Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 04Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.10.04.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése, valamint a negyedik negyedévben felmerült, elemi költségvetésben nem szereplő váratlan kiadások növekedése miatt.
Előirányzatok módosítása:
Bevételek:
2023. évi bérintézkedések támogatása címen 16.877.118. Ft állami többlettámogatás érkezett, mely összeggel az önkormányzatok működési támogatása bevételi és a személyi juttatások kiadási előirányzata emelkedett.
2023. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása címen 1.165.658.- Ft támogatás érkezett
MFP keretén belül járdafelújításra 5.643.173. Ft összeget nyert az önkormányzat.
Közfoglalkoztatottak támogatására 2023.08.31ig 1.656.032.- Ft érkezett
Védőnői feladatok ellátására 4.918.500 Ft lett a végleges NEAK finanszírozás.
Közfoglalkoztatotti program keretén belül felhalmozási támogatás címen 200.135. Ft érkezett, mely összegből Husqvarna önjárós fűnyíró került beszerzésre.
Ágaprító és VW Caddy értékesítéséből 1.496.063. Ft + ÁFA (1.900.000.- Ft) bevételhez jutott az önkormányzat.
Saját hatáskörben is szükségessé vált előirányzat-átcsoportosításokat, illetve módosításokat végrehajtani a teljesítési adatok miatt.
Kiadások:
Beruházások
Sütő (konyha) |
2 731 124 Ft |
Tálaló szekrény |
218 380 Ft |
Óvodai kisszék (30 db) |
305 816 Ft |
Mosogatógép |
1 000 000 Ft |
Vasaló |
80 000Ft |
Asztali PC térfigyelő kamerához |
364 740 Ft |
Fűnyíró (Husqvarna LC 356VP) |
239 990 Ft |
Fiat Fiorino (NTC366) |
2 222 500 Ft |
Bérleti díj terh. végzett felújítási munkák (DAKÖV) kompenzált |
200 025 Ft |
Felújítások
Vasút utcai buszmegálló felújítása |
635 000 Ft |
Inas utcai vízelevezetés |
1 270 000 Ft |
Temető u. 40 kivásárlás |
1 000 000 Ft |
Konyha redőny és szúnyogháló beszerelés |
652 642 Ft |
Macskás köz (Hrsz:2524) felújítása |
6 000 000 Ft |
Bérleti díj terh. végzett felújítási munkák (DAKÖV) kompenzált |
2 619 701 Ft |
Bérleti díj terhére végzett felújítás (Elektromos közkút) |
595 017 Ft |
Bérleti díj terhére végzett felújítás (vákumszivattyú javítás) |
907 872 Fft |
Saját hatáskörben is szükségessé vált előirányzat-átcsoportosításokat, illetve módosításokat végrehajtani a teljesítési adatok miatt.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai: 251.931.440,-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7.697.900,-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 200.135,-Ft
Közhatalmi bevételek: 65.500.000,-Ft
Működési bevételek: 35.616.101,-Ft
Felhalmozási bevételek: 53.496.063,-Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: -
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 152.508.,- Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: -
Belföldi értékpapírok bevételei: -
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 82.027.246,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 219.602.732.-Ft
Egyéb finanszírozási bevételek -
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: -
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 260.181.136,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 24.644.445,-Ft
Dologi kiadások: 131.219.879,-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.024.000,-Ft
Egyéb működési célú kiadások: 12.820.160,-Ft
Beruházások: 7.362.575,-Ft
Felújítások: 13.680.232,-Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: -
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 2.670.679.- Ft
Belföldi forgatási célú értékpapírok: 46.253.884.- Ft
Finanszírozási kiadások: 9.425.146,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 219.602.732.-Ft
Egyéb finanszírozási kiadások (lekötött betét elhelyezése) -