
175 000 |
100% |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
47 250 |
47 250 |
100% |
||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K6 |
0 |
222 250 |
222 250 |
100% |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 919 038 |
62 982 385 |
51 651 156 |
82% |
|||
Bevételek |
|||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
15 000 |
15 000 |
100% |
||
kiadások visszatérítései |
B411 |
0 |
460 167 |
460 167 |
100% |
||
Költségvetési bevételek |
0 |
475 167 |
475 167 |
||||
97 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
638 180 |
637 918 |
100% |
|
98 |
Intézményi finanszírozás |
B816 |
61 869 038 |
61 869 038 |
50 741 095 |
82% |
|
Finanszírozási bevételek |
B81 |
61 869 038 |
62 507 218 |
51 379 013 |
82% |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
61 869 038 |
62 982 385 |
51 854 180 |
15. melléklet
Közös Önkormányzati hivatal 2020.évi COFOG teljesítési adatai |
||||||
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
34 003 885 |
34 003 885 |
0 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 684 400 |
2 684 400 |
0 |
||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 275 502 |
2 275 502 |
0 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
529 455 |
529 455 |
0 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
283 460 |
283 460 |
0 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
953 769 |
953 769 |
0 |
||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
40 730 471 |
40 730 471 |
0 |
||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
237 135 |
237 135 |
0 |
||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
237 135 |
237 135 |
0 |
||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
40 967 606 |
40 967 606 |
0 |
||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 613 865 |
6 607 704 |
6 161 |
||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 272 540 |
6 266 379 |
6 161 |
||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
341 325 |
341 325 |
0 |
||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
176 691 |
176 691 |
0 |
||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
94 536 |
94 536 |
0 |
||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
271 227 |
271 227 |
0 |
||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
606 400 |
606 400 |
0 |
||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
71 467 |
71 467 |
0 |
||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
677 867 |
677 867 |
0 |
||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
786 631 |
786 631 |
0 |
||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 429 535 |
1 429 535 |
0 |
||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
140 333 |
140 333 |
0 |
||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 356 499 |
2 356 499 |
0 |
||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
209 032 |
209 032 |
0 |
||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
209 032 |
209 032 |
0 |
||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
332 810 |
332 810 |
0 |
||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
332 810 |
332 810 |
0 |
||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
3 847 435 |
3 847 435 |
0 |
||
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
175 000 |
175 000 |
0 |
||
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
47 250 |
47 250 |
0 |
||
199 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
222 250 |
222 250 |
0 |
||
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
51 651 156 |
51 644 995 |
6 161 |
||
308 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
51 651 156 |
51 644 995 |
6 161 |
||
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
8 |
8 |
0 |
||
Áprokai Nyitnikék Óvoda 2020.évi COFOG teljesítési adatai |
||||||
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 429 683 |
0 |
22 575 683 |
0 |
1 854 000 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 233 225 |
0 |
1 233 225 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
500 872 |
0 |
438 263 |
0 |
62 609 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
33 900 |
0 |
33 900 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
76 470 |
0 |
69 470 |
0 |
7 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
143 319 |
0 |
143 319 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 417 469 |
0 |
24 493 860 |
0 |
1 923 609 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 417 469 |
0 |
24 493 860 |
0 |
1 923 609 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 300 478 |
0 |
3 980 934 |
0 |
319 544 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 108 025 |
0 |
3 797 872 |
0 |
310 153 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
117 325 |
0 |
117 325 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
75 128 |
0 |
65 737 |
0 |
9 391 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
69 855 |
0 |
57 855 |
12 000 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
892 504 |
33 032 |
159 422 |
185 660 |
514 390 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
962 359 |
33 032 |
217 277 |
197 660 |
514 390 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
22 996 |
0 |
0 |
22 996 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
22 996 |
0 |
0 |
22 996 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 193 260 |
21 739 |
35 989 |
