Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 21- 2023. 02. 14

Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2021.05.21.

Áporka Községi Önkormányzat Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a képviselő-testület hatáskörében a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Áporka Község Önkormányzatára és az általa irányított költségvetési szerveire.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet végrehajtását

a) 378 871 415 Ft bevételi főösszeggel,

b) 290 155 704 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá,

c) az intézményi finanszírozás összege : 84 816 151 Ft.

2. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi összesített bevételeit és kiadásait mérlegszintű tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait a rendelet 2–12. melléklete tartalmazza.

(3) A 13–15. melléklet tartalmazza az Áporkai Nyitnikék Óvoda és a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi adatait.

(4) A 16. melléklet az Önkormányzat, az Áporkai Nyitnikék Óvoda és a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét tartalmazza.

(5) A 17. melléklet tartalmazza az Önkormányzat, az Áporkai Nyitnikék Óvoda és a Közös Önkormányzati Hivatal létszám-adatait 2020. évben.

(6) A 18. melléklet tartalmazza a 2020 évi közvetett támogatások összegét.

(7) A 19. melléklet tartalmazza a 2020 évi adósságot keletkeztető ügyleteket.

(8) A 20. melléklet tartalmazza a 2020 évi hosszú lejáratú kötelezettségeket.

(9) A 21. melléklet a saját tulajdonú cégnek átadott pénzeszközök levezetését 2020 évben.

(10) A 22. melléklet a Konszolidált Mérleget 2020. évre vonatkozóan.

(11) A 23. melléklet a Konszolidált Eredmény-kimutatást 2020. évre vonatkozóan.

(12) A 24. melléklet tartalmazza a 2020. évi Vagyonkimutatást.

(13) A 25. melléklet tartalmazza a 2020. évi Önkormányzati maradvány levezetését. A képviselő-testület az Önkormányzat maradványát 89 015 961.-Ft-ban határozza meg, melyet teljes egészében a 2020. évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére fordít.

(14) A 26. melléklet 2020. évi normatíva elszámolásainak kimutatásait tartalmazza.

3. § A képviselőtestület az 2. § (14) bekezdésben foglalt mellékletei alapján az éves költségvetési törvényben megállapított tervezethez viszonyítva a 2020.évi kiegészítő támogatás fel nem használt része, a szociális feladatok ellátására kapott támogatások fel nem használt része, valamint az óvodai nevelés ellátása jogcímén igénybe vett és a tényleges feladatmutató alapján járó állami hozzájárulás alapján az önkormányzat által visszafizetendő összeg 4 399 687 Ft.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 2. § (9)-(11) bekezdéseiben foglalt mellékletei alapján elfogadja és a mérleg szerinti főösszeget (eszközök, források) 1 790 259 091 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredményét a 2. § 10) bekezdésében foglalt melléklete alapján elfogadja 54 378 151 Ft-ban állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi alaptevékenység maradványát 88 715 711 Ft-ban, az Áporkai Nyitnikék Óvoda maradványát 97 226 Ft-ban, a Közös Önkormányzati Hivatal maradványát 203 024 Ft-ban állapítja és a rendelet 2. § 4) és 6) foglalt melléklet alapján jóváhagyja.

6. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.

1. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának 2020. évi összesített intézményi szintű mérlege



Költségvetési bevételek																		Költségvetési kiadások
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Áporkai Nyitnikék Óvoda				Mindösszesen				Rovat megnevezése	Rovat száma	Áporka Község Önkormányzata				Közös Önkormányzati Hivatal					Áporkai Nyitnikék Óvoda				Mindösszesen
Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2020.12.31.	Teljesítés %-ban	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2020.12.31.	Teljesítés %-ban	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2020.12.31.	Teljesítés %-ban	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2020.12.31.	Teljesítés %-ban	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2020.12.31.	Teljesítés %-ban	2019.07. havi módoítás	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2020.12.31.	Teljesítés %-ban	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2020.12.31.	Teljesítés %-ban	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2020.12.31.	Teljesítés %-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109 401 880	114 820 504	114 820 504	100%									109 401 880	114 820 504	114 820 504	100%	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	51 146 623	57 253 296	45 100 736	79%		47 674 038	48 074 038	40 967 606	85%	27 037 000	31 726 802	26 417 469	83%	125 857 661	137 054 136	112 485 811	82%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 000 000	25 000 000	23 937 858	96%									25 000 000	25 000 000	23 937 858	96%	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 243 779	8 243 779	6 243 813	76%		8 000 000	8 000 000	6 613 865	83%	5 000 000	5 000 000	4 300 478	86%	21 243 779	21 243 779	17 158 156	81%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11+B16	134 401 880	139 820 504	138 758 362	99%	0	0	0						134 401 880	139 820 504	138 758 362	99%	Dologi kiadások	K3	61 748 947	73 114 471	64 749 255	89%		6 195 000	6 686 097	3 847 435	58%	4 205 000	4 281 200	3 583 343	84%	72 148 947	84 081 768	72 180 033	86%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	34 060 270	74 494 103	49 500 662	66%									34 060 270	74 494 103	49 500 662	66%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	2 616 000	3 454 200	1 262 905	37%										2 616 000	3 454 200	1 262 905	37%
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	88 101 000	93 373 052	92 212 115	99%	0	15 000	15 000	100%					88 101 000	93 388 052	92 227 115	99%	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 457 870	22 960 465	20 047 325	87%										16 457 870	22 960 465	20 047 325	87%
Működési bevételek mindösszesen	B4	21 500 000	22 231 010	17 955 669	81%	0	460 167	460 167	100%	0				21 500 000	22 691 177	18 415 836	81%	Beruházások	K6	70 320 800	34 374 443	3 558 317	10%		0	222 250	222 250	100%	76 200	0	0	0%	70 397 000	34 596 693	3 780 567	11%
Felhalmozási bevételek	B5	0	4 784 000	381 890	8%
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	4 784 000	0	100%									0	4 784 000	0		Felújítások	K7	57 949 161	135 200 007	60 267 419	45%										57 949 161	135 200 007	60 267 419	45%
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	278 063 150	339 486 669	298 808 698	81%	0	475 167	475 167	100%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	278 063 150	335 177 836	298 901 975	89%	Költségvetési kiadások		268 483 180	334 600 661	201 229 770	60%		61 869 038	62 982 385	51 651 156	82%	36 318 200	41 008 002	34 301 290	84%	366 670 418	438 591 048	287 182 216	65%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	65 146 679	75 521 778	75 521 778	100%	0	638 180	637 918	100%	88 730	323 460	323 460	100%	75 610 508	76 483 418	76 483 156	100%																0	0	0
Maradvány igénybevétele	(B813)	65 146 679	75 521 778	75 521 778	100%	0	638 180	637 918	100%	88 730	323 460	323 460	100%	75 610 508	76 483 418	76 483 156	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 109 783	4 109 783	4 109 783	100%										4 109 783	4 109 783	4 109 783	100%
Megelőlegezés	B814	0	4 540 939	4 540 939	100%									4 540 939	4 540 939	4 540 939	100%																0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816					61 869 038	61 869 038	50 741 095	82%	36 229 470	40 684 542	34 075 056	84%	98 098 508	95 944 094	84 816 151	88%	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 098 508	102 553 580	84 816 151	83%										98 098 508	102 553 580	84 816 151	83%
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	95 146 679	110 062 717	80 062 717	73%	61 869 038	62 507 218	51 379 013	82%	36 318 200	41 008 002	34 398 516	84%	208 249 955	206 968 451	165 840 246	80%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	104 726 649	110 164 725	88 925 934	81%										104 726 649	110 164 725	88 925 934	81%
Finanszírozási bevételek	(B8)	95 146 679	110 062 717	80 062 717	73%	61 869 038	62 507 218	51 379 013	82%	36 318 200	41 008 002	34 398 516	84%	208 249 955	206 968 451	165 840 246	80%	Finanszírozási kiadások	K9	104 726 649	110 164 725	88 925 934	81%										104 726 649	110 164 725	88 925 934	81%
Konszolidálás																		Konszolidálás																	-93 182 128
Konszolidált finanszírozási bevétel																		Finanszírozási kiadás konszolidált																	-4 256 194
Mindösszesen bevétel:		373 209 829	449 549 386	378 871 415	84%	61 869 038	62 982 385	51 854 180	82%	36 318 200	41 008 002	34 398 516	84%	486 313 105	542 146 287	464 742 221	86%	Mindösszesen kiadás:		373 209 829	444 765 386	290 155 704	65%		61 869 038	62 982 385	51 651 156	82%	36 318 200	41 008 002	34 301 290	84%	471 397 067	548 755 773	376 108 150	69%

