Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 21- 2023. 02. 14Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról
Áporka Községi Önkormányzat Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a képviselő-testület hatáskörében a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Áporka Község Önkormányzatára és az általa irányított költségvetési szerveire.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet végrehajtását
- a) 378 871 415 Ft bevételi főösszeggel,
- b) 290 155 704 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá,
- c) az intézményi finanszírozás összege : 84 816 151 Ft.
2. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi összesített bevételeit és kiadásait mérlegszintű tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait a rendelet 2–12. melléklete tartalmazza.
(3) A 13–15. melléklet tartalmazza az Áporkai Nyitnikék Óvoda és a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi adatait.
(4) A 16. melléklet az Önkormányzat, az Áporkai Nyitnikék Óvoda és a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét tartalmazza.
(5) A 17. melléklet tartalmazza az Önkormányzat, az Áporkai Nyitnikék Óvoda és a Közös Önkormányzati Hivatal létszám-adatait 2020. évben.
(6) A 18. melléklet tartalmazza a 2020 évi közvetett támogatások összegét.
(7) A 19. melléklet tartalmazza a 2020 évi adósságot keletkeztető ügyleteket.
(8) A 20. melléklet tartalmazza a 2020 évi hosszú lejáratú kötelezettségeket.
(9) A 21. melléklet a saját tulajdonú cégnek átadott pénzeszközök levezetését 2020 évben.
(10) A 22. melléklet a Konszolidált Mérleget 2020. évre vonatkozóan.
(11) A 23. melléklet a Konszolidált Eredmény-kimutatást 2020. évre vonatkozóan.
(12) A 24. melléklet tartalmazza a 2020. évi Vagyonkimutatást.
(13) A 25. melléklet tartalmazza a 2020. évi Önkormányzati maradvány levezetését. A képviselő-testület az Önkormányzat maradványát 89 015 961.-Ft-ban határozza meg, melyet teljes egészében a 2020. évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére fordít.
(14) A 26. melléklet 2020. évi normatíva elszámolásainak kimutatásait tartalmazza.
3. § A képviselőtestület az 2. § (14) bekezdésben foglalt mellékletei alapján az éves költségvetési törvényben megállapított tervezethez viszonyítva a 2020.évi kiegészítő támogatás fel nem használt része, a szociális feladatok ellátására kapott támogatások fel nem használt része, valamint az óvodai nevelés ellátása jogcímén igénybe vett és a tényleges feladatmutató alapján járó állami hozzájárulás alapján az önkormányzat által visszafizetendő összeg 4 399 687 Ft.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 2. § (9)-(11) bekezdéseiben foglalt mellékletei alapján elfogadja és a mérleg szerinti főösszeget (eszközök, források) 1 790 259 091 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredményét a 2. § 10) bekezdésében foglalt melléklete alapján elfogadja 54 378 151 Ft-ban állapítja meg.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi alaptevékenység maradványát 88 715 711 Ft-ban, az Áporkai Nyitnikék Óvoda maradványát 97 226 Ft-ban, a Közös Önkormányzati Hivatal maradványát 203 024 Ft-ban állapítja és a rendelet 2. § 4) és 6) foglalt melléklet alapján jóváhagyja.
6. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.
Mészáros Károly | Csehovics Erika Éva |
1. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának 2020. évi összesített intézményi szintű mérlege
Költségvetési bevételek | Költségvetési kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat száma | Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Áporkai Nyitnikék Óvoda | Mindösszesen | Rovat megnevezése | Rovat száma | Áporka Község Önkormányzata | Közös Önkormányzati Hivatal | Áporkai Nyitnikék Óvoda | Mindösszesen | |||||||||||||||||||||||||
2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítési adat 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítési adat 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítési adat 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítési adat 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítési adat 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | 2019.07. havi módoítás | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítési adat 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítési adat 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítési adat 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 109 401 880 | 114 820 504 | 114 820 504 | 100% | 109 401 880 | 114 820 504 | 114 820 504 | 100% | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K1 | 51 146 623 | 57 253 296 | 45 100 736 | 79% | 47 674 038 | 48 074 038 | 40 967 606 | 85% | 27 037 000 | 31 726 802 | 26 417 469 | 83% | 125 857 661 | 137 054 136 | 112 485 811 | 82% | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 937 858 | 96% | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 937 858 | 96% | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 243 779 | 8 243 779 | 6 243 813 | 76% | 8 000 000 | 8 000 000 | 6 613 865 | 83% | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 300 478 | 86% | 21 243 779 | 21 243 779 | 17 158 156 | 81% | |||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B11+B16 | 134 401 880 | 139 820 504 | 138 758 362 | 99% | 0 | 0 | 0 | 134 401 880 | 139 820 504 | 138 758 362 | 99% | Dologi kiadások | K3 | 61 748 947 | 73 114 471 | 64 749 255 | 89% | 6 195 000 | 6 686 097 | 3 847 435 | 58% | 4 205 000 | 4 281 200 | 3 583 343 | 84% | 72 148 947 | 84 081 768 | 72 180 033 | 86% | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 34 060 270 | 74 494 103 | 49 500 662 | 66% | 34 060 270 | 74 494 103 | 49 500 662 | 66% | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | K4 | 2 616 000 | 3 454 200 | 1 262 905 | 37% | 2 616 000 | 3 454 200 | 1 262 905 | 37% | |||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek mindösszesen: | B3 | 88 101 000 | 93 373 052 | 92 212 115 | 99% | 0 | 15 000 | 15 000 | 100% | 88 101 000 | 93 388 052 | 92 227 115 | 99% | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 16 457 870 | 22 960 465 | 20 047 325 | 87% | 16 457 870 | 22 960 465 | 20 047 325 | 87% | |||||||||||||
Működési bevételek mindösszesen | B4 | 21 500 000 | 22 231 010 | 17 955 669 | 81% | 0 | 460 167 | 460 167 | 100% | 0 | 21 500 000 | 22 691 177 | 18 415 836 | 81% | Beruházások | K6 | 70 320 800 | 34 374 443 | 3 558 317 | 10% | 0 | 222 250 | 222 250 | 100% | 76 200 | 0 | 0 | 0% | 70 397 000 | 34 596 693 | 3 780 567 | 11% | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 4 784 000 | 381 890 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | B6 | 0 | 4 784 000 | 0 | 100% | 0 | 4 784 000 | 0 | Felújítások | K7 | 57 949 161 | 135 200 007 | 60 267 419 | 45% | 57 949 161 | 135 200 007 | 60 267 419 | 45% | ||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek | (B1-B7) | 278 063 150 | 339 486 669 | 298 808 698 | 81% | 0 | 475 167 | 475 167 | 100% | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ | 278 063 150 | 335 177 836 | 298 901 975 | 89% | Költségvetési kiadások | 268 483 180 | 334 600 661 | 201 229 770 | 60% | 61 869 038 | 62 982 385 | 51 651 156 | 82% | 36 318 200 | 41 008 002 | 34 301 290 | 84% | 366 670 418 | 438 591 048 | 287 182 216 | 65% | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | (B8131) | 65 146 679 | 75 521 778 | 75 521 778 | 100% | 0 | 638 180 | 637 918 | 100% | 88 730 | 323 460 | 323 460 | 100% | 75 610 508 | 76 483 418 | 76 483 156 | 100% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Maradvány igénybevétele | (B813) | 65 146 679 | 75 521 778 | 75 521 778 | 100% | 0 | 638 180 | 637 918 | 100% | 88 730 | 323 460 | 323 460 | 100% | 75 610 508 | 76 483 418 | 76 483 156 | 100% | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 109 783 | 4 109 783 | 4 109 783 | 100% | 4 109 783 | 4 109 783 | 4 109 783 | 100% | |||||||||
Megelőlegezés | B814 | 0 | 4 540 939 | 4 540 939 | 100% | 4 540 939 | 4 540 939 | 4 540 939 | 100% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás B816 | B816 | 61 869 038 | 61 869 038 | 50 741 095 | 82% | 36 229 470 | 40 684 542 | 34 075 056 | 84% | 98 098 508 | 95 944 094 | 84 816 151 | 88% | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 98 098 508 | 102 553 580 | 84 816 151 | 83% | 98 098 508 | 102 553 580 | 84 816 151 | 83% | |||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | (B81) | 95 146 679 | 110 062 717 | 80 062 717 | 73% | 61 869 038 | 62 507 218 | 51 379 013 | 82% | 36 318 200 | 41 008 002 | 34 398 516 | 84% | 208 249 955 | 206 968 451 | 165 840 246 | 80% | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 104 726 649 | 110 164 725 | 88 925 934 | 81% | 104 726 649 | 110 164 725 | 88 925 934 | 81% | |||||||||
Finanszírozási bevételek | (B8) | 95 146 679 | 110 062 717 | 80 062 717 | 73% | 61 869 038 | 62 507 218 | 51 379 013 | 82% | 36 318 200 | 41 008 002 | 34 398 516 | 84% | 208 249 955 | 206 968 451 | 165 840 246 | 80% | Finanszírozási kiadások | K9 | 104 726 649 | 110 164 725 | 88 925 934 | 81% | 104 726 649 | 110 164 725 | 88 925 934 | 81% | |||||||||
Konszolidálás | Konszolidálás | -93 182 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konszolidált finanszírozási bevétel | Finanszírozási kiadás konszolidált | -4 256 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen bevétel: | 373 209 829 | 449 549 386 | 378 871 415 | 84% | 61 869 038 | 62 982 385 | 51 854 180 | 82% | 36 318 200 | 41 008 002 | 34 398 516 | 84% | 486 313 105 | 542 146 287 | 464 742 221 | 86% | Mindösszesen kiadás: | 373 209 829 | 444 765 386 | 290 155 704 | 65% | 61 869 038 | 62 982 385 | 51 651 156 | 82% | 36 318 200 | 41 008 002 | 34 301 290 | 84% | 471 397 067 | 548 755 773 | 376 108 150 | 69% |
2. melléklet
Áporka Község Önkormányzatát megillető 2020. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök
Támogatási forma | Támogatás megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítési adat 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | |
I. | Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111) | 51 369 309 | 51 934 099 | 51 934 099 | 100% | |
II. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112): | 34 832 200 | 35 296 120 | 35 296 120 | 100% | |
III | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása összesen (B113) | 21 400 371 | 21 192 053 | 21 192 053 | 100% | |
IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114) | 1 800 000 | 2 343 520 | 2 343 520 | 100% | |
V. | Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115) | - | 4 054 712 | 4 054 712 | 100% | |
VI. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B116) | - | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 109 401 880 | 114 820 504 | 114 820 504 | 100% | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 937 858 | 96% | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 23 392 900 | |||||
ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 278 932 | |||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 266 026 | |||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 109 401 880 | 114 820 504 | 138 758 362 | 121% | ||
B21 | felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
B25 | egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 34 060 270 | 74 494 103 | 49 500 662 | 66% | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 34 060 270 | 74 494 103 | 49 500 662 |
3. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának 2020. évi közhatalmi bevételei
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi előirányzat eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 25 818 000 | 25 818 000 | 24 250 343 | 94% |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 53 199 000 | 64 992 554 | 64 992 554 | 100% |
Gépjárműadók | B354 | 7 084 000 | 36 289 | 0 | 0% |
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen | B35 | 60 283 000 | 65 028 843 | 64 992 554 | 100% |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 000 000 | 2 526 209 | 2 969 218 | 118% |
Közhatalmi bevételek mindösszesen: | B3 | 88 101 000 HUF | 93 373 052 HUF | 92 212 115 HUF | 99% |
4. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának 2020. évi működési bevételei
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi előirányzat eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban |
szolgáltatások ellenértéke (fogl.eü,terem,föld,lakbér,közterület) | B402 | 14 000 000 | 13 800 000 | 10 606 148 | 77% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 457 806 | 405 909 | 89% |