1 135 532 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
64 000 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
126 659 |
0 |
0 |
112 659 |
14 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 903 919 |
21 739 |
99 989 |
1 768 191 |
14 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
694 002 |
14 788 |
29 912 |
508 527 |
140 775 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
67 |
0 |
0 |
67 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
694 069 |
14 788 |
29 912 |
508 594 |
140 775 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
3 583 343 |
69 559 |
347 178 |
2 497 441 |
669 165 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
34 301 290 |
69 559 |
28 821 972 |
2 497 441 |
2 912 318 |
308 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
34 301 290 |
69 559 |
28 821 972 |
2 497 441 |
2 912 318 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
mindösszesen |
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
Önkormányzat és intézményei |
||||||||||||||
Önkormányzat Költségvetési bevételek |
24 900 725 |
24 900 725 |
24 900 725 |
24 900 725 |
24 900 725 |
24 900 725 |
24 900 725 |
24 900 725 |
24 900 725 |
24 900 725 |
24 900 725 |
24 900 725 |
298 808 698 |
298 808 698 |
Önkormányzat Finanszírozási bevételek |
6 671 893 |
6 671 893 |
6 671 893 |
6 671 893 |
6 671 893 |
6 671 893 |
6 671 893 |
6 671 893 |
6 671 893 |
6 671 893 |
6 671 893 |
6 671 893 |
80 062 717 |
80 062 717 |
Óvoda bevételei |
2 866 543 |
2 866 543 |
2 866 543 |
2 866 543 |
2 866 543 |
2 866 543 |
2 866 543 |
2 866 543 |
2 866 543 |
2 866 543 |
2 866 543 |
2 866 543 |
34 398 516 |
34 398 516 |
Közös Hivatal bevételei |
4 321 182 |
4 321 182 |
4 321 182 |
4 321 182 |
4 321 182 |
4 321 182 |
4 321 182 |
4 321 182 |
4 321 182 |
4 321 182 |
4 321 182 |
4 321 182 |
51 854 180 |
51 854 180 |
Bevételek összesen: |
38 760 343 |
38 760 343 |
38 760 343 |
38 760 343 |
38 760 343 |
38 760 343 |
38 760 343 |
38 760 343 |
38 760 343 |
38 760 343 |
38 760 343 |
38 760 343 |
465 124 111 |
465 124 111 Ft |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
Önkormányzat és Intézményei |
||||||||||||||
Önkormányzat Költségvetési kiadások |
16 769 148 |
16 769 148 |
16 769 148 |
16 769 148 |
16 769 148 |
16 769 148 |
16 769 148 |
16 769 148 |
16 769 148 |
16 769 148 |
16 769 148 |
16 769 148 |
201 229 770 |
201 229 770 |
Önkormányzat Finanszírozási kiadások |
7 410 495 |
7 410 495 |
7 410 495 |
7 410 495 |
7 410 495 |
7 410 495 |
7 410 495 |
7 410 495 |
7 410 495 |
7 410 495 |
7 410 495 |
7 410 495 |
88 925 934 |
88 925 934 |
Óvoda kiadásai |
2 858 441 |
2 858 441 |
2 858 441 |
2 858 441 |
2 858 441 |
2 858 441 |
2 858 441 |
2 858 441 |
2 858 441 |
2 858 441 |
2 858 441 |
2 858 441 |
34 301 290 |
34 301 290 |
Közös Hivatal kiadásai |
4 304 263 |
4 304 263 |
4 304 263 |
4 304 263 |
4 304 263 |
4 304 263 |
4 304 263 |
4 304 263 |
4 304 263 |
4 304 263 |
4 304 263 |
4 304 263 |
51 651 156 |
51 651 156 |
Kiadások összesen: |
31 342 346 |
31 342 346 |
31 342 346 |
31 342 346 |
31 342 346 |
31 342 346 |
31 342 346 |
31 342 346 |
31 342 346 |
31 342 346 |
31 342 346 |
31 342 346 |
376 108 150 |
376 108 150 Ft |
Önkormányzat bevételei összesen: |
31 572 618 |
31 572 618 |
31 572 618 |
31 572 618 |
31 572 618 |
31 572 618 |
31 572 618 |
31 572 618 |
31 572 618 |
31 572 618 |
31 572 618 |
31 572 618 |
378 871 415 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
24 179 642 |
24 179 642 |
24 179 642 |
24 179 642 |
24 179 642 |
24 179 642 |
24 179 642 |
24 179 642 |
24 179 642 |
24 179 642 |
24 179 642 |
24 179 642 |
290 155 704 |
|
Bevételek, kiadások egyenlege |
7 392 976 |
7 392 976 |
7 392 976 |
7 392 976 |
7 392 976 |
7 392 976 |
7 392 976 |
7 392 976 |
7 392 976 |
7 392 976 |
7 392 976 |
7 392 976 |
88 715 711 |
89 015 961 Ft |
17. melléklet
Intézmény /szakfeladat/ |
engedélyezett létszám összesen |
Engedélyezett létszám |
|||||
szakmai létszám |
|||||||
Köztisztviselő |
választott köztiszt. |
Közalkalmazott |
egyéb jogviszony |
||||
Önkormányzat |
Város és községgazdálkodás |
3 |
3 |
||||
Háziorvosi ellátás |
1 |
1 |
|||||
Család és nővédelem |
1 |
1 |
|||||
Közművelődés |
1 |
1 |
|||||
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység |
7 |
7 |
|||||
Gyermekétkeztetés |
1 |
1 |
|||||
Közfoglalkoztatott |
0 |
||||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység Áporka |
6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
|
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység Apaj |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
||
Áporkai Nyitnikék Óvoda |
Óvodai nevelés |
8 |
8 |
||||
Gyermekétkeztetés |
1 |
1 |
|||||
közfoglalkoztatás |
|||||||
0 |
|||||||
Önkormányzat és Intézményei Összesen: |
32 |
0 |
7 |
21 |
4 |
18. melléklet
Támogatás megnevezése |
|||||
fő |
összeg |
||||
- |
- |
- |
|||
Összesen |
0 |
- HUF |
19. melléklet
adatok forintban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Helyi adók |
01 |
82 774 000 |
92 212 115 |
91 174 424 |
92 000 000 |
95 000 000 |
453 160 539 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
||||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
- |
||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
5 100 000 |
12 885 687 |
17 985 687 |
||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
82 774 000 |
97 312 115 |
104 060 111 |
92 000 000 |
471 146 226 |
||
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
41 387 000 |
48 656 058 |
52 030 056 |
46 000 000 |
235 573 113 |
||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
4 399 687 |
||||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||||
Adott váltó |
14 |
|||||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||||
Halasztott fizetés |
16 |
|||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
1 007 080 |
1 007 080 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
1 007 080 |
1 007 080 |
- |
- |
||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
|||||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
|||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||||
Adott váltó |
22 |
|||||||
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||||
Halasztott fizetés |
24 |
|||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
5 406 767 |
- |
- |
||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
41 387 000 |
48 656 058 |
46 623 289 |
46 000 000 |
235 573 113 |
20. melléklet
Lejárati évek |
Hitel megnevezés |
Hitel tőke összege |
Hitel kamata |
Hitel törlesztése |
Adósságot keletkeztető ügylet összesen |
||
21. melléklet
Finanszírozási Kiadások Áporka Nonprofit Kft |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Átadott pénzeszköz működési feladatokra |
Szolgáltatás igénybe vétele (számla alapján történő kifizetések) |
Összesen |
||
Várható éves finanszírozás |
- Ft |
||||
Január |
- Ft |
||||
Február |
- Ft |
||||
Március |
- Ft |
||||
Április |
- Ft |
||||
Május |
- Ft |
||||
Június |
- Ft |
||||
Július |
- Ft |
||||
Augusztus |
- Ft |
||||
Szeptember |
- Ft |
||||
Október |
- Ft |
||||
November |
- Ft |
||||
December |
- Ft |
22. melléklet
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
76 181 352 |
0 |
76 181 352 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 724 400 |
0 |
2 724 400 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
5 204 714 |
0 |
5 204 714 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 211 157 |
0 |
3 211 157 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
563 355 |
0 |
563 355 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
387 930 |
0 |
387 930 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 912 943 |
0 |
3 912 943 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
92 185 851 |
0 |
92 185 851 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 293 076 |
0 |
11 293 076 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
8 391 808 |
0 |
8 391 808 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
615 076 |
0 |
615 076 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
20 299 960 |
0 |
20 299 960 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
112 485 811 |
0 |
112 485 811 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
17 158 156 |
0 |
17 158 156 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 460 701 |
0 |
16 460 701 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
117 325 |
0 |
117 325 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
580 130 |
0 |
580 130 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
475 379 |
0 |
475 379 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 131 102 |
0 |
7 131 102 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 606 481 |
0 |
7 606 481 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 888 273 |
0 |
2 888 273 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
450 139 |
0 |
450 139 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 338 412 |
0 |
3 338 412 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 381 496 |
0 |
8 381 496 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 592 219 |
0 |
11 592 219 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 156 717 |
0 |
1 156 717 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 533 543 |
0 |
5 533 543 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
12 092 448 |
0 |
12 092 448 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
473 537 |
0 |
473 537 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
38 756 423 |
0 |
38 756 423 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
702 820 |
0 |
702 820 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
160 000 |
0 |
160 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
862 820 |
0 |
862 820 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 426 743 |
0 |
10 426 743 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
10 403 626 |
0 |
10 403 626 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
582 093 |
0 |
582 093 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
203 435 |
0 |
203 435 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
21 615 897 |
0 |
21 615 897 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
72 180 033 |
0 |
72 180 033 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 262 905 |
0 |
1 262 905 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 252 905 |
0 |
1 252 905 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
10 000 |
0 |
10 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 262 905 |
0 |
1 262 905 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
11 237 136 |
0 |
11 237 136 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
11 237 136 |
0 |
11 237 136 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
