Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 01
Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.05.01.
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a)- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, pénzeszközök változását,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
SZIGETÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. évi GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
1. A bevételek meghatározó részét az állami támogatások teszik ki összesen 323.206 e Ft összeggel
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül 9.316 e Ft-ra teljesültek.
- NVI polgármester választás lebonyolítására 2.264.912.- Ft
- mezőőri támogatásra 1.080.000.- Ft,
- diákmunka támogatására 832.293.- Ft,
- MFP-Felelős állattartás támogatása 1.498.991.- Ft,
- VJP- Szűrőbusz 2.150.000.- Ft
- Közfoglalkozatottak támogatására 55.746.- Ft
- Dél-Pesti Centrumkórház 1.433.779.- Ft érkezett.
1. Közhatalmi (adó) bevételek összege 75.738 e Ft volt.(104,7%)
- építményadó 10 731 e Ft
- magánszemélyek kommunális adója 16 796 e Ft
- iparűzési adó 51 272 e Ft
- egyéb adók (bírság, pótlék, talajterh.díj) 2 147 e Ft
1. Működési bevételek összege 45.993 e Ft, mely az alábbi bevételekből tevődött össze:
- Közterület használat 169.575.- Ft
- Sírhelymegváltás, temetési engedély,ravatalozó bérleti díj, temetőben végzett munka 2.001.200.- Ft
- Bérleti díjak 5.146.125.- Ft
- Továbbszámlázott szolg. bevétele 2.504.743.- Ft
- Szolgálati lakások, garázs, bérleti díja 2.746.770.- Ft
- Vendégház bérleti és szállásdíj 1.616.022.- Ft
- egyéb bevételek 3.368.421.- Ft
- kiszámlázott ÁFA 6.187.227.- Ft
- házasságkötések díja 200.000.- Ft
- vendégebéd, dobozdíj bevétele 6.261.786.- Ft
- gyermekétkeztetés bevétele 9.880.034.- Ft
- bölcsődei ellátási díjak 1.824.095.- Ft
- tűzoltóautó és pelletadagoló értékesítése 2.300.000.-Ft
- biztosító által fizetett kártérítés 287.717.- Ft
- ivóvíz és szennyvíz hálózatra történő csatlakozás 1.500.000.- Ft
1. Működési célú átvett pénzeszközök
- 1.094.400.- Ft GINOP munkabér támogatás
- 150.000.- Ft Aranyág Alapítvány támogatás
- 623.570.- Zenebarátok egyesülete
I./2. Finanszírozási bevételek
1. Költségvetési maradvány igénybevétele 77.035 e Ft
I./3. Felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevételek teljesítése 152 eFt volt.
.
1. 2021-ben nyújtott fejlesztési célú munkáltatói kölcsön törlesztése címen 152.476.- Ft bevétel folyt be.
II./1. Működési kiadások
1. Személyi juttatások címen összesen 250 877 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok címen 32 490 e Ft került kifizetésre.
1. A dologi kiadások teljesítése 129 965 e Ft.
1. Ellátottak pénzbeli juttatásait címen 12 617 e Ft került kifizetésre.
1. Egyéb működési célú kiadások összege 19 960 e Ft volt, mely az alábbi kiadásokból tevődött össze:
- Peter Cerny Alapítvány 86.439.-Ft
- Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 50.000.- Ft
- Vendégház működtetésére 2.033.300.-Ft
- Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve 4.698.561.- Ft
- Könyvtár működtetésére 2.155.200.- Ft
- Művelődési ház működtetésére 1.489.500.-Ft
- Civil szervezetek részére 1.280.000.-Ft
- 2024. évi normatíva visszafizetése 2.901.743.-Ft
- Bursa Hungarica támogatás 400.000.-Ft
- Ráckevei Szakorvosi Rendelő 200.000.-Ft
- TOP Plusz pályázati támogatás visszafizetése 4.421.742.- Ft
- Ráckevei Családsegítő működési támogatása 244.000.- Ft
- tartalék 5.678.000.- Ft
II./2. Felhalmozási kiadások
Beruházások
|
Beruházás megnevezése |
Teljesítés
2025. XII. 31-ig |
|
A |
F |
|
fazettás tükör 2 db - ÖNO |
29 980 |
|
Salgópolc rendszer ÖNO |
380 775 |
|
HP Prodesk 600 G5 SFF számítógép 8 db |
1 117 600 |
|
külső merevlemez ADATA SE880 SSD 500 GB |
25 839 |
|
Íróasztal Penta, Gamer szék Narvik - konyha |
96 980 |
|
iszapleválasztó, szobatermosztát, munkadíj gázkazánFő út 40. |
121 920 |
|
ASUS Expertbook P1503CVA-NJ0384 notebook |
220 980 |
|
COMO konyhablokk 240 cm |
138 621 |
|
Sennheiser pulpitus mikrofon 1 db |
185 674 |
|
Stihl FS 361 C-EM motoros fűkasza |
361 679 |
|
talicska |
25 201 |
|
búvárszivattyú |
13 000 |
|
Metabo akkus sarokcsiszoló W18 7-125 |
35 991 |
|
Háromszög mászóka |
200 800 |
|
bútorlapból készült szekrény |
134 575 |
|
PORTLAND fűnyírótraktor |
900 000 |
|
Polcos szekrény 2 ajtós, 1 fiókos Best fehér |
58 900 |
|
PAR2100BT vezeték nélküli bluetooth hangfal |
51 680 |
|
12 db mese asztal |
397 408 |
|
GAMMO kétmedencés mosogató 50 cm x 50 cm (Konyha) |
200 660 |
|
Stihl MS 271 motorfűrész 2,6kW |
204 901 |
|
Magasnyomású mosó |
50 000 |
|
Informatikai eszközök (Versenyképes járások) |
4 057 650 |
|
Philips FC9550/09 porzsák nélküli porszívó |
61 497 |
|
ÖSSZESEN: |
9 072 311 |
Felújítások
|
Felújítás megnevezése |
Teljesítés
2025. XII. 31-ig |
|
A |
F |
|
ÖNO felújítás |
11 972 545 |
|
Szigetújfalu Fő út 40. sz alatti szolgálati lakásban kazáncs |
370 745 |
|
Redőnycsere (konyha) |
406 098 |
|
Anyagköltség konyha tető felújítás |
2 393 827 |
|
Konyha tető csere (MFP) |
6 924 551 |
|
Sportpálya bejárat ajtócsere |
229 947 |
|
Temetőköz útépítési terv közműegyeztetése |
63 500 |
|
Iskola előtti padka szélesítése |
360 672 |
|
Közösségi parkoló kialakítás Vasút u. 18. |
1 111 341 |
|
parkoló kialakítás (Vasút utca 16.) |
4 228 700 |
|
2025-2039 GFT Beruházási terv elkészítése (közműves szennyví |
133 731 |
|
2025-2039 GFT Beruházási terv elkészítése (közműves ivóvízel |
133 731 |
|
Játszótér felújítás (görpálya) |
272 001 |
|
Vákumgépház Nash C3 vákumszivattyú felújítása (02D1458) |
1 377 735 |
|
ÖSSZESEN: |
29 979 124 |
Egyéb felhalmozási kiadások
- NNÖSZ mobilgrázs és wc felújítás támogatás 290.000.-Ft
- Szigetújfalu Zenebarátok Egyesülete támogatás 940.344.- Ft
- Regenbogen Közhasznú Alapítvány 1.963.862.- Ft
- TOP Plusz pályázati támogatás visszafizetése 863.630.- Ft
- Kompok, révek fenntartásának támogatása 5.312.000.- Ft
Finanszírozási kiadások
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.702.404.- Ft
- Intézményfinanszírozás 279.850.000.-Ft
Lízing kiadások 980.634.-Ft