Ellátási díjak | B405 | 4 400 000 | 4 400 000 | 3 470 308 | 79% |
kamatbevételek | B408 | 0 | 50 | 50 | 100% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 100 000 | 3 335 888 | 3 235 988 | 97% |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 35 000 | 35 000 | 100% |
egyév működési bevételek, költségek visszatéritései | B411 | 0 | 202 266 | 202 266 | 100% |
működési bevételek | B4 | 21 500 000 HUF | 22 231 010 HUF | 17 955 669 HUF |
5. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának 2020. évi COFOG bontás szerinti BEVÉTEL kimutatása
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | |||||||||||||||||
# | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 51 934 099 | 0 | 0 | 51 934 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 35 296 120 | 0 | 0 | 35 296 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 2 670 218 | 0 | 0 | 2 670 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 18 521 835 | 0 | 0 | 18 521 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 21 192 053 | 0 | 0 | 21 192 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 343 520 | 0 | 0 | 2 343 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 4 054 712 | 0 | 0 | 4 054 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 114 820 504 | 0 | 0 | 114 820 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 23 937 858 | 0 | 0 | 278 932 | 0 | 16 855 | 249 171 | 0 | 0 | 18 287 200 | 0 | 4 995 300 | 110 400 | 0 | 0 | 0 |
35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 278 932 | 0 | 0 | 278 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 23 392 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 287 200 | 0 | 4 995 300 | 110 400 | 0 | 0 | 0 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 266 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 855 | 249 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 138 758 362 | 0 | 0 | 115 099 436 | 0 | 16 855 | 249 171 | 0 | 0 | 18 287 200 | 0 | 4 995 300 | 110 400 | 0 | 0 | 0 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 49 500 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 024 487 | 35 476 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 43 125 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 649 720 | 35 476 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 6 374 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 374 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 49 500 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 024 487 | 35 476 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 24 250 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 250 343 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 21 379 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 379 105 |
112 | ebből: telekadó (B34) | 2 871 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 871 238 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 64 992 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 992 554 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 64 992 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 992 554 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 64 992 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 992 554 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 2 969 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 969 218 |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 1 975 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 975 775 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 92 212 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 212 115 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 10 606 148 | 395 625 | 7 265 617 | 9 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 879 000 | 0 | 0 | 56 004 | 0 | 0 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 6 376 917 | 1 924 | 6 309 087 | 9 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 004 | 0 | 0 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 405 909 | 0 | 404 142 | 1 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 3 470 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 470 308 | 0 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 235 988 | 106 818 | 2 173 941 | 3 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 121 | 936 957 | 0 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 202 266 | 160 000 | 42 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 17 955 669 | 662 493 | 9 920 966 | 14 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 879 000 | 0 | 0 | 71 125 | 4 407 265 | 0 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 381 890 | 0 | 381 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 381 890 | 0 | 381 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 298 808 698 | 662 493 | 10 302 856 | 115 114 256 | 0 | 16 855 | 249 171 | 14 024 487 | 35 476 175 | 18 287 200 | 2 879 000 | 4 995 300 | 110 400 | 71 125 | 4 407 265 | 92 212 115 |
294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 75 521 778 | 0 | 0 | 0 | 75 521 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 75 521 778 | 0 | 0 | 0 | 75 521 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 4 540 939 | 0 | 0 | 4 540 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 80 062 717 | 0 | 0 | 4 540 939 | 75 521 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 80 062 717 | 0 | 0 | 4 540 939 | 75 521 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 378 871 415 | 662 493 | 10 302 856 | 119 655 195 | 75 521 778 | 16 855 | 249 171 | 14 024 487 | 35 476 175 | 18 287 200 | 2 879 000 | 4 995 300 | 110 400 | 71 125 | 4 407 265 | 92 212 115 |
6. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi személyi jellegű ráfordításainak táblázata
Áporka, Önkormányzati Hivatal: | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi előirányzat eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 19 765 800 | 21 097 359 | 17 747 784 | 84% | |||
Céljuttatás, projekt prémium | K1103 | 500 000 | 500 000 | 40 000 | 8% | |||
Végkielégítés | K1105 | |||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 3 977 114 | 3 971 489 | 100% | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 600 000 | 902 450 | 434 783 | 48% | |||
ruházati költségtérítés | K1108 | 452 000 | 0 | 0 | ||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | |||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 48 000 | 96 000 | 28 000 | 29% | |||
Egyéb személyi jellegű ráfordítások | K1113 | 2 670 000 | 2 819 550 | 2 815 855 | 100% | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 24 035 800 Ft | 29 392 473 Ft | 25 037 911 Ft | 85% | |||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 14 044 823 | 14 044 823 | 11 293 076 | 80% | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 12 366 000 | 12 366 000 | 8 154 673 | 66% | |||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 700 000 | 1 450 000 | 615 076 | 42% | |||
Külső személyi juttatások | K12 | 27 110 823 Ft | 27 860 823 Ft | 20 062 825 Ft | 72% | |||
Személyi juttatások | K1 | 51 146 623 Ft | 57 253 296 Ft | 45 100 736 Ft | 79% | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 243 779 Ft | 8 243 779 Ft | 6 243 813 Ft | 76% | |||
Közös Önkormányzati Hivatal: | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi előirányzat eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 36 876 185 | 36 487 185 | 34 003 885 | 93% | |||
Céljuttatás, projekt prémium | K1103 | 4 434 285 | 5 634 285 | 2 684 400 | 48% | |||
Végkielégítés | K1105 | |||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | |||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 750 500 | 3 087 568 | 2 275 502 | 74% | |||
ruházati költségtérítés | K1108 | 1 337 068 | 0 | 0 | 0% | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 545 000 Ft | 545 000 Ft | 529 455 | ||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 111 000 | 500 000 | 283 460 | 57% | |||
Egyéb személyi jellegű ráfordítások | K1113 | 720 000 | 1 120 000 | 953 769 | 85% | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 45 774 038 Ft | 47 374 038 Ft | 40 730 471 Ft | 86% | |||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | |||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 700 000 | 700 000 | 237 135 | 34% | |||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 200 000 | 0 | 0% | ||||
Külső személyi juttatások | K12 | 1 900 000 | 700 000 | 237 135 | 34% | |||
Személyi juttatások | K1 | 47 674 038 | 48 074 038 | 40 967 606 | 85% | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 000 000 | 8 000 000 | 6 613 865 | 83% | |||
Áporkai Nyitnikék Óvoda: | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi előirányzat eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 24 505 000 | 28 310 072 | 24 429 683 | 86% | |||
Céljuttatás, projekt prémium | K1103 | 445 000 | 445 000 | 0 | 0% | |||
Végkielégítés | K1105 | |||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 1 234 000 | 1 234 000 | 1 233 225 | 100% | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 558 000 | 792 730 | 500 872 | 63% | |||
ruházati költségtérítés | K1108 | |||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 123 000 | 123 000 | 33 900 | 28% | |||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 96 000 | 296 000 | 76 470 | 26% | |||
Egyéb személyi jellegű ráfordítások | K1113 | 76 000 | 526 000 | 143 319 | 27% | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 27 037 000 Ft | 31 726 802 Ft | 26 417 469 Ft | 83% | |||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | |||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | |||||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | |||||||
Külső személyi juttatások | K12 | |||||||
Személyi juttatások | K1 | 27 037 000 Ft | 31 726 802 Ft | 26 417 469 Ft | 83% | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 300 478 | 86% |
7. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának 2020. évi dologi kiadás táblázata összesítve és cofogonként
Áporka Község Önkormányzat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 700 000 | 230 000 | 228 833 | 99% | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 228 833 | 180 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 286 | 0 | 0 | 0 | 1 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 500 000 | 6 867 235 | 6 144 062 | 89% | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 144 062 | 637 903 | 90 000 | 992 660 | 0 | 0 | 4 803 | 0 | 0 | 0 | 934 259 | 257 421 | 185 779 | 0 | 294 193 | 0 | 793 180 | 136 549 | 0 | 9 613 | 132 906 | 0 | 10 339 | 11 708 | 734 511 | 918 238 | |
Árubeszerzés | K313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 6 200 000 HUF | 7 097 235 HUF | 6 372 895 HUF | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 372 895 | 817 915 | 90 000 | 992 660 | 0 | 0 | 4 803 | 0 | 0 | 0 | 934 259 | 257 421 | 233 065 | 0 | 294 193 | 0 | 794 715 | 136 549 | 0 | 9 613 | 132 906 | 0 | 10 339 | 11 708 | 734 511 | 918 238 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 792 000 | 2 292 000 | 2 281 873 | 100% | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 281 873 | 1 331 400 | 0 | 757 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 52 500 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 600 000 | 400 000 | 355 676 | 89% | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 355 676 | 302 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 392 000 HUF | 2 692 000 HUF | 2 637 549 HUF | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 637 549 | 1 633 880 | 0 | 757 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 319 | 0 | 0 | 52 500 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 21 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 6 630 000 | 7 350 612 | 6 401 605 | 87% | Közüzemi díjak (K331) | 6 401 605 | 7 599 | 19 552 | 987 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 541 821 | 0 | 519 422 | 522 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 786 905 | 0 | 16 766 | 0 | 0 | 0 | |