5 354 289 |
0 |
5 354 289 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
0 |
100 000 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
5 254 289 |
0 |
5 254 289 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 455 900 |
0 |
3 455 900 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
500 000 |
0 |
500 000 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
2 955 900 |
0 |
2 955 900 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
20 047 325 |
0 |
20 047 325 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 227 000 |
0 |
1 227 000 |
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
485 000 |
0 |
485 000 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
301 373 |
0 |
301 373 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
634 761 |
0 |
634 761 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
317 433 |
0 |
317 433 |
199 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
3 780 567 |
0 |
3 780 567 |
200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
30 631 780 |
0 |
30 631 780 |
202 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
21 674 208 |
0 |
21 674 208 |
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 961 431 |
0 |
7 961 431 |
204 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
60 267 419 |
0 |
60 267 419 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
287 182 216 |
0 |
287 182 216 |
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
51 934 099 |
0 |
51 934 099 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 296 120 |
0 |
35 296 120 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 670 218 |
0 |
2 670 218 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
18 521 835 |
0 |
18 521 835 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
21 192 053 |
0 |
21 192 053 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 343 520 |
0 |
2 343 520 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 054 712 |
0 |
4 054 712 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
114 820 504 |
0 |
114 820 504 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
23 937 858 |
0 |
23 937 858 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
278 932 |
0 |
278 932 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
23 392 900 |
0 |
23 392 900 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
266 026 |
0 |
266 026 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
138 758 362 |
0 |
138 758 362 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
49 500 662 |
0 |
49 500 662 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
43 125 895 |
0 |
43 125 895 |
73 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
6 374 767 |
0 |
6 374 767 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
49 500 662 |
0 |
49 500 662 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
24 250 343 |
0 |
24 250 343 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
21 379 105 |
0 |
21 379 105 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
2 871 238 |
0 |
2 871 238 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
64 992 554 |
0 |
64 992 554 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
64 992 554 |
0 |
64 992 554 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
64 992 554 |
0 |
64 992 554 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 984 218 |
0 |
2 984 218 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
15 000 |
0 |
15 000 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
1 975 775 |
0 |
1 975 775 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
92 227 115 |
0 |
92 227 115 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
10 606 148 |
0 |
10 606 148 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
6 376 917 |
0 |
6 376 917 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
405 909 |
0 |
405 909 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 470 308 |
0 |
3 470 308 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 235 988 |
0 |
3 235 988 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
50 |
0 |
50 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
50 |
0 |
50 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
35 000 |
0 |
35 000 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
662 433 |
0 |
662 433 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
403 017 |
0 |
403 017 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
18 415 836 |
0 |
18 415 836 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
381 890 |
0 |
381 890 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
381 890 |
0 |
381 890 |
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
299 283 865 |
0 |
299 283 865 |
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 109 783 |
0 |
4 109 783 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
84 816 151 |
-84 816 151 |
0 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
88 925 934 |
-84 816 151 |
4 109 783 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
88 925 934 |
-84 816 151 |
4 109 783 |
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
76 483 156 |
0 |
76 483 156 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
76 483 156 |
0 |
76 483 156 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
4 540 939 |
0 |
4 540 939 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
84 816 151 |
-84 816 151 |
