Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 21

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Végső előterjesztői indokolás

SZIGETÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2021. évi GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

1. Bevételek értékelése

I./1. Működési bevételek

A működési bevételeket 1.127.145 e Ft-ra teljesültek.

1. A bevételek meghatározó részét az állami támogatások tették ki összesen 180.733 e Ft összeggel.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belül 13.892 e Ft-ra teljesültek.

közfoglalkoztatottak támogatására 1.269 e Ft,

mezőöri támogatásra 2.160 e Ft,

OEP finanszírozás 7.475 e Ft,

kultúrház 50 éve jubileum pályázat 1.000. e Ft,

felelős állattartás elősegítése pályázat 1.438 e Ft,

diákmunka támogatása 502 e Ft,

parlagfű elleni védekezésre 47 e Ft érkezett.

1. Közhatalmi (adó) bevételek összege 46.527 e Ft volt.

építményadó 7.031 e Ft (95%)

magánszemélyek kommunális adója 8.611 e Ft (89%)

iparűzési adó 28.340 e Ft (63%)

egyéb adók (bírság, pótlék, talajterhelési díj) 2.545 e Ft (102%)

A közhatalmi bevételek tervezése a 2020. évi teljesítéshez viszonyítva történt. A kieső iparűzési adó támogatására 6.316.401.- Ft érkezett az első félévben, mely összeg a állami normatív támogatásokban szerepel. Az állami támogatás második részlete 6.316.401.- Ft az októberi nettó finanszírozással került leutalásra az önkormányzat részére.

1. Működési bevételek összege 32.503 e Ft (66 %), mely az alábbi bevételekből tevődött össze:

Szolgáltatások ellenértéke 2.197 e Ft

Közvetített szolgáltatások értéke 1.912 e Ft

Tulajdonosi bevételek 7.331 e Ft

Ellátási díjak 9.502 e Ft

Kiszámlázott ÁFA 3.936 e Ft

ÁFA visszatérítés 1.742 e Ft

Kamatbevételek 508 e Ft

Biztosító által fizetett kártérítés 158 e Ft

Egyéb működési bevételek 5.218 e Ft

1. Költségvetési maradvány igénybevétele 116.637 e Ft

2. Intézményfinanszírozás 177.275 e Ft

3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 76.336 e Ft

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 7.747 e Ft

I./2. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási támogatások

Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatok

1. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (100.000 e Ft)

2. Konyha kialakítás 48.025 e Ft

1. Felhalmozási bevételek teljesítése 260 eFt volt, mely tárgyi eszköz (Viking fűnyíró traktor, Opel személygépjármű) értékesítéséből adódik.

II./1. Működési kiadások

A működési kiadásokat 279.546 eFt-ra teljesítettük.

1. A bér és járulék kiadások teljesítése 176.496 e Ft volt, mely intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Szigetújfalu Község Önkormányzata 39.350 e Ft

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal 48.295 e Ft

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 88.850 e Ft

1. A dologi kiadások teljesítése 86.366 e Ft volt, mely intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Szigetújfalu Község Önkormányzata 39.200 e Ft

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal 8.544 e Ft

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 38.622 e Ft

1. Ellátottak pénzbeli juttatásait címen 10.470 e Ft került kifizetésre.

II./2. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásokat 111.177 eFt-ra teljesítettük. A kiadások az elfogadott költségvetésben szerepelnek. Az alábbi beruházások valósultak meg:

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 610 e Ft volt.

A hosszúlejáratú hitelek 2021. évi törlesztő részlete 2.671 e Ft volt. A hitelekkel kapcsolatban kifizetett kamat összege 231 e Ft volt.