Vásárolt élelmezés | K332 | 14 000 000 | 12 623 310 | 11 592 219 | 92% | Vásárolt élelmezés (K332) | 11 592 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 592 219 | 0 | |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 560 000 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 150 000 | 650 000 | 636 717 | 98% | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 636 717 | 10 000 | 0 | 548 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 11 140 | 0 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3 110 000 | 4 420 008 | 4 040 008 | 91% | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 040 008 | 1 112 808 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 200 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 10 526 947 | 11 941 152 | 11 825 456 | 99% | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 11 825 456 | 2 882 866 | 144 500 | 847 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 977 | 0 | 3 612 022 | 2 147 822 | 114 621 | 0 | 0 | 0 | 1 559 | 65 000 | 0 | 0 | 1 253 550 | 0 | 110 000 | 0 | 3 400 | 154 000 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 37 976 947 HUF | 36 985 082 HUF | 34 496 005 HUF | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 34 496 005 | 4 013 273 | 164 052 | 2 883 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 977 | 2 541 821 | 3 612 022 | 2 667 244 | 720 824 | 2 400 000 | 0 | 0 | 1 559 | 65 000 | 0 | 0 | 3 040 455 | 0 | 136 766 | 0 | 11 606 759 | 154 000 | ||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 000 000 | 522 001 | 493 788 | 95% | Kiküldetések kiadásai (K341) | 493 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 033 | 0 | 0 | 0 | 57 515 | 0 | 0 | 0 | 97 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 160 000 | 160 000 | 100% | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 000 000 HUF | 682 001 HUF | 653 788 HUF | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 653 788 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 033 | 0 | 0 | 0 | 57 515 | 0 | 0 | 0 | 97 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9 840 000 | 10 564 152 | 9 399 931 | 89% | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 399 931 | 864 541 | 68 588 | 769 480 | 0 | 0 | 1 297 | 0 | 132 024 | 612 887 | 1 165 440 | 706 445 | 236 773 | 0 | 79 431 | 14 175 | 207 445 | 54 418 | 0 | 2 382 | 802 899 | 0 | 39 718 | 3 162 | 3 256 426 | 382 400 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 880 000 | 14 103 626 | 10 403 626 | 74% | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 10 403 626 | 76 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 327 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamatkiadások | K353 | 760 000 | 745 575 | 582 093 | 78% | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 582 093 | 11 667 | 0 | 550 | 569 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 700 000 | 244 800 | 203 368 | 83% | Egyéb dologi kiadások (K355) | 203 368 | 145 940 | 0 | 12 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 938 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 460 | 0 | 0 | 0 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 13 180 000 | 25 658 153 | 20 589 018 | 80% | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 20 589 018 | 1 098 774 | 68 588 | 782 229 | 569 876 | 0 | 1 297 | 10 327 000 | 132 024 | 612 887 | 1 165 440 | 748 383 | 237 603 | 0 | 79 431 | 14 175 | 207 445 | 54 419 | 0 | 2 382 | 802 899 | 0 | 42 178 | 3 162 | 3 256 426 | 382 400 | |
Dologi kiadások | K3 | 61 748 947 | 73 114 471 | 64 749 255 | 89% | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 64 749 255 | 7 723 842 | 322 640 | 5 416 115 | 569 876 | 0 | 6 100 | 10 327 000 | 621 001 | 3 154 708 | 5 711 721 | 3 673 048 | 1 666 844 | 2 400 000 | 373 624 | 66 675 | 1 096 234 | 255 968 | 0 | 11 995 | 4 095 377 | 0 | 189 283 | 14 870 | 15 597 696 | 1 454 638 | |
Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||||||||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 350 000 | 350 000 | 176 691 | 50% | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 176 691 | 176 691 | |||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 70 000 | 218 150 | 94 536 | 43% | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 94 536 | 94 536 | |||||||||||||||||||||||||
Árubeszerzés | K313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 420 000 | 568 150 | 271 227 | 48% | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 271 227 | 271 227 | |||||||||||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 100 000 | 1 100 000 | 606 400 | 55% | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 606 400 | 606 400 | |||||||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 80 000 | 80 000 | 71 467 | 89% | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 71 467 | 71 467 | |||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 180 000 | 1 180 000 | 677 867 | 57% | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 677 867 | 677 867 | |||||||||||||||||||||||||
Közüzemi díjak | K331 | 850 000 | 1 087 558 | 786 631 | 72% | Közüzemi díjak (K331) | 786 631 | 786 631 | |||||||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 825 000 | 1 655 767 | 1 429 535 | 86% | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 429 535 | 1 429 535 | |||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 310 000 | 548 180 | 140 333 | 26% | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 140 333 | 140 333 | |||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 985 000 | 3 291 505 | 2 356 499 | 72% | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 2 356 499 | 2 356 499 | |||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 950 000 | 209 032 | 22% | Kiküldetések kiadásai (K341) | 209 032 | 209 032 | |||||||||||||||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | - | 950 000 | 209 032 | 22% | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 209 032 | 209 032 | |||||||||||||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 650 000 | 650 000 | 332 810 | 51% | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 332 810 | 332 810 | |||||||||||||||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatkiadások | K353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 650 000 | 650 000 | 332 810 | 51% | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 332 810 | 332 810 | |||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások | K3 | 5 235 000 HUF | 6 639 655 HUF | 3 847 435 HUF | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 3 847 435 | 3 847 435 | ||||||||||||||||||||||||||
Áporkai Nyitnikék Óvoda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban | Megnevezés | Összesen | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | ||||||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 73 544 | 69 855 | 95% | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 69 855 | 0 | 57 855 | 12 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 940 000 | 985 000 | 892 504 | 91% | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 892 504 | 33 032 | 159 422 | 185 660 | 514 390 | ||||||||||||||||||||||
Árubeszerzés | K313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 990 000 | 1 058 544 | 962 359 | 91% | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 962 359 | 33 032 | 217 277 | 197 660 | 514 390 | ||||||||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 35 000 | 35 000 | 22 996 | 66% | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 22 996 | 0 | 0 | 22 996 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 35 000 | 35 000 | 22 996 | 66% | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 22 996 | 0 | 0 | 22 996 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Közüzemi díjak | K331 | 1 355 000 | 1 415 456 | 1 193 260 | 84% | Közüzemi díjak (K331) | 1 193 260 | 21 739 | 35 989 | 1 135 532 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 635 000 | 520 000 | 520 000 | 100% | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 310 000 | 256 000 | 64 000 | 25% | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 64 000 | 0 | 64 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 155 000 | 169 000 | 126 659 | 75% | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 126 659 | 0 | 0 | 112 659 | 14 000 | ||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 455 000 | 2 360 456 | 1 903 919 | 81% | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 903 919 | 21 739 | 99 989 | 1 768 191 | 14 000 | ||||||||||||||||||||||
Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 700 000 | 772 200 | 694 002 | 90% | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 694 002 | 14 788 | 29 912 | 508 527 | 140 775 | ||||||||||||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatkiadások | K353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 40 000 | 67 | 0% | Egyéb dologi kiadások (K355) | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 710 000 | 812 200 | 694 069 | 85% | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 694 069 | 14 788 | 29 912 | 508 594 | 140 775 | ||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások | K3 | 4 190 000 | 4 266 200 | 3 583 343 | 84% | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 3 583 343 | 69 559 | 347 178 | 2 497 441 | 669 165 |
8. melléklet
Áporka Község Önkormányzat 2020.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként
Sorszám | Jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban | Megnevezés | Összesen | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
4.1.1. | Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48) | 2 616 000 | 3 454 200 | 1 262 905 | 37% | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 1 262 905 | 1 262 905 | |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 1 252 905 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 1 252 905 | 1 252 905 | |||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 10 000 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 10 000 | 10 000 | |||||
Összesen: | 2 616 000 Ft | 3 454 200 Ft | 1 262 905 | 37% | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 1 262 905 | 1 262 905 |
9. melléklet
Áporka Község Önkormányzat 2020.évi átadott pénzeszközök jogcímenként
Sorszám | Jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban |
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 3 312 950 Ft | 3 455 900 Ft | 3 455 900 Ft | 100% |
DPMV ZRt. | 2 955 900 | ||||
Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve Köztestülete | 200 000 | ||||
Áporkai Polgárőr Egyesület | 300 000 | ||||
2. | Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506) | 311 600 Ft | 5 379 633 Ft | 5 354 289 Ft | 100% |
Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás | 5 141 089 | ||||
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram | 100 000 | ||||
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület | 50 000 | ||||
RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás | 63 200 | ||||
3 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 10 833 320 Ft | 11 398 895 Ft | 11 237 136 Ft | 99% |
4. | Tartalék (K513) | 2 000 000 Ft | 1 718 957 Ft | - Ft | 0% |
Mindösszesen K5 | 16 457 870 Ft | 21 953 385 Ft | 20 047 325 Ft |
10. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának beruházási és felújításai tábla 2020. év
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 500 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 100% |
_Településarculati kézikönyv munkaközi anyag | 1 000 000 | ||||
_Településképi rendelet tervezete | 300 000 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 54 076 300 | 30 969 499 | 1 227 000 | |
(035/83 hrsz) | 485 000 | ||||
_Ábrahám és Társa Építő Bt.(Minibölcs. Terv) | 592 000 | ||||
(Mininbölcsöde konyha) | 150 000 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 200 000 | 200 000 | 126 373 | |
szekrények (informatika) | 86 031 | ||||
Informatikai berendezések | 40 342 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 500 000 | 1 634 761 | 634 761 | 39% |
Jelzőtáblák oszloppal | 60 660 | ||||
2 db rackszekrény | 63 850 | ||||
Faoszlopos mérőhely kiépítése | 185 500 | ||||
csőventilátor Közösségi ház | 13 386 | ||||
Jelzőtáblák oszloppal | 37 320 | ||||
kompresszor | 55 000 | ||||
sarokcsiszoló | 10 157 | ||||
APC Back-UPS BX1400UI 1400VA szünetmentes tápegység USB | 41 488 | ||||
Jelzőtáblák oszloppal | 74 640 | ||||
Jelzőtáblák oszloppal | 92 760 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 15 044 500 | 270 183 | 270 183 | 100% |
Beruházások | K6 | 70 320 800 | 34 374 443 | 3 558 317 | 10% |
Ingatlanok felújítása | K71 | 27 559 008 | 45 415 571 | 30 631 780 | 67% |
Közösségi épület felújításának, átépítésének (Áporka Petőfi | 450 000 | ||||
MFP-ÖTU/2019 pályázat kivitelezési projekthez | 25 527 680 | ||||