2. melléklet

Áporka Község Önkormányzatát megillető 2020. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök



Támogatási forma	Támogatás megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2020.12.31.	Teljesítés %-ban




I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)	51 369 309	51 934 099	51 934 099	100%
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):	34 832 200	35 296 120	35 296 120	100%
III	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása összesen (B113)	21 400 371	21 192 053	21 192 053	100%
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)	1 800 000	2 343 520	2 343 520	100%
V.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115)	-	4 054 712	4 054 712	100%
VI.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B116)	-
Önkormányzatok működési támogatásai		109 401 880	114 820 504	114 820 504	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)		25 000 000	25 000 000	23 937 858	96%
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			23 392 900
	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			278 932
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			266 026
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		109 401 880	114 820 504	138 758 362	121%
B21	felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 060 270	74 494 103	49 500 662	66%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		34 060 270	74 494 103	49 500 662

3. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának 2020. évi közhatalmi bevételei



Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
Vagyoni tipusú adók	B34	25 818 000	25 818 000	24 250 343	94%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	53 199 000	64 992 554	64 992 554	100%
Gépjárműadók	B354	7 084 000	36 289	0	0%
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	60 283 000	65 028 843	64 992 554	100%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 526 209	2 969 218	118%
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	88 101 000 HUF	93 373 052 HUF	92 212 115 HUF	99%

4. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának 2020. évi működési bevételei



Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
szolgáltatások ellenértéke (fogl.eü,terem,föld,lakbér,közterület)	B402	14 000 000	13 800 000	10 606 148	77%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	457 806	405 909	89%
Ellátási díjak	B405	4 400 000	4 400 000	3 470 308	79%
kamatbevételek	B408	0	50	50	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 100 000	3 335 888	3 235 988	97%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	35 000	35 000	100%
egyév működési bevételek, költségek visszatéritései	B411	0	202 266	202 266	100%
működési bevételek	B4	21 500 000 HUF	22 231 010 HUF	17 955 669 HUF

5. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának 2020. évi COFOG bontás szerinti BEVÉTEL kimutatása


06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	072111 Háziorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	51 934 099	0	0	51 934 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 296 120	0	0	35 296 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 670 218	0	0	2 670 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	18 521 835	0	0	18 521 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	21 192 053	0	0	21 192 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 343 520	0	0	2 343 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 054 712	0	0	4 054 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	114 820 504	0	0	114 820 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	23 937 858	0	0	278 932	0	16 855	249 171	0	0	18 287 200	0	4 995 300	110 400	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	278 932	0	0	278 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	23 392 900	0	0	0	0	0	0	0	0	18 287 200	0	4 995 300	110 400	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	266 026	0	0	0	0	16 855	249 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	138 758 362	0	0	115 099 436	0	16 855	249 171	0	0	18 287 200	0	4 995 300	110 400	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	49 500 662	0	0	0	0	0	0	14 024 487	35 476 175	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	43 125 895	0	0	0	0	0	0	7 649 720	35 476 175	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	6 374 767	0	0	0	0	0	0	6 374 767	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	49 500 662	0	0	0	0	0	0	14 024 487	35 476 175	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	24 250 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 250 343
110	ebből: építményadó (B34)	21 379 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 379 105
112	ebből: telekadó (B34)	2 871 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 871 238
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	64 992 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 992 554
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	64 992 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 992 554
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	64 992 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 992 554
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	2 969 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 969 218
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 975 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 975 775
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	92 212 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 212 115
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 606 148	395 625	7 265 617	9 902	0	0	0	0	0	0	2 879 000	0	0	56 004	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 376 917	1 924	6 309 087	9 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 004	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	405 909	0	404 142	1 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 470 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 470 308	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 235 988	106 818	2 173 941	3 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 121	936 957	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	202 266	160 000	42 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	17 955 669	662 493	9 920 966	14 820	0	0	0	0	0	0	2 879 000	0	0	71 125	4 407 265	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	381 890	0	381 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	381 890	0	381 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	298 808 698	662 493	10 302 856	115 114 256	0	16 855	249 171	14 024 487	35 476 175	18 287 200	2 879 000	4 995 300	110 400	71 125	4 407 265	92 212 115
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 521 778	0	0	0	75 521 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	75 521 778	0	0	0	75 521 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 540 939	0	0	4 540 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	80 062 717	0	0	4 540 939	75 521 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	80 062 717	0	0	4 540 939	75 521 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	378 871 415	662 493	10 302 856	119 655 195	75 521 778	16 855	249 171	14 024 487	35 476 175	18 287 200	2 879 000	4 995 300	110 400	71 125	4 407 265	92 212 115

6. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi személyi jellegű ráfordításainak táblázata



Áporka, Önkormányzati Hivatal:

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 765 800	21 097 359	17 747 784	84%
Céljuttatás, projekt prémium	K1103	500 000	500 000	40 000	8%
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	0	3 977 114	3 971 489	100%
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	902 450	434 783	48%
ruházati költségtérítés	K1108	452 000	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110	48 000	96 000	28 000	29%
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	2 670 000	2 819 550	2 815 855	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 035 800 Ft	29 392 473 Ft	25 037 911 Ft	85%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 044 823	14 044 823	11 293 076	80%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 366 000	12 366 000	8 154 673	66%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000	1 450 000	615 076	42%
Külső személyi juttatások	K12	27 110 823 Ft	27 860 823 Ft	20 062 825 Ft	72%
Személyi juttatások	K1	51 146 623 Ft	57 253 296 Ft	45 100 736 Ft	79%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 243 779 Ft	8 243 779 Ft	6 243 813 Ft	76%

Közös Önkormányzati Hivatal:

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 876 185	36 487 185	34 003 885	93%
Céljuttatás, projekt prémium	K1103	4 434 285	5 634 285	2 684 400	48%
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	1 750 500	3 087 568	2 275 502	74%
ruházati költségtérítés	K1108	1 337 068	0	0	0%
Közlekedési költségtérítés	K1109	545 000 Ft	545 000 Ft	529 455
Egyéb költségtérítések	K1110	111 000	500 000	283 460	57%
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	720 000	1 120 000	953 769	85%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 774 038 Ft	47 374 038 Ft	40 730 471 Ft	86%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	700 000	237 135	34%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000	0		0%
Külső személyi juttatások	K12	1 900 000	700 000	237 135	34%
Személyi juttatások	K1	47 674 038	48 074 038	40 967 606	85%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 000 000	8 000 000	6 613 865	83%


Áporkai Nyitnikék Óvoda:

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 505 000	28 310 072	24 429 683	86%
Céljuttatás, projekt prémium	K1103	445 000	445 000	0	0%
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	1 234 000	1 234 000	1 233 225	100%
Béren kívüli juttatások	K1107	558 000	792 730	500 872	63%
ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	123 000	123 000	33 900	28%
Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	296 000	76 470	26%
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	76 000	526 000	143 319	27%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 037 000 Ft	31 726 802 Ft	26 417 469 Ft	83%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások	K1	27 037 000 Ft	31 726 802 Ft	26 417 469 Ft	83%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 000 000	5 000 000	4 300 478	86%

7. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának 2020. évi dologi kiadás táblázata összesítve és cofogonként



Áporka Község Önkormányzat:
Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000	230 000	228 833	99%	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	228 833	180 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 286	0	0	0	1 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 500 000	6 867 235	6 144 062	89%	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 144 062	637 903	90 000	992 660	0	0	4 803	0	0	0	934 259	257 421	185 779	0	294 193	0	793 180	136 549	0	9 613	132 906	0	10 339	11 708	734 511	918 238
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	6 200 000 HUF	7 097 235 HUF	6 372 895 HUF		Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 372 895	817 915	90 000	992 660	0	0	4 803	0	0	0	934 259	257 421	233 065	0	294 193	0	794 715	136 549	0	9 613	132 906	0	10 339	11 708	734 511	918 238
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 792 000	2 292 000	2 281 873	100%	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 281 873	1 331 400	0	757 973	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	52 500	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	400 000	355 676	89%	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355 676	302 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 319	0	0	0	0	0	0	0	21 877	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 392 000 HUF	2 692 000 HUF	2 637 549 HUF		Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 637 549	1 633 880	0	757 973	0	0	0	0	0	0	0	0	136 319	0	0	52 500	35 000	0	0	0	21 877	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	K331	6 630 000	7 350 612	6 401 605	87%	Közüzemi díjak (K331)	6 401 605	7 599	19 552	987 254	0	0	0	0	0	2 541 821	0	519 422	522 286	0	0	0	0	0	0	0	1 786 905	0	16 766	0	0	0
Vásárolt élelmezés	K332	14 000 000	12 623 310	11 592 219	92%	Vásárolt élelmezés (K332)	11 592 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 592 219	0
Bérleti és lízing díjak	K333	560 000	0	0	0%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 150 000	650 000	636 717	98%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	636 717	10 000	0	548 860	0	0	0	0	0	0	0	0	56 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	11 140	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 110 000	4 420 008	4 040 008	91%	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 040 008	1 112 808	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 200	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	10 526 947	11 941 152	11 825 456	99%	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 825 456	2 882 866	144 500	847 139	0	0	0	0	488 977	0	3 612 022	2 147 822	114 621	0	0	0	1 559	65 000	0	0	1 253 550	0	110 000	0	3 400	154 000
Szolgáltatási kiadások	K33	37 976 947 HUF	36 985 082 HUF	34 496 005 HUF		Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 496 005	4 013 273	164 052	2 883 253	0	0	0	0	488 977	2 541 821	3 612 022	2 667 244	720 824	2 400 000	0	0	1 559	65 000	0	0	3 040 455	0	136 766	0	11 606 759	154 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	522 001	493 788	95%	Kiküldetések kiadásai (K341)	493 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 033	0	0	0	57 515	0	0	0	97 240	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	160 000	160 000	100%	Reklám- és propagandakiadások (K342)	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000 HUF	682 001 HUF	653 788 HUF		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	653 788	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 033	0	0	0	57 515	0	0	0	97 240	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 840 000	10 564 152	9 399 931	89%	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 399 931	864 541	68 588	769 480	0	0	1 297	0	132 024	612 887	1 165 440	706 445	236 773	0	79 431	14 175	207 445	54 418	0	2 382	802 899	0	39 718	3 162	3 256 426	382 400
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 880 000	14 103 626	10 403 626	74%	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 403 626	76 626	0	0	0	0	0	10 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	760 000	745 575	582 093	78%	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	582 093	11 667	0	550	569 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	244 800	203 368	83%	Egyéb dologi kiadások (K355)	203 368	145 940	0	12 199	0	0	0	0	0	0	0	41 938	830	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2 460	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 180 000	25 658 153	20 589 018	80%	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 589 018	1 098 774	68 588	782 229	569 876	0	1 297	10 327 000	132 024	612 887	1 165 440	748 383	237 603	0	79 431	14 175	207 445	54 419	0	2 382	802 899	0	42 178	3 162	3 256 426	382 400
Dologi kiadások	K3	61 748 947	73 114 471	64 749 255	89%	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64 749 255	7 723 842	322 640	5 416 115	569 876	0	6 100	10 327 000	621 001	3 154 708	5 711 721	3 673 048	1 666 844	2 400 000	373 624	66 675	1 096 234	255 968	0	11 995	4 095 377	0	189 283	14 870	15 597 696	1 454 638

Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal:
Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	176 691	50%	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	176 691	176 691
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000	218 150	94 536	43%	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 536	94 536
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	420 000	568 150	271 227	48%	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	271 227	271 227
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 000	1 100 000	606 400	55%	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	606 400	606 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000	71 467	89%	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 467	71 467
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 180 000	1 180 000	677 867	57%	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	677 867	677 867
Közüzemi díjak	K331	850 000	1 087 558	786 631	72%	Közüzemi díjak (K331)	786 631	786 631
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 825 000	1 655 767	1 429 535	86%	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 429 535	1 429 535
Egyéb szolgáltatások	K337	310 000	548 180	140 333	26%	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	140 333	140 333
Szolgáltatási kiadások	K33	2 985 000	3 291 505	2 356 499	72%	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 356 499	2 356 499
Kiküldetések kiadásai	K341	0	950 000	209 032	22%	Kiküldetések kiadásai (K341)	209 032	209 032
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	950 000	209 032	22%	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	209 032	209 032
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	650 000	650 000	332 810	51%	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	332 810	332 810
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb dologi kiadások	K355
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	650 000	650 000	332 810	51%	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	332 810	332 810
Dologi kiadások	K3	5 235 000 HUF	6 639 655 HUF	3 847 435 HUF		Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 847 435	3 847 435

Áporkai Nyitnikék Óvoda:
Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	73 544	69 855	95%	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 855	0	57 855	12 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	940 000	985 000	892 504	91%	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	892 504	33 032	159 422	185 660	514 390
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	990 000	1 058 544	962 359	91%	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	962 359	33 032	217 277	197 660	514 390
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	35 000	22 996	66%	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 996	0	0	22 996	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	35 000	35 000	22 996	66%	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 996	0	0	22 996	0
Közüzemi díjak	K331	1 355 000	1 415 456	1 193 260	84%	Közüzemi díjak (K331)	1 193 260	21 739	35 989	1 135 532	0
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	635 000	520 000	520 000	100%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	520 000	0	0	520 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	310 000	256 000	64 000	25%	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 000	0	64 000	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	155 000	169 000	126 659	75%	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	126 659	0	0	112 659	14 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 455 000	2 360 456	1 903 919	81%	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 903 919	21 739	99 989	1 768 191	14 000
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	700 000	772 200	694 002	90%	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	694 002	14 788	29 912	508 527	140 775
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	40 000	67	0%	Egyéb dologi kiadások (K355)	67	0	0	67	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710 000	812 200	694 069	85%	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	694 069	14 788	29 912	508 594	140 775
Dologi kiadások	K3	4 190 000	4 266 200	3 583 343	84%	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 583 343	69 559	347 178	2 497 441	669 165

8. melléklet

Áporka Község Önkormányzat 2020.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként


Sorszám	Jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban	Megnevezés	Összesen	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	2 616 000	3 454 200	1 262 905	37%	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	1 262 905	1 262 905
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			1 252 905		ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 252 905	1 252 905
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)			10 000		ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	10 000	10 000
Összesen:		2 616 000 Ft	3 454 200 Ft	1 262 905	37%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 262 905	1 262 905

9. melléklet

Áporka Község Önkormányzat 2020.évi átadott pénzeszközök jogcímenként


Sorszám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 312 950 Ft	3 455 900 Ft	3 455 900 Ft	100%
	DPMV ZRt.			2 955 900
	Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve Köztestülete			200 000
	Áporkai Polgárőr Egyesület			300 000


