Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 04Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.06.04.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Állami Számvevőszék közleményt adott ki az Önkormányzatok részére a 2024. évi önkormányzati választásokat követő időszak ellenőrzéseiről. Az ellenőrzés kiterjed az önkormányzatoknak a választás napja és 2024. október 1. közötti pénzügyi és vagyoni helyzete alakulásának értékelésére. Ehhez kapcsolódóan különösen a tartozásállomány, a követelésállomány, a hitelállomány jelzett időszakon belüli változására, valamint a bankszámlák és a házipénztár egyenlegének, a befektetett eszközök, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok változására, a folyamatban lévő pályázati pénzeszközök felhasználására, a kifizetések időszerűségének vizsgálatára terjed ki az ellenőrzés. Fókuszba kerülnek továbbá a több éves kihatással járó kötelezettségvállalások, a folyamatban lévő beruházások, felújítások, a kifizetett előlegek és szakértői díjak, valamint az ezekhez kapcsolódó teljesítések, továbbá az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások.
A fentiek alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé.
Előirányzatok módosítása:
Kiadások:
Alpolgármesteri tiszteletdíj átcsoportosítások (Falu disznótor, Majális, NNÖSZ aljzat betonozás)
FORD terepjáró beszerzése (1.180.000. Ft)
2 db STIHL fűkasza és egy Makita permetező beszerzése
2 db szavazófülke beszerzése
Magyarországi Német Népi Kultúráért Egyesület Szigetújfalu támogatása 2.500.000. Ft
Saját hatáskörben is szükségessé vált előirányzatátcsoportosításokat, illetve módosításokat végrehajtani a teljesítési adatok miatt.
Bevételek:
2024. évi EP, önkormányzati és nemzetiségi választások támogatása 1.902.859. Ft
Magyar Falu Program – Macskásköz felújításának támogatása
Saját hatáskörben is szükségessé vált előirányzatátcsoportosításokat, illetve módosításokat végrehajtani a teljesítési adatok miatt.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai: 283.775.217,-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.742.732,-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.058.285,.Ft
Közhatalmi bevételek: 71.470.000,-Ft
Működési bevételek: 38.778.160,-Ft
Felhalmozási bevételek: 1.100.000,-Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: -
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 152.508.- Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: -
Belföldi értékpapírok bevételei: -
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 116.719.993,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 261.768.093.-Ft
Egyéb finanszírozási bevételek (megelőlegezés)
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: -
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 227.646.962,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.272.642,-Ft
Dologi kiadások: 128.432.106,-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.024.000,-Ft
Egyéb működési célú kiadások: 24.940.378,-Ft
Tartalék: 4.068.461.- Ft
Beruházások: 6.262.929,-Ft
Felújítások: 75.166.496,-Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: 3.283.820.- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 9.878.670.- Ft
Pénzügyi lízing kiadásai: 820.431,-Ft
Központi irányítószervi támogatás: 261.768.093.-Ft