Temető fejlesztés MFP-FFT/2019 | 4 654 100 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 22 949 161 | 71 377 449 | 21 674 208 | |
Dunavarsány szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEHOP-2.2 | 21 674 208 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 440 992 | 18 406 987 | 7 961 431 | 43% |
Felújítások | K7 | 57 949 161 | 135 200 007 | 60 267 419 | 45% |
11. melléklet
2010. évi maradvány, hitel felvétel és törlesztések levezetése
07/A - Maradványkimutatás | ||||||||
Megnevezés | Rovat | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban | Megnevezés | Összeg | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 1 718 358 | 3 501 362 | 0 | 0% | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 298 808 698 | |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | K911 | 1 718 358 | 3 501 362 | 0 | 0% | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 201 229 770 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 109 783 | 4 109 783 | 4 109 783 | 100% | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 97 578 928 | |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 98 098 508 | 102 553 580 | 84 816 151 | 83% | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 80 062 717 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | K91 | 104 726 649 | 110 164 725 | 88 925 934 | 81% | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 88 925 934 | |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | K9 | 104 726 649 | 110 164 725 | 88 925 934 | 81% | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -8 863 217 | |
2019. évi megelőlegezés | B814 | 0 | 4 540 939 | 4 540 939 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 88 715 711 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | B8131 | 65 146 679 | 75 521 778 | 75 521 778 |
12. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai COFOG szerinti bontásban
# | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 17 747 784 | 563 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 375 | 0 | 0 | 0 | 312 450 | 1 880 000 | 6 404 692 | 0 | 0 | 0 | 2 427 500 | 0 | 0 | 0 | 2 511 600 | 0 | 0 | 0 | 3 502 667 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 971 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 971 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 434 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 174 | 226 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 174 | 0 | 0 | 0 | 104 348 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 2 815 855 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 904 | 0 | 0 | 0 | 1 429 153 | 77 000 | 365 350 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 150 429 | 0 | 0 | 0 | 247 019 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 25 037 911 | 576 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 279 | 0 | 0 | 0 | 1 741 603 | 2 009 174 | 10 974 618 | 0 | 0 | 0 | 2 934 500 | 0 | 0 | 0 | 2 714 203 | 0 | 0 | 0 | 3 908 034 | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 11 293 076 | 10 377 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 8 154 673 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 587 | 80 000 | 6 964 905 | 0 | 0 | 0 | 72 525 | 0 | 572 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 615 076 | 612 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 20 062 825 | 11 212 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 587 | 80 000 | 6 964 905 | 0 | 0 | 0 | 72 525 | 0 | 572 656 | 0 | 917 983 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 45 100 736 | 11 788 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 279 | 0 | 0 | 0 | 1 924 190 | 2 089 174 | 17 939 523 | 0 | 0 | 0 | 3 007 025 | 0 | 572 656 | 0 | 3 632 186 | 0 | 0 | 0 | 3 968 034 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 6 243 813 | 1 902 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 233 | 0 | 0 | 0 | 294 905 | 344 354 | 1 797 580 | 0 | 0 | 0 | 492 312 | 0 | 79 884 | 0 | 609 762 | 0 | 0 | 0 | 655 721 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 080 136 | 1 856 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 425 | 0 | 0 | 0 | 294 905 | 336 528 | 1 763 667 | 0 | 0 | 0 | 492 312 | 0 | 79 884 | 0 | 601 936 | 0 | 0 | 0 | 640 069 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 163 677 | 45 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 826 | 33 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 826 | 0 | 0 | 0 | 15 652 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 228 833 | 180 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 286 | 0 | 0 | 0 | 1 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 144 062 | 637 903 | 90 000 | 992 660 | 0 | 0 | 4 803 | 0 | 0 | 0 | 934 259 | 257 421 | 185 779 | 0 | 294 193 | 0 | 793 180 | 136 549 | 0 | 9 613 | 132 906 | 0 | 10 339 | 11 708 | 734 511 | 918 238 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 372 895 | 817 915 | 90 000 | 992 660 | 0 | 0 | 4 803 | 0 | 0 | 0 | 934 259 | 257 421 | 233 065 | 0 | 294 193 | 0 | 794 715 | 136 549 | 0 | 9 613 | 132 906 | 0 | 10 339 | 11 708 | 734 511 | 918 238 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 281 873 | 1 331 400 | 0 | 757 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 52 500 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 355 676 | 302 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 637 549 | 1 633 880 | 0 | 757 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 319 | 0 | 0 | 52 500 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 21 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 6 401 605 | 7 599 | 19 552 | 987 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 541 821 | 0 | 519 422 | 522 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 786 905 | 0 | 16 766 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 11 592 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 592 219 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 636 717 | 10 000 | 0 | 548 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 11 140 | 0 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 040 008 | 1 112 808 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 200 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 11 825 456 | 2 882 866 | 144 500 | 847 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 977 | 0 | 3 612 022 | 2 147 822 | 114 621 | 0 | 0 | 0 | 1 559 | 65 000 | 0 | 0 | 1 253 550 | 0 | 110 000 | 0 | 3 400 | 154 000 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 473 537 | 0 | 0 | 428 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 34 496 005 | 4 013 273 | 164 052 | 2 883 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 977 | 2 541 821 | 3 612 022 | 2 667 244 | 720 824 | 2 400 000 | 0 | 0 | 1 559 | 65 000 | 0 | 0 | 3 040 455 | 0 | 136 766 | 0 | 11 606 759 | 154 000 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 493 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 033 | 0 | 0 | 0 | 57 515 | 0 | 0 | 0 | 97 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 653 788 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 033 | 0 | 0 | 0 | 57 515 | 0 | 0 | 0 | 97 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 399 931 | 864 541 | 68 588 | 769 480 | 0 | 0 | 1 297 | 0 | 132 024 | 612 887 | 1 165 440 | 706 445 | 236 773 | 0 | 79 431 | 14 175 | 207 445 | 54 418 | 0 | 2 382 | 802 899 | 0 | 39 718 | 3 162 | 3 256 426 | 382 400 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 10 403 626 | 76 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 327 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 582 093 | 11 667 | 0 | 550 | 569 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 203 368 | 145 940 | 0 | 12 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 938 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 460 | 0 | 0 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 20 589 018 | 1 098 774 | 68 588 | 782 229 | 569 876 | 0 | 1 297 | 10 327 000 | 132 024 | 612 887 | 1 165 440 | 748 383 | 237 603 | 0 | 79 431 | 14 175 | 207 445 | 54 419 | 0 | 2 382 | 802 899 | 0 | 42 178 | 3 162 | 3 256 426 | 382 400 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 64 749 255 | 7 723 842 | 322 640 | 5 416 115 | 569 876 | 0 | 6 100 | 10 327 000 | 621 001 | 3 154 708 | 5 711 721 | 3 673 048 | 1 666 844 | 2 400 000 | 373 624 | 66 675 | 1 096 234 | 255 968 | 0 | 11 995 | 4 095 377 | 0 | 189 283 | 14 870 | 15 597 696 | 1 454 638 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 1 262 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 262 905 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 1 252 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 252 905 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 1 262 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 262 905 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 11 237 136 | 0 | 0 | 0 | 11 237 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 11 237 136 | 0 | 0 | 0 | 11 237 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 5 354 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 254 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 5 254 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 254 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 3 455 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 155 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 2 955 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 955 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 20 047 325 | 0 | 0 | 0 | 11 237 136 | 8 410 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 1 227 000 | 0 | 0 | 485 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 485 000 | 0 | 0 | 485 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 126 373 | 0 | 0 | 126 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 634 761 | 0 | 0 | 292 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 850 | 0 | 0 | 0 | 13 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 270 183 | 0 | 0 | 48 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 240 | 0 | 0 | 0 | 3 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 3 558 317 | 0 | 0 | 2 251 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 208 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 090 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 30 631 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 631 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 21 674 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 674 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 7 961 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 961 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 60 267 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 674 208 | 38 593 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 201 229 770 | 21 414 573 | 322 640 | 7 667 700 | 11 807 012 | 8 410 189 | 252 612 | 32 001 208 | 40 422 854 | 3 154 708 | 7 930 816 | 6 106 576 | 21 403 947 | 2 400 000 | 373 624 | 66 675 | 4 676 661 | 255 968 | 652 540 | 11 995 | 8 354 325 | 300 000 | 189 283 | 14 870 | 20 221 451 | 2 817 543 |
288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 4 109 783 | 0 | 0 | 0 | 4 109 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 84 816 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 816 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 88 925 934 | 0 | 0 | 0 | 4 109 783 | 84 816 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 88 925 934 | 0 | 0 | 0 | 4 109 783 | 84 816 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 290 155 704 | 21 414 573 | 322 640 | 7 667 700 | 15 916 795 | 93 226 340 | 252 612 | 32 001 208 | 40 422 854 | 3 154 708 | 7 930 816 | 6 106 576 | 21 403 947 | 2 400 000 | 373 624 | 66 675 | 4 676 661 | 255 968 | 652 540 | 11 995 | 8 354 325 | 300 000 | 189 283 | 14 870 | 20 221 451 | 2 817 543 |
309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
Áporka Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2020. évi költségvetési tábla
Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése | Közös Önkormányzati Hivatal | Áporkai Nyitnékék Óvoda | Intézmények összesen | ||||||||||
2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban | ||
