Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 03Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.03.
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
SZIGETÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. évi GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
1. Bevételek értékelése
I./1. Működési bevételek
A működési bevételeket 749.725 e Ft-ra teljesültek.
1. A bevételek meghatározó részét az állami támogatások tették ki összesen 238.203 e Ft összeggel.
2. Működési célú támogatások államháztartáson belül 16.221 e Ft-ra teljesültek.
közfoglalkoztatottak támogatására 2.375 e Ft,
mezőöri támogatásra 810 e Ft,
NEAK finanszírozás 9.051 e Ft,
diákmunka támogatása 560 e Ft,
népszámlálásra 1.837 e Ft
országgyűlési választásokra 1.288 e Ft
Aranyág Alapítványtól 300 e Ft érkezett.
1. Közhatalmi (adó) bevételek összege 46.815 e Ft volt.
építményadó 7.255 e Ft (100,76%)
magánszemélyek kommunális adója 9.688 e Ft (107,64%)
iparűzési adó 29.041 e Ft (115,56%)
egyéb adók (bírság, pótlék, talajterhelési díj) 831 e Ft (118,64%)
A közhatalmi bevételek tervezése a 2021. évi teljesítéshez viszonyítva történt. A kieső iparűzési adó támogatására 11.405.398.- Ft érkezett mely összeg a állami normatív támogatásokban szerepel.
1. Működési célú átvett pénzeszköz 80 e Ft volt.
2. Működési bevételek összege 36.888 e Ft (66 %), mely az alábbi bevételekből tevődött össze:
Szolgáltatások ellenértéke 2.830 e Ft
Közvetített szolgáltatások értéke 2.405 e Ft
Tulajdonosi bevételek 2.510 e Ft
Ellátási díjak 12.212 e Ft
Kiszámlázott ÁFA 3.727 e Ft
Kamatbevételek 4.240 e Ft
Biztosító által fizetett kártérítés 119 e Ft
Egyéb működési bevételek 8.844 e Ft
1. Költségvetési maradvány igénybevétele 222.440 e Ft
2. Intézményfinanszírozás 179.494 e Ft
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.583 e Ft
I./2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 26.361 e Ft volt.
Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatok
1. Belterületi járdák, utak, hidak felújításának támogatására 10.103 e Ft
2. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztésére 5.788 e Ft
3. Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés 1.694 e Ft
4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 8.643 e Ft
5. Közfoglalkoztatottak részére eszköz beszerzés támogatása 133 e Ft
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 5.355 e Ft volt.
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁH-on kívülről 153 e Ft volt.
3. Ingatlanok értékesítése 60 e Ft.
II./1. Működési kiadások
A működési kiadásokat 605.975 eFt-ra teljesítettük.
1. A bér és járulék kiadások teljesítése 169.492 e Ft volt, mely intézményenként az alábbiak szerint alakult:
Szigetújfalu Község Önkormányzata 73.779 e Ft
Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal 50.858 e Ft
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 97.595 e Ft
1. A dologi kiadások teljesítése 104.985 e Ft volt, mely intézményenként az alábbiak szerint alakult:
Szigetújfalu Község Önkormányzata 47.856 e Ft
Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal 8.840 e Ft
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 48.289 e Ft
1. Ellátottak pénzbeli juttatásait címen 12.741 e Ft került kifizetésre.
2. Egyéb működési célú kiadások összege 108.762.- Ft volt.
1. 2021. évi normatíva visszafizetés 2.014 e Ft
2. Napközi otthonos konyha fejlesztése pályázat visszafizetése 100.000 e Ft
3. 2021. évi IPA támogatás visszafizetése 399 e Ft
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.760 e Ft.
4. Intézményfinanszírozás 179.494 e Ft
II./2. Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadásokat 111.177 eFt-ra teljesítettük. A kiadások az elfogadott költségvetésben szerepelnek.
1. Beruházások összege 8.962 e Ft volt. Az alábbi beruházások valósultak meg:
Beruházás megnevezése |
Összes teljesítés |
|---|---|
Szigetújfalu 072 hrsz ingatlan vásárlása |
50 000 |
USB Token |
14 639 |
Fujitsu LifeBook beszerzés 3 db |
315 000 |
Botmixer |
109 990 |
Stihl fűkasza vásárlás |
280 000 |
Vezetősín, fúrókalapács |
47 989 |
Mobiltelefon /Evolveo/ |
13 990 |
Stihl HS 45 motoros sövénnyíró |
111 990 |
Rendezvénysátor (Magyar Falu Program) |
1 264 001 |
10 db sörpad garnitúra (MFP pályázat) |
504 015 |
Fűkasza |
295 000 |
Benzinmotoros fűnyíró |
295 000 |
2 db klímaberendezés (TCL Thermo-X TAC-18TMX/TPG11) |
304 673 |
Wifi4EU hálózat kiépítése |
5 355 289 |
Kitápláló szivattyúk cseréje (Daköv-Gördülő fejlesztési terv pályázat) |
|
ÖSSZESEN: |
8 961 576 |
1. Felújítások összege 24.114 e Ft volt. Az alábbíi felújítások valósultak meg.
Felújítás megnevezése |
Összes teljesítés |
|---|---|
Vasút u.18 Polg.hiv és főzőkonyha kialakítása |
4 109 360 |
Temető kerítés építése MFP-ÖTIF/2022 |
5 787 809 |
Temető kerítés építése MFP-ÖTIF/2022 |
26 124 |
Akácfa utca járda felújítás |
4 094 988 |
Akácfa utca járda felújítás műszaki ellenőri díj |
100 000 |
Mester utca útburkolat felújítás (MFP-UHK/2022) |
9 995 681 |
ÖSSZESEN: |
24 113 962 |
1. Egyéb felhalmozási kiadások 57.905 e Ft az alábbiak szerint alakultak:
1. KÖFOP pályázat visszafizetési kötelezettsége 237 e Ft
2. MFP Faluház építési pályázat visszafizetése 48.025 e Ft
3. Rudas és Tsa működési támogatás 8.643 e Ft
A hosszúlejáratú hitelek 2022. évi törlesztő részlete 2.671 e Ft volt. A hitelekkel kapcsolatban kifizetett kamat összege 418 e Ft volt.