0 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
165 840 246 |
-84 816 151 |
81 024 095 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
165 840 246 |
-84 816 151 |
81 024 095 |
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 854 389 |
0 |
1 854 389 |
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 043 070 854 |
0 |
1 043 070 854 |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
8 208 000 |
0 |
8 208 000 |
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
616 784 175 |
0 |
616 784 175 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 669 917 418 |
0 |
1 669 917 418 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
314 056 |
0 |
314 056 |
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
84 294 826 |
0 |
84 294 826 |
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
84 608 882 |
0 |
84 608 882 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
40 678 743 |
0 |
40 678 743 |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 707 193 |
0 |
5 707 193 |
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
46 385 936 |
0 |
46 385 936 |
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-3 051 749 |
0 |
-3 051 749 |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 797 860 487 |
0 |
1 797 860 487 |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 338 566 743 |
0 |
1 338 566 743 |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
355 753 279 |
0 |
355 753 279 |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
54 378 151 |
0 |
54 378 151 |
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 748 698 173 |
0 |
1 748 698 173 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
26 847 805 |
0 |
26 847 805 |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 540 939 |
0 |
4 540 939 |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 304 104 |
0 |
1 304 104 |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
32 692 848 |
0 |
32 692 848 |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
16 469 466 |
0 |
16 469 466 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 797 860 487 |
0 |
1 797 860 487 |
23. melléklet
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
59 882 205 |
0 |
59 882 205 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
16 577 997 |
0 |
16 577 997 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
76 460 202 |
0 |
76 460 202 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
199 636 655 |
-84 816 151 |
114 820 504 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 937 858 |
0 |
23 937 858 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
62 626 527 |
0 |
62 626 527 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
24 258 042 |
0 |
24 258 042 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
310 459 082 |
-84 816 151 |
225 642 931 |
13 |
10 Anyagköltség |
6 908 800 |
0 |
6 908 800 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
41 573 321 |
0 |
41 573 321 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
48 482 121 |
0 |
48 482 121 |
18 |
14 Bérköltség |
87 317 681 |
0 |
87 317 681 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
29 551 770 |
0 |
29 551 770 |
20 |
16 Bérjárulékok |
17 668 859 |
0 |
17 668 859 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
134 538 310 |
0 |
134 538 310 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
15 150 897 |
0 |
15 150 897 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
133 787 762 |
-84 816 151 |
48 971 611 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
54 960 194 |
0 |
54 960 194 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
50 |
0 |
50 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
50 |
0 |
50 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
582 093 |
0 |
582 093 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
582 093 |
0 |
582 093 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-582 043 |
0 |
-582 043 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
54 378 151 |
0 |
54 378 151 |
24. melléklet
Vagyonkimutatás - 2020 |
|||||
12/A - Mérleg |
|||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Index |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
701 669 |
0 |
1 854 389 |
264% |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
701 669 |
0 |
1 854 389 |
264% |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
618 314 455 |
0 |
633 704 282 |
102% |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 089 013 |
0 |
5 089 013 |
100% |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
359 726 525 |
0 |
402 341 855 |
112% |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
983 129 993 |
0 |
1 041 135 150 |
106% |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
3 208 000 |
0 |
8 208 000 |
256% |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
190 000 |
0 |
190 000 |
100% |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
18 000 |
0 |
18 000 |
100% |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
3 000 000 |
0 |
8 000 000 |
267% |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 208 000 |
0 |
8 208 000 |
256% |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
601 056 432 |
0 |
616 784 175 |
103% |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
601 056 432 |
0 |
616 784 175 |
103% |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
601 056 432 |
0 |
616 784 175 |