Személyi jellegű ráfordítások K1 | 47 674 038 | 48 074 038 | 40 967 606 | 85% | 27 037 000 | 31 726 802 | 26 417 469 | 83% | 74 711 038 | 79 800 840 | 67 385 075 | 84% | |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 8 000 000 | 8 000 000 | 6 613 865 | 83% | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 300 478 | 86% | 13 000 000 | 13 000 000 | 10 914 343 | 84% | |
Dologi kiadások K3 | 6 195 000 | 6 686 097 | 3 847 435 | 58% | 4 205 000 | 4 281 200 | 3 583 343 | 84% | 10 400 000 | 10 967 297 | 7 430 778 | 68% | |
Beruházások K6 | - | 222 250 | 222 250 | 100% | 76 200 | - | - | 76 200 | 222 250 | 222 250 | 100% | ||
Felújítások K7 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mindösszesen kiadás intézmény: | 61 869 038 | 62 982 385 | 51 651 156 | 82% | 36 318 200 | 41 008 002 | 34 301 290 | 84% | 98 187 238 | 103 990 387 | 85 952 446 | 83% | |
Működési célú bevételek B16 | - | - | - | ||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek B3 | - | 15 000 | 15 000 | 100% | - | 15 000 | 15 000 | 100% | |||||
Működési bevételek B4 | - | 460 167 | 460 167 | 100% | - | 460 167 | 460 167 | 100% | |||||
Működési célú kapott támogatások B6 | - | - | - | ||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813 | - | 638 180 | 637 918 | 100% | 88 730 | 323 460 | 323 460 | 100% | 88 730 | 961 640 | 961 378 | 100% | |
Központi, irányítószervi támogatás B816 | 61 869 038 | 61 869 038 | 50 741 095 | 82% | 36 229 470 | 40 684 542 | 34 075 056 | 84% | 98 098 508 | 102 553 580 | 84 816 151 | 83% | |
Mindösszesen bevétel intézmény: | 61 869 038 | 62 982 385 | 51 854 180 | 82% | 36 318 200 | 41 008 002 | 34 398 516 | 84% | 98 187 238 | 103 990 387 | 86 252 696 | 83% |
14. melléklet
Áporkai Önkormányzati Hivatal Intézményeinek 2020. évi költségvetése
Áprokai Nyitnikék Óvoda | |||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Áporkai Nyitnikék Óvoda | ||||
2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban | ||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 24 505 000 | 28 310 072 | 24 429 683 | 86% | |
2 | Normatív jutalmak | K1102 | |||||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 445 000 | 445 000 | 0 | 0% | |
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |||||
5 | Végkielégítés | K1105 | |||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 234 000 | 1 234 000 | 1 233 225 | 100% | |
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 558 000 | 792 730 | 500 872 | 63% | |
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | |||||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 123 000 | 123 000 | 33 900 | 28% | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 96 000 | 296 000 | 76 470 | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 76 000 | 526 000 | 143 319 | 27% | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 27 037 000 | 31 726 802 | 26 417 469 | 83% | |
15 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | |||||
16 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 27 037 000 | 31 726 802 | 26 417 469 | 83% | |
18 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 300 478 | 86% | |
I | Személyi jellegő juttatások és járulékok összesen | K1+K2 | 32 037 000 | 36 726 802 | 30 717 947 | 84% | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 73 544 | 69 855 | 95% | ||
24 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 940 000 | 985 000 | 892 504 | 91% | |
25 | játékok | 197 178 | |||||
26 | étkezési higiéniai anyagok | 421 473 | |||||
27 | covid fertőtlenítőszerek | 33 072 | |||||
28 | higiéniai anyagok működéshez | 113 406 | |||||
29 | elhasznált alkatrészek cseréje | 34 438 | |||||
30 | munkafelszerelés | 92 937 | |||||
31 | Készletbeszerzés összesen | K31 | 990 000 | 1 058 544 | 962 359 | 91% | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 35 000 | 35 000 | 22 996 | 66% | |
36 | Vezetékes telefon | 22 996 | |||||
37 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 35 000 | 35 000 | 22 996 | 66% | |
38 | Közüzemi díjak | K331 | 1 355 000 | 1 415 456 | 1 193 260 | 84% | |
39 | Villamos energia | 141 128 | |||||
40 | Gáz energia szolgáltatási díjak | 657 762 | |||||
41 | Víz díj | 394 370 | |||||
44 | Bérleti és lízing díjak | K333 | |||||
45 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 635 000 | 520 000 | 520 000 | 100% | |
46 | Közvetített szolgáltatások | K335 | |||||
47 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 310 000 | 256 000 | 64 000 | 25% | |
48 | Továbbképzés | 64 000 | |||||
51 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 155 000 | 169 000 | 126 659 | 75% | |
52 | Bankköltség | 38 885 | |||||
53 | Fénymásoló üzemeltetési díj | 47 584 | |||||
54 | Szemétszállítás | 15 450 | |||||
Kötelező felülvizsgálatok | 21 500 | ||||||
55 | Bélyeg | 3 240 | |||||
57 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 455 000 | 2 360 456 | 1 903 919 | 81% | |
58 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0% | |
59 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | ||||
60 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0% | |
61 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 700 000 | 772 200 | 694 002 | 90% | |
62 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | |||||
63 | Kamatkiadások | K353 | |||||
64 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||
65 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 40 000 | 67 | 0% | |
71 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 710 000 | 812 200 | 694 069 | 85% | |
II. | Dologi kiadások | K3 | 4 205 000 | 4 281 200 | 3 583 343 | 84% | |
77 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 60 000 | 0 | 0 | ||
78 | |||||||
90 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 16 200 | 0 | 0 | ||
III.: | BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K6 | 76 200 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok felújítása (K71) | K71 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása (K72) | K72 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | K74 | ||||||
Felújítások (=80+...+83) (K7) | K7 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 36 318 200 | 41 008 002 | 34 301 290 | 84% | |||
Bevételek | |||||||
Működési bevételek | B4 | ||||||
97 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 88 730 | 323 460 | 323 460 | 100% | |
98 | Intézményi finanszírozás | B816 | 36 229 470 | 40 684 542 | 34 075 056 | 84% | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 36 318 200 | 41 008 002 | 34 398 516 | 84% | |||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020.12.31. Teljesítési adatok | Teljesítés %-ban | ||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 36 876 185 | 36 487 185 | 34 003 885 | 93% | |
2 | Normatív jutalmak | K1102 | |||||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 4 434 285 | 5 634 285 | 2 684 400 | 48% | |
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |||||
5 | Végkielégítés | K1105 | |||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | |||||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 750 500 | 3 087 568 | 2 275 502 | 74% | |
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 1 337 068 | 0 | 0 | ||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 545 000 | 545 000 | 529 455 | 97% | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 111 000 | 500 000 | 283 460 | 57% | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | |||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 720 000 | 1 120 000 | 953 769 | 85% | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 45 774 038 | 47 374 038 | 40 730 471 | 86% | |
15 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 700 000 | 700 000 | 237 135 | 34% | |
16 | Reprezentáció | K123 | 1 200 000 | 0 | 0 | ||
17 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 1 900 000 | 700 000 | 237 135 | 34% | |
18 | Személyi juttatások (=14+17) | K1 | 47 674 038 | 48 074 038 | 40 967 606 | 85% | |
18 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 000 000 | 8 000 000 | 6 613 865 | 83% | |
I | Személyi jellegő juttatások és járulékok összesen | K1+K2 | 55 674 038 | 56 074 038 | 47 581 471 | 85% | |
19 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 350 000 | 350 000 | 176 691 | 50% | |
20 | Előfizetések szakmai kiadványok | 125 342 | |||||
Anyakönyvi kellékek | 51 349 | ||||||
21 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 70 000 | 218 150 | 94 536 | ||
22 | Készletbeszerzés összesen | K31 | 420 000 | 568 150 | 271 227 | 48% | |
23 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 100 000 | 1 100 000 | 606 400 | 55% | |
Rendszergazda | 63 500 | ||||||
KCR felülvizsgálat | 542 900 | ||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 80 000 | 80 000 | 71 467 | 89% | ||
Mobil telefon | 48 198 | ||||||
Vezetékes telefon | 23 269 | ||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 180 000 | 1 180 000 | 677 867 | 57% | ||
Közüzemi díjak | K331 | 850 000 | 1 087 558 | 786 631 | 72% | ||
Villamos energia | 339 541 | ||||||
Gáz energia szolgáltatási díjak | 306 823 | ||||||
Víz díj | 140 267 | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 825 000 | 1 655 767 | 1 429 535 | 86% | ||
e-közig | 85 176 | ||||||
Belső ellenőr | 1 020 000 | ||||||
Előfizetés | 11 429 | ||||||
Tanfolyam | 158 600 | ||||||
Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 154 330 | ||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 310 000 | 548 180 | 140 333 | 26% | ||
Bankköltség | 62 197 | ||||||
E-hiteles térképmásolat | 64 000 | ||||||
Szemétszállítás | 14 136 | ||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 985 000 | 3 291 505 | 2 356 499 | 72% | ||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 950 000 | 209 032 | 22% | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 950 000 | 209 032 | 22% | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 650 000 | 650 000 | 332 810 | 51% | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||||
Kamatkiadások | K353 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 46 442 | 0 | 0% | ||
Késedelmi kamat,, felszólítási díj, koszorú, egyéb | |||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 660 000 | 696 442 | 332 810 | 48% | ||
Dologi kiadások | K3 | 5 245 000 | 6 686 097 | 3 847 435 | 58% | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 175 000 | 175 000 | 100% | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 47 250 | 47 250 | 100% | ||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K6 | 0 | 222 250 | 222 250 | 100% | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 60 919 038 | 62 982 385 | 51 651 156 | 82% | |||
Bevételek | |||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 15 000 | 15 000 | 100% | ||
kiadások visszatérítései | B411 | 0 | 460 167 | 460 167 | 100% | ||
Költségvetési bevételek | 0 | 475 167 | 475 167 | ||||
97 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 638 180 | 637 918 | 100% | |
98 | Intézményi finanszírozás | B816 | 61 869 038 | 61 869 038 | 50 741 095 | 82% | |
Finanszírozási bevételek | B81 | 61 869 038 | 62 507 218 | 51 379 013 | 82% | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 61 869 038 | 62 982 385 | 51 854 180 |
15. melléklet
Áporkai Önkormányzati Hivatal Intézményeinek 2020. évi COFOG teljesítési adatai
Közös Önkormányzati hivatal 2020.évi COFOG teljesítési adatai | ||||||
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | ||||||
# | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 34 003 885 | 34 003 885 | 0 | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 2 684 400 | 2 684 400 | 0 | ||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 275 502 | 2 275 502 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 529 455 | 529 455 | 0 | ||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 283 460 | 283 460 | 0 | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 953 769 | 953 769 | 0 | ||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 40 730 471 | 40 730 471 | 0 | ||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 237 135 | 237 135 | 0 | ||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 237 135 | 237 135 | 0 | ||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 40 967 606 | 40 967 606 | 0 | ||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 6 613 865 | 6 607 704 | 6 161 | ||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 272 540 | 6 266 379 | 6 161 | ||
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 341 325 | 341 325 | 0 | ||
