Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 30Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.11.30.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése, valamint a negyedik negyedévben felmerült, elemi költségvetésben nem szereplő váratlan kiadások növekedése miatt.
Előirányzatok módosítása:
Bevételek:
Kompok, révek felújításának, működtetésének támogatására 4.320.000. Ft érkezett, mely összeg felhalmozási célú támogatásként továbbadásra került a Rudas és Tsa Kft részére.
2022. évi normatíva elszámolásából kiegészítésként 268.620. Ft érkezett.
A 2023. októberi felmérés alapján az önkormányzat 1.518.296. Ft többlet állami támogatást kapott.
A mikro, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatása címen 7.278.119.- Ft érkezett.
Védőnői feladatok ellátására a DélPesti Centrumkórházzal kötött megállapodás alapján 396.000.- Ft működési támogatás várható 2023-ban.
Saját hatáskörben is szükségessé vált előirányzatátcsoportosításokat, illetve módosításokat végrehajtani a teljesítési adatok miatt. A közhatalmi bevételek előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 5.670.000.- Ft-tal, a saját bevételek előirányzata 1.992.357.- Ft-tal megemelésre került.
Kiadások:
A személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható többletbevételekből az Önkormányzatnál és intézményinél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál dolgozók részére jutalom kifizetését tervezzük. Személyi juttatások és kapcsolódó járulékok előirányzata így 2.255.661.- Ft-tal megemelésre került.
Saját hatáskörben is szükségessé vált előirányzat-átcsoportosításokat, illetve módosításokat végrehajtani a teljesítési adatok miatt a dologi kiadások esetében is. A dologi kiadások előirányzata összeségében a 1.877.117.- Ft-tal csökkent.
Működési támogatások előirányzata megemelésre került az alábbiak szerint:
Ráckeve Város Szakorvosi rendelő 200.000.- Ft
Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság 500.000.- Ft
Ráckeve Családsegítő Szolgálat (2022) 3.264.685.- Ft
Ráckeve Családsegítő Szolgálat (2023) 2.995.626.- Ft
Beuházások:
-
Felújítások:
Polgármesteri Hivatal épület tetőfelújítás |
145 998 |
Napközis Konyha tetőfelújítás |
12 569 585 |
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai: 263.797.923,-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 8.987.015,-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 10.163.308,-Ft
Közhatalmi bevételek: 75.246.567,-Ft
Működési bevételek: 40.053.779,-Ft
Felhalmozási bevételek: 53.496.063,-Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: -
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 152.508.,- Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: -
Belföldi értékpapírok bevételei: -
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 82.027.246,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 222.182.175.-Ft
Egyéb finanszírozási bevételek -
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: -
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 257.575.744,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 24.496.228,-Ft
Dologi kiadások: 129.785.530,-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.024.000,-Ft
Egyéb működési célú kiadások: 16.603.471,-Ft
Beruházások: 6.310.173,-Ft
Felújítások: 26.395.815,-Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: 4.320.000.- Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 2.670.679.- Ft
Belföldi forgatási célú értékpapírok: 46.317.623.- Ft
Finanszírozási kiadások: 9.425.146,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 222.182.175.-Ft
Egyéb finanszírozási kiadások (lekötött betét elhelyezése) -