2.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	311 600 Ft	5 379 633 Ft	5 354 289 Ft	100%
	Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás			5 141 089
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram			100 000
	Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület			50 000
	RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás			63 200

3	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	10 833 320 Ft	11 398 895 Ft	11 237 136 Ft	99%

4.	Tartalék (K513)	2 000 000 Ft	1 718 957 Ft	- Ft	0%
Mindösszesen K5		16 457 870 Ft	21 953 385 Ft	20 047 325 Ft

10. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának beruházási és felújításai tábla 2020. év



Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	1 300 000	1 300 000	100%
_Településarculati kézikönyv munkaközi anyag				1 000 000
_Településképi rendelet tervezete				300 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	54 076 300	30 969 499	1 227 000
(035/83 hrsz)				485 000
_Ábrahám és Társa Építő Bt.(Minibölcs. Terv)				592 000
(Mininbölcsöde konyha)				150 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000	126 373
szekrények (informatika)				86 031
Informatikai berendezések				40 342
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	1 634 761	634 761	39%
Jelzőtáblák oszloppal				60 660
2 db rackszekrény				63 850
Faoszlopos mérőhely kiépítése				185 500
csőventilátor Közösségi ház				13 386
Jelzőtáblák oszloppal				37 320
kompresszor				55 000
sarokcsiszoló				10 157
APC Back-UPS BX1400UI 1400VA szünetmentes tápegység USB				41 488
Jelzőtáblák oszloppal				74 640
Jelzőtáblák oszloppal				92 760
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 044 500	270 183	270 183	100%
Beruházások	K6	70 320 800	34 374 443	3 558 317	10%
Ingatlanok felújítása	K71	27 559 008	45 415 571	30 631 780	67%
Közösségi épület felújításának, átépítésének (Áporka Petőfi				450 000
MFP-ÖTU/2019 pályázat kivitelezési projekthez				25 527 680
Temető fejlesztés MFP-FFT/2019				4 654 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	22 949 161	71 377 449	21 674 208
Dunavarsány szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEHOP-2.2				21 674 208
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 440 992	18 406 987	7 961 431	43%
Felújítások	K7	57 949 161	135 200 007	60 267 419	45%

11. melléklet

2010. évi maradvány, hitel felvétel és törlesztések levezetése

						07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban	Megnevezés	Összeg
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	1 718 358	3 501 362	0	0%	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	298 808 698
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	K911	1 718 358	3 501 362	0	0%	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	201 229 770
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 109 783	4 109 783	4 109 783	100%	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	97 578 928
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 098 508	102 553 580	84 816 151	83%	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 062 717
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	K91	104 726 649	110 164 725	88 925 934	81%	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	88 925 934
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	K9	104 726 649	110 164 725	88 925 934	81%	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-8 863 217
2019. évi megelőlegezés	B814	0	4 540 939	4 540 939		A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	88 715 711
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	65 146 679	75 521 778	75 521 778

12. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai COFOG szerinti bontásban



#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 747 784	563 500	0	0	0	0	145 375	0	0	0	312 450	1 880 000	6 404 692	0	0	0	2 427 500	0	0	0	2 511 600	0	0	0	3 502 667	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 971 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 971 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	434 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 174	226 087	0	0	0	0	0	0	0	52 174	0	0	0	104 348	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 815 855	13 000	0	0	0	0	33 904	0	0	0	1 429 153	77 000	365 350	0	0	0	500 000	0	0	0	150 429	0	0	0	247 019	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	25 037 911	576 500	0	0	0	0	179 279	0	0	0	1 741 603	2 009 174	10 974 618	0	0	0	2 934 500	0	0	0	2 714 203	0	0	0	3 908 034	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 293 076	10 377 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 144	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 154 673	222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	182 587	80 000	6 964 905	0	0	0	72 525	0	572 656	0	0	0	0	0	60 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	615 076	612 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 062 825	11 212 169	0	0	0	0	0	0	0	0	182 587	80 000	6 964 905	0	0	0	72 525	0	572 656	0	917 983	0	0	0	60 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 100 736	11 788 669	0	0	0	0	179 279	0	0	0	1 924 190	2 089 174	17 939 523	0	0	0	3 007 025	0	572 656	0	3 632 186	0	0	0	3 968 034	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	6 243 813	1 902 062	0	0	0	0	67 233	0	0	0	294 905	344 354	1 797 580	0	0	0	492 312	0	79 884	0	609 762	0	0	0	655 721	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 080 136	1 856 410	0	0	0	0	14 425	0	0	0	294 905	336 528	1 763 667	0	0	0	492 312	0	79 884	0	601 936	0	0	0	640 069	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	163 677	45 652	0	0	0	0	52 808	0	0	0	0	7 826	33 913	0	0	0	0	0	0	0	7 826	0	0	0	15 652	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	228 833	180 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 286	0	0	0	1 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 144 062	637 903	90 000	992 660	0	0	4 803	0	0	0	934 259	257 421	185 779	0	294 193	0	793 180	136 549	0	9 613	132 906	0	10 339	11 708	734 511	918 238
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 372 895	817 915	90 000	992 660	0	0	4 803	0	0	0	934 259	257 421	233 065	0	294 193	0	794 715	136 549	0	9 613	132 906	0	10 339	11 708	734 511	918 238
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 281 873	1 331 400	0	757 973	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	52 500	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355 676	302 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 319	0	0	0	0	0	0	0	21 877	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 637 549	1 633 880	0	757 973	0	0	0	0	0	0	0	0	136 319	0	0	52 500	35 000	0	0	0	21 877	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 401 605	7 599	19 552	987 254	0	0	0	0	0	2 541 821	0	519 422	522 286	0	0	0	0	0	0	0	1 786 905	0	16 766	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	11 592 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 592 219	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	636 717	10 000	0	548 860	0	0	0	0	0	0	0	0	56 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	11 140	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 040 008	1 112 808	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 200	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 825 456	2 882 866	144 500	847 139	0	0	0	0	488 977	0	3 612 022	2 147 822	114 621	0	0	0	1 559	65 000	0	0	1 253 550	0	110 000	0	3 400	154 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	473 537	0	0	428 278	0	0	0	0	0	0	0	0	45 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 496 005	4 013 273	164 052	2 883 253	0	0	0	0	488 977	2 541 821	3 612 022	2 667 244	720 824	2 400 000	0	0	1 559	65 000	0	0	3 040 455	0	136 766	0	11 606 759	154 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	493 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 033	0	0	0	57 515	0	0	0	97 240	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	653 788	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 033	0	0	0	57 515	0	0	0	97 240	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 399 931	864 541	68 588	769 480	0	0	1 297	0	132 024	612 887	1 165 440	706 445	236 773	0	79 431	14 175	207 445	54 418	0	2 382	802 899	0	39 718	3 162	3 256 426	382 400
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 403 626	76 626	0	0	0	0	0	10 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	582 093	11 667	0	550	569 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	203 368	145 940	0	12 199	0	0	0	0	0	0	0	41 938	830	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2 460	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 589 018	1 098 774	68 588	782 229	569 876	0	1 297	10 327 000	132 024	612 887	1 165 440	748 383	237 603	0	79 431	14 175	207 445	54 419	0	2 382	802 899	0	42 178	3 162	3 256 426	382 400
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64 749 255	7 723 842	322 640	5 416 115	569 876	0	6 100	10 327 000	621 001	3 154 708	5 711 721	3 673 048	1 666 844	2 400 000	373 624	66 675	1 096 234	255 968	0	11 995	4 095 377	0	189 283	14 870	15 597 696	1 454 638
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	1 262 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262 905
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 252 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252 905
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 262 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262 905
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	11 237 136	0	0	0	11 237 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	11 237 136	0	0	0	11 237 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	5 354 289	0	0	0	0	5 254 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	5 254 289	0	0	0	0	5 254 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	3 455 900	0	0	0	0	3 155 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	500 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 955 900	0	0	0	0	2 955 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	20 047 325	0	0	0	11 237 136	8 410 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	100 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 227 000	0	0	485 000	0	0	0	0	742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	485 000	0	0	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	126 373	0	0	126 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	634 761	0	0	292 145	0	0	0	0	265 380	0	0	0	0	0	0	0	63 850	0	0	0	13 386	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 183	0	0	48 067	0	0	0	0	201 262	0	0	0	0	0	0	0	17 240	0	0	0	3 614	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	3 558 317	0	0	2 251 585	0	0	0	0	1 208 642	0	0	0	0	0	0	0	81 090	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	30 631 780	0	0	0	0	0	0	0	30 631 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	21 674 208	0	0	0	0	0	0	21 674 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 961 431	0	0	0	0	0	0	0	7 961 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	60 267 419	0	0	0	0	0	0	21 674 208	38 593 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	201 229 770	21 414 573	322 640	7 667 700	11 807 012	8 410 189	252 612	32 001 208	40 422 854	3 154 708	7 930 816	6 106 576	21 403 947	2 400 000	373 624	66 675	4 676 661	255 968	652 540	11 995	8 354 325	300 000	189 283	14 870	20 221 451	2 817 543
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 109 783	0	0	0	4 109 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	84 816 151	0	0	0	0	84 816 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91)	88 925 934	0	0	0	4 109 783	84 816 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	88 925 934	0	0	0	4 109 783	84 816 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	290 155 704	21 414 573	322 640	7 667 700	15 916 795	93 226 340	252 612	32 001 208	40 422 854	3 154 708	7 930 816	6 106 576	21 403 947	2 400 000	373 624	66 675	4 676 661	255 968	652 540	11 995	8 354 325	300 000	189 283	14 870	20 221 451	2 817 543
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet

Áporka Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2020. évi költségvetési tábla



Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal				Áporkai Nyitnékék Óvoda				Intézmények összesen
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
Személyi jellegű ráfordítások K1	47 674 038	48 074 038	40 967 606	85%	27 037 000	31 726 802	26 417 469	83%	74 711 038	79 800 840	67 385 075	84%
Munkaadókat terhelő járulékok K2	8 000 000	8 000 000	6 613 865	83%	5 000 000	5 000 000	4 300 478	86%	13 000 000	13 000 000	10 914 343	84%
Dologi kiadások K3	6 195 000	6 686 097	3 847 435	58%	4 205 000	4 281 200	3 583 343	84%	10 400 000	10 967 297	7 430 778	68%
Beruházások K6	-	222 250	222 250	100%	76 200	-	-		76 200	222 250	222 250	100%
Felújítások K7	-	-	-						-	-	-
Mindösszesen kiadás intézmény:	61 869 038	62 982 385	51 651 156	82%	36 318 200	41 008 002	34 301 290	84%	98 187 238	103 990 387	85 952 446	83%
Működési célú bevételek B16									-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek B3	-	15 000	15 000	100%					-	15 000	15 000	100%
Működési bevételek B4	-	460 167	460 167	100%					-	460 167	460 167	100%
Működési célú kapott támogatások B6									-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	-	638 180	637 918	100%	88 730	323 460	323 460	100%	88 730	961 640	961 378	100%
Központi, irányítószervi támogatás B816	61 869 038	61 869 038	50 741 095	82%	36 229 470	40 684 542	34 075 056	84%	98 098 508	102 553 580	84 816 151	83%
Mindösszesen bevétel intézmény:	61 869 038	62 982 385	51 854 180	82%	36 318 200	41 008 002	34 398 516	84%	98 187 238	103 990 387	86 252 696	83%

14. melléklet

Áporkai Önkormányzati Hivatal Intézményeinek 2020. évi költségvetése



Áprokai Nyitnikék Óvoda

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Áporkai Nyitnikék Óvoda
			2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
			2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 505 000	28 310 072	24 429 683	86%
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	445 000	445 000	0	0%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 234 000	1 234 000	1 233 225	100%
7	Béren kívüli juttatások	K1107	558 000	792 730	500 872	63%
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	123 000	123 000	33 900	28%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	296 000	76 470
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	76 000	526 000	143 319	27%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 037 000	31 726 802	26 417 469	83%
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
17	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 037 000	31 726 802	26 417 469	83%
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 000 000	5 000 000	4 300 478	86%
I	Személyi jellegő juttatások és járulékok összesen	K1+K2	32 037 000	36 726 802	30 717 947	84%
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	73 544	69 855	95%
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	940 000	985 000	892 504	91%
25	játékok				197 178
26	étkezési higiéniai anyagok				421 473
27	covid fertőtlenítőszerek				33 072
28	higiéniai anyagok működéshez				113 406
29	elhasznált alkatrészek cseréje				34 438
30	munkafelszerelés				92 937
31	Készletbeszerzés összesen	K31	990 000	1 058 544	962 359	91%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	35 000	22 996	66%
36	Vezetékes telefon				22 996
37	Kommunikációs szolgáltatások	K32	35 000	35 000	22 996	66%
38	Közüzemi díjak	K331	1 355 000	1 415 456	1 193 260	84%
39	Villamos energia				141 128
40	Gáz energia szolgáltatási díjak				657 762
41	Víz díj				394 370
44	Bérleti és lízing díjak	K333
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	635 000	520 000	520 000	100%
46	Közvetített szolgáltatások	K335
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	310 000	256 000	64 000	25%
48	Továbbképzés				64 000
51	Egyéb szolgáltatások	K337	155 000	169 000	126 659	75%
52	Bankköltség				38 885
53	Fénymásoló üzemeltetési díj				47 584
54	Szemétszállítás				15 450
	Kötelező felülvizsgálatok				21 500
55	Bélyeg				3 240
57	Szolgáltatási kiadások	K33	2 455 000	2 360 456	1 903 919	81%
58	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000	0	0%
59	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
60	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 000	15 000	0	0%
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	700 000	772 200	694 002	90%
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
63	Kamatkiadások	K353
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
65	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	40 000	67	0%
71	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710 000	812 200	694 069	85%
II.	Dologi kiadások	K3	4 205 000	4 281 200	3 583 343	84%
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60 000	0	0
78

90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 200	0	0
III.:	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6	76 200	0	0
	Ingatlanok felújítása (K71)	K71
	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74
	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			36 318 200	41 008 002	34 301 290	84%

Bevételek
	Működési bevételek	B4
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	88 730	323 460	323 460	100%
98	Intézményi finanszírozás	B816	36 229 470	40 684 542	34 075 056	84%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			36 318 200	41 008 002	34 398 516	84%




Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Közös Önkormányzati Hivatal
			2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
			2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 876 185	36 487 185	34 003 885	93%
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 434 285	5 634 285	2 684 400	48%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 750 500	3 087 568	2 275 502	74%
8	Ruházati költségtérítés	K1108	1 337 068	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	545 000	545 000	529 455	97%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	111 000	500 000	283 460	57%
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	720 000	1 120 000	953 769	85%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	45 774 038	47 374 038	40 730 471	86%
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	700 000	237 135	34%
16	Reprezentáció	K123	1 200 000	0	0
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 900 000	700 000	237 135	34%
18	Személyi juttatások (=14+17)	K1	47 674 038	48 074 038	40 967 606	85%
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 000 000	8 000 000	6 613 865	83%
I	Személyi jellegő juttatások és járulékok összesen	K1+K2	55 674 038	56 074 038	47 581 471	85%
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	176 691	50%
20	Előfizetések szakmai kiadványok				125 342
	Anyakönyvi kellékek				51 349
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000	218 150	94 536
22	Készletbeszerzés összesen	K31	420 000	568 150	271 227	48%
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 000	1 100 000	606 400	55%
	Rendszergazda				63 500
	KCR felülvizsgálat				542 900
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000	71 467	89%
	Mobil telefon				48 198
	Vezetékes telefon				23 269
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 180 000	1 180 000	677 867	57%
	Közüzemi díjak	K331	850 000	1 087 558	786 631	72%
	Villamos energia				339 541
	Gáz energia szolgáltatási díjak				306 823
	Víz díj				140 267
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 825 000	1 655 767	1 429 535	86%
	e-közig				85 176
	Belső ellenőr				1 020 000
	Előfizetés				11 429
	Tanfolyam				158 600
	Nemzeti Közszolgálati Egyetem				154 330
	Egyéb szolgáltatások	K337	310 000	548 180	140 333	26%
	Bankköltség				62 197
	E-hiteles térképmásolat				64 000
	Szemétszállítás				14 136
	Szolgáltatási kiadások	K33	2 985 000	3 291 505	2 356 499	72%
	Kiküldetések kiadásai	K341	0	950 000	209 032	22%
	Reklám- és propagandakiadások	K342
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	950 000	209 032	22%
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	650 000	650 000	332 810	51%
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
	Kamatkiadások	K353
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	46 442	0	0%
	Késedelmi kamat,, felszólítási díj, koszorú, egyéb
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	660 000	696 442	332 810	48%
	Dologi kiadások	K3	5 245 000	6 686 097	3 847 435	58%
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	175 000	175 000	100%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
	Részesedések beszerzése	K65
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	47 250	47 250	100%
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6	0	222 250	222 250	100%
	Ingatlanok felújítása	K71
	Informatikai eszközök felújítása	K72
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			60 919 038	62 982 385	51 651 156	82%

Bevételek
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	15 000	15 000	100%
	kiadások visszatérítései	B411	0	460 167	460 167	100%
	Költségvetési bevételek		0	475 167	475 167
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	0	638 180	637 918	100%
98	Intézményi finanszírozás	B816	61 869 038	61 869 038	50 741 095	82%
	Finanszírozási bevételek	B81	61 869 038	62 507 218	51 379 013	82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			61 869 038	62 982 385	51 854 180

15. melléklet

Áporkai Önkormányzati Hivatal Intézményeinek 2020. évi COFOG teljesítési adatai



Közös Önkormányzati hivatal 2020.évi COFOG teljesítési adatai

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 003 885	34 003 885	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 684 400	2 684 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 275 502	2 275 502	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	529 455	529 455	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	283 460	283 460	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	953 769	953 769	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	40 730 471	40 730 471	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	237 135	237 135	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	237 135	237 135	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 967 606	40 967 606	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	6 613 865	6 607 704	6 161
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 272 540	6 266 379	6 161
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	341 325	341 325	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	176 691	176 691	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 536	94 536	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	271 227	271 227	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	606 400	606 400	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 467	71 467	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	677 867	677 867	0
35	Közüzemi díjak (K331)	786 631	786 631	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 429 535	1 429 535	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	140 333	140 333	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 356 499	2 356 499	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	209 032	209 032	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	209 032	209 032	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	332 810	332 810	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	332 810	332 810	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 847 435	3 847 435	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 000	175 000	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 250	47 250	0
199	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	222 250	222 250	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	51 651 156	51 644 995	6 161
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	51 651 156	51 644 995	6 161
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	0


Áprokai Nyitnikék Óvoda 2020.évi COFOG teljesítési adatai

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 429 683	0	22 575 683	0	1 854 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 233 225	0	1 233 225	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 872	0	438 263	0	62 609
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	33 900	0	33 900	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	76 470	0	69 470	0	7 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	143 319	0	143 319	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	26 417 469	0	24 493 860	0	1 923 609
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 417 469	0	24 493 860	0	1 923 609
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	4 300 478	0	3 980 934	0	319 544
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 108 025	0	3 797 872	0	310 153
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	117 325	0	117 325	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	75 128	0	65 737	0	9 391
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 855	0	57 855	12 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	892 504	33 032	159 422	185 660	514 390
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	962 359	33 032	217 277	197 660	514 390
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 996	0	0	22 996	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 996	0	0	22 996	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 193 260	21 739	35 989	1 135 532	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	520 000	0	0	520 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 000	0	64 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	126 659	0	0	112 659	14 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 903 919	21 739	99 989	1 768 191	14 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	694 002	14 788	29 912	508 527	140 775
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	67	0	0	67	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	694 069	14 788	29 912	508 594	140 775
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 583 343	69 559	347 178	2 497 441	669 165
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	34 301 290	69 559	28 821 972	2 497 441	2 912 318
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	34 301 290	69 559	28 821 972	2 497 441	2 912 318
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	0	0	0

16. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve


													adatok Ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
B E V É T E L E K
Önkormányzat és intézményei
Önkormányzat Költségvetési bevételek	24 900 725	24 900 725	24 900 725	24 900 725	24 900 725	24 900 725	24 900 725	24 900 725	24 900 725	24 900 725	24 900 725	24 900 725	298 808 698	298 808 698
Önkormányzat Finanszírozási bevételek	6 671 893	6 671 893	6 671 893	6 671 893	6 671 893	6 671 893	6 671 893	6 671 893	6 671 893	6 671 893	6 671 893	6 671 893	80 062 717	80 062 717
Óvoda bevételei	2 866 543	2 866 543	2 866 543	2 866 543	2 866 543	2 866 543	2 866 543	2 866 543	2 866 543	2 866 543	2 866 543	2 866 543	34 398 516	34 398 516
Közös Hivatal bevételei	4 321 182	4 321 182	4 321 182	4 321 182	4 321 182	4 321 182	4 321 182	4 321 182	4 321 182	4 321 182	4 321 182	4 321 182	51 854 180	51 854 180
Bevételek összesen:	38 760 343	38 760 343	38 760 343	38 760 343	38 760 343	38 760 343	38 760 343	38 760 343	38 760 343	38 760 343	38 760 343	38 760 343	465 124 111	465 124 111 Ft
K I A D Á S O K
Önkormányzat és Intézményei
Önkormányzat Költségvetési kiadások	16 769 148	16 769 148	16 769 148	16 769 148	16 769 148	16 769 148	16 769 148	16 769 148	16 769 148	16 769 148	16 769 148	16 769 148	201 229 770	201 229 770
Önkormányzat Finanszírozási kiadások	7 410 495	7 410 495	7 410 495	7 410 495	7 410 495	7 410 495	7 410 495	7 410 495	7 410 495	7 410 495	7 410 495	7 410 495	88 925 934	88 925 934
Óvoda kiadásai	2 858 441	2 858 441	2 858 441	2 858 441	2 858 441	2 858 441	2 858 441	2 858 441	2 858 441	2 858 441	2 858 441	2 858 441	34 301 290	34 301 290
Közös Hivatal kiadásai	4 304 263	4 304 263	4 304 263	4 304 263	4 304 263	4 304 263	4 304 263	4 304 263	4 304 263	4 304 263	4 304 263	4 304 263	51 651 156	51 651 156
Kiadások összesen:	31 342 346	31 342 346	31 342 346	31 342 346	31 342 346	31 342 346	31 342 346	31 342 346	31 342 346	31 342 346	31 342 346	31 342 346	376 108 150	376 108 150 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	31 572 618	31 572 618	31 572 618	31 572 618	31 572 618	31 572 618	31 572 618	31 572 618	31 572 618	31 572 618	31 572 618	31 572 618	378 871 415
Önkormányzat kiadásai összesen:	24 179 642	24 179 642	24 179 642	24 179 642	24 179 642	24 179 642	24 179 642	24 179 642	24 179 642	24 179 642	24 179 642	24 179 642	290 155 704
Bevételek, kiadások egyenlege	7 392 976	7 392 976	7 392 976	7 392 976	7 392 976	7 392 976	7 392 976	7 392 976	7 392 976	7 392 976	7 392 976	7 392 976	88 715 711	89 015 961 Ft

17. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek 2020. évi létszámkerete



Intézmény /szakfeladat/		engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám
			szakmai létszám
			Köztisztviselő	választott köztiszt.	Közalkalmazott	egyéb jogviszony
			Köztisztviselő	választott köztiszt.	Közalkalmazott	egyéb jogviszony
Önkormányzat	Város és községgazdálkodás	3				3
	Háziorvosi ellátás	1			1
	Család és nővédelem	1			1
	Közművelődés	1			1
	Jogalkotás és ált.ig.tevékenység	7		7
	Gyermekétkeztetés	1				1
	Közfoglalkoztatott	0
Közös Önkormányzati Hivatal	Jogalkotás és ált.ig.tevékenység Áporka	6	0	0	6	0
Közös Önkormányzati Hivatal	Jogalkotás és ált.ig.tevékenység Apaj	3	0	0	3	0
Áporkai Nyitnikék Óvoda	Óvodai nevelés	8			8
Áporkai Nyitnikék Óvoda	Gyermekétkeztetés	1			1
közfoglalkoztatás

		0
Önkormányzat és Intézményei Összesen:		32	0	7	21	4

18. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának 2020. évben nyújtandó közvetett támogatásai




Támogatás megnevezése
	fő	összeg
-	-	-


Összesen	0	- HUF

19. melléklet

Áporka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása


							*adatok forintban*
MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6+7)

		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Helyi adók	01	82 774 000	92 212 115	91 174 424	92 000 000	95 000 000	453 160 539
Osztalék, koncessziós díjak	02						-
Díjak, pótlékok, bírságok	03						-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		5 100 000	12 885 687			17 985 687
Részvények, részesedések értékesítése	05						-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06						-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07						-
Saját bevételek (01+… .+07)	08	82 774 000	97 312 115	104 060 111	92 000 000		471 146 226
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	41 387 000	48 656 058	52 030 056	46 000 000		235 573 113
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10			4 399 687
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17		1 007 080	1 007 080
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	-	1 007 080	1 007 080	-		-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	5 406 767	-		-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	41 387 000	48 656 058	46 623 289	46 000 000		235 573 113

20. melléklet

Áporka Község Önkormányzat által vállalt hosszúlejáratú kötelezettségeinek alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban




Lejárati évek	Hitel megnevezés	Hitel tőke összege	Hitel kamata	Hitel törlesztése	Adósságot keletkeztető ügylet összesen

21. melléklet

Előirányzat- felhasználási ütemterv 2020.évre önkormányzati szinten


Finanszírozási Kiadások Áporka Nonprofit Kft
Megnevezés	Átadott pénzeszköz működési feladatokra	Szolgáltatás igénybe vétele (számla alapján történő kifizetések)	Összesen
Várható éves finanszírozás			- Ft
Január			- Ft
Február			- Ft
Március			- Ft
Április			- Ft
Május			- Ft
Június			- Ft
Július			- Ft
Augusztus			- Ft
Szeptember			- Ft
Október			- Ft
November			- Ft
December			- Ft

22. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának Konszolidált beszámolója 2020. év


K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 181 352	0	76 181 352
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 724 400	0	2 724 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 204 714	0	5 204 714
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 211 157	0	3 211 157
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	563 355	0	563 355
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	387 930	0	387 930
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 912 943	0	3 912 943
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	92 185 851	0	92 185 851
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 293 076	0	11 293 076
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 391 808	0	8 391 808
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	615 076	0	615 076
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 299 960	0	20 299 960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	112 485 811	0	112 485 811
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	17 158 156	0	17 158 156
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 460 701	0	16 460 701
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	117 325	0	117 325
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	580 130	0	580 130
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	475 379	0	475 379
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 131 102	0	7 131 102
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 606 481	0	7 606 481
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 888 273	0	2 888 273
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 139	0	450 139
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 338 412	0	3 338 412
35	Közüzemi díjak (K331)	8 381 496	0	8 381 496
36	Vásárolt élelmezés (K332)	11 592 219	0	11 592 219
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 156 717	0	1 156 717
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 533 543	0	5 533 543
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 092 448	0	12 092 448
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	473 537	0	473 537
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 756 423	0	38 756 423
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	702 820	0	702 820
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	160 000	0	160 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	862 820	0	862 820
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 426 743	0	10 426 743
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 403 626	0	10 403 626
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	582 093	0	582 093
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	203 435	0	203 435
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 615 897	0	21 615 897
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	72 180 033	0	72 180 033
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	1 262 905	0	1 262 905
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 252 905	0	1 252 905
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	10 000	0	10 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 262 905	0	1 262 905
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	11 237 136	0	11 237 136
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	11 237 136	0	11 237 136
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	5 354 289	0	5 354 289
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	100 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	5 254 289	0	5 254 289
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	3 455 900	0	3 455 900
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	500 000	0	500 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 955 900	0	2 955 900
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	20 047 325	0	20 047 325
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 300 000	0	1 300 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 227 000	0	1 227 000
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	485 000	0	485 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	301 373	0	301 373
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	634 761	0	634 761
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	317 433	0	317 433
199	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	3 780 567	0	3 780 567
200	Ingatlanok felújítása (K71)	30 631 780	0	30 631 780
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	21 674 208	0	21 674 208
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 961 431	0	7 961 431
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	60 267 419	0	60 267 419
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	287 182 216	0	287 182 216

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	51 934 099	0	51 934 099
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 296 120	0	35 296 120
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 670 218	0	2 670 218
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	18 521 835	0	18 521 835
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	21 192 053	0	21 192 053
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 343 520	0	2 343 520
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 054 712	0	4 054 712
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	114 820 504	0	114 820 504
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	23 937 858	0	23 937 858
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	278 932	0	278 932
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	23 392 900	0	23 392 900
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	266 026	0	266 026
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	138 758 362	0	138 758 362
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	49 500 662	0	49 500 662
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	43 125 895	0	43 125 895
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	6 374 767	0	6 374 767
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	49 500 662	0	49 500 662
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	24 250 343	0	24 250 343
110	ebből: építményadó (B34)	21 379 105	0	21 379 105
112	ebből: telekadó (B34)	2 871 238	0	2 871 238
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	64 992 554	0	64 992 554
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	64 992 554	0	64 992 554
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	64 992 554	0	64 992 554
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	2 984 218	0	2 984 218
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	15 000	0	15 000
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 975 775	0	1 975 775
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	92 227 115	0	92 227 115
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 606 148	0	10 606 148
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 376 917	0	6 376 917
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	405 909	0	405 909
198	Ellátási díjak (B405)	3 470 308	0	3 470 308
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 235 988	0	3 235 988
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	50	0	50
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	50	0	50
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	35 000	0	35 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	662 433	0	662 433
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	403 017	0	403 017
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	18 415 836	0	18 415 836
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	381 890	0	381 890
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	381 890	0	381 890
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	299 283 865	0	299 283 865

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 109 783	0	4 109 783
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	84 816 151	-84 816 151	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	88 925 934	-84 816 151	4 109 783
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	88 925 934	-84 816 151	4 109 783

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 483 156	0	76 483 156
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	76 483 156	0	76 483 156
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 540 939	0	4 540 939
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 816 151	-84 816 151	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	165 840 246	-84 816 151	81 024 095
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	165 840 246	-84 816 151	81 024 095