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 176 691 | 176 691 | 0 | ||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 94 536 | 94 536 | 0 | ||
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 271 227 | 271 227 | 0 | ||
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 606 400 | 606 400 | 0 | ||
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 71 467 | 71 467 | 0 | ||
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 677 867 | 677 867 | 0 | ||
35 | Közüzemi díjak (K331) | 786 631 | 786 631 | 0 | ||
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 429 535 | 1 429 535 | 0 | ||
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 140 333 | 140 333 | 0 | ||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 2 356 499 | 2 356 499 | 0 | ||
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 209 032 | 209 032 | 0 | ||
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 209 032 | 209 032 | 0 | ||
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 332 810 | 332 810 | 0 | ||
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 332 810 | 332 810 | 0 | ||
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 3 847 435 | 3 847 435 | 0 | ||
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 175 000 | 175 000 | 0 | ||
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 47 250 | 47 250 | 0 | ||
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 222 250 | 222 250 | 0 | ||
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 51 651 156 | 51 644 995 | 6 161 | ||
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 51 651 156 | 51 644 995 | 6 161 | ||
309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 8 | 8 | 0 | ||
Áprokai Nyitnikék Óvoda 2020.évi COFOG teljesítési adatai | ||||||
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | ||||||
# | Megnevezés | Összesen | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 24 429 683 | 0 | 22 575 683 | 0 | 1 854 000 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 233 225 | 0 | 1 233 225 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 500 872 | 0 | 438 263 | 0 | 62 609 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 33 900 | 0 | 33 900 | 0 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 76 470 | 0 | 69 470 | 0 | 7 000 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 143 319 | 0 | 143 319 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 26 417 469 | 0 | 24 493 860 | 0 | 1 923 609 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 26 417 469 | 0 | 24 493 860 | 0 | 1 923 609 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 4 300 478 | 0 | 3 980 934 | 0 | 319 544 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 108 025 | 0 | 3 797 872 | 0 | 310 153 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 117 325 | 0 | 117 325 | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 75 128 | 0 | 65 737 | 0 | 9 391 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 69 855 | 0 | 57 855 | 12 000 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 892 504 | 33 032 | 159 422 | 185 660 | 514 390 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 962 359 | 33 032 | 217 277 | 197 660 | 514 390 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 22 996 | 0 | 0 | 22 996 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 22 996 | 0 | 0 | 22 996 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 193 260 | 21 739 | 35 989 | 1 135 532 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 | 0 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 64 000 | 0 | 64 000 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 126 659 | 0 | 0 | 112 659 | 14 000 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 903 919 | 21 739 | 99 989 | 1 768 191 | 14 000 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 694 002 | 14 788 | 29 912 | 508 527 | 140 775 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 694 069 | 14 788 | 29 912 | 508 594 | 140 775 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 3 583 343 | 69 559 | 347 178 | 2 497 441 | 669 165 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 34 301 290 | 69 559 | 28 821 972 | 2 497 441 | 2 912 318 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 34 301 290 | 69 559 | 28 821 972 | 2 497 441 | 2 912 318 |
309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
16. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
adatok Ft-ban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | mindösszesen | |
B E V É T E L E K | ||||||||||||||
Önkormányzat és intézményei | ||||||||||||||
Önkormányzat Költségvetési bevételek | 24 900 725 | 24 900 725 | 24 900 725 | 24 900 725 | 24 900 725 | 24 900 725 | 24 900 725 | 24 900 725 | 24 900 725 | 24 900 725 | 24 900 725 | 24 900 725 | 298 808 698 | 298 808 698 |
Önkormányzat Finanszírozási bevételek | 6 671 893 | 6 671 893 | 6 671 893 | 6 671 893 | 6 671 893 | 6 671 893 | 6 671 893 | 6 671 893 | 6 671 893 | 6 671 893 | 6 671 893 | 6 671 893 | 80 062 717 | 80 062 717 |
Óvoda bevételei | 2 866 543 | 2 866 543 | 2 866 543 | 2 866 543 | 2 866 543 | 2 866 543 | 2 866 543 | 2 866 543 | 2 866 543 | 2 866 543 | 2 866 543 | 2 866 543 | 34 398 516 | 34 398 516 |
Közös Hivatal bevételei | 4 321 182 | 4 321 182 | 4 321 182 | 4 321 182 | 4 321 182 | 4 321 182 | 4 321 182 | 4 321 182 | 4 321 182 | 4 321 182 | 4 321 182 | 4 321 182 | 51 854 180 | 51 854 180 |
Bevételek összesen: | 38 760 343 | 38 760 343 | 38 760 343 | 38 760 343 | 38 760 343 | 38 760 343 | 38 760 343 | 38 760 343 | 38 760 343 | 38 760 343 | 38 760 343 | 38 760 343 | 465 124 111 | 465 124 111 Ft |
K I A D Á S O K | ||||||||||||||
Önkormányzat és Intézményei | ||||||||||||||
Önkormányzat Költségvetési kiadások | 16 769 148 | 16 769 148 | 16 769 148 | 16 769 148 | 16 769 148 | 16 769 148 | 16 769 148 | 16 769 148 | 16 769 148 | 16 769 148 | 16 769 148 | 16 769 148 | 201 229 770 | 201 229 770 |
Önkormányzat Finanszírozási kiadások | 7 410 495 | 7 410 495 | 7 410 495 | 7 410 495 | 7 410 495 | 7 410 495 | 7 410 495 | 7 410 495 | 7 410 495 | 7 410 495 | 7 410 495 | 7 410 495 | 88 925 934 | 88 925 934 |
Óvoda kiadásai | 2 858 441 | 2 858 441 | 2 858 441 | 2 858 441 | 2 858 441 | 2 858 441 | 2 858 441 | 2 858 441 | 2 858 441 | 2 858 441 | 2 858 441 | 2 858 441 | 34 301 290 | 34 301 290 |
Közös Hivatal kiadásai | 4 304 263 | 4 304 263 | 4 304 263 | 4 304 263 | 4 304 263 | 4 304 263 | 4 304 263 | 4 304 263 | 4 304 263 | 4 304 263 | 4 304 263 | 4 304 263 | 51 651 156 | 51 651 156 |
Kiadások összesen: | 31 342 346 | 31 342 346 | 31 342 346 | 31 342 346 | 31 342 346 | 31 342 346 | 31 342 346 | 31 342 346 | 31 342 346 | 31 342 346 | 31 342 346 | 31 342 346 | 376 108 150 | 376 108 150 Ft |
Önkormányzat bevételei összesen: | 31 572 618 | 31 572 618 | 31 572 618 | 31 572 618 | 31 572 618 | 31 572 618 | 31 572 618 | 31 572 618 | 31 572 618 | 31 572 618 | 31 572 618 | 31 572 618 | 378 871 415 | |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 24 179 642 | 24 179 642 | 24 179 642 | 24 179 642 | 24 179 642 | 24 179 642 | 24 179 642 | 24 179 642 | 24 179 642 | 24 179 642 | 24 179 642 | 24 179 642 | 290 155 704 | |
Bevételek, kiadások egyenlege | 7 392 976 | 7 392 976 | 7 392 976 | 7 392 976 | 7 392 976 | 7 392 976 | 7 392 976 | 7 392 976 | 7 392 976 | 7 392 976 | 7 392 976 | 7 392 976 | 88 715 711 | 89 015 961 Ft |
17. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek 2020. évi létszámkerete
Intézmény /szakfeladat/ | engedélyezett létszám összesen | Engedélyezett létszám | |||||
szakmai létszám | |||||||
Köztisztviselő | választott köztiszt. | Közalkalmazott | egyéb jogviszony | ||||
Önkormányzat | Város és községgazdálkodás | 3 | 3 | ||||
Háziorvosi ellátás | 1 | 1 | |||||
Család és nővédelem | 1 | 1 | |||||
Közművelődés | 1 | 1 | |||||
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység | 7 | 7 | |||||
Gyermekétkeztetés | 1 | 1 | |||||
Közfoglalkoztatott | 0 | ||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | Jogalkotás és ált.ig.tevékenység Áporka | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Jogalkotás és ált.ig.tevékenység Apaj | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Áporkai Nyitnikék Óvoda | Óvodai nevelés | 8 | 8 | ||||
Gyermekétkeztetés | 1 | 1 | |||||
közfoglalkoztatás | |||||||
0 | |||||||
Önkormányzat és Intézményei Összesen: | 32 | 0 | 7 | 21 | 4 |
18. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának 2020. évben nyújtandó közvetett támogatásai
Támogatás megnevezése | |||||
fő | összeg | ||||
- | - | - | |||
Összesen | 0 | - HUF |
19. melléklet
Áporka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
adatok forintban | ||||||||
MEGNEVEZÉS | Sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | ÖSSZESEN | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Helyi adók | 01 | 82 774 000 | 92 212 115 | 91 174 424 | 92 000 000 | 95 000 000 | 453 160 539 | |
Osztalék, koncessziós díjak | 02 | - | ||||||
Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | - | ||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 5 100 000 | 12 885 687 | 17 985 687 | ||||
Részvények, részesedések értékesítése | 05 | - | ||||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | - | ||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | - | ||||||
Saját bevételek (01+… .+07) | 08 | 82 774 000 | 97 312 115 | 104 060 111 | 92 000 000 | 471 146 226 | ||
Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 41 387 000 | 48 656 058 | 52 030 056 | 46 000 000 | 235 573 113 | ||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) | 10 | 4 399 687 | ||||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | |||||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | |||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | |||||||
Adott váltó | 14 | |||||||
Pénzügyi lízing | 15 | |||||||
Halasztott fizetés | 16 | |||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | 1 007 080 | 1 007 080 | |||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) | 18 | - | 1 007 080 | 1 007 080 | - | - | ||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | |||||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | |||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | |||||||
Adott váltó | 22 | |||||||
Pénzügyi lízing | 23 | |||||||
Halasztott fizetés | 24 | |||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | |||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | - | - | 5 406 767 | - | - | ||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 41 387 000 | 48 656 058 | 46 623 289 | 46 000 000 | 235 573 113 |
20. melléklet
Áporka Község Önkormányzat által vállalt hosszúlejáratú kötelezettségeinek alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban
Lejárati évek | Hitel megnevezés | Hitel tőke összege | Hitel kamata | Hitel törlesztése | Adósságot keletkeztető ügylet összesen | ||
21. melléklet
Előirányzat- felhasználási ütemterv 2020.évre önkormányzati szinten
Finanszírozási Kiadások Áporka Nonprofit Kft | |||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Átadott pénzeszköz működési feladatokra | Szolgáltatás igénybe vétele (számla alapján történő kifizetések) | Összesen | ||
Várható éves finanszírozás | - Ft | ||||
Január | - Ft | ||||
Február | - Ft | ||||
Március | - Ft | ||||
Április | - Ft | ||||
Május | - Ft | ||||
Június | - Ft | ||||
Július | - Ft | ||||
Augusztus | - Ft | ||||
Szeptember | - Ft | ||||
Október | - Ft | ||||
November | - Ft | ||||
December | - Ft |
22. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának Konszolidált beszámolója 2020. év
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
# | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 76 181 352 | 0 | 76 181 352 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 2 724 400 | 0 | 2 724 400 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 5 204 714 | 0 | 5 204 714 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 211 157 | 0 | 3 211 157 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 563 355 | 0 | 563 355 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 387 930 | 0 | 387 930 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 912 943 | 0 | 3 912 943 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 92 185 851 | 0 | 92 185 851 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 11 293 076 | 0 | 11 293 076 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 8 391 808 | 0 | 8 391 808 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 615 076 | 0 | 615 076 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 20 299 960 | 0 | 20 299 960 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 112 485 811 | 0 | 112 485 811 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 17 158 156 | 0 | 17 158 156 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 16 460 701 | 0 | 16 460 701 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 117 325 | 0 | 117 325 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 580 130 | 0 | 580 130 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 475 379 | 0 | 475 379 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 131 102 | 0 | 7 131 102 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 7 606 481 | 0 | 7 606 481 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 888 273 | 0 | 2 888 273 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 450 139 | 0 | 450 139 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 338 412 | 0 | 3 338 412 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 8 381 496 | 0 | 8 381 496 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 11 592 219 | 0 | 11 592 219 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 156 717 | 0 | 1 156 717 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 533 543 | 0 | 5 533 543 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 12 092 448 | 0 | 12 092 448 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 473 537 | 0 | 473 537 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 38 756 423 | 0 | 38 756 423 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 702 820 | 0 | 702 820 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 160 000 | 0 | 160 000 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 862 820 | 0 | 862 820 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 426 743 | 0 | 10 426 743 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 10 403 626 | 0 | 10 403 626 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 582 093 | 0 | 582 093 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 203 435 | 0 | 203 435 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 21 615 897 | 0 | 21 615 897 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 72 180 033 | 0 | 72 180 033 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 1 262 905 | 0 | 1 262 905 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 1 252 905 | 0 | 1 252 905 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 10 000 | 0 | 10 000 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 1 262 905 | 0 | 1 262 905 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 11 237 136 | 0 | 11 237 136 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 11 237 136 | 0 | 11 237 136 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 5 354 289 | 0 | 5 354 289 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 100 000 | 0 | 100 000 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 5 254 289 | 0 | 5 254 289 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 3 455 900 | 0 | 3 455 900 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 500 000 | 0 | 500 000 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 2 955 900 | 0 | 2 955 900 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 20 047 325 | 0 | 20 047 325 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 1 227 000 | 0 | 1 227 000 |
193 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 485 000 | 0 | 485 000 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 301 373 | 0 | 301 373 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 634 761 | 0 | 634 761 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 317 433 | 0 | 317 433 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 3 780 567 | 0 | 3 780 567 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 30 631 780 | 0 | 30 631 780 |
202 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 21 674 208 | 0 | 21 674 208 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 7 961 431 | 0 | 7 961 431 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 60 267 419 | 0 | 60 267 419 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 287 182 216 | 0 | 287 182 216 |
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek | ||||
# | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 51 934 099 | 0 | 51 934 099 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 35 296 120 | 0 | 35 296 120 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 2 670 218 | 0 | 2 670 218 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 18 521 835 | 0 | 18 521 835 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 21 192 053 | 0 | 21 192 053 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 343 520 | 0 | 2 343 520 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 4 054 712 | 0 | 4 054 712 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 114 820 504 | 0 | 114 820 504 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 23 937 858 | 0 | 23 937 858 |
35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 278 932 | 0 | 278 932 |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 23 392 900 | 0 | 23 392 900 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 266 026 | 0 | 266 026 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 138 758 362 | 0 | 138 758 362 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 49 500 662 | 0 | 49 500 662 |
71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 43 125 895 | 0 | 43 125 895 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 6 374 767 | 0 | 6 374 767 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 49 500 662 | 0 | 49 500 662 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 24 250 343 | 0 | 24 250 343 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 21 379 105 | 0 | 21 379 105 |
112 | ebből: telekadó (B34) | 2 871 238 | 0 | 2 871 238 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 64 992 554 | 0 | 64 992 554 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 64 992 554 | 0 | 64 992 554 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 64 992 554 | 0 | 64 992 554 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 2 984 218 | 0 | 2 984 218 |
168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 15 000 | 0 | 15 000 |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 1 975 775 | 0 | 1 975 775 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 92 227 115 | 0 | 92 227 115 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 10 606 148 | 0 | 10 606 148 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 6 376 917 | 0 | 6 376 917 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 405 909 | 0 | 405 909 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 3 470 308 | 0 | 3 470 308 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 235 988 | 0 | 3 235 988 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 50 | 0 | 50 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 50 | 0 | 50 |
216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 35 000 | 0 | 35 000 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 662 433 | 0 | 662 433 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 403 017 | 0 | 403 017 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 18 415 836 | 0 | 18 415 836 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 381 890 | 0 | 381 890 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 381 890 | 0 | 381 890 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 299 283 865 | 0 | 299 283 865 |
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások | ||||
# | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 4 109 783 | 0 | 4 109 783 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 84 816 151 | -84 816 151 | 0 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 88 925 934 | -84 816 151 | 4 109 783 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 88 925 934 | -84 816 151 | 4 109 783 |
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek | ||||
# | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 76 483 156 | 0 | 76 483 156 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 76 483 156 | 0 | 76 483 156 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 4 540 939 | 0 | 4 540 939 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 84 816 151 | -84 816 151 | 0 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 165 840 246 | -84 816 151 | 81 024 095 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 165 840 246 | -84 816 151 | 81 024 095 |
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg | ||||
# | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 854 389 | 0 | 1 854 389 |
02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 043 070 854 | 0 | 1 043 070 854 |
03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 8 208 000 | 0 | 8 208 000 |
04 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 616 784 175 | 0 | 616 784 175 |
05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 669 917 418 | 0 | 1 669 917 418 |
10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 314 056 | 0 | 314 056 |
11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 84 294 826 | 0 | 84 294 826 |
12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 84 608 882 | 0 | 84 608 882 |
13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 40 678 743 | 0 | 40 678 743 |
15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 5 707 193 | 0 | 5 707 193 |
16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 46 385 936 | 0 | 46 385 936 |
17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) | -3 051 749 | 0 | -3 051 749 |
19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 797 860 487 | 0 | 1 797 860 487 |
20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 338 566 743 | 0 | 1 338 566 743 |
21 | G/IV Felhalmozott eredmény | 355 753 279 | 0 | 355 753 279 |
23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 54 378 151 | 0 | 54 378 151 |
24 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 748 698 173 | 0 | 1 748 698 173 |
25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 26 847 805 | 0 | 26 847 805 |
26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 4 540 939 | 0 | 4 540 939 |
27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 1 304 104 | 0 | 1 304 104 |
28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 32 692 848 | 0 | 32 692 848 |
30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 16 469 466 | 0 | 16 469 466 |
31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 797 860 487 | 0 | 1 797 860 487 |
23. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának összevont eredménykimutatása 2020. év
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás | ||||
# | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 59 882 205 | 0 | 59 882 205 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 16 577 997 | 0 | 16 577 997 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 76 460 202 | 0 | 76 460 202 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 199 636 655 | -84 816 151 | 114 820 504 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 23 937 858 | 0 | 23 937 858 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 62 626 527 | 0 | 62 626 527 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 24 258 042 | 0 | 24 258 042 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 310 459 082 | -84 816 151 | 225 642 931 |
13 | 10 Anyagköltség | 6 908 800 | 0 | 6 908 800 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 41 573 321 | 0 | 41 573 321 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 48 482 121 | 0 | 48 482 121 |
18 | 14 Bérköltség | 87 317 681 | 0 | 87 317 681 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 29 551 770 | 0 | 29 551 770 |
20 | 16 Bérjárulékok | 17 668 859 | 0 | 17 668 859 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 134 538 310 | 0 | 134 538 310 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 15 150 897 | 0 | 15 150 897 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 133 787 762 | -84 816 151 | 48 971 611 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 54 960 194 | 0 | 54 960 194 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 50 | 0 | 50 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 50 | 0 | 50 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 582 093 | 0 | 582 093 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 582 093 | 0 | 582 093 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -582 043 | 0 | -582 043 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 54 378 151 | 0 | 54 378 151 |
24. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának vagyonkimuatatása 2020. év
Vagyonkimutatás - 2020 | |||||
12/A - Mérleg | |||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Index |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 701 669 | 0 | 1 854 389 | 264% |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 701 669 | 0 | 1 854 389 | 264% |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 618 314 455 | 0 | 633 704 282 | 102% |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 089 013 | 0 | 5 089 013 | 100% |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 359 726 525 | 0 | 402 341 855 | 112% |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 983 129 993 | 0 | 1 041 135 150 | 106% |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 208 000 | 0 | 8 208 000 | 256% |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 190 000 | 0 | 190 000 | 100% |
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 18 000 | 0 | 18 000 | 100% |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 3 000 000 | 0 | 8 000 000 | 267% |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 208 000 | 0 | 8 208 000 | 256% |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 601 056 432 | 0 | 616 784 175 | 103% |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 601 056 432 | 0 | 616 784 175 | 103% |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 601 056 432 | 0 | 616 784 175 | 103% |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 588 096 094 | 0 | 1 667 981 714 | 105% |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 433 225 | 0 | 156 056 | 36% |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 433 225 | 0 | 156 056 | 36% |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 65 762 195 | 0 | 84 244 521 | 128% |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 65 762 195 | 0 | 84 244 521 | 128% |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 66 195 420 | 0 | 84 400 577 | 128% |
60 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | 0 | 13 125 865 | 100% |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 15 339 715 | 0 | 6 512 198 | 42% |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 5 968 064 | 0 | 3 553 108 | 60% |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 6 217 749 | 0 | 1 706 024 | 27% |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 3 153 902 | 0 | 1 253 066 | 40% |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 8 871 700 | 0 | 10 995 720 | 124% |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 8 800 188 | 0 | 10 881 946 | 124% |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 13 874 | 100% |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 71 512 | 0 | 99 900 | 140% |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | 100% |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | 100% |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 28 961 415 | 0 | 35 383 783 | 122% |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 26 679 742 | 0 | 0 | 0% |
110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 515 600 | 0 | 0 | 0% |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 26 164 142 | 0 | 0 | 0% |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 26 679 742 | 0 | 0 | 0% |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 23 039 161 | 0 | 4 987 318 | 22% |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 22 949 161 | 0 | 4 972 318 | 22% |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 90 000 | 0 | 15 000 | 17% |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 50 000 | 0 | 50 000 | 100% |
157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 500 000 | 0 | 500 000 | 100% |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 23 589 161 | 0 | 5 537 318 | 23% |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 79 230 318 | 0 | 40 921 101 | 52% |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 7 300 592 | 0 | 7 428 594 | 102% |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 7 300 592 | 0 | 7 428 594 | 102% |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -7 285 145 | 0 | -10 472 895 | 144% |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -7 285 145 | 0 | -10 472 895 | 144% |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 15 447 | 0 | -3 044 301 | -19708% |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 427 922 | 0 | 0 | 0% |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 427 922 | 0 | 0 | 0% |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 733 965 201 | 0 | 1 790 259 091 | 103% |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 975 838 019 | 0 | 975 838 019 | 100% |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 305 942 338 | 0 | 305 942 338 | 100% |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 55 070 411 | 0 | 55 070 411 | 100% |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 246 250 461 | 0 | 360 202 972 | 146% |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 113 952 511 | 0 | 53 521 814 | 47% |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 697 053 740 | 0 | 1 750 575 554 | 103% |
184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 2 346 489 | 0 | 0 | 0% |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 905 542 | 0 | 19 655 | 1% |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 39 171 | 0 | 0 | 0% |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 3 480 491 | 0 | 1 025 | 0% |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 6 948 185 | 0 | 26 825 149 | 386% |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 14 719 878 | 0 | 26 845 829 | 182% |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 4 109 783 | 0 | 4 540 939 | 110% |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 4 109 783 | 0 | 4 540 939 | 110% |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 4 109 783 | 0 | 4 540 939 | 110% |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 14 002 563 | 0 | 234 763 | 2% |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 4 875 | 0 | 4 875 | 100% |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 255 365 | 0 | 237 566 | 93% |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 744 980 | #ZÉRÓOSZTÓ |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 14 262 803 | 0 | 1 222 184 | 9% |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 33 092 464 | 0 | 32 608 952 | 99% |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 818 997 | 0 | 7 074 585 | 185% |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 818 997 | 0 | 7 074 585 | 185% |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 733 965 201 | 0 | 1 790 259 091 | 103% |
25. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának maradványkimutatása 2020. év
ÁPORKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ÁPORKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ÁPORKAI NYITNIKÉK ÓVODA | ÖSSZESEN | ||
# | Megnevezés | Összeg | Összeg | Összeg | Összeg |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 298 808 698 | 475 167 | 34 301 290 | 333 585 155 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 201 229 770 | 51 651 156 | 252 880 926 | |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 97 578 928 | -51 175 989 | -34 301 290 | 12 101 649 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 80 062 717 | 51 379 013 | 34 398 516 | 165 840 246 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 88 925 934 | 88 925 934 | ||
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -8 863 217 | 51 379 013 | 34 398 516 | 76 914 312 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 88 715 711 | 203 024 | 97 226 | 89 015 961 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 88 715 711 | 203 024 | 97 226 | 89 015 961 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 88 715 711 | 203 024 | 97 226 | 89 015 961 |
26. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának elszámolása a normatívákkal 2020. évben
11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) | |||||||||||||||||||
# | Megnevezés | Összeg | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
01 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege | 1 682 556 | |||||||||||||||||
06 | A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) | 2 079 430 | |||||||||||||||||
09 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g)) | 536 657 | |||||||||||||||||
10 | Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h)) | 54 218 | |||||||||||||||||
12 | A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján | 515 710 | |||||||||||||||||
16 | Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával | 2 198 266 | |||||||||||||||||
17 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 53 616 571 | |||||||||||||||||
18 | Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3) | 2 | |||||||||||||||||
19 | A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 14. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a) | 13 412 | |||||||||||||||||
21 | A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c) | 33 414 | |||||||||||||||||
22 | Önkormányzat által fizetendő kamat (19+20+21). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára | 46 826 | |||||||||||||||||
23 | Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10) | 4 352 861 | |||||||||||||||||
24 | A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10): | 4 352 861 | |||||||||||||||||
26 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23) | 4 399 687 | |||||||||||||||||
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | |||||||||||||||||||
# | Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 51 113 109 | 0 | 0 | 51 113 109 | 0 | 207 573 767 | 51 113 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 250 | 195 250 | 195 250 |
02 | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 001 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 106 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 34 832 200 | -563 770 | -1 108 060 | 33 238 930 | 78 560 | 32 885 814 | 32 885 814 | 0 | 274 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 135 750 | 2 095 900 | 0 |
10 | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 18 784 371 | -2 965 647 | 1 974 471 | 16 385 195 | -1 408 000 | 18 550 398 | 16 385 195 | 0 | 1 408 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 640 | 784 960 | 784 960 |
12 | Összesen (=1+…+11) | 104 729 680 | -3 529 417 | 866 411 | 100 737 234 | -1 329 440 | 297 117 763 | 100 384 118 | 0 | 1 682 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 059 640 | 3 076 110 | 980 210 |
11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása | |||||||||||||||||||
# | Megnevezés | Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg | Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
71 | 16. cím Bölcsődei fejlesztési program | 50 000 000 | 901 840 | 0 | |||||||||||||||
106 | Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105) | 50 000 000 | 901 840 | 0 | |||||||||||||||
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása | |||||||||||||||||||
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
01 | 2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása | 256 200 | 256 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||
02 | 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 616 000 | 2 079 343 | 0 | 536 657 | ||||||||||||||
04 | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
08 | 3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 2 955 900 | 2 955 900 | 0 | 0 | ||||||||||||||
14 | 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 838 200 | 838 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15 | 3. melléklet I.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 260 612 | 260 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20 | 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | 369 540 | 369 540 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21 | 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 54 218 | 0 | 0 | 54 218 | ||||||||||||||
29 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28) | 4 478 470 | 4 424 252 | 0 | 54 218 | ||||||||||||||
33 | 23. cím Kiegészítő támogatás | 3 603 160 | 1 523 730 | 0 | 2 079 430 | ||||||||||||||
34 | Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33) | 12 753 830 | 10 083 525 | 0 | 2 670 305 |