103% |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 588 096 094 |
0 |
1 667 981 714 |
105% |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
433 225 |
0 |
156 056 |
36% |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
433 225 |
0 |
156 056 |
36% |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
65 762 195 |
0 |
84 244 521 |
128% |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
65 762 195 |
0 |
84 244 521 |
128% |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
66 195 420 |
0 |
84 400 577 |
128% |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
13 125 865 |
100% |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
15 339 715 |
0 |
6 512 198 |
42% |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
5 968 064 |
0 |
3 553 108 |
60% |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 217 749 |
0 |
1 706 024 |
27% |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
3 153 902 |
0 |
1 253 066 |
40% |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
8 871 700 |
0 |
10 995 720 |
124% |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
8 800 188 |
0 |
10 881 946 |
124% |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
13 874 |
100% |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
71 512 |
0 |
99 900 |
140% |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
4 750 000 |
0 |
4 750 000 |
100% |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
4 750 000 |
0 |
4 750 000 |
100% |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
28 961 415 |
0 |
35 383 783 |
122% |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
26 679 742 |
0 |
0 |
0% |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
515 600 |
0 |
0 |
0% |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
26 164 142 |
0 |
0 |
0% |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
26 679 742 |
0 |
0 |
0% |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
23 039 161 |
0 |
4 987 318 |
22% |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
22 949 161 |
0 |
4 972 318 |
22% |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
90 000 |
0 |
15 000 |
17% |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
100% |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
500 000 |
0 |
500 000 |
100% |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
23 589 161 |
0 |
5 537 318 |
23% |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
79 230 318 |
0 |
40 921 101 |
52% |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
7 300 592 |
0 |
7 428 594 |
102% |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
7 300 592 |
0 |
7 428 594 |
102% |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-7 285 145 |
0 |
-10 472 895 |
144% |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-7 285 145 |
0 |
-10 472 895 |
144% |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
15 447 |
0 |
-3 044 301 |
-19708% |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
427 922 |
0 |
0 |
0% |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
427 922 |
0 |
0 |
0% |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 733 965 201 |
0 |
1 790 259 091 |
103% |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
975 838 019 |
0 |
975 838 019 |
100% |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
305 942 338 |
0 |
305 942 338 |
100% |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
55 070 411 |
0 |
55 070 411 |
100% |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
246 250 461 |
0 |
360 202 972 |
146% |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
113 952 511 |
0 |
53 521 814 |
47% |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 697 053 740 |
0 |
1 750 575 554 |
103% |
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
2 346 489 |
0 |
0 |
0% |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 905 542 |
0 |
19 655 |
1% |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
39 171 |
0 |
0 |
0% |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
3 480 491 |
0 |
1 025 |
0% |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
6 948 185 |
0 |
26 825 149 |
386% |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
14 719 878 |
0 |
26 845 829 |
182% |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 109 783 |
0 |
4 540 939 |
110% |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 109 783 |
0 |
4 540 939 |
110% |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 109 783 |
0 |
4 540 939 |
110% |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
14 002 563 |
0 |
234 763 |
2% |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
4 875 |
0 |
4 875 |
100% |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
255 365 |
0 |
237 566 |
93% |
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
744 980 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
14 262 803 |
0 |
1 222 184 |
9% |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
33 092 464 |
0 |
32 608 952 |
99% |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 818 997 |
0 |
7 074 585 |
185% |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 818 997 |
0 |
7 074 585 |
185% |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 733 965 201 |
0 |
1 790 259 091 |
103% |
25. melléklet
ÁPORKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
ÁPORKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
