Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 26
Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.04.26.
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
SZIGETÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. évi GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
A működési bevételeket 395.186 e Ft teljesültek.
1. A bevételek meghatározó részét az állami támogatások teszik ki összesen 264.185 e Ft összeggel
2. Működési célú támogatások államháztartáson belül 9.702 e Ft-ra teljesültek.
közfoglalkoztatottak támogatására 2.447 e Ft,
diákmunka támogatására 591 e Ft,
mezőőri támogatásra 1.350 e Ft,
NEAK finanszírozás 4.918 e Ft,
DélPesti Centrumkórház 396 e Ft érkezett.
1. Közhatalmi (adó) bevételek összege 79.076 e Ft volt.
magánszemélyek kommunális adója 16.293 e Ft
iparűzési adó 46.695 e Ft
egyéb adók (bírság, pótlék, talajterh.díj) 6.406 e Ft
1. Működési bevételek összege 42.223 e Ft, mely az alábbi bevételekből tevődött össze:
Közterület használat 158.000. Ft
Sírhelymegváltás, temetési engedély,
ravatalozó bérleti díj, temetőben végzett munka 1.425.811. Ft
Bérleti díjak 3.312.678. Ft
Továbbszámlázott szolg. bevétele 3.221.182. Ft
Fővárosi Vízművek vízbázis védelem támogatása 1.367.870. Ft
Szolgálati lakások, garázs, bérleti díja 1.513.625. Ft
Vendégház bérleti és szállásdíj 1.335.065. Ft
lekötött betét kamata 4.455.145. Ft
biztosító által fizetett kártérítés 789.415. Ft
egyéb bevételek 3.555.707. Ft
kiszámlázott ÁFA 5.417.199. Ft
házasságkötések díja 415.000. Ft
vendégebéd, dobozdíj bevétele 5.884.371. Ft
gyermekétkeztetés bevétele 8.320.655. Ft
bölcsődei ellátási díjak 992.277. Ft
hirdetési díjak 59.000.Ft
1. Költségvetési maradvány igénybevétele 82.027 e Ft
2. Intézményfinanszírozás 218.830 e Ft
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés 9.879 e Ft
I./2. Felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevételek teljesítése 63 659 eFt volt.
1. Közfoglalkoztatotti program keretén belül 200.135.- Ft beruházási célú támogatás érkezett. A támogatásból beszerzésre került Husquarna önjárós fűnyíró.
2. Fő út 45 és Fűzfa u.5 ingatlan értékesítéséből 52.000.000- Ft bevétel keletkezett.
3. Tárgyi eszköz értékesítések: Ágaprító gép 708.661.- Ft + ÁFA, VW Caddy értékesítés 787.402- Ft + ÁFA
4. 2021-ben nyújtott fejlesztési célú munkáltatói kölcsön törlesztése címen 152.508.- Ft bevétel folyt be.
5. Magyar Falu Program/Út, híd, járda felújítása címen elnyert támogatás összege 5.643.173.Ft
6. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása címen 4.320.000.- Ft érkezett.
II./1. Működési kiadások
A működési kiadásokat 412.632 eFt-ra teljesítettük.
1. Személyi juttatások címen összesen 246.237 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok címen 24.278 e Ft került kifizetésre.
2. A dologi kiadások teljesítése 116.618 e Ft.
3. Ellátottak pénzbeli juttatásait címen 9.592 e Ft került kifizetésre.
4. Egyéb működési célú kiadások összege 15.907 e Ft volt, mely az alábbi kiadásokból tevődött össze:
2022. évi normatíva visszafizetése 750 e Ft
Fel nem használt támogatás (Népszámlálás) 11 e Ft
Ráckevei Tűzoltóság működési támogatás 3.028 e Ft
Ráckeve Város Önkormányzata (Családsegítő 2022.évi és 2023. évi támogatása) 6.260 e Ft
Ráckevei Szakorvosi Rendelő 200 e Ft
Művelődési ház működtetésére 1.288 e Ft,
Könyvtár működtetésére 1.827 e Ft
Vendégház működtetésére 843 e Ft
Civil szervezetek részére 1.000 e Ft,
II./2. Felhalmozási kiadások
2023.évben az alábbi beruházások és felújítások valósultak meg:
Beruházások
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
Asztali PC /ASUS ROG STRX Z790/ (térfigyelő kamerákhoz) |
364 740 |
Fűnyíró (Husqvarna LC 356VP) |
239 989 |
2022-2036 GFT beruházási terv elkészítésa |
104 775 |
2022-2036 GFT beruházási terv elkészítése |
95 250 |
Fiat Fiorino (NTC366 frsz) vásárlás |
2 222 500 |
Állvány 4 polccal (Konyha) |
175 006 |
Tecnoeka MKF621 6xGN2 kombisütő |
2 556 118 |
tálalószekrény vásárlás |
218 380 |
Piroska kis székek (30 db) |
280 416 |
TEFAL SV6140E0 vasaló |
52 998 |
klímaberendezés (CASCADE Vision 3,5 Kw) |
279 999 |
ÖSSZESEN: |
6 590 171 |
Felújítások
Felújítás megnevezése |
Teljesítés
2023. XII. 31-ig |
A |
F |
Konyha redőny és szúnyogháló beszerelés |
652 641 |
Macskás köz (Hrsz:2524) felújítása |
444 500 |
Temető utca csapadékvíz akna süllyedésének helyreállítása |
120 777 |
Tetőfelújítás Fő út 45. |
145 998 |
Vákumszivattyú felújítás csatorna (Bérleti díj terhére) |
1 474 428 |
Végátemelő szivattyú felújítása (Bérleti díj terhére) |
922 007 |
2023-2037 GFT Beruházási tervrész elkészítése (Bérleti díj terhére) |
223 266 |
Tűzcsap csere Fő út 183 (Bérleti díj terhére) |
637 315 |
Közkút csere Vasút u.79. (Bérleti díj terhére) |
595 017 |
ÖSSZESEN: |
5 215 949 |
Egyéb felhalmozási kiadások (Rudas és Társa Kft részére tovább utalt fejlesztési támogatás 4.320 e Ft)
A hosszúlejáratú hitelek 2023. évi törlesztő részlete 2.671 e Ft volt.
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetés 9.425 e Ft volt.
2023. évi maradvány alakulása:
110.049.888.- Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 11.545.306.- Ft
Szabadon felhasználható: 98.504.582.- Ft