Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 30Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.30.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése, valamint a negyedik negyedévben felmerült, elemi költségvetésben nem szereplő váratlan kiadások növekedése miatt.
Előirányzatok módosítása:
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 300.000.Ft összeget nyert az Aranyág Alapítvány pályázatán, mely összeggel a működési célú támogatások bevételei és a dologi kiadások előirányzata is emelésre került.
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda személyi juttatásainak előirányzata megemelésre került Paulovitsné Mádai Szilvia részére fizetendő jubileumi jutalom összegével.
Működési célú kiadások előirányzata megemelésre került az alábbi összegekkel:
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00489 pályázat fel nem használt és visszafizetett támogatása (1.237.345.- Ft)
2021. évi önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázaton elnyert, de fel nem használt és kamattal növelt visszafizetett támogatása 106.192.500.- Ft
Magyar Falu Program keretében 17.584.384. Ft támogatás érkezett, mely összeggel a felhalmozási bevételek előirányzata, valamint a beruházások előirányzata megemelésre került.
A WIFI4EU pályázat keretén belül megvalósult beruházás összege 5.355.289 Ft volt, mely összeggel felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata, valamint a beruházások előirányzata megemelésre került.
A beruházások előirányzata az alábbi beszerzésekkel növekedett:
stihl fűkasza 280.000.- Ft
fúrókalapács 47.990.- Ft
fűkasza 295.000.- Ft
benzinmotoros fűnyíró 295.000.- Ft
sövénynyíró 111.990.- Ft
Saját hatáskörben is szükségessé vált előirányzatátcsoportosításokat, illetve módosításokat végrehajtani a teljesítési adatok miatt.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai: 218.711.580,-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 15.849.508,-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 17.584.384,-Ft
Közhatalmi bevételek: 51.900.000,-Ft
Működési bevételek: 35.380.225,-Ft
Felhalmozási bevételek: 20.060.000,-Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: -
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.507.797,- Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: -
Belföldi értékpapírok bevételei: -
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 222.439.846,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 190.762.614.-Ft
Egyéb finanszírozási bevételek 157.562.- Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: -
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 236.480.138,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23.393.061,-Ft
Dologi kiadások: 105.165.771,-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.203.594,-Ft
Egyéb működési célú kiadások: 119.620.091,-Ft
Beruházások: 11.185.264,-Ft
Felújítások: 72.112.455,-Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: -
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 2.670.672.- Ft
Finanszírozási kiadások: 7.759.856,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 190.762.614.-Ft
Egyéb finanszírozási kiadások (lekötött betét elhelyezése) -