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 854 389	0	1 854 389
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 043 070 854	0	1 043 070 854
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 208 000	0	8 208 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	616 784 175	0	616 784 175
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 669 917 418	0	1 669 917 418
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	314 056	0	314 056
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	84 294 826	0	84 294 826
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	84 608 882	0	84 608 882
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	40 678 743	0	40 678 743
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	5 707 193	0	5 707 193
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 385 936	0	46 385 936
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	-3 051 749	0	-3 051 749
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 797 860 487	0	1 797 860 487
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 338 566 743	0	1 338 566 743
21	G/IV Felhalmozott eredmény	355 753 279	0	355 753 279
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	54 378 151	0	54 378 151
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 748 698 173	0	1 748 698 173
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	26 847 805	0	26 847 805
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	4 540 939	0	4 540 939
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 304 104	0	1 304 104
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 692 848	0	32 692 848
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 469 466	0	16 469 466
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 797 860 487	0	1 797 860 487

23. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának összevont eredménykimutatása 2020. év



K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	59 882 205	0	59 882 205
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 577 997	0	16 577 997
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	76 460 202	0	76 460 202
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	199 636 655	-84 816 151	114 820 504
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 937 858	0	23 937 858
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	62 626 527	0	62 626 527
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24 258 042	0	24 258 042
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	310 459 082	-84 816 151	225 642 931
13	10 Anyagköltség	6 908 800	0	6 908 800
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 573 321	0	41 573 321
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 482 121	0	48 482 121
18	14 Bérköltség	87 317 681	0	87 317 681
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 551 770	0	29 551 770
20	16 Bérjárulékok	17 668 859	0	17 668 859
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	134 538 310	0	134 538 310
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 150 897	0	15 150 897
23	VII Egyéb ráfordítások	133 787 762	-84 816 151	48 971 611
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	54 960 194	0	54 960 194
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	50	0	50
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	50	0	50
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	582 093	0	582 093
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	582 093	0	582 093
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-582 043	0	-582 043
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	54 378 151	0	54 378 151

24. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának vagyonkimuatatása 2020. év


Vagyonkimutatás - 2020
12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Index
1	2	3	4	5	6
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	701 669	0	1 854 389	264%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	701 669	0	1 854 389	264%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	618 314 455	0	633 704 282	102%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 089 013	0	5 089 013	100%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	359 726 525	0	402 341 855	112%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	983 129 993	0	1 041 135 150	106%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	3 208 000	0	8 208 000	256%
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	190 000	0	190 000	100%
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	18 000	0	18 000	100%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 000 000	0	8 000 000	267%
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 208 000	0	8 208 000	256%
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	601 056 432	0	616 784 175	103%
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	601 056 432	0	616 784 175	103%
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	601 056 432	0	616 784 175	103%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 588 096 094	0	1 667 981 714	105%
47	C/II/1 Forintpénztár	433 225	0	156 056	36%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	433 225	0	156 056	36%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	65 762 195	0	84 244 521	128%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	65 762 195	0	84 244 521	128%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	66 195 420	0	84 400 577	128%
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	13 125 865	100%
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	15 339 715	0	6 512 198	42%
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 968 064	0	3 553 108	60%
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 217 749	0	1 706 024	27%
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 153 902	0	1 253 066	40%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 871 700	0	10 995 720	124%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 800 188	0	10 881 946	124%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	13 874	100%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71 512	0	99 900	140%
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 750 000	0	4 750 000	100%
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 750 000	0	4 750 000	100%
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	28 961 415	0	35 383 783	122%
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	26 679 742	0	0	0%
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	515 600	0	0	0%
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	26 164 142	0	0	0%
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	26 679 742	0	0	0%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	23 039 161	0	4 987 318	22%
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	22 949 161	0	4 972 318	22%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	90 000	0	15 000	17%
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000	100%
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	500 000	0	500 000	100%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	23 589 161	0	5 537 318	23%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	79 230 318	0	40 921 101	52%
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 300 592	0	7 428 594	102%
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	7 300 592	0	7 428 594	102%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 285 145	0	-10 472 895	144%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 285 145	0	-10 472 895	144%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 447	0	-3 044 301	-19708%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	427 922	0	0	0%
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	427 922	0	0	0%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 733 965 201	0	1 790 259 091	103%
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	975 838 019	0	975 838 019	100%
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	305 942 338	0	305 942 338	100%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	55 070 411	0	55 070 411	100%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	246 250 461	0	360 202 972	146%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	113 952 511	0	53 521 814	47%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 697 053 740	0	1 750 575 554	103%
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 346 489	0	0	0%
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 905 542	0	19 655	1%
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	39 171	0	0	0%
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	3 480 491	0	1 025	0%
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 948 185	0	26 825 149	386%
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	14 719 878	0	26 845 829	182%
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	4 109 783	0	4 540 939	110%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 109 783	0	4 540 939	110%
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	4 109 783	0	4 540 939	110%
234	H/III/1 Kapott előlegek	14 002 563	0	234 763	2%
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 875	0	4 875	100%
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	255 365	0	237 566	93%
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	744 980	#ZÉRÓOSZTÓ
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	14 262 803	0	1 222 184	9%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 092 464	0	32 608 952	99%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 818 997	0	7 074 585	185%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 818 997	0	7 074 585	185%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 733 965 201	0	1 790 259 091	103%

25. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának maradványkimutatása 2020. év



		ÁPORKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	ÁPORKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÁPORKAI NYITNIKÉK ÓVODA	ÖSSZESEN
#	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg
1	2	3	3	3	4
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	298 808 698	475 167	34 301 290	333 585 155
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	201 229 770	51 651 156		252 880 926
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	97 578 928	-51 175 989	-34 301 290	12 101 649
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 062 717	51 379 013	34 398 516	165 840 246
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	88 925 934			88 925 934
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-8 863 217	51 379 013	34 398 516	76 914 312
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	88 715 711	203 024	97 226	89 015 961
15	C) Összes maradvány (=A+B)	88 715 711	203 024	97 226	89 015 961
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	88 715 711	203 024	97 226	89 015 961

26. melléklet

Áporka Község Önkormányzatának elszámolása a normatívákkal 2020. évben



11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	1 682 556
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	2 079 430
09	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	536 657
10	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	54 218
12	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	515 710
16	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával	2 198 266
17	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	53 616 571
18	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	2
19	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 14. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	13 412
21	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	33 414
22	Önkormányzat által fizetendő kamat (19+20+21). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára	46 826
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	4 352 861
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	4 352 861
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	4 399 687

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	51 113 109	0	0	51 113 109	0	207 573 767	51 113 109	0	0	0	0	0	0	0	0	195 250	195 250	195 250
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	32 001 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	6 106 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	34 832 200	-563 770	-1 108 060	33 238 930	78 560	32 885 814	32 885 814	0	274 556	0	0	0	0	0	0	2 135 750	2 095 900	0
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	18 784 371	-2 965 647	1 974 471	16 385 195	-1 408 000	18 550 398	16 385 195	0	1 408 000	0	0	0	0	0	0	728 640	784 960	784 960
12	Összesen (=1+…+11)	104 729 680	-3 529 417	866 411	100 737 234	-1 329 440	297 117 763	100 384 118	0	1 682 556	0	0	0	0	0	0	3 059 640	3 076 110	980 210


11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
71	16. cím Bölcsődei fejlesztési program	50 000 000	901 840	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105)	50 000 000	901 840	0

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	256 200	256 200	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 616 000	2 079 343	0	536 657
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
08	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2 955 900	2 955 900	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	838 200	838 200	0	0
15	3. melléklet I.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	260 612	260 612	0	0
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	369 540	369 540	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	54 218	0	0	54 218
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)	4 478 470	4 424 252	0	54 218
33	23. cím Kiegészítő támogatás	3 603 160	1 523 730	0	2 079 430
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33)	12 753 830	10 083 525	0	2 670 305

Az önkormányzati rendeletet az Áporka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 24. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 15. napjával.

Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról

Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról1

Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról¹