ÁPORKAI NYITNIKÉK ÓVODA |
ÖSSZESEN |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
298 808 698 |
475 167 |
34 301 290 |
333 585 155 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
201 229 770 |
51 651 156 |
252 880 926 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
97 578 928 |
-51 175 989 |
-34 301 290 |
12 101 649 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
80 062 717 |
51 379 013 |
34 398 516 |
165 840 246 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
88 925 934 |
88 925 934 |
||
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-8 863 217 |
51 379 013 |
34 398 516 |
76 914 312 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
88 715 711 |
203 024 |
97 226 |
89 015 961 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
88 715 711 |
203 024 |
97 226 |
89 015 961 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
88 715 711 |
203 024 |
97 226 |
89 015 961 |
26. melléklet
11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
|||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összeg |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||
01 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege |
1 682 556 |
|||||||||||||||||
06 |
A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) |
2 079 430 |
|||||||||||||||||
09 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g)) |
536 657 |
|||||||||||||||||
10 |
Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h)) |
54 218 |
|||||||||||||||||
12 |
A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján |
515 710 |
|||||||||||||||||
16 |
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával |
2 198 266 |
|||||||||||||||||
17 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
53 616 571 |
|||||||||||||||||
18 |
Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3) |
2 |
|||||||||||||||||
19 |
A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 14. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a) |
13 412 |
|||||||||||||||||
21 |
A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c) |
33 414 |
|||||||||||||||||
22 |
Önkormányzat által fizetendő kamat (19+20+21). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára |
46 826 |
|||||||||||||||||
23 |
Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10) |
4 352 861 |
|||||||||||||||||
24 |
A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10): |
4 352 861 |
|||||||||||||||||
26 |
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23) |
4 399 687 |
|||||||||||||||||
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
01 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
51 113 109 |
0 |
0 |
51 113 109 |
0 |
207 573 767 |
51 113 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 250 |
195 250 |
195 250 |
02 |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 001 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 106 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
34 832 200 |
-563 770 |
-1 108 060 |
33 238 930 |
78 560 |
32 885 814 |
32 885 814 |
0 |
274 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 135 750 |
2 095 900 |
0 |
10 |
III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 |
18 784 371 |
-2 965 647 |
1 974 471 |
16 385 195 |
-1 408 000 |
18 550 398 |
16 385 195 |
0 |
1 408 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 640 |
784 960 |
784 960 |
12 |
Összesen (=1+…+11) |
104 729 680 |
-3 529 417 |
866 411 |
100 737 234 |
-1 329 440 |
297 117 763 |
100 384 118 |
0 |
1 682 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 059 640 |
3 076 110 |
980 210 |
11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |
|||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg |
Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált |
Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||
71 |
16. cím Bölcsődei fejlesztési program |
50 000 000 |
901 840 |
0 |
|||||||||||||||
106 |
Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105) |
50 000 000 |
901 840 |
0 |
|||||||||||||||
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||
01 |
2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása |
256 200 |
256 200 |
0 |
0 |
||||||||||||||
02 |
2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 616 000 |
2 079 343 |
0 |
536 657 |
||||||||||||||
04 |
2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||
08 |
3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
2 955 900 |
2 955 900 |
0 |
0 |
||||||||||||||
14 |
3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
838 200 |
838 200 |
0 |
0 |
||||||||||||||
15 |
3. melléklet I.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
260 612 |
260 612 |
0 |
0 |
||||||||||||||
20 |
3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja |
369 540 |
369 540 |
0 |
0 |
||||||||||||||
21 |
3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
54 218 |
0 |
0 |
54 218 |
||||||||||||||
29 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28) |
4 478 470 |
4 424 252 |
0 |
54 218 |
||||||||||||||
33 |
23. cím Kiegészítő támogatás |
3 603 160 |
1 523 730 |
0 |
2 079 430 |
||||||||||||||
34 |
Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33) |
12 753 830 |
10 083 525 |
0 |
2 670 305 |
Az önkormányzati rendeletet az Áporka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 24. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 15. napjával.