Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 07- 2022. 05. 27Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Tinnye Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
(1) a Képviselő-testületre,
(2) a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatalra,
(3) az önkormányzat által megállapított támogatásokra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg
2. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendelet címrendjét e Rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat a 2021. évi összevont költségvetési mérleg főösszegének bevételi és kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások összegét 484.066.741 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint. Az Önkormányzat és intézményei közötti állami támogatások halmozódásai a főösszeg megállapítása során kiszűrésre kerültek.
- a) az önkormányzat saját költségvetésének főösszege 449.413.574 Ft., (13. melléklet)
- b) a Hivatal költségvetésének főösszege 88.746.194 Ft (16. számú melléklet).
(3) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait e Rendelet 3., 4., 5. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A működési célú kiadások és bevételek mérlegét e Rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) E rendelet az önkormányzat működési, fenntartási főbb kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:
Jogcím | Összeg (Ft-ban) | Hivatkozás |
|---|---|---|
Személyi juttatás | 99 726 265 | 2. sz.mell 1.1 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 951 666 | 2. sz.mell 1.2 |
Dologi kiadások | 97 138 739 | 2. sz.mell 1.3 |
Ellátottak pénzbeli ellátása | 1 000 000 | 2. sz.mell 1.4 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 22 512 664 | 2. sz.mell 1.10 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 327 110 | 2. sz.mell 1.15 |
Működési kiadások összesen | 254 656 498 |
Jogcím | Összeg (Ft-ban) | Hivatkozás |
|---|---|---|
Beruházások | 52 662 014 | 2. sz.mell 2.1 |
Felújítások | 112 199 034 | 2. sz.mell 2.2 |
Felhalmozási kiadások összesen | 164 861 048 |
(3) E rendelet az önkormányzat működési, felhalmozási főbb bevételi előirányzatait a következők szerint határozza meg:
Jogcím | Összeg (Ft-ban) | Hivatkozás |
|---|---|---|
Önkormányzatok működésének által. támogatása | 105 916 846 | 2. sz.mell 1. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht.belül | 41 953 592 | 2. sz.mell 2. |
Közhatalmi bevételek | 67 150 000 | 2. sz. mell 4. |
Egyéb működési bevételek | 71 393 176 | 2. sz.mell 5. |
Felhalmozási bevételek | 76 601 764 | 2. sz.mell. 6. |
Működési célra átvett pénzeszközök | 60 000 | 2. sz.mell 7. |
Előző évi maradvány | 71 287 405 | 2. sz.mell 12. |
Összesen | 484 066 741 |
4. § (1) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét e Rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatait címenként e Rendelet 10-11. számú melléklete tartalmazza.
3. Általános és céltartalékok
5. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összege 29.575.668 Ft (25. számú melléklet).
(2) Az önkormányzat 27.496.601 Ft céltartalékot képez.
(3) Az önkormányzat az esetlegesen nem teljesülő bevételek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.
(4) A tartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát Tinnye Község Polgármestere gyakorolja.
4. Költségvetési létszámkeret
6. § [1] (1) E rendelet alapján az önkormányzat 2021. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – összesített létszám kerete 24 fő (26. számú melléklet). Ebből:
- a) A Tinnyei Közös Önkormányzati hivatal létszámkerete 11 fő.
- b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
(2) E rendelet az önkormányzat 2022. évi - közfoglalkoztatottak nélküli - összesített létszám keretét 28 fő-ben határozza meg. Ebből:
- a) A Tinnyei Közös Önkormányzati hivatal létszámkerete 15 fő.
- b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
5. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) Év közben, a rendeletben jóváhagyott költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokon belül, a főösszegben való változás nélküli átcsoportosítás végrehajtható.
(5a) Az (5) bekezdés rendelkezése alól kivételt képez a Közös Önkormányzati Hivatal által az egyes anyakönyvi események szabályairól és az anyakönyvvezetők díjazásáról szóló 6/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet alapján beszedett bevétel, amely Tinnye és Pilisjászfalu Képviselő-testületeinek döntése alapján minden esetben a hivatal személyi juttatás előirányzatát növeli.
(6) Az előirányzat (5) bekezdés szerinti módosítása a képviselő-testület hatásköre, amennyiben a személyi juttatások előirányzatának, vagy a költségvetés főösszegének növekedését érintik.
(7) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználásáról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.
(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
(9) Az Önkormányzat a civil szervezetek részére történő támogatás céljára 600.000 Ft-ot irányoz elő.
(10) Az Önkormányzat, köznevelési szerződésben foglalt kötelezettsége végrehajtásaként a Magvető Református Óvoda számára 17.727.110 Ft támogatást nyújt.
(11) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére, bankszámlavezetés díjához havi 1.000 Ft hozzájárulást biztosít.
(12) Az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazottak részére bruttó 200.000.-Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, mely összeg kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.
6. Záró rendelkezések
8. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet